基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳... [详细]
  • 互利债A
  • 164704
  • 单位净值 (2016-11-04)
  • 1.0000 (-1.48%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.738亿份
  • 净资产 3.381亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.168亿份
  • 成立日期2013-11-06
  • 基金经理
  • 管理人 汇添富基金管
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1 03日: 1.015 02日: 1.015 01日: 1.015 31日: 1.015

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
上投债券B 0.78% 聂曙光 
上投债券A 0.78% 聂曙光 
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
嘉实丰益策略 0.40% 轩璇 
天弘稳利B 0.32% 柴文婷 

最近一年中互利债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第324,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -0.1
    -0.6
    近一月

    345/378

  • -1.5
    1.0
    -8.8
    近六月

    342/378

  • -2.0
    2.8
    -2.9
    近一年

    336/375

  • 2.8
    -6.9
    今年以来

    --/271

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.5% % -0.7% -1.5% -2.0% %
排名 373/383 --/271 313/379 342/378 336/375 --/327
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国开10 14.85% 64.82% 228
2 15铁道MTN002 9.06% -- 9
3 16中油股MTN001 9.02% 49.09% 7
4 16中石油MTN001 8.93% -- 11
5 15中燃投资CP001 5.95% -1.49% 6
截止:2016-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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