持有 爱美客(300896)的基金 |
报告期:2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 233,503,494.66 | 356,483.00 | 1.34 |
2 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 196,736,367.60 | 300,389.00 | 1.21 |
3 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 196,736,367.60 | 300,389.00 | 1.21 |
4 | 009314 | 广发双擎升级混合C | 164,067,900.12 | 250,515.00 | 0.84 |
5 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 164,067,900.12 | 250,515.00 | 0.84 |
6 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 157,252,616.46 | 240,073.00 | 3.09 |
7 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 157,252,616.46 | 240,073.00 | 3.09 |
8 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 144,448,741.08 | 220,563.00 | 0.52 |
9 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 144,448,741.08 | 220,563.00 | 0.52 |
10 | 000294 | 华安生态优先混合 | 131,719,737.42 | 201,130.00 | 3.83 |
11 | 008133 | 华安优质生活混合 | 129,885,681.42 | 198,330.00 | 4.30 |
12 | 100020 | 富国天益价值混合 | 128,236,996.08 | 195,813.00 | 1.20 |
13 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 112,293,809.28 | 171,473.00 | 2.51 |
14 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 107,611,726.32 | 164,325.00 | 4.27 |
15 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 105,130,710.00 | 160,500.00 | 3.34 |
16 | 660010 | 农银策略精选混合 | 105,065,863.02 | 160,401.00 | 2.31 |
17 | 163411 | 兴全精选混合 | 102,658,465.08 | 156,763.00 | 1.85 |
18 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 101,949,078.42 | 155,680.00 | 0.74 |
19 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 101,949,078.42 | 155,680.00 | 0.74 |
20 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 99,936,856.98 | 152,608.00 | 3.28 |
21 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 88,230,994.56 | 134,737.00 | 0.92 |
22 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 81,737,126.28 | 124,823.00 | 2.06 |
23 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 75,180,376.08 | 114,813.00 | 0.42 |
24 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 72,052,200.00 | 110,000.00 | 5.09 |
25 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 72,052,200.00 | 110,000.00 | 5.09 |
26 | 003956 | 南方现代教育股票 | 68,981,921.82 | 105,350.00 | 5.30 |
27 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 59,344,812.00 | 90,600.00 | 3.71 |
28 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 58,778,809.74 | 89,768.00 | 4.85 |
29 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 54,492,879.42 | 83,230.00 | 0.81 |
30 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 54,492,879.42 | 83,230.00 | 0.81 |
31 | 090001 | 大成价值增长混合 | 54,209,910.78 | 82,798.00 | 2.84 |
32 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 53,844,676.56 | 82,227.00 | 5.90 |
33 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 50,502,042.00 | 77,100.00 | 3.95 |
34 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 50,502,042.00 | 77,100.00 | 3.95 |
35 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 49,424,989.68 | 75,493.00 | 1.01 |
36 | 000127 | 农银行业领先混合 | 42,445,296.00 | 64,800.00 | 2.02 |
37 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 41,813,657.28 | 63,873.00 | 0.99 |
38 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 41,813,657.28 | 63,873.00 | 0.99 |
39 | 008638 | 广发科技创新混合 | 40,807,746.00 | 62,300.00 | 5.16 |
40 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 37,626,313.86 | 57,443.00 | 1.16 |
41 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 37,025,461.08 | 56,563.00 | 1.04 |
42 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 37,025,461.08 | 56,563.00 | 1.04 |
43 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 35,163,510.12 | 53,713.00 | 3.28 |
44 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 35,163,510.12 | 53,713.00 | 3.28 |
45 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 34,983,963.18 | 53,409.00 | 2.41 |
46 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 33,036,389.28 | 50,473.00 | 0.11 |
47 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 33,036,389.28 | 50,473.00 | 0.11 |
48 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 30,781,155.42 | 47,030.00 | 0.74 |
49 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 29,630,285.28 | 45,273.00 | 2.32 |
50 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 29,454,939.36 | 44,968.00 | 3.37 |
51 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 29,202,371.82 | 44,600.00 | 3.31 |
52 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 29,202,371.82 | 44,600.00 | 3.31 |
53 | 001053 | 南方创新经济混合 | 28,750,593.42 | 43,930.00 | 0.93 |
54 | 002132 | 广发鑫享混合 | 28,061,056.80 | 42,840.00 | 2.22 |
55 | 519665 | 银河美丽混合C | 27,848,830.32 | 42,516.00 | 5.53 |
56 | 519664 | 银河美丽混合A | 27,848,830.32 | 42,516.00 | 5.53 |
57 | 151001 | 银河稳健混合 | 26,108,390.88 | 39,894.00 | 1.88 |
58 | 001042 | 华夏领先股票 | 25,475,493.42 | 38,930.00 | 1.47 |
59 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 25,021,764.00 | 38,200.00 | 0.33 |
60 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 24,682,463.64 | 37,682.00 | 1.01 |
61 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 24,652,133.28 | 37,673.00 | 0.47 |
62 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 23,754,100.86 | 36,302.00 | 1.31 |
63 | 002011 | 华夏红利混合 | 22,561,964.46 | 34,482.00 | 0.25 |
64 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 22,553,127.36 | 34,451.00 | 2.24 |
65 | 010110 | 广发医药健康混合A | 21,339,241.56 | 32,578.00 | 0.40 |
66 | 010111 | 广发医药健康混合C | 21,339,241.56 | 32,578.00 | 0.40 |
67 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 21,077,691.84 | 32,194.00 | 4.07 |
68 | 660005 | 农银中小盘混合 | 19,912,608.00 | 30,400.00 | 1.99 |
69 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 19,871,797.32 | 30,375.00 | 0.09 |
70 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 19,871,797.32 | 30,375.00 | 0.09 |
71 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 19,650,600.00 | 30,000.00 | 6.23 |
72 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 19,650,600.00 | 30,000.00 | 6.23 |
73 | 005498 | 银华积极成长混合 | 19,416,042.54 | 29,655.00 | 3.18 |
74 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 18,362,706.12 | 28,054.00 | 2.25 |
75 | 398011 | 中海分红增利混合 | 16,575,551.28 | 25,323.00 | 3.19 |
76 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 16,375,500.00 | 25,000.00 | 2.81 |
77 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 16,375,500.00 | 25,000.00 | 2.81 |
78 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 16,180,050.96 | 24,736.00 | 1.06 |
79 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 15,785,982.00 | 24,100.00 | 1.33 |
80 | 519017 | 大成积极成长混合 | 15,705,281.34 | 24,010.00 | 1.18 |
81 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 15,406,988.94 | 23,555.00 | 0.73 |
82 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 15,386,815.80 | 23,516.00 | 1.53 |
83 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 15,065,460.00 | 23,000.00 | 0.90 |
84 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 15,065,460.00 | 23,000.00 | 0.90 |
85 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 15,009,197.76 | 22,941.00 | 1.67 |
86 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 14,798,667.42 | 22,630.00 | 0.54 |
87 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 14,737,950.00 | 22,500.00 | 0.99 |
88 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 14,737,950.00 | 22,500.00 | 0.99 |
89 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 14,375,731.14 | 21,984.00 | 1.03 |
90 | 519655 | 银河服务混合 | 14,312,187.00 | 21,850.00 | 2.04 |
91 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 13,327,238.88 | 20,365.00 | 1.78 |
92 | 006408 | 添富消费升级混合 | 13,111,990.92 | 20,055.00 | 0.35 |
93 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 13,100,400.00 | 20,000.00 | 0.89 |
94 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 13,100,400.00 | 20,000.00 | 0.89 |
95 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 12,605,347.26 | 19,251.00 | 2.69 |
96 | 519193 | 万家消费成长股票 | 12,403,259.28 | 18,973.00 | 0.59 |
97 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 12,272,255.28 | 18,773.00 | 0.46 |
98 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 12,265,844.22 | 18,739.00 | 2.20 |
99 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 11,790,360.00 | 18,000.00 | 3.84 |
100 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 11,611,615.68 | 17,738.00 | 1.20 |
101 | 000001 | 华夏成长混合 | 11,513,087.10 | 17,614.00 | 0.24 |
102 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 10,782,678.24 | 16,484.00 | 1.05 |
103 | 009843 | 中金泰顺12个月定期开放混合 | 10,608,048.90 | 16,195.00 | 0.99 |
104 | 008671 | 银华科技创新混合 | 10,553,158.98 | 16,128.00 | 1.94 |
105 | 005005 | 中金金泽混合A | 10,503,900.72 | 16,036.00 | 1.98 |
106 | 005006 | 中金金泽混合C | 10,503,900.72 | 16,036.00 | 1.98 |
107 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 10,496,496.06 | 16,062.00 | 0.15 |
108 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 10,463,943.78 | 16,000.00 | 1.19 |
109 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 9,979,685.28 | 15,273.00 | 0.69 |
110 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 9,951,519.42 | 15,230.00 | 0.52 |
111 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 9,890,802.00 | 15,100.00 | 4.46 |
112 | 002629 | 招商安博混合C | 9,825,300.00 | 15,000.00 | 3.02 |
113 | 090020 | 大成健康产业混合 | 9,825,300.00 | 15,000.00 | 9.07 |
114 | 006281 | 万家人工智能混合 | 9,825,300.00 | 15,000.00 | 7.66 |
115 | 002628 | 招商安博混合A | 9,825,300.00 | 15,000.00 | 3.02 |
116 | 217005 | 招商先锋混合 | 9,812,854.62 | 14,981.00 | 0.46 |
117 | 660004 | 农银策略价值混合 | 9,759,798.00 | 14,900.00 | 1.88 |
118 | 002189 | 农银国企改革混合 | 9,694,296.00 | 14,800.00 | 2.15 |
119 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 9,501,140.52 | 14,541.00 | 0.70 |
120 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 9,437,202.90 | 14,437.00 | 0.72 |
121 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 9,437,202.90 | 14,437.00 | 0.72 |
122 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 9,089,722.44 | 13,892.00 | 1.51 |
123 | 000878 | 中海医药混合A | 8,992,843.02 | 13,762.00 | 0.94 |
124 | 000879 | 中海医药混合C | 8,992,843.02 | 13,762.00 | 0.94 |
125 | 008075 | 招商核心优选股票A | 8,842,770.00 | 13,500.00 | 0.65 |
126 | 008076 | 招商核心优选股票C | 8,842,770.00 | 13,500.00 | 0.65 |
127 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 8,718,326.10 | 13,325.00 | 2.08 |
128 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 8,449,758.00 | 12,900.00 | 0.72 |
129 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 8,257,837.14 | 12,607.00 | 0.91 |
130 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 8,182,965.42 | 12,530.00 | 0.12 |
131 | 001457 | 华商新常态混合 | 8,122,248.00 | 12,400.00 | 2.99 |
132 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 8,056,746.00 | 12,300.00 | 9.36 |
133 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 8,014,625.28 | 12,273.00 | 0.63 |
134 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 7,977,630.96 | 12,186.00 | 0.82 |
135 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 7,977,630.96 | 12,186.00 | 0.82 |
136 | 150968 | 银河研究精选混合 | 7,839,203.28 | 12,000.00 | 0.65 |
137 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 7,726,483.44 | 11,804.00 | 2.31 |
138 | 008655 | 招商科技创新混合A | 7,683,384.60 | 11,730.00 | 1.40 |
139 | 008656 | 招商科技创新混合C | 7,683,384.60 | 11,730.00 | 1.40 |
140 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 7,610,224.32 | 11,637.00 | 1.14 |
141 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 7,610,224.32 | 11,637.00 | 1.14 |
142 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 7,593,447.42 | 11,630.00 | 0.36 |
143 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 7,593,447.42 | 11,630.00 | 0.36 |
144 | 090016 | 大成消费主题混合 | 7,532,730.00 | 11,500.00 | 5.01 |
145 | 001656 | 农银中国优势混合 | 7,467,228.00 | 11,400.00 | 4.95 |
146 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 7,401,726.00 | 11,300.00 | 1.33 |
147 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 7,401,726.00 | 11,300.00 | 1.33 |
148 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 7,382,080.62 | 11,304.00 | 0.51 |
149 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 7,382,080.62 | 11,304.00 | 0.51 |
150 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 7,348,216.32 | 11,237.00 | 1.13 |
151 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 7,348,216.32 | 11,237.00 | 1.13 |
152 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 7,270,722.00 | 11,100.00 | 1.57 |
153 | 000259 | 农银区间收益混合 | 7,205,220.00 | 11,000.00 | 1.59 |
154 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 7,112,152.80 | 10,880.00 | 0.82 |
155 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 7,112,152.80 | 10,880.00 | 0.82 |
156 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 6,963,387.12 | 10,642.00 | 2.22 |
157 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 6,835,873.08 | 10,473.00 | 0.36 |
158 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 6,550,200.00 | 10,000.00 | 0.25 |
159 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 6,550,200.00 | 10,000.00 | 0.25 |
160 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 6,550,200.00 | 10,000.00 | 0.25 |
161 | 005742 | 南方成安优选混合 | 6,520,335.30 | 9,966.00 | 0.68 |
162 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 6,489,938.16 | 9,908.00 | 0.84 |
163 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 6,211,754.64 | 9,499.00 | 0.76 |
164 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 6,211,754.64 | 9,499.00 | 0.76 |
165 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 6,123,060.72 | 9,352.00 | 4.97 |
166 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 6,123,060.72 | 9,352.00 | 4.97 |
167 | 000550 | 广发新动力混合 | 5,960,682.00 | 9,100.00 | 1.07 |
168 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 5,834,263.14 | 8,907.00 | 2.14 |
169 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 5,764,176.00 | 8,800.00 | 2.29 |
170 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 5,639,469.84 | 8,619.00 | 1.79 |
171 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 5,545,992.06 | 8,477.00 | 3.02 |
172 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 5,371,164.00 | 8,200.00 | 1.00 |
173 | 163816 | 中银转债增强债券A | 5,305,662.00 | 8,100.00 | 0.63 |
174 | 163817 | 中银转债增强债券B | 5,305,662.00 | 8,100.00 | 0.63 |
175 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 5,240,160.00 | 8,000.00 | 0.24 |
176 | 001421 | 南方量化成长股票 | 5,076,927.54 | 7,759.00 | 1.81 |
177 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 5,064,093.36 | 7,751.00 | 0.49 |
178 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 5,064,093.36 | 7,751.00 | 0.49 |
179 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 4,774,777.20 | 7,303.00 | 0.66 |
180 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 4,774,777.20 | 7,303.00 | 0.66 |
181 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 4,723,480.98 | 7,228.00 | 0.79 |
182 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 4,723,480.98 | 7,228.00 | 0.79 |
183 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 4,716,806.94 | 7,213.00 | 0.61 |
184 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 4,586,196.96 | 7,036.00 | 0.33 |
185 | 960012 | 中银收益混合H | 4,543,019.28 | 6,973.00 | 0.25 |
186 | 163804 | 中银收益混合A | 4,543,019.28 | 6,973.00 | 0.25 |
187 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 4,519,638.00 | 6,900.00 | 5.13 |
188 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 4,323,132.00 | 6,600.00 | 3.12 |
189 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 4,154,076.54 | 6,355.00 | 0.67 |
190 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 4,004,014.68 | 6,136.00 | 0.51 |
191 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 3,975,975.36 | 6,076.00 | 2.36 |
192 | 202212 | 南方平衡混合 | 3,938,969.70 | 6,024.00 | 0.98 |
193 | 400029 | 东方双债添利债券C | 3,930,120.00 | 6,000.00 | 0.28 |
194 | 400027 | 东方双债添利债券A | 3,930,120.00 | 6,000.00 | 0.28 |
195 | 501073 | 华安科创主题混合 | 3,903,852.24 | 5,989.00 | 0.35 |
196 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 3,900,060.54 | 5,984.00 | 0.32 |
197 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 3,853,418.40 | 5,890.00 | 1.55 |
198 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 3,805,413.84 | 5,819.00 | 0.48 |
199 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 3,805,413.84 | 5,819.00 | 0.48 |
200 | 000039 | 农银高增长混合 | 3,799,116.00 | 5,800.00 | 1.22 |
201 | 005397 | 南方安养混合 | 3,647,752.02 | 5,591.00 | 0.46 |
202 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 3,594,427.20 | 5,495.00 | 1.07 |
203 | 002001 | 华夏回报混合A | 3,275,100.00 | 5,000.00 | 0.02 |
204 | 960002 | 华夏回报混合H | 3,275,100.00 | 5,000.00 | 0.02 |
205 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3,275,100.00 | 5,000.00 | 0.56 |
206 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 3,078,594.00 | 4,700.00 | 3.19 |
207 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.04 |
208 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.09 |
209 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.23 |
210 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.06 |
211 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.06 |
212 | 006315 | 中融策略优选混合C | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.25 |
213 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.12 |
214 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.18 |
215 | 320003 | 诺安先锋混合 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.09 |
216 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.11 |
217 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.07 |
218 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.07 |
219 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.17 |
220 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.17 |
221 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.15 |
222 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.15 |
223 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.16 |
224 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.08 |
225 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.16 |
226 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.16 |
227 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.04 |
228 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.07 |
229 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.18 |
230 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.18 |
231 | 001171 | 工银养老产业股票 | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.10 |
232 | 002387 | 工银沪港深股票A | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.23 |
233 | 007512 | 工银沪港深股票C | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.23 |
234 | 006314 | 中融策略优选混合A | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.25 |
235 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.04 |
236 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.18 |
237 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 3,073,809.42 | 4,730.00 | 0.18 |
238 | 160505 | |