基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
施虓文的综合业绩目前在全部2565位基金经理中排名第1767位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率96.56%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 1.资产配置策略 为了实现追踪误差最小化... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 上投消费
  • 370023
  • 单位净值 (2020-10-27)
  • 2.2100 (0.91%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.878亿份
  • 净资产 0.357亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.173亿份
  • 成立日期2012-09-25
  • 基金经理 施虓文
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.75%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 27日: 2.21 26日: 2.19 23日: 2.198 22日: 2.245 21日: 2.26

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 4.05% 刘杰 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 4.02% 刘杰 

最近一年中上投消费在复制指数型基金中净值增长率排名第202,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.18元,排名第1347名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.9
    2.7
    2.5
    近一月

    395/1087

  • 29.2
    18.0
    22.5
    近六月

    289/1045

  • 34.8
    19.4
    20.3
    近一年

    220/924

  • 31.8
    14.7
    14.0
    今年以来

    141/865

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% 31.8% 2.2% 29.2% 34.8% 42.0%
排名 157/1099 141/865 481/1071 289/1045 220/924 92/680
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒瑞医药 4.94% -4.45% 2009
2 贵州茅台 4.49% 2.75% 2430
3 中国平安 4.00% 3.36% 1759
4 五粮液 3.82% 13.69% 1942
5 中国中免 3.47% 54.22% 1240
6 长春高新 2.73% 6.23% 1543
7 药明康德 2.34% 3.08% 1602
8 伊利股份 2.19% -19.78% 1494
9 招商银行 2.14% 6.47% 1551
10 恒生电子 2.09% 7.73% 1236
截止：2020-06-30

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