基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 1.资产配置策略 为了实现追踪误差最小化... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 上投消费
  • 370023
  • 单位净值 (2022-12-09)
  • 1.7066 (0.55%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.878亿份
  • 净资产 0.265亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.156亿份
  • 成立日期2012-09-25
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.75%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 1.7066 08日: 1.6973 07日: 1.6987 06日: 1.6973 05日: 1.6868

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中上投消费在复制指数型基金中净值增长率排名第202,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.18元,排名第1347名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 8.0
    0.2
    -0.3
    近一月

    202/1777

  • -2.0
    7.7
    5.2
    近六月

    1310/1685

  • -21.9
    0.9
    -2.5
    近一年

    1478/1541

  • 4.9
    4.2
    今年以来

    --/1325

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% % 1.7% -2.0% -21.9% 5.4%
排名 380/1790 --/1325 1055/1753 1310/1685 1478/1541 519/850
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.22% 4.82% 3324
2 中国中免 4.13% 2.99% 925
3 恒瑞医药 3.81% 15.11% 381
4 五粮液 3.29% 1.86% 1299
5 中国平安 3.16% 8.97% 647
6 药明康德 3.11% -17.51% 574
7 招商银行 2.94% -0.68% 969
8 爱尔眼科 2.18% 0.46% 450
9 顺丰控股 2.02% 3.06% 228
10 国电南瑞 1.98% 9.39% 111
截止：2022-09-30

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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