基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
任翔的综合业绩目前在全部3647位基金经理中排名第2313位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。 2、久期管理策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 摩根瑞益纯债C
  • 007330
  • 单位净值 (2025-07-29)
  • 1.1266 (-0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.105亿份
  • 净资产 0.199亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.105亿份
  • 成立日期2019-11-26
  • 基金经理 任翔 张一格
  • 管理人 摩根基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-28日: 1.1269 7-25日: 1.1263 7-24日: 1.1266 7-23日: 1.1275 7-22日: 1.1282

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中摩根瑞益纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2514,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.03元,排名第6802名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1464/3901

  • 1.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    2414/3794

  • 2.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    1607/3419

  • 1.9
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2345/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.9% 0.4% 1.5% 2.0% 9.0%
排名 1978/4075 2345/3337 2602/3907 2414/3794 1607/3419 1303/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22恒丰银行永续债 8.23% -- 7
2 21阳光人寿 8.04% -- 6
3 25豫航空港MTN004 7.99% -- 3
4 16国开10 7.98% -- 65
5 25民生银行二级资本债01 7.89% -- 107
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 摩根瑞益

    单位净值：1.1005

    近一月涨幅：0.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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