基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为灵活配置混合型基金，根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 （1）大类资产配置 本基金将基于大类资产配置轮动方向，制定各阶段股票类资产投资额度，结合对股票基本面和股市趋势的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.02 26日: 1.02 25日: 1.02 24日: 1.02 21日: 1.02

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东方人工智能主题混合C 5.99% 严凯 
东方人工智能主题混合A 5.99% 严凯 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 4.81% 唐雷 

最近一年中大摩沪港深新价值混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第911,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2200/6036

  • 0.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    475/5503

  • -0.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    845/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.1% 0.9% -0.3% %
排名 3697/5912 --/5042 496/5718 475/5503 845/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 保利地产 2.69% -- 107
2 明泰铝业 1.32% -78.15% 14
3 深圳机场 0.98% -- 50
4 澳洋顺昌 0.77% -- 14
5 陕西煤业 0.70% -- 47
6 兖州煤业 0.52% -- 11
截止：2017-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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