宝盈祥乐一年持有期混合C(010858) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

1、债券投资策略本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。本基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

宝盈祥乐一年持有期混合C
010858
单位净值 (2024-09-10)
0.9061 (-0.08%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2021-07-21
到期日期2024-09-11
投资类型混合型
赎回状态可赎回
基金经理 (宝盈基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-1.0

-0.5

-1.2

近一月
1778/2313
-1.8

-0.9

-5.9

近六月
1324/1809
-3.2

-1.2

-5.1

近一年
1268/1688
-0.7

-0.2

-3.5

今年以来
1036/1520

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	-0.7%	-2.3%	-1.8%	-3.2%	%
排名	707/1923	1036/1520	1436/1861	1324/1809	1268/1688	--/674

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
嘉合锦元回报混合C	3.23%	李超
嘉合锦元回报混合A	3.23%	李超
嘉合磐石C	3.20%	李超
嘉合磐石A	3.18%	李超
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
中欧睿泓定期开放混合	1.47%	袁维德

最近一年中宝盈祥乐一年持有期混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1830,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
宝盈创新驱动股票A	0.9827	2.66%
宝盈创新驱动股票C	0.9616	2.66%
宝盈策略增长混合	0.9110	2.50%
宝盈泛沿海混合	0.5686	2.43%
宝盈科技30	3.0780	2.43%
宝盈医疗健康沪港深股票C	1.5600	2.36%
宝盈医疗健康沪港深股票A	1.5690	2.35%
宝盈成长精选混合C	0.7773	2.32%
宝盈成长精选混合A	0.7885	2.32%
宝盈互联网沪港深	2.1720	2.26%
宝盈转型动力混合A	1.1433	2.23%
宝盈国家安全沪港深股票C	1.2669	2.23%
宝盈转型动力混合C	1.1287	2.22%
宝盈国家安全沪港深股票A	1.2912	2.22%
宝盈资源优选混合	1.2420	2.14%
宝盈智慧生活混合A	0.9968	2.12%
宝盈智慧生活混合C	0.9824	2.12%
宝盈睿丰A	2.6070	2.04%
宝盈睿丰C	2.2620	2.03%
宝盈人工智能股票C	2.3804	2.00%
宝盈人工智能股票A	2.5034	2.00%
宝盈研究精选混合A	1.2632	1.94%
宝盈研究精选混合C	1.2335	1.94%
宝盈现代服务业混合A	0.8820	1.75%
宝盈现代服务业混合C	0.8625	1.75%
宝盈新锐混合A	2.2850	1.69%
宝盈新锐混合C	2.1920	1.67%
宝盈基础产业混合A	1.0089	1.64%
宝盈基础产业混合C	0.9895	1.63%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.2948	1.51%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.2817	1.50%
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	1.1211	1.16%
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	1.1157	1.16%
宝盈核心A	0.6871	1.06%
宝盈核心C	0.6446	1.05%
宝盈先进A	1.8290	0.99%
宝盈先进C	1.7540	0.98%
宝盈国证证券龙头指数发起式C	1.3119	0.90%
宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.3196	0.89%
宝盈融源可转债债券C	1.1267	0.88%
宝盈融源可转债债券A	1.1446	0.87%
宝盈品质甄选混合A	1.3379	0.84%
宝盈品质甄选混合C	1.3064	0.83%
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.1422	0.81%
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.1394	0.81%
宝盈中证A100指数增强C	1.6480	0.80%
宝盈中证A100指数增强A	1.7090	0.77%
宝盈价值成长混合A	1.0975	0.77%
宝盈价值成长混合C	1.0949	0.76%
宝盈品牌消费股票A	1.2676	0.71%
宝盈品牌消费股票C	1.2225	0.70%
宝盈新兴A	0.7446	0.64%
宝盈新兴C	0.7296	0.62%
宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1310	0.59%
宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1283	0.58%
宝盈祥和定开混合A	1.0463	0.56%
宝盈祥和定开混合C	1.0353	0.55%
宝盈祥裕增强回报混合A	0.8570	0.54%
宝盈祥裕增强回报混合C	0.8430	0.52%
宝盈龙头优选股票C	1.1538	0.51%
宝盈龙头优选股票A	1.1960	0.51%
宝盈新能源产业混合发起式A	0.5567	0.51%
宝盈新能源产业混合发起式C	0.5496	0.49%
宝盈发展新动能股票C	0.8907	0.43%
宝盈发展新动能股票A	0.9093	0.43%
宝盈鸿利C	1.2230	0.41%
宝盈新价值A	3.1670	0.41%
宝盈新价值C	3.0260	0.40%
宝盈鸿利A	1.2740	0.39%
宝盈优势产业A	3.3663	0.38%
宝盈祥琪混合A	0.9355	0.38%
宝盈优势产业C	3.3212	0.37%
宝盈祥琪混合C	0.9280	0.37%
宝盈祥颐定期开放混合A	1.1035	0.35%
宝盈祥颐定期开放混合C	1.0786	0.34%
宝盈祥利稳健配置混合C	1.1048	0.33%
宝盈增收A/B	1.4137	0.33%
宝盈增收C	1.3092	0.33%
宝盈祥利稳健配置混合A	1.1212	0.32%
宝盈优质成长混合A	0.5213	0.31%
宝盈中债1-3年国开行债券指数C	1.0154	0.29%
宝盈优质成长混合C	0.5131	0.29%
宝盈中债1-3年国开行债券指数A	1.0169	0.28%
宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9231	0.27%
宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9108	0.26%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0528	0.24%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0340	0.23%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0263	0.23%
宝盈盈悦纯债债券A	1.0204	0.22%
宝盈盈悦纯债债券C	1.0194	0.21%
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0159	0.20%
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0160	0.20%
宝盈聚享定期开放债券	1.0421	0.20%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1349	0.17%
宝盈盈泰纯债债券E	1.1351	0.16%
宝盈盈泰纯债债券C	1.1025	0.16%
宝盈盈沛纯债债券A	1.0235	0.15%
宝盈盈沛纯债债券C	1.0244	0.15%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0625	0.14%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0456	0.14%
宝盈祥瑞混合A	1.1349	0.14%
宝盈祥瑞混合C	1.1147	0.13%
宝盈盈润纯债债券A	1.0630	0.13%
宝盈盈润纯债债券E	1.0621	0.13%
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0502	0.11%
宝盈安盛中短债债券A	1.0500	0.08%
宝盈安盛中短债债券C	1.0365	0.08%
宝盈安泰短债债券A	1.1802	0.07%
宝盈安泰短债债券C	1.1593	0.07%
宝盈鸿盛债券A	1.0226	0.06%
宝盈鸿盛债券C	1.0040	0.05%
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0237	0.05%
宝盈聚福39个月定开债A	1.0235	0.02%
宝盈聚福39个月定开债C	1.0209	0.02%
宝盈聚丰两年定开债券C	1.0941	0.02%
宝盈聚丰两年定开债券A	1.1122	0.02%
宝盈祥泰混合A	1.0596	0.01%
宝盈盈顺纯债债券C	1.0074	0.01%
宝盈祥泰混合C	1.0431	0.01%
宝盈盈顺纯债债券A	1.0190	0.00%
宝盈盈辉纯债C	0.8775	0.00%
宝盈盈辉纯债A	1.0130	0.00%
基金鸿阳	1.0092	0.00%
基金鸿飞	1.2342	0.00%
宝盈祥泽混合C	1.0296	-0.01%
宝盈祥泽混合A	1.0455	-0.01%
宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9061	-0.08%
宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9205	-0.08%
宝盈中债3-5年国开行债券指数A	1.0164	-0.23%
宝盈中债3-5年国开行债券指数C	1.0151	-0.25%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	安徽皖通高速公路	4.51%	29.60%	102
2	中国移动	4.27%	4.15%	937
3	富安娜	4.07%	-3.55%	393
4	宝丰能源	3.92%	5.66%	1066
5	中国财险	3.86%	55.02%	199
6	凌霄泵业	3.49%	--	373
7	派林生物	2.80%	7.69%	644
8	九典制药	2.12%	-18.77%	597
9	亿联网络	1.83%	--	1022
10	中国神华	1.77%	--	457

截止：2024-06-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	20广发银行二级01	8.47%	6.14%	84
2	23国君G4	8.22%	--	13
3	浦发转债	8.17%	6.10%	328
4	24国债05	8.11%	--	38
5	23银河G1	6.21%	--	11

截止：2024-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

宝盈祥乐

单位净值：0.9061

近一月涨幅：-1.32%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
基金公告

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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	交银鸿信一年持有期混合A	0.00
2	南方中证新能源联接C	0.00
3	南方中证新能源联接A	0.00
4	工银泰颐三年定开债券C	0.00
5	工银泰颐三年定开债券A	0.00
6	朱雀安鑫回报C	0.00

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