基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
施同亮的综合业绩目前在全部3645位基金经理中排名第1636位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 　１、封闭期投资策略 　本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-06-25
  • 基金经理 施同亮 吴慧文
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-15日: 1.0740 8-08日: 1.0760 8-01日: 1.0750 7-25日: 1.0730 7-18日: 1.0790

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中大摩18个月定期开放债券C在长期纯债型基金中净值增长率排名第170,排名中间。该基金累计分红43次,共计分红0.6726元,排名第772名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    273/370

  • -0.1
    0.6
    -5.9
    近六月

    297/371

  • -3.0
    1.0
    -5.1
    近一年

    334/368

  • 1.2
    2.4
    -3.5
    今年以来

    199/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.2% -0.9% -0.1% -3.0% 0.7%
排名 164/377 199/240 309/374 297/371 334/368 230/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23附息国债23 10.31% -- 335
2 25超长特别国债01 9.61% -- 183
3 23附息国债09 9.14% -- 28
4 24南昌产投MTN001 8.40% 0.36% 4
5 23长新02 8.27% -- 9
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大摩18

    单位净值：1.039

    近一月涨幅：-3.17%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

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