基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 A、大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。 B、债... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.100亿份
  • 净资产 10.828亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额30.100亿份
  • 成立日期2021-10-12
  • 基金经理
  • 管理人 汇安基金管理
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-03日: 1.0713 2-02日: 1.0713 1-29日: 1.0708 1-28日: 1.0718 1-27日: 1.0719

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中汇安裕兴12个月定开纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3104,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.012元,排名第7202名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3384/3901

  • 1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    1868/3794

  • 1.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    2252/3419

  • 2.0
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2123/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.0% 0.4% 1.7% 1.7% %
排名 3069/4075 2123/3337 2923/3907 1868/3794 2252/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15国开18 20.76% -3.17% 95
2 22国开07 16.74% -1.88% 83
3 24中信银行CD130 9.14% -- 5
4 23进出03 8.52% 0.35% 53
5 23平安银行小微债 6.61% -- 21
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 汇安裕兴

    单位净值：1.0723

    近一月涨幅：0.03%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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