基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。 2、久期管理策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 瑞利纯债C
  • 007504
  • 单位净值 (2021-01-08)
  • 1.0315 (0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.004亿份
  • 成立日期2019-08-28
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.0315 31日: 1.0313 25日: 1.0312 18日: 1.031 11日: 1.0308

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中瑞利纯债C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.5
    11.3
    近一月

    2312/2528

  • 0.5
    1.5
    19.0
    近六月

    2001/2330

  • 1.6
    2.5
    53.0
    近一年

    1510/1971

  • 0.0
    0.3
    6.8
    今年以来

    2235/2365

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.4% 0.5% 1.6% %
排名 774/2629 2235/2365 2044/2498 2001/2330 1510/1971 --/738
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债01 46.88% -- 1241
2 20国债10 34.41% -- 342
3 国开1702 0.61% -- 166
截止：2020-09-30

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