行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱美客(300896)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合233,503,494.66  356,483.00    1.34
2162703广发小盘成长混合(LOF)A196,736,367.60  300,389.00    1.21
3009132广发小盘成长混合(LOF)C196,736,367.60  300,389.00    1.21
4005911广发双擎升级混合A164,067,900.12  250,515.00    0.84
5009314广发双擎升级混合C164,067,900.12  250,515.00    0.84
6009990华泰柏瑞品质优选混合A157,252,616.46  240,073.00    3.09
7009991华泰柏瑞品质优选混合C157,252,616.46  240,073.00    3.09
8009549汇添富中盘价值精选混合C144,448,741.08  220,563.00    0.52
9009548汇添富中盘价值精选混合A144,448,741.08  220,563.00    0.52
10000294华安生态优先混合131,719,737.42  201,130.00    3.83
11008133华安优质生活混合129,885,681.42  198,330.00    4.30
12100020富国天益价值混合128,236,996.08  195,813.00    1.20
13040004华安宝利配置混合112,293,809.28  171,473.00    2.51
14360016光大保德信行业轮动混合107,611,726.32  164,325.00    4.27
15000913农银医疗保健股票105,130,710.00  160,500.00    3.34
16660010农银策略精选混合105,065,863.02  160,401.00    2.31
17163411兴全精选混合102,658,465.08  156,763.00    1.85
18009163广发医疗保健股票C101,949,078.42  155,680.00    0.74
19004851广发医疗保健股票A101,949,078.42  155,680.00    0.74
20002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式99,936,856.98  152,608.00    3.28
21005379添富价值创造定开混合88,230,994.56  134,737.00    0.92
22160311华夏蓝筹混合(LOF)81,737,126.28  124,823.00    2.06
23000083汇添富消费行业混合75,180,376.08  114,813.00    0.42
24010123华泰柏瑞优势领航混合C72,052,200.00  110,000.00    5.09
25010122华泰柏瑞优势领航混合A72,052,200.00  110,000.00    5.09
26003956南方现代教育股票68,981,921.82  105,350.00    5.30
27008293农银创新医疗混合59,344,812.00  90,600.00    3.71
28005449华夏行业龙头混合58,778,809.74  89,768.00    4.85
29000527南方新优享灵活配置混合A54,492,879.42  83,230.00    0.81
30006590南方新优享灵活配置混合C54,492,879.42  83,230.00    0.81
31090001大成价值增长混合54,209,910.78  82,798.00    2.84
32519019大成景阳领先混合53,844,676.56  82,227.00    5.90
33660012农银汇理消费主题混合A50,502,042.00  77,100.00    3.95
34960033农银汇理消费主题混合H50,502,042.00  77,100.00    3.95
35001102前海开源国家比较优势混合49,424,989.68  75,493.00    1.01
36000127农银行业领先混合42,445,296.00  64,800.00    2.02
37002079前海开源中国稀缺资产混合C41,813,657.28  63,873.00    0.99
38001679前海开源中国稀缺资产混合A41,813,657.28  63,873.00    0.99
39008638广发科技创新混合40,807,746.00  62,300.00    5.16
40005450华夏稳盛混合37,626,313.86  57,443.00    1.16
41160926大成创业板两年定开混合A37,025,461.08  56,563.00    1.04
42009798大成创业板两年定开混合C37,025,461.08  56,563.00    1.04
43160127南方新兴消费增长股票(LOF)A35,163,510.12  53,713.00    3.28
44160144南方新兴消费增长股票(LOF)C35,163,510.12  53,713.00    3.28
45008819农银汇理策略趋势混合34,983,963.18  53,409.00    2.41
46003494富国天惠成长混合(LOF)C33,036,389.28  50,473.00    0.11
47161005富国天惠成长混合(LOF)A33,036,389.28  50,473.00    0.11
48004424汇添富文体娱乐混合30,781,155.42  47,030.00    0.74
49399011中海医疗保健主题股票29,630,285.28  45,273.00    2.32
50160143南方创业板2年定期开放混合29,454,939.36  44,968.00    3.37
51002326银华聚利灵活配置混合C29,202,371.82  44,600.00    3.31
52001280银华聚利灵活配置混合A29,202,371.82  44,600.00    3.31
53001053南方创新经济混合28,750,593.42  43,930.00    0.93
54002132广发鑫享混合28,061,056.80  42,840.00    2.22
55519664银河美丽混合A27,848,830.32  42,516.00    5.53
56519665银河美丽混合C27,848,830.32  42,516.00    5.53
57151001银河稳健混合26,108,390.88  39,894.00    1.88
58001042华夏领先股票25,475,493.42  38,930.00    1.47
59010298汇添富品牌驱动六个月持有混合25,021,764.00  38,200.00    0.33
60009998上投摩根慧见两年持有期混合24,682,463.64  37,682.00    1.01
61169103东方红睿轩三年定期开放混合24,652,133.28  37,673.00    0.47
62501079大成科创主题3年封闭混合23,754,100.86  36,302.00    1.31
63002011华夏红利混合22,561,964.46  34,482.00    0.25
64160211国泰中小盘成长混合(LOF)22,553,127.36  34,451.00    2.24
65010110广发医药健康混合A21,339,241.56  32,578.00    0.40
66010111广发医药健康混合C21,339,241.56  32,578.00    0.40
67398061中海消费主题精选混合21,077,691.84  32,194.00    4.07
68660005农银中小盘混合19,912,608.00  30,400.00    1.99
69000762汇添富绝对收益定开混合A19,871,797.32  30,375.00    0.09
70008140汇添富绝对收益定开混合C19,871,797.32  30,375.00    0.09
71002082华泰柏瑞激励动力混合C19,650,600.00  30,000.00    6.23
72001815华泰柏瑞激励动力混合A19,650,600.00  30,000.00    6.23
73005498银华积极成长混合19,416,042.54  29,655.00    3.18
74519171浦银安盛医疗健康混合18,362,706.12  28,054.00    2.25
75398011中海分红增利混合16,575,551.28  25,323.00    3.19
76010090中信建投医药健康混合A16,375,500.00  25,000.00    2.81
77010091中信建投医药健康混合C16,375,500.00  25,000.00    2.81
78001712东方红优势精选混合16,180,050.96  24,736.00    1.06
79006449浙商汇金量化精选混合15,785,982.00  24,100.00    1.33
80519017大成积极成长混合15,705,281.34  24,010.00    1.18
81001104华安新丝路主题股票15,406,988.94  23,555.00    0.73
82005481银华瑞泰灵活配置混合15,386,815.80  23,516.00    1.53
83009939淳厚欣享混合C15,065,460.00  23,000.00    0.90
84009931淳厚欣享混合A15,065,460.00  23,000.00    0.90
85540002汇丰晋信龙腾混合15,009,197.76  22,941.00    1.67
86180003银华-道琼斯88指数A14,798,667.42  22,630.00    0.54
87008404华泰紫金泰盈混合A14,737,950.00  22,500.00    0.99
88008405华泰紫金泰盈混合C14,737,950.00  22,500.00    0.99
89001048富国新兴产业股票14,375,731.14  21,984.00    1.03
90519655银河服务混合14,312,187.00  21,850.00    2.04
91001581华安沪港深通精选灵活配置混合13,327,238.88  20,365.00    1.78
92006408添富消费升级混合13,111,990.92  20,055.00    0.35
93009959长安鑫悦消费混合C13,100,400.00  20,000.00    0.89
94009958长安鑫悦消费混合A13,100,400.00  20,000.00    0.89
95002959汇添富盈泰混合12,605,347.26  19,251.00    2.69
96519193万家消费成长股票12,403,259.28  18,973.00    0.59
97003396东方红优享红利混合12,272,255.28  18,773.00    0.46
98006348银华盛利混合发起式12,265,844.22  18,739.00    2.20
99008107华商医药医疗行业股票11,790,360.00  18,000.00    3.84
100002967浙商大数据智选消费混合11,611,615.68  17,738.00    1.20
101000001华夏成长混合11,513,087.10  17,614.00    0.24
102519909华安安顺灵活配置混合10,782,678.24  16,484.00    1.05
103009843中金泰顺12个月定期开放混合10,608,048.90  16,195.00    0.99
104008671银华科技创新混合10,553,158.98  16,128.00    1.94
105005005中金金泽混合A10,503,900.72  16,036.00    1.98
106005006中金金泽混合C10,503,900.72  16,036.00    1.98
107003940银华盛世精选灵活配置混合发起式10,496,496.06  16,062.00    0.15
108590005中邮核心主题混合10,463,943.78  16,000.00    1.19
109009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合9,979,685.28  15,273.00    0.69
110501083银华科创主题3年封闭混合9,951,519.42  15,230.00    0.52
111002472光大保德信先进服务业混合9,890,802.00  15,100.00    4.46
112090020大成健康产业混合9,825,300.00  15,000.00    9.07
113002629招商安博混合C9,825,300.00  15,000.00    3.02
114006281万家人工智能混合9,825,300.00  15,000.00    7.66
115002628招商安博混合A9,825,300.00  15,000.00    3.02
116217005招商先锋混合9,812,854.62  14,981.00    0.46
117660004农银策略价值混合9,759,798.00  14,900.00    1.88
118002189农银国企改革混合9,694,296.00  14,800.00    2.15
119519170浦银安盛增长动力混合9,501,140.52  14,541.00    0.70
120005664鹏扬景欣混合A9,437,202.90  14,437.00    0.72
121005665鹏扬景欣混合C9,437,202.90  14,437.00    0.72
122180018银华和谐主题混合9,089,722.44  13,892.00    1.51
123000878中海医药混合A8,992,843.02  13,762.00    0.94
124000879中海医药混合C8,992,843.02  13,762.00    0.94
125008076招商核心优选股票C8,842,770.00  13,500.00    0.65
126008075招商核心优选股票A8,842,770.00  13,500.00    0.65
127008359华安医疗创新混合8,718,326.10  13,325.00    2.08
128010080中欧优势成长混合8,449,758.00  12,900.00    0.72
129001009上投摩根安全战略股票8,257,837.14  12,607.00    0.91
130001717工银前沿医疗股票8,182,965.42  12,530.00    0.12
131001457华商新常态混合8,122,248.00  12,400.00    2.99
132001365大成正向回报灵活配置混合8,056,746.00  12,300.00    9.36
133320022诺安研究精选股票8,014,625.28  12,273.00    0.63
134005454前海开源医疗健康混合C7,977,630.96  12,186.00    0.82
135005453前海开源医疗健康混合A7,977,630.96  12,186.00    0.82
136150968银河研究精选混合7,839,203.28  12,000.00    0.65
137001007国联安鑫安灵活配置混合7,726,483.44  11,804.00    2.31
138008655招商科技创新混合A7,683,384.60  11,730.00    1.40
139008656招商科技创新混合C7,683,384.60  11,730.00    1.40
140001823光大保德信鼎鑫混合C7,610,224.32  11,637.00    1.14
141001464光大保德信鼎鑫混合A7,610,224.32  11,637.00    1.14
142000945华夏医疗健康混合A7,593,447.42  11,630.00    0.36
143000946华夏医疗健康混合C7,593,447.42  11,630.00    0.36
144090016大成消费主题混合7,532,730.00  11,500.00    5.01
145001656农银中国优势混合7,467,228.00  11,400.00    4.95
146010245广发品牌消费股票C7,401,726.00  11,300.00    1.33
147004995广发品牌消费股票A7,401,726.00  11,300.00    1.33
148007524汇添富内需增长股票C7,382,080.62  11,304.00    0.51
149007523汇添富内需增长股票A7,382,080.62  11,304.00    0.51
150003105光大保德信永鑫混合A7,348,216.32  11,237.00    1.13
151003106光大保德信永鑫混合C7,348,216.32  11,237.00    1.13
152660003农银平衡双利混合7,270,722.00  11,100.00    1.57
153000259农银区间收益混合7,205,220.00  11,000.00    1.59
154008186淳厚信睿混合A7,112,152.80  10,880.00    0.82
155008187淳厚信睿混合C7,112,152.80  10,880.00    0.82
156004683建信高端医疗股票6,963,387.12  10,642.00    2.22
157310328申万菱信新动力混合6,835,873.08  10,473.00    0.36
158002460华夏鼎利债券C6,550,200.00  10,000.00    0.25
159202001南方稳健成长混合6,550,200.00  10,000.00    0.25
160002459华夏鼎利债券A6,550,200.00  10,000.00    0.25
161005742南方成安优选混合6,520,335.30  9,966.00    0.68
162373020上投摩根双核平衡混合6,489,938.16  9,908.00    0.84
163009441光大保德信裕鑫混合C6,211,754.64  9,499.00    0.76
164009440光大保德信裕鑫混合A6,211,754.64  9,499.00    0.76
165008353泰达宏利消费混合A6,123,060.72  9,352.00    4.97
166008354泰达宏利消费混合C6,123,060.72  9,352.00    4.97
167000550广发新动力混合5,960,682.00  9,100.00    1.07
168004341农银尖端科技混合5,834,263.14  8,907.00    2.14
169660015农银汇理行业轮动混合5,764,176.00  8,800.00    2.29
170160512博时卓越品牌混合(LOF)5,639,469.84  8,619.00    1.79
171003835鹏华沪深港新兴成长混合5,545,992.06  8,477.00    3.02
172010218中金瑞泰灵活配置混合5,371,164.00  8,200.00    1.00
173163816中银转债增强债券A5,305,662.00  8,100.00    0.63
174163817中银转债增强债券B5,305,662.00  8,100.00    0.63
175202002南方稳健成长贰号混合5,240,160.00  8,000.00    0.24
176001421南方量化成长股票5,076,927.54  7,759.00    1.81
177005400万家潜力价值混合A5,064,093.36  7,751.00    0.49
178005401万家潜力价值混合C5,064,093.36  7,751.00    0.49
179005642鹏扬景升混合A4,774,777.20  7,303.00    0.66
180005643鹏扬景升混合C4,774,777.20  7,303.00    0.66
181002906南方中证500增强股票A4,723,480.98  7,228.00    0.79
182002907南方中证500增强股票C4,723,480.98  7,228.00    0.79
183006121华安双核驱动混合4,716,806.94  7,213.00    0.61
184506001万家科创板2年定期开放混合4,586,196.96  7,036.00    0.33
185163804中银收益混合A4,543,019.28  6,973.00    0.25
186960012中银收益混合H4,543,019.28  6,973.00    0.25
187008381前海开源新兴产业混合4,519,638.00  6,900.00    5.13
188540004汇丰晋信2026周期混合4,323,132.00  6,600.00    3.12
189001445华安国企改革主题灵活配置混合4,154,076.54  6,355.00    0.67
190206002鹏华精选成长混合4,004,014.68  6,136.00    0.51
191006568国联安行业领先混合3,975,975.36  6,076.00    2.36
192202212南方平衡混合3,938,969.70  6,024.00    0.98
193400029东方双债添利债券C3,930,120.00  6,000.00    0.28
194400027东方双债添利债券A3,930,120.00  6,000.00    0.28
195501073华安科创主题混合3,903,852.24  5,989.00    0.35
196002350华安安华灵活配置混合3,900,060.54  5,984.00    0.32
197004076国联安锐意成长混合3,853,418.40  5,890.00    1.55
198006085万家新机遇价值驱动混合C3,805,413.84  5,819.00    0.48
199161910万家新机遇价值驱动混合A3,805,413.84  5,819.00    0.48
200000039农银高增长混合3,799,116.00  5,800.00    1.22
201005397南方安养混合3,647,752.02  5,591.00    0.46
202001220民生加银研究精选混合3,594,427.20  5,495.00    1.07
203960002华夏回报混合H3,275,100.00  5,000.00    0.02
204002160南方转型驱动灵活配置混合3,275,100.00  5,000.00    0.56
205002001华夏回报混合A3,275,100.00  5,000.00    0.02
206002443前海开源沪港深龙头精选混合3,078,594.00  4,700.00    3.19
207001171工银养老产业股票3,073,809.42  4,730.00    0.10
208000831工银医疗保健股票3,073,809.42  4,730.00    0.07
209006314中融策略优选混合A3,073,809.42  4,730.00    0.25
210002387工银沪港深股票A3,073,809.42  4,730.00    0.23
211007512工银沪港深股票C3,073,809.42  4,730.00    0.23
212501006汇添富中证精准医指数(LOF)C3,073,809.42  4,730.00    0.18
213501005汇添富中证精准医指数(LOF)A3,073,809.42  4,730.00    0.18
214320003诺安先锋混合3,073,809.42  4,730.00    0.09
215240009华宝先进成长混合3,073,809.42  4,730.00    0.18
216008967博时成长优选两年封闭混合C3,073,809.42  4,730.00    0.16
217008966博时成长优选两年封闭混合A3,073,809.42  4,730.00    0.16
218008985东方红启东三年持有混合3,073,809.42  4,730.00    0.04
219004666长城久嘉创新成长混合3,073,809.42  4,730.00    0.16
220050009博时新兴成长混合3,073,809.42  4,730.00    0.08
221009348中融价值成长6个月持有混合C3,073,809.42  4,730.00    0.15
222009347中融价值成长6个月持有混合A3,073,809.42  4,730.00    0.15
223006315中融策略优选混合C3,073,809.42  4,730.00    0.25
224002364华安安康灵活配置混合C3,073,809.42  4,730.00    0.17
225002363华安安康灵活配置混合A3,073,809.42  4,730.00    0.17
226009401华安添瑞6个月混合C3,073,809.42  4,730.00    0.07
227009400华安添瑞6个月混合A3,073,809.42  4,730.00    0.07
228121005国投瑞银创新动力混合3,073,809.42  4,730.00    0.11
229169102东方红睿阳三年定开混合3,073,809.42  4,730.00    0.12
230009119广发品质回报混合A3,073,809.42  4,730.00    0.14
231009120广发品质回报混合C3,073,809.42  4,730.00    0.14
232009065鹏扬景沃六个月混合C3,073,809.42  4,730.00    0.06
233519755交银多策略回报灵活配置混合A3,073,809.42  4,730.00    0.24
234000065国富焦点驱动混合3,073,809.42  4,730.00    0.21
235004450嘉实前沿科技沪港深股票3,073,809.42  4,730.00    0.09
236009064鹏扬景沃六个月混合A3,073,809.42  4,730.00    0.06
237005644广发沪港深龙头混合3,073,809.42  4,730.00    0.23
238001928华夏消费升级混合C3,073,809.42  4,730.00    0.18
239001927华夏消费升级混合A3,073,809.42  4,730.00    0.18
240008065汇添富中盘积极成长混合A3,073,809.42  4,730.00    0.04
241008066汇添富中盘积极成长混合C3,073,809.42  4,730.00    0.04
242519994长信金利趋势混合3,073,809.42  4,730.00    0.18
243160505博时主题行业混合(LOF)3,073,809.42  4,730.00    0.03
244519773交银数据产业灵活配置混合3,073,809.42  4,730.00    0.07
245160610鹏华动力增长混合(LOF)3,073,809.42  4,730.00    0.16
246002803东方红沪港深混合3,073,809.42  4,730.00    0.04
247002228长城新优选混合C3,073,809.42  4,730.00    0.08
248002227长城新优选混合A3,073,809.42  4,730.00    0.08
249161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)3,073,809.42  4,730.00    0.22
250519761交银多策略回报灵活配置混合C3,073,809.42  4,730.00    0.24
251000971诺安新经济股票3,073,809.42  4,730.00    0.23
252006299恒越核心精选混合A2,982,245.76  4,566.00    0.35
253007193恒越核心精选混合C2,982,245.76  4,566.00    0.35
254001039嘉实先进制造股票2,877,303.42  4,430.00    0.19
255420009天弘安康颐养混合A2,796,940.62  4,304.00    0.18
256009308天弘安康颐养混合C2,796,940.62  4,304.00    0.18
257006976鹏华核心优势混合2,757,051.36  4,214.00    1.04
258166007中欧互通精选混合A2,751,084.00  4,200.00    0.78
259001884中欧互通精选混合E2,751,084.00  4,200.00    0.78
260519760交银新回报灵活配置混合C2,735,885.34  4,210.00    0.23
261519738交银周期回报灵活配置混合A2,735,885.34  4,210.00    0.21
262519752交银新回报灵活配置混合A2,735,885.34  4,210.00    0.23
263519759交银周期回报灵活配置混合C2,735,885.34  4,210.00    0.21
264001703银华沪港深增长股票2,687,809.32  4,109.00    0.89
265000708华安安享混合2,674,123.38  4,115.00    0.21
266004448博时汇智回报混合2,643,595.74  4,068.00    0.32
267519769交银优选回报灵活配置混合C2,643,595.74  4,068.00    0.25
268519768交银优选回报灵活配置混合A2,643,595.74  4,068.00    0.25
269009275融通医疗保健行业混合C2,643,461.28  4,073.00    0.12
270161616融通医疗保健行业混合A2,643,461.28  4,073.00    0.12
271008500鹏扬景科混合C2,520,778.50  3,879.00    0.36
272008499鹏扬景科混合A2,520,778.50  3,879.00    0.36
273519770交银优择回报灵活配置混合A2,397,306.24  3,689.00    0.20
274519771交银优择回报灵活配置混合C2,397,306.24  3,689.00    0.20
275008328诺安新兴产业混合2,366,726.94  3,642.00    0.30
276002293南方益和混合2,325,324.96  3,556.00    1.13
277000844南方绝对收益混合2,274,489.00  3,500.00    0.16
278121006国投瑞银稳健增长混合2,274,489.00  3,500.00    0.23
279002031华夏策略混合2,182,199.40  3,358.00    0.23
280519996长信银利精选混合1,967,092.56  3,027.00    0.25
281000587大成灵活配置混合1,965,060.00  3,000.00    1.14
282001696南方智造未来股票1,965,060.00  3,000.00    1.67
283040037华安安心收益债券B1,965,060.00  3,000.00    1.34
284040036华安安心收益债券A1,965,060.00  3,000.00    1.34
285004688添富熙和混合C1,911,290.04  2,934.00    0.43
286004687添富熙和混合A1,911,290.04  2,934.00    0.43
287110025易方达资源行业混合1,905,985.62  2,933.00    0.20
288009312前海联合价值优选混合A1,857,437.28  2,873.00    0.11
289009313前海联合价值优选混合C1,857,437.28  2,873.00    0.11
290090009大成行业轮动混合1,834,056.00  2,800.00    1.19
291001050汇添富成长多因子量化策略股票1,813,696.02  2,791.00    0.26
292000928中融国企改革混合1,768,554.00  2,700.00    2.73
293004234中欧数据挖掘混合C1,768,554.00  2,700.00    0.16
294001990中欧数据挖掘混合A1,768,554.00  2,700.00    0.16
295009195泰达宏利中证绩优指数基金C1,760,371.20  2,695.00    1.12
296009194泰达宏利中证绩优指数基金A1,760,371.20  2,695.00    1.12
297000219博时裕益混合1,740,058.92  2,680.00    0.31
298002314泰达宏利新思路混合B1,729,524.96  2,661.00    0.26
299001419泰达宏利新思路混合A1,729,524.96  2,661.00    0.26
300010022广发消费品精选混合C1,703,052.00  2,600.00    0.19
301004320前海开源沪港深乐享生活混合1,703,052.00  2,600.00    3.12
302270041广发消费品精选混合A1,703,052.00  2,600.00    0.19
303001558天弘医疗健康混合A1,698,267.42  2,630.00    0.12
304001559天弘医疗健康混合C1,698,267.42  2,630.00    0.12
305420003天弘永定价值成长混合1,659,696.12  2,554.00    0.20
306004761国寿安保稳瑞混合C1,647,769.32  2,538.00    0.24
307004760国寿安保稳瑞混合A1,647,769.32  2,538.00    0.24
308001723华商新动力混合1,637,550.00  2,500.00    3.77
309002399华安安禧灵活配置混合C1,634,472.90  2,508.00    0.21
310002398华安安禧灵活配置混合A1,634,472.90  2,508.00    0.21
311003800华安新泰利灵活配置混合C1,629,168.48  2,507.00    0.20
312003799华安新泰利灵活配置混合A1,629,168.48  2,507.00    0.20
313001028华安物联网主题股票1,597,985.82  2,459.00    0.22
314519644银河智联混合1,572,048.00  2,400.00    0.63
315004986鹏华策略回报混合1,567,406.52  2,412.00    0.23
316009856中加新兴成长混合C1,506,546.00  2,300.00    1.19
317009855中加新兴成长混合A1,506,546.00  2,300.00    1.19
318007056银华积极精选混合1,506,546.00  2,300.00    2.70
319002088国富新机遇混合C1,475,168.58  2,270.00    0.18
320002087国富新机遇混合A1,475,168.58  2,270.00    0.18
321005492农银研究驱动混合1,441,044.00  2,200.00    1.10
322001296长城转型成长混合1,385,956.08  2,120.00    1.22
323001037国投瑞银锐意改革混合1,382,878.98  2,128.00    0.27
324001261中融新机遇混合1,375,542.00  2,100.00    2.86
325163822中银主题策略混合1,375,542.00  2,100.00    0.36
326519039长盛同德主题混合1,356,929.88  2,103.00    0.12
327006218富国生物医药科技混合1,333,421.28  2,073.00    0.09
328000431鹏华品牌传承混合1,321,772.04  2,034.00    0.23
329005638农银量化智慧混合1,310,040.00  2,000.00    1.63
330007192恒越研究精选混合C1,310,040.00  2,000.00    0.62
331002167南方顺康混合1,310,040.00  2,000.00    1.81
332006049恒越研究精选混合A1,310,040.00  2,000.00    0.62
333090006大成2020生命周期混合1,305,255.42  2,030.00    0.08
334005653国富天颐混合C1,290,589.38  1,986.00    0.16
335002158汇添富安鑫智选混合C1,290,589.38  1,986.00    0.23
336001796汇添富安鑫智选混合A1,290,589.38  1,986.00    0.23
337005652国富天颐混合A1,290,589.38  1,986.00    0.16
338160642鹏华增瑞混合(LOF)1,276,383.60  1,961.00    0.29
339005630华安研究精选混合1,260,061.74  1,939.00    0.22
340001311华安新回报灵活配置混合1,239,896.52  1,912.00    0.16
341000326南方中小盘成长股票1,227,908.16  1,881.00    0.54
342001181南方改革机遇混合1,167,772.14  1,797.00    0.25
343162205泰达宏利风险预算混合1,142,420.40  1,765.00    0.16
344001067鹏华弘盛混合A1,108,749.42  1,730.00    0.09
345001380鹏华弘盛混合C1,108,749.42  1,730.00    0.09
346206012鹏华价值精选股票1,106,665.20  1,703.00    0.27
347001312华安新优选灵活配置混合A1,106,665.20  1,703.00    0.15
348002144华安新优选灵活配置混合C1,106,665.20  1,703.00    0.15
349005953人保转型混合A1,088,457.12  1,667.00    0.49
350005954人保转型混合C1,088,457.12  1,667.00    0.49
351050012博时策略配置混合1,044,954.90  1,608.00    0.24
352002068东方多策略灵活配置混合C982,530.00  1,500.00    1.22
353006377广发趋势动力混合982,530.00  1,500.00    2.86
354400023东方多策略灵活配置混合A982,530.00  1,500.00    1.22
355000327南方新蓝筹混合957,453.12  1,467.00    0.55
356009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C917,028.00  1,400.00    0.42
357008078农银汇理区间精选混合917,028.00  1,400.00    1.76
358009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A917,028.00  1,400.00    0.42
359001345富国新收益灵活配置混合A890,903.34  1,371.00    0.13
360003434博时鑫泽混合A890,903.34  1,371.00    0.21
361003435博时鑫泽混合C890,903.34  1,371.00    0.21
362001347富国新收益灵活配置混合C890,903.34  1,371.00    0.13
363008425中融品牌优选混合C881,858.88  1,365.00    0.19
364008424中融品牌优选混合A881,858.88  1,365.00    0.19
365004100鹏华安益增强混合865,485.36  1,343.00    0.08
366001932国寿安保灵活优选混合861,745.32  1,338.00    0.12
367501036汇添富中证500指数(LOF)A860,375.70  1,324.00    0.25
368501037汇添富中证500指数(LOF)C860,375.70  1,324.00    0.25
369002125广发新兴成长混合851,526.00  1,300.00    0.96
370002663前海开源沪港深大消费主题混合C851,526.00  1,300.00    1.35
371002662前海开源沪港深大消费主题混合A851,526.00  1,300.00    1.35
372005683国寿安保华兴灵活配置混合832,075.38  1,286.00    0.11
373005672前海联合研究优选混合C829,848.06  1,277.00    0.17
374005671前海联合研究优选混合A829,848.06  1,277.00    0.17
375007043前海联合泓鑫混合C829,126.80  1,280.00    0.10
376002780前海联合泓鑫混合A829,126.80  1,280.00    0.10
377003550泰达改革动力混合C772,410.96  1,186.00    0.33
378001017泰达改革动力混合A772,410.96  1,186.00    0.33
379007481华夏逸享健康混合768,086.10  1,182.00    0.34
380001339兴银鼎新灵活配置混合720,522.00  1,100.00    1.36
381001732广发百发大数据价值混合E720,522.00  1,100.00    0.49
382001731广发百发大数据价值混合A720,522.00  1,100.00    0.49
383008272大成优势企业混合C707,030.82  1,088.00    0.15
384008271大成优势企业混合A707,030.82  1,088.00    0.15
385009854中加优势企业混合C707,030.82  1,088.00    0.39
386009853中加优势企业混合A707,030.82  1,088.00    0.39
387229002泰达宏利逆向策略混合703,892.16  1,081.00    0.30
388005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A685,611.18  1,065.00    0.10
389005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C685,611.18  1,065.00    0.10
390000916前海开源股息率100强股票684,245.52  1,057.00    0.33
391003131国寿安保强国智造灵活配置混合680,957.82  1,059.00    0.09
392160324华夏磐晟混合(LOF)677,947.68  1,038.00    0.41
393003190创金合信消费主题股票A669,174.12  1,025.00    0.62
394003191创金合信消费主题股票C669,174.12  1,025.00    0.62
395008037兴银先锋成长混合A655,020.00  1,000.00    0.56
396008038兴银先锋成长混合C655,020.00  1,000.00    0.56
397450004国富深化价值混合645,268.86  993.00    0.13
398040012华安强化收益债券A589,518.00  900.00    0.52
399040013华安强化收益债券B589,518.00  900.00    0.52
400001574中海混改红利混合589,518.00  900.00    3.24
401003132德邦新回报灵活配置混合583,558.56  898.00    0.22
402005472富国价值驱动灵活配置混合A575,904.96  886.00    0.23
403005473富国价值驱动灵活配置混合C575,904.96  886.00    0.23
404009232鹏华安惠混合A544,649.40  858.00    0.06
405009233鹏华安惠混合C544,649.40  858.00    0.06
406000549华安大国新经济股票538,170.12  825.00    0.36
407002823招商盛达混合A524,016.00  800.00    1.98
408007666华夏鼎泓债券A524,016.00  800.00    0.19
409007667华夏鼎泓债券C524,016.00  800.00    0.19
410519172浦银安盛睿智精选混合A524,016.00  800.00    0.98
411519173浦银安盛睿智精选混合C524,016.00  800.00    0.98
412002824招商盛达混合C524,016.00  800.00    1.98
413006157财通量化核心优选混合524,016.00  800.00    1.94
414006759银河乐活优萃混合524,016.00  800.00    0.97
415009619博时女性消费主题混合A522,451.62  804.00    0.37
416202213南方核心竞争混合522,451.62  804.00    0.20
417001536南方君选混合522,451.62  804.00    0.14
418009620博时女性消费主题混合C522,451.62  804.00    0.37
419004149博时鑫惠混合A468,733.32  738.00    0.05
420004150博时鑫惠混合C468,733.32  738.00    0.05
421003912泰达宏利启富混合A458,514.00  700.00    0.40
422003913泰达宏利启富混合C458,514.00  700.00    0.40
423008273广发优质生活混合453,729.42  730.00    0.03
424200010长城双动力混合430,162.02  662.00    0.23
425005696华安睿明两年定开混合C430,162.02  662.00    0.21
426005695华安睿明两年定开混合A430,162.02  662.00    0.21
427009545博时鑫荣稳健混合A415,158.12  654.00    0.05
428009546博时鑫荣稳健混合C415,158.12  654.00    0.05
429377150上投摩根健康品质生活混合393,012.00  600.00    0.38
430002263泰达宏利大数据混合A393,012.00  600.00    0.90
431005443国金量化多策略混合393,012.00  600.00    0.36
432006132万家智造优势混合A393,012.00  600.00    0.36
433006133万家智造优势混合C393,012.00  600.00    0.36
434003554泰达宏利大数据混合C393,012.00  600.00    0.90
435008138富国龙头优势混合388,227.42  630.00    0.04
436100022富国天瑞强势混合388,227.42  630.00    0.01
437519035富国天博创新主题混合388,227.42  630.00    0.01
438000513富国高端制造行业股票388,227.42  630.00    0.02
439008265南方ESG股票C388,227.42  630.00    0.02
440008264南方ESG股票A388,227.42  630.00    0.02
441001522博时新策略混合A384,630.48  607.00    0.05
442001523博时新策略混合C384,630.48  607.00    0.05
443519025海富通领先成长混合368,451.72  567.00    0.20
444005599汇安量化优选混合A368,451.72  567.00    0.19
445005600汇安量化优选混合C368,451.72  567.00    0.19
446005840富国产业驱动混合354,765.78  573.00    0.03
447100026富国天合稳健优选混合344,341.08  563.00    0.01
448003120博时鑫源混合C339,242.04  534.00    0.04
449002558博时鑫瑞混合A339,242.04  534.00    0.04
450002559博时鑫瑞混合C339,242.04  534.00    0.04
451003119博时鑫源混合A339,242.04  534.00    0.04
452000966中邮核心科技创新灵活配置混合337,924.08  520.00    0.24
453160918大成中小盘混合(LOF)333,860.76  547.00    0.02
454005266博时厚泽回报混合C333,477.36  514.00    0.33
455005265博时厚泽回报混合A333,477.36  514.00    0.33
456004741农银区间策略混合327,510.00  500.00    1.57
457000751嘉实新兴产业股票326,000.52  535.00    0.00
458483003工银精选平衡混合322,725.42  530.00    0.02
459159948南方创业板ETF322,725.42  530.00    0.01
460512900南方中证全指证券ETF322,725.42  530.00    0.00
461512400南方中证申万有色金属ETF322,725.42  530.00    0.01
462512200南方中证全指房地产ETF322,725.42  530.00    0.02
463159925南方沪深300ETF322,725.42  530.00    0.02
464000711嘉实医疗保健股票322,725.42  530.00    0.02
465005303嘉实医药健康股票A322,725.42  530.00    0.02
466005304嘉实医药健康股票C322,725.42  530.00    0.02
467009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C322,725.42  530.00    0.00
468009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A322,725.42  530.00    0.00
469001113南方大数据100指数A322,725.42  530.00    0.01
470510500南方中证500ETF322,725.42  530.00    0.00
471004348南方中证500ETF联接(LOF)C322,725.42  530.00    0.00
472004343南方创业板ETF联接C322,725.42  530.00    0.01
473004070南方全指证券联接C322,725.42  530.00    0.00
474004069南方全指证券联接A322,725.42  530.00    0.00
475010183南方创业板ETF联接E322,725.42  530.00    0.01
476004344南方大数据100指数C322,725.42  530.00    0.01
477160119南方中证500ETF联接(LOF)A322,725.42  530.00    0.00
478002656南方创业板ETF联接A322,725.42  530.00    0.01
479512650添富中证长三角ETF322,725.42  530.00    0.02
480002593富国美丽中国混合322,725.42  530.00    0.01
481020001国泰金鹰增长混合322,725.42  530.00    0.02
482070002嘉实增长混合322,725.42  530.00    0.01
483519069汇添富价值精选混合A322,725.42  530.00    0.00
484005612嘉实核心优势股票322,725.42  530.00    0.02
485009137嘉实瑞和两年持有期混合322,725.42  530.00    0.01
486008180同泰慧利混合A313,896.96  486.00    0.17
487008181同泰慧利混合C313,896.96  486.00    0.17
488008185诺安研究优选混合312,311.34  510.00    0.06
489003397银华体育文化灵活配置混合310,880.16  481.00    0.10
490000595嘉实泰和混合304,384.86  502.00    0.00
491000577安信价值精选股票295,214.58  488.00    0.01
492160215国泰价值经典混合(LOF)292,146.12  483.00    0.03
493008934大成科技消费股票A286,044.30  474.00    0.00
494008935大成科技消费股票C286,044.30  474.00    0.00
495007119睿远成长价值混合A285,992.64  474.00    0.00
496007120睿远成长价值混合C285,992.64  474.00    0.00
497150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A285,673.08  473.00    0.01
498007794申万菱信中证500指数优选增强C285,673.08  473.00    0.02
499519670银河行业混合285,673.08  473.00    0.01
500003986申万菱信中证500指数优选增强A285,673.08  473.00    0.02
501519674银河创新成长混合285,673.08  473.00    0.00
502080012长盛电子信息产业混合A285,673.08  473.00    0.02
503150022申万菱信深证成指分级收益285,673.08  473.00    0.01
504150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B285,673.08  473.00    0.01
505310308申万菱信盛利精选混合285,673.08  473.00    0.01
506001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合285,673.08  473.00    0.01
507150103银河银泰混合285,673.08  473.00    0.02
508519671银河沪深300价值指数285,673.08  473.00    0.01
509400003东方精选混合285,673.08  473.00    0.02
510009557申万菱信创业板量化精选股票A285,673.08  473.00    0.03
511006128银河和美生活混合285,673.08  473.00    0.03
512150023申万菱信深证成指分级进取285,673.08  473.00    0.01
513010505申万菱信创业板量化精选股票C285,673.08  473.00    0.03
514007579宝盈先进制造混合C285,389.28  473.00    0.01
515007230兴全沪深300指数(LOF)C285,389.28  473.00    0.01
516005963宝盈人工智能股票C285,389.28  473.00    0.01
517005738长城智能产业混合285,389.28  473.00    0.02
518005962宝盈人工智能股票A285,389.28  473.00    0.01
519006399宝盈祥颐定期开放混合C285,389.28  473.00    0.01
520006008诺安积极配置混合C285,389.28  473.00    0.01
521006159博时荣享回报混合C285,389.28  473.00    0.01
522006007诺安积极配置混合A285,389.28  473.00    0.01
523006158博时荣享回报混合A285,389.28  473.00    0.01
524006398宝盈祥颐定期开放混合A285,389.28  473.00    0.01
525005760富国周期优势混合285,389.28  473.00    0.01
526006353东方红核心优选定开混合A285,389.28  473.00    0.02
527005847富国沪港深业绩驱动混合285,389.28  473.00    0.01
528005609富国军工主题混合285,389.28  473.00    0.00
529005975东方红配置精选混合C285,389.28  473.00    0.02
530960028建信优选成长混合H285,389.28  473.00    0.01
531519979长信内需成长混合A285,389.28  473.00    0.01
532006648汇安多因子混合A285,389.28  473.00    0.02
533960016交银成长混合H285,389.28  473.00    0.01
534960024嘉实成长收益混合H285,389.28  473.00    0.01
535690007民生加银景气行业混合A285,389.28  473.00    0.01
536530005建信优化配置混合285,389.28  473.00    0.01
537960011中银增长混合H285,389.28  473.00    0.01
538530003建信优选成长混合A285,389.28  473.00    0.01
539006586南方安裕混合C285,389.28  473.00    0.02
540519778交银经济新动力混合285,389.28  473.00    0.00
541512680广发中证军工ETF285,389.28  473.00    0.01
542512580广发中证环保ETF285,389.28  473.00    0.01
543510510广发中证500ETF285,389.28  473.00    0.01
544005176富国精准医疗灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
545161040富国创业板两年定期开放混合285,389.28  473.00    0.01
546162006长城久富混合(LOF)285,389.28  473.00    0.03
547161017富国中证500指数增强(LOF)285,389.28  473.00    0.01
548160528博时研究优选混合C285,389.28  473.00    0.01
549160527博时研究优选混合A285,389.28  473.00    0.01
550160106南方高增长混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
551160526博时优势企业混合A285,389.28  473.00    0.02
552519983长信量化先锋混合A285,389.28  473.00    0.02
553006649汇安多因子混合C285,389.28  473.00    0.02
554519772交银新生活力灵活配置混合285,389.28  473.00    0.00
555006111泰康弘实3月定开混合285,389.28  473.00    0.00
556005974东方红配置精选混合A285,389.28  473.00    0.02
557005918天弘沪深300ETF联接C285,389.28  473.00    0.00
558005491兴全合宜混合(LOF)C285,389.28  473.00    0.00
559007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C285,389.28  473.00    0.01
560005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式285,389.28  473.00    0.01
561007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A285,389.28  473.00    0.01
562007581宝盈鸿利收益混合C285,389.28  473.00    0.01
563005524泰康颐年混合C285,389.28  473.00    0.01
564007234博时优势企业混合C285,389.28  473.00    0.02
565005549富国成长优选三年定开混合285,389.28  473.00    0.01
566005523泰康颐年混合A285,389.28  473.00    0.01
567160314华夏行业混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
568270050广发新经济混合A285,389.28  473.00    0.01
569470008汇添富策略回报混合285,389.28  473.00    0.01
570160611鹏华优质治理混合(LOF)285,389.28  473.00    0.02
571160607鹏华价值优势混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
572398001中海优质成长混合285,389.28  473.00    0.01
573501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A285,389.28  473.00    0.01
574002385博时沪深300指数C285,389.28  473.00    0.00
575501071泓德三年封闭丰泽混合285,389.28  473.00    0.01
576519005海富通股票混合285,389.28  473.00    0.01
577501092交银瑞思混合285,389.28  473.00    0.00
578002494兴业聚盈灵活配置混合285,389.28  473.00    0.03
579519003海富通收益增长混合285,389.28  473.00    0.02
580002560诺安和鑫混合285,389.28  473.00    0.00
581501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A285,389.28  473.00    0.01
582501088嘉实瑞虹三年定期混合285,389.28  473.00    0.01
583510330华夏沪深300ETF285,389.28  473.00    0.00
584501078广发科创主题3年封闭混合285,389.28  473.00    0.01
585501087交银瑞丰混合285,389.28  473.00    0.01
586519011海富通精选混合285,389.28  473.00    0.02
587002692富国创新科技混合285,389.28  473.00    0.00
588510310易方达沪深300发起式ETF285,389.28  473.00    0.00
589002333汇丰晋信沪港深股票C285,389.28  473.00    0.02
590512010易方达沪深300医药ETF285,389.28  473.00    0.01
591512070易方达沪深300非银ETF285,389.28  473.00    0.01
592512500华夏中证500ETF285,389.28  473.00    0.01
593510360广发沪深300ETF285,389.28  473.00    0.01
594515050华夏中证5G通信主题ETF285,389.28  473.00    0.00
595512950华夏中证央企ETF285,389.28  473.00    0.00
596515070华夏中证人工智能主题ETF285,389.28  473.00    0.02
597515030华夏中证新能源汽车ETF285,389.28  473.00    0.00
598512980广发中证传媒ETF285,389.28  473.00    0.01
599515600广发中证央企创新驱动ETF285,389.28  473.00    0.01
600512880国泰中证全指证券公司ETF285,389.28  473.00    0.00
601002332汇丰晋信沪港深股票A285,389.28  473.00    0.02
602501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.02
603501189嘉实战略配售混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
604515900博时央企创新驱动ETF285,389.28  473.00    0.01
605002767泰康宏泰回报混合285,389.28  473.00    0.01
606501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
607002498兴业聚鑫灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.02
608010025广发聚丰混合C285,389.28  473.00    0.00
609000754华宝量化对冲混合C285,389.28  473.00    0.01
610000241宝盈核心优势混合C285,389.28  473.00    0.02
611000596前海开源中证军工指数A285,389.28  473.00    0.02
612501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C285,389.28  473.00    0.01
613159995华夏国证半导体芯片ETF285,389.28  473.00    0.00
614160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A285,389.28  473.00    0.00
615160605鹏华中国50混合285,389.28  473.00    0.01
616010160广发高端制造股票C285,389.28  473.00    0.00
617010167中银多策略混合C285,389.28  473.00    0.01
618010024广发沪港深新起点股票C285,389.28  473.00    0.01
619160726嘉实瑞享定期混合285,389.28  473.00    0.01
620010013易方达信息行业精选股票285,389.28  473.00    0.00
621010134广发新经济混合C285,389.28  473.00    0.01
622010321中银大健康股票C285,389.28  473.00    0.03
623070013嘉实研究精选混合A285,389.28  473.00    0.01
624010026广发聚瑞混合C285,389.28  473.00    0.01
625009968金鹰内需成长混合A285,389.28  473.00    0.04
626159940广发中证全指金融地产ETF285,389.28  473.00    0.02
627010021广发优企精选混合C285,389.28  473.00    0.01
628009969金鹰内需成长混合C285,389.28  473.00    0.04
629070032嘉实优化红利混合285,389.28  473.00    0.01
630110002易方达策略成长混合285,389.28  473.00    0.02
631110003易方达上证50指数A285,389.28  473.00    0.00
632040008华安策略优选混合285,389.28  473.00    0.00
633020026国泰成长优选混合285,389.28  473.00    0.02
634159938广发中证全指医药卫生ETF285,389.28  473.00    0.02
635110005易方达积极成长混合285,389.28  473.00    0.01
636070010嘉实主题混合285,389.28  473.00    0.01
637070011嘉实策略混合285,389.28  473.00    0.01
638501076鹏华科创3年封闭混合285,389.28  473.00    0.02
639470006汇添富医药保健混合A285,389.28  473.00    0.00
640002542长城久鼎灵活配置混合285,389.28  473.00    0.03
641470028汇添富社会责任混合285,389.28  473.00    0.01
642161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
643160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C285,389.28  473.00    0.00
644470009汇添富民营活力混合A285,389.28  473.00    0.01
645288002华夏收入混合285,389.28  473.00    0.01
646519196万家新兴蓝筹混合285,389.28  473.00    0.02
647519008汇添富优势精选混合285,389.28  473.00    0.01
648519692交银成长混合A285,389.28  473.00    0.01
649519694交银蓝筹混合285,389.28  473.00    0.01
650519018汇添富均衡增长混合285,389.28  473.00    0.00
651003295南方安裕混合A285,389.28  473.00    0.02
652519712交银阿尔法核心混合285,389.28  473.00    0.00
653519002华安安信消费混合285,389.28  473.00    0.01
654519690交银稳健配置混合A285,389.28  473.00    0.01
655519688交银精选混合285,389.28  473.00    0.00
656519087新华优选分红混合285,389.28  473.00    0.02
657000220富国医疗保健行业混合285,389.28  473.00    0.01
658000652博时裕隆混合285,389.28  473.00    0.01
659000753华宝量化对冲混合A285,389.28  473.00    0.01
660000977长城环保主题混合285,389.28  473.00    0.01
661000698宝盈科技30混合285,389.28  473.00    0.01
662000924宝盈先进制造混合A285,389.28  473.00    0.01
663002199前海开源中证军工指数C285,389.28  473.00    0.02
664000480东方红新动力混合285,389.28  473.00    0.02
665000619东方红产业升级混合285,389.28  473.00    0.00
666000961天弘沪深300ETF联接A285,389.28  473.00    0.00
667159952广发创业板ETF285,389.28  473.00    0.01
668159939广发中证全指信息技术ETF285,389.28  473.00    0.02
669020010国泰金牛创新混合285,389.28  473.00    0.01
670070003嘉实稳健混合285,389.28  473.00    0.01
671040002华安中国A股增强指数285,389.28  473.00    0.01
672110001易方达平稳增长混合285,389.28  473.00    0.01
673070006嘉实服务增值行业混合285,389.28  473.00    0.01
674070019嘉实价值优势混合285,389.28  473.00    0.01
675040007华安中小盘成长混合285,389.28  473.00    0.01
676040005华安宏利混合285,389.28  473.00    0.01
677110009易方达价值精选混合285,389.28  473.00    0.01
678070001嘉实成长收益混合A285,389.28  473.00    0.01
679159966华夏创蓝筹ETF285,389.28  473.00    0.02
680070099嘉实优质企业混合285,389.28  473.00    0.01
681000601华宝创新混合285,389.28  473.00    0.01
682010172中银新回报混合C285,389.28  473.00    0.00
683040035华安逆向策略混合285,389.28  473.00    0.01
684040001华安创新混合285,389.28  473.00    0.01
685009135广发恒隆一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
686009164中加聚庆定开混合A285,389.28  473.00    0.04
687006879华安智能生活混合285,389.28  473.00    0.01
688006608泓德研究优选混合285,389.28  473.00    0.02
689006868华夏科技成长股票285,389.28  473.00    0.02
690009130鹏扬景恒六个月混合A285,389.28  473.00    0.01
691009131鹏扬景恒六个月混合C285,389.28  473.00    0.01
692006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)285,389.28  473.00    0.00
693009139嘉实瑞成两年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
694008958嘉实回报精选股票285,389.28  473.00    0.01
695006259添富红利增长混合A285,389.28  473.00    0.01
696008666国泰鑫利一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
697005633建信中证500指数增强C285,389.28  473.00    0.01
698008955交银创新领航混合285,389.28  473.00    0.00
699008667国泰鑫利一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
700008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)285,389.28  473.00    0.00
701005777广发科技动力股票285,389.28  473.00    0.01
702519704交银先进制造混合285,389.28  473.00    0.00
703519181万家和谐增长混合285,389.28  473.00    0.02
704519066汇添富蓝筹稳健混合285,389.28  473.00    0.00
705519068汇添富成长焦点混合285,389.28  473.00    0.00
706519029华夏稳增混合285,389.28  473.00    0.02
707519702交银趋势优先混合285,389.28  473.00    0.02
708519700交银主题优选混合285,389.28  473.00    0.01
709003378泰康策略优选混合285,389.28  473.00    0.01
710006113添富创新医药混合285,389.28  473.00    0.00
711009138嘉实瑞成两年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
712006397长信内需成长混合E285,389.28  473.00    0.01
713519736交银新成长混合285,389.28  473.00    0.00
714519697交银优势行业灵活配置混合285,389.28  473.00    0.00
715003331博时乐臻定开混合285,389.28  473.00    0.01
716519732交银定期支付双息平衡混合285,389.28  473.00    0.00
717008286易方达研究精选股票285,389.28  473.00    0.00
718008120万家自主创新混合A285,389.28  473.00    0.01
719007639汇添富3年封闭竞争优势混合285,389.28  473.00    0.02
720008415国泰大制造两年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
721004075交银医药创新股票285,389.28  473.00    0.01
722003834华夏能源革新股票285,389.28  473.00    0.00
723003984嘉实新能源新材料股票A285,389.28  473.00    0.01
724003985嘉实新能源新材料股票C285,389.28  473.00    0.01
725004477嘉实沪港深回报混合285,389.28  473.00    0.02
726005521华安红利精选混合285,389.28  473.00    0.02
727004710民生加银鹏程混合A285,389.28  473.00    0.01
728004221长信量化先锋混合C285,389.28  473.00    0.02
729004263华安沪港深机会灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
730009014泓德睿泽混合285,389.28  473.00    0.00
731008716鹏华优质回报两年定开混合285,389.28  473.00    0.01
732009049易方达高端制造混合发起式285,389.28  473.00    0.01
733005658华夏沪深300ETF联接C285,389.28  473.00    0.00
734008545泓德丰润三年持有期混合285,389.28  473.00    0.00
735008903广发科技先锋混合285,389.28  473.00    0.00
736008979万家民丰回报一年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
737005682财通资管消费精选混合285,389.28  473.00    0.02
738005827易方达蓝筹精选混合285,389.28  473.00    0.00
739008507交银内核驱动混合285,389.28  473.00    0.00
740005875易方达中盘成长混合285,389.28  473.00    0.01
741008681鹏华价值成长混合285,389.28  473.00    0.01
742006260添富红利增长混合C285,389.28  473.00    0.01
743009136广发恒隆一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
744009086鹏华价值共赢两年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
745006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)285,389.28  473.00    0.00
746001500泓德远见回报混合285,389.28  473.00    0.00
747001878嘉实沪港深精选股票285,389.28  473.00    0.01
748001838国投瑞银国家安全混合285,389.28  473.00    0.01
749003634嘉实农业产业股票285,389.28  473.00    0.01
750003745广发多元新兴股票285,389.28  473.00    0.00
751001475易方达国防军工混合285,389.28  473.00    0.00
752001695泓德泓业混合285,389.28  473.00    0.01
753184801鹏华前海万科REITS285,389.28  473.00    0.01
754161903万家行业优选混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
755270007广发大盘成长混合285,389.28  473.00    0.01
756270005广发聚丰混合A285,389.28  473.00    0.00
757163803中银增长混合A285,389.28  473.00    0.01
758270006广发策略优选混合285,389.28  473.00    0.01
759270002广发稳健增长混合A285,389.28  473.00    0.00
760163801中银中国混合(LOF)285,389.28  473.00    0.02
761001725汇添富高端制造股票285,389.28  473.00    0.02
762001694华安沪港深外延增长灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
763001645国泰大健康股票285,389.28  473.00    0.01
764001705泓德战略转型股票285,389.28  473.00    0.01
765001790国泰智能汽车股票285,389.28  473.00    0.00
766001513易方达信息产业混合285,389.28  473.00    0.00
767007339易方达沪深300ETF联接C285,389.28  473.00    0.00
768008025汇添富稳健增长混合A285,389.28  473.00    0.01
769008026汇添富稳健增长混合C285,389.28  473.00    0.01
770007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.02
771008297广发价值优势混合285,389.28  473.00    0.01
772008371华安汇智精选混合285,389.28  473.00    0.01
773008127广发趋势优选灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.00
774008132鹏华价值驱动混合285,389.28  473.00    0.02
775008063汇添富大盘核心资产混合285,389.28  473.00    0.00
776007835国泰鑫睿混合285,389.28  473.00    0.02
777007749民生加银鹏程混合C285,389.28  473.00    0.01
778270001广发聚富混合285,389.28  473.00    0.02
779008121万家自主创新混合C285,389.28  473.00    0.01
780159928汇添富中证主要消费ETF285,389.28  473.00    0.00
781206009鹏华新兴产业混合285,389.28  473.00    0.00
782161914万家创业板2年定期开放混合A285,389.28  473.00    0.02
783161915万家创业板2年定期开放混合C285,389.28  473.00    0.02
784270021广发聚瑞混合A285,389.28  473.00    0.01
785002939广发创新升级混合285,389.28  473.00    0.00
786002121广发沪港深新起点股票A285,389.28  473.00    0.01
787002168嘉实智能汽车股票285,389.28  473.00    0.01
788002251华夏军工安全混合285,389.28  473.00    0.01
789000697汇添富移动互联股票285,389.28  473.00    0.00
790000436易方达裕惠定开混合发起式285,389.28  473.00    0.01
791000780鹏华医疗保健股票285,389.28  473.00    0.02
792000136民生加银策略精选混合A285,389.28  473.00    0.01
793000248汇添富中证主要消费ETF联接285,389.28  473.00    0.01
794000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.00
795000925汇添富外延增长主题股票285,389.28  473.00    0.01
796000696汇添富环保行业股票285,389.28  473.00    0.01
797000215广发趋势优选灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.00
798000572中银多策略混合A285,389.28  473.00    0.01
799002624广发优企精选混合A285,389.28  473.00    0.01
800000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.00
801001802易方达瑞财混合I285,389.28  473.00    0.02
802003230创金合信医疗保健股票A285,389.28  473.00    0.02
803000603易方达创新驱动混合285,389.28  473.00    0.01
804003231创金合信医疗保健股票C285,389.28  473.00    0.02
805000051华夏沪深300ETF联接A285,389.28  473.00    0.00
806000996中银新动力股票285,389.28  473.00    0.02
807000404易方达新兴成长混合285,389.28  473.00    0.00
808000190中银新回报混合A285,389.28  473.00    0.00
809000478建信中证500指数增强A285,389.28  473.00    0.01
810000176嘉实沪深300指数研究增强285,389.28  473.00    0.01
811000031华夏复兴混合285,389.28  473.00    0.01
812000011华夏大盘精选混合285,389.28  473.00    0.00
813000173汇添富美丽30混合285,389.28  473.00    0.01
814000992广发对冲套利定期开放混合285,389.28  473.00    0.01
815002980华夏创新前沿股票285,389.28  473.00    0.01
816000021华夏优势增长混合285,389.28  473.00    0.00
817001616嘉实环保低碳股票285,389.28  473.00    0.00
818001562易方达瑞和混合285,389.28  473.00    0.02
819001803易方达瑞财混合E285,389.28  473.00    0.02
820009861鹏华新兴成长混合A285,389.28  473.00    0.00
821009698华夏成长精选6个月定开混合C285,389.28  473.00    0.01
822159915易方达创业板ETF285,389.28  473.00    0.00
823110020易方达沪深300ETF联接A285,389.28  473.00    0.00
824005268鹏华优势企业股票285,389.28  473.00    0.02
825159901易方达深证100ETF285,389.28  473.00    0.00
826009346中银顺兴回报一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.00
827009392汇添富优质成长混合C285,389.28  473.00    0.00
828005395泓德臻远回报混合285,389.28  473.00    0.00
829005267嘉实价值精选股票285,389.28  473.00    0.01
830009342易方达优质企业三年持有混合285,389.28  473.00    0.00
831009345中银顺兴回报一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.00
832009234鹏华优质企业混合285,389.28  473.00    0.02
833009391汇添富优质成长混合A285,389.28  473.00    0.00
834009265易方达消费精选股票285,389.28  473.00    0.00
835009264泓德瑞兴三年持有期混合285,389.28  473.00    0.00
836009697华夏成长精选6个月定开混合A285,389.28  473.00    0.01
837150229鹏华酒分级A285,389.28  473.00    0.01
838009662平安研究睿选混合C285,389.28  473.00    0.00
839159819易方达中证人工智能主题ETF285,389.28  473.00    0.01
840110019易方达深证100ETF联接A285,389.28  473.00    0.01
841110030易方达沪深300量化增强285,389.28  473.00    0.02
842110015易方达行业领先混合285,389.28  473.00    0.01
843150230鹏华酒分级B285,389.28  473.00    0.01
844009661平安研究睿选混合A285,389.28  473.00    0.00
845009660民生加银新动能一年定开混合C285,389.28  473.00    0.00
846009571鹏华匠心精选混合C285,389.28  473.00    0.00
847110013易方达科翔混合285,389.28  473.00    0.01
848009570鹏华匠心精选混合A285,389.28  473.00    0.00
849009659民生加银新动能一年定开混合A285,389.28  473.00    0.00
850110029易方达科讯混合285,389.28  473.00    0.01
851009737汇添富稳健收益混合C285,389.28  473.00    0.00
852110026易方达创业板ETF联接A285,389.28  473.00    0.00
853009736汇添富稳健收益混合A285,389.28  473.00    0.00
854110023易方达医疗保健行业混合285,389.28  473.00    0.01
855110011易方达中小盘混合285,389.28  473.00    0.00
856009720民生加银景气行业混合C285,389.28  473.00    0.01
857009808易方达创新成长混合285,389.28  473.00    0.00
858009714华安聚优精选混合285,389.28  473.00    0.00
859002229华夏经济转型股票285,389.28  473.00    0.01
860002746汇添富多策略定开混合285,389.28  473.00    0.03
861002264华夏乐享健康混合285,389.28  473.00    0.02
862004965泓德致远混合A285,389.28  473.00    0.00
863001166建信环保产业股票285,389.28  473.00    0.02
864004744易方达创业板ETF联接C285,389.28  473.00    0.00
865001441易方达瑞信混合I285,389.28  473.00    0.02
866001191鹏华弘润灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.02
867004856广发中证全指建筑材料指数A285,389.28  473.00    0.02
868001376泓德泓富混合C285,389.28  473.00    0.01
869004742易方达深证100ETF联接C285,389.28  473.00    0.01
870001190鹏华弘润灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.02
871001256泓德优选成长混合285,389.28  473.00    0.01
872009261民生加银聚利6个月持有期混合C285,389.28  473.00    0.02
873009341易方达均衡成长股票285,389.28  473.00    0.00
874009165中加聚庆定开混合C285,389.28  473.00    0.04
875009414中银大健康股票A285,389.28  473.00    0.03
876009331鹏华成长价值混合C285,389.28  473.00    0.01
877009260民生加银聚利6个月持有期混合A285,389.28  473.00    0.02
878009326广发稳健增长混合C285,389.28  473.00    0.00
879009330鹏华成长价值混合A285,389.28  473.00    0.01
880009413易方达招易一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
881005312万家经济新动能混合C285,389.28  473.00    0.01
882009412易方达招易一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
883009402交银启明混合285,389.28  473.00    0.01
884009248易方达磐恒九个月持有混合C285,389.28  473.00    0.00
885005311万家经济新动能混合A285,389.28  473.00    0.01
886005223广发中证基建工程指数A285,389.28  473.00    0.01
887009247易方达磐恒九个月持有混合A285,389.28  473.00    0.00
888009199万家价值优势一年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
889005224广发中证基建工程指数C285,389.28  473.00    0.01
890009536汇添富稳健增益一年持有混合285,389.28  473.00    0.01
891009474国泰致远优势混合285,389.28  473.00    0.00
892001218国投瑞银精选收益混合285,389.28  473.00    0.02
893159801广发国证半导体芯片ETF285,389.28  473.00    0.01
894110022易方达消费行业股票285,389.28  473.00    0.00
895009877中银内核驱动股票285,389.28  473.00    0.02
896150131国泰国证医药卫生行业指数分级B285,389.28  473.00    0.02
897009870嘉实产业先锋混合C285,389.28  473.00    0.00
898150130国泰国证医药卫生行业指数分级A285,389.28  473.00    0.02
899009618交银启汇混合285,389.28  473.00    0.00
900110010易方达价值成长混合285,389.28  473.00    0.00
901009862鹏华新兴成长混合C285,389.28  473.00    0.00
902159902华夏中小板ETF285,389.28  473.00    0.02
903009869嘉实产业先锋混合A285,389.28  473.00    0.00
904121003国投瑞银核心企业混合285,389.28  473.00    0.02
905009709民生加银策略精选混合C285,389.28  473.00    0.01
906009795嘉实远见精选两年持有期混合285,389.28  473.00    0.00
907213006宝盈核心优势混合A285,389.28  473.00    0.02
908001552天弘中证证券保险指数A285,389.28  473.00    0.01
909001186富国文体健康股票285,389.28  473.00    0.02
910003161南方安泰混合285,389.28  473.00    0.01
911001210天弘互联网混合285,389.28  473.00    0.02
912001511兴全新视野定期开放混合发起式285,389.28  473.00    0.00
913001112东方红中国优势混合285,389.28  473.00    0.00
914001508富国新动力灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.01
915001371富国沪港深价值精选灵活配置混合285,389.28  473.00    0.00
916001510富国新动力灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.01
917001178前海开源再融资股票285,389.28  473.00    0.01
918003045东方红战略精选混合C285,389.28  473.00    0.02
919001128宝盈新兴产业混合285,389.28  473.00    0.02
920001373易方达新丝路混合285,389.28  473.00    0.00
921005001交银持续成长主题混合285,389.28  473.00    0.01
922001230鹏华医药科技股票285,389.28  473.00    0.02
923005028鹏华研究精选混合285,389.28  473.00    0.01
924001417汇添富医疗服务混合285,389.28  473.00    0.01
925001184易方达新常态混合285,389.28  473.00    0.01
926004997广发高端制造股票A285,389.28  473.00    0.00
927001357泓德泓富混合A285,389.28  473.00    0.01
928001182易方达安心回馈混合285,389.28  473.00    0.01
929001416嘉实事件驱动股票285,389.28  473.00    0.01
930001222鹏华外延成长混合285,389.28  473.00    0.01
931001118华宝事件驱动混合285,389.28  473.00    0.02
932001075宝盈转型动力混合285,389.28  473.00    0.02
933001553天弘中证证券保险指数C285,389.28  473.00    0.01
934001018易方达新经济混合285,389.28  473.00    0.01
935001044嘉实新消费股票285,389.28  473.00    0.02
936009246大摩ESG量化混合285,389.28  473.00    0.03
937001444易方达瑞选混合E285,389.28  473.00    0.02
938001443易方达瑞选混合I285,389.28  473.00    0.02
939001071华安媒体互联网混合285,389.28  473.00    0.00
940004857广发中证全指建筑材料指数C285,389.28  473.00    0.02
941004966泓德致远混合C285,389.28  473.00    0.00
942004746易方达上证50指数C285,389.28  473.00    0.00
943001442易方达瑞信混合E285,389.28  473.00    0.02
944001837前海开源沪港深蓝筹精选混合285,389.28  473.00    0.01
945240005华宝多策略增长混合285,389.28  473.00    0.02
946168103九泰锐益定增混合285,389.28  473.00    0.01
947320001诺安平衡混合285,389.28  473.00    0.02
948169101东方红睿丰混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
949450003国富潜力组合混合A285,389.28  473.00    0.01
950213003宝盈策略增长混合285,389.28  473.00    0.02
951213001宝盈鸿利收益混合A285,389.28  473.00    0.01
952450002国富弹性市值混合285,389.28  473.00    0.00
953340008兴全有机增长混合285,389.28  473.00    0.01
954340007兴全社会责任混合285,389.28  473.00    0.00
955320007诺安成长混合285,389.28  473.00    0.00
956340001兴全可转债混合285,389.28  473.00    0.01
957240001华宝宝康消费品混合285,389.28  473.00    0.02
958169108东方红均衡优选定开混合285,389.28  473.00    0.01
959001618天弘中证电子ETF联接C285,389.28  473.00    0.01
960001644汇丰晋信智造先锋股票C285,389.28  473.00    0.01
961512960博时央企结构调整ETF285,389.28  473.00    0.00
962001349富国改革动力混合285,389.28  473.00    0.01
963003044东方红战略精选混合A285,389.28  473.00    0.02
964512800华宝中证银行ETF285,389.28  473.00    0.00
965009683汇添富创新增长一年定开混合A285,389.28  473.00    0.01
966009684汇添富创新增长一年定开混合C285,389.28  473.00    0.01
967515700平安中证新能源汽车产业ETF285,389.28  473.00    0.01
968512480国联安中证全指半导体ETF285,389.28  473.00    0.00
969515380泰康沪深300ETF285,389.28  473.00    0.00
970169106东方红创新优选定开混合285,389.28  473.00    0.01
971169107东方红恒阳五年定开混合285,389.28  473.00    0.01
972360007光大保德信优势配置混合285,389.28  473.00    0.02
973169105东方红睿华沪港深混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
974360006光大保德信新增长混合285,389.28  473.00    0.01
975240010华宝行业精选混合285,389.28  473.00    0.02
976200008长城品牌优选混合285,389.28  473.00    0.01
977163417兴全合宜混合(LOF)A285,389.28  473.00    0.00
978213008宝盈资源优选混合285,389.28  473.00    0.01
979257020国联安精选混合285,389.28  473.00    0.02
980200007长城安心回报混合285,389.28  473.00    0.02
981200006长城消费增值混合285,389.28  473.00    0.02
982163415兴全商业模式优选混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
983360001光大保德信量化股票285,389.28  473.00    0.01
984008831海富通安益对冲混合A285,389.28  473.00    0.01
985008866博时产业新趋势混合A285,389.28  473.00    0.01
986008263东方红品质优选定开混合285,389.28  473.00    0.01
987008372富国阿尔法两年持有期混合285,389.28  473.00    0.02
988008786长城健康生活混合285,389.28  473.00    0.01
989007887东方红启元三年持有混合B285,389.28  473.00    0.00
990008770东方红安鑫甄选一年持有混合285,389.28  473.00    0.01
991008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)285,389.28  473.00    0.01
992910007东方红启元三年持有混合A285,389.28  473.00    0.00
993519915富国消费主题混合285,389.28  473.00    0.01
994519062海富通阿尔法对冲混合A285,389.28  473.00    0.00
995519026海富通中小盘混合285,389.28  473.00    0.03
996960022博时沪深300指数R285,389.28  473.00    0.00
997960021国富潜力组合混合H285,389.28  473.00    0.01
998519056海富通内需热点混合285,389.28  473.00    0.02
999540008汇丰晋信低碳先锋股票285,389.28  473.00    0.00
1000540010汇丰晋信科技先锋股票285,389.28  473.00    0.02
1001519133海富通改革驱动混合285,389.28  473.00    0.01
1002540006汇丰晋信大盘股票A285,389.28  473.00    0.01
1003007802兴全合泰混合A285,389.28  473.00    0.00
1004007803兴全合泰混合C285,389.28  473.00    0.00
1005008227宝盈研究精选混合A285,389.28  473.00    0.02
1006960000汇丰晋信大盘股票H285,389.28  473.00    0.01
1007008228宝盈研究精选混合C285,389.28  473.00    0.02
1008008901富国内需增长混合285,389.28  473.00    0.01
1009320005诺安价值增长混合285,389.28  473.00    0.02
1010001985富国低碳新经济混合285,389.28  473.00    0.00
1011009874九泰久睿量化股票285,389.28  473.00    0.02
1012009863富国创新趋势股票285,389.28  473.00    0.00
1013001617天弘中证电子ETF联接A285,389.28  473.00    0.01
1014001643汇丰晋信智造先锋股票A285,389.28  473.00    0.01
1015001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A285,389.28  473.00    0.01
1016001605国富沪港深成长精选股票285,389.28  473.00    0.01
1017001915宝盈医疗健康沪港深股票285,389.28  473.00    0.03
1018001875前海开源沪港深优势精选混合285,389.28  473.00    0.00
1019001910泰康新机遇灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1020001595天弘中证银行指数C285,389.28  473.00    0.00
1021001592天弘创业板ETF联接A285,389.28  473.00    0.01
1022001593天弘创业板ETF联接C285,389.28  473.00    0.01
1023001594天弘中证银行指数A285,389.28  473.00    0.00
1024009612兴全汇享一年持有混合C285,389.28  473.00    0.01
1025009368浦银安盛价值精选混合A285,389.28  473.00    0.02
1026009469博时健康成长双周定期可赎回混合C285,389.28  473.00    0.01
1027009154海富通富盈混合A285,389.28  473.00    0.02
1028009623长城创新驱动混合285,389.28  473.00    0.01
1029004505博时新兴消费主题混合285,389.28  473.00    0.02
1030008830海富通安益对冲混合C285,389.28  473.00    0.01
1031008990东方红匠心甄选一年持有混合285,389.28  473.00    0.01
1032008515国富基本面优选混合285,389.28  473.00    0.01
1033008378兴全社会价值三年持有混合285,389.28  473.00    0.01
1034008513南方宝丰混合A285,389.28  473.00    0.03
1035008514南方宝丰混合C285,389.28  473.00    0.03
1036009468博时健康成长双周定期可赎回混合A285,389.28  473.00    0.01
1037009540兴业睿进混合C285,389.28  473.00    0.01
1038009611兴全汇享一年持有混合A285,389.28  473.00    0.01
1039009351南方誉丰18个月混合A285,389.28  473.00    0.01
1040009223宝盈现代服务业混合A285,389.28  473.00    0.01
1041009693富国积极成长一年定期开放混合285,389.28  473.00    0.01
1042009539兴业睿进混合A285,389.28  473.00    0.01
1043009352南方誉丰18个月混合C285,389.28  473.00    0.01
1044009224宝盈现代服务业混合C285,389.28  473.00    0.01
1045009592博时研究精选持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
1046009297南方誉慧一年混合C285,389.28  473.00    0.01
1047009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C285,389.28  473.00    0.01
1048009576东方红智远三年持有混合285,389.28  473.00    0.00
1049009296南方誉慧一年混合A285,389.28  473.00    0.01
1050009333博时恒裕持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
1051009591博时研究精选持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
1052009285泰康招泰尊享一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
1053009286泰康招泰尊享一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
1054009332博时恒裕持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
1055008221兴业聚鑫灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.02
1056008682富国中证红利指数增强C285,389.28  473.00    0.01
1057008210南方宝泰一年混合C285,389.28  473.00    0.01
1058008795海富通阿尔法对冲混合C285,389.28  473.00    0.00
1059008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C285,389.28  473.00    0.02
1060008209南方宝泰一年混合A285,389.28  473.00    0.01
1061008188前海开源稳健增长三年混合285,389.28  473.00    0.01
1062008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A285,389.28  473.00    0.02
1063008867博时产业新趋势混合C285,389.28  473.00    0.01
1064050001博时价值增长混合285,389.28  473.00    0.01
1065150016兴全合润分级混合A285,389.28  473.00    0.00
1066100060富国高新技术产业混合285,389.28  473.00    0.01
1067100056富国低碳环保混合285,389.28  473.00    0.01
1068501062南方瑞合混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
1069510380国寿安保沪深300ETF285,389.28  473.00    0.01
1070163402兴全趋势投资混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
1071501066东方红恒元五年定开混合285,389.28  473.00    0.01
1072450009国富中小盘股票285,389.28  473.00    0.01
1073506005博时科创板三年定开混合285,389.28  473.00    0.01
1074161606融通行业景气混合A285,389.28  473.00    0.00
1075009007兴全沪港深两年持有混合285,389.28  473.00    0.01
1076161601融通新蓝筹混合285,389.28  473.00    0.01
1077004278东方红智逸沪港深定开混合285,389.28  473.00    0.00
1078004698博时军工主题股票285,389.28  473.00    0.01
1079010292东方红核心优选定开混合C285,389.28  473.00    0.02
1080010506东方红睿玺三年定开混合C285,389.28  473.00    0.00
1081050008博时第三产业混合285,389.28  473.00    0.02
1082100038富国沪深300增强285,389.28  473.00    0.00
1083100032富国中证红利指数增强A285,389.28  473.00    0.01
1084050004博时精选混合A285,389.28  473.00    0.01
1085050026博时医疗保健行业混合A285,389.28  473.00    0.00
1086050002博时沪深300指数A285,389.28  473.00    0.00
1087150017兴全合润分级混合B285,389.28  473.00    0.00
1088009565汇安消费龙头混合C285,389.28  473.00    0.01
1089009398华富成长企业精选股票285,389.28  473.00    0.02
1090009382汇安核心资产混合C285,389.28  473.00    0.02
1091009564汇安消费龙头混合A285,389.28  473.00    0.01
1092009381汇安核心资产混合A285,389.28  473.00    0.02
1093009134汇安嘉利一年封闭混合C285,389.28  473.00    0.01
1094009783富国兴泉回报12个月持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
1095009155海富通富盈混合C285,389.28  473.00    0.02
1096009369浦银安盛价值精选混合C285,389.28  473.00    0.02
1097009133汇安嘉利一年封闭混合A285,389.28  473.00    0.01
1098009782富国兴泉回报12个月持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
1099000628大成高新技术产业股票285,389.28  473.00    0.01
1100004476景顺长城沪港深领先科技股票285,389.28  473.00    0.01
1101005106银华农业产业股票发起式285,389.28  473.00    0.02
1102481004工银稳健成长混合A285,389.28  473.00    0.02
1103009076工银圆兴混合285,389.28  473.00    0.00
1104006551中庚价值领航混合285,389.28  473.00    0.01
1105481001工银核心价值混合A285,389.28  473.00    0.01
1106000311景顺长城沪深300指数增强285,389.28  473.00    0.00
1107001289银华汇利灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.01
1108007497中庚价值灵动灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1109090010大成中证红利指数A285,389.28  473.00    0.01
1110009273融通中国风1号灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.00
1111001300大成睿景灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.02
1112008270大成睿享混合C285,389.28  473.00    0.03
1113001150融通互联网传媒灵活配置混合285,389.28  473.00    0.02
1114160916大成优选混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
1115009241融通领先成长混合(LOF)C285,389.28  473.00    0.01
1116007096大成沪深300指数C285,389.28  473.00    0.02
1117001852融通中国风1号灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.00
1118009029工银高质量成长混合A285,389.28  473.00    0.01
1119960023工银稳健成长混合H285,389.28  473.00    0.02
1120009030工银高质量成长混合C285,389.28  473.00    0.01
1121960010工银核心价值混合H285,389.28  473.00    0.01
1122501082博时科创主题3年封闭混合285,389.28  473.00    0.01
1123501080中金科创主题混合285,389.28  473.00    0.02
1124501054东方红睿泽三年定开混合285,389.28  473.00    0.00
1125163409兴全绿色投资混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
1126501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1127163407兴全沪深300指数(LOF)A285,389.28  473.00    0.01
1128519300大成沪深300指数A285,389.28  473.00    0.02
1129008269大成睿享混合A285,389.28  473.00    0.03
1130161610融通领先成长混合(LOF)A285,389.28  473.00    0.01
1131501049东方红睿玺三年定开混合A285,389.28  473.00    0.00
1132007801大成中证红利指数C285,389.28  473.00    0.01
1133009070大成睿鑫股票C285,389.28  473.00    0.02
1134008445融通产业趋势先锋股票285,389.28  473.00    0.05
1135009069大成睿鑫股票A285,389.28  473.00    0.02
1136000727融通健康产业灵活配置混合A285,389.28  473.00    0.01
1137002989融通通乾研究精选灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1138160910大成创新成长混合(LOF)285,389.28  473.00    0.02
1139009277融通行业景气混合C285,389.28  473.00    0.00
1140090004大成精选增值混合285,389.28  473.00    0.02
1141001301大成睿景灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.02
1142009274融通健康产业灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.01
1143090003大成蓝筹稳健混合285,389.28  473.00    0.01
1144050201博时价值增长贰号混合285,389.28  473.00    0.02
1145590002中邮核心成长混合285,389.28  473.00    0.00
1146162607景顺长城资源垄断混合(LOF)285,389.28  473.00    0.01
1147960008景顺长城核心竞争力混合H285,389.28  473.00    0.01
1148009202中邮优享一年定期开放混合C285,389.28  473.00    0.01
1149180031银华中小盘混合285,389.28  473.00    0.00
1150512660国泰中证军工ETF285,389.28  473.00    0.00
1151001409工银互联网加股票285,389.28  473.00    0.01
1152159959银华中证央企结构调整ETF285,389.28  473.00    0.01
1153162605景顺长城鼎益混合(LOF)285,389.28  473.00    0.00
1154001714工银文体产业股票285,389.28  473.00    0.00
1155003283信诚至裕混合C285,389.28  473.00    0.01
1156008920永赢科技驱动混合C285,389.28  473.00    0.02
1157161837银华大盘两年定期开放混合285,389.28  473.00    0.01
1158008919永赢科技驱动混合A285,389.28  473.00    0.02
1159009201中邮优享一年定期开放混合A285,389.28  473.00    0.01
1160001227中邮信息产业灵活配置混合285,389.28  473.00    0.02
1161260116景顺长城核心竞争力混合A285,389.28  473.00    0.01
1162001224中邮新思路灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1163519001银华价值优选混合285,389.28  473.00    0.01
1164001225中邮趋势精选灵活配置混合285,389.28  473.00    0.02
1165180010银华优质增长混合285,389.28  473.00    0.01
1166260110景顺长城精选蓝筹混合285,389.28  473.00    0.01
1167260108景顺长城新兴成长混合285,389.28  473.00    0.00
1168001316安信稳健增值混合A285,389.28  473.00    0.01
1169003282信诚至裕混合A285,389.28  473.00    0.01
1170001711安信新趋势混合C285,389.28  473.00    0.01
1171000986太平灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1172001975景顺长城环保优势股票285,389.28  473.00    0.00
1173007130中庚小盘价值股票285,389.28  473.00    0.01
1174001710安信新趋势混合A285,389.28  473.00    0.01
1175000979景顺长城沪港深精选股票285,389.28  473.00    0.01
1176001338安信稳健增值混合C285,389.28  473.00    0.01
1177000772景顺长城中国回报混合285,389.28  473.00    0.01
1178002322银华汇利灵活配置混合C285,389.28  473.00    0.01
1179009085银华丰享一年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
1180009878平安低碳经济混合A285,389.28  473.00    0.00
1181009098景顺长城价值领航两年持有期混合285,389.28  473.00    0.01
1182159977天弘创业板ETF285,389.28  473.00    0.01
1183159997天弘中证电子ETF285,389.28  473.00    0.01
1184001158工银新材料新能源股票285,389.28  473.00    0.01
1185512710富国中证军工龙头ETF285,389.28  473.00    0.00
1186512760国泰CES半导体芯片ETF285,389.28  473.00    0.00
1187515000华宝中证科技龙头ETF285,389.28  473.00    0.00
1188550003中信保诚盛世蓝筹混合285,389.28  473.00    0.03
1189550008信诚优胜精选混合285,389.28  473.00    0.01
1190550002中信保诚精萃成长混合285,389.28  473.00    0.01
1191006435景顺长城创新成长混合285,389.28  473.00    0.01
1192008969睿远均衡价值三年持有混合A285,389.28  473.00    0.00
1193008810安信民稳增长混合C285,389.28  473.00    0.03
1194000251工银金融地产混合285,389.28  473.00    0.00
1195006003工银医药健康股票C285,389.28  473.00    0.01
1196512290国泰中证生物医药ETF285,389.28  473.00    0.01
1197006002工银医药健康股票A285,389.28  473.00    0.01
1198512000华宝中证全指证券公司ETF285,389.28  473.00    0.00
1199515800添富中证800ETF285,389.28  473.00    0.01
1200515880国泰中证全指通信设备ETF285,389.28  473.00    0.01
1201512170华宝中证医疗ETF285,389.28  473.00    0.02
1202515660国联安沪深300ETF285,389.28  473.00    0.02
1203000672工银绝对收益混合发起B285,389.28  473.00    0.02
1204007353工银科技创新3年封闭混合285,389.28  473.00    0.01
1205515330天弘沪深300ETF285,389.28  473.00    0.00
1206005711永赢惠添利灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1207000667工银绝对收益混合发起A285,389.28  473.00    0.02
1208515260华宝中证电子50ETF285,389.28  473.00    0.01
1209000991工银战略转型股票285,389.28  473.00    0.00
1210260109景顺长城内需贰号混合285,389.28  473.00    0.01
1211260103景顺长城动力平衡混合285,389.28  473.00    0.02
1212260104景顺长城内需增长混合285,389.28  473.00    0.01
1213260101景顺长城优选混合285,389.28  473.00    0.00
1214160725嘉实基本面50指数(LOF)C285,389.28  473.00    0.02
1215161604融通深证100指数A285,389.28  473.00    0.00
1216159949华安创业板50ETF285,389.28  473.00    0.00
1217160716嘉实基本面50指数(LOF)A285,389.28  473.00    0.02
1218159922嘉实中证500ETF285,389.28  473.00    0.01
1219159919嘉实沪深300ETF285,389.28  473.00    0.00
1220005867国泰沪深300指数C285,389.28  473.00    0.02
1221501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)285,389.28  473.00    0.01
1222501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A285,389.28  473.00    0.02
1223501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A285,389.28  473.00    0.00
1224501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C285,389.28  473.00    0.00
1225510390平安沪深300ETF285,389.28  473.00    0.01
1226150212富国中证新能源汽车指数分级B285,389.28  473.00    0.00
1227150153富国创业板指数分级B285,389.28  473.00    0.01
1228150210富国中证国有企业改革指数分级B285,389.28  473.00    0.01
1229150211富国中证新能源汽车指数分级A285,389.28  473.00    0.00
1230150177鹏华证券保险分级A285,389.28  473.00    0.02
1231150178鹏华证券保险分级B285,389.28  473.00    0.02
1232150182富国中证军工指数分级B285,389.28  473.00    0.00
1233150227鹏华银行分级A285,389.28  473.00    0.01
1234150228鹏华银行分级B285,389.28  473.00    0.01
1235150181富国中证军工指数分级A285,389.28  473.00    0.00
1236150221前海开源中航军工指数分级A285,389.28  473.00    0.02
1237150222前海开源中航军工指数分级B285,389.28  473.00    0.02
1238150223富国中证全指证券公司指数分级A285,389.28  473.00    0.01
1239150224富国中证全指证券公司指数分级B285,389.28  473.00    0.01
1240150235鹏华证券分级A285,389.28  473.00    0.02
1241150236鹏华证券分级B285,389.28  473.00    0.02
1242159820天弘中证500ETF285,389.28  473.00    0.01
1243008970睿远均衡价值三年持有混合C285,389.28  473.00    0.00
1244008834银华汇盈一年持有期混合C285,389.28  473.00    0.01
1245008809安信民稳增长混合A285,389.28  473.00    0.03
1246008954安信价值回报三年持有混合285,389.28  473.00    0.01
1247008833银华汇盈一年持有期混合A285,389.28  473.00    0.01
1248008712景顺长城品质成长混合285,389.28  473.00    0.01
1249008949平安匠心优选混合A285,389.28  473.00    0.01
1250007412景顺长城绩优成长混合285,389.28  473.00    0.00
1251008950平安匠心优选混合C285,389.28  473.00    0.01
1252009190景顺长城核心优选一年持有期混合285,389.28  473.00    0.00
1253008131景顺长城竞争优势混合285,389.28  473.00    0.00
1254008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合285,389.28  473.00    0.02
1255009879平安低碳经济混合C285,389.28  473.00    0.00
1256006302银华行业轮动混合285,389.28  473.00    0.04
1257006345景顺长城集英成长两年定期开放混合285,389.28  473.00    0.00
1258005794银华心怡灵活配置混合285,389.28  473.00    0.01
1259009376景顺长城成长领航混合285,389.28  473.00    0.01
1260008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合285,389.28  473.00    0.02
1261000059国联安医药100指数A285,389.28  473.00    0.02
1262006569国联安医药100指数C285,389.28  473.00    0.02
1263481009工银沪深300指数A285,389.28  473.00    0.01
1264159992银华中证创新药产业ETF285,389.28  473.00    0.01
1265159994银华中证5G通信主题ETF285,389.28  473.00    0.01
1266006937工银沪深300指数C285,389.28  473.00    0.01
1267004876融通深证100指数C285,389.28  473.00    0.00
1268003318景顺长城中证500行业中性低波动指数285,389.28  473.00    0.02
1269510590平安中证500ETF285,389.28  473.00    0.01
1270000020景顺长城品质投资混合285,389.28  473.00    0.02
1271020011国泰沪深300指数A285,389.28  473.00    0.02
1272150315富国中证工业4.0指数分级A285,389.28  473.00    0.01
1273150197国泰国证有色金属行业指数分级B285,389.28  473.00    0.01
1274150198国泰国证食品饮料行业指数分级A285,389.28  473.00    0.00
1275150199国泰国证食品饮料行业指数分级B285,389.28  473.00    0.00
1276150316富国中证工业4.0指数分级B285,389.28  473.00    0.01
1277150196国泰国证有色金属行业指数分级A285,389.28  473.00    0.01
1278150152富国创业板指数分级A285,389.28  473.00    0.01
1279150205鹏华中证国防指数分级A285,389.28  473.00    0.00
1280150206鹏华中证国防指数分级B285,389.28  473.00    0.00
1281150209富国中证国有企业改革指数分级A285,389.28  473.00    0.01
1282005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C285,389.28  473.00    0.02
1283515680嘉实央企创新驱动ETF285,389.28  473.00    0.01
1284002273泰达宏利创益混合B284,154.12  454.00    0.05
1285001418泰达宏利创益混合A284,154.12  454.00    0.05
1286005368富国清洁能源产业灵活配置混合282,975.84  469.00    0.02
1287150195富国中证移动互联网指数分级B282,975.84  469.00    0.03
1288150194富国中证移动互联网指数分级A282,975.84  469.00    0.03
1289398021中海能源策略混合279,959.04  464.00    0.02
1290003839易方达瑞通混合A279,959.04  464.00    0.03
1291003840易方达瑞通混合C279,959.04  464.00    0.03
1292001424博时新起点混合A277,531.74  439.00    0.03
1293001425博时新起点混合C277,531.74  439.00    0.03
1294150187申万菱信中证军工指数分级B277,217.64  459.00    0.02
1295150186申万菱信中证军工指数分级A277,217.64  459.00    0.02
1296006928长城创业板指数增强发起式C276,942.24  459.00    0.02
1297001195工银农业产业股票276,942.24  459.00    0.03
1298001879长城创业板指数增强发起式A276,942.24  459.00    0.02
1299000689前海开源新经济混合276,162.12  425.00    0.22
1300001027前海开源中证大农业指数增强275,109.66  448.00    0.03
1301161609融通动力先锋混合274,528.80  455.00    0.02
1302112002易方达策略成长二号混合274,528.80  455.00    0.02
1303001583安信新常态股票274,528.80  455.00    0.02
1304003882易方达瑞弘混合A274,528.80  455.00    0.02
1305003883易方达瑞弘混合C274,528.80  455.00    0.02
1306002770安信新回报混合A271,512.00  450.00    0.03
1307002771安信新回报混合C271,512.00  450.00    0.03
1308090018大成新锐产业混合271,512.00  450.00    0.03
1309001476中银智能制造股票271,512.00  450.00    0.02
1310008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合271,512.00  450.00    0.04
1311159962华夏中证四川国改ETF271,512.00  450.00    0.11
1312008370国泰研究精选两年持有期混合269,150.22  446.00    0.02
1313000061华夏盛世混合268,495.20  445.00    0.02
1314002027中加心享混合A268,495.20  445.00    0.02
1315002533中加心享混合C268,495.20  445.00    0.02
1316001453鹏华弘鑫混合A268,495.20  445.00    0.03
1317001454鹏华弘鑫混合C268,495.20  445.00    0.03
1318519195万家品质混合268,495.20  445.00    0.02
1319009846国富港股通远见价值混合268,495.20  445.00    0.02
1320519672银河蓝筹精选混合265,742.40  440.00    0.02
1321501063添富悦享定开混合265,478.40  440.00    0.02
1322070027嘉实周期优选混合265,478.40  440.00    0.03
1323006775前海开源优质成长混合265,478.40  440.00    0.03
1324001015华夏沪深300指数增强A263,064.96  436.00    0.02
1325006769长城研究精选混合263,064.96  436.00    0.02
1326515110易方达中证国企一带一路ETF263,064.96  436.00    0.02
1327960001广发行业领先混合H263,064.96  436.00    0.02
1328001542国泰互联网+股票263,064.96  436.00    0.02
1329001016华夏沪深300指数增强C263,064.96  436.00    0.02
1330001172鹏华弘泽灵活配置混合A263,064.96  436.00    0.03
1331001381鹏华弘泽灵活配置混合C263,064.96  436.00    0.03
1332001297平安智慧中国混合263,064.96  436.00    0.02
1333270025广发行业领先混合A263,064.96  436.00    0.02
1334001309东方红睿逸定期开放混合263,064.96  436.00    0.02
1335001000中欧明睿新起点混合262,008.00  400.00    0.01
1336001336鹏华弘益混合A260,048.16  431.00    0.03
1337001337鹏华弘益混合C260,048.16  431.00    0.03
1338002166华夏永福混合C260,048.16  431.00    0.01
1339003344鹏华弘惠混合C260,048.16  431.00    0.03
1340000121华夏永福混合A260,048.16  431.00    0.01
1341003343鹏华弘惠混合A260,048.16  431.00    0.03
1342002983长信国防军工量化混合A260,048.16  431.00    0.02
1343206007鹏华消费优选混合260,048.16  431.00    0.02
1344008960长信国防军工量化混合C260,048.16  431.00    0.02
1345000970东方红睿元混合260,048.16  431.00    0.02
1346501065汇添富经典成长定开混合260,048.16  431.00    0.02
1347512690鹏华中证酒ETF260,048.16  431.00    0.01
1348519957长信睿进混合A260,048.16  431.00    0.02
1349519956长信睿进混合C260,048.16  431.00    0.02
1350512330南方中证500信息技术ETF258,736.14  426.00    0.02
1351010159中银医疗保健混合C257,031.36  426.00    0.02
1352001326鹏华弘和混合C257,031.36  426.00    0.03
1353007464交银创业板50指数A257,031.36  426.00    0.02
1354100029富国天成红利混合257,031.36  426.00    0.02
1355001328鹏华弘华混合C257,031.36  426.00    0.02
1356001327鹏华弘华混合A257,031.36  426.00    0.02
1357001204东方红稳健精选混合C257,031.36  426.00    0.01
1358001331鹏华弘信混合A257,031.36  426.00    0.03
1359001330鹏华弘实混合C257,031.36  426.00    0.03
1360001332鹏华弘信混合C257,031.36  426.00    0.03
1361001325鹏华弘和混合A257,031.36  426.00    0.03
1362001203东方红稳健精选混合A257,031.36  426.00    0.01
1363007465交银创业板50指数C257,031.36  426.00    0.02
1364005040鹏扬景兴混合C257,031.36  426.00    0.03
1365005039鹏扬景兴混合A257,031.36  426.00    0.03
1366001329鹏华弘实混合A257,031.36  426.00    0.03
1367009840东财量化精选混合A257,031.36  426.00    0.03
1368009841东财量化精选混合C257,031.36  426.00    0.03
1369005689中银医疗保健混合A257,031.36  426.00    0.02
1370512700南方中证银行ETF254,944.44  421.00    0.01
1371006696添富3年封闭研究优选混合254,944.44  421.00    0.02
1372002018鹏华弘安混合A254,014.56  421.00    0.03
1373002019鹏华弘安混合C254,014.56  421.00    0.03
1374008860民生加银龙头优选股票254,014.56  421.00    0.02
1375002049融通新机遇灵活配置混合254,014.56  421.00    0.03
1376008413长盛竞争优势股票C251,851.32  417.00    0.03
1377008412长盛竞争优势股票A251,851.32  417.00    0.03
1378003828鹏华兴惠定期开放混合251,601.12  417.00    0.03
1379001315易方达新益混合E251,601.12  417.00    0.02
1380001759嘉实成长增强混合251,601.12  417.00    0.03
1381003143鹏华弘达混合C251,601.12  417.00    0.03
1382003142鹏华弘达混合A251,601.12  417.00    0.03
1383001314易方达新益混合I251,601.12  417.00    0.02
1384009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C251,601.12  417.00    0.02
1385009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A251,601.12  417.00    0.02
1386161838银华创业板两年定期开放混合251,601.12  417.00    0.02
1387009475汇丰晋信慧盈混合251,601.12  417.00    0.03
1388005984兴业聚华混合A248,584.32  412.00    0.02
1389515150富国中证国企一带一路ETF248,584.32  412.00    0.01
1390009364工银科技创新6个月定开混合A248,584.32  412.00    0.05
1391009365工银科技创新6个月定开混合C248,584.32  412.00    0.05
1392050022博时回报灵活配置混合248,584.32  412.00    0.02
1393001342易方达新享混合A248,584.32  412.00    0.03
1394001249易方达新利混合248,584.32  412.00    0.03
1395001343易方达新享混合C248,584.32  412.00    0.03
1396001433易方达瑞景混合248,584.32  412.00    0.03
1397003516国泰融安多策略灵活配置混合248,584.32  412.00    0.02
1398001817易方达瑞兴混合I248,584.32  412.00    0.03
1399001818易方达瑞兴混合E248,584.32  412.00    0.03
1400005802添富智能制造股票248,584.32  412.00    0.02
1401005985兴业聚华混合C248,584.32  412.00    0.02
1402007111前海联合国民健康混合C245,634.48  378.00    0.23
1403003581前海联合国民健康混合A245,634.48  378.00    0.23
1404160212国泰估值优势混合(LOF)245,567.52  407.00    0.02
1405002982广发养老指数C245,567.52  407.00    0.02
1406001285易方达新鑫混合I245,567.52  407.00    0.03
1407010433广发新兴产业精选混合C245,567.52  407.00    0.02
1408270022广发内需增长混合245,567.52  407.00    0.01
1409002006工银新得益混合245,567.52  407.00    0.01
1410001286易方达新鑫混合E245,567.52  407.00    0.03
1411001747易方达瑞祺混合I245,567.52  407.00    0.03
1412002602易方达丰惠混合245,567.52  407.00    0.03
1413002124广发新兴产业精选混合A245,567.52  407.00    0.02
1414000968广发养老指数A245,567.52  407.00    0.02
1415001748易方达瑞祺混合E245,567.52  407.00    0.03
1416006921南方智诚混合243,927.00  400.00    0.03
1417481015工银主题策略混合243,154.08  403.00    0.01
1418005812鹏华产业精选混合243,154.08  403.00    0.02
1419001470融通通鑫灵活配置混合243,154.08  403.00    0.03
1420159807易方达中证科技50ETF243,154.08  403.00    0.02
1421001807易方达瑞智混合E243,154.08  403.00    0.03
1422001835易方达瑞祥混合I243,154.08  403.00    0.03
1423001076易方达改革红利混合243,154.08  403.00    0.02
1424001836易方达瑞祥混合E243,154.08  403.00    0.03
1425001806易方达瑞智混合I243,154.08  403.00    0.03
1426501070广发睿阳三年定开混合243,154.08  403.00    0.02
1427001054工银新金融股票240,137.28  398.00    0.01
1428007415南方致远混合A240,137.28  398.00    0.02
1429007416南方致远混合C240,137.28  398.00    0.02
1430009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C240,137.28  398.00    0.01
1431005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A240,137.28  398.00    0.01
1432260112景顺长城能源基建混合240,137.28  398.00    0.03
1433003496鹏华弘尚混合C237,120.48  393.00    0.03
1434519021国泰金鼎价值混合237,120.48  393.00    0.02
1435001579国泰大农业股票237,120.48  393.00    0.02
1436003495鹏华弘尚混合A237,120.48  393.00    0.03
1437213002宝盈泛沿海混合237,120.48  393.00    0.02
1438519110浦银安盛价值成长混合A237,120.48  393.00    0.02
1439008704广发高股息优享混合A234,103.68  388.00    0.03
1440006014易方达鑫转招利混合C234,103.68  388.00    0.02
1441001551天弘中证医药100指数C234,103.68  388.00    0.02
1442009023鹏华稳健回报混合234,103.68  388.00    0.03
1443162209泰达宏利市值优选混合234,103.68  388.00    0.02
1444009857博时价值臻选持有期混合A234,103.68  388.00    0.02
1445002562泓德泓益量化混合234,103.68  388.00    0.02
1446003293易方达科瑞灵活配置混合234,103.68  388.00    0.02
1447009690易方达瑞锦混合发起式C234,103.68  388.00    0.03
1448009689易方达瑞锦混合发起式A234,103.68  388.00    0.03
1449008705广发高股息优享混合C234,103.68  388.00    0.03
1450159968博时中证500ETF234,103.68  388.00    0.03
1451001550天弘中证医药100指数A234,103.68  388.00    0.02
1452200012长城中小盘成长混合234,103.68  388.00    0.02
1453001268富国国家安全主题混合234,103.68  388.00    0.02
1454009858博时价值臻选持有期混合C234,103.68  388.00    0.02
1455006013易方达鑫转招利混合A234,103.68  388.00    0.02
1456009706民生加银城镇化混合C231,690.24  384.00    0.02
1457000408民生加银城镇化混合A231,690.24  384.00    0.02
1458020003国泰金龙行业混合231,690.24  384.00    0.02
1459002653泰康沪港深精选混合231,690.24  384.00    0.02
1460006372长安鑫盈混合C231,690.24  384.00    0.02
1461006371长安鑫盈混合A231,690.24  384.00    0.02
1462002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合231,690.24  384.00    0.02
1463009828融通转型三动力灵活配置混合C231,690.24  384.00    0.03
1464000717融通转型三动力灵活配置混合A231,690.24  384.00    0.03
1465350009天治研究驱动混合A230,897.52  357.00    0.12
1466002043天治研究驱动混合C230,897.52  357.00    0.12
1467009101安信稳健增利混合C228,673.44  379.00    0.02
1468007345富国科技创新灵活配置混合228,673.44  379.00    0.02
1469009100安信稳健增利混合A228,673.44  379.00    0.02
1470519156新华行业灵活配置混合A228,673.44  379.00    0.02
1471009230鹏华安和混合A228,673.44  379.00    0.03
1472009231鹏华安和混合C228,673.44  379.00    0.03
1473001170泰达宏利复兴混合228,673.44  379.00    0.02
1474009063财通智慧成长混合C228,673.44  379.00    0.03
1475160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)228,673.44  379.00    0.01
1476290002泰信先行策略混合228,673.44  379.00    0.02
1477001485华安添颐混合228,673.44  379.00    0.02
1478519157新华行业灵活配置混合C228,673.44  379.00    0.02
1479009062财通智慧成长混合A228,673.44  379.00    0.03
1480070021嘉实主题新动力混合225,656.64  374.00    0.02
1481001040新华策略精选股票225,656.64  374.00    0.03
1482159910嘉实深证基本面120ETF225,656.64  374.00    0.02
1483009447财通资管科技创新一年定开混合225,656.64  374.00    0.02
1484150330方正富邦保险主题指数分级B225,656.64  374.00    0.02
1485001746易方达瑞富混合E225,656.64  374.00    0.03
1486000529广发竞争优势混合225,656.64  374.00    0.01
1487001745易方达瑞富混合I225,656.64  374.00    0.03
1488006058民生加银新兴成长混合225,656.64  374.00    0.01
1489519185万家精选混合225,656.64  374.00    0.02
1490150329方正富邦保险主题指数分级A225,656.64  374.00    0.02
1491501053东方红目标优选定开混合225,656.64  374.00    0.03
1492515090博时可持续发展100ETF223,243.20  370.00    0.08
1493008167工银消费股票C222,639.84  369.00    0.02
1494008166工银消费股票A222,639.84  369.00    0.02
1495000263工银信息产业混合222,639.84  369.00    0.01
1496003025新华红利回报混合222,639.84  369.00    0.03
1497003693大成景尚灵活配置混合C221,534.46  364.00    0.02
1498003692大成景尚灵活配置混合A221,534.46  364.00    0.02
1499004340泰康兴泰回报沪港深混合220,226.40  365.00    0.01
1500009141泰达宏利价值长青混合A220,226.40  365.00    0.03
1501009142泰达宏利价值长青混合C220,226.40  365.00    0.03
1502001116广发聚安混合C220,226.40  365.00    0.02
1503001127中银宏观策略混合220,226.40  365.00    0.02
1504001115广发聚安混合A220,226.40  365.00    0.02
1505040025华安科技动力混合220,226.40  365.00    0.02
1506530001建信恒久价值混合220,226.40  365.00    0.02
1507002142博时外延增长主题混合217,209.60  360.00    0.02
1508006972金鹰民安回报定开混合A217,209.60  360.00    0.01
1509150262华宝中证医疗指数分级B217,209.60  360.00    0.02
1510008174国泰蓝筹精选混合A217,209.60  360.00    0.02
1511008175国泰蓝筹精选混合C217,209.60  360.00    0.02
1512001217易方达新收益混合C217,209.60  360.00    0.01
1513180013银华领先策略混合217,209.60  360.00    0.02
1514001216易方达新收益混合A217,209.60  360.00    0.01
1515000124华宝服务优选混合217,209.60  360.00    0.02
1516006217前海开源价值成长混合C217,209.60  360.00    0.04
1517006216前海开源价值成长混合A217,209.60  360.00    0.04
1518005885金鹰信息产业股票C217,209.60  360.00    0.01
1519001163银华中国梦30股票217,209.60  360.00    0.02
1520150261华宝中证医疗指数分级A217,209.60  360.00    0.02
1521007066浦银安盛先进制造混合A217,209.60  360.00    0.02
1522003853金鹰信息产业股票A217,209.60  360.00    0.01
1523007067浦银安盛先进制造混合C217,209.60  360.00    0.02
1524007735金鹰民安回报定开混合C217,209.60  360.00    0.01
1525070022嘉实领先成长混合217,139.40  358.00    0.02
1526004447南方荣年混合C214,912.08  349.00    0.03
1527004446南方荣年混合A214,912.08  349.00    0.03
1528310358申万菱信新经济混合214,405.80  355.00    0.02
1529009668鹏华安庆混合C214,192.80  355.00    0.03
1530009667鹏华安庆混合A214,192.80  355.00    0.03
1531002311创金合信中证500增强A214,192.80  355.00    0.02
1532005504添富沪港深大盘价值混合214,192.80  355.00    0.02
1533007460华安成长创新混合214,192.80  355.00    0.03
1534000339长城医疗保健混合214,192.80  355.00    0.02
1535001047光大保德信国企改革股票214,192.80  355.00    0.02
1536002316创金合信中证500增强C214,192.80  355.00    0.02
1537007944永赢乾元三年定开混合214,192.80  355.00    0.02
1538008318博道久航混合A214,192.80  355.00    0.03
1539008319博道久航混合C214,192.80  355.00    0.03
1540240004华宝动力组合混合211,176.00  350.00    0.02
1541009427鹏扬景惠六个月混合C211,176.00  350.00    0.01
1542540003汇丰晋信动态策略混合A211,176.00  350.00    0.02
1543960003汇丰晋信动态策略混合H211,176.00  350.00    0.02
1544009157海富通富泽混合C211,176.00  350.00    0.01
1545009156海富通富泽混合A211,176.00  350.00    0.01
1546150117国泰国证房地产行业指数分级A211,176.00  350.00    0.02
1547515180易方达中证红利ETF211,176.00  350.00    0.02
1548002058中银新机遇混合C211,176.00  350.00    0.02
1549002057中银新机遇混合A211,176.00  350.00    0.02
1550003186鹏华兴安定期开放混合211,176.00  350.00    0.03
1551009103鹏扬红利优选混合C211,176.00  350.00    0.04
1552009102鹏扬红利优选混合A211,176.00  350.00    0.04
1553150118国泰国证房地产行业指数分级B211,176.00  350.00    0.02
1554009426鹏扬景惠六个月混合A211,176.00  350.00    0.01
1555001125博时互联网主题灵活配置混合211,176.00  350.00    0.02
1556002643鹏华兴利混合211,176.00  350.00    0.03
1557001123鹏华弘利混合C208,762.56  346.00    0.03
1558008585华夏中证人工智能主题ETF联接A208,762.56  346.00    0.03
1559180001银华优势企业混合208,762.56  346.00    0.02
1560001008工银国企改革股票208,762.56  346.00    0.02
1561001122鹏华弘利混合A208,762.56  346.00    0.03
1562008586华夏中证人工智能主题ETF联接C208,762.56  346.00    0.03
1563002502中银腾利混合A208,762.56  346.00    0.02
1564002503中银腾利混合C208,762.56  346.00    0.02
1565007884易方达恒盛3个月定开混合发起式208,762.56  346.00    0.03
1566288001华夏经典配置混合208,762.56  346.00    0.02
1567002784东方红价值精选混合C208,762.56  346.00    0.02
1568002783东方红价值精选混合A208,762.56  346.00    0.02
1569006904泰康产业升级混合A208,762.56  346.00    0.02
1570006905泰康产业升级混合C208,762.56  346.00    0.02
1571008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合205,950.36  341.00    0.02
1572002510申万菱信中证500指数增强A205,950.36  341.00    0.03
1573007795申万菱信中证500指数增强C205,950.36  341.00    0.03
1574502011易方达证券公司分级A205,745.76  341.00    0.03
1575510580易方达中证500ETF205,745.76  341.00    0.02
1576001720工银新增利混合205,745.76  341.00    0.02
1577161913万家社会责任18个月定期开放混合C205,745.76  341.00    0.02
1578161912万家社会责任18个月定期开放混合A205,745.76  341.00    0.02
1579502012易方达证券公司分级B205,745.76  341.00    0.03
1580320006诺安灵活配置混合205,745.76  341.00    0.02
1581512720国泰中证计算机主题ETF205,745.76  341.00    0.02
1582257010国联安小盘精选混合205,745.76  341.00    0.02
1583502010易方达证券公司分级205,745.76  341.00    0.03
1584000940富国中小盘精选混合205,745.76  341.00    0.02
1585420001天弘精选混合205,745.76  341.00    0.02
1586020005国泰金马稳健混合205,745.76  341.00    0.01
1587006430凯石澜龙头经济定开混合205,481.52  332.00    0.03
1588009715汇添富策略增长两年封闭混合202,728.96  336.00    0.02
1589001189广发聚宝混合A202,728.96  336.00    0.02
1590008918长信先锐混合C202,728.96  336.00    0.03
1591007350华夏科技创新混合C202,728.96  336.00    0.01
1592519937长信先锐混合A202,728.96  336.00    0.03
1593007349华夏科技创新混合A202,728.96  336.00    0.01
1594009051易方达中证红利ETF联接发起式A202,728.96  336.00    0.03
1595202009南方盛元红利混合202,728.96  336.00    0.02
1596009240泰康蓝筹优势股票202,728.96  336.00    0.02
1597168102九泰锐富事件驱动混合202,728.96  336.00    0.02
1598009052易方达中证红利ETF联接发起式C202,728.96  336.00    0.03
1599007848广发聚宝混合C202,728.96  336.00    0.02
1600001197长盛转型升级混合200,514.72  332.00    0.02
1601519158新华趋势领航混合200,315.52  332.00    0.03
1602000471富国城镇发展股票200,315.52  332.00    0.02
1603002339海富通安颐收益混合C200,315.52  332.00    0.02
1604009239融通人工智能指数(LOF)C200,315.52  332.00    0.02
1605008984财通科技创新混合C200,315.52  332.00    0.02
1606501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合200,315.52  332.00    0.02
1607150304华安创业板50指数分级B200,315.52  332.00    0.02
1608161607融通巨潮100指数(LOF)A200,315.52  332.00    0.02
1609161631融通人工智能指数(LOF)A200,315.52  332.00    0.02
1610000854鹏华养老产业股票200,315.52  332.00    0.02
1611001740光大保德信中国制造混合200,315.52  332.00    0.02
1612519050海富通安颐收益混合A200,315.52  332.00    0.02
1613008983财通科技创新混合A200,315.52  332.00    0.02
1614240020华宝医药生物混合200,315.52  332.00    0.02
1615150303华安创业板50指数分级A200,315.52  332.00    0.02
1616004874融通巨潮100指数(LOF)C200,315.52  332.00    0.02
1617002015南方荣光灵活配置混合A198,538.56  327.00    0.02
1618002016南方荣光灵活配置混合C198,538.56  327.00    0.02
1619005744长安裕隆混合C197,298.72  327.00    0.03
1620006290南方养老2035混合(FOF)A197,298.72  327.00    0.02
1621005743长安裕隆混合A197,298.72  327.00    0.03
1622005015泰康景泰回报混合C197,298.72  327.00    0.02
1623002340富国价值优势混合197,298.72  327.00    0.02
1624001765前海开源嘉鑫混合A197,298.72  327.00    0.03
1625515990添富中证国企一带一路ETF197,298.72  327.00    0.03
1626001770前海开源嘉鑫混合C197,298.72  327.00    0.03
1627005136华安幸福生活混合197,298.72  327.00    0.02
1628001633万家瑞祥混合A197,298.72  327.00    0.01
1629233009大摩多因子策略混合197,298.72  327.00    0.02
1630001634万家瑞祥混合C197,298.72  327.00    0.01
1631005014泰康景泰回报混合A197,298.72  327.00    0.02
1632006291南方养老2035混合(FOF)C197,298.72  327.00    0.02
1633003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C196,506.00  300.00    0.34
1634006235东方城镇消费主题混合196,506.00  300.00    1.45
1635001659富安达新动力混合196,506.00  300.00    0.44
1636002303金鹰智慧生活混合196,506.00  300.00    1.43
1637003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A196,506.00  300.00    0.34
1638000591中银健康生活混合196,506.00  300.00    0.26
1639000974安信消费医药股票196,311.24  318.00    0.04
1640008058鹏华鑫享稳健混合A194,281.92  322.00    0.03
1641000793工银高端制造股票194,281.92  322.00    0.01
1642002714鹏华金城灵活配置混合194,281.92  322.00    0.03
1643519962长信利盈混合C194,281.92  322.00    0.02
1644519963长信利盈混合A194,281.92  322.00    0.02
1645002597兴业成长动力混合194,281.92  322.00    0.03
1646008059鹏华鑫享稳健混合C194,281.92  322.00    0.03
1647009162富国医药成长30股票191,265.12  317.00    0.03
1648005324前海开源泽鑫混合C191,265.12  317.00    0.03
1649121002国投瑞银景气行业混合191,265.12  317.00    0.02
1650000978景顺长城量化精选股票191,265.12  317.00    0.03
1651005543银华心诚灵活配置混合191,265.12  317.00    0.01
1652005323前海开源泽鑫混合A191,265.12  317.00    0.03
1653007895嘉实价值成长混合191,265.12  317.00    0.02
1654007800申万菱信沪深300价值指数C189,039.48  313.00    0.02
1655310398申万菱信沪深300价值指数A189,039.48  313.00    0.02
1656159967华夏创成长ETF188,851.68  313.00    0.01
1657006912长城久泰沪深300指数C188,851.68  313.00    0.02
1658002046信诚新锐混合B188,851.68  313.00    0.02
1659002451平安睿享文娱混合C188,851.68  313.00    0.02
1660001415信诚新锐混合A188,851.68  313.00    0.02
1661200002长城久泰沪深300指数A188,851.68  313.00    0.02
1662002455民生加银鑫喜混合188,851.68  313.00    0.02
1663002450平安睿享文娱混合A188,851.68  313.00    0.02
1664001898易方达大健康主题混合185,834.88  308.00    0.02
1665007343嘉实科技创新混合185,834.88  308.00    0.02
1666002814博时颐泰混合C185,834.88  308.00    0.03
1667002813博时颐泰混合A185,834.88  308.00    0.03
1668090007大成策略回报混合185,834.88  308.00    0.02
1669008467博道嘉瑞混合A185,834.88  308.00    0.02
1670008468博道嘉瑞混合C185,834.88  308.00    0.02
1671410003华富成长趋势混合185,834.88  308.00    0.01
1672240008华宝收益增长混合185,834.88  308.00    0.02
1673169104东方红睿满沪港深混合(LOF)185,834.88  308.00    0.00
1674005244国泰聚优价值灵活配置混合A185,834.88  308.00    0.02
1675005245国泰聚优价值灵活配置混合C185,834.88  308.00    0.02
1676000742国泰新经济灵活配置混合185,834.88  308.00    0.02
1677161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)185,242.14  297.00    0.04
1678009624安信阿尔法定开混合C185,242.14  297.00    0.04
1679005280安信阿尔法定开混合A185,242.14  297.00    0.04
1680001924华夏国企改革混合184,258.62  294.00    0.04
1681004357南方智慧精选灵活配置混合183,677.76  301.00    0.02
1682004157信诚至诚混合A182,818.08  303.00    0.02
1683004158信诚至诚混合B182,818.08  303.00    0.02
1684005306长信合利混合C182,818.08  303.00    0.02
1685005305长信合利混合A182,818.08  303.00    0.02
1686008119鹏华金享混合182,818.08  303.00    0.02
1687005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合182,818.08  303.00    0.01
1688004280国寿安保稳荣混合C182,818.08  303.00    0.02
1689008212华夏新机遇混合C182,818.08  303.00    0.02
1690008325宝盈祥利稳健配置混合C182,818.08  303.00    0.02
1691008324宝盈祥利稳健配置混合A182,818.08  303.00    0.02
1692004279国寿安保稳荣混合A182,818.08  303.00    0.02
1693002411华夏新机遇混合A182,818.08  303.00    0.02
1694000663国投瑞银美丽中国混合181,450.44  292.00    0.04
1695002328银华泰利灵活配置混合C179,801.28  298.00    0.03
1696005939工银新能源汽车混合A179,801.28  298.00    0.01
1697001231银华泰利灵活配置混合A179,801.28  298.00    0.03
1698005940工银新能源汽车混合C179,801.28  298.00    0.01
1699162201泰达宏利成长混合179,801.28  298.00    0.02
1700004226国寿安保稳诚混合C179,801.28  298.00    0.03
1701002482宝盈互联网沪港深混合179,801.28  298.00    0.02
1702001874前海开源沪港深价值精选混合179,801.28  298.00    0.03
1703004225国寿安保稳诚混合A179,801.28  298.00    0.03
1704001412德邦鑫星价值灵活配置混合A177,387.84  294.00    0.04
1705001809中信建投智信物联网混合A177,387.84  294.00    0.03
1706007832博道伍佰智航股票C177,387.84  294.00    0.03
1707009912九泰天富改革混合C177,387.84  294.00    0.03
1708007831博道伍佰智航股票A177,387.84  294.00    0.03
1709004636中信建投智信物联网混合C177,387.84  294.00    0.03
1710002415融通通盈灵活配置混合177,387.84  294.00    0.02
1711001305九泰天富改革混合A177,387.84  294.00    0.03
1712002112德邦鑫星价值灵活配置混合C177,387.84  294.00    0.04
1713000985嘉实逆向策略股票177,387.84  294.00    0.02
1714001576国泰智能装备股票177,387.84  294.00    0.01
1715004608长信乐信混合A177,387.84  294.00    0.02
1716004609长信乐信混合C177,387.84  294.00    0.02
1717150204鹏华传媒分级B177,387.84  294.00    0.02
1718150203鹏华传媒分级A177,387.84  294.00    0.02
1719003433信诚至瑞混合C177,387.84  294.00    0.02
1720003432信诚至瑞混合A177,387.84  294.00    0.02
1721008872大成睿裕六月持有股票C176,146.02  291.00    0.08
1722008871大成睿裕六月持有股票A176,146.02  291.00    0.08
1723003030安信新目标混合A174,371.04  289.00    0.02
1724003031安信新目标混合C174,371.04  289.00    0.02
1725007083平安高端制造混合C174,371.04  289.00    0.01
1726009880安信成长动力一年持有混合174,371.04  289.00    0.02
1727007082平安高端制造混合A174,371.04  289.00    0.01
1728005526工银新生代消费混合174,371.04  289.00    0.03
1729005823泰康颐享混合A174,371.04  289.00    0.02
1730005824泰康颐享混合C174,371.04  289.00    0.02
1731005795博时中证500指数增强C174,371.04  289.00    0.02
1732519908华夏兴华混合A174,371.04  289.00    0.02
1733960004华夏兴华混合H174,371.04  289.00    0.02
1734002172海富通新内需混合C174,371.04  289.00    0.02
1735005663嘉实金融精选股票C174,371.04  289.00    0.02
1736005662嘉实金融精选股票A174,371.04  289.00    0.02
1737007356汇添富科技创新混合C174,371.04  289.00    0.01
1738007355汇添富科技创新混合A174,371.04  289.00    0.01
1739001556天弘中证500指数增强A174,371.04  289.00    0.02
1740001557天弘中证500指数增强C174,371.04  289.00    0.02
1741519130海富通新内需混合A174,371.04  289.00    0.02
1742005062博时中证500指数增强A174,371.04  289.00    0.02
1743003345安信新成长混合A173,263.68  281.00    0.03
1744003346安信新成长混合C173,263.68  281.00    0.03
1745007804申万菱信沪深300指数增强C171,524.64  284.00    0.02
1746310318申万菱信沪深300指数增强A171,524.64  284.00    0.02
1747003780鹏华兴悦定期开放混合171,354.24  284.00    0.02
1748004618建信鑫稳回报灵活配置混合C171,354.24  284.00    0.02
1749005495创金合信科技成长股票A171,354.24  284.00    0.03
1750005496创金合信科技成长股票C171,354.24  284.00    0.03
1751004617建信鑫稳回报灵活配置混合A171,354.24  284.00    0.02
1752007592华夏价值精选混合171,354.24  284.00    0.03
1753003166鹏华弘嘉混合C171,354.24  284.00    0.02
1754003165鹏华弘嘉混合A171,354.24  284.00    0.02
1755002518民生加银鑫福混合A171,354.24  284.00    0.02
1756009216易方达瑞川混合发起式C171,354.24  284.00    0.02
1757009215易方达瑞川混合发起式A171,354.24  284.00    0.02
1758001986前海开源人工智能主题混合171,354.24  284.00    0.01
1759519177浦银安盛盛世精选混合C171,354.24  284.00    0.02
1760519127浦银安盛盛世精选混合A171,354.24  284.00    0.02
1761009058博时科技创新混合C171,354.24  284.00    0.02
1762009057博时科技创新混合A171,354.24  284.00    0.02
1763004648南方安睿混合171,354.24  284.00    0.03
1764004757国寿安保稳吉混合C171,354.24  284.00    0.02
1765004756国寿安保稳吉混合A171,354.24  284.00    0.02
1766004405国寿安保稳寿混合A171,354.24  284.00    0.03
1767004406国寿安保稳寿混合C171,354.24  284.00    0.03
1768007072民生加银鑫福混合C171,354.24  284.00    0.02
1769002408中信建投医改混合A171,354.24  284.00    0.03
1770007553中信建投医改混合C171,354.24  284.00    0.03
1771003380信诚至选混合C171,354.24  284.00    0.02
1772003379信诚至选混合A171,354.24  284.00    0.02
1773003493申万菱信安鑫优选混合A169,108.80  280.00    0.02
1774003512申万菱信安鑫优选混合C169,108.80  280.00    0.02
1775002059国泰浓益灵活配置混合C168,940.80  280.00    0.02
1776004517南方安康混合168,940.80  280.00    0.02
1777240014华宝中证100指数A168,940.80  280.00    0.02
1778001566南方利达灵活配置混合A168,940.80  280.00    0.02
1779001567南方利达灵活配置混合C168,940.80  280.00    0.02
1780164205天弘文化新兴产业股票168,940.80  280.00    0.03
1781150259易方达重组指数分级A168,940.80  280.00    0.03
1782150260易方达重组指数分级B168,940.80  280.00    0.03
1783000953国泰睿吉灵活配置混合A168,940.80  280.00    0.02
1784000954国泰睿吉灵活配置混合C168,940.80  280.00    0.02
1785000526国泰浓益灵活配置混合A168,940.80  280.00    0.02
1786001152融通新区域新经济灵活配置混合168,940.80  280.00    0.02
1787001530万家瑞富混合168,940.80  280.00    0.02
1788004720华夏睿磐泰茂混合A168,940.80  280.00    0.02
1789004721华夏睿磐泰茂混合C168,940.80  280.00    0.02
1790519606国泰金鑫股票168,940.80  280.00    0.02
1791007405华宝中证100指数C168,940.80  280.00    0.02
1792159813鹏华国证半导体芯片指数ETF168,940.80  280.00    0.02
1793002489国泰民福策略价值混合165,924.00  275.00    0.02
1794006836永赢惠泽一年混合165,924.00  275.00    0.02
1795008071长信利泰混合E165,924.00  275.00    0.01
1796001503南方利鑫混合C165,924.00  275.00    0.02
1797007863长信利泰混合C165,924.00  275.00    0.01
1798009691国泰浩益18个月封闭运作混合A165,924.00  275.00    0.02
1799009692国泰浩益18个月封闭运作混合C165,924.00  275.00    0.02
1800005680财通资管价值成长混合165,924.00  275.00    0.02
1801001245工银生态环境股票165,924.00  275.00    0.01
1802005325景顺长城泰恒回报混合A165,924.00  275.00    0.02
1803002671万家沪深300指数增强C165,924.00  275.00    0.02
1804398041中海量化策略混合165,924.00  275.00    0.03
1805690005民生加银内需增长混合165,924.00  275.00    0.01
1806519971长信改革红利混合165,924.00  275.00    0.02
1807001352民生加银新战略混合165,924.00  275.00    0.02
1808519951长信利泰混合A165,924.00  275.00    0.01
1809005326景顺长城泰恒回报混合C165,924.00  275.00    0.02
1810002670万家沪深300指数增强A165,924.00  275.00    0.02
1811001334南方利鑫混合A165,924.00  275.00    0.02
1812001665平安鑫安混合C162,907.20  270.00    0.03
1813550001信诚四季红混合162,907.20  270.00    0.02
1814007049平安鑫安混合E162,907.20  270.00    0.03
1815519969长信新利灵活配置混合162,907.20  270.00    0.02
1816519991长信双利优选混合A162,907.20  270.00    0.05
1817160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C162,907.20  270.00    0.02
1818160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A162,907.20  270.00    0.02
1819006533易方达科融混合162,907.20  270.00    0.03
1820006396长信双利优选混合E162,907.20  270.00    0.05
1821007346易方达科技创新混合162,907.20  270.00    0.02
1822001922国泰多策略收益混合162,907.20  270.00    0.02
1823001406东方红策略精选混合C162,907.20  270.00    0.01
1824001405东方红策略精选混合A162,907.20  270.00    0.01
1825001243博时中证淘金大数据100I162,907.20  270.00    0.03
1826001242博时中证淘金大数据100A162,907.20  270.00    0.03
1827008084海富通先进制造股票C162,907.20  270.00    0.02
1828008085海富通先进制造股票A162,907.20  270.00    0.02
1829519229海富通欣享混合A162,907.20  270.00    0.02
1830519228海富通欣享混合C162,907.20  270.00    0.02
1831007854光大保德信景气先锋混合162,907.20  270.00    0.03
1832009420宝盈祥明一年定开混合C162,907.20  270.00    0.03
1833009419宝盈祥明一年定开混合A162,907.20  270.00    0.03
1834008793博道嘉元混合A162,907.20  270.00    0.02
1835008794博道嘉元混合C162,907.20  270.00    0.02
1836001407景顺长城稳健回报混合C162,907.20  270.00    0.02
1837003027安信新价值混合C162,907.20  270.00    0.02
1838008837融通通益混合162,907.20  270.00    0.03
1839003026安信新价值混合A162,907.20  270.00    0.02
1840001194景顺长城稳健回报混合A162,907.20  270.00    0.02
1841001664平安鑫安混合A162,907.20  270.00    0.03
1842008629大成景瑞稳健配置混合A161,336.88  265.00    0.02
1843008630大成景瑞稳健配置混合C161,336.88  265.00    0.02
1844001239长盛国企改革混合160,049.40  265.00    0.02
1845005739富国转型机遇混合159,890.40  265.00    0.01
1846005059南方安福混合A159,890.40  265.00    0.02
1847007569南方安福混合C159,890.40  265.00    0.02
1848519961长信利广混合A159,890.40  265.00    0.02
1849519960长信利广混合C159,890.40  265.00    0.02
1850007574宝盈新价值混合C159,890.40  265.00    0.02
1851005518富国新趋势灵活配置混合C159,890.40  265.00    0.03
1852162204泰达宏利行业混合159,890.40  265.00    0.02
1853007045博道沪深300增强C159,890.40  265.00    0.02
1854007044博道沪深300增强A159,890.40  265.00    0.02
1855515010华夏中证全指证券公司ETF159,890.40  265.00    0.02
1856501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)159,890.40  265.00    0.02
1857000574宝盈新价值混合A159,890.40  265.00    0.02
1858005589长信企业精选两年定开混合159,890.40  265.00    0.02
1859002062国泰国策驱动灵活配置混合C159,890.40  265.00    0.02
1860000511国泰国策驱动灵活配置混合A159,890.40  265.00    0.02
1861002259鹏华健康环保混合159,890.40  265.00    0.03
1862001335南方利众混合A159,890.40  265.00    0.02
1863001277博时国企改革股票159,890.40  265.00    0.02
1864001505南方利众混合C159,890.40  265.00    0.02
1865005517富国新趋势灵活配置混合A159,890.40  265.00    0.03
1866001379景顺长城领先回报混合C157,476.96  261.00    0.02
1867161605融通蓝筹成长混合157,476.96  261.00    0.02
1868001422景顺长城安享回报混合A157,476.96  261.00    0.02
1869001423景顺长城安享回报混合C157,476.96  261.00    0.02
1870005706兴业龙腾双益平衡混合157,476.96  261.00    0.02
1871160105南方积极配置混合(LOF)157,476.96  261.00    0.02
1872501019国泰国证航天军工指数(LOF)157,476.96  261.00    0.02
1873000573天弘通利混合157,476.96  261.00    0.02
1874008894创金合信鑫利混合C157,476.96  261.00    0.02
1875008893创金合信鑫利混合A157,476.96  261.00    0.02
1876008634万家科技创新混合C157,476.96  261.00    0.02
1877008633万家科技创新混合A157,476.96  261.00    0.02
1878004202华夏睿磐泰兴混合157,476.96  261.00    0.02
1879005889华夏新兴消费混合C157,476.96  261.00    0.01
1880005888华夏新兴消费混合A157,476.96  261.00    0.01
1881002315创金合信沪深300增强C157,476.96  261.00    0.02
1882002310创金合信沪深300增强A157,476.96  261.00    0.02
1883005177华夏睿磐泰利混合A157,476.96  261.00    0.02
1884005178华夏睿磐泰利混合C157,476.96  261.00    0.02
1885001103前海开源工业革命4.0混合157,476.96  261.00    0.02
1886320012诺安主题精选混合157,476.96  261.00    0.03
1887001362景顺长城领先回报混合A157,476.96  261.00    0.02
1888005811南方瑞祥一年混合C156,941.82  259.00    0.02
1889005810南方瑞祥一年混合A156,941.82  259.00    0.02
1890202019南方策略优化混合154,714.50  250.00    0.03
1891001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C154,613.76  256.00    0.02
1892001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A154,613.76  256.00    0.02
1893165512信诚新机遇混合(LOF)154,460.16  256.00    0.02
1894001564东方红京东大数据混合154,460.16  256.00    0.02
1895150290中融中证煤炭指数分级B154,460.16  256.00    0.05
1896004870融通创业板指数C154,460.16  256.00    0.02
1897161613融通创业板指数A154,460.16  256.00    0.02
1898530011建信内生动力混合154,460.16  256.00    0.02
1899160624鹏华消费领先混合154,460.16  256.00    0.02
1900005726国泰价值精选灵活配置混合154,460.16  256.00    0.02
1901003797华安新瑞利灵活配置混合A154,460.16  256.00    0.02
1902003798华安新瑞利灵活配置混合C154,460.16  256.00    0.02
1903008327东财通信指数C154,460.16  256.00    0.03
1904008326东财通信指数A154,460.16  256.00    0.03
1905009607长信稳健精选混合C154,460.16  256.00    0.02
1906009606长信稳健精选混合A154,460.16  256.00    0.02
1907150289中融中证煤炭指数分级A154,460.16  256.00    0.05
1908009031工银聚和一年定开混合A151,443.36  251.00    0.02
1909009032工银聚和一年定开混合C151,443.36  251.00    0.02
1910161035富国中证医药主题指数增强(LOF)151,443.36  251.00    0.02
1911000634富国天盛灵活配置混合151,443.36  251.00    0.02
1912003831建信鑫瑞回报灵活配置混合151,443.36  251.00    0.02
1913008208博道嘉泰回报混合151,443.36  251.00    0.01
1914007689国投瑞银新能源混合A151,443.36  251.00    0.02
1915150179鹏华信息分级A151,443.36  251.00    0.02
1916150180鹏华信息分级B151,443.36  251.00    0.02
1917001036嘉实企业变革股票151,443.36  251.00    0.02
1918007690国投瑞银新能源混合C151,443.36  251.00    0.02
1919008846大成民稳增长混合A150,267.78  244.00    0.02
1920008847大成民稳增长混合C150,267.78  244.00    0.02
1921002192东方鼎新灵活配置混合C148,574.16  246.00    0.03
1922001196东方鼎新灵活配置混合A148,574.16  246.00    0.03
1923512990华夏MSCI中国A股国际通ETF148,426.56  246.00    0.02
1924470098汇添富逆向投资混合148,426.56  246.00    0.01
1925003182华富弘鑫灵活配置混合A148,426.56  246.00    0.02
1926000029富国宏观策略灵活配置混合148,426.56  246.00    0.02
1927003183华富弘鑫灵活配置混合C148,426.56  246.00    0.02
1928009006创金合信鑫祺混合C148,426.56  246.00    0.02
1929009005创金合信鑫祺混合A148,426.56  246.00    0.02
1930001856易方达环保主题混合148,426.56  246.00    0.01
1931159806国泰中证新能源汽车ETF148,426.56  246.00    0.01
1932002605融通新消费灵活配置混合148,426.56  246.00    0.02
1933002793景顺长城顺益回报混合C148,426.56  246.00    0.02
1934006973太平睿盈混合A148,426.56  246.00    0.03
1935001974景顺长城量化新动力股票148,426.56  246.00    0.02
1936002792景顺长城顺益回报混合A148,426.56  246.00    0.02
1937005251银华多元动力灵活配置混合148,426.56  246.00    0.03
1938007669太平睿盈混合C148,426.56  246.00    0.03
1939006269永赢智能领先混合C148,426.56  246.00    0.01
1940006266永赢智能领先混合A148,426.56  246.00    0.01
1941100016富国天源沪港深平衡混合146,013.12  242.00    0.02
1942519918华夏兴和混合146,013.12  242.00    0.02
1943000313华安沪深300增强C146,013.12  242.00    0.02
1944002910易方达供给改革混合146,013.12  242.00    0.01
1945000312华安沪深300增强A146,013.12  242.00    0.02
1946008657景顺长城科技创新混合146,013.12  242.00    0.02
1947450001国富中国收益混合146,013.12  242.00    0.02
1948003476南方安颐混合146,013.12  242.00    0.02
1949001141泰达宏利创盈混合A146,013.12  242.00    0.02
1950001142泰达宏利创盈混合B146,013.12  242.00    0.02
1951005287海富通创业板增强C145,158.12  225.00    0.15
1952005288海富通创业板增强A145,158.12  225.00    0.15
1953001318东方新策略灵活配置混合A143,138.52  237.00    0.03
1954002060东方新策略灵活配置混合C143,138.52  237.00    0.03
1955004397长盛信息安全量化混合143,138.52  237.00    0.02
1956002729华富益鑫灵活配置混合C142,996.32  237.00    0.02
1957002728华富益鑫灵活配置混合A142,996.32  237.00    0.02
1958519993长信增利动态混合142,996.32  237.00    0.02
1959000522华润元大信息传媒科技混合142,996.32  237.00    0.04
1960003806华安新恒利灵活配置混合C142,996.32  237.00    0.02
1961003805华安新恒利灵活配置混合A142,996.32  237.00    0.02
1962001801汇添富达欣混合A142,996.32  237.00    0.03
1963008308华夏见龙精选混合142,996.32  237.00    0.02
1964163503天治核心成长混合(LOF)142,996.32  237.00    0.02
1965002141建信鑫丰回报灵活配置混合C142,996.32  237.00    0.02
1966002505鹏华金鼎混合C142,996.32  237.00    0.02
1967002504鹏华金鼎混合A142,996.32  237.00    0.02
1968001408建信鑫丰回报灵活配置混合A142,996.32  237.00    0.02
1969002165汇添富达欣混合C142,996.32  237.00    0.03
1970519134海富通富祥混合142,996.32  237.00    0.02
1971007113永赢高端制造混合A142,996.32  237.00    0.02
1972007114永赢高端制造混合C142,996.32  237.00    0.02
1973150299华安中证银行指数分级A142,996.32  237.00    0.03
1974150300华安中证银行指数分级B142,996.32  237.00    0.03
1975006100平安优势产业混合A142,996.32  237.00    0.02
1976006101平安优势产业混合C142,996.32  237.00    0.02
1977001756嘉实策略优选混合142,736.04  234.00    0.02
1978003804华安新丰利混合C139,979.52  232.00    0.02
1979000849汇丰晋信双核策略混合A139,979.52  232.00    0.02
1980001489万家瑞丰混合C139,979.52  232.00    0.02
1981002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式139,979.52  232.00    0.01
1982001396建信互联网+产业升级股票139,979.52  232.00    0.03
1983159916深F60ETF139,979.52  232.00    0.02
1984003803华安新丰利混合A139,979.52  232.00    0.02
1985003115光大保德信诚鑫混合A139,979.52  232.00    0.02
1986000850汇丰晋信双核策略混合C139,979.52  232.00    0.02
1987161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)139,979.52  232.00    0.02
1988009481国泰宏益一年持有期混合A139,979.52  232.00    0.02
1989009482国泰宏益一年持有期混合C139,979.52  232.00    0.02
1990008290华安现代生活混合139,979.52  232.00    0.02
1991001188鹏华改革红利股票139,979.52  232.00    0.03
1992003116光大保德信诚鑫混合C139,979.52  232.00    0.02
1993003154华宝新活力混合139,979.52  232.00    0.02
1994008313光大保德信研究精选混合139,979.52  232.00    0.03
1995001488万家瑞丰混合A139,979.52  232.00    0.02
1996000761国富健康优质生活股票139,979.52  232.00    0.02
1997512160MSCI中国A股国际通ETF138,340.98  228.00    0.02
1998008275大成行业先锋混合C138,340.98  228.00    0.02
1999008274大成行业先锋混合A138,340.98  228.00    0.02
2000004166东方价值挖掘灵活配置混合A137,098.92  227.00    0.02
2001007686东方价值挖掘灵活配置混合C137,098.92  227.00    0.02
2002000870嘉实新收益混合136,962.72  227.00    0.02
2003002164汇添富新睿精选混合C136,962.72  227.00    0.02
2004004946添富盈润混合A136,962.72  227.00    0.02
2005004947添富盈润混合C136,962.72  227.00    0.02
2006001236博时丝路主题股票A136,962.72  227.00    0.02
2007001202东方红领先精选混合136,962.72  227.00    0.02
2008150124建信央视财经50指数分级B136,962.72  227.00    0.02
2009150123建信央视财经50指数分级A136,962.72  227.00    0.02
2010001580南方利安灵活配置混合C136,962.72  227.00    0.02
2011001570南方利安灵活配置混合A136,962.72  227.00    0.02
2012009334富国融享18个月定期开放混合136,962.72  227.00    0.02
2013002612融通通慧混合A136,962.72  227.00    0.02
2014007387融通通慧混合C136,962.72  227.00    0.02
2015003604景顺长城泰安回报混合C136,962.72  227.00    0.02
2016007294长信利信混合E136,962.72  227.00    0.02
2017519949长信利信混合A136,962.72  227.00    0.02
2018005878博时产业新动力混合C136,962.72  227.00    0.02
2019002556博时丝路主题股票C136,962.72  227.00    0.02
2020000058国联安安泰灵活配置混合136,962.72  227.00    0.02
2021000936博时产业新动力混合A136,962.72  227.00    0.02
2022000843富国新回报灵活配置混合C136,962.72  227.00    0.02
2023000841富国新回报灵活配置混合A136,962.72  227.00    0.02
2024007293长信利信混合C136,962.72  227.00    0.02
2025005434鹏华睿投混合136,962.72  227.00    0.04
2026001816汇添富新睿精选混合A136,962.72  227.00    0.02
2027003603景顺长城泰安回报混合A136,962.72  227.00    0.02
2028001702东方创新科技混合134,683.08  223.00    0.02
2029002162东方新价值混合C134,683.08  223.00    0.03
2030001495东方新价值混合A134,683.08  223.00    0.03
2031163110申万菱信量化小盘股票(LOF)134,683.08  223.00    0.03
2032001904光大保德信欣鑫混合C134,549.28  223.00    0.02
2033007663平安安享灵活配置混合C134,549.28  223.00    0.02
2034001504南方利淘混合C134,549.28  223.00    0.02
2035008736南方高股息股票A134,549.28  223.00    0.03
2036001265国泰兴益灵活配置混合A134,549.28  223.00    0.02
2037003117光大保德信吉鑫混合A134,549.28  223.00    0.02
2038004292鹏华沪深港互联网股票134,549.28  223.00    0.02
2039519015海富通精选贰号混合134,549.28  223.00    0.02
2040002282平安安享灵活配置混合A134,549.28  223.00    0.02
2041001903光大保德信欣鑫混合A134,549.28  223.00    0.02
2042002111华宝新起点混合134,549.28  223.00    0.02
2043003064南方荣欢定期开放混合134,549.28  223.00    0.02
2044166801浙商聚潮新思维混合134,549.28  223.00    0.02
2045000893工银创新动力股票134,549.28  223.00    0.02
2046008737南方高股息股票C134,549.28  223.00    0.03
2047001183南方利淘混合A134,549.28  223.00    0.02
2048001857易方达现代服务业混合134,549.28  223.00    0.02
2049002837华夏网购精选混合A134,549.28  223.00    0.02
2050008963建信科技创新混合C134,549.28  223.00    0.03
2051008962建信科技创新混合A134,549.28  223.00    0.03
2052001490汇添富国企创新股票134,549.28  223.00    0.02
2053161122易方达生物科技指数分级134,549.28  223.00    0.02
2054002055国泰兴益灵活配置混合C134,549.28  223.00    0.02
2055003118光大保德信吉鑫混合C134,549.28  223.00    0.02
2056007939华夏网购精选混合C134,549.28  223.00    0.02
2057007016富国睿泽回报混合131,666.94  213.00    0.02
2058001043工银美丽城镇股票131,666.94  213.00    0.02
2059002156长盛盛世混合A131,663.28  218.00    0.02
2060002157长盛盛世混合C131,663.28  218.00    0.02
2061009009平安科技创新混合C131,532.48  218.00    0.02
2062009008平安科技创新混合A131,532.48  218.00    0.02
2063481010工银中小盘混合131,532.48  218.00    0.01
2064008981中邮科技创新精选混合C131,532.48  218.00    0.01
2065008980中邮科技创新精选混合A131,532.48  218.00    0.01
2066006179富国品质生活混合131,532.48  218.00    0.01
2067161132易方达科顺定开混合(LOF)131,532.48  218.00    0.02
2068160603鹏华普天收益混合131,532.48  218.00    0.02
2069519022国泰金泰灵活配置混合C131,532.48  218.00    0.03
2070002067诺安精选回报混合131,532.48  218.00    0.02
2071002186国联安鑫享灵活配置混合C131,532.48  218.00    0.02
2072008811鹏华科技创新混合131,532.48  218.00    0.02
2073519020国泰金泰灵活配置混合A131,532.48  218.00    0.03
2074004355嘉实丰和灵活配置混合131,532.48  218.00    0.02
2075003300华夏圆和混合131,532.48  218.00    0.03
2076002660兴业聚源灵活配置混合131,532.48  218.00    0.02
2077001072华安智能装备主题股票131,532.48  218.00    0.02
2078001228国联安鑫享灵活配置混合A131,532.48  218.00    0.02
2079001088华宝国策导向混合131,532.48  218.00    0.02
2080001324华宝新价值混合131,532.48  218.00    0.02
2081000536前海开源可转债债券131,004.00  200.00    0.18
2082004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合131,004.00  200.00    0.44
2083005545中银改革红利灵活配置混合131,004.00  200.00    0.22
2084002694中银新蓝筹混合131,004.00  200.00    0.22
2085003181前海联合添利债券C131,004.00  200.00    0.12
2086008179同泰慧盈混合C131,004.00  200.00    0.06
2087004671中融核心成长混合131,004.00  200.00    0.10
2088003180前海联合添利债券A131,004.00  200.00    0.12
2089005533银华国企改革混合发起式131,004.00  200.00    0.41
2090008178同泰慧盈混合A131,004.00  200.00    0.06
2091000120中银美丽中国混合131,004.00  200.00    0.20
2092160805长盛同智优势混合(LOF)128,643.48  213.00    0.02
2093007539永赢沪深300指数C128,515.68  213.00    0.02
2094121008国投瑞银成长优选混合128,515.68  213.00    0.02
2095004258国寿安保稳嘉混合A128,515.68  213.00    0.02
2096008480永赢股息优选混合A128,515.68  213.00    0.02
2097008481永赢股息优选混合C128,515.68  213.00    0.02
2098004260德邦稳盈增长灵活配置混合128,515.68  213.00    0.02
2099005404创金合信价值红利混合C128,515.68  213.00    0.02
2100000880富国研究精选灵活配置混合128,515.68  213.00    0.02
2101168002国寿安保策略精选混合(LOF)128,515.68  213.00    0.01
2102001547兴业聚惠灵活配置混合A128,515.68  213.00    0.02
2103004259国寿安保稳嘉混合C128,515.68  213.00    0.02
2104002923兴业聚惠灵活配置混合C128,515.68  213.00    0.02
2105002463创金合信价值红利混合A128,515.68  213.00    0.02
2106007538永赢沪深300指数A128,515.68  213.00    0.02
2107400015东方新能源汽车主题混合126,227.64  209.00    0.00
2108009025海富通科技创新混合A126,102.24  209.00    0.02
2109001650工银丰收回报灵活配置混合A126,102.24  209.00    0.01
2110002233工银丰收回报灵活配置混合C126,102.24  209.00    0.01
2111007578宝盈新锐混合C126,102.24  209.00    0.02
2112002331泰康安泰回报混合126,102.24  209.00    0.02
2113070018嘉实回报混合126,102.24  209.00    0.02
2114519091新华泛资源优势混合126,102.24  209.00    0.02
2115519089新华优选成长混合126,102.24  209.00    0.02
2116233007大摩卓越成长混合126,102.24  209.00    0.02
2117001832易方达瑞恒混合126,102.24  209.00    0.01
2118163302大摩资源优选混合(LOF)126,102.24  209.00    0.02
2119005416鹏华尊惠定期开放混合A126,102.24  209.00    0.03
2120005417鹏华尊惠定期开放混合C126,102.24  209.00    0.03
2121001543宝盈新锐混合A126,102.24  209.00    0.02
2122009024海富通科技创新混合C126,102.24  209.00    0.02
2123000063长盛电子信息主题混合123,207.84  204.00    0.02
2124002935泰康恒泰回报混合C123,085.44  204.00    0.02
2125519975长信量化中小盘股票123,085.44  204.00    0.03
2126001304建信鑫安回报灵活配置混合123,085.44  204.00    0.05
2127002211嘉实新财富混合123,085.44  204.00    0.02
2128009650嘉实精选平衡混合C123,085.44  204.00    0.02
2129009649嘉实精选平衡混合A123,085.44  204.00    0.02
2130002934泰康恒泰回报混合A123,085.44  204.00    0.02
2131006022富国大盘价值量化精选混合123,085.44  204.00    0.02
2132007146鹏华研究智选混合123,085.44  204.00    0.03
2133001471融通新能源灵活配置混合123,085.44  204.00    0.02
2134002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合123,085.44  204.00    0.02
2135002029安信动态策略混合C123,085.44  204.00    0.02
2136001185安信动态策略混合A123,085.44  204.00    0.02
2137007261融通消费升级混合123,085.44  204.00    0.11
2138002161银华万物互联灵活配置混合123,085.44  204.00    0.01
2139206013鹏华宏观混合123,085.44  204.00    0.01
2140004496前海开源多元策略混合A121,252.86  193.00    0.05
2141004497前海开源多元策略混合C121,252.86  193.00    0.05
2142004048华夏新锦汇混合A120,068.64  199.00    0.02
2143003876华宝沪深300增强A120,068.64  199.00    0.02
2144005730国泰江源优势精选灵活配置混合120,068.64  199.00    0.01
2145160615鹏华沪深300指数(LOF)A120,068.64  199.00    0.02
2146007404华宝沪深300增强C120,068.64  199.00    0.02
2147007471博道叁佰智航股票C120,068.64  199.00    0.02
2148007470博道叁佰智航股票A120,068.64  199.00    0.02
2149515860嘉实新兴科技100ETF120,068.64  199.00    0.02
2150512220景顺长城中证TMT150ETF120,068.64  199.00    0.03
2151005937工银精选金融地产混合A120,068.64  199.00    0.02
2152005938工银精选金融地产混合C120,068.64  199.00    0.02
2153150157信诚中证800金融指数分级A120,068.64  199.00    0.02
2154150158信诚中证800金融指数分级B120,068.64  199.00    0.02
2155001144大成互联网思维混合120,068.64  199.00    0.02
2156004719景顺长城睿成混合C120,068.64  199.00    0.01
2157450011国富研究精选混合120,068.64  199.00    0.02
2158004707景顺长城睿成混合A120,068.64  199.00    0.01
2159003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合120,068.64  199.00    0.02
2160004732万家瑞尧灵活配置混合C120,068.64  199.00    0.02
2161002212嘉实新起航混合120,068.64  199.00    0.02
2162004731万家瑞尧灵活配置混合A120,068.64  199.00    0.02
2163168105九泰泰富定增混合120,068.64  199.00    0.02
2164002222嘉实新趋势混合120,068.64  199.00    0.02
2165005128华夏永康添福混合120,068.64  199.00    0.02
2166008033中加科盈混合A120,068.64  199.00    0.02
2167007326国投瑞银新增长混合C120,068.64  199.00    0.02
2168007732民生加银持续成长混合C120,068.64  199.00    0.02
2169007548易方达ESG责任投资股票发起式120,068.64  199.00    0.02
2170007731民生加银持续成长混合A120,068.64  199.00    0.02
2171001755嘉实新思路混合120,068.64  199.00    0.02
2172001499国投瑞银新增长混合A120,068.64  199.00    0.02
2173006939鹏华沪深300指数(LOF)C120,068.64  199.00    0.02
2174008034中加科盈混合C120,068.64  199.00    0.02
2175004049华夏新锦汇混合C120,068.64  199.00    0.02
2176001420南方大数据300指数A117,512.82  188.00    0.03
2177001426南方大数据300指数C117,512.82  188.00    0.03
2178512090易方达MSCI中国A股国际通ETF117,051.84  194.00    0.02
2179002376国寿安保核心产业灵活配置混合117,051.84  194.00    0.02
2180162414华宝新机遇混合(LOF)A117,051.84  194.00    0.02
2181005944工银聚福混合C117,051.84  194.00    0.02
2182008479景顺长城泰申回报混合117,051.84  194.00    0.02
2183001226中邮稳健添利灵活配置混合117,051.84  194.00    0.18
2184005943工银聚福混合A117,051.84  194.00    0.02
2185002005工银新得利混合117,051.84  194.00    0.02
2186002307银华多元视野灵活配置混合117,051.84  194.00    0.02
2187481006工银红利混合117,051.84  194.00    0.02
2188004302国寿安保稳信混合C117,051.84  194.00    0.02
2189004301国寿安保稳信混合A117,051.84  194.00    0.02
2190001939光大保德信睿鑫混合A117,051.84  194.00    0.01
2191002220南方瑞利混合117,051.84  194.00    0.01
2192002075光大保德信睿鑫混合C117,051.84  194.00    0.01
2193002485国联安通盈混合C117,051.84  194.00    0.02
2194000664国联安通盈混合A117,051.84  194.00    0.02
2195003704光大保德信事件驱动混合117,051.84  194.00    0.02
2196001688嘉实新起点混合A117,051.84  194.00    0.02
2197003144华宝新机遇混合(LOF)C117,051.84  194.00    0.02
2198002178嘉实新起点混合C117,051.84  194.00    0.02
2199001208诺安低碳经济股票A115,948.44  192.00    0.02
2200010349诺安低碳经济股票C115,948.44  192.00    0.02
2201003602申万菱信安鑫精选混合C114,752.40  190.00    0.02
2202003601申万菱信安鑫精选混合A114,752.40  190.00    0.02
2203020009国泰金鹏蓝筹混合114,638.40  190.00    0.02
2204002639天弘价值精选混合114,638.40  190.00    0.02
2205002367国联安安稳灵活配置混合114,638.40  190.00    0.02
2206005961博时量化价值股票C114,638.40  190.00    0.02
2207006039国富估值优势混合114,638.40  190.00    0.02
2208005960博时量化价值股票A114,638.40  190.00    0.02
2209162207泰达宏利效率优选混合(LOF)114,638.40  190.00    0.01
2210161818银华消费主题混合114,638.40  190.00    0.02
2211180020银华成长先锋混合114,638.40  190.00    0.03
2212161029富国中证银行指数114,638.40  190.00    0.02
2213001400安信鑫安得利混合C114,638.40  190.00    0.02
2214000586景顺中小板创业板精选股票114,638.40  190.00    0.03
2215001721工银新增益混合114,638.40  190.00    0.02
2216501026财通多策略福享混合(LOF)114,638.40  190.00    0.03
2217001399安信鑫安得利混合A114,638.40  190.00    0.02
2218005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式114,638.40  190.00    0.02
2219004676中信建投睿信混合C114,638.40  190.00    0.03
2220008591天弘中证全指证券公司指数C114,638.40  190.00    0.01
2221519222海富通欣益混合A114,638.40  190.00    0.02
2222519221海富通欣益混合C114,638.40  190.00    0.02
2223008590天弘中证全指证券公司指数A114,638.40  190.00    0.01
2224001157国联安睿祺灵活配置混合114,638.40  190.00    0.01
2225253010国联安安心成长混合114,638.40  190.00    0.02
2226000584新华鑫益灵活配置混合114,638.40  190.00    0.02
2227003663鹏华兴泰定期开放混合114,638.40  190.00    0.01
2228004270汇添富民丰回报混合A114,638.40  190.00    0.02
2229004271汇添富民丰回报混合C114,638.40  190.00    0.02
2230008635华安科技创新混合114,638.40  190.00    0.02
2231005826华夏潜龙精选股票114,638.40  190.00    0.02
2232000926中信建投睿信混合A114,638.40  190.00    0.03
2233502013长盛中证申万一带一路分级111,732.60  185.00    0.02
2234502014长盛中证申万一带一路分级A111,732.60  185.00    0.02
2235502015长盛中证申万一带一路分级B111,732.60  185.00    0.02
2236159974富国央企创新ETF111,621.60  185.00    0.02
2237001140工银总回报灵活配置混合111,621.60  185.00    0.02
2238002000工银新生利混合111,621.60  185.00    0.02
2239003842中邮景泰灵活配置混合A111,621.60  185.00    0.02
2240003843中邮景泰灵活配置混合C111,621.60  185.00    0.02
2241002319大成一带一路灵活配置混合111,621.60  185.00    0.08
2242360005光大保德信红利混合111,621.60  185.00    0.02
2243001250天弘新活力混合111,621.60  185.00    0.02
2244257030国联安优势混合111,621.60  185.00    0.01
2245000367国泰安康定期支付混合A111,621.60  185.00    0.01
2246002458国泰民利策略收益灵活配置混合111,621.60  185.00    0.01
2247002061国泰安康定期支付混合C111,621.60  185.00    0.01
2248000523国投瑞银医疗保健混合111,621.60  185.00    0.03
2249008177建信高股息主题股票111,621.60  185.00    0.03
2250004607长信利尚一年定开混合111,621.60  185.00    0.01
2251000933前海开源睿远稳健增利混合C111,621.60  185.00    0.01
2252005553国富新趋势混合C111,621.60  185.00    0.02
2253000932前海开源睿远稳健增利混合A111,621.60  185.00    0.01
2254519013海富通风格优势混合111,621.60  185.00    0.02
2255005552国富新趋势混合A111,621.60  185.00    0.02
2256003885汇安沪深300指数增强C108,604.80  180.00    0.02
2257001278前海开源清洁能源混合A108,604.80  180.00    0.03
2258002871华夏智胜价值成长股票A108,604.80  180.00    0.02
2259003755国泰普益灵活配置混合C108,604.80  180.00    0.02
2260000409鹏华环保产业股票108,604.80  180.00    0.01
2261007781天弘弘新混合108,604.80  180.00    0.02
2262002872华夏智胜价值成长股票C108,604.80  180.00    0.02
2263167508安信价值发现两年定开混合(LOF)108,604.80  180.00    0.02
2264002360前海开源清洁能源混合C108,604.80  180.00    0.03
2265003754国泰普益灵活配置混合A108,604.80  180.00    0.02
2266001484天弘新价值混合108,604.80  180.00    0.02
2267162208泰达宏利首选企业股票108,604.80  180.00    0.02
2268002148国寿安保稳惠混合108,604.80  180.00    0.01
2269164401前海开源健康分级108,604.80  180.00    0.02
2270164403前海开源沪港深农业混合(LOF)108,604.80  180.00    0.03
2271320011诺安中小盘精选混合108,604.80  180.00    0.02
2272001726汇添富新兴消费股票108,604.80  180.00    0.02
2273501097国寿安保科技创新3年封闭混合108,604.80  180.00    0.03
2274003063银华通利灵活配置混合C108,604.80  180.00    0.02
2275001687安信新动力混合C108,604.80  180.00    0.02
2276003062银华通利灵活配置混合A108,604.80  180.00    0.02
2277001686安信新动力混合A108,604.80  180.00    0.02
2278006160博道启航混合A108,604.80  180.00    0.02
2279006161博道启航混合C108,604.80  180.00    0.02
2280004132国联安鑫发混合C108,604.80  180.00    0.01
2281004819国寿安保目标策略混合发起C108,604.80  180.00    0.02
2282004818国寿安保目标策略混合发起A108,604.80  180.00    0.02
2283003884汇安沪深300指数增强A108,604.80  180.00    0.02
2284004131国联安鑫发混合A108,604.80  180.00    0.01
2285004748天弘策略精选混合C108,604.80  180.00    0.02
2286004694天弘策略精选混合A108,604.80  180.00    0.02
2287001521国寿安保成长优选股票108,604.80  180.00    0.02
2288003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合108,604.80  180.00    0.02
2289000585嘉实对冲套利定期混合105,588.00  175.00    0.02
2290000082嘉实研究阿尔法股票105,588.00  175.00    0.02
2291007448长信沪深300指数增强C105,588.00  175.00    0.02
2292150193鹏华地产分级B105,588.00  175.00    0.02
2293110012易方达科汇灵活配置混合105,588.00  175.00    0.02
2294005137长信沪深300指数增强A105,588.00  175.00    0.02
2295150192鹏华地产分级A105,588.00  175.00    0.02
2296050007博时平衡配置混合105,588.00  175.00    0.02
2297001830融通跨界成长灵活配置混合105,588.00  175.00    0.20
2298002955融通新趋势灵活配置混合105,588.00  175.00    0.02
2299501038银华明择多策略定期开放混合105,588.00  175.00    0.02
2300004716信诚量化阿尔法股票105,588.00  175.00    0.03
2301001722工银银和利混合105,588.00  175.00    0.02
2302162213泰达宏利沪深300指数增强A105,588.00  175.00    0.02
2303005109汇安多策略混合A105,588.00  175.00    0.02
2304005110汇安多策略混合C105,588.00  175.00    0.02
2305003548泰达宏利沪深300指数增强C105,588.00  175.00    0.02
2306008277财通资管行业精选混合105,588.00  175.00    0.03
2307009747中科沃土沃鑫成长混合发起C104,879.34  171.00    0.03
2308003125中科沃土沃鑫成长混合发起A104,879.34  171.00    0.03
2309009470东方欣利混合A103,277.16  171.00    0.02
2310009471东方欣利混合C103,277.16  171.00    0.02
2311003878富国久利稳健配置混合C103,174.56  171.00    0.02
2312003877富国久利稳健配置混合A103,174.56  171.00    0.02
2313006526鹏华优选回报混合103,174.56  171.00    0.02
2314000612华宝生态中国混合103,174.56  171.00    0.02
2315005967鹏华创新驱动混合103,174.56  171.00    0.03
2316007126博道远航混合A103,174.56  171.00    0.02
2317501064国泰价值优选灵活配置混合103,174.56  171.00    0.02
2318007127博道远航混合C103,174.56  171.00    0.02
2319004009中融鑫思路混合C103,174.56  171.00    0.02
2320004008中融鑫思路混合A103,174.56  171.00    0.02
2321160224国泰深证TMT50指数分级103,174.56  171.00    0.02
2322590006中邮中小盘灵活配置混合103,174.56  171.00    0.02
2323481013工银消费服务混合103,174.56  171.00    0.02
2324050010博时特许价值混合A103,174.56  171.00    0.01
2325008110九泰科盈价值混合A103,174.56  171.00    0.02
2326519223海富通欣荣混合C103,174.56  171.00    0.02
2327960026博时特许价值混合R103,174.56  171.00    0.01
2328519224海富通欣荣混合A103,174.56  171.00    0.02
2329008136九泰科盈价值混合C103,174.56  171.00    0.02
2330240017华宝新兴产业混合103,174.56  171.00    0.02
2331165313建信优势动力混合(LOF)103,174.56  171.00    0.02
2332006536恒生前海恒锦裕利混合C103,174.56  171.00    0.08
2333006535恒生前海恒锦裕利混合A103,174.56  171.00    0.08
2334001320工银丰盈回报灵活配置混合102,652.02  162.00    0.04
2335512100南方中证1000ETF102,652.02  162.00    0.02
2336159903深成ETF101,139.30  166.00    0.03
2337003170长盛盛辉混合C100,257.36  166.00    0.02
2338003169长盛盛辉混合A100,257.36  166.00    0.02
2339006253永赢消费主题混合C100,157.76  166.00    0.01
2340009489中邮价值精选混合C100,157.76  166.00    0.03
2341009488中邮价值精选混合A100,157.76  166.00    0.03
2342167506安信深圳科技指数(LOF)A100,157.76  166.00    0.02
2343167507安信深圳科技指数(LOF)C100,157.76  166.00    0.02
2344006252永赢消费主题混合A100,157.76  166.00    0.01
2345290011泰信中小盘精选混合100,157.76  166.00    0.01
2346009794太平智选一年定期开放股票发起式100,157.76  166.00    0.02
2347008989大成科技创新混合C100,157.76  166.00    0.03
2348100039富国通胀通缩主题轮动混合100,157.76  166.00    0.02
2349008988大成科技创新混合A100,157.76  166.00    0.03
2350001070建信信息产业股票100,157.76  166.00    0.02
2351009860易方达中证银行指数(LOF)C100,157.76  166.00    0.01
2352008356中加科丰价值精选混合100,157.76  166.00    0.01
2353008283易方达金融行业股票发起式100,157.76  166.00    0.01
2354008276财通资管价值发现混合100,157.76  166.00    0.02
2355165309建信沪深300指数(LOF)100,157.76  166.00    0.02
2356003962易方达瑞程混合C100,157.76  166.00    0.01
2357003961易方达瑞程混合A100,157.76  166.00    0.01
2358006122华安低碳生活混合100,157.76  166.00    0.02
2359161121易方达中证银行指数(LOF)A100,157.76  166.00    0.01
2360007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合100,157.76  166.00    0.02
2361160627鹏华策略优选混合100,157.76  166.00    0.02
2362006604嘉实消费精选股票A97,347.60  161.00    0.02
2363006605嘉实消费精选股票C97,347.60  161.00    0.02
2364400020东方成长回报平衡混合97,237.56  161.00    0.02
2365004435博时逆向投资混合C97,140.96  161.00    0.02
2366004434博时逆向投资混合A97,140.96  161.00    0.02
2367008260长城价值优选混合97,140.96  161.00    0.02
2368000418景顺长城成长之星股票97,140.96  161.00    0.02
2369000545中邮核心竞争灵活配置混合97,140.96  161.00    0.02
2370002838华夏新锦程混合A97,140.96  161.00    0.02
2371160645鹏华精选回报三年定开混合97,140.96  161.00    0.02
2372515980华富中证人工智能产业ETF97,140.96  161.00    0.02
2373003950博时鑫润混合A97,140.96  161.00    0.02
2374002409华夏新活力混合A97,140.96  161.00    0.02
2375002410华夏新活力混合C97,140.96  161.00    0.02
2376159961方正富邦深证100ETF97,140.96  161.00    0.02
2377002839华夏新锦程混合C97,140.96  161.00    0.02
2378001603易方达安盈回报混合97,140.96  161.00    0.01
2379166802浙商沪深300指数增强(LOF)97,140.96  161.00    0.02
2380004046华夏新锦顺混合A97,140.96  161.00    0.02
2381003951博时鑫润混合C97,140.96  161.00    0.02
2382004047华夏新锦顺混合C97,140.96  161.00    0.02
2383004686华夏研究精选股票97,140.96  161.00    0.01
2384009614上银中证500指数增强C94,821.72  157.00    0.03
2385002545东方岳灵活配置混合94,821.72  157.00    0.04
2386519100长盛中证100指数94,821.72  157.00    0.02
2387009613上银中证500指数增强A94,821.72  157.00    0.03
2388519959长信多利混合94,727.52  157.00    0.02
2389000763工银新财富灵活配置混合94,727.52  157.00    0.02
2390000551信诚幸福消费混合94,727.52  157.00    0.04
2391005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C94,727.52  157.00    0.01
2392450008国富沪深300指数增强94,727.52  157.00    0.02
2393005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A94,727.52  157.00    0.01
2394005067融通逆向策略灵活配置混合A94,727.52  157.00    0.02
2395009270融通逆向策略灵活配置混合C94,727.52  157.00    0.02
2396001901前海开源沪港深隆鑫混合A94,727.52  157.00    0.02
2397001902前海开源沪港深隆鑫混合C94,727.52  157.00    0.02
2398240002华宝宝康配置混合94,727.52  157.00    0.02
2399150302华安中证全指证券公司指数分级B94,727.52  157.00    0.02
2400150301华安中证全指证券公司指数分级A94,727.52  157.00    0.02
2401009547华安鼎利混合94,727.52  157.00    0.02
2402001850国泰安益灵活配置混合A94,727.52  157.00    0.01
2403004252国泰安益灵活配置混合C94,727.52  157.00    0.01
2404002407前海开源恒远灵活配置混合94,727.52  157.00    0.03
2405002330兴业聚宝灵活配置混合94,727.52  157.00    0.02
2406004702南方金融主题灵活配置混合94,465.26  151.00    0.02
2407001385东方新思路灵活配置混合C91,801.92  152.00    0.02
2408310388申万菱信消费增长混合91,801.92  152.00    0.02
2409004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合91,801.92  152.00    0.02
2410160806长盛同庆(LOF)91,801.92  152.00    0.03
2411001384东方新思路灵活配置混合A91,801.92  152.00    0.02
2412001359国联安添鑫灵活配置混合A91,710.72  152.00    0.02
2413009188鹏华股息精选混合91,710.72  152.00    0.04
2414002149嘉实新优选混合91,710.72  152.00    0.02
2415001789国泰量化收益灵活配置混合91,710.72  152.00    0.02
2416002418汇添富优选回报混合C91,710.72  152.00    0.01
2417007047长城核心优势混合91,710.72  152.00    0.02
2418470021汇添富优选回报混合A91,710.72  152.00    0.01
2419005475泰康均衡优选混合C91,710.72  152.00    0.01
2420007580宝盈中证100指数增强C91,710.72  152.00    0.02
2421005474泰康均衡优选混合A91,710.72  152.00    0.01
2422001654国联安添鑫灵活配置混合C91,710.72  152.00    0.02
2423007903长城量化小盘股票91,710.72  152.00    0.03
2424160921大成多策略混合(LOF)91,710.72  152.00    0.02
2425008891安信价值成长混合A91,710.72  152.00    0.02
2426008892安信价值成长混合C91,710.72  152.00    0.02
2427213010宝盈中证100指数增强A91,710.72  152.00    0.02
2428400001东方龙混合88,782.12  147.00    0.02
2429005335浙商全景消费混合88,693.92  147.00    0.02
2430000963兴业多策略混合88,693.92  147.00    0.03
2431001541汇添富民营新动力股票88,693.92  147.00    0.02
2432519965长信量化多策略股票A88,693.92  147.00    0.03
2433530006建信核心精选混合88,693.92  147.00    0.02
2434001283红塔红土盛金新动力混合A88,693.92  147.00    0.04
2435001284红塔红土盛金新动力混合C88,693.92  147.00    0.04
2436008343九泰科鑫策略精选混合C88,693.92  147.00    0.05
2437004677博时战略新兴产业混合88,693.92  147.00    0.02
2438008342九泰科鑫策略精选混合A88,693.92  147.00    0.05
2439004858长信量化多策略股票C88,693.92  147.00    0.03
2440003292嘉实优势成长混合88,693.92  147.00    0.02
2441005691南方中证100指数C86,330.16  140.00    0.02
2442202211南方中证100指数A86,330.16  140.00    0.02
2443502055长盛中证证券公司分级B85,762.32  142.00    0.03
2444502053长盛中证证券公司分级85,762.32  142.00    0.03
2445502054长盛中证证券公司分级A85,762.32  142.00    0.03
2446001623兴业国企改革混合85,677.12  142.00    0.02
2447006084融通研究优选混合85,677.12  142.00    0.02
2448481017工银量化策略混合85,677.12  142.00    0.02
2449008978银华长丰混合发起式85,677.12  142.00    0.01
2450161227国投瑞银深证100指数(LOF)85,677.12  142.00    0.02
2451512770华夏战略新兴成指ETF85,677.12  142.00    0.02
2452006593博道中证500增强A85,677.12  142.00    0.02
2453006594博道中证500增强C85,677.12  142.00    0.02
2454005550汇安成长优选混合A85,677.12  142.00    0.04
2455005551汇安成长优选混合C85,677.12  142.00    0.04
2456040011华安核心优选混合85,677.12  142.00    0.01
2457512930平安人工智能ETF85,677.12  142.00    0.02
2458002095博时新收益混合A85,677.12  142.00    0.02
2459002096博时新收益混合C85,677.12  142.00    0.02
2460006072民生加银创新成长混合85,677.12  142.00    0.01
2461007177浙商智能行业优选混合A85,677.12  142.00    0.01
2462007217浙商智能行业优选混合C85,677.12  142.00    0.01
2463159805鹏华中证传媒ETF85,677.12  142.00    0.03
2464002197国泰鑫策略价值灵活配置混合85,677.12  142.00    0.01
2465150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B83,346.48  138.00    0.02
2466150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A83,346.48  138.00    0.02
2467003658长盛量化多策略混合83,346.48  138.00    0.02
2468168501北信瑞丰产业升级混合83,346.48  138.00    0.02
2469003305前海开源沪港深核心资源混合C83,263.68  138.00    0.03
2470020022国泰策略价值灵活配置混合83,263.68  138.00    0.02
2471002553博时创业成长混合C83,263.68  138.00    0.03
2472001388中融新经济混合C83,263.68  138.00    0.02
2473001387中融新经济混合A83,263.68  138.00    0.02
2474150051信诚沪深300指数分级A83,263.68  138.00    0.03
2475550016信诚至远混合C83,263.68  138.00    0.01
2476550015信诚至远混合A83,263.68  138.00    0.01
2477161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)83,263.68  138.00    0.02
2478150052信诚沪深300指数分级B83,263.68  138.00    0.03
2479005250银华估值优势混合83,263.68  138.00    0.02
2480001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式83,263.68  138.00    0.02
2481050014博时创业成长混合A83,263.68  138.00    0.03
2482004948鑫元鑫趋势混合C83,263.68  138.00    0.03
2483004944鑫元鑫趋势混合A83,263.68  138.00    0.03
2484512970平安粤港澳大湾区ETF83,263.68  138.00    0.02
2485519116浦银安盛沪深300指数增强83,263.68  138.00    0.01
2486005399长信量化价值驱动混合A83,263.68  138.00    0.02
2487009669长信量化价值驱动混合C83,263.68  138.00    0.02
2488001255长城改革红利混合83,263.68  138.00    0.02
2489002708大摩健康产业混合83,263.68  138.00    0.01
2490003823中信建投轮换混合C83,263.68  138.00    0.03
2491003822中信建投轮换混合A83,263.68  138.00    0.03
2492003304前海开源沪港深核心资源混合A83,263.68  138.00    0.03
2493510081长盛动态精选混合80,326.68  133.00    0.02
2494400025东方新兴成长混合80,326.68  133.00    0.02
2495000646华润元大量化优选混合A80,246.88  133.00    0.03
2496005732富国臻选成长灵活配置混合80,246.88  133.00    0.03
2497162216泰达宏利500指数增强(LOF)80,246.88  133.00    0.02
2498003374大成景禄灵活配置混合C80,246.88  133.00    0.01
2499481008工银大盘蓝筹混合80,246.88  133.00    0.02
2500004675富国新机遇灵活配置混合C80,246.88  133.00    0.02
2501003373大成景禄灵活配置混合A80,246.88  133.00    0.01
2502009217博时荣丰回报三年封闭混合A80,246.88  133.00    0.02
2503007827华润元大量化优选混合C80,246.88  133.00    0.03
2504004674富国新机遇灵活配置混合A80,246.88  133.00    0.02
2505540012汇丰晋信恒生龙头指数A80,246.88  133.00    0.02
2506009218博时荣丰回报三年封闭混合C80,246.88  133.00    0.02
2507001149汇丰晋信恒生龙头指数C80,246.88  133.00    0.02
2508410001华富竞争力优选混合80,246.88  133.00    0.02
2509000368汇添富沪深300安中指数80,246.88  133.00    0.02
2510001760嘉实创新成长混合80,246.88  133.00    0.02
2511006938鹏华中证500指数(LOF)C80,246.88  133.00    0.02
2512160616鹏华中证500指数(LOF)A80,246.88  133.00    0.02
2513159984南方粤港澳大湾区ETF79,656.12  125.00    0.06
2514400007东方策略成长混合77,306.88  128.00    0.02
2515160807长盛沪深300指数(LOF)77,306.88  128.00    0.02
2516160613鹏华盛世创新混合(LOF)77,230.08  128.00    0.02
2517000866华宝制造股票77,230.08  128.00    0.02
2518519007海富通强化回报混合77,230.08  128.00    0.02
2519501200民生加银科技创新3年封闭混合77,230.08  128.00    0.02
2520501098建信科技创新3年封闭混合77,230.08  128.00    0.02
2521590003中邮核心优势混合77,230.08  128.00    0.02
2522006209中信保诚新蓝筹混合77,230.08  128.00    0.03
2523003958安信量化沪深300增强C77,230.08  128.00    0.02
2524003957安信量化沪深300增强A77,230.08  128.00    0.02
2525501001财通多策略精选混合(LOF)77,230.08  128.00    0.02
2526010352诺安沪深300指数增强C77,230.08  128.00    0.02
2527008234光大保德信消费主题股票77,230.08  128.00    0.01
2528240022华宝资源优选混合77,230.08  128.00    0.01
2529005353鹏扬景泰成长混合C77,230.08  128.00    0.01
2530005352鹏扬景泰成长混合A77,230.08  128.00    0.01
2531320014诺安沪深300指数增强A77,230.08  128.00    0.02
2532002547民生加银养老服务混合77,230.08  128.00    0.02
2533008841德邦大消费混合C77,230.08  128.00    0.02
2534008840德邦大消费混合A77,230.08  128.00    0.02
2535004951申万菱信价值优利混合74,287.08  123.00    0.03
2536004926中航军民融合精选混合A74,287.08  123.00    0.02
2537004927中航军民融合精选混合C74,287.08  123.00    0.02
2538005596建信战略精选灵活配置混合A74,213.28  123.00    0.02
2539009126嘉实基础产业优选股票A74,213.28  123.00    0.03
2540009127嘉实基础产业优选股票C74,213.28  123.00    0.03
2541003715宝盈消费主题混合74,213.28  123.00    0.02
2542005519银华混改红利灵活配置混合发起式74,213.28  123.00    0.02
2543161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)74,213.28  123.00    0.01
2544003029安信新优选混合C74,213.28  123.00    0.02
2545009384大摩MSCI中国A股增强74,213.28  123.00    0.04
2546159933国投瑞银金融地产ETF74,213.28  123.00    0.02
2547000532景顺长城优势企业混合74,213.28  123.00    0.02
2548001839九泰久兴灵活配置混合74,213.28  123.00    0.03
2549005597建信战略精选灵活配置混合C74,213.28  123.00    0.02
2550501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A74,213.28  123.00    0.02
2551003028安信新优选混合A74,213.28  123.00    0.02
2552005819国泰优势行业混合74,213.28  123.00    0.02
2553161033富国中证智能汽车指数(LOF)74,213.28  123.00    0.03
2554001215博时沪港深优质企业混合A74,213.28  123.00    0.02
2555002555博时沪港深优质企业混合C74,213.28  123.00    0.02
2556020015国泰区位优势混合74,213.28  123.00    0.02
2557006512博道卓远混合C74,213.28  123.00    0.02
2558009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C74,213.28  123.00    0.02
2559006511博道卓远混合A74,213.28  123.00    0.02
2560010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C71,871.24  119.00    0.02
2561163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A71,871.24  119.00    0.02
2562000835华润元大富时中国A50指数A71,799.84  119.00    0.02
2563007042前海联合泳隽混合C71,799.84  119.00    0.02
2564004693前海联合泳隽混合A71,799.84  119.00    0.02
2565004668建信鑫泽回报灵活配置混合A71,799.84  119.00    0.02
2566004669建信鑫泽回报灵活配置混合C71,799.84  119.00    0.02
2567001704国投瑞银进宝混合71,799.84  119.00    0.02
2568001179德邦大健康灵活配置混合71,799.84  119.00    0.02
2569009768创金合信汇悦一年定开混合A71,799.84  119.00    0.02
2570009769创金合信汇悦一年定开混合C71,799.84  119.00    0.02
2571008252汇安宜创量化精选混合C71,799.84  119.00    0.03
2572001897九泰久盛量化先锋混合A71,799.84  119.00    0.05
2573004510九泰久盛量化先锋混合C71,799.84  119.00    0.05
2574008251汇安宜创量化精选混合A71,799.84  119.00    0.03
2575007527融通量化多策略灵活配置混合A71,799.84  119.00    0.04
2576450010国富策略回报混合71,799.84  119.00    0.02
2577010573华润元大富时中国A50指数C71,799.84  119.00    0.02
2578002252融通成长30灵活配置混合71,799.84  119.00    0.02
2579007528融通量化多策略灵活配置混合C71,799.84  119.00    0.04
2580501046财通福鑫定开混合发起71,799.84  119.00    0.03
2581501015财通多策略升级混合(LOF)71,799.84  119.00    0.02
2582006615工银战略新兴产业混合A71,799.84  119.00    0.01
2583006616工银战略新兴产业混合C71,799.84  119.00    0.01
2584165516信诚周期轮动混合(LOF)71,799.84  119.00    0.01
2585009046西藏东财创业板指数A71,799.84  119.00    0.03
2586009047西藏东财创业板指数C71,799.84  119.00    0.03
2587006600人保沪深300指数71,799.84  119.00    0.02
2588007499光大保德信风格轮动混合C71,799.84  119.00    0.02
2589006796富国消费升级混合71,799.84  119.00    0.02
2590002305光大保德信风格轮动混合A71,799.84  119.00    0.02
2591040020华安升级主题混合71,799.84  119.00    0.01
2592160137南方中证互联网指数分级71,469.36  114.00    0.05
2593080001长盛成长价值混合68,851.44  114.00    0.02
2594000520上银新兴价值成长混合68,851.44  114.00    0.02
2595168207中融创业板两年定开混合68,783.04  114.00    0.02
2596000273华润元大安鑫灵活配置混合A68,783.04  114.00    0.02
2597000165国投瑞银策略精选混合68,783.04  114.00    0.02
2598159964平安创业板ETF68,783.04  114.00    0.02
2599005834工银红利优享混合C68,783.04  114.00    0.02
2600005833工银红利优享混合A68,783.04  114.00    0.02
2601010351诺安中证100指数C68,783.04  114.00    0.02
2602000690前海开源大海洋混合68,783.04  114.00    0.02
2603002537平安安盈灵活配置混合68,783.04  114.00    0.03
2604010364鹏华空天军工指数(LOF)C68,783.04  114.00    0.01
2605160643鹏华空天军工指数(LOF)A68,783.04  114.00    0.01
2606002063国泰沪深300指数增强C68,783.04  114.00    0.01
2607000512国泰沪深300指数增强A68,783.04  114.00    0.01
2608690001民生加银品牌蓝筹混合68,783.04  114.00    0.02
2609320010诺安中证100指数A68,783.04  114.00    0.02
2610688888浙商聚潮产业成长混合68,783.04  114.00    0.01
2611233006大摩领先优势混合68,783.04  114.00    0.02
2612007632华润元大安鑫灵活配置混合C68,783.04  114.00    0.02
2613519191万家新利灵活配置混合68,783.04  114.00    0.04
2614000656前海开源沪深300指数68,783.04  114.00    0.02
2615003593国泰景气行业灵活配置混合68,783.04  114.00    0.02
2616004138上银鑫达灵活配置混合65,831.64  109.00    0.02
2617002036安信优势增长混合C65,766.24  109.00    0.02
2618090015大成内需增长混合A65,766.24  109.00    0.02
2619001287安信优势增长混合A65,766.24  109.00    0.02
2620159908博时创业板ETF65,766.24  109.00    0.02
2621005188海富通量化前锋股票C65,766.24  109.00    0.03
2622005189海富通量化前锋股票A65,766.24  109.00    0.03
2623005632鹏华量化先锋混合65,766.24  109.00    0.03
2624003865创金合信量化多因子股票C65,766.24  109.00    0.03
2625001635万家瑞益混合A65,766.24  109.00    0.01
2626006682景顺长城中证500指数增强65,766.24  109.00    0.02
2627002076浙商中证500指数增强A65,766.24  109.00    0.03
2628001636万家瑞益混合C65,766.24  109.00    0.01
2629007386浙商中证500指数增强C65,766.24  109.00    0.03
2630002210创金合信量化多因子股票A65,766.24  109.00    0.03
2631005300万家成长优选混合C65,766.24  109.00    0.02
2632005299万家成长优选混合A65,766.24  109.00    0.02
2633001672国寿安保智慧生活股票65,766.24  109.00    0.02
2634519033海富通国策导向混合65,766.24  109.00    0.03
2635960018大成内需增长混合H65,766.24  109.00    0.02
2636610005信达澳银红利回报混合65,502.00  100.00    0.02
2637002966中海合嘉增强收益债券C65,502.00  100.00    0.75
2638006189国金量化添利债券65,502.00  100.00    0.06
2639007257凯石沣混合A65,502.00  100.00    0.11
2640002965中海合嘉增强收益债券A65,502.00  100.00    0.75
2641005979南方合顺多资产配置混合(FOF)A65,502.00  100.00    0.05
2642007258凯石沣混合C65,502.00  100.00    0.11
2643008051同泰慧择混合C65,502.00  100.00    0.13
2644159951嘉实中关村A股ETF65,502.00  100.00    0.85
2645008093同泰慧选混合A65,502.00  100.00    0.10
2646005980南方合顺多资产配置混合(FOF)C65,502.00  100.00    0.05
2647008094同泰慧选混合C65,502.00  100.00    0.10
2648008050同泰慧择混合A65,502.00  100.00    0.13
2649161729招商3年封闭瑞利混合62,881.92  96.00    0.01
2650004051华夏新锦升混合C62,749.44  104.00    0.02
2651004050华夏新锦升混合A62,749.44  104.00    0.02
2652161118易方达中小板指数(LOF)62,749.44  104.00    0.02
2653000976长城新兴产业混合62,749.44  104.00    0.04
2654000264博时内需增长混合62,749.44  104.00    0.02
2655159957华夏创业板ETF62,749.44  104.00    0.02
2656002774光大保德信铭鑫混合C62,749.44  104.00    0.02
2657002773光大保德信铭鑫混合A62,749.44  104.00    0.02
2658005381泰康睿利量化多策略混合A62,749.44  104.00    0.03
2659005382泰康睿利量化多策略混合C62,749.44  104.00    0.03
2660007305国联安新科技混合62,749.44  104.00    0.02
2661001651工银新蓝筹股票62,749.44  104.00    0.01
2662512380银华MSCI中国A股ETF62,749.44  104.00    0.02
2663512670鹏华中证国防ETF62,749.44  104.00    0.01
2664001428工银灵活配置混合B62,749.44  104.00    0.02
2665005035银华信息科技量化股票发起式A62,749.44  104.00    0.02
2666487016工银灵活配置混合A62,749.44  104.00    0.02
2667000823银华高端制造业混合62,749.44  104.00    0.02
2668005036银华信息科技量化股票发起式C62,749.44  104.00    0.02
2669009750汇安价值蓝筹混合A62,749.44  104.00    0.02
2670008303宝盈龙头优选股票A62,749.44  104.00    0.04
2671008304宝盈龙头优选股票C62,749.44  104.00    0.04
2672004481华宝第三产业混合62,749.44  104.00    0.02
2673009487光大保德信瑞和混合C62,749.44  104.00    0.03
2674009486光大保德信瑞和混合A62,749.44  104.00    0.03
2675001706诺安积极回报混合62,749.44  104.00    0.02
2676009751汇安价值蓝筹混合C62,749.44  104.00    0.02
2677168601汇安裕阳定开混合62,749.44  104.00    0.02
2678002419汇添富盈安混合62,749.44  104.00    0.02
2679000778鹏华先进制造股票62,749.44  104.00    0.01
2680005825申万菱信智能驱动股票60,396.00  100.00    0.03
2681233015大摩量化配置混合A60,336.00  100.00    0.02
2682502025鹏华钢铁分级B60,336.00  100.00    0.05
2683502023鹏华钢铁分级60,336.00  100.00    0.05
2684502024鹏华钢铁分级A60,336.00  100.00    0.05
2685000030长城核心优选混合60,336.00  100.00    0.02
2686519929长信电子信息量化混合60,336.00  100.00    0.03
2687162509国联安双禧中证100指数60,336.00  100.00    0.02
2688501043汇添富沪深300指数(LOF)A60,336.00  100.00    0.02
2689501045汇添富沪深300指数(LOF)C60,336.00  100.00    0.02
2690150148信诚中证800医药指数分级A60,336.00  100.00    0.02
2691150149信诚中证800医药指数分级B60,336.00  100.00    0.02
2692512390平安MSCI中国A股低波动ETF60,336.00  100.00    0.02
2693008348中信建投甄选混合C60,336.00  100.00    0.05
2694008347中信建投甄选混合A60,336.00  100.00    0.05
2695001463光大保德信一带一路混合60,336.00  100.00    0.02
2696001438易方达瑞享混合E60,336.00  100.00    0.02
2697001437易方达瑞享混合I60,336.00  100.00    0.02
2698008305大摩量化配置混合C60,336.00  100.00    0.02
2699001004新华稳健回报混合发起式60,336.00  100.00    0.04
2700008910创金合信鑫益混合C60,336.00  100.00    0.02
2701008909创金合信鑫益混合A60,336.00  100.00    0.02
2702002945大成盛世精选混合59,542.56  98.00    0.02
2703160812长盛同益成长回报(LOF)57,376.20  95.00    0.02
2704000535长盛航天海工混合57,376.20  95.00    0.03
2705002790长盛同享灵活配置混合C57,376.20  95.00    0.03
2706400011东方核心动力混合57,376.20  95.00    0.02
2707000534长盛高端装备混合57,376.20  95.00    0.02
2708002789长盛同享灵活配置混合A57,376.20  95.00    0.03
2709502006易方达国企改革分级57,319.20  95.00    0.03
2710010556汇添富沪深300指数增强C57,319.20  95.00    0.02
2711002772光大保德信产业新动力混合57,319.20  95.00    0.02
2712502008易方达国企改革分级B57,319.20  95.00    0.03
2713008551东财医药指数发起A57,319.20  95.00    0.03
2714008552东财医药指数发起C57,319.20  95.00    0.03
2715000884民生加银优选股票57,319.20  95.00    0.01
2716001275中邮创新优势灵活配置混合57,319.20  95.00    0.02
2717008239中泰沪深300指数增强C57,319.20  95.00    0.01
2718008238中泰沪深300指数增强A57,319.20  95.00    0.01
2719501099平安科技创新3年封闭混合57,319.20  95.00    0.02
2720003032平安医疗健康混合57,319.20  95.00    0.03
2721515930永赢沪深300ETF57,319.20  95.00    0.01
2722160919大成产业升级股票(LOF)57,319.20  95.00    0.02
2723004772国寿安保稳泰一年定开混合A57,319.20  95.00    0.01
2724502007易方达国企改革分级A57,319.20  95.00    0.03
2725000965汇丰晋信新动力混合57,319.20  95.00    0.02
2726040016华安行业轮动混合57,319.20  95.00    0.01
2727519093新华钻石品质企业混合57,319.20  95.00    0.02
2728003854汇安丰华混合A57,319.20  95.00    0.02
2729003855汇安丰华混合C57,319.20  95.00    0.02
2730005530汇添富沪深300指数增强A57,319.20  95.00    0.02
2731008072景顺长城创业板综指增强57,319.20  95.00    0.03
2732515850富国中证全指证券公司ETF57,319.20  95.00    0.05
2733001667南方转型混合57,319.20  95.00    0.02
2734004183富国产业升级混合57,319.20  95.00    0.02
2735009189华宝成长策略混合57,319.20  95.00    0.03
2736515130博时沪深300ETF57,319.20  95.00    0.01
2737004773国寿安保稳泰一年定开混合C57,319.20  95.00    0.01
2738009092富国新材料新能源混合57,319.20  95.00    0.01
2739001866北信瑞丰新成长混合54,356.40  90.00    0.03
2740001834长盛战略新兴产业混合C54,356.40  90.00    0.03
2741080008长盛战略新兴产业混合A54,356.40  90.00    0.03
2742000309大摩品质生活精选股票54,302.40  90.00    0.02
2743163001长信医疗保健混合(LOF)54,302.40  90.00    0.03
2744515630鹏华中证800证券保险ETF54,302.40  90.00    0.03
2745159982鹏华中证500ETF54,302.40  90.00    0.02
2746502005易方达军工分级B54,302.40  90.00    0.03
2747502004易方达军工分级A54,302.40  90.00    0.03
2748502003易方达军工分级54,302.40  90.00    0.03
2749005081海富通量化多因子混合A54,302.40  90.00    0.02
2750150243鹏华创业板分级A54,302.40  90.00    0.03
2751150244鹏华创业板分级B54,302.40  90.00    0.03
2752150150信诚中证800有色指数分级A54,302.40  90.00    0.01
2753002003工银新机遇灵活配置混合A54,302.40  90.00    0.02
2754150151信诚中证800有色指数分级B54,302.40  90.00    0.01
2755002004工银新机遇灵活配置混合C54,302.40  90.00    0.02
2756005258景顺长城量化平衡混合54,302.40  90.00    0.02
2757008878国联安新蓝筹红利一年定开混合54,302.40  90.00    0.02
2758005080海富通量化多因子混合C54,302.40  90.00    0.02
2759001799泰康新回报灵活配置混合C54,302.40  90.00    0.03
2760001798泰康新回报灵活配置混合A54,302.40  90.00    0.03
2761168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)54,302.40  90.00    0.04
2762009243中加核心智造混合C54,302.40  90.00    0.03
2763009242中加核心智造混合A54,302.40  90.00    0.03
2764002420汇添富盈鑫混合54,302.40  90.00    0.02
2765002649民生加银智造2025混合54,302.40  90.00    0.01
2766005094万家臻选混合54,302.40  90.00    0.00
2767001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合51,940.56  86.00    0.02
2768515200申万菱信中证研发创新100ETF51,940.56  86.00    0.02
2769004769申万菱信价值优先混合51,940.56  86.00    0.02
2770004640华夏节能环保股票51,888.96  86.00    0.01
2771001577嘉实低价策略股票51,888.96  86.00    0.02
2772004653建信鑫利回报灵活配置混合C51,888.96  86.00    0.01
2773004652建信鑫利回报灵活配置混合A51,888.96  86.00    0.01
2774008839德邦量化对冲混合C51,888.96  86.00    0.02
2775000969前海开源大安全混合51,888.96  86.00    0.02
2776008838德邦量化对冲混合A51,888.96  86.00    0.02
2777501012汇添富中证中药指数(LOF)C51,888.96  86.00    0.02
2778501011汇添富中证中药指数(LOF)A51,888.96  86.00    0.02
2779001030天弘云端生活优选混合51,888.96  86.00    0.02
2780040015华安动态灵活配置混合51,888.96  86.00    0.02
2781000589光大保德信银发商机混合51,888.96  86.00    0.03
2782005636博时量化多策略股票C51,888.96  86.00    0.02
2783005635博时量化多策略股票A51,888.96  86.00    0.02
2784000017财通可持续混合51,888.96  86.00    0.01
2785008928泰达消费红利指数A51,888.96  86.00    0.03
2786008929泰达消费红利指数C51,888.96  86.00    0.03
2787700001平安行业先锋混合51,888.96  86.00    0.02
2788750001安信灵活配置混合51,888.96  86.00    0.01
2789001496工银聚焦30股票51,888.96  86.00    0.01
2790005236银华食品饮料量化股票发起式C51,888.96  86.00    0.02
2791161611融通内需驱动混合51,888.96  86.00    0.02
2792000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式51,888.96  86.00    0.02
2793005235银华食品饮料量化股票发起式A51,888.96  86.00    0.02
2794501028财通福瑞混合发起(LOF)51,888.96  86.00    0.03
2795002383大成趋势回报灵活配置混合51,888.96  86.00    0.01
2796009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合51,888.96  86.00    0.02
2797007894平安估值精选混合C51,888.96  86.00    0.03
2798004604富国新活力灵活配置混合A51,888.96  86.00    0.01
2799004605富国新活力灵活配置混合C51,888.96  86.00    0.01
2800007893平安估值精选混合A51,888.96  86.00    0.03
2801519120浦银安盛新兴产业混合51,888.96  86.00    0.02
2802512040富国中证价值ETF51,888.96  86.00    0.03
2803002217易方达量化策略精选混合C51,888.96  86.00    0.02
2804003739新华鑫弘灵活配置混合51,888.96  86.00    0.01
2805002216易方达量化策略精选混合A51,888.96  86.00    0.02
2806003054嘉实文体娱乐股票C51,888.96  86.00    0.03
2807003053嘉实文体娱乐股票A51,888.96  86.00    0.03
2808002085长盛互联网+混合48,920.76  81.00    0.02
2809005418申万菱信量化驱动混合48,920.76  81.00    0.04
2810006478长盛多因子股票48,920.76  81.00    0.03
2811165310建信沪深300指数增强(LOF)A48,872.16  81.00    0.02
2812001291大摩量化多策略股票48,872.16  81.00    0.02
2813007811淳厚信泽混合A48,872.16  81.00    0.02
2814007468中信建投精选混合A48,872.16  81.00    0.03
2815007469中信建投精选混合C48,872.16  81.00    0.03
2816690004民生加银稳健成长混合48,872.16  81.00    0.01
2817007202天弘优质成长企业混合48,872.16  81.00    0.01
2818162203泰达宏利稳定混合48,872.16  81.00    0.01
2819000042中证财通可持续发展100指数A48,872.16  81.00    0.02
2820501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A48,872.16  81.00    0.02
2821501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C48,872.16  81.00    0.02
2822159906大成深证成长40ETF48,872.16  81.00    0.02
2823006818安信盈利驱动股票A48,872.16  81.00    0.02
2824006819安信盈利驱动股票C48,872.16  81.00    0.02
2825290006泰信蓝筹精选混合48,872.16  81.00    0.03
2826003184中证财通可持续发展100指数C48,872.16  81.00    0.02
2827005587安信比较优势混合48,872.16  81.00    0.02
2828001364大成景润灵活配置混合48,872.16  81.00    0.01
2829000242景顺长城策略精选灵活配置混合48,872.16  81.00    0.02
2830008162浦银安盛经济带崛起混合C48,872.16  81.00    0.00
2831004130国联安鑫汇混合C48,872.16  81.00    0.02
2832004129国联安鑫汇混合A48,872.16  81.00    0.02
2833519175浦银安盛经济带崛起混合A48,872.16  81.00    0.00
2834009208建信沪深300指数增强(LOF)C48,872.16  81.00    0.02
2835002683民生加银前沿科技混合48,872.16  81.00    0.01
2836007812淳厚信泽混合C48,872.16  81.00    0.02
2837160813长盛同盛成长优选混合(LOF)45,900.96  76.00    0.01
2838002174东方互联网嘉混合45,900.96  76.00    0.03
2839002732长盛沪港深混合45,900.96  76.00    0.02
2840001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票45,855.36  76.00    0.02
2841003714英大睿盛混合C45,855.36  76.00    0.03
2842007144国投瑞银沪深300指数量化增强C45,855.36  76.00    0.02
2843006052鹏扬核心价值混合C45,855.36  76.00    0.01
2844006051鹏扬核心价值混合A45,855.36  76.00    0.01
2845007143国投瑞银沪深300指数量化增强A45,855.36  76.00    0.02
2846002291诺安安鑫混合45,855.36  76.00    0.02
2847002731华富华鑫灵活配置混合C45,855.36  76.00    0.04
2848515360方正富邦沪深300ETF45,855.36  76.00    0.02
2849005111泰康泉林量化价值精选混合C45,855.36  76.00    0.03
2850002666前海开源沪港深创新成长混合A45,855.36  76.00    0.03
2851002667前海开源沪港深创新成长混合C45,855.36  76.00    0.03
2852002730华富华鑫灵活配置混合A45,855.36  76.00    0.04
2853005901诺安汇利混合A45,855.36  76.00    0.23
2854005902诺安汇利混合C45,855.36  76.00    0.23
2855161039富国中证1000指数增强(LOF)45,855.36  76.00    0.02
2856006652富国金融地产行业混合45,855.36  76.00    0.03
2857006429诺安恒鑫混合45,855.36  76.00    0.03
2858001715工银新焦点灵活配置混合A45,855.36  76.00    0.02
2859001998工银新焦点灵活配置混合C45,855.36  76.00    0.02
2860159943大成深证成份ETF45,855.36  76.00    0.03
2861008477安信价值驱动三年持有混合45,855.36  76.00    0.02
2862005000泰康泉林量化价值精选混合A45,855.36  76.00    0.03
2863009263华宝红利精选混合45,855.36  76.00    0.04
2864540009汇丰晋信消费红利股票45,855.36  76.00    0.01
2865004945长信中证500指数45,855.36  76.00    0.02
2866001733泰达宏利量化股票45,855.36  76.00    0.02
2867003242创金合信量化发现混合C45,855.36  76.00    0.03
2868003241创金合信量化发现混合A45,855.36  76.00    0.03
2869003713英大睿盛混合A45,855.36  76.00    0.03
2870009147建信新能源行业股票45,855.36  76.00    0.00
2871003595长盛盛崇混合C42,881.16  71.00    0.02
2872003594长盛盛崇混合A42,881.16  71.00    0.02
2873006199长盛同锦研究精选混合42,881.16  71.00    0.02
2874020023国泰事件驱动混合42,838.56  71.00    0.01
2875007012湘财长顺混合发起式A42,838.56  71.00    0.01
2876007013湘财长顺混合发起式C42,838.56  71.00    0.01
2877162202泰达宏利周期混合42,838.56  71.00    0.02
2878008618永赢医药健康股票A42,838.56  71.00    0.03
2879008091中信保诚红利精选混合A42,838.56  71.00    0.01
2880008092中信保诚红利精选混合C42,838.56  71.00    0.01
2881008619永赢医药健康股票C42,838.56  71.00    0.03
2882150287中融国证钢铁行业指数分级A42,838.56  71.00    0.05
2883150288中融国证钢铁行业指数分级B42,838.56  71.00    0.05
2884090011大成核心双动力混合42,838.56  71.00    0.02
2885004335华宝新飞跃混合42,838.56  71.00    0.02
2886001294新华战略新兴灵活配置混合42,838.56  71.00    0.02
2887360011光大保德信动态优选混合42,838.56  71.00    0.02
2888007994华夏中证500指数增强A42,838.56  71.00    0.03
2889001626国泰央企改革股票42,838.56  71.00    0.02
2890001520国投瑞银研究精选股票42,838.56  71.00    0.02
2891007995华夏中证500指数增强C42,838.56  71.00    0.03
2892004745长盛创新驱动混合40,465.32  67.00    0.01
2893007960方正富邦天恒混合C40,425.12  67.00    0.02
2894007959方正富邦天恒混合A40,425.12  67.00    0.02
2895233001大摩基础行业混合40,425.12  67.00    0.02
2896005520国投瑞银创新医疗混合40,425.12  67.00    0.04
2897005994国投瑞银中证500指数量化增强A40,425.12  67.00    0.02
2898005894华夏优势精选股票40,425.12  67.00    0.02
2899006168德邦乐享生活混合C40,425.12  67.00    0.02
2900006167德邦乐享生活混合A40,425.12  67.00    0.02
2901000796宝盈睿丰创新混合C40,425.12  67.00    0.03
2902007089国投瑞银中证500指数量化增强C40,425.12  67.00    0.02
2903000794宝盈睿丰创新混合A40,425.12  67.00    0.03
2904070017嘉实量化阿尔法混合40,425.12  67.00    0.01
2905770001德邦优化配置混合40,425.12  67.00    0.02
2906512560易方达中证军工ETF40,425.12  67.00    0.02
2907515210国泰中证钢铁ETF40,425.12  67.00    0.02
2908515350民生加银沪深300ETF40,425.12  67.00    0.01
2909161224国投瑞银新丝路混合(LOF)40,425.12  67.00    0.03
2910005357富国国企改革灵活配置混合40,425.12  67.00    0.02
2911515960嘉实医药健康100成长估值ETF40,425.12  67.00    0.03
2912150308富国中证体育产业指数分级B40,425.12  67.00    0.02
2913150307富国中证体育产业指数分级A40,425.12  67.00    0.02
2914161816银华中证等权90指数分级40,425.12  67.00    0.02
2915001719工银国家战略股票40,425.12  67.00    0.02
2916550009信诚中小盘混合40,425.12  67.00    0.02
2917005270太平改革红利精选混合40,425.12  67.00    0.02
2918260115景顺长城中小盘混合40,425.12  67.00    0.03
2919501055财通福佑定开混合发起40,425.12  67.00    0.02
2920090013大成竞争优势混合40,425.12  67.00    0.02
2921519113浦银安盛精致生活混合40,425.12  67.00    0.02
2922519126浦银安盛新经济结构混合40,425.12  67.00    0.01
2923420005天弘周期策略混合40,425.12  67.00    0.02
2924001223鹏华文化传媒娱乐股票40,425.12  67.00    0.03
2925001534华宝万物互联混合40,425.12  67.00    0.02
2926001528诺安先进制造股票40,425.12  67.00    0.02
2927257050国联安主题驱动混合40,425.12  67.00    0.02
2928320015诺安行业轮动混合40,425.12  67.00    0.02
2929000592建信改革红利股票40,425.12  67.00    0.01
2930002345华夏高端制造混合40,425.12  67.00    0.01
2931000598长盛生态环境混合37,445.52  62.00    0.02
2932008307方正富邦天璇混合C37,408.32  62.00    0.02
2933003890汇安丰泽混合C37,408.32  62.00    0.02
2934003889汇安丰泽混合A37,408.32  62.00    0.02
2935000554中国梦灵活配置混合37,408.32  62.00    0.02
2936002064华富产业升级灵活配置混合37,408.32  62.00    0.01
2937000867华宝品质生活股票37,408.32  62.00    0.02
2938002717红塔红土盛隆灵活配置混合A37,408.32  62.00    0.01
2939008306方正富邦天璇混合A37,408.32  62.00    0.02
2940007593鹏扬中证500质量成长指数A37,408.32  62.00    0.03
2941350007天治趋势精选混合37,408.32  62.00    0.04
2942410008华富中证100指数37,408.32  62.00    0.01
2943007590华宝绿色领先股票37,408.32  62.00    0.03
2944730002方正富邦红利精选混合A37,408.32  62.00    0.02
2945002718红塔红土盛隆灵活配置混合C37,408.32  62.00    0.01
2946006366兴业安保优选混合37,408.32  62.00    0.02
2947159935景顺长城中证500ETF37,408.32  62.00    0.05
2948512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF37,408.32  62.00    0.02
2949515310添富沪深300ETF37,408.32  62.00    0.02
2950050018博时行业轮动混合37,408.32  62.00    0.02
2951007825博道志远混合A37,408.32  62.00    0.02
2952007826博道志远混合C37,408.32  62.00    0.02
2953515780浦银安盛MSCI中国A股ETF37,408.32  62.00    0.01
2954257040国联安红利混合37,408.32  62.00    0.03
2955410007华富价值增长混合37,408.32  62.00    0.02
2956005096国泰量化成长优选混合C37,408.32  62.00    0.02
2957005095国泰量化成长优选混合A37,408.32  62.00    0.02
2958000557国投瑞银新机遇混合C37,408.32  62.00    0.01
2959007594鹏扬中证500质量成长指数C37,408.32  62.00    0.03
2960000556国投瑞银新机遇混合A37,408.32  62.00    0.01
2961000729建信中小盘先锋股票37,408.32  62.00    0.01
2962001758嘉实研究增强混合37,408.32  62.00    0.01
2963001858建信鑫利混合37,408.32  62.00    0.01
2964002083新华鑫动力灵活配置混合A37,408.32  62.00    0.00
2965002084新华鑫动力灵活配置混合C37,408.32  62.00    0.00
2966001908国投瑞银境煊混合C37,408.32  62.00    0.02
2967001907国投瑞银境煊混合A37,408.32  62.00    0.02
2968233011大摩主题优选混合37,408.32  62.00    0.02
2969007570方正富邦红利精选混合C37,408.32  62.00    0.02
2970007063长盛研发回报混合34,425.72  57.00    0.02
2971003886汇安丰利混合A34,391.52  57.00    0.02
2972004576新华恒益量化灵活配置混合34,391.52  57.00    0.02
2973003887汇安丰利混合C34,391.52  57.00    0.02
2974006736国投瑞银先进制造混合34,391.52  57.00    0.01
2975360012光大保德信中小盘混合34,391.52  57.00    0.02
2976530012建信积极配置混合34,391.52  57.00    0.02
2977006813博时汇悦回报混合34,391.52  57.00    0.01
2978006881华宝大健康混合34,391.52  57.00    0.03
2979006424嘉合锦程混合A34,391.52  57.00    0.02
2980006425嘉合锦程混合C34,391.52  57.00    0.02
2981150245鹏华互联网分级A34,391.52  57.00    0.03
2982150246鹏华互联网分级B34,391.52  57.00    0.03
2983001701中融产业升级混合34,391.52  57.00    0.02
2984160223国泰创业板指数(LOF)34,391.52  57.00    0.02
2985150028信诚中证500指数A34,391.52  57.00    0.02
2986150029信诚中证500指数B34,391.52  57.00    0.02
2987005075富国研究量化精选混合34,391.52  57.00    0.02
2988004480华宝智慧产业混合34,391.52  57.00    0.01
2989168702合煦智远金融科技指数(LOF)C34,391.52  57.00    0.03
2990168701合煦智远金融科技指数(LOF)A34,391.52  57.00    0.03
2991001382易方达国企改革混合34,391.52  57.00    0.01
2992007851方正富邦天睿混合C34,391.52  57.00    0.02
2993007850方正富邦天睿混合A34,391.52  57.00    0.02
2994007277恒生前海消费升级混合34,391.52  57.00    0.02
2995007807建信MSCI中国A股指数增强C34,391.52  57.00    0.03
2996007806建信MSCI中国A股指数增强A34,391.52  57.00    0.03
2997400032东方主题精选混合31,405.92  52.00    0.02
2998080005长盛量化红利混合31,405.92  52.00    0.02
2999007664永赢创业板指数A31,374.72  52.00    0.03
3000007665永赢创业板指数C31,374.72  52.00    0.03
3001005457景顺长城量化小盘股票31,374.72  52.00    0.02
3002487021工银优质精选混合31,374.72  52.00    0.02
3003004403平安股息精选沪港深股票A31,374.72  52.00    0.02
3004004404平安股息精选沪港深股票C31,374.72  52.00    0.02
3005004559汇安丰裕混合C31,374.72  52.00    0.02
3006161612融通深证成份指数A31,374.72  52.00    0.02
3007004558汇安丰裕混合A31,374.72  52.00    0.02
3008004875融通深证成份指数C31,374.72  52.00    0.02
3009512810华宝中证军工ETF31,374.72  52.00    0.02
3010200016长城稳健成长混合31,374.72  52.00    0.02
3011001602鑫元鑫新收益混合C31,374.72  52.00    0.03
3012001601鑫元鑫新收益混合A31,374.72  52.00    0.03
3013001573南方互联网+灵活配置混合31,374.72  52.00    0.03
3014005259建信龙头企业股票31,374.72  52.00    0.02
3015002779前海联合新思路混合C31,374.72  52.00    0.01
3016002778前海联合新思路混合A31,374.72  52.00    0.01
3017000308建信创新中国混合31,374.72  52.00    0.02
3018003646创金合信中证1000指数增强A31,374.72  52.00    0.05
3019003647创金合信中证1000指数增强C31,374.72  52.00    0.05
3020002707大摩科技领先混合31,374.72  52.00    0.02
3021398051中海环保新能源混合31,374.72  52.00    0.00
3022690011民生加银积极成长混合31,374.72  52.00    0.02
3023007799申万菱信中小板指数(LOF)C28,990.08  48.00    0.02
3024163111申万菱信中小板指数(LOF)A28,990.08  48.00    0.02
3025002861工银智能制造股票28,961.28  48.00    0.02
3026515950富国中证医药50ETF28,961.28  48.00    0.02
3027512600嘉实中证主要消费ETF28,961.28  48.00    0.01
3028006034富国MSCI中国A股国际通指数增强28,961.28  48.00    0.02
3029730001方正富邦创新动力混合A28,961.28  48.00    0.12
3030007046方正富邦创新动力混合C28,961.28  48.00    0.12
3031007923方正富邦天鑫混合A28,961.28  48.00    0.02
3032007924方正富邦天鑫混合C28,961.28  48.00    0.02
3033002834华夏新锦绣混合C28,961.28  48.00    0.01
3034002833华夏新锦绣混合A28,961.28  48.00    0.01
3035001707诺安高端制造股票28,961.28  48.00    0.03
3036512590浦银安盛中证高股息ETF28,961.28  48.00    0.02
3037159999永赢中证500ETF28,961.28  48.00    0.04
3038001014中融融安混合28,961.28  48.00    0.16
3039002300长盛医疗量化股票25,970.28  43.00    0.02
3040006233万家汽车新趋势混合A25,944.48  43.00    0.02
3041003153华富天鑫灵活配置混合C25,944.48  43.00    0.02
3042006080海富通电子信息传媒产业股票C25,944.48  43.00    0.02
3043006081海富通电子信息传媒产业股票A25,944.48  43.00    0.02
3044519095新华行业周期轮换混合25,944.48  43.00    0.01
3045002272新华科技创新主题灵活配置混合25,944.48  43.00    0.01
3046006154华安制造先锋混合25,944.48  43.00    0.02
3047002378建信弘利灵活配置混合25,944.48  43.00    0.02
3048000828泰达转型机遇股票25,944.48  43.00    0.01
3049006234万家汽车新趋势混合C25,944.48  43.00    0.02
3050003152华富天鑫灵活配置混合A25,944.48  43.00    0.02
3051233008大摩消费领航混合22,927.68  38.00    0.02
3052000547建信健康民生混合22,927.68  38.00    0.02
3053001532华安文体健康混合22,927.68  38.00    0.01
3054160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)22,927.68  38.00    0.01
3055003069光大保德信创业板股票A22,927.68  38.00    0.02
3056003070光大保德信创业板股票C22,927.68  38.00    0.02
3057160722嘉实惠泽混合(LOF)22,927.68  38.00    0.02
3058006227华宝科技先锋混合22,927.68  38.00    0.02
3059010355诺安中证500指数增强C22,927.68  38.00    0.02
3060001351诺安中证500指数增强A22,927.68  38.00    0.02
3061000684长盛养老健康混合20,534.64  34.00    0.02
3062150173信诚中证TMT产业主题指数分级A20,514.24  34.00    0.02
3063150174信诚中证TMT产业主题指数分级B20,514.24  34.00    0.02
3064159918嘉实中创400ETF20,514.24  34.00    0.02
3065002583泰信行业精选混合C20,514.24  34.00    0.02
3066290012泰信行业精选混合A20,514.24  34.00    0.02
3067000803工银研究精选股票20,514.24  34.00    0.02
3068001487宝盈优势产业混合20,514.24  34.00    0.03
3069501002长信价值优选混合20,514.24  34.00    0.02
3070530018建信深证100指数增强20,514.24  34.00    0.02
3071519212万家宏观择时多策略混合20,514.24  34.00    0.02
3072002152华宝核心优势混合17,497.44  29.00    0.02
3073007965民生加银品质消费股票A17,497.44  29.00    0.02
3074007966民生加银品质消费股票C17,497.44  29.00    0.02
3075700002平安深证300指数增强17,497.44  29.00    0.02
3076501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A14,480.64  24.00    0.02
3077001413中融鑫起点混合A14,480.64  24.00    0.01
3078001414中融鑫起点混合C14,480.64  24.00    0.01
3079159810浦银安盛创业板ETF14,480.64  24.00    0.03
3080159956建信创业板ETF14,480.64  24.00    0.02
3081501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C14,480.64  24.00    0.02
3082501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)11,463.84  19.00    0.03
3083007658东方红中证竞争力指数C11,463.84  19.00    0.00
3084007657东方红中证竞争力指数A11,463.84  19.00    0.00