基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在严格把控投资风险的基础上,适度参与权益类资产的投资从而提高投资收益。本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.298亿份
  • 净资产 0.373亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.298亿份
  • 成立日期2022-03-30
  • 基金经理
  • 管理人 中银国际证券
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-19日: 0.9512 2-08日: 0.9501 2-07日: 0.9497 2-06日: 0.9470 2-05日: 0.9436

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中银证券安瑞6个月持有债券A在二级债基基金中净值增长率排名第1306,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1004/1204

  • -3.0
    -0.5
    -5.9
    近六月

    944/1105

  • -3.0
    -1.4
    -5.1
    近一年

    733/991

  • -1.8
    0.7
    -3.5
    今年以来

    769/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -1.8% -2.7% -3.0% -3.0% %
排名 216/1208 769/887 934/1153 944/1105 733/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开07 21.17% -- 333
2 23国债10 13.68% -- 1618
3 16浙交02 8.71% -9.74% 2
4 19南网03 8.52% -10.13% 8
5 19杭城01 8.44% -- 4
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银证券

    单位净值：0.9512

    近一月涨幅：0.21%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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