基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额13.506亿份
  • 净资产 0.499亿元
  • 每万份收益0.6786
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额51.337亿份
  • 成立日期2013-05-29
  • 更新日期2020-10-29
  • 基金经理
  • 管理人 汇添富基金管
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:2.202%  20日平均:2.208%  60日平均:2.208%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中汇添富7天A无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0075元,排名第6008名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -1.2
    近一月

    --/6036

  • -8.1
    -5.9
    近六月

    --/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/5912 --/5042 --/5718 --/5503 --/5082 --/2696
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20贴现国债46 11.68% -- 2
2 20贴现国债51 9.57% -- 2
3 20兴业银行CD041 7.98% -- 2
4 20中信银行CD277 4.59% -- 2
5 20光大银行CD271 4.59% -- 2
截止:2020-10-29
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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