基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳... [详细]
  • 互利债B
  • 150142
  • 单位净值 (2016-11-04)
  • 1.5270 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.005
  • 升贴水率-0.33%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-11-06
  • 到期日期2016-11-07
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (汇添富基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.3
    10.9
    近一月

    272/373

  • 3.0
    0.5
    13.5
    近六月

    34/367

  • 6.8
    1.6
    30.7
    近一年

    27/366

  • 0.2
    4.9
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.9% 3.0% 6.8% %
排名 215/381 --/273 143/373 34/367 27/366 --/329
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
华安年年盈C 0.59% 孙丽娜 
华安年年盈A 0.59% 孙丽娜 
广发集利债券C 0.56% 代宇 
长城淘金一年期 0.56%
广发集利债券A 0.55% 代宇 
工银两年定开A 0.51% 朱晨杰 

最近一年中互利债B在长期纯债型基金中净值增长率排名第39,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国开10 14.85% 64.82% 228
2 15铁道MTN002 9.06% -- 9
3 16中油股MTN001 9.02% 49.09% 7
4 16中石油MTN001 8.93% -- 11
5 15中燃投资CP001 5.95% -1.49% 6
截止:2016-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00