基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用完全复制策略进行股票投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。当预期成份股发生调整... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.172亿份
  • 净资产 0.211亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.172亿份
  • 成立日期2022-11-23
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-21日: 1.4288 1-20日: 1.4731 1-19日: 1.4822 1-18日: 1.4882 1-17日: 1.4961

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C在复制指数型基金中净值增长率排名第568,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1163/1864

  • -4.8
    -1.1
    -5.9
    近六月

    964/1752

  • 1.3
    -5.1
    近一年

    --/1640

  • -4.4
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    772/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% -4.4% -9.9% -4.8% % %
排名 1521/1902 772/1298 1418/1834 964/1752 --/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 阿里巴巴-W 10.73% 22.35% 1967
2 腾讯控股 9.10% -1.19% 2327
3 小米集团-W 6.47% -32.04% 378
4 中际旭创 5.67% 112.36% 1972
5 美团-W 4.21% -36.98% 203
6 立讯精密 3.55% 40.32% 1597
7 中芯国际 3.26% 31.98% 1151
8 药明康德 3.02% 21.29% 989
9 北方华创 2.50% 4.60% 785
10 中兴通讯 2.32% 4.98% 360
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 宝盈中证

    单位净值：1.1075

    近一月涨幅：0.79%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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