基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略本基金以追求基金资产长期稳定回报为目标，充分考量宏观经济政策、流动性与资金供求、经济基本面、企业盈利趋势、大类资产风险收益比、风险偏好和资本市场运行状况等因素的边际变化，在投资范围内对股票资产的仓位进行动态调整。2、股票投资策略(1)行业配置策略本基金充分运用公司投研资源，筛选出成长... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.116亿份
  • 净资产 0.072亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.116亿份
  • 成立日期2021-03-23
  • 基金经理
  • 管理人 中银国际证券
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-02日: 0.5434 8-30日: 0.5502 8-29日: 0.5538 8-28日: 0.5576 8-27日: 0.5602

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中中银证券均衡成长混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第5942,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4162/6036

  • -10.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3256/5503

  • -15.0
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3295/5082

  • -3.9
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1588/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.5% -3.9% -20.0% -10.0% -15.0% %
排名 5747/5912 1588/5042 5289/5718 3256/5503 3295/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 8.16% -- 3546
2 中国船舶 6.99% 30.41% 1967
3 洛阳钼业 6.79% -- 1914
4 天山铝业 5.70% -- 952
5 赤峰黄金 5.64% -- 914
6 中国铝业 5.31% -- 1342
7 山东黄金 4.35% -- 1468
8 银泰黄金 3.81% -- 1587
9 中金黄金 3.67% -- 1197
10 长江电力 3.53% -- 2196
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银证券

    单位净值：0.5434

    近一月涨幅：-8.63%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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