基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资产的风险收益特征，并加以分析比较，形成对不同类别资产表现的预测，确定基金资产在股... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 上投安瑞回报C
  • 003779
  • 单位净值 (2018-12-18)
  • 0.9805 (-0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.045亿份
  • 净资产 0.081亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.083亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 上投摩根基金
  • 管理费率0.8%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 18日: 0.9805 17日: 0.9806 14日: 0.9812 13日: 0.9816 12日: 0.9821

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安国际配置 4.93%
易方达瑞恒混合 3.87% 萧楠 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
银河银泰 2.21% 杨琪  张杨 
诺德新旺 2.14% 张倩  刘先政 
南方顺康 1.96% 吴剑毅 
泓德致远混合A 1.75% 邬传雁 
泓德致远混合C 1.75% 邬传雁 
东方岳灵活配置混合 1.72% 张玉坤  刘志刚 
德邦新回报灵活配置混合 1.72% 戴鹤忠 

最近一年中上投安瑞回报C在偏债混合型基金中净值增长率排名第486,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0066元,排名第3225名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.7
    0.3
    近一月

    332/491

  • -0.7
    -1.5
    -17.0
    近六月

    248/488

  • 0.9
    1.6
    -5.6
    近一年

    304/506

  • 0.4
    -0.1
    -13.1
    今年以来

    196/412

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.4% -0.1% -0.7% 0.9% 0.6%
排名 306/512 196/412 307/485 248/488 304/506 371/508
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 0.69% 76.92% 603
2 建设银行 0.68% 23.64% 387
3 长江电力 0.44% -34.33% 177
4 中国石化 0.42% -2.33% 392
5 招商银行 0.32% 68.42% 853
6 宁波银行 0.26% -- 198
7 中国平安 0.21% -- 1340
8 华能国际 0.21% -- 75
9 宝钢股份 0.18% -- 90
10 三一重工 0.18% -41.94% 172
截止：2018-09-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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