基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采取自上而下的方法确定组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资，获取稳定的投资收益；在此基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，在严格控制基金资产运作风险的基础上，实现基金资产的长期增值。 1、资产配置策略 本基金将通过对国内外宏观经济运行状况、财... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 上投分红A
  • 370021
  • 单位净值 (2021-05-27)
  • 1.1082 (0.16%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.274亿份
  • 净资产 0.116亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.274亿份
  • 成立日期2012-06-25
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-27日: 1.1082 5-26日: 1.1064 5-25日: 1.1051 5-24日: 1.1033 5-21日: 1.0979

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中上投分红A在一级债基基金中净值增长率排名第115,排名中间。该基金累计分红22次,共计分红0.3483元,排名第1618名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    -1.1
    -1.2
    近一月

    11/265

  • 2.4
    0.4
    -5.9
    近六月

    34/267

  • 3.4
    1.0
    -5.1
    近一年

    38/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 1.6% 2.4% 3.4% 8.3%
排名 17/269 --/179 18/267 34/267 38/260 110/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债10 95.05% 0.45% 1511
2 杭银转债 0.06% -- 555
3 温氏转债 0.01% -- 369
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 上投分红

    单位净值：1.1082

    近一月涨幅：1.31%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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