基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将根据宏观经济、政策及市场环境，自上而下进行资产配置，结合基本面和量化分析手段自下而上选择具体的投资标的，进而获得稳定的超额收益。1、资产配置策略本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技术指标、市场资金构成及流动性情况，运用定性和定量相结合的分析手段，对证券市场现阶段的系统性风险以及... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.327亿份
  • 净资产 0.463亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.327亿份
  • 成立日期2021-02-08
  • 基金经理
  • 管理人 摩根基金管理
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-29日: 1.0657 4-28日: 1.0659 4-25日: 1.0660 4-24日: 1.0656 4-23日: 1.0655

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中摩根安享回报一年持有期债券A在二级债基基金中净值增长率排名第460,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    543/1204

  • -0.8
    -0.5
    -5.9
    近六月

    708/1105

  • -0.1
    -1.4
    -5.1
    近一年

    427/991

  • -0.1
    0.7
    -3.5
    今年以来

    622/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.1% -0.4% -0.8% -0.1% %
排名 474/1208 622/887 477/1153 708/1105 427/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开08 22.12% -- 149
2 22中电投MTN023 6.60% 6.11% 4
3 24国债15 5.22% -72.10% 2209
4 22华电03 4.39% 5.78% 8
5 23招证G5 4.39% 6.04% 8
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 摩根安享

    单位净值：1.058

    近一月涨幅：-0.24%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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