基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在严格把控投资风险的基础上,适度参与权益类资产的投资从而提高投资收益。本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.398亿份
  • 净资产 0.016亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.398亿份
  • 成立日期2020-07-29
  • 基金经理
  • 管理人 中银国际证券
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-03日: 0.9884 7-02日: 0.9885 7-01日: 0.9884 6-30日: 0.9884 6-28日: 0.9884

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中银证券安泰债券C在二级债基基金中净值增长率排名第1316,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    323/1204

  • 0.2
    -0.5
    -5.9
    近六月

    500/1105

  • -2.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    683/991

  • 0.8
    0.7
    -3.5
    今年以来

    460/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.8% 0.1% 0.2% -2.3% -0.4%
排名 428/1208 460/887 322/1153 500/1105 683/991 478/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国债09 26.00% -- 703
2 21国电03 10.91% 21.90% 10
3 浦发转债 10.76% 22.69% 328
4 21华宝01 9.34% 21.77% 6
5 22北京银行小微债01 9.28% 21.94% 24
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银证券

    单位净值：0.9884

    近一月涨幅：-0.40%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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