基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强产品收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。1、大... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-03日: 1.0942 9-02日: 1.0940 9-01日: 1.0940 8-29日: 1.0940 8-28日: 1.0939

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中宝盈祥利稳健配置混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1318,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.055元,排名第5949名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1955/2313

  • -2.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1355/1809

  • -2.6
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1159/1688

  • -0.2
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    907/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -0.2% -2.1% -2.0% -2.6% -0.7%
排名 525/1923 907/1520 1382/1861 1355/1809 1159/1688 550/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 永新股份 4.26% -- 282
2 匠心家居 4.19% -16.87% 429
3 长江电力 4.15% 1.97% 2361
4 纽威股份 4.05% 13.76% 605
5 中国移动 3.13% 93.21% 2159
6 唐山港 3.08% -- 586
7 赛轮轮胎 2.83% -43.74% 1030
8 美的集团 2.48% -- 3979
9 明泰铝业 2.24% -54.00% 311
10 中国重汽 1.20% -18.37% 644
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 宝盈祥利

    单位净值：1.1222

    近一月涨幅：-1.23%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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