基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、信用利差策略、回购杠杆放大策略、其它辅助策略等。 (1)利率预期策略 本基金通过对经济增长、通货膨胀、就业以及国际收支等经济因素进行研究分析，判断经济运行的周期特征，在当前市场利率水平的基础上预测将来一段时间财政政策、货... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 大摩恒利债券A
  • 019836
  • 单位净值 (2026-09-01)
  • 1.0438 (0.02%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.009亿份
  • 净资产 0.012亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.009亿份
  • 成立日期2024-04-15
  • 基金经理
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-01日: 1.0438 8-31日: 1.0436 8-28日: 1.0436 8-27日: 1.0436 8-26日: 1.0438

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中大摩恒利债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第295,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.03元,排名第7614名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国债01 51.44% -- 3240
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大摩恒利

    单位净值：1.013

    近一月涨幅：0.22%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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