基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
宋鹏的综合业绩目前在全部3497位基金经理中排名第1214位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、类属资产配置策略 不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 2、利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 汇添富鑫瑞债券A
  • 004089
  • 单位净值 (2025-01-27)
  • 1.1590 (0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.976亿份
  • 净资产 5.436亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.976亿份
  • 成立日期2016-12-26
  • 基金经理 宋鹏 刘通
  • 管理人 汇添富基金管
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-27日: 1.1590 1-24日: 1.1578 1-23日: 1.1578 1-22日: 1.1581 1-21日: 1.1577

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中汇添富鑫瑞债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第549,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.152元,排名第3553名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2856/3901

  • 1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    1741/3794

  • 1.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    2563/3419

  • 2.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1585/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.4% 0.6% 1.7% 1.4% 9.4%
排名 3209/4075 1585/3337 1641/3907 1741/3794 2563/3419 1169/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国开15 19.08% -- 572
2 24特别国债05 3.85% -- 127
3 22国开08 3.78% -- 383
4 22建银05 3.66% 1.39% 4
5 24广发D6 3.64% -- 6
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 汇添富鑫

    单位净值：1.1276

    近一月涨幅：0.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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