基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
施同亮的综合业绩目前在全部3709位基金经理中排名第1937位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★★ 3.74%
(中) 		1.11%
(中)

投资策略

本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主，并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券，在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上，根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。 　　对于固定收益... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 大摩强收益债券
  • 233005
  • 单位净值 (2025-09-15)
  • 1.3532 (0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.074亿份
  • 净资产 6.578亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.074亿份
  • 成立日期2009-12-29
  • 基金经理 施同亮
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-12日: 1.3529 9-11日: 1.3531 9-10日: 1.3512 9-09日: 1.3543 9-08日: 1.3566

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中大摩强收益债券在一级债基基金中净值增长率排名第170,排名中间。该基金累计分红3次,共计分红0.8625元,排名第580名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    -1.1
    -1.2
    近一月

    199/265

  • 0.4
    0.4
    -5.9
    近六月

    181/267

  • -0.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    183/260

  • 2.7
    2.1
    -3.5
    今年以来

    70/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.7% -0.8% 0.4% -0.1% 7.7%
排名 176/269 70/179 205/267 181/267 183/260 121/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24特别国债06 6.48% -- 152
2 24农行永续债01 6.30% 5.35% 20
3 24邯郸交投MTN003 6.25% 5.22% 1
4 23邮储永续债01 4.89% -36.82% 24
5 23招行永续债01 4.87% 5.18% 23
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大摩强收

    单位净值：1.3077

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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