347/370
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 04日: 1 03日: 1.015 02日: 1.015 01日: 1.015 31日: 1.015
最近净值 04日: 1 03日: 1.015 02日: 1.015 01日: 1.015 31日: 1.015
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中互利债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第320,排名靠后。 该基金无分红信息。
347/370
333/371
321/368
--/240
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -1.5% | % | -0.7% | -1.5% | -2.0% | % |
排名 | 368/377 | --/240 | 298/374 | 333/371 | 321/368 | --/319 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 16国开10 | 14.85% | 64.82% | 228 |
2 | 15铁道MTN002 | 9.06% | -- | 9 |
3 | 16中油股MTN001 | 9.02% | 49.09% | 7 |
4 | 16中石油MTN001 | 8.93% | -- | 11 |
5 | 15中燃投资CP001 | 5.95% | -1.49% | 6 |