基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资产的风险收益特征，并加以分析比较，形成对不同类别资产表现的预测，确定基金资产在股... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 上投安瑞回报C
  • 003779
  • 单位净值 (2018-12-18)
  • 0.9805 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.8%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 18日: 0.9805 17日: 0.9806 14日: 0.9812 13日: 0.9816 12日: 0.9821

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
招商稳阳定开灵活配置A 0.79%
招商稳阳定开灵活配置C 0.79%
招商稳盛定开混合A 0.78%
中加聚庆六个月定开混合A 0.47% 冯汉杰  李瑾懿 
中加聚庆六个月定开混合C 0.46% 冯汉杰  李瑾懿 

最近一年中上投安瑞回报C在偏债混合型基金中净值增长率排名第514,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0066元,排名第3808名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -4.3
    近一月

    327/865

  • -1.5
    9.0
    22.9
    近六月

    597/640

  • -1.1
    11.9
    17.4
    近一年

    526/566

  • 10.4
    10.7
    今年以来

    --/467

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.5% -1.5% -1.1% %
排名 271/831 --/467 656/736 597/640 526/566 --/285
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 0.69% 76.92% 603
2 建设银行 0.68% 23.64% 387
3 长江电力 0.44% -34.33% 177
4 中国石化 0.42% -2.33% 392
5 招商银行 0.32% 68.42% 853
6 宁波银行 0.26% -- 198
7 中国平安 0.21% -- 1340
8 华能国际 0.21% -- 75
9 宝钢股份 0.18% -- 90
10 三一重工 0.18% -41.94% 172
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 上投安瑞

    单位净值：0.9805

    近一月涨幅：-0.11%

  • 0-4地

    单位净值：99.7546

    近一月涨幅：9887.44%

  • 上海金E

    单位净值：3.9448

    近一月涨幅：298.63%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

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