基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金将密切跟踪市场盈利与估值变化、国内宏观环境、海外主要市场宏观动态及汇率波动、国内及香港政策变化、主要市场资金流向等五大领域，通过定期与不定期地定性、定量分析，判断市场发展的主要推动因素，展望未来市场投资环境的变化，并在此基础上，确定并动态调整基金资产在股票资产（内地股票... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.344亿份
  • 净资产 0.304亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.344亿份
  • 成立日期2022-03-02
  • 基金经理
  • 管理人 泰康基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-19日: 0.8641 8-16日: 0.8583 8-15日: 0.8540 8-14日: 0.8539 8-13日: 0.8609

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中泰康沪港深成长混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第4894,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1459/6036

  • -4.5
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1577/5503

  • -6.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1775/5082

  • -5.6
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1911/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% -5.6% -8.0% -4.5% -6.4% %
排名 5236/5912 1911/5042 3096/5718 1577/5503 1775/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 5.92% 21.81% 1855
2 中国海洋石油 4.25% 25.00% 1282
3 华润电力 3.52% 8.64% 367
4 中国移动 2.80% -32.37% 2058
5 紫金矿业 2.50% 15.74% 273
6 中国移动 2.19% 38.61% 937
7 陕西煤业 2.14% -- 1743
8 宝丰能源 2.03% -- 1066
9 北方华创 2.00% -- 2514
10 中国电力 1.97% -- 151
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 泰康沪港

    单位净值：0.8641

    近一月涨幅：-3.75%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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