基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

1、资产配置策略 本基金将遵循自上而下的配置原则,通过对国内外宏观经济运行状况、财政政策与货币政策走向、市场利率走势、流动性水平的综合分析,结合对证券市场走势、信用风险状况的判断,对各大类资产的预期风险和收益进行评估,在基金合同的约定范围内确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例。本基金将对影响资... [详细]
  • 上投添利C
  • 370026
  • 单位净值 (2018-09-19)
  • 1.0080 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.016亿份
  • 净资产 0.049亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.049亿份
  • 成立日期2013-02-04
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 1.008 18日: 1.009 17日: 1.009 14日: 1.01 13日: 1.01

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
泰达聚利 0.72% 杜磊  李祥源 
双翼B 0.64%
长城积极C 0.57% 魏建  张勇 
长城积极A 0.56% 魏建  张勇 
建信双债增强C 0.55% 朱虹  彭紫云 
诺安优化债券 0.53% 谢志华 
双盈B 0.53%
建信双债增强A 0.46% 朱虹  彭紫云 
华商强债A 0.41% 张永志 
广发聚利 0.39% 代宇 
广发聚利C 0.38% 代宇 

最近一年中上投添利C在一级债基基金中净值增长率排名第172,排名靠后。该基金累计分红7次,共计分红0.096元,排名第2072名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.1
    10.5
    近一月

    200/239

  • 1.3
    1.2
    18.8
    近六月

    130/242

  • 1.1
    3.6
    35.9
    近一年

    165/236

  • 0.9
    6.8
    今年以来

    --/164

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.8% 1.3% 1.1% 3.3%
排名 91/243 --/164 120/242 130/242 165/236 161/199
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1701 33.83% -53.98% 859
2 国开1702 15.57% -- 144
3 16国债19 12.22% 404.96% 51
4 03国债⑶ 5.71% -- 106
5 15旭辉02 4.97% 13.47% 2
截止:2018-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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