基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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  • 上投添利A
  • 370025
  • 单位净值 (2018-09-19)
  • 1.0110 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.323亿份
  • 净资产 0.060亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.323亿份
  • 成立日期2013-02-04
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-19日: 1.0110 9-18日: 1.0120 9-17日: 1.0120 9-14日: 1.0120 9-13日: 1.0120

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中上投添利A在一级债基基金中净值增长率排名第213,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红0.118元,排名第4475名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.1
    -1.2
    近一月

    57/265

  • 1.6
    0.4
    -5.9
    近六月

    93/267

  • 1.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    96/260

  • 2.1
    -3.5
    今年以来

    --/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 1.6% 1.6% 4.8%
排名 136/269 --/179 28/267 93/267 96/260 154/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 33.83% -53.98% 859
2 国开1702 15.57% -- 144
3 16国债19 12.22% 404.96% 51
4 03国债⑶ 5.71% -- 106
5 15旭辉02 4.97% 13.47% 2
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 上投添利

    单位净值：1.011

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

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