基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.137亿份
  • 净资产 0.282亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.137亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 中银国际证券
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-19日: 1.3127 1-18日: 1.3127 1-17日: 1.3118 1-16日: 1.3118 1-15日: 1.3118

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中银证券瑞益混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1961,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2297/2313

  • -24.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1805/1809

  • -31.0
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1682/1688

  • -32.2
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1517/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.3% -32.2% -18.4% -24.4% -31.0% -8.8%
排名 7/1923 1517/1520 1852/1861 1805/1809 1682/1688 618/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 药明康德 7.91% -2.35% 2038
2 晶科能源 7.17% 1.41% 735
3 凯莱英 7.04% -29.10% 867
4 金力永磁 5.61% -- 542
5 晶澳科技 5.17% -10.71% 841
6 鹏辉能源 5.01% -5.47% 298
7 天合光能 4.98% 7.79% 760
8 德业股份 4.90% -- 517
9 派能科技 4.73% -10.92% 300
10 阳光电源 4.52% 13.00% 1723
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银证券

    单位净值：1.3127

    近一月涨幅：2.95%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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