基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。 首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例，在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定的绝对收益。另外，本基金通过自下而上的个股精选... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.286亿份
  • 净资产 0.280亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.286亿份
  • 成立日期2018-02-02
  • 基金经理
  • 管理人 新华基金管理
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-08日: 1.0029 3-07日: 1.0204 3-06日: 1.0210 3-05日: 1.0175 3-04日: 1.0163

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中新华安享惠钰定开C在二级债基基金中净值增长率排名第1072,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    33/1204

  • 3.1
    -0.5
    -5.9
    近六月

    52/1105

  • 1.0
    -1.4
    -5.1
    近一年

    275/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % 1.8% 3.1% 1.0% %
排名 11/1208 --/887 43/1153 52/1105 275/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18昆明经开MTN001 9.95% 4.63% 7
2 18日照城投CP001 9.21% 0.66% 2
3 18双流交建SCP001 9.18% -- 2
4 18农垦SCP003 9.17% -- 2
5 光大转债 8.50% -- 99
截止：2018-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 新华安享

    单位净值：1.0029

    近一月涨幅：1.38%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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