基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曹张琪的综合业绩目前在全部3645位基金经理中排名第2175位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、久期管理策略 在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2、类属配置... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.600亿份
  • 净资产 0.649亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.600亿份
  • 成立日期2021-09-15
  • 基金经理 曹张琪 吕鸿见
  • 管理人 中银国际证券
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-26日: 1.0815 8-25日: 1.0814 8-22日: 1.0810 8-21日: 1.0810 8-20日: 1.0809

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中银证券安灏债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3681,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1540/3901

  • 1.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    2853/3794

  • 1.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    2416/3419

  • 1.3
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2824/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% 0.3% 1.2% 1.6% %
排名 2021/4075 2824/3337 2977/3907 2853/3794 2416/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19农发06 17.20% 0.41% 34
2 19国开10 16.61% -2.92% 92
3 23国开02 15.67% -- 328
4 23进出03 15.63% -2.50% 39
5 24进出03 15.58% -1.89% 70
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银证券

    单位净值：1.0668

    近一月涨幅：0.07%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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