行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱美客(300896)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合233,503,494.66  356,483.00    1.34
2162703广发小盘成长混合(LOF)A196,736,367.60  300,389.00    1.21
3009132广发小盘成长混合(LOF)C196,736,367.60  300,389.00    1.21
4005911广发双擎升级混合A164,067,900.12  250,515.00    0.84
5009314广发双擎升级混合C164,067,900.12  250,515.00    0.84
6009991华泰柏瑞品质优选混合C157,252,616.46  240,073.00    3.09
7009990华泰柏瑞品质优选混合A157,252,616.46  240,073.00    3.09
8009548汇添富中盘价值精选混合A144,448,741.08  220,563.00    0.52
9009549汇添富中盘价值精选混合C144,448,741.08  220,563.00    0.52
10000294华安生态优先混合131,719,737.42  201,130.00    3.83
11008133华安优质生活混合129,885,681.42  198,330.00    4.30
12100020富国天益价值混合128,236,996.08  195,813.00    1.20
13040004华安宝利配置混合112,293,809.28  171,473.00    2.51
14360016光大保德信行业轮动混合107,611,726.32  164,325.00    4.27
15000913农银医疗保健股票105,130,710.00  160,500.00    3.34
16660010农银策略精选混合105,065,863.02  160,401.00    2.31
17163411兴全精选混合102,658,465.08  156,763.00    1.85
18009163广发医疗保健股票C101,949,078.42  155,680.00    0.74
19004851广发医疗保健股票A101,949,078.42  155,680.00    0.74
20002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式99,936,856.98  152,608.00    3.28
21005379添富价值创造定开混合88,230,994.56  134,737.00    0.92
22160311华夏蓝筹混合(LOF)81,737,126.28  124,823.00    2.06
23000083汇添富消费行业混合75,180,376.08  114,813.00    0.42
24010123华泰柏瑞优势领航混合C72,052,200.00  110,000.00    5.09
25010122华泰柏瑞优势领航混合A72,052,200.00  110,000.00    5.09
26003956南方现代教育股票68,981,921.82  105,350.00    5.30
27008293农银创新医疗混合59,344,812.00  90,600.00    3.71
28005449华夏行业龙头混合58,778,809.74  89,768.00    4.85
29000527南方新优享灵活配置混合A54,492,879.42  83,230.00    0.81
30006590南方新优享灵活配置混合C54,492,879.42  83,230.00    0.81
31090001大成价值增长混合54,209,910.78  82,798.00    2.84
32519019大成景阳领先混合53,844,676.56  82,227.00    5.90
33960033农银汇理消费主题混合H50,502,042.00  77,100.00    3.95
34660012农银汇理消费主题混合A50,502,042.00  77,100.00    3.95
35001102前海开源国家比较优势混合49,424,989.68  75,493.00    1.01
36000127农银行业领先混合42,445,296.00  64,800.00    2.02
37001679前海开源中国稀缺资产混合A41,813,657.28  63,873.00    0.99
38002079前海开源中国稀缺资产混合C41,813,657.28  63,873.00    0.99
39008638广发科技创新混合40,807,746.00  62,300.00    5.16
40005450华夏稳盛混合37,626,313.86  57,443.00    1.16
41009798大成创业板两年定开混合C37,025,461.08  56,563.00    1.04
42160926大成创业板两年定开混合A37,025,461.08  56,563.00    1.04
43160144南方新兴消费增长股票(LOF)C35,163,510.12  53,713.00    3.28
44160127南方新兴消费增长股票(LOF)A35,163,510.12  53,713.00    3.28
45008819农银汇理策略趋势混合34,983,963.18  53,409.00    2.41
46161005富国天惠成长混合(LOF)A33,036,389.28  50,473.00    0.11
47003494富国天惠成长混合(LOF)C33,036,389.28  50,473.00    0.11
48004424汇添富文体娱乐混合30,781,155.42  47,030.00    0.74
49399011中海医疗保健主题股票29,630,285.28  45,273.00    2.32
50160143南方创业板2年定期开放混合29,454,939.36  44,968.00    3.37
51001280银华聚利灵活配置混合A29,202,371.82  44,600.00    3.31
52002326银华聚利灵活配置混合C29,202,371.82  44,600.00    3.31
53001053南方创新经济混合28,750,593.42  43,930.00    0.93
54002132广发鑫享混合28,061,056.80  42,840.00    2.22
55519665银河美丽混合C27,848,830.32  42,516.00    5.53
56519664银河美丽混合A27,848,830.32  42,516.00    5.53
57151001银河稳健混合26,108,390.88  39,894.00    1.88
58001042华夏领先股票25,475,493.42  38,930.00    1.47
59010298汇添富品牌驱动六个月持有混合25,021,764.00  38,200.00    0.33
60009998上投摩根慧见两年持有期混合24,682,463.64  37,682.00    1.01
61169103东方红睿轩三年定期开放混合24,652,133.28  37,673.00    0.47
62501079大成科创主题3年封闭混合23,754,100.86  36,302.00    1.31
63002011华夏红利混合22,561,964.46  34,482.00    0.25
64160211国泰中小盘成长混合(LOF)22,553,127.36  34,451.00    2.24
65010111广发医药健康混合C21,339,241.56  32,578.00    0.40
66010110广发医药健康混合A21,339,241.56  32,578.00    0.40
67398061中海消费主题精选混合21,077,691.84  32,194.00    4.07
68660005农银中小盘混合19,912,608.00  30,400.00    1.99
69000762汇添富绝对收益定开混合A19,871,797.32  30,375.00    0.09
70008140汇添富绝对收益定开混合C19,871,797.32  30,375.00    0.09
71002082华泰柏瑞激励动力混合C19,650,600.00  30,000.00    6.23
72001815华泰柏瑞激励动力混合A19,650,600.00  30,000.00    6.23
73005498银华积极成长混合19,416,042.54  29,655.00    3.18
74519171浦银安盛医疗健康混合18,362,706.12  28,054.00    2.25
75398011中海分红增利混合16,575,551.28  25,323.00    3.19
76010091中信建投医药健康混合C16,375,500.00  25,000.00    2.81
77010090中信建投医药健康混合A16,375,500.00  25,000.00    2.81
78001712东方红优势精选混合16,180,050.96  24,736.00    1.06
79006449浙商汇金量化精选混合15,785,982.00  24,100.00    1.33
80519017大成积极成长混合15,705,281.34  24,010.00    1.18
81001104华安新丝路主题股票15,406,988.94  23,555.00    0.73
82005481银华瑞泰灵活配置混合15,386,815.80  23,516.00    1.53
83009931淳厚欣享混合A15,065,460.00  23,000.00    0.90
84009939淳厚欣享混合C15,065,460.00  23,000.00    0.90
85540002汇丰晋信龙腾混合15,009,197.76  22,941.00    1.67
86180003银华-道琼斯88指数A14,798,667.42  22,630.00    0.54
87008405华泰紫金泰盈混合C14,737,950.00  22,500.00    0.99
88008404华泰紫金泰盈混合A14,737,950.00  22,500.00    0.99
89001048富国新兴产业股票14,375,731.14  21,984.00    1.03
90519655银河服务混合14,312,187.00  21,850.00    2.04
91001581华安沪港深通精选灵活配置混合13,327,238.88  20,365.00    1.78
92006408添富消费升级混合13,111,990.92  20,055.00    0.35
93009958长安鑫悦消费混合A13,100,400.00  20,000.00    0.89
94009959长安鑫悦消费混合C13,100,400.00  20,000.00    0.89
95002959汇添富盈泰混合12,605,347.26  19,251.00    2.69
96519193万家消费成长股票12,403,259.28  18,973.00    0.59
97003396东方红优享红利混合12,272,255.28  18,773.00    0.46
98006348银华盛利混合发起式12,265,844.22  18,739.00    2.20
99008107华商医药医疗行业股票11,790,360.00  18,000.00    3.84
100002967浙商大数据智选消费混合11,611,615.68  17,738.00    1.20
101000001华夏成长混合11,513,087.10  17,614.00    0.24
102519909华安安顺灵活配置混合10,782,678.24  16,484.00    1.05
103009843中金泰顺12个月定期开放混合10,608,048.90  16,195.00    0.99
104008671银华科技创新混合10,553,158.98  16,128.00    1.94
105005006中金金泽混合C10,503,900.72  16,036.00    1.98
106005005中金金泽混合A10,503,900.72  16,036.00    1.98
107003940银华盛世精选灵活配置混合发起式10,496,496.06  16,062.00    0.15
108590005中邮核心主题混合10,463,943.78  16,000.00    1.19
109009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合9,979,685.28  15,273.00    0.69
110501083银华科创主题3年封闭混合9,951,519.42  15,230.00    0.52
111002472光大保德信先进服务业混合9,890,802.00  15,100.00    4.46
112006281万家人工智能混合9,825,300.00  15,000.00    7.66
113002629招商安博混合C9,825,300.00  15,000.00    3.02
114002628招商安博混合A9,825,300.00  15,000.00    3.02
115090020大成健康产业混合9,825,300.00  15,000.00    9.07
116217005招商先锋混合9,812,854.62  14,981.00    0.46
117660004农银策略价值混合9,759,798.00  14,900.00    1.88
118002189农银国企改革混合9,694,296.00  14,800.00    2.15
119519170浦银安盛增长动力混合9,501,140.52  14,541.00    0.70
120005665鹏扬景欣混合C9,437,202.90  14,437.00    0.72
121005664鹏扬景欣混合A9,437,202.90  14,437.00    0.72
122180018银华和谐主题混合9,089,722.44  13,892.00    1.51
123000878中海医药混合A8,992,843.02  13,762.00    0.94
124000879中海医药混合C8,992,843.02  13,762.00    0.94
125008075招商核心优选股票A8,842,770.00  13,500.00    0.65
126008076招商核心优选股票C8,842,770.00  13,500.00    0.65
127008359华安医疗创新混合8,718,326.10  13,325.00    2.08
128010080中欧优势成长混合8,449,758.00  12,900.00    0.72
129001009上投摩根安全战略股票8,257,837.14  12,607.00    0.91
130001717工银前沿医疗股票8,182,965.42  12,530.00    0.12
131001457华商新常态混合8,122,248.00  12,400.00    2.99
132001365大成正向回报灵活配置混合8,056,746.00  12,300.00    9.36
133320022诺安研究精选股票8,014,625.28  12,273.00    0.63
134005454前海开源医疗健康混合C7,977,630.96  12,186.00    0.82
135005453前海开源医疗健康混合A7,977,630.96  12,186.00    0.82
136150968银河研究精选混合7,839,203.28  12,000.00    0.65
137001007国联安鑫安灵活配置混合7,726,483.44  11,804.00    2.31
138008656招商科技创新混合C7,683,384.60  11,730.00    1.40
139008655招商科技创新混合A7,683,384.60  11,730.00    1.40
140001823光大保德信鼎鑫混合C7,610,224.32  11,637.00    1.14
141001464光大保德信鼎鑫混合A7,610,224.32  11,637.00    1.14
142000945华夏医疗健康混合A7,593,447.42  11,630.00    0.36
143000946华夏医疗健康混合C7,593,447.42  11,630.00    0.36
144090016大成消费主题混合7,532,730.00  11,500.00    5.01
145001656农银中国优势混合7,467,228.00  11,400.00    4.95
146004995广发品牌消费股票A7,401,726.00  11,300.00    1.33
147010245广发品牌消费股票C7,401,726.00  11,300.00    1.33
148007524汇添富内需增长股票C7,382,080.62  11,304.00    0.51
149007523汇添富内需增长股票A7,382,080.62  11,304.00    0.51
150003105光大保德信永鑫混合A7,348,216.32  11,237.00    1.13
151003106光大保德信永鑫混合C7,348,216.32  11,237.00    1.13
152660003农银平衡双利混合7,270,722.00  11,100.00    1.57
153000259农银区间收益混合7,205,220.00  11,000.00    1.59
154008186淳厚信睿混合A7,112,152.80  10,880.00    0.82
155008187淳厚信睿混合C7,112,152.80  10,880.00    0.82
156004683建信高端医疗股票6,963,387.12  10,642.00    2.22
157310328申万菱信新动力混合6,835,873.08  10,473.00    0.36
158002459华夏鼎利债券A6,550,200.00  10,000.00    0.25
159002460华夏鼎利债券C6,550,200.00  10,000.00    0.25
160202001南方稳健成长混合6,550,200.00  10,000.00    0.25
161005742南方成安优选混合6,520,335.30  9,966.00    0.68
162373020上投摩根双核平衡混合6,489,938.16  9,908.00    0.84
163009440光大保德信裕鑫混合A6,211,754.64  9,499.00    0.76
164009441光大保德信裕鑫混合C6,211,754.64  9,499.00    0.76
165008354泰达宏利消费混合C6,123,060.72  9,352.00    4.97
166008353泰达宏利消费混合A6,123,060.72  9,352.00    4.97
167000550广发新动力混合5,960,682.00  9,100.00    1.07
168004341农银尖端科技混合5,834,263.14  8,907.00    2.14
169660015农银汇理行业轮动混合5,764,176.00  8,800.00    2.29
170160512博时卓越品牌混合(LOF)5,639,469.84  8,619.00    1.79
171003835鹏华沪深港新兴成长混合5,545,992.06  8,477.00    3.02
172010218中金瑞泰灵活配置混合5,371,164.00  8,200.00    1.00
173163817中银转债增强债券B5,305,662.00  8,100.00    0.63
174163816中银转债增强债券A5,305,662.00  8,100.00    0.63
175202002南方稳健成长贰号混合5,240,160.00  8,000.00    0.24
176001421南方量化成长股票5,076,927.54  7,759.00    1.81
177005400万家潜力价值混合A5,064,093.36  7,751.00    0.49
178005401万家潜力价值混合C5,064,093.36  7,751.00    0.49
179005642鹏扬景升混合A4,774,777.20  7,303.00    0.66
180005643鹏扬景升混合C4,774,777.20  7,303.00    0.66
181002906南方中证500增强股票A4,723,480.98  7,228.00    0.79
182002907南方中证500增强股票C4,723,480.98  7,228.00    0.79
183006121华安双核驱动混合4,716,806.94  7,213.00    0.61
184506001万家科创板2年定期开放混合4,586,196.96  7,036.00    0.33
185960012中银收益混合H4,543,019.28  6,973.00    0.25
186163804中银收益混合A4,543,019.28  6,973.00    0.25
187008381前海开源新兴产业混合4,519,638.00  6,900.00    5.13
188540004汇丰晋信2026周期混合4,323,132.00  6,600.00    3.12
189001445华安国企改革主题灵活配置混合4,154,076.54  6,355.00    0.67
190206002鹏华精选成长混合4,004,014.68  6,136.00    0.51
191006568国联安行业领先混合3,975,975.36  6,076.00    2.36
192202212南方平衡混合3,938,969.70  6,024.00    0.98
193400029东方双债添利债券C3,930,120.00  6,000.00    0.28
194400027东方双债添利债券A3,930,120.00  6,000.00    0.28
195501073华安科创主题混合3,903,852.24  5,989.00    0.35
196002350华安安华灵活配置混合3,900,060.54  5,984.00    0.32
197004076国联安锐意成长混合3,853,418.40  5,890.00    1.55
198161910万家新机遇价值驱动混合A3,805,413.84  5,819.00    0.48
199006085万家新机遇价值驱动混合C3,805,413.84  5,819.00    0.48
200000039农银高增长混合3,799,116.00  5,800.00    1.22
201005397南方安养混合3,647,752.02  5,591.00    0.46
202001220民生加银研究精选混合3,594,427.20  5,495.00    1.07
203960002华夏回报混合H3,275,100.00  5,000.00    0.02
204002001华夏回报混合A3,275,100.00  5,000.00    0.02
205002160南方转型驱动灵活配置混合3,275,100.00  5,000.00    0.56
206002443前海开源沪港深龙头精选混合3,078,594.00  4,700.00    3.19
207005644广发沪港深龙头混合3,073,809.42  4,730.00    0.23
208009064鹏扬景沃六个月混合A3,073,809.42  4,730.00    0.06
209004450嘉实前沿科技沪港深股票3,073,809.42  4,730.00    0.09
210008065汇添富中盘积极成长混合A3,073,809.42  4,730.00    0.04
211008066汇添富中盘积极成长混合C3,073,809.42  4,730.00    0.04
212001928华夏消费升级混合C3,073,809.42  4,730.00    0.18
213161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)3,073,809.42  4,730.00    0.22
214169102东方红睿阳三年定开混合3,073,809.42  4,730.00    0.12
215240009华宝先进成长混合3,073,809.42  4,730.00    0.18
216320003诺安先锋混合3,073,809.42  4,730.00    0.09
217001927华夏消费升级混合A3,073,809.42  4,730.00    0.18
218002363华安安康灵活配置混合A3,073,809.42  4,730.00    0.17
219002364华安安康灵活配置混合C3,073,809.42  4,730.00    0.17
220002387工银沪港深股票A3,073,809.42  4,730.00    0.23
221006314中融策略优选混合A3,073,809.42  4,730.00    0.25
222006315中融策略优选混合C3,073,809.42  4,730.00    0.25
223000831工银医疗保健股票3,073,809.42  4,730.00    0.07
224001171工银养老产业股票3,073,809.42  4,730.00    0.10
225007512工银沪港深股票C3,073,809.42  4,730.00    0.23
226008967博时成长优选两年封闭混合C3,073,809.42  4,730.00    0.16
227008966博时成长优选两年封闭混合A3,073,809.42  4,730.00    0.16
228008985东方红启东三年持有混合3,073,809.42  4,730.00    0.04
229050009博时新兴成长混合3,073,809.42  4,730.00    0.08
230004666长城久嘉创新成长混合3,073,809.42  4,730.00    0.16
231501006汇添富中证精准医指数(LOF)C3,073,809.42  4,730.00    0.18
232501005汇添富中证精准医指数(LOF)A3,073,809.42  4,730.00    0.18
233009347中融价值成长6个月持有混合A3,073,809.42  4,730.00    0.15
234009348中融价值成长6个月持有混合C3,073,809.42  4,730.00    0.15
235009119广发品质回报混合A3,073,809.42  4,730.00    0.14
236009065鹏扬景沃六个月混合C3,073,809.42  4,730.00    0.06
237009401华安添瑞6个月混合C3,073,809.42  4,730.00    0.07
238009400华安添瑞6个月混合A3,073,809.42  4,730.00    0.07
239121005国投瑞银创新动力混合3,073,809.42  4,730.00    0.11
240519773交银数据产业灵活配置混合3,073,809.42  4,730.00    0.07
241519994长信金利趋势混合3,073,809.42  4,730.00    0.18
242160505博时主题行业混合(LOF)3,073,809.42  4,730.00    0.03
243009120广发品质回报混合C3,073,809.42  4,730.00    0.14
244519761交银多策略回报灵活配置混合C3,073,809.42  4,730.00    0.24
245519755交银多策略回报灵活配置混合A3,073,809.42  4,730.00    0.24
246002228长城新优选混合C3,073,809.42  4,730.00    0.08
247002227长城新优选混合A3,073,809.42  4,730.00    0.08
248000971诺安新经济股票3,073,809.42  4,730.00    0.23
249000065国富焦点驱动混合3,073,809.42  4,730.00    0.21
250002803东方红沪港深混合3,073,809.42  4,730.00    0.04
251160610鹏华动力增长混合(LOF)3,073,809.42  4,730.00    0.16
252007193恒越核心精选混合C2,982,245.76  4,566.00    0.35
253006299恒越核心精选混合A2,982,245.76  4,566.00    0.35
254001039嘉实先进制造股票2,877,303.42  4,430.00    0.19
255009308天弘安康颐养混合C2,796,940.62  4,304.00    0.18
256420009天弘安康颐养混合A2,796,940.62  4,304.00    0.18
257006976鹏华核心优势混合2,757,051.36  4,214.00    1.04
258166007中欧互通精选混合A2,751,084.00  4,200.00    0.78
259001884中欧互通精选混合E2,751,084.00  4,200.00    0.78
260519760交银新回报灵活配置混合C2,735,885.34  4,210.00    0.23
261519752交银新回报灵活配置混合A2,735,885.34  4,210.00    0.23
262519738交银周期回报灵活配置混合A2,735,885.34  4,210.00    0.21
263519759交银周期回报灵活配置混合C2,735,885.34  4,210.00    0.21
264001703银华沪港深增长股票2,687,809.32  4,109.00    0.89
265000708华安安享混合2,674,123.38  4,115.00    0.21
266519769交银优选回报灵活配置混合C2,643,595.74  4,068.00    0.25
267519768交银优选回报灵活配置混合A2,643,595.74  4,068.00    0.25
268004448博时汇智回报混合2,643,595.74  4,068.00    0.32
269161616融通医疗保健行业混合A2,643,461.28  4,073.00    0.12
270009275融通医疗保健行业混合C2,643,461.28  4,073.00    0.12
271008500鹏扬景科混合C2,520,778.50  3,879.00    0.36
272008499鹏扬景科混合A2,520,778.50  3,879.00    0.36
273519770交银优择回报灵活配置混合A2,397,306.24  3,689.00    0.20
274519771交银优择回报灵活配置混合C2,397,306.24  3,689.00    0.20
275008328诺安新兴产业混合2,366,726.94  3,642.00    0.30
276002293南方益和混合2,325,324.96  3,556.00    1.13
277121006国投瑞银稳健增长混合2,274,489.00  3,500.00    0.23
278000844南方绝对收益混合2,274,489.00  3,500.00    0.16
279002031华夏策略混合2,182,199.40  3,358.00    0.23
280519996长信银利精选混合1,967,092.56  3,027.00    0.25
281040036华安安心收益债券A1,965,060.00  3,000.00    1.34
282040037华安安心收益债券B1,965,060.00  3,000.00    1.34
283001696南方智造未来股票1,965,060.00  3,000.00    1.67
284000587大成灵活配置混合1,965,060.00  3,000.00    1.14
285004687添富熙和混合A1,911,290.04  2,934.00    0.43
286004688添富熙和混合C1,911,290.04  2,934.00    0.43
287110025易方达资源行业混合1,905,985.62  2,933.00    0.20
288009312前海联合价值优选混合A1,857,437.28  2,873.00    0.11
289009313前海联合价值优选混合C1,857,437.28  2,873.00    0.11
290090009大成行业轮动混合1,834,056.00  2,800.00    1.19
291001050汇添富成长多因子量化策略股票1,813,696.02  2,791.00    0.26
292004234中欧数据挖掘混合C1,768,554.00  2,700.00    0.16
293000928中融国企改革混合1,768,554.00  2,700.00    2.73
294001990中欧数据挖掘混合A1,768,554.00  2,700.00    0.16
295009194泰达宏利中证绩优指数基金A1,760,371.20  2,695.00    1.12
296009195泰达宏利中证绩优指数基金C1,760,371.20  2,695.00    1.12
297000219博时裕益混合1,740,058.92  2,680.00    0.31
298002314泰达宏利新思路混合B1,729,524.96  2,661.00    0.26
299001419泰达宏利新思路混合A1,729,524.96  2,661.00    0.26
300004320前海开源沪港深乐享生活混合1,703,052.00  2,600.00    3.12
301010022广发消费品精选混合C1,703,052.00  2,600.00    0.19
302270041广发消费品精选混合A1,703,052.00  2,600.00    0.19
303001559天弘医疗健康混合C1,698,267.42  2,630.00    0.12
304001558天弘医疗健康混合A1,698,267.42  2,630.00    0.12
305420003天弘永定价值成长混合1,659,696.12  2,554.00    0.20
306004760国寿安保稳瑞混合A1,647,769.32  2,538.00    0.24
307004761国寿安保稳瑞混合C1,647,769.32  2,538.00    0.24
308001723华商新动力混合1,637,550.00  2,500.00    3.77
309002398华安安禧灵活配置混合A1,634,472.90  2,508.00    0.21
310002399华安安禧灵活配置混合C1,634,472.90  2,508.00    0.21
311003799华安新泰利灵活配置混合A1,629,168.48  2,507.00    0.20
312003800华安新泰利灵活配置混合C1,629,168.48  2,507.00    0.20
313001028华安物联网主题股票1,597,985.82  2,459.00    0.22
314519644银河智联混合1,572,048.00  2,400.00    0.63
315004986鹏华策略回报混合1,567,406.52  2,412.00    0.23
316007056银华积极精选混合1,506,546.00  2,300.00    2.70
317009855中加新兴成长混合A1,506,546.00  2,300.00    1.19
318009856中加新兴成长混合C1,506,546.00  2,300.00    1.19
319002088国富新机遇混合C1,475,168.58  2,270.00    0.18
320002087国富新机遇混合A1,475,168.58  2,270.00    0.18
321005492农银研究驱动混合1,441,044.00  2,200.00    1.10
322001296长城转型成长混合1,385,956.08  2,120.00    1.22
323001037国投瑞银锐意改革混合1,382,878.98  2,128.00    0.27
324163822中银主题策略混合1,375,542.00  2,100.00    0.36
325001261中融新机遇混合1,375,542.00  2,100.00    2.86
326519039长盛同德主题混合1,356,929.88  2,103.00    0.12
327006218富国生物医药科技混合1,333,421.28  2,073.00    0.09
328000431鹏华品牌传承混合1,321,772.04  2,034.00    0.23
329002167南方顺康混合1,310,040.00  2,000.00    1.81
330005638农银量化智慧混合1,310,040.00  2,000.00    1.63
331006049恒越研究精选混合A1,310,040.00  2,000.00    0.62
332007192恒越研究精选混合C1,310,040.00  2,000.00    0.62
333090006大成2020生命周期混合1,305,255.42  2,030.00    0.08
334001796汇添富安鑫智选混合A1,290,589.38  1,986.00    0.23
335002158汇添富安鑫智选混合C1,290,589.38  1,986.00    0.23
336005653国富天颐混合C1,290,589.38  1,986.00    0.16
337005652国富天颐混合A1,290,589.38  1,986.00    0.16
338160642鹏华增瑞混合(LOF)1,276,383.60  1,961.00    0.29
339005630华安研究精选混合1,260,061.74  1,939.00    0.22
340001311华安新回报灵活配置混合1,239,896.52  1,912.00    0.16
341000326南方中小盘成长股票1,227,908.16  1,881.00    0.54
342001181南方改革机遇混合1,167,772.14  1,797.00    0.25
343162205泰达宏利风险预算混合1,142,420.40  1,765.00    0.16
344001067鹏华弘盛混合A1,108,749.42  1,730.00    0.09
345001380鹏华弘盛混合C1,108,749.42  1,730.00    0.09
346206012鹏华价值精选股票1,106,665.20  1,703.00    0.27
347002144华安新优选灵活配置混合C1,106,665.20  1,703.00    0.15
348001312华安新优选灵活配置混合A1,106,665.20  1,703.00    0.15
349005953人保转型混合A1,088,457.12  1,667.00    0.49
350005954人保转型混合C1,088,457.12  1,667.00    0.49
351050012博时策略配置混合1,044,954.90  1,608.00    0.24
352400023东方多策略灵活配置混合A982,530.00  1,500.00    1.22
353002068东方多策略灵活配置混合C982,530.00  1,500.00    1.22
354006377广发趋势动力混合982,530.00  1,500.00    2.86
355000327南方新蓝筹混合957,453.12  1,467.00    0.55
356009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A917,028.00  1,400.00    0.42
357009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C917,028.00  1,400.00    0.42
358008078农银汇理区间精选混合917,028.00  1,400.00    1.76
359001347富国新收益灵活配置混合C890,903.34  1,371.00    0.13
360003435博时鑫泽混合C890,903.34  1,371.00    0.21
361001345富国新收益灵活配置混合A890,903.34  1,371.00    0.13
362003434博时鑫泽混合A890,903.34  1,371.00    0.21
363008424中融品牌优选混合A881,858.88  1,365.00    0.19
364008425中融品牌优选混合C881,858.88  1,365.00    0.19
365004100鹏华安益增强混合865,485.36  1,343.00    0.08
366001932国寿安保灵活优选混合861,745.32  1,338.00    0.12
367501037汇添富中证500指数(LOF)C860,375.70  1,324.00    0.25
368501036汇添富中证500指数(LOF)A860,375.70  1,324.00    0.25
369002663前海开源沪港深大消费主题混合C851,526.00  1,300.00    1.35
370002662前海开源沪港深大消费主题混合A851,526.00  1,300.00    1.35
371002125广发新兴成长混合851,526.00  1,300.00    0.96
372005683国寿安保华兴灵活配置混合832,075.38  1,286.00    0.11
373005671前海联合研究优选混合A829,848.06  1,277.00    0.17
374005672前海联合研究优选混合C829,848.06  1,277.00    0.17
375002780前海联合泓鑫混合A829,126.80  1,280.00    0.10
376007043前海联合泓鑫混合C829,126.80  1,280.00    0.10
377001017泰达改革动力混合A772,410.96  1,186.00    0.33
378003550泰达改革动力混合C772,410.96  1,186.00    0.33
379007481华夏逸享健康混合768,086.10  1,182.00    0.34
380001339兴银鼎新灵活配置混合720,522.00  1,100.00    1.36
381001731广发百发大数据价值混合A720,522.00  1,100.00    0.49
382001732广发百发大数据价值混合E720,522.00  1,100.00    0.49
383009854中加优势企业混合C707,030.82  1,088.00    0.39
384008271大成优势企业混合A707,030.82  1,088.00    0.15
385008272大成优势企业混合C707,030.82  1,088.00    0.15
386009853中加优势企业混合A707,030.82  1,088.00    0.39
387229002泰达宏利逆向策略混合703,892.16  1,081.00    0.30
388005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C685,611.18  1,065.00    0.10
389005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A685,611.18  1,065.00    0.10
390000916前海开源股息率100强股票684,245.52  1,057.00    0.33
391003131国寿安保强国智造灵活配置混合680,957.82  1,059.00    0.09
392160324华夏磐晟混合(LOF)677,947.68  1,038.00    0.41
393003190创金合信消费主题股票A669,174.12  1,025.00    0.62
394003191创金合信消费主题股票C669,174.12  1,025.00    0.62
395008037兴银先锋成长混合A655,020.00  1,000.00    0.56
396008038兴银先锋成长混合C655,020.00  1,000.00    0.56
397450004国富深化价值混合645,268.86  993.00    0.13
398001574中海混改红利混合589,518.00  900.00    3.24
399040013华安强化收益债券B589,518.00  900.00    0.52
400040012华安强化收益债券A589,518.00  900.00    0.52
401003132德邦新回报灵活配置混合583,558.56  898.00    0.22
402005472富国价值驱动灵活配置混合A575,904.96  886.00    0.23
403005473富国价值驱动灵活配置混合C575,904.96  886.00    0.23
404009233鹏华安惠混合C544,649.40  858.00    0.06
405009232鹏华安惠混合A544,649.40  858.00    0.06
406000549华安大国新经济股票538,170.12  825.00    0.36
407007666华夏鼎泓债券A524,016.00  800.00    0.19
408006759银河乐活优萃混合524,016.00  800.00    0.97
409002823招商盛达混合A524,016.00  800.00    1.98
410519173浦银安盛睿智精选混合C524,016.00  800.00    0.98
411006157财通量化核心优选混合524,016.00  800.00    1.94
412007667华夏鼎泓债券C524,016.00  800.00    0.19
413519172浦银安盛睿智精选混合A524,016.00  800.00    0.98
414002824招商盛达混合C524,016.00  800.00    1.98
415001536南方君选混合522,451.62  804.00    0.14
416009620博时女性消费主题混合C522,451.62  804.00    0.37
417009619博时女性消费主题混合A522,451.62  804.00    0.37
418202213南方核心竞争混合522,451.62  804.00    0.20
419004150博时鑫惠混合C468,733.32  738.00    0.05
420004149博时鑫惠混合A468,733.32  738.00    0.05
421003912泰达宏利启富混合A458,514.00  700.00    0.40
422003913泰达宏利启富混合C458,514.00  700.00    0.40
423008273广发优质生活混合453,729.42  730.00    0.03
424200010长城双动力混合430,162.02  662.00    0.23
425005695华安睿明两年定开混合A430,162.02  662.00    0.21
426005696华安睿明两年定开混合C430,162.02  662.00    0.21
427009545博时鑫荣稳健混合A415,158.12  654.00    0.05
428009546博时鑫荣稳健混合C415,158.12  654.00    0.05
429377150上投摩根健康品质生活混合393,012.00  600.00    0.38
430005443国金量化多策略混合393,012.00  600.00    0.36
431003554泰达宏利大数据混合C393,012.00  600.00    0.90
432006132万家智造优势混合A393,012.00  600.00    0.36
433006133万家智造优势混合C393,012.00  600.00    0.36
434002263泰达宏利大数据混合A393,012.00  600.00    0.90
435519035富国天博创新主题混合388,227.42  630.00    0.01
436008264南方ESG股票A388,227.42  630.00    0.02
437008265南方ESG股票C388,227.42  630.00    0.02
438000513富国高端制造行业股票388,227.42  630.00    0.02
439100022富国天瑞强势混合388,227.42  630.00    0.01
440008138富国龙头优势混合388,227.42  630.00    0.04
441001523博时新策略混合C384,630.48  607.00    0.05
442001522博时新策略混合A384,630.48  607.00    0.05
443519025海富通领先成长混合368,451.72  567.00    0.20
444005600汇安量化优选混合C368,451.72  567.00    0.19
445005599汇安量化优选混合A368,451.72  567.00    0.19
446005840富国产业驱动混合354,765.78  573.00    0.03
447100026富国天合稳健优选混合344,341.08  563.00    0.01
448003120博时鑫源混合C339,242.04  534.00    0.04
449002558博时鑫瑞混合A339,242.04  534.00    0.04
450002559博时鑫瑞混合C339,242.04  534.00    0.04
451003119博时鑫源混合A339,242.04  534.00    0.04
452000966中邮核心科技创新灵活配置混合337,924.08  520.00    0.24
453160918大成中小盘混合(LOF)333,860.76  547.00    0.02
454005265博时厚泽回报混合A333,477.36  514.00    0.33
455005266博时厚泽回报混合C333,477.36  514.00    0.33
456004741农银区间策略混合327,510.00  500.00    1.57
457000751嘉实新兴产业股票326,000.52  535.00    0.00
458159925南方沪深300ETF322,725.42  530.00    0.02
459159948南方创业板ETF322,725.42  530.00    0.01
460483003工银精选平衡混合322,725.42  530.00    0.02
461512400南方中证申万有色金属ETF322,725.42  530.00    0.01
462004069南方全指证券联接A322,725.42  530.00    0.00
463004070南方全指证券联接C322,725.42  530.00    0.00
464004343南方创业板ETF联接C322,725.42  530.00    0.01
465004344南方大数据100指数C322,725.42  530.00    0.01
466004348南方中证500ETF联接(LOF)C322,725.42  530.00    0.00
467010183南方创业板ETF联接E322,725.42  530.00    0.01
468009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A322,725.42  530.00    0.00
469009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C322,725.42  530.00    0.00
470001113南方大数据100指数A322,725.42  530.00    0.01
471510500南方中证500ETF322,725.42  530.00    0.00
472000711嘉实医疗保健股票322,725.42  530.00    0.02
473005303嘉实医药健康股票A322,725.42  530.00    0.02
474005304嘉实医药健康股票C322,725.42  530.00    0.02
475009137嘉实瑞和两年持有期混合322,725.42  530.00    0.01
476005612嘉实核心优势股票322,725.42  530.00    0.02
477020001国泰金鹰增长混合322,725.42  530.00    0.02
478070002嘉实增长混合322,725.42  530.00    0.01
479519069汇添富价值精选混合A322,725.42  530.00    0.00
480160119南方中证500ETF联接(LOF)A322,725.42  530.00    0.00
481512650添富中证长三角ETF322,725.42  530.00    0.02
482002656南方创业板ETF联接A322,725.42  530.00    0.01
483002593富国美丽中国混合322,725.42  530.00    0.01
484512200南方中证全指房地产ETF322,725.42  530.00    0.02
485512900南方中证全指证券ETF322,725.42  530.00    0.00
486008180同泰慧利混合A313,896.96  486.00    0.17
487008181同泰慧利混合C313,896.96  486.00    0.17
488008185诺安研究优选混合312,311.34  510.00    0.06
489003397银华体育文化灵活配置混合310,880.16  481.00    0.10
490000595嘉实泰和混合304,384.86  502.00    0.00
491000577安信价值精选股票295,214.58  488.00    0.01
492160215国泰价值经典混合(LOF)292,146.12  483.00    0.03
493008934大成科技消费股票A286,044.30  474.00    0.00
494008935大成科技消费股票C286,044.30  474.00    0.00
495007120睿远成长价值混合C285,992.64  474.00    0.00
496007119睿远成长价值混合A285,992.64  474.00    0.00
497010505申万菱信创业板量化精选股票C285,673.08  473.00    0.03
498150022申万菱信深证成指分级收益285,673.08  473.00    0.01
499007794申万菱信中证500指数优选增强C285,673.08  473.00    0.02
500150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A285,673.08  473.00    0.01
501080012长盛电子信息产业混合A285,673.08  473.00    0.02
502001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合285,673.08  473.00    0.01
503310308申万菱信盛利精选混合285,673.08  473.00    0.01
504150103银河银泰混合285,673.08  473.00    0.02
505006128银河和美生活混合285,673.08  473.00    0.03
506003986申万菱信中证500指数优选增强A285,673.08  473.00    0.02
507519670银河行业混合285,673.08  473.00    0.01
508519674银河创新成长混合285,673.08  473.00    0.00
509150023申万菱信深证成指分级进取285,673.08  473.00    0.01
510009557申万菱信创业板量化精选股票A285,673.08  473.00    0.03
511400003东方精选混合285,673.08  473.00    0.02
512519671银河沪深300价值指数285,673.08  473.00    0.01
513150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B285,673.08  473.00    0.01
514519056海富通内需热点混合285,389.28  473.00    0.02
515008063汇添富大盘核心资产混合285,389.28  473.00    0.00
516005847富国沪港深业绩驱动混合285,389.28  473.00    0.01
517005760富国周期优势混合285,389.28  473.00    0.01
518006007诺安积极配置混合A285,389.28  473.00    0.01
519006158博时荣享回报混合A285,389.28  473.00    0.01
520006399宝盈祥颐定期开放混合C285,389.28  473.00    0.01
521006008诺安积极配置混合C285,389.28  473.00    0.01
522006398宝盈祥颐定期开放混合A285,389.28  473.00    0.01
523005962宝盈人工智能股票A285,389.28  473.00    0.01
524006159博时荣享回报混合C285,389.28  473.00    0.01
525005963宝盈人工智能股票C285,389.28  473.00    0.01
526005738长城智能产业混合285,389.28  473.00    0.02
527519704交银先进制造混合285,389.28  473.00    0.00
528004966泓德致远混合C285,389.28  473.00    0.00
529257020国联安精选混合285,389.28  473.00    0.02
530005523泰康颐年混合A285,389.28  473.00    0.01
531007234博时优势企业混合C285,389.28  473.00    0.02
532005524泰康颐年混合C285,389.28  473.00    0.01
533005549富国成长优选三年定开混合285,389.28  473.00    0.01
534007581宝盈鸿利收益混合C285,389.28  473.00    0.01
535007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C285,389.28  473.00    0.01
536007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A285,389.28  473.00    0.01
537005491兴全合宜混合(LOF)C285,389.28  473.00    0.00
538005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式285,389.28  473.00    0.01
539005609富国军工主题混合285,389.28  473.00    0.00
540005918天弘沪深300ETF联接C285,389.28  473.00    0.00
541005974东方红配置精选混合A285,389.28  473.00    0.02
542006111泰康弘实3月定开混合285,389.28  473.00    0.00
543006353东方红核心优选定开混合A285,389.28  473.00    0.02
544005975东方红配置精选混合C285,389.28  473.00    0.02
545160527博时研究优选混合A285,389.28  473.00    0.01
546160526博时优势企业混合A285,389.28  473.00    0.02
547160106南方高增长混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
548161017富国中证500指数增强(LOF)285,389.28  473.00    0.01
549161040富国创业板两年定期开放混合285,389.28  473.00    0.01
550160528博时研究优选混合C285,389.28  473.00    0.01
551162006长城久富混合(LOF)285,389.28  473.00    0.03
552007579宝盈先进制造混合C285,389.28  473.00    0.01
553007230兴全沪深300指数(LOF)C285,389.28  473.00    0.01
554005176富国精准医疗灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
555960011中银增长混合H285,389.28  473.00    0.01
556530003建信优选成长混合A285,389.28  473.00    0.01
557960016交银成长混合H285,389.28  473.00    0.01
558530005建信优化配置混合285,389.28  473.00    0.01
559690007民生加银景气行业混合A285,389.28  473.00    0.01
560960028建信优选成长混合H285,389.28  473.00    0.01
561960024嘉实成长收益混合H285,389.28  473.00    0.01
562519983长信量化先锋混合A285,389.28  473.00    0.02
563006648汇安多因子混合A285,389.28  473.00    0.02
564519979长信内需成长混合A285,389.28  473.00    0.01
565006649汇安多因子混合C285,389.28  473.00    0.02
566519772交银新生活力灵活配置混合285,389.28  473.00    0.00
567002767泰康宏泰回报混合285,389.28  473.00    0.01
568002332汇丰晋信沪港深股票A285,389.28  473.00    0.02
569515900博时央企创新驱动ETF285,389.28  473.00    0.01
570002385博时沪深300指数C285,389.28  473.00    0.00
571501189嘉实战略配售混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
572501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.02
573515600广发中证央企创新驱动ETF285,389.28  473.00    0.01
574512880国泰中证全指证券公司ETF285,389.28  473.00    0.00
575512980广发中证传媒ETF285,389.28  473.00    0.01
576515050华夏中证5G通信主题ETF285,389.28  473.00    0.00
577515030华夏中证新能源汽车ETF285,389.28  473.00    0.00
578512010易方达沪深300医药ETF285,389.28  473.00    0.01
579512070易方达沪深300非银ETF285,389.28  473.00    0.01
580515070华夏中证人工智能主题ETF285,389.28  473.00    0.02
581512950华夏中证央企ETF285,389.28  473.00    0.00
582510360广发沪深300ETF285,389.28  473.00    0.01
583512680广发中证军工ETF285,389.28  473.00    0.01
584512500华夏中证500ETF285,389.28  473.00    0.01
585006586南方安裕混合C285,389.28  473.00    0.02
586519778交银经济新动力混合285,389.28  473.00    0.00
587512580广发中证环保ETF285,389.28  473.00    0.01
588510510广发中证500ETF285,389.28  473.00    0.01
589519011海富通精选混合285,389.28  473.00    0.02
590501076鹏华科创3年封闭混合285,389.28  473.00    0.02
591501088嘉实瑞虹三年定期混合285,389.28  473.00    0.01
592501087交银瑞丰混合285,389.28  473.00    0.01
593519003海富通收益增长混合285,389.28  473.00    0.02
594510330华夏沪深300ETF285,389.28  473.00    0.00
595002560诺安和鑫混合285,389.28  473.00    0.00
596501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A285,389.28  473.00    0.01
597519005海富通股票混合285,389.28  473.00    0.01
598501092交银瑞思混合285,389.28  473.00    0.00
599501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
600002494兴业聚盈灵活配置混合285,389.28  473.00    0.03
601501071泓德三年封闭丰泽混合285,389.28  473.00    0.01
602002498兴业聚鑫灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.02
603160314华夏行业混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
604270050广发新经济混合A285,389.28  473.00    0.01
605501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C285,389.28  473.00    0.01
606288002华夏收入混合285,389.28  473.00    0.01
607470009汇添富民营活力混合A285,389.28  473.00    0.01
608470008汇添富策略回报混合285,389.28  473.00    0.01
609160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C285,389.28  473.00    0.00
610161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
611470028汇添富社会责任混合285,389.28  473.00    0.01
612002542长城久鼎灵活配置混合285,389.28  473.00    0.03
613470006汇添富医药保健混合A285,389.28  473.00    0.00
614002692富国创新科技混合285,389.28  473.00    0.00
615510310易方达沪深300发起式ETF285,389.28  473.00    0.00
616002333汇丰晋信沪港深股票C285,389.28  473.00    0.02
617501078广发科创主题3年封闭混合285,389.28  473.00    0.01
618159940广发中证全指金融地产ETF285,389.28  473.00    0.02
619020026国泰成长优选混合285,389.28  473.00    0.02
620070013嘉实研究精选混合A285,389.28  473.00    0.01
621159938广发中证全指医药卫生ETF285,389.28  473.00    0.02
622110003易方达上证50指数A285,389.28  473.00    0.00
623040008华安策略优选混合285,389.28  473.00    0.00
624070032嘉实优化红利混合285,389.28  473.00    0.01
625010026广发聚瑞混合C285,389.28  473.00    0.01
626009969金鹰内需成长混合C285,389.28  473.00    0.04
627010021广发优企精选混合C285,389.28  473.00    0.01
628009968金鹰内需成长混合A285,389.28  473.00    0.04
629110005易方达积极成长混合285,389.28  473.00    0.01
630010134广发新经济混合C285,389.28  473.00    0.01
631010321中银大健康股票C285,389.28  473.00    0.03
632010013易方达信息行业精选股票285,389.28  473.00    0.00
633160726嘉实瑞享定期混合285,389.28  473.00    0.01
634010024广发沪港深新起点股票C285,389.28  473.00    0.01
635010167中银多策略混合C285,389.28  473.00    0.01
636010160广发高端制造股票C285,389.28  473.00    0.00
637160607鹏华价值优势混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
638160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A285,389.28  473.00    0.00
639160605鹏华中国50混合285,389.28  473.00    0.01
640159995华夏国证半导体芯片ETF285,389.28  473.00    0.00
641398001中海优质成长混合285,389.28  473.00    0.01
642501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A285,389.28  473.00    0.01
643160611鹏华优质治理混合(LOF)285,389.28  473.00    0.02
644000596前海开源中证军工指数A285,389.28  473.00    0.02
645040035华安逆向策略混合285,389.28  473.00    0.01
646000601华宝创新混合285,389.28  473.00    0.01
647010172中银新回报混合C285,389.28  473.00    0.00
648010025广发聚丰混合C285,389.28  473.00    0.00
649070099嘉实优质企业混合285,389.28  473.00    0.01
650110009易方达价值精选混合285,389.28  473.00    0.01
651040005华安宏利混合285,389.28  473.00    0.01
652070001嘉实成长收益混合A285,389.28  473.00    0.01
653040001华安创新混合285,389.28  473.00    0.01
654070010嘉实主题混合285,389.28  473.00    0.01
655040007华安中小盘成长混合285,389.28  473.00    0.01
656070006嘉实服务增值行业混合285,389.28  473.00    0.01
657070019嘉实价值优势混合285,389.28  473.00    0.01
658040002华安中国A股增强指数285,389.28  473.00    0.01
659159966华夏创蓝筹ETF285,389.28  473.00    0.02
660020010国泰金牛创新混合285,389.28  473.00    0.01
661070003嘉实稳健混合285,389.28  473.00    0.01
662110002易方达策略成长混合285,389.28  473.00    0.02
663159952广发创业板ETF285,389.28  473.00    0.01
664159939广发中证全指信息技术ETF285,389.28  473.00    0.02
665070011嘉实策略混合285,389.28  473.00    0.01
666110001易方达平稳增长混合285,389.28  473.00    0.01
667000480东方红新动力混合285,389.28  473.00    0.02
668000619东方红产业升级混合285,389.28  473.00    0.00
669002199前海开源中证军工指数C285,389.28  473.00    0.02
670000977长城环保主题混合285,389.28  473.00    0.01
671000698宝盈科技30混合285,389.28  473.00    0.01
672000753华宝量化对冲混合A285,389.28  473.00    0.01
673000924宝盈先进制造混合A285,389.28  473.00    0.01
674000652博时裕隆混合285,389.28  473.00    0.01
675000754华宝量化对冲混合C285,389.28  473.00    0.01
676000220富国医疗保健行业混合285,389.28  473.00    0.01
677000241宝盈核心优势混合C285,389.28  473.00    0.02
678519688交银精选混合285,389.28  473.00    0.00
679519712交银阿尔法核心混合285,389.28  473.00    0.00
680003295南方安裕混合A285,389.28  473.00    0.02
681519690交银稳健配置混合A285,389.28  473.00    0.01
682519002华安安信消费混合285,389.28  473.00    0.01
683519692交银成长混合A285,389.28  473.00    0.01
684519008汇添富优势精选混合285,389.28  473.00    0.01
685519196万家新兴蓝筹混合285,389.28  473.00    0.02
686519694交银蓝筹混合285,389.28  473.00    0.01
687519732交银定期支付双息平衡混合285,389.28  473.00    0.00
688003331博时乐臻定开混合285,389.28  473.00    0.01
689519018汇添富均衡增长混合285,389.28  473.00    0.00
690519736交银新成长混合285,389.28  473.00    0.00
691519697交银优势行业灵活配置混合285,389.28  473.00    0.00
692000961天弘沪深300ETF联接A285,389.28  473.00    0.00
693009138嘉实瑞成两年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
694006113添富创新医药混合285,389.28  473.00    0.00
695003378泰康策略优选混合285,389.28  473.00    0.01
696519029华夏稳增混合285,389.28  473.00    0.02
697519700交银主题优选混合285,389.28  473.00    0.01
698519066汇添富蓝筹稳健混合285,389.28  473.00    0.00
699519702交银趋势优先混合285,389.28  473.00    0.02
700519181万家和谐增长混合285,389.28  473.00    0.02
701519068汇添富成长焦点混合285,389.28  473.00    0.00
702519087新华优选分红混合285,389.28  473.00    0.02
703005777广发科技动力股票285,389.28  473.00    0.01
704008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)285,389.28  473.00    0.00
705008958嘉实回报精选股票285,389.28  473.00    0.01
706008955交银创新领航混合285,389.28  473.00    0.00
707008667国泰鑫利一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
708009130鹏扬景恒六个月混合A285,389.28  473.00    0.01
709006259添富红利增长混合A285,389.28  473.00    0.01
710006868华夏科技成长股票285,389.28  473.00    0.02
711009139嘉实瑞成两年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
712006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)285,389.28  473.00    0.00
713009135广发恒隆一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
714009131鹏扬景恒六个月混合C285,389.28  473.00    0.01
715009136广发恒隆一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
716006879华安智能生活混合285,389.28  473.00    0.01
717009164中加聚庆定开混合A285,389.28  473.00    0.04
718006608泓德研究优选混合285,389.28  473.00    0.02
719006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)285,389.28  473.00    0.00
720009086鹏华价值共赢两年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
721006260添富红利增长混合C285,389.28  473.00    0.01
722006397长信内需成长混合E285,389.28  473.00    0.01
723008681鹏华价值成长混合285,389.28  473.00    0.01
724005875易方达中盘成长混合285,389.28  473.00    0.01
725008507交银内核驱动混合285,389.28  473.00    0.00
726005827易方达蓝筹精选混合285,389.28  473.00    0.00
727008545泓德丰润三年持有期混合285,389.28  473.00    0.00
728008716鹏华优质回报两年定开混合285,389.28  473.00    0.01
729008903广发科技先锋混合285,389.28  473.00    0.00
730008979万家民丰回报一年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
731005682财通资管消费精选混合285,389.28  473.00    0.02
732009049易方达高端制造混合发起式285,389.28  473.00    0.01
733005658华夏沪深300ETF联接C285,389.28  473.00    0.00
734009014泓德睿泽混合285,389.28  473.00    0.00
735008666国泰鑫利一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
736005633建信中证500指数增强C285,389.28  473.00    0.01
737004263华安沪港深机会灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
738004710民生加银鹏程混合A285,389.28  473.00    0.01
739004221长信量化先锋混合C285,389.28  473.00    0.02
740005521华安红利精选混合285,389.28  473.00    0.02
741004477嘉实沪港深回报混合285,389.28  473.00    0.02
742003985嘉实新能源新材料股票C285,389.28  473.00    0.01
743003984嘉实新能源新材料股票A285,389.28  473.00    0.01
744003834华夏能源革新股票285,389.28  473.00    0.00
745004075交银医药创新股票285,389.28  473.00    0.01
746008415国泰大制造两年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
747007639汇添富3年封闭竞争优势混合285,389.28  473.00    0.02
748008120万家自主创新混合A285,389.28  473.00    0.01
749008286易方达研究精选股票285,389.28  473.00    0.00
750161915万家创业板2年定期开放混合C285,389.28  473.00    0.02
751159928汇添富中证主要消费ETF285,389.28  473.00    0.00
752161914万家创业板2年定期开放混合A285,389.28  473.00    0.02
753270001广发聚富混合285,389.28  473.00    0.02
754008127广发趋势优选灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.00
755007835国泰鑫睿混合285,389.28  473.00    0.02
756007749民生加银鹏程混合C285,389.28  473.00    0.01
757008121万家自主创新混合C285,389.28  473.00    0.01
758008132鹏华价值驱动混合285,389.28  473.00    0.02
759008371华安汇智精选混合285,389.28  473.00    0.01
760007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.02
761008297广发价值优势混合285,389.28  473.00    0.01
762008025汇添富稳健增长混合A285,389.28  473.00    0.01
763008026汇添富稳健增长混合C285,389.28  473.00    0.01
764007339易方达沪深300ETF联接C285,389.28  473.00    0.00
765001705泓德战略转型股票285,389.28  473.00    0.01
766001803易方达瑞财混合E285,389.28  473.00    0.02
767001725汇添富高端制造股票285,389.28  473.00    0.02
768001790国泰智能汽车股票285,389.28  473.00    0.00
769001513易方达信息产业混合285,389.28  473.00    0.00
770001645国泰大健康股票285,389.28  473.00    0.01
771001694华安沪港深外延增长灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
772270005广发聚丰混合A285,389.28  473.00    0.00
773163803中银增长混合A285,389.28  473.00    0.01
774270002广发稳健增长混合A285,389.28  473.00    0.00
775163801中银中国混合(LOF)285,389.28  473.00    0.02
776161903万家行业优选混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
777270006广发策略优选混合285,389.28  473.00    0.01
778184801鹏华前海万科REITS285,389.28  473.00    0.01
779270007广发大盘成长混合285,389.28  473.00    0.01
780206009鹏华新兴产业混合285,389.28  473.00    0.00
781270021广发聚瑞混合A285,389.28  473.00    0.01
782001802易方达瑞财混合I285,389.28  473.00    0.02
783003745广发多元新兴股票285,389.28  473.00    0.00
784003634嘉实农业产业股票285,389.28  473.00    0.01
785001838国投瑞银国家安全混合285,389.28  473.00    0.01
786001878嘉实沪港深精选股票285,389.28  473.00    0.01
787001616嘉实环保低碳股票285,389.28  473.00    0.00
788001500泓德远见回报混合285,389.28  473.00    0.00
789001562易方达瑞和混合285,389.28  473.00    0.02
790000436易方达裕惠定开混合发起式285,389.28  473.00    0.01
791000173汇添富美丽30混合285,389.28  473.00    0.01
792000011华夏大盘精选混合285,389.28  473.00    0.00
793002980华夏创新前沿股票285,389.28  473.00    0.01
794000176嘉实沪深300指数研究增强285,389.28  473.00    0.01
795000992广发对冲套利定期开放混合285,389.28  473.00    0.01
796000021华夏优势增长混合285,389.28  473.00    0.00
797000996中银新动力股票285,389.28  473.00    0.02
798000190中银新回报混合A285,389.28  473.00    0.00
799000404易方达新兴成长混合285,389.28  473.00    0.00
800000031华夏复兴混合285,389.28  473.00    0.01
801000478建信中证500指数增强A285,389.28  473.00    0.01
802003230创金合信医疗保健股票A285,389.28  473.00    0.02
803000051华夏沪深300ETF联接A285,389.28  473.00    0.00
804001695泓德泓业混合285,389.28  473.00    0.01
805003231创金合信医疗保健股票C285,389.28  473.00    0.02
806001475易方达国防军工混合285,389.28  473.00    0.00
807000603易方达创新驱动混合285,389.28  473.00    0.01
808002229华夏经济转型股票285,389.28  473.00    0.01
809002624广发优企精选混合A285,389.28  473.00    0.01
810000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.00
811000572中银多策略混合A285,389.28  473.00    0.01
812000215广发趋势优选灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.00
813000248汇添富中证主要消费ETF联接285,389.28  473.00    0.01
814000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.00
815000925汇添富外延增长主题股票285,389.28  473.00    0.01
816000697汇添富移动互联股票285,389.28  473.00    0.00
817000696汇添富环保行业股票285,389.28  473.00    0.01
818000136民生加银策略精选混合A285,389.28  473.00    0.01
819000780鹏华医疗保健股票285,389.28  473.00    0.02
820002251华夏军工安全混合285,389.28  473.00    0.01
821002939广发创新升级混合285,389.28  473.00    0.00
822002121广发沪港深新起点股票A285,389.28  473.00    0.01
823002168嘉实智能汽车股票285,389.28  473.00    0.01
824002264华夏乐享健康混合285,389.28  473.00    0.02
825002746汇添富多策略定开混合285,389.28  473.00    0.03
826110023易方达医疗保健行业混合285,389.28  473.00    0.01
827110022易方达消费行业股票285,389.28  473.00    0.00
828009714华安聚优精选混合285,389.28  473.00    0.00
829009808易方达创新成长混合285,389.28  473.00    0.00
830150131国泰国证医药卫生行业指数分级B285,389.28  473.00    0.02
831009720民生加银景气行业混合C285,389.28  473.00    0.01
832009736汇添富稳健收益混合A285,389.28  473.00    0.00
833009737汇添富稳健收益混合C285,389.28  473.00    0.00
834110013易方达科翔混合285,389.28  473.00    0.01
835110026易方达创业板ETF联接A285,389.28  473.00    0.00
836009570鹏华匠心精选混合A285,389.28  473.00    0.00
837009659民生加银新动能一年定开混合A285,389.28  473.00    0.00
838110029易方达科讯混合285,389.28  473.00    0.01
839110015易方达行业领先混合285,389.28  473.00    0.01
840009571鹏华匠心精选混合C285,389.28  473.00    0.00
841009660民生加银新动能一年定开混合C285,389.28  473.00    0.00
842009662平安研究睿选混合C285,389.28  473.00    0.00
843150229鹏华酒分级A285,389.28  473.00    0.01
844009661平安研究睿选混合A285,389.28  473.00    0.00
845110019易方达深证100ETF联接A285,389.28  473.00    0.01
846110030易方达沪深300量化增强285,389.28  473.00    0.02
847159819易方达中证人工智能主题ETF285,389.28  473.00    0.01
848150230鹏华酒分级B285,389.28  473.00    0.01
849009697华夏成长精选6个月定开混合A285,389.28  473.00    0.01
850009331鹏华成长价值混合C285,389.28  473.00    0.01
851009264泓德瑞兴三年持有期混合285,389.28  473.00    0.00
852009342易方达优质企业三年持有混合285,389.28  473.00    0.00
853009345中银顺兴回报一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.00
854009391汇添富优质成长混合A285,389.28  473.00    0.00
855009234鹏华优质企业混合285,389.28  473.00    0.02
856110020易方达沪深300ETF联接A285,389.28  473.00    0.00
857005395泓德臻远回报混合285,389.28  473.00    0.00
858009346中银顺兴回报一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.00
859009392汇添富优质成长混合C285,389.28  473.00    0.00
860009265易方达消费精选股票285,389.28  473.00    0.00
861005267嘉实价值精选股票285,389.28  473.00    0.01
862009698华夏成长精选6个月定开混合C285,389.28  473.00    0.01
863159901易方达深证100ETF285,389.28  473.00    0.00
864005268鹏华优势企业股票285,389.28  473.00    0.02
865009862鹏华新兴成长混合C285,389.28  473.00    0.00
866159915易方达创业板ETF285,389.28  473.00    0.00
867009861鹏华新兴成长混合A285,389.28  473.00    0.00
868009795嘉实远见精选两年持有期混合285,389.28  473.00    0.00
869009709民生加银策略精选混合C285,389.28  473.00    0.01
870159902华夏中小板ETF285,389.28  473.00    0.02
871009877中银内核驱动股票285,389.28  473.00    0.02
872110010易方达价值成长混合285,389.28  473.00    0.00
873159801广发国证半导体芯片ETF285,389.28  473.00    0.01
874009618交银启汇混合285,389.28  473.00    0.00
875150130国泰国证医药卫生行业指数分级A285,389.28  473.00    0.02
876009870嘉实产业先锋混合C285,389.28  473.00    0.00
877009869嘉实产业先锋混合A285,389.28  473.00    0.00
878121003国投瑞银核心企业混合285,389.28  473.00    0.02
879001218国投瑞银精选收益混合285,389.28  473.00    0.02
880001444易方达瑞选混合E285,389.28  473.00    0.02
881009474国泰致远优势混合285,389.28  473.00    0.00
882009536汇添富稳健增益一年持有混合285,389.28  473.00    0.01
883009246大摩ESG量化混合285,389.28  473.00    0.03
884001044嘉实新消费股票285,389.28  473.00    0.02
885009199万家价值优势一年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
886005223广发中证基建工程指数A285,389.28  473.00    0.01
887009247易方达磐恒九个月持有混合A285,389.28  473.00    0.00
888005311万家经济新动能混合A285,389.28  473.00    0.01
889009402交银启明混合285,389.28  473.00    0.01
890009248易方达磐恒九个月持有混合C285,389.28  473.00    0.00
891005224广发中证基建工程指数C285,389.28  473.00    0.01
892005312万家经济新动能混合C285,389.28  473.00    0.01
893009412易方达招易一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
894009260民生加银聚利6个月持有期混合A285,389.28  473.00    0.02
895009326广发稳健增长混合C285,389.28  473.00    0.00
896009413易方达招易一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
897009330鹏华成长价值混合A285,389.28  473.00    0.01
898009414中银大健康股票A285,389.28  473.00    0.03
899009341易方达均衡成长股票285,389.28  473.00    0.00
900009165中加聚庆定开混合C285,389.28  473.00    0.04
901009261民生加银聚利6个月持有期混合C285,389.28  473.00    0.02
902001373易方达新丝路混合285,389.28  473.00    0.00
903001256泓德优选成长混合285,389.28  473.00    0.01
904005001交银持续成长主题混合285,389.28  473.00    0.01
905004742易方达深证100ETF联接C285,389.28  473.00    0.01
906001376泓德泓富混合C285,389.28  473.00    0.01
907004856广发中证全指建筑材料指数A285,389.28  473.00    0.02
908001190鹏华弘润灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.02
909001166建信环保产业股票285,389.28  473.00    0.02
910001191鹏华弘润灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.02
911004965泓德致远混合A285,389.28  473.00    0.00
912004746易方达上证50指数C285,389.28  473.00    0.00
913001071华安媒体互联网混合285,389.28  473.00    0.00
914004744易方达创业板ETF联接C285,389.28  473.00    0.00
915004857广发中证全指建筑材料指数C285,389.28  473.00    0.02
916001441易方达瑞信混合I285,389.28  473.00    0.02
917001442易方达瑞信混合E285,389.28  473.00    0.02
918001443易方达瑞选混合I285,389.28  473.00    0.02
919001018易方达新经济混合285,389.28  473.00    0.01
920001552天弘中证证券保险指数A285,389.28  473.00    0.01
921001118华宝事件驱动混合285,389.28  473.00    0.02
922001075宝盈转型动力混合285,389.28  473.00    0.02
923001553天弘中证证券保险指数C285,389.28  473.00    0.01
924001416嘉实事件驱动股票285,389.28  473.00    0.01
925001222鹏华外延成长混合285,389.28  473.00    0.01
926001357泓德泓富混合A285,389.28  473.00    0.01
927001184易方达新常态混合285,389.28  473.00    0.01
928005028鹏华研究精选混合285,389.28  473.00    0.01
929001182易方达安心回馈混合285,389.28  473.00    0.01
930001230鹏华医药科技股票285,389.28  473.00    0.02
931001417汇添富医疗服务混合285,389.28  473.00    0.01
932004997广发高端制造股票A285,389.28  473.00    0.00
933001349富国改革动力混合285,389.28  473.00    0.01
934003044东方红战略精选混合A285,389.28  473.00    0.02
935512960博时央企结构调整ETF285,389.28  473.00    0.00
936003045东方红战略精选混合C285,389.28  473.00    0.02
937001128宝盈新兴产业混合285,389.28  473.00    0.02
938001178前海开源再融资股票285,389.28  473.00    0.01
939001508富国新动力灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.01
940001510富国新动力灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.01
941001371富国沪港深价值精选灵活配置混合285,389.28  473.00    0.00
942001511兴全新视野定期开放混合发起式285,389.28  473.00    0.00
943001112东方红中国优势混合285,389.28  473.00    0.00
944001210天弘互联网混合285,389.28  473.00    0.02
945003161南方安泰混合285,389.28  473.00    0.01
946001186富国文体健康股票285,389.28  473.00    0.02
947213003宝盈策略增长混合285,389.28  473.00    0.02
948320001诺安平衡混合285,389.28  473.00    0.02
949168103九泰锐益定增混合285,389.28  473.00    0.01
950213006宝盈核心优势混合A285,389.28  473.00    0.02
951240005华宝多策略增长混合285,389.28  473.00    0.02
952360006光大保德信新增长混合285,389.28  473.00    0.01
953163415兴全商业模式优选混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
954200006长城消费增值混合285,389.28  473.00    0.02
955200007长城安心回报混合285,389.28  473.00    0.02
956213008宝盈资源优选混合285,389.28  473.00    0.01
957169105东方红睿华沪港深混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
958360007光大保德信优势配置混合285,389.28  473.00    0.02
959200008长城品牌优选混合285,389.28  473.00    0.01
960240010华宝行业精选混合285,389.28  473.00    0.02
961169106东方红创新优选定开混合285,389.28  473.00    0.01
962163417兴全合宜混合(LOF)A285,389.28  473.00    0.00
963169107东方红恒阳五年定开混合285,389.28  473.00    0.01
964515380泰康沪深300ETF285,389.28  473.00    0.00
965515700平安中证新能源汽车产业ETF285,389.28  473.00    0.01
966512480国联安中证全指半导体ETF285,389.28  473.00    0.00
967009683汇添富创新增长一年定开混合A285,389.28  473.00    0.01
968512800华宝中证银行ETF285,389.28  473.00    0.00
969009684汇添富创新增长一年定开混合C285,389.28  473.00    0.01
970001644汇丰晋信智造先锋股票C285,389.28  473.00    0.01
971009874九泰久睿量化股票285,389.28  473.00    0.02
972001985富国低碳新经济混合285,389.28  473.00    0.00
973169108东方红均衡优选定开混合285,389.28  473.00    0.01
974320005诺安价值增长混合285,389.28  473.00    0.02
975240001华宝宝康消费品混合285,389.28  473.00    0.02
976320007诺安成长混合285,389.28  473.00    0.00
977340001兴全可转债混合285,389.28  473.00    0.01
978340007兴全社会责任混合285,389.28  473.00    0.00
979340008兴全有机增长混合285,389.28  473.00    0.01
980213001宝盈鸿利收益混合A285,389.28  473.00    0.01
981450002国富弹性市值混合285,389.28  473.00    0.00
982360001光大保德信量化股票285,389.28  473.00    0.01
983169101东方红睿丰混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
984450003国富潜力组合混合A285,389.28  473.00    0.01
985519915富国消费主题混合285,389.28  473.00    0.01
986001837前海开源沪港深蓝筹精选混合285,389.28  473.00    0.01
987001592天弘创业板ETF联接A285,389.28  473.00    0.01
988001594天弘中证银行指数A285,389.28  473.00    0.00
989001593天弘创业板ETF联接C285,389.28  473.00    0.01
990001595天弘中证银行指数C285,389.28  473.00    0.00
991001605国富沪港深成长精选股票285,389.28  473.00    0.01
992001875前海开源沪港深优势精选混合285,389.28  473.00    0.00
993001915宝盈医疗健康沪港深股票285,389.28  473.00    0.03
994001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A285,389.28  473.00    0.01
995001910泰康新机遇灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
996001617天弘中证电子ETF联接A285,389.28  473.00    0.01
997001643汇丰晋信智造先锋股票A285,389.28  473.00    0.01
998009863富国创新趋势股票285,389.28  473.00    0.00
999001618天弘中证电子ETF联接C285,389.28  473.00    0.01
1000008795海富通阿尔法对冲混合C285,389.28  473.00    0.00
1001008221兴业聚鑫灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.02
1002008901富国内需增长混合285,389.28  473.00    0.01
1003008228宝盈研究精选混合C285,389.28  473.00    0.02
1004960000汇丰晋信大盘股票H285,389.28  473.00    0.01
1005008227宝盈研究精选混合A285,389.28  473.00    0.02
1006007803兴全合泰混合C285,389.28  473.00    0.00
1007007802兴全合泰混合A285,389.28  473.00    0.00
1008008682富国中证红利指数增强C285,389.28  473.00    0.01
1009540006汇丰晋信大盘股票A285,389.28  473.00    0.01
1010519133海富通改革驱动混合285,389.28  473.00    0.01
1011540008汇丰晋信低碳先锋股票285,389.28  473.00    0.00
1012540010汇丰晋信科技先锋股票285,389.28  473.00    0.02
1013960021国富潜力组合混合H285,389.28  473.00    0.01
1014960022博时沪深300指数R285,389.28  473.00    0.00
1015910007东方红启元三年持有混合A285,389.28  473.00    0.00
1016519062海富通阿尔法对冲混合A285,389.28  473.00    0.00
1017519026海富通中小盘混合285,389.28  473.00    0.03
1018008514南方宝丰混合C285,389.28  473.00    0.03
1019008830海富通安益对冲混合C285,389.28  473.00    0.01
1020007887东方红启元三年持有混合B285,389.28  473.00    0.00
1021008786长城健康生活混合285,389.28  473.00    0.01
1022008770东方红安鑫甄选一年持有混合285,389.28  473.00    0.01
1023008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)285,389.28  473.00    0.01
1024008866博时产业新趋势混合A285,389.28  473.00    0.01
1025008831海富通安益对冲混合A285,389.28  473.00    0.01
1026008263东方红品质优选定开混合285,389.28  473.00    0.01
1027008372富国阿尔法两年持有期混合285,389.28  473.00    0.02
1028008867博时产业新趋势混合C285,389.28  473.00    0.01
1029008188前海开源稳健增长三年混合285,389.28  473.00    0.01
1030008210南方宝泰一年混合C285,389.28  473.00    0.01
1031008209南方宝泰一年混合A285,389.28  473.00    0.01
1032008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A285,389.28  473.00    0.02
1033008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C285,389.28  473.00    0.02
1034009565汇安消费龙头混合C285,389.28  473.00    0.01
1035009576东方红智远三年持有混合285,389.28  473.00    0.00
1036009286泰康招泰尊享一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
1037009285泰康招泰尊享一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
1038009398华富成长企业精选股票285,389.28  473.00    0.02
1039009296南方誉慧一年混合A285,389.28  473.00    0.01
1040009333博时恒裕持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
1041009332博时恒裕持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
1042009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C285,389.28  473.00    0.01
1043009591博时研究精选持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
1044009351南方誉丰18个月混合A285,389.28  473.00    0.01
1045009592博时研究精选持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
1046009297南方誉慧一年混合C285,389.28  473.00    0.01
1047009539兴业睿进混合A285,389.28  473.00    0.01
1048009693富国积极成长一年定期开放混合285,389.28  473.00    0.01
1049009223宝盈现代服务业混合A285,389.28  473.00    0.01
1050008513南方宝丰混合A285,389.28  473.00    0.03
1051009468博时健康成长双周定期可赎回混合A285,389.28  473.00    0.01
1052009540兴业睿进混合C285,389.28  473.00    0.01
1053009352南方誉丰18个月混合C285,389.28  473.00    0.01
1054009224宝盈现代服务业混合C285,389.28  473.00    0.01
1055008378兴全社会价值三年持有混合285,389.28  473.00    0.01
1056009611兴全汇享一年持有混合A285,389.28  473.00    0.01
1057008515国富基本面优选混合285,389.28  473.00    0.01
1058008990东方红匠心甄选一年持有混合285,389.28  473.00    0.01
1059004278东方红智逸沪港深定开混合285,389.28  473.00    0.00
1060004505博时新兴消费主题混合285,389.28  473.00    0.02
1061009469博时健康成长双周定期可赎回混合C285,389.28  473.00    0.01
1062009612兴全汇享一年持有混合C285,389.28  473.00    0.01
1063009623长城创新驱动混合285,389.28  473.00    0.01
1064009368浦银安盛价值精选混合A285,389.28  473.00    0.02
1065009782富国兴泉回报12个月持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
1066009154海富通富盈混合A285,389.28  473.00    0.02
1067009369浦银安盛价值精选混合C285,389.28  473.00    0.02
1068009134汇安嘉利一年封闭混合C285,389.28  473.00    0.01
1069009381汇安核心资产混合A285,389.28  473.00    0.02
1070009783富国兴泉回报12个月持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
1071009133汇安嘉利一年封闭混合A285,389.28  473.00    0.01
1072009564汇安消费龙头混合A285,389.28  473.00    0.01
1073009382汇安核心资产混合C285,389.28  473.00    0.02
1074009155海富通富盈混合C285,389.28  473.00    0.02
1075050026博时医疗保健行业混合A285,389.28  473.00    0.00
1076150016兴全合润分级混合A285,389.28  473.00    0.00
1077100032富国中证红利指数增强A285,389.28  473.00    0.01
1078050002博时沪深300指数A285,389.28  473.00    0.00
1079150017兴全合润分级混合B285,389.28  473.00    0.00
1080050201博时价值增长贰号混合285,389.28  473.00    0.02
1081010292东方红核心优选定开混合C285,389.28  473.00    0.02
1082050004博时精选混合A285,389.28  473.00    0.01
1083100038富国沪深300增强285,389.28  473.00    0.00
1084010506东方红睿玺三年定开混合C285,389.28  473.00    0.00
1085050008博时第三产业混合285,389.28  473.00    0.02
1086004698博时军工主题股票285,389.28  473.00    0.01
1087161601融通新蓝筹混合285,389.28  473.00    0.01
1088501054东方红睿泽三年定开混合285,389.28  473.00    0.00
1089506005博时科创板三年定开混合285,389.28  473.00    0.01
1090501082博时科创主题3年封闭混合285,389.28  473.00    0.01
1091161606融通行业景气混合A285,389.28  473.00    0.00
1092501062南方瑞合混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
1093450009国富中小盘股票285,389.28  473.00    0.01
1094009007兴全沪港深两年持有混合285,389.28  473.00    0.01
1095163402兴全趋势投资混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
1096501066东方红恒元五年定开混合285,389.28  473.00    0.01
1097510380国寿安保沪深300ETF285,389.28  473.00    0.01
1098100056富国低碳环保混合285,389.28  473.00    0.01
1099100060富国高新技术产业混合285,389.28  473.00    0.01
1100050001博时价值增长混合285,389.28  473.00    0.01
1101009274融通健康产业灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.01
1102001301大成睿景灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.02
1103009273融通中国风1号灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.00
1104001300大成睿景灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.02
1105090003大成蓝筹稳健混合285,389.28  473.00    0.01
1106002989融通通乾研究精选灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1107160910大成创新成长混合(LOF)285,389.28  473.00    0.02
1108090004大成精选增值混合285,389.28  473.00    0.02
1109009277融通行业景气混合C285,389.28  473.00    0.00
1110007801大成中证红利指数C285,389.28  473.00    0.01
1111000727融通健康产业灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.01
1112009069大成睿鑫股票A285,389.28  473.00    0.02
1113008445融通产业趋势先锋股票285,389.28  473.00    0.05
1114009070大成睿鑫股票C285,389.28  473.00    0.02
1115501049东方红睿玺三年定开混合A285,389.28  473.00    0.00
1116161610融通领先成长混合(LOF)A285,389.28  473.00    0.01
1117163407兴全沪深300指数(LOF)A285,389.28  473.00    0.01
1118501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1119008269大成睿享混合A285,389.28  473.00    0.03
1120501080中金科创主题混合285,389.28  473.00    0.02
1121163409兴全绿色投资混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
1122519300大成沪深300指数A285,389.28  473.00    0.02
1123005106银华农业产业股票发起式285,389.28  473.00    0.02
1124960010工银核心价值混合H285,389.28  473.00    0.01
1125009029工银高质量成长混合A285,389.28  473.00    0.01
1126000628大成高新技术产业股票285,389.28  473.00    0.01
1127009030工银高质量成长混合C285,389.28  473.00    0.01
1128960023工银稳健成长混合H285,389.28  473.00    0.02
1129160916大成优选混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
1130001150融通互联网传媒灵活配置混合285,389.28  473.00    0.02
1131001852融通中国风1号灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.00
1132008270大成睿享混合C285,389.28  473.00    0.03
1133009241融通领先成长混合(LOF)C285,389.28  473.00    0.01
1134007096大成沪深300指数C285,389.28  473.00    0.02
1135090010大成中证红利指数A285,389.28  473.00    0.01
1136000986太平灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1137007497中庚价值灵动灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1138000311景顺长城沪深300指数增强285,389.28  473.00    0.00
1139006551中庚价值领航混合285,389.28  473.00    0.01
1140001289银华汇利灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.01
1141481001工银核心价值混合A285,389.28  473.00    0.01
1142009076工银圆兴混合285,389.28  473.00    0.00
1143481004工银稳健成长混合A285,389.28  473.00    0.02
1144004476景顺长城沪港深领先科技股票285,389.28  473.00    0.01
1145003282信诚至裕混合A285,389.28  473.00    0.01
1146001316安信稳健增值混合A285,389.28  473.00    0.01
1147000772景顺长城中国回报混合285,389.28  473.00    0.01
1148002322银华汇利灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.01
1149001338安信稳健增值混合C285,389.28  473.00    0.01
1150000979景顺长城沪港深精选股票285,389.28  473.00    0.01
1151001710安信新趋势混合A285,389.28  473.00    0.01
1152001711安信新趋势混合C285,389.28  473.00    0.01
1153007130中庚小盘价值股票285,389.28  473.00    0.01
1154001975景顺长城环保优势股票285,389.28  473.00    0.00
1155260104景顺长城内需增长混合285,389.28  473.00    0.01
1156260103景顺长城动力平衡混合285,389.28  473.00    0.02
1157180010银华优质增长混合285,389.28  473.00    0.01
1158260109景顺长城内需贰号混合285,389.28  473.00    0.01
1159001224中邮新思路灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1160260110景顺长城精选蓝筹混合285,389.28  473.00    0.01
1161001225中邮趋势精选灵活配置混合285,389.28  473.00    0.02
1162519001银华价值优选混合285,389.28  473.00    0.01
1163161837银华大盘两年定期开放混合285,389.28  473.00    0.01
1164001227中邮信息产业灵活配置混合285,389.28  473.00    0.02
1165009201中邮优享一年定期开放混合A285,389.28  473.00    0.01
1166008920永赢科技驱动混合C285,389.28  473.00    0.02
1167008919永赢科技驱动混合A285,389.28  473.00    0.02
1168260116景顺长城核心竞争力混合A285,389.28  473.00    0.01
1169003283信诚至裕混合C285,389.28  473.00    0.01
1170001714工银文体产业股票285,389.28  473.00    0.00
1171006003工银医药健康股票C285,389.28  473.00    0.01
1172512290国泰中证生物医药ETF285,389.28  473.00    0.01
1173512660国泰中证军工ETF285,389.28  473.00    0.00
1174000251工银金融地产混合285,389.28  473.00    0.00
1175159959银华中证央企结构调整ETF285,389.28  473.00    0.01
1176162605景顺长城鼎益混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
1177001409工银互联网加股票285,389.28  473.00    0.01
1178162607景顺长城资源垄断混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
1179960008景顺长城核心竞争力混合H285,389.28  473.00    0.01
1180180031银华中小盘混合285,389.28  473.00    0.00
1181009202中邮优享一年定期开放混合C285,389.28  473.00    0.01
1182590002中邮核心成长混合285,389.28  473.00    0.00
1183260101景顺长城优选混合285,389.28  473.00    0.00
1184260108景顺长城新兴成长混合285,389.28  473.00    0.00
1185512710富国中证军工龙头ETF285,389.28  473.00    0.00
1186001158工银新材料新能源股票285,389.28  473.00    0.01
1187000991工银战略转型股票285,389.28  473.00    0.00
1188515330天弘沪深300ETF285,389.28  473.00    0.00
1189515260华宝中证电子50ETF285,389.28  473.00    0.01
1190000667工银绝对收益混合发起A285,389.28  473.00    0.02
1191005711永赢惠添利灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1192000672工银绝对收益混合发起B285,389.28  473.00    0.02
1193007353工银科技创新3年封闭混合285,389.28  473.00    0.01
1194515660国联安沪深300ETF285,389.28  473.00    0.02
1195512170华宝中证医疗ETF285,389.28  473.00    0.02
1196006002工银医药健康股票A285,389.28  473.00    0.01
1197512000华宝中证全指证券公司ETF285,389.28  473.00    0.00
1198515800添富中证800ETF285,389.28  473.00    0.01
1199515880国泰中证全指通信设备ETF285,389.28  473.00    0.01
1200008833银华汇盈一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
1201008809安信民稳增长混合A285,389.28  473.00    0.03
1202008950平安匠心优选混合C285,389.28  473.00    0.01
1203007412景顺长城绩优成长混合285,389.28  473.00    0.00
1204008712景顺长城品质成长混合285,389.28  473.00    0.01
1205008969睿远均衡价值三年持有混合A285,389.28  473.00    0.00
1206008954安信价值回报三年持有混合285,389.28  473.00    0.01
1207008810安信民稳增长混合C285,389.28  473.00    0.03
1208008834银华汇盈一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
1209008970睿远均衡价值三年持有混合C285,389.28  473.00    0.00
1210006435景顺长城创新成长混合285,389.28  473.00    0.01
1211550008信诚优胜精选混合285,389.28  473.00    0.01
1212550003中信保诚盛世蓝筹混合285,389.28  473.00    0.03
1213550002中信保诚精萃成长混合285,389.28  473.00    0.01
1214515000华宝中证科技龙头ETF285,389.28  473.00    0.00
1215512760国泰CES半导体芯片ETF285,389.28  473.00    0.00
1216159997天弘中证电子ETF285,389.28  473.00    0.01
1217159977天弘创业板ETF285,389.28  473.00    0.01
1218008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合285,389.28  473.00    0.02
1219009878平安低碳经济混合A285,389.28  473.00    0.00
1220009085银华丰享一年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
1221005794银华心怡灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1222006345景顺长城集英成长两年定期开放混合285,389.28  473.00    0.00
1223009098景顺长城价值领航两年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
1224009879平安低碳经济混合C285,389.28  473.00    0.00
1225006302银华行业轮动混合285,389.28  473.00    0.04
1226008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合285,389.28  473.00    0.02
1227008131景顺长城竞争优势混合285,389.28  473.00    0.00
1228008949平安匠心优选混合A285,389.28  473.00    0.01
1229009190景顺长城核心优选一年持有期混合285,389.28  473.00    0.00
1230159820天弘中证500ETF285,389.28  473.00    0.01
1231150235鹏华证券分级A285,389.28  473.00    0.02
1232150236鹏华证券分级B285,389.28  473.00    0.02
1233150223富国中证全指证券公司指数分级A285,389.28  473.00    0.01
1234150224富国中证全指证券公司指数分级B285,389.28  473.00    0.01
1235150182富国中证军工指数分级B285,389.28  473.00    0.00
1236150227鹏华银行分级A285,389.28  473.00    0.01
1237150228鹏华银行分级B285,389.28  473.00    0.01
1238150177鹏华证券保险分级A285,389.28  473.00    0.02
1239150178鹏华证券保险分级B285,389.28  473.00    0.02
1240150181富国中证军工指数分级A285,389.28  473.00    0.00
1241150221前海开源中航军工指数分级A285,389.28  473.00    0.02
1242150222前海开源中航军工指数分级B285,389.28  473.00    0.02
1243150197国泰国证有色金属行业指数分级B285,389.28  473.00    0.01
1244150198国泰国证食品饮料行业指数分级A285,389.28  473.00    0.00
1245150199国泰国证食品饮料行业指数分级B285,389.28  473.00    0.00
1246150206鹏华中证国防指数分级B285,389.28  473.00    0.00
1247150209富国中证国有企业改革指数分级A285,389.28  473.00    0.01
1248150153富国创业板指数分级B285,389.28  473.00    0.01
1249150210富国中证国有企业改革指数分级B285,389.28  473.00    0.01
1250150211富国中证新能源汽车指数分级A285,389.28  473.00    0.00
1251150212富国中证新能源汽车指数分级B285,389.28  473.00    0.00
1252150196国泰国证有色金属行业指数分级A285,389.28  473.00    0.01
1253150152富国创业板指数分级A285,389.28  473.00    0.01
1254150205鹏华中证国防指数分级A285,389.28  473.00    0.00
1255150316富国中证工业4.0指数分级B285,389.28  473.00    0.01
1256009376景顺长城成长领航混合285,389.28  473.00    0.01
1257510390平安沪深300ETF285,389.28  473.00    0.01
1258501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A285,389.28  473.00    0.00
1259501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C285,389.28  473.00    0.00
1260501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)285,389.28  473.00    0.01
1261501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A285,389.28  473.00    0.02
1262159919嘉实沪深300ETF285,389.28  473.00    0.00
1263159922嘉实中证500ETF285,389.28  473.00    0.01
1264160716嘉实基本面50指数(LOF)A285,389.28  473.00    0.02
1265159949华安创业板50ETF285,389.28  473.00    0.00
1266160725嘉实基本面50指数(LOF)C285,389.28  473.00    0.02
1267161604融通深证100指数A285,389.28  473.00    0.00
1268005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C285,389.28  473.00    0.02
1269150315富国中证工业4.0指数分级A285,389.28  473.00    0.01
1270020011国泰沪深300指数A285,389.28  473.00    0.02
1271510590平安中证500ETF285,389.28  473.00    0.01
1272000020景顺长城品质投资混合285,389.28  473.00    0.02
1273005867国泰沪深300指数C285,389.28  473.00    0.02
1274006569国联安医药100指数C285,389.28  473.00    0.02
1275003318景顺长城中证500行业中性低波动指数285,389.28  473.00    0.02
1276004876融通深证100指数C285,389.28  473.00    0.00
1277006937工银沪深300指数C285,389.28  473.00    0.01
1278159992银华中证创新药产业ETF285,389.28  473.00    0.01
1279159994银华中证5G通信主题ETF285,389.28  473.00    0.01
1280481009工银沪深300指数A285,389.28  473.00    0.01
1281515680嘉实央企创新驱动ETF285,389.28  473.00    0.01
1282000059国联安医药100指数A285,389.28  473.00    0.02
1283001418泰达宏利创益混合A284,154.12  454.00    0.05
1284002273泰达宏利创益混合B284,154.12  454.00    0.05
1285005368富国清洁能源产业灵活配置混合282,975.84  469.00    0.02
1286150195富国中证移动互联网指数分级B282,975.84  469.00    0.03
1287150194富国中证移动互联网指数分级A282,975.84  469.00    0.03
1288003839易方达瑞通混合A279,959.04  464.00    0.03
1289398021中海能源策略混合279,959.04  464.00    0.02
1290003840易方达瑞通混合C279,959.04  464.00    0.03
1291001424博时新起点混合A277,531.74  439.00    0.03
1292001425博时新起点混合C277,531.74  439.00    0.03
1293150186申万菱信中证军工指数分级A277,217.64  459.00    0.02
1294150187申万菱信中证军工指数分级B277,217.64  459.00    0.02
1295001879长城创业板指数增强发起式A276,942.24  459.00    0.02
1296001195工银农业产业股票276,942.24  459.00    0.03
1297006928长城创业板指数增强发起式C276,942.24  459.00    0.02
1298000689前海开源新经济混合276,162.12  425.00    0.22
1299001027前海开源中证大农业指数增强275,109.66  448.00    0.03
1300003883易方达瑞弘混合C274,528.80  455.00    0.02
1301003882易方达瑞弘混合A274,528.80  455.00    0.02
1302161609融通动力先锋混合274,528.80  455.00    0.02
1303001583安信新常态股票274,528.80  455.00    0.02
1304112002易方达策略成长二号混合274,528.80  455.00    0.02
1305008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合271,512.00  450.00    0.04
1306090018大成新锐产业混合271,512.00  450.00    0.03
1307159962华夏中证四川国改ETF271,512.00  450.00    0.11
1308002771安信新回报混合C271,512.00  450.00    0.03
1309002770安信新回报混合A271,512.00  450.00    0.03
1310001476中银智能制造股票271,512.00  450.00    0.02
1311008370国泰研究精选两年持有期混合269,150.22  446.00    0.02
1312009846国富港股通远见价值混合268,495.20  445.00    0.02
1313002533中加心享混合C268,495.20  445.00    0.02
1314001454鹏华弘鑫混合C268,495.20  445.00    0.03
1315002027中加心享混合A268,495.20  445.00    0.02
1316000061华夏盛世混合268,495.20  445.00    0.02
1317519195万家品质混合268,495.20  445.00    0.02
1318001453鹏华弘鑫混合A268,495.20  445.00    0.03
1319519672银河蓝筹精选混合265,742.40  440.00    0.02
1320070027嘉实周期优选混合265,478.40  440.00    0.03
1321501063添富悦享定开混合265,478.40  440.00    0.02
1322006775前海开源优质成长混合265,478.40  440.00    0.03
1323515110易方达中证国企一带一路ETF263,064.96  436.00    0.02
1324270025广发行业领先混合A263,064.96  436.00    0.02
1325001381鹏华弘泽灵活配置混合C263,064.96  436.00    0.03
1326001172鹏华弘泽灵活配置混合A263,064.96  436.00    0.03
1327006769长城研究精选混合263,064.96  436.00    0.02
1328001015华夏沪深300指数增强A263,064.96  436.00    0.02
1329001542国泰互联网+股票263,064.96  436.00    0.02
1330001309东方红睿逸定期开放混合263,064.96  436.00    0.02
1331960001广发行业领先混合H263,064.96  436.00    0.02
1332001297平安智慧中国混合263,064.96  436.00    0.02
1333001016华夏沪深300指数增强C263,064.96  436.00    0.02
1334001000中欧明睿新起点混合262,008.00  400.00    0.01
1335519956长信睿进混合C260,048.16  431.00    0.02
1336519957长信睿进混合A260,048.16  431.00    0.02
1337501065汇添富经典成长定开混合260,048.16  431.00    0.02
1338000970东方红睿元混合260,048.16  431.00    0.02
1339008960长信国防军工量化混合C260,048.16  431.00    0.02
1340206007鹏华消费优选混合260,048.16  431.00    0.02
1341000121华夏永福混合A260,048.16  431.00    0.01
1342003344鹏华弘惠混合C260,048.16  431.00    0.03
1343002983长信国防军工量化混合A260,048.16  431.00    0.02
1344002166华夏永福混合C260,048.16  431.00    0.01
1345001337鹏华弘益混合C260,048.16  431.00    0.03
1346001336鹏华弘益混合A260,048.16  431.00    0.03
1347512690鹏华中证酒ETF260,048.16  431.00    0.01
1348003343鹏华弘惠混合A260,048.16  431.00    0.03
1349512330南方中证500信息技术ETF258,736.14  426.00    0.02
1350010159中银医疗保健混合C257,031.36  426.00    0.02
1351007464交银创业板50指数A257,031.36  426.00    0.02
1352007465交银创业板50指数C257,031.36  426.00    0.02
1353005689中银医疗保健混合A257,031.36  426.00    0.02
1354005040鹏扬景兴混合C257,031.36  426.00    0.03
1355009841东财量化精选混合C257,031.36  426.00    0.03
1356009840东财量化精选混合A257,031.36  426.00    0.03
1357001332鹏华弘信混合C257,031.36  426.00    0.03
1358001331鹏华弘信混合A257,031.36  426.00    0.03
1359001330鹏华弘实混合C257,031.36  426.00    0.03
1360001328鹏华弘华混合C257,031.36  426.00    0.02
1361005039鹏扬景兴混合A257,031.36  426.00    0.03
1362001329鹏华弘实混合A257,031.36  426.00    0.03
1363001327鹏华弘华混合A257,031.36  426.00    0.02
1364001325鹏华弘和混合A257,031.36  426.00    0.03
1365001326鹏华弘和混合C257,031.36  426.00    0.03
1366001203东方红稳健精选混合A257,031.36  426.00    0.01
1367001204东方红稳健精选混合C257,031.36  426.00    0.01
1368100029富国天成红利混合257,031.36  426.00    0.02
1369512700南方中证银行ETF254,944.44  421.00    0.01
1370006696添富3年封闭研究优选混合254,944.44  421.00    0.02
1371002049融通新机遇灵活配置混合254,014.56  421.00    0.03
1372008860民生加银龙头优选股票254,014.56  421.00    0.02
1373002019鹏华弘安混合C254,014.56  421.00    0.03
1374002018鹏华弘安混合A254,014.56  421.00    0.03
1375008412长盛竞争优势股票A251,851.32  417.00    0.03
1376008413长盛竞争优势股票C251,851.32  417.00    0.03
1377009475汇丰晋信慧盈混合251,601.12  417.00    0.03
1378001759嘉实成长增强混合251,601.12  417.00    0.03
1379161838银华创业板两年定期开放混合251,601.12  417.00    0.02
1380001315易方达新益混合E251,601.12  417.00    0.02
1381009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C251,601.12  417.00    0.02
1382009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A251,601.12  417.00    0.02
1383001314易方达新益混合I251,601.12  417.00    0.02
1384003143鹏华弘达混合C251,601.12  417.00    0.03
1385003142鹏华弘达混合A251,601.12  417.00    0.03
1386003828鹏华兴惠定期开放混合251,601.12  417.00    0.03
1387001342易方达新享混合A248,584.32  412.00    0.03
1388515150富国中证国企一带一路ETF248,584.32  412.00    0.01
1389003516国泰融安多策略灵活配置混合248,584.32  412.00    0.02
1390005984兴业聚华混合A248,584.32  412.00    0.02
1391001818易方达瑞兴混合E248,584.32  412.00    0.03
1392005985兴业聚华混合C248,584.32  412.00    0.02
1393001343易方达新享混合C248,584.32  412.00    0.03
1394001433易方达瑞景混合248,584.32  412.00    0.03
1395001249易方达新利混合248,584.32  412.00    0.03
1396050022博时回报灵活配置混合248,584.32  412.00    0.02
1397009364工银科技创新6个月定开混合A248,584.32  412.00    0.05
1398001817易方达瑞兴混合I248,584.32  412.00    0.03
1399005802添富智能制造股票248,584.32  412.00    0.02
1400009365工银科技创新6个月定开混合C248,584.32  412.00    0.05
1401007111前海联合国民健康混合C245,634.48  378.00    0.23
1402003581前海联合国民健康混合A245,634.48  378.00    0.23
1403002982广发养老指数C245,567.52  407.00    0.02
1404001285易方达新鑫混合I245,567.52  407.00    0.03
1405001286易方达新鑫混合E245,567.52  407.00    0.03
1406002124广发新兴产业精选混合A245,567.52  407.00    0.02
1407001748易方达瑞祺混合E245,567.52  407.00    0.03
1408001747易方达瑞祺混合I245,567.52  407.00    0.03
1409002602易方达丰惠混合245,567.52  407.00    0.03
1410010433广发新兴产业精选混合C245,567.52  407.00    0.02
1411270022广发内需增长混合245,567.52  407.00    0.01
1412002006工银新得益混合245,567.52  407.00    0.01
1413000968广发养老指数A245,567.52  407.00    0.02
1414160212国泰估值优势混合(LOF)245,567.52  407.00    0.02
1415006921南方智诚混合243,927.00  400.00    0.03
1416005812鹏华产业精选混合243,154.08  403.00    0.02
1417001807易方达瑞智混合E243,154.08  403.00    0.03
1418001806易方达瑞智混合I243,154.08  403.00    0.03
1419001835易方达瑞祥混合I243,154.08  403.00    0.03
1420159807易方达中证科技50ETF243,154.08  403.00    0.02
1421001076易方达改革红利混合243,154.08  403.00    0.02
1422001470融通通鑫灵活配置混合243,154.08  403.00    0.03
1423481015工银主题策略混合243,154.08  403.00    0.01
1424001836易方达瑞祥混合E243,154.08  403.00    0.03
1425501070广发睿阳三年定开混合243,154.08  403.00    0.02
1426005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A240,137.28  398.00    0.01
1427007415南方致远混合A240,137.28  398.00    0.02
1428007416南方致远混合C240,137.28  398.00    0.02
1429260112景顺长城能源基建混合240,137.28  398.00    0.03
1430001054工银新金融股票240,137.28  398.00    0.01
1431009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C240,137.28  398.00    0.01
1432519021国泰金鼎价值混合237,120.48  393.00    0.02
1433003495鹏华弘尚混合A237,120.48  393.00    0.03
1434213002宝盈泛沿海混合237,120.48  393.00    0.02
1435003496鹏华弘尚混合C237,120.48  393.00    0.03
1436519110浦银安盛价值成长混合A237,120.48  393.00    0.02
1437001579国泰大农业股票237,120.48  393.00    0.02
1438009690易方达瑞锦混合发起式C234,103.68  388.00    0.03
1439001268富国国家安全主题混合234,103.68  388.00    0.02
1440200012长城中小盘成长混合234,103.68  388.00    0.02
1441009857博时价值臻选持有期混合A234,103.68  388.00    0.02
1442009858博时价值臻选持有期混合C234,103.68  388.00    0.02
1443001550天弘中证医药100指数A234,103.68  388.00    0.02
1444001551天弘中证医药100指数C234,103.68  388.00    0.02
1445003293易方达科瑞灵活配置混合234,103.68  388.00    0.02
1446162209泰达宏利市值优选混合234,103.68  388.00    0.02
1447159968博时中证500ETF234,103.68  388.00    0.03
1448008704广发高股息优享混合A234,103.68  388.00    0.03
1449006014易方达鑫转招利混合C234,103.68  388.00    0.02
1450009023鹏华稳健回报混合234,103.68  388.00    0.03
1451006013易方达鑫转招利混合A234,103.68  388.00    0.02
1452008705广发高股息优享混合C234,103.68  388.00    0.03
1453002562泓德泓益量化混合234,103.68  388.00    0.02
1454009689易方达瑞锦混合发起式A234,103.68  388.00    0.03
1455009828融通转型三动力灵活配置混合C231,690.24  384.00    0.03
1456002653泰康沪港深精选混合231,690.24  384.00    0.02
1457020003国泰金龙行业混合231,690.24  384.00    0.02
1458006371长安鑫盈混合A231,690.24  384.00    0.02
1459002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合231,690.24  384.00    0.02
1460009706民生加银城镇化混合C231,690.24  384.00    0.02
1461000717融通转型三动力灵活配置混合A231,690.24  384.00    0.03
1462006372长安鑫盈混合C231,690.24  384.00    0.02
1463000408民生加银城镇化混合A231,690.24  384.00    0.02
1464002043天治研究驱动混合C230,897.52  357.00    0.12
1465350009天治研究驱动混合A230,897.52  357.00    0.12
1466009101安信稳健增利混合C228,673.44  379.00    0.02
1467007345富国科技创新灵活配置混合228,673.44  379.00    0.02
1468160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)228,673.44  379.00    0.01
1469519156新华行业灵活配置混合A228,673.44  379.00    0.02
1470519157新华行业灵活配置混合C228,673.44  379.00    0.02
1471001485华安添颐混合228,673.44  379.00    0.02
1472009230鹏华安和混合A228,673.44  379.00    0.03
1473009231鹏华安和混合C228,673.44  379.00    0.03
1474001170泰达宏利复兴混合228,673.44  379.00    0.02
1475009062财通智慧成长混合A228,673.44  379.00    0.03
1476009063财通智慧成长混合C228,673.44  379.00    0.03
1477290002泰信先行策略混合228,673.44  379.00    0.02
1478009100安信稳健增利混合A228,673.44  379.00    0.02
1479000529广发竞争优势混合225,656.64  374.00    0.01
1480001745易方达瑞富混合I225,656.64  374.00    0.03
1481501053东方红目标优选定开混合225,656.64  374.00    0.03
1482519185万家精选混合225,656.64  374.00    0.02
1483070021嘉实主题新动力混合225,656.64  374.00    0.02
1484009447财通资管科技创新一年定开混合225,656.64  374.00    0.02
1485150330方正富邦保险主题指数分级B225,656.64  374.00    0.02
1486159910嘉实深证基本面120ETF225,656.64  374.00    0.02
1487001746易方达瑞富混合E225,656.64  374.00    0.03
1488001040新华策略精选股票225,656.64  374.00    0.03
1489006058民生加银新兴成长混合225,656.64  374.00    0.01
1490150329方正富邦保险主题指数分级A225,656.64  374.00    0.02
1491515090博时可持续发展100ETF223,243.20  370.00    0.08
1492008167工银消费股票C222,639.84  369.00    0.02
1493008166工银消费股票A222,639.84  369.00    0.02
1494000263工银信息产业混合222,639.84  369.00    0.01
1495003025新华红利回报混合222,639.84  369.00    0.03
1496003692大成景尚灵活配置混合A221,534.46  364.00    0.02
1497003693大成景尚灵活配置混合C221,534.46  364.00    0.02
1498530001建信恒久价值混合220,226.40  365.00    0.02
1499040025华安科技动力混合220,226.40  365.00    0.02
1500004340泰康兴泰回报沪港深混合220,226.40  365.00    0.01
1501001127中银宏观策略混合220,226.40  365.00    0.02
1502001116广发聚安混合C220,226.40  365.00    0.02
1503001115广发聚安混合A220,226.40  365.00    0.02
1504009141泰达宏利价值长青混合A220,226.40  365.00    0.03
1505009142泰达宏利价值长青混合C220,226.40  365.00    0.03
1506006217前海开源价值成长混合C217,209.60  360.00    0.04
1507008175国泰蓝筹精选混合C217,209.60  360.00    0.02
1508007066浦银安盛先进制造混合A217,209.60  360.00    0.02
1509008174国泰蓝筹精选混合A217,209.60  360.00    0.02
1510180013银华领先策略混合217,209.60  360.00    0.02
1511006216前海开源价值成长混合A217,209.60  360.00    0.04
1512150262华宝中证医疗指数分级B217,209.60  360.00    0.02
1513150261华宝中证医疗指数分级A217,209.60  360.00    0.02
1514001217易方达新收益混合C217,209.60  360.00    0.01
1515001216易方达新收益混合A217,209.60  360.00    0.01
1516007735金鹰民安回报定开混合C217,209.60  360.00    0.01
1517005885金鹰信息产业股票C217,209.60  360.00    0.01
1518003853金鹰信息产业股票A217,209.60  360.00    0.01
1519001163银华中国梦30股票217,209.60  360.00    0.02
1520006972金鹰民安回报定开混合A217,209.60  360.00    0.01
1521000124华宝服务优选混合217,209.60  360.00    0.02
1522002142博时外延增长主题混合217,209.60  360.00    0.02
1523007067浦银安盛先进制造混合C217,209.60  360.00    0.02
1524070022嘉实领先成长混合217,139.40  358.00    0.02
1525004447南方荣年混合C214,912.08  349.00    0.03
1526004446南方荣年混合A214,912.08  349.00    0.03
1527310358申万菱信新经济混合214,405.80  355.00    0.02
1528007460华安成长创新混合214,192.80  355.00    0.03
1529002316创金合信中证500增强C214,192.80  355.00    0.02
1530000339长城医疗保健混合214,192.80  355.00    0.02
1531001047光大保德信国企改革股票214,192.80  355.00    0.02
1532008319博道久航混合C214,192.80  355.00    0.03
1533002311创金合信中证500增强A214,192.80  355.00    0.02
1534007944永赢乾元三年定开混合214,192.80  355.00    0.02
1535009668鹏华安庆混合C214,192.80  355.00    0.03
1536005504添富沪港深大盘价值混合214,192.80  355.00    0.02
1537009667鹏华安庆混合A214,192.80  355.00    0.03
1538008318博道久航混合A214,192.80  355.00    0.03
1539515180易方达中证红利ETF211,176.00  350.00    0.02
1540009102鹏扬红利优选混合A211,176.00  350.00    0.04
1541009103鹏扬红利优选混合C211,176.00  350.00    0.04
1542002058中银新机遇混合C211,176.00  350.00    0.02
1543002057中银新机遇混合A211,176.00  350.00    0.02
1544003186鹏华兴安定期开放混合211,176.00  350.00    0.03
1545002643鹏华兴利混合211,176.00  350.00    0.03
1546009427鹏扬景惠六个月混合C211,176.00  350.00    0.01
1547001125博时互联网主题灵活配置混合211,176.00  350.00    0.02
1548009426鹏扬景惠六个月混合A211,176.00  350.00    0.01
1549240004华宝动力组合混合211,176.00  350.00    0.02
1550540003汇丰晋信动态策略混合A211,176.00  350.00    0.02
1551960003汇丰晋信动态策略混合H211,176.00  350.00    0.02
1552009157海富通富泽混合C211,176.00  350.00    0.01
1553009156海富通富泽混合A211,176.00  350.00    0.01
1554150117国泰国证房地产行业指数分级A211,176.00  350.00    0.02
1555150118国泰国证房地产行业指数分级B211,176.00  350.00    0.02
1556001122鹏华弘利混合A208,762.56  346.00    0.03
1557002502中银腾利混合A208,762.56  346.00    0.02
1558288001华夏经典配置混合208,762.56  346.00    0.02
1559008586华夏中证人工智能主题ETF联接C208,762.56  346.00    0.03
1560002503中银腾利混合C208,762.56  346.00    0.02
1561006905泰康产业升级混合C208,762.56  346.00    0.02
1562008585华夏中证人工智能主题ETF联接A208,762.56  346.00    0.03
1563180001银华优势企业混合208,762.56  346.00    0.02
1564001123鹏华弘利混合C208,762.56  346.00    0.03
1565001008工银国企改革股票208,762.56  346.00    0.02
1566007884易方达恒盛3个月定开混合发起式208,762.56  346.00    0.03
1567002784东方红价值精选混合C208,762.56  346.00    0.02
1568006904泰康产业升级混合A208,762.56  346.00    0.02
1569002783东方红价值精选混合A208,762.56  346.00    0.02
1570007795申万菱信中证500指数增强C205,950.36  341.00    0.03
1571008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合205,950.36  341.00    0.02
1572002510申万菱信中证500指数增强A205,950.36  341.00    0.03
1573320006诺安灵活配置混合205,745.76  341.00    0.02
1574420001天弘精选混合205,745.76  341.00    0.02
1575257010国联安小盘精选混合205,745.76  341.00    0.02
1576161913万家社会责任18个月定期开放混合C205,745.76  341.00    0.02
1577161912万家社会责任18个月定期开放混合A205,745.76  341.00    0.02
1578000940富国中小盘精选混合205,745.76  341.00    0.02
1579020005国泰金马稳健混合205,745.76  341.00    0.01
1580502010易方达证券公司分级205,745.76  341.00    0.03
1581502012易方达证券公司分级B205,745.76  341.00    0.03
1582510580易方达中证500ETF205,745.76  341.00    0.02
1583001720工银新增利混合205,745.76  341.00    0.02
1584512720国泰中证计算机主题ETF205,745.76  341.00    0.02
1585502011易方达证券公司分级A205,745.76  341.00    0.03
1586006430凯石澜龙头经济定开混合205,481.52  332.00    0.03
1587168102九泰锐富事件驱动混合202,728.96  336.00    0.02
1588009240泰康蓝筹优势股票202,728.96  336.00    0.02
1589009052易方达中证红利ETF联接发起式C202,728.96  336.00    0.03
1590519937长信先锐混合A202,728.96  336.00    0.03
1591202009南方盛元红利混合202,728.96  336.00    0.02
1592009051易方达中证红利ETF联接发起式A202,728.96  336.00    0.03
1593001189广发聚宝混合A202,728.96  336.00    0.02
1594008918长信先锐混合C202,728.96  336.00    0.03
1595007349华夏科技创新混合A202,728.96  336.00    0.01
1596007350华夏科技创新混合C202,728.96  336.00    0.01
1597009715汇添富策略增长两年封闭混合202,728.96  336.00    0.02
1598007848广发聚宝混合C202,728.96  336.00    0.02
1599001197长盛转型升级混合200,514.72  332.00    0.02
1600150304华安创业板50指数分级B200,315.52  332.00    0.02
1601150303华安创业板50指数分级A200,315.52  332.00    0.02
1602002339海富通安颐收益混合C200,315.52  332.00    0.02
1603008983财通科技创新混合A200,315.52  332.00    0.02
1604009239融通人工智能指数(LOF)C200,315.52  332.00    0.02
1605501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合200,315.52  332.00    0.02
1606004874融通巨潮100指数(LOF)C200,315.52  332.00    0.02
1607008984财通科技创新混合C200,315.52  332.00    0.02
1608161607融通巨潮100指数(LOF)A200,315.52  332.00    0.02
1609161631融通人工智能指数(LOF)A200,315.52  332.00    0.02
1610519158新华趋势领航混合200,315.52  332.00    0.03
1611001740光大保德信中国制造混合200,315.52  332.00    0.02
1612519050海富通安颐收益混合A200,315.52  332.00    0.02
1613240020华宝医药生物混合200,315.52  332.00    0.02
1614000854鹏华养老产业股票200,315.52  332.00    0.02
1615000471富国城镇发展股票200,315.52  332.00    0.02
1616002016南方荣光灵活配置混合C198,538.56  327.00    0.02
1617002015南方荣光灵活配置混合A198,538.56  327.00    0.02
1618006290南方养老2035混合(FOF)A197,298.72  327.00    0.02
1619002340富国价值优势混合197,298.72  327.00    0.02
1620515990添富中证国企一带一路ETF197,298.72  327.00    0.03
1621001634万家瑞祥混合C197,298.72  327.00    0.01
1622001633万家瑞祥混合A197,298.72  327.00    0.01
1623233009大摩多因子策略混合197,298.72  327.00    0.02
1624006291南方养老2035混合(FOF)C197,298.72  327.00    0.02
1625005136华安幸福生活混合197,298.72  327.00    0.02
1626001765前海开源嘉鑫混合A197,298.72  327.00    0.03
1627005744长安裕隆混合C197,298.72  327.00    0.03
1628005743长安裕隆混合A197,298.72  327.00    0.03
1629005014泰康景泰回报混合A197,298.72  327.00    0.02
1630005015泰康景泰回报混合C197,298.72  327.00    0.02
1631001770前海开源嘉鑫混合C197,298.72  327.00    0.03
1632006235东方城镇消费主题混合196,506.00  300.00    1.45
1633000591中银健康生活混合196,506.00  300.00    0.26
1634003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A196,506.00  300.00    0.34
1635003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C196,506.00  300.00    0.34
1636002303金鹰智慧生活混合196,506.00  300.00    1.43
1637001659富安达新动力混合196,506.00  300.00    0.44
1638000974安信消费医药股票196,311.24  318.00    0.04
1639002597兴业成长动力混合194,281.92  322.00    0.03
1640008059鹏华鑫享稳健混合C194,281.92  322.00    0.03
1641008058鹏华鑫享稳健混合A194,281.92  322.00    0.03
1642002714鹏华金城灵活配置混合194,281.92  322.00    0.03
1643000793工银高端制造股票194,281.92  322.00    0.01
1644519963长信利盈混合A194,281.92  322.00    0.02
1645519962长信利盈混合C194,281.92  322.00    0.02
1646009162富国医药成长30股票191,265.12  317.00    0.03
1647121002国投瑞银景气行业混合191,265.12  317.00    0.02
1648000978景顺长城量化精选股票191,265.12  317.00    0.03
1649005323前海开源泽鑫混合A191,265.12  317.00    0.03
1650005324前海开源泽鑫混合C191,265.12  317.00    0.03
1651005543银华心诚灵活配置混合191,265.12  317.00    0.01
1652007895嘉实价值成长混合191,265.12  317.00    0.02
1653310398申万菱信沪深300价值指数A189,039.48  313.00    0.02
1654007800申万菱信沪深300价值指数C189,039.48  313.00    0.02
1655001415信诚新锐混合A188,851.68  313.00    0.02
1656002451平安睿享文娱混合C188,851.68  313.00    0.02
1657002450平安睿享文娱混合A188,851.68  313.00    0.02
1658200002长城久泰沪深300指数A188,851.68  313.00    0.02
1659006912长城久泰沪深300指数C188,851.68  313.00    0.02
1660002455民生加银鑫喜混合188,851.68  313.00    0.02
1661159967华夏创成长ETF188,851.68  313.00    0.01
1662002046信诚新锐混合B188,851.68  313.00    0.02
1663090007大成策略回报混合185,834.88  308.00    0.02
1664240008华宝收益增长混合185,834.88  308.00    0.02
1665002813博时颐泰混合A185,834.88  308.00    0.03
1666007343嘉实科技创新混合185,834.88  308.00    0.02
1667001898易方达大健康主题混合185,834.88  308.00    0.02
1668000742国泰新经济灵活配置混合185,834.88  308.00    0.02
1669005244国泰聚优价值灵活配置混合A185,834.88  308.00    0.02
1670005245国泰聚优价值灵活配置混合C185,834.88  308.00    0.02
1671169104东方红睿满沪港深混合(LOF)185,834.88  308.00    0.00
1672002814博时颐泰混合C185,834.88  308.00    0.03
1673008468博道嘉瑞混合C185,834.88  308.00    0.02
1674410003华富成长趋势混合185,834.88  308.00    0.01
1675008467博道嘉瑞混合A185,834.88  308.00    0.02
1676005280安信阿尔法定开混合A185,242.14  297.00    0.04
1677009624安信阿尔法定开混合C185,242.14  297.00    0.04
1678161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)185,242.14  297.00    0.04
1679001924华夏国企改革混合184,258.62  294.00    0.04
1680004357南方智慧精选灵活配置混合183,677.76  301.00    0.02
1681008119鹏华金享混合182,818.08  303.00    0.02
1682008212华夏新机遇混合C182,818.08  303.00    0.02
1683004157信诚至诚混合A182,818.08  303.00    0.02
1684004158信诚至诚混合B182,818.08  303.00    0.02
1685002411华夏新机遇混合A182,818.08  303.00    0.02
1686005306长信合利混合C182,818.08  303.00    0.02
1687004279国寿安保稳荣混合A182,818.08  303.00    0.02
1688005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合182,818.08  303.00    0.01
1689005305长信合利混合A182,818.08  303.00    0.02
1690008324宝盈祥利稳健配置混合A182,818.08  303.00    0.02
1691008325宝盈祥利稳健配置混合C182,818.08  303.00    0.02
1692004280国寿安保稳荣混合C182,818.08  303.00    0.02
1693000663国投瑞银美丽中国混合181,450.44  292.00    0.04
1694001874前海开源沪港深价值精选混合179,801.28  298.00    0.03
1695002482宝盈互联网沪港深混合179,801.28  298.00    0.02
1696004225国寿安保稳诚混合A179,801.28  298.00    0.03
1697001231银华泰利灵活配置混合A179,801.28  298.00    0.03
1698162201泰达宏利成长混合179,801.28  298.00    0.02
1699004226国寿安保稳诚混合C179,801.28  298.00    0.03
1700005940工银新能源汽车混合C179,801.28  298.00    0.01
1701005939工银新能源汽车混合A179,801.28  298.00    0.01
1702002328银华泰利灵活配置混合C179,801.28  298.00    0.03
1703150203鹏华传媒分级A177,387.84  294.00    0.02
1704004636中信建投智信物联网混合C177,387.84  294.00    0.03
1705002415融通通盈灵活配置混合177,387.84  294.00    0.02
1706003432信诚至瑞混合A177,387.84  294.00    0.02
1707003433信诚至瑞混合C177,387.84  294.00    0.02
1708004608长信乐信混合A177,387.84  294.00    0.02
1709001576国泰智能装备股票177,387.84  294.00    0.01
1710002112德邦鑫星价值灵活配置混合C177,387.84  294.00    0.04
1711007831博道伍佰智航股票A177,387.84  294.00    0.03
1712001809中信建投智信物联网混合A177,387.84  294.00    0.03
1713009912九泰天富改革混合C177,387.84  294.00    0.03
1714007832博道伍佰智航股票C177,387.84  294.00    0.03
1715150204鹏华传媒分级B177,387.84  294.00    0.02
1716000985嘉实逆向策略股票177,387.84  294.00    0.02
1717001305九泰天富改革混合A177,387.84  294.00    0.03
1718001412德邦鑫星价值灵活配置混合A177,387.84  294.00    0.04
1719004609长信乐信混合C177,387.84  294.00    0.02
1720008871大成睿裕六月持有股票A176,146.02  291.00    0.08
1721008872大成睿裕六月持有股票C176,146.02  291.00    0.08
1722001557天弘中证500指数增强C174,371.04  289.00    0.02
1723001556天弘中证500指数增强A174,371.04  289.00    0.02
1724519130海富通新内需混合A174,371.04  289.00    0.02
1725005062博时中证500指数增强A174,371.04  289.00    0.02
1726003031安信新目标混合C174,371.04  289.00    0.02
1727003030安信新目标混合A174,371.04  289.00    0.02
1728005526工银新生代消费混合174,371.04  289.00    0.03
1729009880安信成长动力一年持有混合174,371.04  289.00    0.02
1730007083平安高端制造混合C174,371.04  289.00    0.01
1731007082平安高端制造混合A174,371.04  289.00    0.01
1732005823泰康颐享混合A174,371.04  289.00    0.02
1733005824泰康颐享混合C174,371.04  289.00    0.02
1734005795博时中证500指数增强C174,371.04  289.00    0.02
1735519908华夏兴华混合A174,371.04  289.00    0.02
1736960004华夏兴华混合H174,371.04  289.00    0.02
1737002172海富通新内需混合C174,371.04  289.00    0.02
1738005663嘉实金融精选股票C174,371.04  289.00    0.02
1739005662嘉实金融精选股票A174,371.04  289.00    0.02
1740007355汇添富科技创新混合A174,371.04  289.00    0.01
1741007356汇添富科技创新混合C174,371.04  289.00    0.01
1742003346安信新成长混合C173,263.68  281.00    0.03
1743003345安信新成长混合A173,263.68  281.00    0.03
1744007804申万菱信沪深300指数增强C171,524.64  284.00    0.02
1745310318申万菱信沪深300指数增强A171,524.64  284.00    0.02
1746003780鹏华兴悦定期开放混合171,354.24  284.00    0.02
1747007072民生加银鑫福混合C171,354.24  284.00    0.02
1748002408中信建投医改混合A171,354.24  284.00    0.03
1749007553中信建投医改混合C171,354.24  284.00    0.03
1750003379信诚至选混合A171,354.24  284.00    0.02
1751003380信诚至选混合C171,354.24  284.00    0.02
1752004757国寿安保稳吉混合C171,354.24  284.00    0.02
1753004648南方安睿混合171,354.24  284.00    0.03
1754009058博时科技创新混合C171,354.24  284.00    0.02
1755004406国寿安保稳寿混合C171,354.24  284.00    0.03
1756004405国寿安保稳寿混合A171,354.24  284.00    0.03
1757004756国寿安保稳吉混合A171,354.24  284.00    0.02
1758009057博时科技创新混合A171,354.24  284.00    0.02
1759001986前海开源人工智能主题混合171,354.24  284.00    0.01
1760519177浦银安盛盛世精选混合C171,354.24  284.00    0.02
1761519127浦银安盛盛世精选混合A171,354.24  284.00    0.02
1762009216易方达瑞川混合发起式C171,354.24  284.00    0.02
1763009215易方达瑞川混合发起式A171,354.24  284.00    0.02
1764002518民生加银鑫福混合A171,354.24  284.00    0.02
1765003166鹏华弘嘉混合C171,354.24  284.00    0.02
1766003165鹏华弘嘉混合A171,354.24  284.00    0.02
1767007592华夏价值精选混合171,354.24  284.00    0.03
1768004617建信鑫稳回报灵活配置混合A171,354.24  284.00    0.02
1769005496创金合信科技成长股票C171,354.24  284.00    0.03
1770005495创金合信科技成长股票A171,354.24  284.00    0.03
1771004618建信鑫稳回报灵活配置混合C171,354.24  284.00    0.02
1772003512申万菱信安鑫优选混合C169,108.80  280.00    0.02
1773003493申万菱信安鑫优选混合A169,108.80  280.00    0.02
1774001152融通新区域新经济灵活配置混合168,940.80  280.00    0.02
1775004517南方安康混合168,940.80  280.00    0.02
1776001567南方利达灵活配置混合C168,940.80  280.00    0.02
1777164205天弘文化新兴产业股票168,940.80  280.00    0.03
1778001566南方利达灵活配置混合A168,940.80  280.00    0.02
1779240014华宝中证100指数A168,940.80  280.00    0.02
1780150260易方达重组指数分级B168,940.80  280.00    0.03
1781000526国泰浓益灵活配置混合A168,940.80  280.00    0.02
1782150259易方达重组指数分级A168,940.80  280.00    0.03
1783000954国泰睿吉灵活配置混合C168,940.80  280.00    0.02
1784000953国泰睿吉灵活配置混合A168,940.80  280.00    0.02
1785002059国泰浓益灵活配置混合C168,940.80  280.00    0.02
1786001530万家瑞富混合168,940.80  280.00    0.02
1787004720华夏睿磐泰茂混合A168,940.80  280.00    0.02
1788004721华夏睿磐泰茂混合C168,940.80  280.00    0.02
1789519606国泰金鑫股票168,940.80  280.00    0.02
1790007405华宝中证100指数C168,940.80  280.00    0.02
1791159813鹏华国证半导体芯片指数ETF168,940.80  280.00    0.02
1792690005民生加银内需增长混合165,924.00  275.00    0.01
1793519971长信改革红利混合165,924.00  275.00    0.02
1794519951长信利泰混合A165,924.00  275.00    0.01
1795005325景顺长城泰恒回报混合A165,924.00  275.00    0.02
1796005326景顺长城泰恒回报混合C165,924.00  275.00    0.02
1797001245工银生态环境股票165,924.00  275.00    0.01
1798006836永赢惠泽一年混合165,924.00  275.00    0.02
1799001352民生加银新战略混合165,924.00  275.00    0.02
1800001503南方利鑫混合C165,924.00  275.00    0.02
1801001334南方利鑫混合A165,924.00  275.00    0.02
1802009692国泰浩益18个月封闭运作混合C165,924.00  275.00    0.02
1803002670万家沪深300指数增强A165,924.00  275.00    0.02
1804002489国泰民福策略价值混合165,924.00  275.00    0.02
1805009691国泰浩益18个月封闭运作混合A165,924.00  275.00    0.02
1806002671万家沪深300指数增强C165,924.00  275.00    0.02
1807008071长信利泰混合E165,924.00  275.00    0.01
1808007863长信利泰混合C165,924.00  275.00    0.01
1809005680财通资管价值成长混合165,924.00  275.00    0.02
1810398041中海量化策略混合165,924.00  275.00    0.03
1811160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A162,907.20  270.00    0.02
1812006533易方达科融混合162,907.20  270.00    0.03
1813519991长信双利优选混合A162,907.20  270.00    0.05
1814519969长信新利灵活配置混合162,907.20  270.00    0.02
1815007049平安鑫安混合E162,907.20  270.00    0.03
1816550001信诚四季红混合162,907.20  270.00    0.02
1817001194景顺长城稳健回报混合A162,907.20  270.00    0.02
1818003026安信新价值混合A162,907.20  270.00    0.02
1819003027安信新价值混合C162,907.20  270.00    0.02
1820001407景顺长城稳健回报混合C162,907.20  270.00    0.02
1821001664平安鑫安混合A162,907.20  270.00    0.03
1822001665平安鑫安混合C162,907.20  270.00    0.03
1823160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C162,907.20  270.00    0.02
1824006396长信双利优选混合E162,907.20  270.00    0.05
1825007346易方达科技创新混合162,907.20  270.00    0.02
1826008837融通通益混合162,907.20  270.00    0.03
1827519228海富通欣享混合C162,907.20  270.00    0.02
1828519229海富通欣享混合A162,907.20  270.00    0.02
1829008085海富通先进制造股票A162,907.20  270.00    0.02
1830008084海富通先进制造股票C162,907.20  270.00    0.02
1831007854光大保德信景气先锋混合162,907.20  270.00    0.03
1832008793博道嘉元混合A162,907.20  270.00    0.02
1833008794博道嘉元混合C162,907.20  270.00    0.02
1834009419宝盈祥明一年定开混合A162,907.20  270.00    0.03
1835009420宝盈祥明一年定开混合C162,907.20  270.00    0.03
1836001242博时中证淘金大数据100A162,907.20  270.00    0.03
1837001243博时中证淘金大数据100I162,907.20  270.00    0.03
1838001406东方红策略精选混合C162,907.20  270.00    0.01
1839001405东方红策略精选混合A162,907.20  270.00    0.01
1840001922国泰多策略收益混合162,907.20  270.00    0.02
1841008630大成景瑞稳健配置混合C161,336.88  265.00    0.02
1842008629大成景瑞稳健配置混合A161,336.88  265.00    0.02
1843001239长盛国企改革混合160,049.40  265.00    0.02
1844005739富国转型机遇混合159,890.40  265.00    0.01
1845001505南方利众混合C159,890.40  265.00    0.02
1846001277博时国企改革股票159,890.40  265.00    0.02
1847000574宝盈新价值混合A159,890.40  265.00    0.02
1848515010华夏中证全指证券公司ETF159,890.40  265.00    0.02
1849162204泰达宏利行业混合159,890.40  265.00    0.02
1850005589长信企业精选两年定开混合159,890.40  265.00    0.02
1851007045博道沪深300增强C159,890.40  265.00    0.02
1852005059南方安福混合A159,890.40  265.00    0.02
1853519961长信利广混合A159,890.40  265.00    0.02
1854007569南方安福混合C159,890.40  265.00    0.02
1855002062国泰国策驱动灵活配置混合C159,890.40  265.00    0.02
1856000511国泰国策驱动灵活配置混合A159,890.40  265.00    0.02
1857005518富国新趋势灵活配置混合C159,890.40  265.00    0.03
1858002259鹏华健康环保混合159,890.40  265.00    0.03
1859007574宝盈新价值混合C159,890.40  265.00    0.02
1860005517富国新趋势灵活配置混合A159,890.40  265.00    0.03
1861519960长信利广混合C159,890.40  265.00    0.02
1862007044博道沪深300增强A159,890.40  265.00    0.02
1863001335南方利众混合A159,890.40  265.00    0.02
1864501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)159,890.40  265.00    0.02
1865501019国泰国证航天军工指数(LOF)157,476.96  261.00    0.02
1866000573天弘通利混合157,476.96  261.00    0.02
1867008894创金合信鑫利混合C157,476.96  261.00    0.02
1868008633万家科技创新混合A157,476.96  261.00    0.02
1869008634万家科技创新混合C157,476.96  261.00    0.02
1870008893创金合信鑫利混合A157,476.96  261.00    0.02
1871005889华夏新兴消费混合C157,476.96  261.00    0.01
1872004202华夏睿磐泰兴混合157,476.96  261.00    0.02
1873002315创金合信沪深300增强C157,476.96  261.00    0.02
1874002310创金合信沪深300增强A157,476.96  261.00    0.02
1875005178华夏睿磐泰利混合C157,476.96  261.00    0.02
1876005177华夏睿磐泰利混合A157,476.96  261.00    0.02
1877001103前海开源工业革命4.0混合157,476.96  261.00    0.02
1878320012诺安主题精选混合157,476.96  261.00    0.03
1879161605融通蓝筹成长混合157,476.96  261.00    0.02
1880001423景顺长城安享回报混合C157,476.96  261.00    0.02
1881001422景顺长城安享回报混合A157,476.96  261.00    0.02
1882001379景顺长城领先回报混合C157,476.96  261.00    0.02
1883001362景顺长城领先回报混合A157,476.96  261.00    0.02
1884005706兴业龙腾双益平衡混合157,476.96  261.00    0.02
1885005888华夏新兴消费混合A157,476.96  261.00    0.01
1886160105南方积极配置混合(LOF)157,476.96  261.00    0.02
1887005811南方瑞祥一年混合C156,941.82  259.00    0.02
1888005810南方瑞祥一年混合A156,941.82  259.00    0.02
1889202019南方策略优化混合154,714.50  250.00    0.03
1890001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C154,613.76  256.00    0.02
1891001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A154,613.76  256.00    0.02
1892530011建信内生动力混合154,460.16  256.00    0.02
1893150290中融中证煤炭指数分级B154,460.16  256.00    0.05
1894150289中融中证煤炭指数分级A154,460.16  256.00    0.05
1895004870融通创业板指数C154,460.16  256.00    0.02
1896161613融通创业板指数A154,460.16  256.00    0.02
1897165512信诚新机遇混合(LOF)154,460.16  256.00    0.02
1898001564东方红京东大数据混合154,460.16  256.00    0.02
1899009607长信稳健精选混合C154,460.16  256.00    0.02
1900009606长信稳健精选混合A154,460.16  256.00    0.02
1901003797华安新瑞利灵活配置混合A154,460.16  256.00    0.02
1902008326东财通信指数A154,460.16  256.00    0.03
1903008327东财通信指数C154,460.16  256.00    0.03
1904003798华安新瑞利灵活配置混合C154,460.16  256.00    0.02
1905005726国泰价值精选灵活配置混合154,460.16  256.00    0.02
1906160624鹏华消费领先混合154,460.16  256.00    0.02
1907161035富国中证医药主题指数增强(LOF)151,443.36  251.00    0.02
1908001036嘉实企业变革股票151,443.36  251.00    0.02
1909003831建信鑫瑞回报灵活配置混合151,443.36  251.00    0.02
1910009031工银聚和一年定开混合A151,443.36  251.00    0.02
1911009032工银聚和一年定开混合C151,443.36  251.00    0.02
1912008208博道嘉泰回报混合151,443.36  251.00    0.01
1913000634富国天盛灵活配置混合151,443.36  251.00    0.02
1914150179鹏华信息分级A151,443.36  251.00    0.02
1915150180鹏华信息分级B151,443.36  251.00    0.02
1916007690国投瑞银新能源混合C151,443.36  251.00    0.02
1917007689国投瑞银新能源混合A151,443.36  251.00    0.02
1918008847大成民稳增长混合C150,267.78  244.00    0.02
1919008846大成民稳增长混合A150,267.78  244.00    0.02
1920001196东方鼎新灵活配置混合A148,574.16  246.00    0.03
1921002192东方鼎新灵活配置混合C148,574.16  246.00    0.03
1922003182华富弘鑫灵活配置混合A148,426.56  246.00    0.02
1923000029富国宏观策略灵活配置混合148,426.56  246.00    0.02
1924003183华富弘鑫灵活配置混合C148,426.56  246.00    0.02
1925006266永赢智能领先混合A148,426.56  246.00    0.01
1926006269永赢智能领先混合C148,426.56  246.00    0.01
1927009006创金合信鑫祺混合C148,426.56  246.00    0.02
1928009005创金合信鑫祺混合A148,426.56  246.00    0.02
1929002792景顺长城顺益回报混合A148,426.56  246.00    0.02
1930006973太平睿盈混合A148,426.56  246.00    0.03
1931002793景顺长城顺益回报混合C148,426.56  246.00    0.02
1932001974景顺长城量化新动力股票148,426.56  246.00    0.02
1933007669太平睿盈混合C148,426.56  246.00    0.03
1934005251银华多元动力灵活配置混合148,426.56  246.00    0.03
1935002605融通新消费灵活配置混合148,426.56  246.00    0.02
1936512990华夏MSCI中国A股国际通ETF148,426.56  246.00    0.02
1937001856易方达环保主题混合148,426.56  246.00    0.01
1938470098汇添富逆向投资混合148,426.56  246.00    0.01
1939159806国泰中证新能源汽车ETF148,426.56  246.00    0.01
1940450001国富中国收益混合146,013.12  242.00    0.02
1941100016富国天源沪港深平衡混合146,013.12  242.00    0.02
1942008657景顺长城科技创新混合146,013.12  242.00    0.02
1943519918华夏兴和混合146,013.12  242.00    0.02
1944003476南方安颐混合146,013.12  242.00    0.02
1945000313华安沪深300增强C146,013.12  242.00    0.02
1946000312华安沪深300增强A146,013.12  242.00    0.02
1947002910易方达供给改革混合146,013.12  242.00    0.01
1948001141泰达宏利创盈混合A146,013.12  242.00    0.02
1949001142泰达宏利创盈混合B146,013.12  242.00    0.02
1950005287海富通创业板增强C145,158.12  225.00    0.15
1951005288海富通创业板增强A145,158.12  225.00    0.15
1952004397长盛信息安全量化混合143,138.52  237.00    0.02
1953001318东方新策略灵活配置混合A143,138.52  237.00    0.03
1954002060东方新策略灵活配置混合C143,138.52  237.00    0.03
1955008308华夏见龙精选混合142,996.32  237.00    0.02
1956003805华安新恒利灵活配置混合A142,996.32  237.00    0.02
1957007114永赢高端制造混合C142,996.32  237.00    0.02
1958006100平安优势产业混合A142,996.32  237.00    0.02
1959007113永赢高端制造混合A142,996.32  237.00    0.02
1960000522华润元大信息传媒科技混合142,996.32  237.00    0.04
1961150300华安中证银行指数分级B142,996.32  237.00    0.03
1962003806华安新恒利灵活配置混合C142,996.32  237.00    0.02
1963001801汇添富达欣混合A142,996.32  237.00    0.03
1964163503天治核心成长混合(LOF)142,996.32  237.00    0.02
1965002505鹏华金鼎混合C142,996.32  237.00    0.02
1966001408建信鑫丰回报灵活配置混合A142,996.32  237.00    0.02
1967002504鹏华金鼎混合A142,996.32  237.00    0.02
1968150299华安中证银行指数分级A142,996.32  237.00    0.03
1969002728华富益鑫灵活配置混合A142,996.32  237.00    0.02
1970519134海富通富祥混合142,996.32  237.00    0.02
1971002141建信鑫丰回报灵活配置混合C142,996.32  237.00    0.02
1972006101平安优势产业混合C142,996.32  237.00    0.02
1973002165汇添富达欣混合C142,996.32  237.00    0.03
1974519993长信增利动态混合142,996.32  237.00    0.02
1975002729华富益鑫灵活配置混合C142,996.32  237.00    0.02
1976001756嘉实策略优选混合142,736.04  234.00    0.02
1977000850汇丰晋信双核策略混合C139,979.52  232.00    0.02
1978009482国泰宏益一年持有期混合C139,979.52  232.00    0.02
1979008290华安现代生活混合139,979.52  232.00    0.02
1980000761国富健康优质生活股票139,979.52  232.00    0.02
1981008313光大保德信研究精选混合139,979.52  232.00    0.03
1982003804华安新丰利混合C139,979.52  232.00    0.02
1983009481国泰宏益一年持有期混合A139,979.52  232.00    0.02
1984003803华安新丰利混合A139,979.52  232.00    0.02
1985002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式139,979.52  232.00    0.01
1986001396建信互联网+产业升级股票139,979.52  232.00    0.03
1987159916深F60ETF139,979.52  232.00    0.02
1988001488万家瑞丰混合A139,979.52  232.00    0.02
1989003154华宝新活力混合139,979.52  232.00    0.02
1990003116光大保德信诚鑫混合C139,979.52  232.00    0.02
1991001188鹏华改革红利股票139,979.52  232.00    0.03
1992003115光大保德信诚鑫混合A139,979.52  232.00    0.02
1993161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)139,979.52  232.00    0.02
1994000849汇丰晋信双核策略混合A139,979.52  232.00    0.02
1995001489万家瑞丰混合C139,979.52  232.00    0.02
1996512160MSCI中国A股国际通ETF138,340.98  228.00    0.02
1997008274大成行业先锋混合A138,340.98  228.00    0.02
1998008275大成行业先锋混合C138,340.98  228.00    0.02
1999004166东方价值挖掘灵活配置混合A137,098.92  227.00    0.02
2000007686东方价值挖掘灵活配置混合C137,098.92  227.00    0.02
2001000870嘉实新收益混合136,962.72  227.00    0.02
2002150124建信央视财经50指数分级B136,962.72  227.00    0.02
2003150123建信央视财经50指数分级A136,962.72  227.00    0.02
2004001202东方红领先精选混合136,962.72  227.00    0.02
2005004946添富盈润混合A136,962.72  227.00    0.02
2006004947添富盈润混合C136,962.72  227.00    0.02
2007001236博时丝路主题股票A136,962.72  227.00    0.02
2008001580南方利安灵活配置混合C136,962.72  227.00    0.02
2009001570南方利安灵活配置混合A136,962.72  227.00    0.02
2010009334富国融享18个月定期开放混合136,962.72  227.00    0.02
2011007387融通通慧混合C136,962.72  227.00    0.02
2012002612融通通慧混合A136,962.72  227.00    0.02
2013003603景顺长城泰安回报混合A136,962.72  227.00    0.02
2014003604景顺长城泰安回报混合C136,962.72  227.00    0.02
2015005878博时产业新动力混合C136,962.72  227.00    0.02
2016519949长信利信混合A136,962.72  227.00    0.02
2017002556博时丝路主题股票C136,962.72  227.00    0.02
2018000843富国新回报灵活配置混合C136,962.72  227.00    0.02
2019000936博时产业新动力混合A136,962.72  227.00    0.02
2020000058国联安安泰灵活配置混合136,962.72  227.00    0.02
2021000841富国新回报灵活配置混合A136,962.72  227.00    0.02
2022005434鹏华睿投混合136,962.72  227.00    0.04
2023001816汇添富新睿精选混合A136,962.72  227.00    0.02
2024007293长信利信混合C136,962.72  227.00    0.02
2025002164汇添富新睿精选混合C136,962.72  227.00    0.02
2026007294长信利信混合E136,962.72  227.00    0.02
2027001702东方创新科技混合134,683.08  223.00    0.02
2028001495东方新价值混合A134,683.08  223.00    0.03
2029002162东方新价值混合C134,683.08  223.00    0.03
2030163110申万菱信量化小盘股票(LOF)134,683.08  223.00    0.03
2031001903光大保德信欣鑫混合A134,549.28  223.00    0.02
2032001904光大保德信欣鑫混合C134,549.28  223.00    0.02
2033002837华夏网购精选混合A134,549.28  223.00    0.02
2034007663平安安享灵活配置混合C134,549.28  223.00    0.02
2035001857易方达现代服务业混合134,549.28  223.00    0.02
2036008737南方高股息股票C134,549.28  223.00    0.03
2037519015海富通精选贰号混合134,549.28  223.00    0.02
2038008736南方高股息股票A134,549.28  223.00    0.03
2039003118光大保德信吉鑫混合C134,549.28  223.00    0.02
2040004292鹏华沪深港互联网股票134,549.28  223.00    0.02
2041001183南方利淘混合A134,549.28  223.00    0.02
2042001504南方利淘混合C134,549.28  223.00    0.02
2043008963建信科技创新混合C134,549.28  223.00    0.03
2044166801浙商聚潮新思维混合134,549.28  223.00    0.02
2045000893工银创新动力股票134,549.28  223.00    0.02
2046003064南方荣欢定期开放混合134,549.28  223.00    0.02
2047002282平安安享灵活配置混合A134,549.28  223.00    0.02
2048008962建信科技创新混合A134,549.28  223.00    0.03
2049002055国泰兴益灵活配置混合C134,549.28  223.00    0.02
2050003117光大保德信吉鑫混合A134,549.28  223.00    0.02
2051001490汇添富国企创新股票134,549.28  223.00    0.02
2052001265国泰兴益灵活配置混合A134,549.28  223.00    0.02
2053007939华夏网购精选混合C134,549.28  223.00    0.02
2054002111华宝新起点混合134,549.28  223.00    0.02
2055161122易方达生物科技指数分级134,549.28  223.00    0.02
2056001043工银美丽城镇股票131,666.94  213.00    0.02
2057007016富国睿泽回报混合131,666.94  213.00    0.02
2058002156长盛盛世混合A131,663.28  218.00    0.02
2059002157长盛盛世混合C131,663.28  218.00    0.02
2060009008平安科技创新混合A131,532.48  218.00    0.02
2061009009平安科技创新混合C131,532.48  218.00    0.02
2062481010工银中小盘混合131,532.48  218.00    0.01
2063008981中邮科技创新精选混合C131,532.48  218.00    0.01
2064008980中邮科技创新精选混合A131,532.48  218.00    0.01
2065002660兴业聚源灵活配置混合131,532.48  218.00    0.02
2066160603鹏华普天收益混合131,532.48  218.00    0.02
2067161132易方达科顺定开混合(LOF)131,532.48  218.00    0.02
2068002186国联安鑫享灵活配置混合C131,532.48  218.00    0.02
2069519022国泰金泰灵活配置混合C131,532.48  218.00    0.03
2070002067诺安精选回报混合131,532.48  218.00    0.02
2071519020国泰金泰灵活配置混合A131,532.48  218.00    0.03
2072004355嘉实丰和灵活配置混合131,532.48  218.00    0.02
2073008811鹏华科技创新混合131,532.48  218.00    0.02
2074003300华夏圆和混合131,532.48  218.00    0.03
2075006179富国品质生活混合131,532.48  218.00    0.01
2076001072华安智能装备主题股票131,532.48  218.00    0.02
2077001088华宝国策导向混合131,532.48  218.00    0.02
2078001228国联安鑫享灵活配置混合A131,532.48  218.00    0.02
2079001324华宝新价值混合131,532.48  218.00    0.02
2080005545中银改革红利灵活配置混合131,004.00  200.00    0.22
2081004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合131,004.00  200.00    0.44
2082003180前海联合添利债券A131,004.00  200.00    0.12
2083003181前海联合添利债券C131,004.00  200.00    0.12
2084002694中银新蓝筹混合131,004.00  200.00    0.22
2085008178同泰慧盈混合A131,004.00  200.00    0.06
2086000536前海开源可转债债券131,004.00  200.00    0.18
2087005533银华国企改革混合发起式131,004.00  200.00    0.41
2088004671中融核心成长混合131,004.00  200.00    0.10
2089008179同泰慧盈混合C131,004.00  200.00    0.06
2090000120中银美丽中国混合131,004.00  200.00    0.20
2091160805长盛同智优势混合(LOF)128,643.48  213.00    0.02
2092002923兴业聚惠灵活配置混合C128,515.68  213.00    0.02
2093168002国寿安保策略精选混合(LOF)128,515.68  213.00    0.01
2094008480永赢股息优选混合A128,515.68  213.00    0.02
2095008481永赢股息优选混合C128,515.68  213.00    0.02
2096121008国投瑞银成长优选混合128,515.68  213.00    0.02
2097002463创金合信价值红利混合A128,515.68  213.00    0.02
2098004260德邦稳盈增长灵活配置混合128,515.68  213.00    0.02
2099005404创金合信价值红利混合C128,515.68  213.00    0.02
2100004258国寿安保稳嘉混合A128,515.68  213.00    0.02
2101004259国寿安保稳嘉混合C128,515.68  213.00    0.02
2102001547兴业聚惠灵活配置混合A128,515.68  213.00    0.02
2103007538永赢沪深300指数A128,515.68  213.00    0.02
2104007539永赢沪深300指数C128,515.68  213.00    0.02
2105000880富国研究精选灵活配置混合128,515.68  213.00    0.02
2106400015东方新能源汽车主题混合126,227.64  209.00    0.00
2107002233工银丰收回报灵活配置混合C126,102.24  209.00    0.01
2108001650工银丰收回报灵活配置混合A126,102.24  209.00    0.01
2109007578宝盈新锐混合C126,102.24  209.00    0.02
2110002331泰康安泰回报混合126,102.24  209.00    0.02
2111070018嘉实回报混合126,102.24  209.00    0.02
2112519091新华泛资源优势混合126,102.24  209.00    0.02
2113009025海富通科技创新混合A126,102.24  209.00    0.02
2114163302大摩资源优选混合(LOF)126,102.24  209.00    0.02
2115001832易方达瑞恒混合126,102.24  209.00    0.01
2116233007大摩卓越成长混合126,102.24  209.00    0.02
2117005417鹏华尊惠定期开放混合C126,102.24  209.00    0.03
2118005416鹏华尊惠定期开放混合A126,102.24  209.00    0.03
2119001543宝盈新锐混合A126,102.24  209.00    0.02
2120009024海富通科技创新混合C126,102.24  209.00    0.02
2121519089新华优选成长混合126,102.24  209.00    0.02
2122000063长盛电子信息主题混合123,207.84  204.00    0.02
2123007146鹏华研究智选混合123,085.44  204.00    0.03
2124206013鹏华宏观混合123,085.44  204.00    0.01
2125001304建信鑫安回报灵活配置混合123,085.44  204.00    0.05
2126009649嘉实精选平衡混合A123,085.44  204.00    0.02
2127009650嘉实精选平衡混合C123,085.44  204.00    0.02
2128519975长信量化中小盘股票123,085.44  204.00    0.03
2129002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合123,085.44  204.00    0.02
2130002935泰康恒泰回报混合C123,085.44  204.00    0.02
2131001185安信动态策略混合A123,085.44  204.00    0.02
2132007261融通消费升级混合123,085.44  204.00    0.11
2133006022富国大盘价值量化精选混合123,085.44  204.00    0.02
2134001471融通新能源灵活配置混合123,085.44  204.00    0.02
2135002211嘉实新财富混合123,085.44  204.00    0.02
2136002029安信动态策略混合C123,085.44  204.00    0.02
2137002161银华万物互联灵活配置混合123,085.44  204.00    0.01
2138002934泰康恒泰回报混合A123,085.44  204.00    0.02
2139004496前海开源多元策略混合A121,252.86  193.00    0.05
2140004497前海开源多元策略混合C121,252.86  193.00    0.05
2141006939鹏华沪深300指数(LOF)C120,068.64  199.00    0.02
2142003876华宝沪深300增强A120,068.64  199.00    0.02
2143160615鹏华沪深300指数(LOF)A120,068.64  199.00    0.02
2144007470博道叁佰智航股票A120,068.64  199.00    0.02
2145007404华宝沪深300增强C120,068.64  199.00    0.02
2146007471博道叁佰智航股票C120,068.64  199.00    0.02
2147007732民生加银持续成长混合C120,068.64  199.00    0.02
2148001499国投瑞银新增长混合A120,068.64  199.00    0.02
2149512220景顺长城中证TMT150ETF120,068.64  199.00    0.03
2150515860嘉实新兴科技100ETF120,068.64  199.00    0.02
2151005938工银精选金融地产混合C120,068.64  199.00    0.02
2152005937工银精选金融地产混合A120,068.64  199.00    0.02
2153150157信诚中证800金融指数分级A120,068.64  199.00    0.02
2154150158信诚中证800金融指数分级B120,068.64  199.00    0.02
2155003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合120,068.64  199.00    0.02
2156450011国富研究精选混合120,068.64  199.00    0.02
2157004707景顺长城睿成混合A120,068.64  199.00    0.01
2158004719景顺长城睿成混合C120,068.64  199.00    0.01
2159001144大成互联网思维混合120,068.64  199.00    0.02
2160168105九泰泰富定增混合120,068.64  199.00    0.02
2161004731万家瑞尧灵活配置混合A120,068.64  199.00    0.02
2162004732万家瑞尧灵活配置混合C120,068.64  199.00    0.02
2163002212嘉实新起航混合120,068.64  199.00    0.02
2164005128华夏永康添福混合120,068.64  199.00    0.02
2165002222嘉实新趋势混合120,068.64  199.00    0.02
2166007326国投瑞银新增长混合C120,068.64  199.00    0.02
2167008033中加科盈混合A120,068.64  199.00    0.02
2168001755嘉实新思路混合120,068.64  199.00    0.02
2169008034中加科盈混合C120,068.64  199.00    0.02
2170007731民生加银持续成长混合A120,068.64  199.00    0.02
2171007548易方达ESG责任投资股票发起式120,068.64  199.00    0.02
2172005730国泰江源优势精选灵活配置混合120,068.64  199.00    0.01
2173004049华夏新锦汇混合C120,068.64  199.00    0.02
2174004048华夏新锦汇混合A120,068.64  199.00    0.02
2175001420南方大数据300指数A117,512.82  188.00    0.03
2176001426南方大数据300指数C117,512.82  188.00    0.03
2177005944工银聚福混合C117,051.84  194.00    0.02
2178162414华宝新机遇混合(LOF)A117,051.84  194.00    0.02
2179005943工银聚福混合A117,051.84  194.00    0.02
2180001688嘉实新起点混合A117,051.84  194.00    0.02
2181002005工银新得利混合117,051.84  194.00    0.02
2182002376国寿安保核心产业灵活配置混合117,051.84  194.00    0.02
2183002178嘉实新起点混合C117,051.84  194.00    0.02
2184003144华宝新机遇混合(LOF)C117,051.84  194.00    0.02
2185002485国联安通盈混合C117,051.84  194.00    0.02
2186004302国寿安保稳信混合C117,051.84  194.00    0.02
2187002220南方瑞利混合117,051.84  194.00    0.01
2188002075光大保德信睿鑫混合C117,051.84  194.00    0.01
2189000664国联安通盈混合A117,051.84  194.00    0.02
2190003704光大保德信事件驱动混合117,051.84  194.00    0.02
2191004301国寿安保稳信混合A117,051.84  194.00    0.02
2192002307银华多元视野灵活配置混合117,051.84  194.00    0.02
2193481006工银红利混合117,051.84  194.00    0.02
2194512090易方达MSCI中国A股国际通ETF117,051.84  194.00    0.02
2195001939光大保德信睿鑫混合A117,051.84  194.00    0.01
2196001226中邮稳健添利灵活配置混合117,051.84  194.00    0.18
2197008479景顺长城泰申回报混合117,051.84  194.00    0.02
2198010349诺安低碳经济股票C115,948.44  192.00    0.02
2199001208诺安低碳经济股票A115,948.44  192.00    0.02
2200003602申万菱信安鑫精选混合C114,752.40  190.00    0.02
2201003601申万菱信安鑫精选混合A114,752.40  190.00    0.02
2202004270汇添富民丰回报混合A114,638.40  190.00    0.02
2203004271汇添富民丰回报混合C114,638.40  190.00    0.02
2204005826华夏潜龙精选股票114,638.40  190.00    0.02
2205008635华安科技创新混合114,638.40  190.00    0.02
2206003663鹏华兴泰定期开放混合114,638.40  190.00    0.01
2207000584新华鑫益灵活配置混合114,638.40  190.00    0.02
2208001157国联安睿祺灵活配置混合114,638.40  190.00    0.01
2209253010国联安安心成长混合114,638.40  190.00    0.02
2210519222海富通欣益混合A114,638.40  190.00    0.02
2211519221海富通欣益混合C114,638.40  190.00    0.02
2212008591天弘中证全指证券公司指数C114,638.40  190.00    0.01
2213008590天弘中证全指证券公司指数A114,638.40  190.00    0.01
2214501026财通多策略福享混合(LOF)114,638.40  190.00    0.03
2215005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式114,638.40  190.00    0.02
2216000586景顺中小板创业板精选股票114,638.40  190.00    0.03
2217001399安信鑫安得利混合A114,638.40  190.00    0.02
2218161029富国中证银行指数114,638.40  190.00    0.02
2219001400安信鑫安得利混合C114,638.40  190.00    0.02
2220161818银华消费主题混合114,638.40  190.00    0.02
2221180020银华成长先锋混合114,638.40  190.00    0.03
2222001721工银新增益混合114,638.40  190.00    0.02
2223005961博时量化价值股票C114,638.40  190.00    0.02
2224004676中信建投睿信混合C114,638.40  190.00    0.03
2225002367国联安安稳灵活配置混合114,638.40  190.00    0.02
2226162207泰达宏利效率优选混合(LOF)114,638.40  190.00    0.01
2227006039国富估值优势混合114,638.40  190.00    0.02
2228005960博时量化价值股票A114,638.40  190.00    0.02
2229000926中信建投睿信混合A114,638.40  190.00    0.03
2230002639天弘价值精选混合114,638.40  190.00    0.02
2231020009国泰金鹏蓝筹混合114,638.40  190.00    0.02
2232502014长盛中证申万一带一路分级A111,732.60  185.00    0.02
2233502013长盛中证申万一带一路分级111,732.60  185.00    0.02
2234502015长盛中证申万一带一路分级B111,732.60  185.00    0.02
2235519013海富通风格优势混合111,621.60  185.00    0.02
2236005553国富新趋势混合C111,621.60  185.00    0.02
2237005552国富新趋势混合A111,621.60  185.00    0.02
2238159974富国央企创新ETF111,621.60  185.00    0.02
2239003842中邮景泰灵活配置混合A111,621.60  185.00    0.02
2240003843中邮景泰灵活配置混合C111,621.60  185.00    0.02
2241002000工银新生利混合111,621.60  185.00    0.02
2242001140工银总回报灵活配置混合111,621.60  185.00    0.02
2243002319大成一带一路灵活配置混合111,621.60  185.00    0.08
2244257030国联安优势混合111,621.60  185.00    0.01
2245360005光大保德信红利混合111,621.60  185.00    0.02
2246001250天弘新活力混合111,621.60  185.00    0.02
2247002458国泰民利策略收益灵活配置混合111,621.60  185.00    0.01
2248000523国投瑞银医疗保健混合111,621.60  185.00    0.03
2249000367国泰安康定期支付混合A111,621.60  185.00    0.01
2250002061国泰安康定期支付混合C111,621.60  185.00    0.01
2251008177建信高股息主题股票111,621.60  185.00    0.03
2252004607长信利尚一年定开混合111,621.60  185.00    0.01
2253000933前海开源睿远稳健增利混合C111,621.60  185.00    0.01
2254000932前海开源睿远稳健增利混合A111,621.60  185.00    0.01
2255167508安信价值发现两年定开混合(LOF)108,604.80  180.00    0.02
2256001686安信新动力混合A108,604.80  180.00    0.02
2257003062银华通利灵活配置混合A108,604.80  180.00    0.02
2258001687安信新动力混合C108,604.80  180.00    0.02
2259003063银华通利灵活配置混合C108,604.80  180.00    0.02
2260501097国寿安保科技创新3年封闭混合108,604.80  180.00    0.03
2261004818国寿安保目标策略混合发起A108,604.80  180.00    0.02
2262004819国寿安保目标策略混合发起C108,604.80  180.00    0.02
2263004748天弘策略精选混合C108,604.80  180.00    0.02
2264004694天弘策略精选混合A108,604.80  180.00    0.02
2265004131国联安鑫发混合A108,604.80  180.00    0.01
2266004132国联安鑫发混合C108,604.80  180.00    0.01
2267164401前海开源健康分级108,604.80  180.00    0.02
2268164403前海开源沪港深农业混合(LOF)108,604.80  180.00    0.03
2269320011诺安中小盘精选混合108,604.80  180.00    0.02
2270001278前海开源清洁能源混合A108,604.80  180.00    0.03
2271001521国寿安保成长优选股票108,604.80  180.00    0.02
2272001484天弘新价值混合108,604.80  180.00    0.02
2273002871华夏智胜价值成长股票A108,604.80  180.00    0.02
2274002872华夏智胜价值成长股票C108,604.80  180.00    0.02
2275000409鹏华环保产业股票108,604.80  180.00    0.01
2276003755国泰普益灵活配置混合C108,604.80  180.00    0.02
2277003754国泰普益灵活配置混合A108,604.80  180.00    0.02
2278001726汇添富新兴消费股票108,604.80  180.00    0.02
2279003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合108,604.80  180.00    0.02
2280003884汇安沪深300指数增强A108,604.80  180.00    0.02
2281003885汇安沪深300指数增强C108,604.80  180.00    0.02
2282002148国寿安保稳惠混合108,604.80  180.00    0.01
2283002360前海开源清洁能源混合C108,604.80  180.00    0.03
2284007781天弘弘新混合108,604.80  180.00    0.02
2285162208泰达宏利首选企业股票108,604.80  180.00    0.02
2286006161博道启航混合C108,604.80  180.00    0.02
2287006160博道启航混合A108,604.80  180.00    0.02
2288001722工银银和利混合105,588.00  175.00    0.02
2289004716信诚量化阿尔法股票105,588.00  175.00    0.03
2290005109汇安多策略混合A105,588.00  175.00    0.02
2291162213泰达宏利沪深300指数增强A105,588.00  175.00    0.02
2292003548泰达宏利沪深300指数增强C105,588.00  175.00    0.02
2293000082嘉实研究阿尔法股票105,588.00  175.00    0.02
2294007448长信沪深300指数增强C105,588.00  175.00    0.02
2295008277财通资管行业精选混合105,588.00  175.00    0.03
2296000585嘉实对冲套利定期混合105,588.00  175.00    0.02
2297150192鹏华地产分级A105,588.00  175.00    0.02
2298150193鹏华地产分级B105,588.00  175.00    0.02
2299005110汇安多策略混合C105,588.00  175.00    0.02
2300501038银华明择多策略定期开放混合105,588.00  175.00    0.02
2301110012易方达科汇灵活配置混合105,588.00  175.00    0.02
2302005137长信沪深300指数增强A105,588.00  175.00    0.02
2303050007博时平衡配置混合105,588.00  175.00    0.02
2304002955融通新趋势灵活配置混合105,588.00  175.00    0.02
2305001830融通跨界成长灵活配置混合105,588.00  175.00    0.20
2306009747中科沃土沃鑫成长混合发起C104,879.34  171.00    0.03
2307003125中科沃土沃鑫成长混合发起A104,879.34  171.00    0.03
2308009470东方欣利混合A103,277.16  171.00    0.02
2309009471东方欣利混合C103,277.16  171.00    0.02
2310006535恒生前海恒锦裕利混合A103,174.56  171.00    0.08
2311004009中融鑫思路混合C103,174.56  171.00    0.02
2312501064国泰价值优选灵活配置混合103,174.56  171.00    0.02
2313165313建信优势动力混合(LOF)103,174.56  171.00    0.02
2314007127博道远航混合C103,174.56  171.00    0.02
2315005967鹏华创新驱动混合103,174.56  171.00    0.03
2316006536恒生前海恒锦裕利混合C103,174.56  171.00    0.08
2317590006中邮中小盘灵活配置混合103,174.56  171.00    0.02
2318003877富国久利稳健配置混合A103,174.56  171.00    0.02
2319481013工银消费服务混合103,174.56  171.00    0.02
2320003878富国久利稳健配置混合C103,174.56  171.00    0.02
2321004008中融鑫思路混合A103,174.56  171.00    0.02
2322008136九泰科盈价值混合C103,174.56  171.00    0.02
2323006526鹏华优选回报混合103,174.56  171.00    0.02
2324050010博时特许价值混合A103,174.56  171.00    0.01
2325519224海富通欣荣混合A103,174.56  171.00    0.02
2326008110九泰科盈价值混合A103,174.56  171.00    0.02
2327519223海富通欣荣混合C103,174.56  171.00    0.02
2328960026博时特许价值混合R103,174.56  171.00    0.01
2329160224国泰深证TMT50指数分级103,174.56  171.00    0.02
2330240017华宝新兴产业混合103,174.56  171.00    0.02
2331000612华宝生态中国混合103,174.56  171.00    0.02
2332007126博道远航混合A103,174.56  171.00    0.02
2333512100南方中证1000ETF102,652.02  162.00    0.02
2334001320工银丰盈回报灵活配置混合102,652.02  162.00    0.04
2335159903深成ETF101,139.30  166.00    0.03
2336003169长盛盛辉混合A100,257.36  166.00    0.02
2337003170长盛盛辉混合C100,257.36  166.00    0.02
2338009488中邮价值精选混合A100,157.76  166.00    0.03
2339167506安信深圳科技指数(LOF)A100,157.76  166.00    0.02
2340290011泰信中小盘精选混合100,157.76  166.00    0.01
2341008989大成科技创新混合C100,157.76  166.00    0.03
2342008988大成科技创新混合A100,157.76  166.00    0.03
2343009794太平智选一年定期开放股票发起式100,157.76  166.00    0.02
2344100039富国通胀通缩主题轮动混合100,157.76  166.00    0.02
2345001070建信信息产业股票100,157.76  166.00    0.02
2346009860易方达中证银行指数(LOF)C100,157.76  166.00    0.01
2347008283易方达金融行业股票发起式100,157.76  166.00    0.01
2348008276财通资管价值发现混合100,157.76  166.00    0.02
2349003962易方达瑞程混合C100,157.76  166.00    0.01
2350167507安信深圳科技指数(LOF)C100,157.76  166.00    0.02
2351165309建信沪深300指数(LOF)100,157.76  166.00    0.02
2352008356中加科丰价值精选混合100,157.76  166.00    0.01
2353161121易方达中证银行指数(LOF)A100,157.76  166.00    0.01
2354006122华安低碳生活混合100,157.76  166.00    0.02
2355007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合100,157.76  166.00    0.02
2356160627鹏华策略优选混合100,157.76  166.00    0.02
2357006253永赢消费主题混合C100,157.76  166.00    0.01
2358006252永赢消费主题混合A100,157.76  166.00    0.01
2359009489中邮价值精选混合C100,157.76  166.00    0.03
2360003961易方达瑞程混合A100,157.76  166.00    0.01
2361006605嘉实消费精选股票C97,347.60  161.00    0.02
2362006604嘉实消费精选股票A97,347.60  161.00    0.02
2363400020东方成长回报平衡混合97,237.56  161.00    0.02
2364000545中邮核心竞争灵活配置混合97,140.96  161.00    0.02
2365160645鹏华精选回报三年定开混合97,140.96  161.00    0.02
2366515980华富中证人工智能产业ETF97,140.96  161.00    0.02
2367003950博时鑫润混合A97,140.96  161.00    0.02
2368159961方正富邦深证100ETF97,140.96  161.00    0.02
2369004046华夏新锦顺混合A97,140.96  161.00    0.02
2370166802浙商沪深300指数增强(LOF)97,140.96  161.00    0.02
2371004686华夏研究精选股票97,140.96  161.00    0.01
2372004047华夏新锦顺混合C97,140.96  161.00    0.02
2373003951博时鑫润混合C97,140.96  161.00    0.02
2374001603易方达安盈回报混合97,140.96  161.00    0.01
2375002410华夏新活力混合C97,140.96  161.00    0.02
2376002838华夏新锦程混合A97,140.96  161.00    0.02
2377002839华夏新锦程混合C97,140.96  161.00    0.02
2378002409华夏新活力混合A97,140.96  161.00    0.02
2379008260长城价值优选混合97,140.96  161.00    0.02
2380004435博时逆向投资混合C97,140.96  161.00    0.02
2381004434博时逆向投资混合A97,140.96  161.00    0.02
2382000418景顺长城成长之星股票97,140.96  161.00    0.02
2383002545东方岳灵活配置混合94,821.72  157.00    0.04
2384009613上银中证500指数增强A94,821.72  157.00    0.03
2385009614上银中证500指数增强C94,821.72  157.00    0.03
2386519100长盛中证100指数94,821.72  157.00    0.02
2387005067融通逆向策略灵活配置混合A94,727.52  157.00    0.02
2388005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A94,727.52  157.00    0.01
2389005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C94,727.52  157.00    0.01
2390000551信诚幸福消费混合94,727.52  157.00    0.04
2391002407前海开源恒远灵活配置混合94,727.52  157.00    0.03
2392450008国富沪深300指数增强94,727.52  157.00    0.02
2393001902前海开源沪港深隆鑫混合C94,727.52  157.00    0.02
2394001850国泰安益灵活配置混合A94,727.52  157.00    0.01
2395004252国泰安益灵活配置混合C94,727.52  157.00    0.01
2396009547华安鼎利混合94,727.52  157.00    0.02
2397002330兴业聚宝灵活配置混合94,727.52  157.00    0.02
2398009270融通逆向策略灵活配置混合C94,727.52  157.00    0.02
2399000763工银新财富灵活配置混合94,727.52  157.00    0.02
2400001901前海开源沪港深隆鑫混合A94,727.52  157.00    0.02
2401150301华安中证全指证券公司指数分级A94,727.52  157.00    0.02
2402150302华安中证全指证券公司指数分级B94,727.52  157.00    0.02
2403519959长信多利混合94,727.52  157.00    0.02
2404240002华宝宝康配置混合94,727.52  157.00    0.02
2405004702南方金融主题灵活配置混合94,465.26  151.00    0.02
2406160806长盛同庆(LOF)91,801.92  152.00    0.03
2407001385东方新思路灵活配置混合C91,801.92  152.00    0.02
2408310388申万菱信消费增长混合91,801.92  152.00    0.02
2409001384东方新思路灵活配置混合A91,801.92  152.00    0.02
2410004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合91,801.92  152.00    0.02
2411008891安信价值成长混合A91,710.72  152.00    0.02
2412160921大成多策略混合(LOF)91,710.72  152.00    0.02
2413213010宝盈中证100指数增强A91,710.72  152.00    0.02
2414001654国联安添鑫灵活配置混合C91,710.72  152.00    0.02
2415007903长城量化小盘股票91,710.72  152.00    0.03
2416001359国联安添鑫灵活配置混合A91,710.72  152.00    0.02
2417002149嘉实新优选混合91,710.72  152.00    0.02
2418002418汇添富优选回报混合C91,710.72  152.00    0.01
2419009188鹏华股息精选混合91,710.72  152.00    0.04
2420001789国泰量化收益灵活配置混合91,710.72  152.00    0.02
2421007047长城核心优势混合91,710.72  152.00    0.02
2422470021汇添富优选回报混合A91,710.72  152.00    0.01
2423005475泰康均衡优选混合C91,710.72  152.00    0.01
2424005474泰康均衡优选混合A91,710.72  152.00    0.01
2425008892安信价值成长混合C91,710.72  152.00    0.02
2426007580宝盈中证100指数增强C91,710.72  152.00    0.02
2427400001东方龙混合88,782.12  147.00    0.02
2428003292嘉实优势成长混合88,693.92  147.00    0.02
2429008342九泰科鑫策略精选混合A88,693.92  147.00    0.05
2430001284红塔红土盛金新动力混合C88,693.92  147.00    0.04
2431004858长信量化多策略股票C88,693.92  147.00    0.03
2432001283红塔红土盛金新动力混合A88,693.92  147.00    0.04
2433000963兴业多策略混合88,693.92  147.00    0.03
2434004677博时战略新兴产业混合88,693.92  147.00    0.02
2435001541汇添富民营新动力股票88,693.92  147.00    0.02
2436008343九泰科鑫策略精选混合C88,693.92  147.00    0.05
2437519965长信量化多策略股票A88,693.92  147.00    0.03
2438005335浙商全景消费混合88,693.92  147.00    0.02
2439530006建信核心精选混合88,693.92  147.00    0.02
2440202211南方中证100指数A86,330.16  140.00    0.02
2441005691南方中证100指数C86,330.16  140.00    0.02
2442502054长盛中证证券公司分级A85,762.32  142.00    0.03
2443502053长盛中证证券公司分级85,762.32  142.00    0.03
2444502055长盛中证证券公司分级B85,762.32  142.00    0.03
2445002096博时新收益混合C85,677.12  142.00    0.02
2446002095博时新收益混合A85,677.12  142.00    0.02
2447512770华夏战略新兴成指ETF85,677.12  142.00    0.02
2448512930平安人工智能ETF85,677.12  142.00    0.02
2449040011华安核心优选混合85,677.12  142.00    0.01
2450007217浙商智能行业优选混合C85,677.12  142.00    0.01
2451005551汇安成长优选混合C85,677.12  142.00    0.04
2452007177浙商智能行业优选混合A85,677.12  142.00    0.01
2453006594博道中证500增强C85,677.12  142.00    0.02
2454002197国泰鑫策略价值灵活配置混合85,677.12  142.00    0.01
2455159805鹏华中证传媒ETF85,677.12  142.00    0.03
2456006593博道中证500增强A85,677.12  142.00    0.02
2457005550汇安成长优选混合A85,677.12  142.00    0.04
2458006084融通研究优选混合85,677.12  142.00    0.02
2459008978银华长丰混合发起式85,677.12  142.00    0.01
2460161227国投瑞银深证100指数(LOF)85,677.12  142.00    0.02
2461001623兴业国企改革混合85,677.12  142.00    0.02
2462481017工银量化策略混合85,677.12  142.00    0.02
2463006072民生加银创新成长混合85,677.12  142.00    0.01
2464150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B83,346.48  138.00    0.02
2465168501北信瑞丰产业升级混合83,346.48  138.00    0.02
2466003658长盛量化多策略混合83,346.48  138.00    0.02
2467150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A83,346.48  138.00    0.02
2468005250银华估值优势混合83,263.68  138.00    0.02
2469004944鑫元鑫趋势混合A83,263.68  138.00    0.03
2470550015信诚至远混合A83,263.68  138.00    0.01
2471550016信诚至远混合C83,263.68  138.00    0.01
2472161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)83,263.68  138.00    0.02
2473001387中融新经济混合A83,263.68  138.00    0.02
2474001388中融新经济混合C83,263.68  138.00    0.02
2475001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式83,263.68  138.00    0.02
2476150051信诚沪深300指数分级A83,263.68  138.00    0.03
2477150052信诚沪深300指数分级B83,263.68  138.00    0.03
2478002553博时创业成长混合C83,263.68  138.00    0.03
2479003304前海开源沪港深核心资源混合A83,263.68  138.00    0.03
2480003305前海开源沪港深核心资源混合C83,263.68  138.00    0.03
2481020022国泰策略价值灵活配置混合83,263.68  138.00    0.02
2482003822中信建投轮换混合A83,263.68  138.00    0.03
2483003823中信建投轮换混合C83,263.68  138.00    0.03
2484009669长信量化价值驱动混合C83,263.68  138.00    0.02
2485005399长信量化价值驱动混合A83,263.68  138.00    0.02
2486002708大摩健康产业混合83,263.68  138.00    0.01
2487512970平安粤港澳大湾区ETF83,263.68  138.00    0.02
2488001255长城改革红利混合83,263.68  138.00    0.02
2489519116浦银安盛沪深300指数增强83,263.68  138.00    0.01
2490004948鑫元鑫趋势混合C83,263.68  138.00    0.03
2491050014博时创业成长混合A83,263.68  138.00    0.03
2492510081长盛动态精选混合80,326.68  133.00    0.02
2493400025东方新兴成长混合80,326.68  133.00    0.02
2494003373大成景禄灵活配置混合A80,246.88  133.00    0.01
2495481008工银大盘蓝筹混合80,246.88  133.00    0.02
2496005732富国臻选成长灵活配置混合80,246.88  133.00    0.03
2497162216泰达宏利500指数增强(LOF)80,246.88  133.00    0.02
2498160616鹏华中证500指数(LOF)A80,246.88  133.00    0.02
2499006938鹏华中证500指数(LOF)C80,246.88  133.00    0.02
2500000646华润元大量化优选混合A80,246.88  133.00    0.03
2501000368汇添富沪深300安中指数80,246.88  133.00    0.02
2502001760嘉实创新成长混合80,246.88  133.00    0.02
2503410001华富竞争力优选混合80,246.88  133.00    0.02
2504001149汇丰晋信恒生龙头指数C80,246.88  133.00    0.02
2505540012汇丰晋信恒生龙头指数A80,246.88  133.00    0.02
2506007827华润元大量化优选混合C80,246.88  133.00    0.03
2507009217博时荣丰回报三年封闭混合A80,246.88  133.00    0.02
2508004674富国新机遇灵活配置混合A80,246.88  133.00    0.02
2509009218博时荣丰回报三年封闭混合C80,246.88  133.00    0.02
2510004675富国新机遇灵活配置混合C80,246.88  133.00    0.02
2511003374大成景禄灵活配置混合C80,246.88  133.00    0.01
2512159984南方粤港澳大湾区ETF79,656.12  125.00    0.06
2513400007东方策略成长混合77,306.88  128.00    0.02
2514160807长盛沪深300指数(LOF)77,306.88  128.00    0.02
2515003957安信量化沪深300增强A77,230.08  128.00    0.02
2516006209中信保诚新蓝筹混合77,230.08  128.00    0.03
2517501200民生加银科技创新3年封闭混合77,230.08  128.00    0.02
2518519007海富通强化回报混合77,230.08  128.00    0.02
2519501001财通多策略精选混合(LOF)77,230.08  128.00    0.02
2520003958安信量化沪深300增强C77,230.08  128.00    0.02
2521000866华宝制造股票77,230.08  128.00    0.02
2522501098建信科技创新3年封闭混合77,230.08  128.00    0.02
2523240022华宝资源优选混合77,230.08  128.00    0.01
2524002547民生加银养老服务混合77,230.08  128.00    0.02
2525010352诺安沪深300指数增强C77,230.08  128.00    0.02
2526008841德邦大消费混合C77,230.08  128.00    0.02
2527320014诺安沪深300指数增强A77,230.08  128.00    0.02
2528008840德邦大消费混合A77,230.08  128.00    0.02
2529590003中邮核心优势混合77,230.08  128.00    0.02
2530008234光大保德信消费主题股票77,230.08  128.00    0.01
2531160613鹏华盛世创新混合(LOF)77,230.08  128.00    0.02
2532005352鹏扬景泰成长混合A77,230.08  128.00    0.01
2533005353鹏扬景泰成长混合C77,230.08  128.00    0.01
2534004926中航军民融合精选混合A74,287.08  123.00    0.02
2535004927中航军民融合精选混合C74,287.08  123.00    0.02
2536004951申万菱信价值优利混合74,287.08  123.00    0.03
2537000532景顺长城优势企业混合74,213.28  123.00    0.02
2538161033富国中证智能汽车指数(LOF)74,213.28  123.00    0.03
2539003029安信新优选混合C74,213.28  123.00    0.02
2540003028安信新优选混合A74,213.28  123.00    0.02
2541501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A74,213.28  123.00    0.02
2542001839九泰久兴灵活配置混合74,213.28  123.00    0.03
2543009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C74,213.28  123.00    0.02
2544009384大摩MSCI中国A股增强74,213.28  123.00    0.04
2545001215博时沪港深优质企业混合A74,213.28  123.00    0.02
2546005819国泰优势行业混合74,213.28  123.00    0.02
2547009126嘉实基础产业优选股票A74,213.28  123.00    0.03
2548009127嘉实基础产业优选股票C74,213.28  123.00    0.03
2549003715宝盈消费主题混合74,213.28  123.00    0.02
2550005596建信战略精选灵活配置混合A74,213.28  123.00    0.02
2551159933国投瑞银金融地产ETF74,213.28  123.00    0.02
2552020015国泰区位优势混合74,213.28  123.00    0.02
2553002555博时沪港深优质企业混合C74,213.28  123.00    0.02
2554161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)74,213.28  123.00    0.01
2555006512博道卓远混合C74,213.28  123.00    0.02
2556005597建信战略精选灵活配置混合C74,213.28  123.00    0.02
2557006511博道卓远混合A74,213.28  123.00    0.02
2558005519银华混改红利灵活配置混合发起式74,213.28  123.00    0.02
2559010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C71,871.24  119.00    0.02
2560163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A71,871.24  119.00    0.02
2561001704国投瑞银进宝混合71,799.84  119.00    0.02
2562007528融通量化多策略灵活配置混合C71,799.84  119.00    0.04
2563007499光大保德信风格轮动混合C71,799.84  119.00    0.02
2564006796富国消费升级混合71,799.84  119.00    0.02
2565006600人保沪深300指数71,799.84  119.00    0.02
2566000835华润元大富时中国A50指数A71,799.84  119.00    0.02
2567040020华安升级主题混合71,799.84  119.00    0.01
2568002305光大保德信风格轮动混合A71,799.84  119.00    0.02
2569004668建信鑫泽回报灵活配置混合A71,799.84  119.00    0.02
2570004693前海联合泳隽混合A71,799.84  119.00    0.02
2571004669建信鑫泽回报灵活配置混合C71,799.84  119.00    0.02
2572007042前海联合泳隽混合C71,799.84  119.00    0.02
2573009768创金合信汇悦一年定开混合A71,799.84  119.00    0.02
2574009769创金合信汇悦一年定开混合C71,799.84  119.00    0.02
2575001179德邦大健康灵活配置混合71,799.84  119.00    0.02
2576001897九泰久盛量化先锋混合A71,799.84  119.00    0.05
2577008251汇安宜创量化精选混合A71,799.84  119.00    0.03
2578008252汇安宜创量化精选混合C71,799.84  119.00    0.03
2579010573华润元大富时中国A50指数C71,799.84  119.00    0.02
2580450010国富策略回报混合71,799.84  119.00    0.02
2581004510九泰久盛量化先锋混合C71,799.84  119.00    0.05
2582165516信诚周期轮动混合(LOF)71,799.84  119.00    0.01
2583501046财通福鑫定开混合发起71,799.84  119.00    0.03
2584002252融通成长30灵活配置混合71,799.84  119.00    0.02
2585007527融通量化多策略灵活配置混合A71,799.84  119.00    0.04
2586501015财通多策略升级混合(LOF)71,799.84  119.00    0.02
2587009046西藏东财创业板指数A71,799.84  119.00    0.03
2588009047西藏东财创业板指数C71,799.84  119.00    0.03
2589006615工银战略新兴产业混合A71,799.84  119.00    0.01
2590006616工银战略新兴产业混合C71,799.84  119.00    0.01
2591160137南方中证互联网指数分级71,469.36  114.00    0.05
2592000520上银新兴价值成长混合68,851.44  114.00    0.02
2593080001长盛成长价值混合68,851.44  114.00    0.02
2594168207中融创业板两年定开混合68,783.04  114.00    0.02
2595159964平安创业板ETF68,783.04  114.00    0.02
2596005834工银红利优享混合C68,783.04  114.00    0.02
2597005833工银红利优享混合A68,783.04  114.00    0.02
2598688888浙商聚潮产业成长混合68,783.04  114.00    0.01
2599690001民生加银品牌蓝筹混合68,783.04  114.00    0.02
2600007632华润元大安鑫灵活配置混合C68,783.04  114.00    0.02
2601160643鹏华空天军工指数(LOF)A68,783.04  114.00    0.01
2602010364鹏华空天军工指数(LOF)C68,783.04  114.00    0.01
2603233006大摩领先优势混合68,783.04  114.00    0.02
2604320010诺安中证100指数A68,783.04  114.00    0.02
2605010351诺安中证100指数C68,783.04  114.00    0.02
2606000656前海开源沪深300指数68,783.04  114.00    0.02
2607000273华润元大安鑫灵活配置混合A68,783.04  114.00    0.02
2608000690前海开源大海洋混合68,783.04  114.00    0.02
2609519191万家新利灵活配置混合68,783.04  114.00    0.04
2610002063国泰沪深300指数增强C68,783.04  114.00    0.01
2611003593国泰景气行业灵活配置混合68,783.04  114.00    0.02
2612002537平安安盈灵活配置混合68,783.04  114.00    0.03
2613000512国泰沪深300指数增强A68,783.04  114.00    0.01
2614000165国投瑞银策略精选混合68,783.04  114.00    0.02
2615004138上银鑫达灵活配置混合65,831.64  109.00    0.02
2616005299万家成长优选混合A65,766.24  109.00    0.02
2617005300万家成长优选混合C65,766.24  109.00    0.02
2618519033海富通国策导向混合65,766.24  109.00    0.03
2619001672国寿安保智慧生活股票65,766.24  109.00    0.02
2620960018大成内需增长混合H65,766.24  109.00    0.02
2621002036安信优势增长混合C65,766.24  109.00    0.02
2622001287安信优势增长混合A65,766.24  109.00    0.02
2623090015大成内需增长混合A65,766.24  109.00    0.02
2624006682景顺长城中证500指数增强65,766.24  109.00    0.02
2625005188海富通量化前锋股票C65,766.24  109.00    0.03
2626005189海富通量化前锋股票A65,766.24  109.00    0.03
2627159908博时创业板ETF65,766.24  109.00    0.02
2628005632鹏华量化先锋混合65,766.24  109.00    0.03
2629003865创金合信量化多因子股票C65,766.24  109.00    0.03
2630002076浙商中证500指数增强A65,766.24  109.00    0.03
2631007386浙商中证500指数增强C65,766.24  109.00    0.03
2632001636万家瑞益混合C65,766.24  109.00    0.01
2633001635万家瑞益混合A65,766.24  109.00    0.01
2634002210创金合信量化多因子股票A65,766.24  109.00    0.03
2635008094同泰慧选混合C65,502.00  100.00    0.10
2636008093同泰慧选混合A65,502.00  100.00    0.10
2637008050同泰慧择混合A65,502.00  100.00    0.13
2638008051同泰慧择混合C65,502.00  100.00    0.13
2639007257凯石沣混合A65,502.00  100.00    0.11
2640610005信达澳银红利回报混合65,502.00  100.00    0.02
2641002966中海合嘉增强收益债券C65,502.00  100.00    0.75
2642005979南方合顺多资产配置混合(FOF)A65,502.00  100.00    0.05
2643005980南方合顺多资产配置混合(FOF)C65,502.00  100.00    0.05
2644006189国金量化添利债券65,502.00  100.00    0.06
2645159951嘉实中关村A股ETF65,502.00  100.00    0.85
2646002965中海合嘉增强收益债券A65,502.00  100.00    0.75
2647007258凯石沣混合C65,502.00  100.00    0.11
2648161729招商3年封闭瑞利混合62,881.92  96.00    0.01
2649008304宝盈龙头优选股票C62,749.44  104.00    0.04
2650168601汇安裕阳定开混合62,749.44  104.00    0.02
2651001706诺安积极回报混合62,749.44  104.00    0.02
2652008303宝盈龙头优选股票A62,749.44  104.00    0.04
2653009751汇安价值蓝筹混合C62,749.44  104.00    0.02
2654009486光大保德信瑞和混合A62,749.44  104.00    0.03
2655009487光大保德信瑞和混合C62,749.44  104.00    0.03
2656004481华宝第三产业混合62,749.44  104.00    0.02
2657005036银华信息科技量化股票发起式C62,749.44  104.00    0.02
2658487016工银灵活配置混合A62,749.44  104.00    0.02
2659001428工银灵活配置混合B62,749.44  104.00    0.02
2660001651工银新蓝筹股票62,749.44  104.00    0.01
2661512670鹏华中证国防ETF62,749.44  104.00    0.01
2662512380银华MSCI中国A股ETF62,749.44  104.00    0.02
2663000823银华高端制造业混合62,749.44  104.00    0.02
2664005035银华信息科技量化股票发起式A62,749.44  104.00    0.02
2665005381泰康睿利量化多策略混合A62,749.44  104.00    0.03
2666005382泰康睿利量化多策略混合C62,749.44  104.00    0.03
2667007305国联安新科技混合62,749.44  104.00    0.02
2668002774光大保德信铭鑫混合C62,749.44  104.00    0.02
2669159957华夏创业板ETF62,749.44  104.00    0.02
2670002773光大保德信铭鑫混合A62,749.44  104.00    0.02
2671161118易方达中小板指数(LOF)62,749.44  104.00    0.02
2672000264博时内需增长混合62,749.44  104.00    0.02
2673000976长城新兴产业混合62,749.44  104.00    0.04
2674004050华夏新锦升混合A62,749.44  104.00    0.02
2675004051华夏新锦升混合C62,749.44  104.00    0.02
2676002419汇添富盈安混合62,749.44  104.00    0.02
2677000778鹏华先进制造股票62,749.44  104.00    0.01
2678009750汇安价值蓝筹混合A62,749.44  104.00    0.02
2679005825申万菱信智能驱动股票60,396.00  100.00    0.03
2680512390平安MSCI中国A股低波动ETF60,336.00  100.00    0.02
2681008347中信建投甄选混合A60,336.00  100.00    0.05
2682001463光大保德信一带一路混合60,336.00  100.00    0.02
2683008348中信建投甄选混合C60,336.00  100.00    0.05
2684150148信诚中证800医药指数分级A60,336.00  100.00    0.02
2685150149信诚中证800医药指数分级B60,336.00  100.00    0.02
2686501043汇添富沪深300指数(LOF)A60,336.00  100.00    0.02
2687501045汇添富沪深300指数(LOF)C60,336.00  100.00    0.02
2688519929长信电子信息量化混合60,336.00  100.00    0.03
2689162509国联安双禧中证100指数60,336.00  100.00    0.02
2690502023鹏华钢铁分级60,336.00  100.00    0.05
2691502025鹏华钢铁分级B60,336.00  100.00    0.05
2692502024鹏华钢铁分级A60,336.00  100.00    0.05
2693008910创金合信鑫益混合C60,336.00  100.00    0.02
2694008909创金合信鑫益混合A60,336.00  100.00    0.02
2695000030长城核心优选混合60,336.00  100.00    0.02
2696233015大摩量化配置混合A60,336.00  100.00    0.02
2697008305大摩量化配置混合C60,336.00  100.00    0.02
2698001004新华稳健回报混合发起式60,336.00  100.00    0.04
2699001437易方达瑞享混合I60,336.00  100.00    0.02
2700001438易方达瑞享混合E60,336.00  100.00    0.02
2701002945大成盛世精选混合59,542.56  98.00    0.02
2702002790长盛同享灵活配置混合C57,376.20  95.00    0.03
2703002789长盛同享灵活配置混合A57,376.20  95.00    0.03
2704400011东方核心动力混合57,376.20  95.00    0.02
2705160812长盛同益成长回报(LOF)57,376.20  95.00    0.02
2706000534长盛高端装备混合57,376.20  95.00    0.02
2707000535长盛航天海工混合57,376.20  95.00    0.03
2708008238中泰沪深300指数增强A57,319.20  95.00    0.01
2709001275中邮创新优势灵活配置混合57,319.20  95.00    0.02
2710008072景顺长城创业板综指增强57,319.20  95.00    0.03
2711008552东财医药指数发起C57,319.20  95.00    0.03
2712008551东财医药指数发起A57,319.20  95.00    0.03
2713008239中泰沪深300指数增强C57,319.20  95.00    0.01
2714002772光大保德信产业新动力混合57,319.20  95.00    0.02
2715010556汇添富沪深300指数增强C57,319.20  95.00    0.02
2716501099平安科技创新3年封闭混合57,319.20  95.00    0.02
2717003032平安医疗健康混合57,319.20  95.00    0.03
2718515930永赢沪深300ETF57,319.20  95.00    0.01
2719009189华宝成长策略混合57,319.20  95.00    0.03
2720004772国寿安保稳泰一年定开混合A57,319.20  95.00    0.01
2721004773国寿安保稳泰一年定开混合C57,319.20  95.00    0.01
2722009092富国新材料新能源混合57,319.20  95.00    0.01
2723160919大成产业升级股票(LOF)57,319.20  95.00    0.02
2724001667南方转型混合57,319.20  95.00    0.02
2725004183富国产业升级混合57,319.20  95.00    0.02
2726502006易方达国企改革分级57,319.20  95.00    0.03
2727502007易方达国企改革分级A57,319.20  95.00    0.03
2728502008易方达国企改革分级B57,319.20  95.00    0.03
2729519093新华钻石品质企业混合57,319.20  95.00    0.02
2730003854汇安丰华混合A57,319.20  95.00    0.02
2731003855汇安丰华混合C57,319.20  95.00    0.02
2732000965汇丰晋信新动力混合57,319.20  95.00    0.02
2733040016华安行业轮动混合57,319.20  95.00    0.01
2734005530汇添富沪深300指数增强A57,319.20  95.00    0.02
2735000884民生加银优选股票57,319.20  95.00    0.01
2736515850富国中证全指证券公司ETF57,319.20  95.00    0.05
2737515130博时沪深300ETF57,319.20  95.00    0.01
2738001866北信瑞丰新成长混合54,356.40  90.00    0.03
2739001834长盛战略新兴产业混合C54,356.40  90.00    0.03
2740080008长盛战略新兴产业混合A54,356.40  90.00    0.03
2741001799泰康新回报灵活配置混合C54,302.40  90.00    0.03
2742001798泰康新回报灵活配置混合A54,302.40  90.00    0.03
2743005258景顺长城量化平衡混合54,302.40  90.00    0.02
2744005080海富通量化多因子混合C54,302.40  90.00    0.02
2745002003工银新机遇灵活配置混合A54,302.40  90.00    0.02
2746150150信诚中证800有色指数分级A54,302.40  90.00    0.01
2747150151信诚中证800有色指数分级B54,302.40  90.00    0.01
2748150243鹏华创业板分级A54,302.40  90.00    0.03
2749150244鹏华创业板分级B54,302.40  90.00    0.03
2750002004工银新机遇灵活配置混合C54,302.40  90.00    0.02
2751005081海富通量化多因子混合A54,302.40  90.00    0.02
2752159982鹏华中证500ETF54,302.40  90.00    0.02
2753502003易方达军工分级54,302.40  90.00    0.03
2754502004易方达军工分级A54,302.40  90.00    0.03
2755502005易方达军工分级B54,302.40  90.00    0.03
2756163001长信医疗保健混合(LOF)54,302.40  90.00    0.03
2757515630鹏华中证800证券保险ETF54,302.40  90.00    0.03
2758009242中加核心智造混合A54,302.40  90.00    0.03
2759002420汇添富盈鑫混合54,302.40  90.00    0.02
2760002649民生加银智造2025混合54,302.40  90.00    0.01
2761000309大摩品质生活精选股票54,302.40  90.00    0.02
2762005094万家臻选混合54,302.40  90.00    0.00
2763009243中加核心智造混合C54,302.40  90.00    0.03
2764008878国联安新蓝筹红利一年定开混合54,302.40  90.00    0.02
2765168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)54,302.40  90.00    0.04
2766004769申万菱信价值优先混合51,940.56  86.00    0.02
2767001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合51,940.56  86.00    0.02
2768515200申万菱信中证研发创新100ETF51,940.56  86.00    0.02
2769700001平安行业先锋混合51,888.96  86.00    0.02
2770501028财通福瑞混合发起(LOF)51,888.96  86.00    0.03
2771002383大成趋势回报灵活配置混合51,888.96  86.00    0.01
2772005236银华食品饮料量化股票发起式C51,888.96  86.00    0.02
2773005235银华食品饮料量化股票发起式A51,888.96  86.00    0.02
2774750001安信灵活配置混合51,888.96  86.00    0.01
2775000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式51,888.96  86.00    0.02
2776000017财通可持续混合51,888.96  86.00    0.01
2777008928泰达消费红利指数A51,888.96  86.00    0.03
2778008929泰达消费红利指数C51,888.96  86.00    0.03
2779001496工银聚焦30股票51,888.96  86.00    0.01
2780005636博时量化多策略股票C51,888.96  86.00    0.02
2781519120浦银安盛新兴产业混合51,888.96  86.00    0.02
2782002216易方达量化策略精选混合A51,888.96  86.00    0.02
2783005635博时量化多策略股票A51,888.96  86.00    0.02
2784501011汇添富中证中药指数(LOF)A51,888.96  86.00    0.02
2785501012汇添富中证中药指数(LOF)C51,888.96  86.00    0.02
2786001030天弘云端生活优选混合51,888.96  86.00    0.02
2787000969前海开源大安全混合51,888.96  86.00    0.02
2788000589光大保德信银发商机混合51,888.96  86.00    0.03
2789040015华安动态灵活配置混合51,888.96  86.00    0.02
2790004640华夏节能环保股票51,888.96  86.00    0.01
2791008838德邦量化对冲混合A51,888.96  86.00    0.02
2792008839德邦量化对冲混合C51,888.96  86.00    0.02
2793004652建信鑫利回报灵活配置混合A51,888.96  86.00    0.01
2794004653建信鑫利回报灵活配置混合C51,888.96  86.00    0.01
2795003739新华鑫弘灵活配置混合51,888.96  86.00    0.01
2796003054嘉实文体娱乐股票C51,888.96  86.00    0.03
2797001577嘉实低价策略股票51,888.96  86.00    0.02
2798003053嘉实文体娱乐股票A51,888.96  86.00    0.03
2799002217易方达量化策略精选混合C51,888.96  86.00    0.02
2800512040富国中证价值ETF51,888.96  86.00    0.03
2801007893平安估值精选混合A51,888.96  86.00    0.03
2802007894平安估值精选混合C51,888.96  86.00    0.03
2803004604富国新活力灵活配置混合A51,888.96  86.00    0.01
2804004605富国新活力灵活配置混合C51,888.96  86.00    0.01
2805009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合51,888.96  86.00    0.02
2806161611融通内需驱动混合51,888.96  86.00    0.02
2807006478长盛多因子股票48,920.76  81.00    0.03
2808005418申万菱信量化驱动混合48,920.76  81.00    0.04
2809002085长盛互联网+混合48,920.76  81.00    0.02
2810004130国联安鑫汇混合C48,872.16  81.00    0.02
2811008162浦银安盛经济带崛起混合C48,872.16  81.00    0.00
2812002683民生加银前沿科技混合48,872.16  81.00    0.01
2813001291大摩量化多策略股票48,872.16  81.00    0.02
2814009208建信沪深300指数增强(LOF)C48,872.16  81.00    0.02
2815165310建信沪深300指数增强(LOF)A48,872.16  81.00    0.02
2816007812淳厚信泽混合C48,872.16  81.00    0.02
2817007811淳厚信泽混合A48,872.16  81.00    0.02
2818162203泰达宏利稳定混合48,872.16  81.00    0.01
2819007469中信建投精选混合C48,872.16  81.00    0.03
2820007468中信建投精选混合A48,872.16  81.00    0.03
2821690004民生加银稳健成长混合48,872.16  81.00    0.01
2822007202天弘优质成长企业混合48,872.16  81.00    0.01
2823006819安信盈利驱动股票C48,872.16  81.00    0.02
2824003184中证财通可持续发展100指数C48,872.16  81.00    0.02
2825000042中证财通可持续发展100指数A48,872.16  81.00    0.02
2826501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C48,872.16  81.00    0.02
2827501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A48,872.16  81.00    0.02
2828159906大成深证成长40ETF48,872.16  81.00    0.02
2829006818安信盈利驱动股票A48,872.16  81.00    0.02
2830290006泰信蓝筹精选混合48,872.16  81.00    0.03
2831005587安信比较优势混合48,872.16  81.00    0.02
2832001364大成景润灵活配置混合48,872.16  81.00    0.01
2833000242景顺长城策略精选灵活配置混合48,872.16  81.00    0.02
2834004129国联安鑫汇混合A48,872.16  81.00    0.02
2835519175浦银安盛经济带崛起混合A48,872.16  81.00    0.00
2836002732长盛沪港深混合45,900.96  76.00    0.02
2837002174东方互联网嘉混合45,900.96  76.00    0.03
2838160813长盛同盛成长优选混合(LOF)45,900.96  76.00    0.01
2839004945长信中证500指数45,855.36  76.00    0.02
2840009147建信新能源行业股票45,855.36  76.00    0.00
2841515360方正富邦沪深300ETF45,855.36  76.00    0.02
2842007143国投瑞银沪深300指数量化增强A45,855.36  76.00    0.02
2843003242创金合信量化发现混合C45,855.36  76.00    0.03
2844003241创金合信量化发现混合A45,855.36  76.00    0.03
2845006429诺安恒鑫混合45,855.36  76.00    0.03
2846006652富国金融地产行业混合45,855.36  76.00    0.03
2847007144国投瑞银沪深300指数量化增强C45,855.36  76.00    0.02
2848006052鹏扬核心价值混合C45,855.36  76.00    0.01
2849006051鹏扬核心价值混合A45,855.36  76.00    0.01
2850159943大成深证成份ETF45,855.36  76.00    0.03
2851001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票45,855.36  76.00    0.02
2852003714英大睿盛混合C45,855.36  76.00    0.03
2853002291诺安安鑫混合45,855.36  76.00    0.02
2854002667前海开源沪港深创新成长混合C45,855.36  76.00    0.03
2855002730华富华鑫灵活配置混合A45,855.36  76.00    0.04
2856002666前海开源沪港深创新成长混合A45,855.36  76.00    0.03
2857001715工银新焦点灵活配置混合A45,855.36  76.00    0.02
2858001998工银新焦点灵活配置混合C45,855.36  76.00    0.02
2859008477安信价值驱动三年持有混合45,855.36  76.00    0.02
2860002731华富华鑫灵活配置混合C45,855.36  76.00    0.04
2861009263华宝红利精选混合45,855.36  76.00    0.04
2862003713英大睿盛混合A45,855.36  76.00    0.03
2863005000泰康泉林量化价值精选混合A45,855.36  76.00    0.03
2864540009汇丰晋信消费红利股票45,855.36  76.00    0.01
2865161039富国中证1000指数增强(LOF)45,855.36  76.00    0.02
2866005111泰康泉林量化价值精选混合C45,855.36  76.00    0.03
2867001733泰达宏利量化股票45,855.36  76.00    0.02
2868005901诺安汇利混合A45,855.36  76.00    0.23
2869005902诺安汇利混合C45,855.36  76.00    0.23
2870006199长盛同锦研究精选混合42,881.16  71.00    0.02
2871003594长盛盛崇混合A42,881.16  71.00    0.02
2872003595长盛盛崇混合C42,881.16  71.00    0.02
2873008619永赢医药健康股票C42,838.56  71.00    0.03
2874360011光大保德信动态优选混合42,838.56  71.00    0.02
2875001520国投瑞银研究精选股票42,838.56  71.00    0.02
2876001626国泰央企改革股票42,838.56  71.00    0.02
2877007995华夏中证500指数增强C42,838.56  71.00    0.03
2878007994华夏中证500指数增强A42,838.56  71.00    0.03
2879008618永赢医药健康股票A42,838.56  71.00    0.03
2880007012湘财长顺混合发起式A42,838.56  71.00    0.01
2881007013湘财长顺混合发起式C42,838.56  71.00    0.01
2882162202泰达宏利周期混合42,838.56  71.00    0.02
2883150287中融国证钢铁行业指数分级A42,838.56  71.00    0.05
2884150288中融国证钢铁行业指数分级B42,838.56  71.00    0.05
2885020023国泰事件驱动混合42,838.56  71.00    0.01
2886004335华宝新飞跃混合42,838.56  71.00    0.02
2887090011大成核心双动力混合42,838.56  71.00    0.02
2888008092中信保诚红利精选混合C42,838.56  71.00    0.01
2889008091中信保诚红利精选混合A42,838.56  71.00    0.01
2890001294新华战略新兴灵活配置混合42,838.56  71.00    0.02
2891004745长盛创新驱动混合40,465.32  67.00    0.01
2892001719工银国家战略股票40,425.12  67.00    0.02
2893005357富国国企改革灵活配置混合40,425.12  67.00    0.02
2894515350民生加银沪深300ETF40,425.12  67.00    0.01
2895515210国泰中证钢铁ETF40,425.12  67.00    0.02
2896512560易方达中证军工ETF40,425.12  67.00    0.02
2897770001德邦优化配置混合40,425.12  67.00    0.02
2898000794宝盈睿丰创新混合A40,425.12  67.00    0.03
2899006168德邦乐享生活混合C40,425.12  67.00    0.02
2900161224国投瑞银新丝路混合(LOF)40,425.12  67.00    0.03
2901070017嘉实量化阿尔法混合40,425.12  67.00    0.01
2902000796宝盈睿丰创新混合C40,425.12  67.00    0.03
2903005894华夏优势精选股票40,425.12  67.00    0.02
2904005994国投瑞银中证500指数量化增强A40,425.12  67.00    0.02
2905005520国投瑞银创新医疗混合40,425.12  67.00    0.04
2906007089国投瑞银中证500指数量化增强C40,425.12  67.00    0.02
2907006167德邦乐享生活混合A40,425.12  67.00    0.02
2908233001大摩基础行业混合40,425.12  67.00    0.02
2909007959方正富邦天恒混合A40,425.12  67.00    0.02
2910150308富国中证体育产业指数分级B40,425.12  67.00    0.02
2911150307富国中证体育产业指数分级A40,425.12  67.00    0.02
2912515960嘉实医药健康100成长估值ETF40,425.12  67.00    0.03
2913161816银华中证等权90指数分级40,425.12  67.00    0.02
2914260115景顺长城中小盘混合40,425.12  67.00    0.03
2915550009信诚中小盘混合40,425.12  67.00    0.02
2916090013大成竞争优势混合40,425.12  67.00    0.02
2917501055财通福佑定开混合发起40,425.12  67.00    0.02
2918005270太平改革红利精选混合40,425.12  67.00    0.02
2919320015诺安行业轮动混合40,425.12  67.00    0.02
2920519113浦银安盛精致生活混合40,425.12  67.00    0.02
2921519126浦银安盛新经济结构混合40,425.12  67.00    0.01
2922001528诺安先进制造股票40,425.12  67.00    0.02
2923001223鹏华文化传媒娱乐股票40,425.12  67.00    0.03
2924001534华宝万物互联混合40,425.12  67.00    0.02
2925420005天弘周期策略混合40,425.12  67.00    0.02
2926257050国联安主题驱动混合40,425.12  67.00    0.02
2927007960方正富邦天恒混合C40,425.12  67.00    0.02
2928002345华夏高端制造混合40,425.12  67.00    0.01
2929000592建信改革红利股票40,425.12  67.00    0.01
2930000598长盛生态环境混合37,445.52  62.00    0.02
2931410007华富价值增长混合37,408.32  62.00    0.02
2932050018博时行业轮动混合37,408.32  62.00    0.02
2933159935景顺长城中证500ETF37,408.32  62.00    0.05
2934512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF37,408.32  62.00    0.02
2935515310添富沪深300ETF37,408.32  62.00    0.02
2936006366兴业安保优选混合37,408.32  62.00    0.02
2937730002方正富邦红利精选混合A37,408.32  62.00    0.02
2938007590华宝绿色领先股票37,408.32  62.00    0.03
2939410008华富中证100指数37,408.32  62.00    0.01
2940350007天治趋势精选混合37,408.32  62.00    0.04
2941002717红塔红土盛隆灵活配置混合A37,408.32  62.00    0.01
2942002718红塔红土盛隆灵活配置混合C37,408.32  62.00    0.01
2943003890汇安丰泽混合C37,408.32  62.00    0.02
2944003889汇安丰泽混合A37,408.32  62.00    0.02
2945000867华宝品质生活股票37,408.32  62.00    0.02
2946002064华富产业升级灵活配置混合37,408.32  62.00    0.01
2947000554中国梦灵活配置混合37,408.32  62.00    0.02
2948001908国投瑞银境煊混合C37,408.32  62.00    0.02
2949002083新华鑫动力灵活配置混合A37,408.32  62.00    0.00
2950001858建信鑫利混合37,408.32  62.00    0.01
2951002084新华鑫动力灵活配置混合C37,408.32  62.00    0.00
2952001758嘉实研究增强混合37,408.32  62.00    0.01
2953233011大摩主题优选混合37,408.32  62.00    0.02
2954007593鹏扬中证500质量成长指数A37,408.32  62.00    0.03
2955007594鹏扬中证500质量成长指数C37,408.32  62.00    0.03
2956008307方正富邦天璇混合C37,408.32  62.00    0.02
2957008306方正富邦天璇混合A37,408.32  62.00    0.02
2958007570方正富邦红利精选混合C37,408.32  62.00    0.02
2959005096国泰量化成长优选混合C37,408.32  62.00    0.02
2960000729建信中小盘先锋股票37,408.32  62.00    0.01
2961000557国投瑞银新机遇混合C37,408.32  62.00    0.01
2962000556国投瑞银新机遇混合A37,408.32  62.00    0.01
2963001907国投瑞银境煊混合A37,408.32  62.00    0.02
2964257040国联安红利混合37,408.32  62.00    0.03
2965515780浦银安盛MSCI中国A股ETF37,408.32  62.00    0.01
2966005095国泰量化成长优选混合A37,408.32  62.00    0.02
2967007825博道志远混合A37,408.32  62.00    0.02
2968007826博道志远混合C37,408.32  62.00    0.02
2969007063长盛研发回报混合34,425.72  57.00    0.02
2970006813博时汇悦回报混合34,391.52  57.00    0.01
2971168702合煦智远金融科技指数(LOF)C34,391.52  57.00    0.03
2972168701合煦智远金融科技指数(LOF)A34,391.52  57.00    0.03
2973007807建信MSCI中国A股指数增强C34,391.52  57.00    0.03
2974007806建信MSCI中国A股指数增强A34,391.52  57.00    0.03
2975007850方正富邦天睿混合A34,391.52  57.00    0.02
2976007851方正富邦天睿混合C34,391.52  57.00    0.02
2977006736国投瑞银先进制造混合34,391.52  57.00    0.01
2978003886汇安丰利混合A34,391.52  57.00    0.02
2979004576新华恒益量化灵活配置混合34,391.52  57.00    0.02
2980007277恒生前海消费升级混合34,391.52  57.00    0.02
2981003887汇安丰利混合C34,391.52  57.00    0.02
2982360012光大保德信中小盘混合34,391.52  57.00    0.02
2983530012建信积极配置混合34,391.52  57.00    0.02
2984001382易方达国企改革混合34,391.52  57.00    0.01
2985006881华宝大健康混合34,391.52  57.00    0.03
2986006425嘉合锦程混合C34,391.52  57.00    0.02
2987006424嘉合锦程混合A34,391.52  57.00    0.02
2988150246鹏华互联网分级B34,391.52  57.00    0.03
2989150245鹏华互联网分级A34,391.52  57.00    0.03
2990160223国泰创业板指数(LOF)34,391.52  57.00    0.02
2991150029信诚中证500指数B34,391.52  57.00    0.02
2992150028信诚中证500指数A34,391.52  57.00    0.02
2993001701中融产业升级混合34,391.52  57.00    0.02
2994004480华宝智慧产业混合34,391.52  57.00    0.01
2995005075富国研究量化精选混合34,391.52  57.00    0.02
2996080005长盛量化红利混合31,405.92  52.00    0.02
2997400032东方主题精选混合31,405.92  52.00    0.02
2998002707大摩科技领先混合31,374.72  52.00    0.02
2999005259建信龙头企业股票31,374.72  52.00    0.02
3000005457景顺长城量化小盘股票31,374.72  52.00    0.02
3001200016长城稳健成长混合31,374.72  52.00    0.02
3002512810华宝中证军工ETF31,374.72  52.00    0.02
3003002779前海联合新思路混合C31,374.72  52.00    0.01
3004007665永赢创业板指数C31,374.72  52.00    0.03
3005007664永赢创业板指数A31,374.72  52.00    0.03
3006001573南方互联网+灵活配置混合31,374.72  52.00    0.03
3007002778前海联合新思路混合A31,374.72  52.00    0.01
3008398051中海环保新能源混合31,374.72  52.00    0.00
3009004875融通深证成份指数C31,374.72  52.00    0.02
3010487021工银优质精选混合31,374.72  52.00    0.02
3011004403平安股息精选沪港深股票A31,374.72  52.00    0.02
3012004404平安股息精选沪港深股票C31,374.72  52.00    0.02
3013000308建信创新中国混合31,374.72  52.00    0.02
3014004559汇安丰裕混合C31,374.72  52.00    0.02
3015004558汇安丰裕混合A31,374.72  52.00    0.02
3016161612融通深证成份指数A31,374.72  52.00    0.02
3017690011民生加银积极成长混合31,374.72  52.00    0.02
3018001602鑫元鑫新收益混合C31,374.72  52.00    0.03
3019001601鑫元鑫新收益混合A31,374.72  52.00    0.03
3020003646创金合信中证1000指数增强A31,374.72  52.00    0.05
3021003647创金合信中证1000指数增强C31,374.72  52.00    0.05
3022007799申万菱信中小板指数(LOF)C28,990.08  48.00    0.02
3023163111申万菱信中小板指数(LOF)A28,990.08  48.00    0.02
3024515950富国中证医药50ETF28,961.28  48.00    0.02
3025002833华夏新锦绣混合A28,961.28  48.00    0.01
3026007923方正富邦天鑫混合A28,961.28  48.00    0.02
3027512590浦银安盛中证高股息ETF28,961.28  48.00    0.02
3028006034富国MSCI中国A股国际通指数增强28,961.28  48.00    0.02
3029007046方正富邦创新动力混合C28,961.28  48.00    0.12
3030001014中融融安混合28,961.28  48.00    0.16
3031512600嘉实中证主要消费ETF28,961.28  48.00    0.01
3032730001方正富邦创新动力混合A28,961.28  48.00    0.12
3033001707诺安高端制造股票28,961.28  48.00    0.03
3034007924方正富邦天鑫混合C28,961.28  48.00    0.02
3035159999永赢中证500ETF28,961.28  48.00    0.04
3036002834华夏新锦绣混合C28,961.28  48.00    0.01
3037002861工银智能制造股票28,961.28  48.00    0.02
3038002300长盛医疗量化股票25,970.28  43.00    0.02
3039002272新华科技创新主题灵活配置混合25,944.48  43.00    0.01
3040002378建信弘利灵活配置混合25,944.48  43.00    0.02
3041006154华安制造先锋混合25,944.48  43.00    0.02
3042000828泰达转型机遇股票25,944.48  43.00    0.01
3043006233万家汽车新趋势混合A25,944.48  43.00    0.02
3044006234万家汽车新趋势混合C25,944.48  43.00    0.02
3045519095新华行业周期轮换混合25,944.48  43.00    0.01
3046006081海富通电子信息传媒产业股票A25,944.48  43.00    0.02
3047006080海富通电子信息传媒产业股票C25,944.48  43.00    0.02
3048003152华富天鑫灵活配置混合A25,944.48  43.00    0.02
3049003153华富天鑫灵活配置混合C25,944.48  43.00    0.02
3050233008大摩消费领航混合22,927.68  38.00    0.02
3051001532华安文体健康混合22,927.68  38.00    0.01
3052003069光大保德信创业板股票A22,927.68  38.00    0.02
3053001351诺安中证500指数增强A22,927.68  38.00    0.02
3054006227华宝科技先锋混合22,927.68  38.00    0.02
3055003070光大保德信创业板股票C22,927.68  38.00    0.02
3056160722嘉实惠泽混合(LOF)22,927.68  38.00    0.02
3057160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)22,927.68  38.00    0.01
3058000547建信健康民生混合22,927.68  38.00    0.02
3059010355诺安中证500指数增强C22,927.68  38.00    0.02
3060000684长盛养老健康混合20,534.64  34.00    0.02
3061150174信诚中证TMT产业主题指数分级B20,514.24  34.00    0.02
3062000803工银研究精选股票20,514.24  34.00    0.02
3063290012泰信行业精选混合A20,514.24  34.00    0.02
3064002583泰信行业精选混合C20,514.24  34.00    0.02
3065150173信诚中证TMT产业主题指数分级A20,514.24  34.00    0.02
3066501002长信价值优选混合20,514.24  34.00    0.02
3067519212万家宏观择时多策略混合20,514.24  34.00    0.02
3068159918嘉实中创400ETF20,514.24  34.00    0.02
3069001487宝盈优势产业混合20,514.24  34.00    0.03
3070530018建信深证100指数增强20,514.24  34.00    0.02
3071007965民生加银品质消费股票A17,497.44  29.00    0.02
3072007966民生加银品质消费股票C17,497.44  29.00    0.02
3073700002平安深证300指数增强17,497.44  29.00    0.02
3074002152华宝核心优势混合17,497.44  29.00    0.02
3075001414中融鑫起点混合C14,480.64  24.00    0.01
3076501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A14,480.64  24.00    0.02
3077001413中融鑫起点混合A14,480.64  24.00    0.01
3078159810浦银安盛创业板ETF14,480.64  24.00    0.03
3079159956建信创业板ETF14,480.64  24.00    0.02
3080501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C14,480.64  24.00    0.02
3081007658东方红中证竞争力指数C11,463.84  19.00    0.00
3082007657东方红中证竞争力指数A11,463.84  19.00    0.00
3083501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)11,463.84  19.00    0.03