基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳... [详细]
  • 互利债B
  • 150142
  • 单位净值 (2016-11-04)
  • 1.5270 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2013-11-06
  • 到期日期2016-11-07
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (汇添富基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.692¥ 152.78% --
2 深成指B 0.134¥ 132.44% --
3 电子B 0.302¥ 45.78% --
4 环保B端 0.150¥ 31.32% --
5 原油基金 0.152¥ 29.36% --
6 证券B 0.159¥ 23.28% --
7 高铁B级 0.067¥ 22.79% --
8 信息安B 0.205¥ 22.43% --
9 南方永利 0.223¥ 20.98% --
10 南方原油 0.107¥ 20.39% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -1.2
    1.6
    近一月

    44/364

  • 3.0
    1.4
    2.4
    近六月

    70/366

  • 6.8
    3.0
    11.8
    近一年

    43/367

  • 1.1
    -2.9
    今年以来

    --/269

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.9% 3.0% 6.8% %
排名 59/369 --/269 47/366 70/366 43/367 --/327
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
鹏华9-10年利率发起式债券C 0.71% 李振宇 
鹏华9-10年利率发起式债券A 0.70% 李振宇 
长城淘金一年期 0.56%
华泰柏瑞丰盛C 0.50% 何子建  陈东 
华泰柏瑞丰盛A 0.50% 何子建  陈东 
长城岁岁金 0.48%
鹏华丰融 0.48% 刘涛 

最近一年中互利债B无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国开10 14.85% 64.82% 228
2 15铁道MTN002 9.06% -- 9
3 16中油股MTN001 9.02% 49.09% 7
4 16中石油MTN001 8.93% -- 11
5 15中燃投资CP001 5.95% -1.49% 6
截止:2016-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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