基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 在大类资产配置上,本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析,评估各类别资产的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同类别资产表现的预测,确定基金资产在股... [详细]
  • 上投安瑞回报A
  • 003778
  • 单位净值 (2018-12-18)
  • 0.9907 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.798亿份
  • 净资产 0.101亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.102亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.8%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 18日: 0.9907 17日: 0.9908 14日: 0.9914 13日: 0.9918 12日: 0.9923

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
富荣福鑫混合A 1.97% 邓宇翔  王丹 
富荣福鑫混合C 1.96% 邓宇翔  王丹 
易方达瑞程A 1.94% 林森 
易方达瑞程C 1.94% 林森 
泰达睿智稳健混合 1.21% 孟杰  刘欣 
九泰久利灵活配置混合 1.20%

最近一年中上投安瑞回报A在偏债混合型基金中净值增长率排名第504,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第3742名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    1.2
    3.6
    近一月

    797/910

  • -1.2
    8.2
    23.0
    近六月

    615/669

  • -0.5
    13.4
    22.2
    近一年

    522/566

  • 12.5
    15.8
    今年以来

    --/467

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.3% -1.2% -0.5% %
排名 704/853 --/467 642/770 615/669 522/566 --/295
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 0.69% 76.92% 603
2 建设银行 0.68% 23.64% 387
3 长江电力 0.44% -34.33% 177
4 中国石化 0.42% -2.33% 392
5 招商银行 0.32% 68.42% 853
6 宁波银行 0.26% -- 198
7 中国平安 0.21% -- 1340
8 华能国际 0.21% -- 75
9 宝钢股份 0.18% -- 90
10 三一重工 0.18% -41.94% 172
截止:2018-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 上投安瑞

    单位净值:0.9907

    近一月涨幅:-0.02%

  • 长三角债

    单位净值:100.1715

    近一月涨幅:9917.15%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 泰康50

    单位净值:3.1076

    近一月涨幅:210.73%

研究报告

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