基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
陈言一的综合业绩目前在全部3827位基金经理中排名第2792位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。2、指数化投资策略本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额16.821亿份
  • 净资产 16.968亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额16.821亿份
  • 成立日期2025-11-20
  • 基金经理 陈言一 吴慧文
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-08日: 1.0112 5-07日: 1.0110 5-06日: 1.0107 4-30日: 1.0110 4-29日: 1.0112

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中大摩中债1-5年政金债指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25农发23 15.51% -- 238
2 25国开清发07 10.17% -- 139
3 25国开清发02 9.44% -- 156
4 24农发05 9.20% -- 80
5 18国开10 8.95% -- 160
截止：2026-03-31

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