基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。1、大类资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 宝盈祥泽混合A
  • 008672
  • 单位净值 (2024-08-06)
  • 1.0455 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.023亿份
  • 净资产 0.044亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.023亿份
  • 成立日期2020-02-04
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-06日: 1.0455 8-05日: 1.0456 8-02日: 1.0453 8-01日: 1.0448 7-31日: 1.0445

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中宝盈祥泽混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1443,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.14元,排名第3901名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    687/2313

  • 0.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    527/1809

  • 1.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    479/1688

  • 1.0
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    616/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.0% 0.1% 0.7% 1.1% 8.9%
排名 1428/1923 616/1520 456/1861 527/1809 479/1688 258/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 美的集团 1.32% 915.38% 2255
2 龙佰集团 1.22% -- 461
3 迈瑞医疗 1.15% -- 1615
4 中信证券 1.13% -- 1108
5 中国平安 1.13% -- 1833
6 一心堂 1.12% -- 463
7 晨光生物 1.12% -- 243
8 老百姓 1.05% -- 384
9 长春高新 0.98% -- 865
10 海光信息 0.86% -- 576
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 宝盈祥泽

    单位净值：1.0455

    近一月涨幅：0.45%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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