基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基... [详细]
  • 周期ETF
  • 510110
  • 单位净值 (2023-07-05)
  • 3.7230 (-0.27%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.019
  • 升贴水率0.51%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2010-09-19
  • 到期日期2023-07-06
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (海富通基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    688/1864

  • 1.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    527/1752

  • -2.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    946/1640

  • 3.5
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    393/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% 3.5% 0.7% 1.3% -2.6% -3.3%
排名 1389/1902 393/1298 428/1834 527/1752 946/1640 460/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中周期ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第416,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 10.85% -5.73% 1833
2 招商银行 8.75% -12.06% 1358
3 兴业银行 4.97% -14.16% 768
4 中信证券 4.18% -11.81% 1108
5 紫金矿业 3.99% -4.09% 1959
6 工商银行 3.89% 5.71% 1022
7 交通银行 3.50% 5.74% 686
8 农业银行 2.61% 11.06% 894
9 中国石化 2.60% -- 1194
10 保利发展 2.08% -13.69% 1668
截止:2023-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度