基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.003亿份
  • 净资产 1.008亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.003亿份
  • 成立日期2021-04-28
  • 基金经理
  • 管理人 摩根士丹利华
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0079 25日: 1.0079 24日: 1.0079 23日: 1.0078 20日: 1.0078

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
长信中证转债及可交换债50指数C 0.68% 倪伟 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.67% 倪伟 
上证转债 0.57% 陈轶平  陆丛凡 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.4
    1.2
    近一月

    327/362

  • 1.8
    -7.3
    近六月

    --/322

  • 38.4
    -3.3
    近一年

    --/292

  • 3.1
    -6.0
    今年以来

    --/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.7% % % %
排名 105/375 --/263 134/352 --/322 --/292 --/66
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21农发清发02 39.83% -- 91
2 20国开02 39.06% -- 190
3 16农发17 30.14% -- 32
4 21国债01 4.97% -- 671
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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