基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率、产业政策等）及资本市场资金环境，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，在股票、债券和货币等资产间进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.357亿份
  • 净资产 0.263亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.357亿份
  • 成立日期2020-11-11
  • 基金经理
  • 管理人 中银国际证券
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-23日: 1.1061 1-22日: 1.1057 1-21日: 1.1050 1-20日: 1.1042 1-19日: 1.1041

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中银证券鑫瑞6个月持有A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1248,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1442/2313

  • -0.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    967/1809

  • -1.8
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1028/1688

  • 0.0
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    874/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.0% -0.9% -0.6% -1.8% %
排名 624/1923 874/1520 941/1861 967/1809 1028/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 0.64% -- 3666
2 立讯精密 0.63% -19.23% 1525
3 中国建筑 0.51% 13.33% 165
4 云铝股份 0.49% 25.64% 425
5 圣农发展 0.45% 9.76% 23
6 安琪酵母 0.44% 12.82% 152
7 中信证券 0.43% -- 586
8 海尔智家 0.42% -6.67% 581
9 国电南瑞 0.38% -- 80
10 亨通光电 0.38% -- 141
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银证券

    单位净值：1.0407

    近一月涨幅：-0.66%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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