行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 博俊科技(300926)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1515090博时可持续发展100ETF77,127.68  7,168.00    0.02
2008969睿远均衡价值三年持有混合A59,718.00  5,550.00    0.00
3008970睿远均衡价值三年持有混合C59,718.00  5,550.00    0.00
4008955交银创新领航混合38,563.84  3,584.00    0.00
5008954安信价值回报三年持有混合38,563.84  3,584.00    0.00
6008960长信国防军工量化混合C38,563.84  3,584.00    0.00
7008958嘉实回报精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
8008967博时成长优选两年封闭混合C38,563.84  3,584.00    0.00
9008961华商科技创新混合38,563.84  3,584.00    0.01
10008966博时成长优选两年封闭混合A38,563.84  3,584.00    0.00
11008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
12008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)38,563.84  3,584.00    0.00
13008887华夏国证半导体芯片ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
14008872大成睿裕六月持有股票C38,563.84  3,584.00    0.02
15008871大成睿裕六月持有股票A38,563.84  3,584.00    0.02
16008891安信价值成长混合A38,563.84  3,584.00    0.01
17008888华夏国证半导体芯片ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
18008893创金合信鑫利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
19008894创金合信鑫利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
20008892安信价值成长混合C38,563.84  3,584.00    0.01
21008950平安匠心优选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
22008910创金合信鑫益混合C38,563.84  3,584.00    0.01
23008918长信先锐混合C38,563.84  3,584.00    0.01
24008909创金合信鑫益混合A38,563.84  3,584.00    0.01
25008935大成科技消费股票C38,563.84  3,584.00    0.00
26008934大成科技消费股票A38,563.84  3,584.00    0.00
27008929泰达消费红利指数C38,563.84  3,584.00    0.02
28008928泰达消费红利指数A38,563.84  3,584.00    0.02
29008903广发科技先锋混合38,563.84  3,584.00    0.00
30008949平安匠心优选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
31008919永赢科技驱动混合A38,563.84  3,584.00    0.00
32008920永赢科技驱动混合C38,563.84  3,584.00    0.00
33008978银华长丰混合发起式38,563.84  3,584.00    0.01
34008979万家民丰回报一年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
35008988大成科技创新混合A38,563.84  3,584.00    0.01
36008983财通科技创新混合A38,563.84  3,584.00    0.00
37008989大成科技创新混合C38,563.84  3,584.00    0.01
38008984财通科技创新混合C38,563.84  3,584.00    0.00
39008840德邦大消费混合A38,563.84  3,584.00    0.01
40008839德邦量化对冲混合C38,563.84  3,584.00    0.02
41008841德邦大消费混合C38,563.84  3,584.00    0.01
42008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合38,563.84  3,584.00    0.01
43008860民生加银龙头优选股票38,563.84  3,584.00    0.00
44008867博时产业新趋势混合C38,563.84  3,584.00    0.00
45008866博时产业新趋势混合A38,563.84  3,584.00    0.00
46009011华夏睿阳一年持有混合38,563.84  3,584.00    0.00
47009014泓德睿泽混合38,563.84  3,584.00    0.00
48009010华夏兴阳一年持有混合38,563.84  3,584.00    0.00
49009005创金合信鑫祺混合A38,563.84  3,584.00    0.01
50009006创金合信鑫祺混合C38,563.84  3,584.00    0.01
51009007兴全沪港深两年持有混合38,563.84  3,584.00    0.00
52009009平安科技创新混合C38,563.84  3,584.00    0.01
53009008平安科技创新混合A38,563.84  3,584.00    0.01
54008374华泰柏瑞景气回报混合C38,563.84  3,584.00    0.00
55008370国泰研究精选两年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
56008371华安汇智精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
57008359华安医疗创新混合38,563.84  3,584.00    0.01
58008373华泰柏瑞景气回报混合A38,563.84  3,584.00    0.00
59008375中欧启航三年混合A38,563.84  3,584.00    0.00
60008520中金中证沪港深优选消费50指数C38,563.84  3,584.00    0.02
61008526华泰柏瑞行业精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
62008527华泰柏瑞行业精选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
63008528华泰柏瑞质量成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
64008538兴银研究精选股票C38,563.84  3,584.00    0.01
65008545泓德丰润三年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
66008537兴银研究精选股票A38,563.84  3,584.00    0.01
67008533惠升惠兴混合A38,563.84  3,584.00    0.01
68008534惠升惠兴混合C38,563.84  3,584.00    0.01
69008519中金中证沪港深优选消费50指数A38,563.84  3,584.00    0.02
70008467博道嘉瑞混合A38,563.84  3,584.00    0.00
71008468博道嘉瑞混合C38,563.84  3,584.00    0.00
72008424中融品牌优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
73008421广发招泰混合C38,563.84  3,584.00    0.01
74008420广发招泰混合A38,563.84  3,584.00    0.01
75008425中融品牌优选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
76008445融通产业趋势先锋股票38,563.84  3,584.00    0.01
77008415国泰大制造两年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
78008456招商瑞阳混合A38,563.84  3,584.00    0.00
79008457招商瑞阳混合C38,563.84  3,584.00    0.00
80008319博道久航混合C38,563.84  3,584.00    0.01
81008324宝盈祥利稳健配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
82008347中信建投甄选混合A38,563.84  3,584.00    0.03
83008326东财通信指数A38,563.84  3,584.00    0.01
84008325宝盈祥利稳健配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
85008327东财通信指数C38,563.84  3,584.00    0.01
86008328诺安新兴产业混合38,563.84  3,584.00    0.00
87008348中信建投甄选混合C38,563.84  3,584.00    0.03
88008412长盛竞争优势股票A38,563.84  3,584.00    0.00
89008413长盛竞争优势股票C38,563.84  3,584.00    0.00
90008385银华汇益一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
91008378兴全社会价值三年持有混合38,563.84  3,584.00    0.00
92008376中欧启航三年混合C38,563.84  3,584.00    0.00
93008384银华汇益一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
94008382融通产业趋势股票38,563.84  3,584.00    0.00
95008313光大保德信研究精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
96008303宝盈龙头优选股票A38,563.84  3,584.00    0.02
97008304宝盈龙头优选股票C38,563.84  3,584.00    0.02
98008315上投摩根慧选成长股票C38,563.84  3,584.00    0.00
99008314上投摩根慧选成长股票A38,563.84  3,584.00    0.00
100008308华夏见龙精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
101008307方正富邦天璇混合C38,563.84  3,584.00    0.02
102008306方正富邦天璇混合A38,563.84  3,584.00    0.02
103008305大摩量化配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
104008318博道久航混合A38,563.84  3,584.00    0.01
105008481永赢股息优选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
106008480永赢股息优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
107008477安信价值驱动三年持有混合38,563.84  3,584.00    0.02
108008515国富基本面优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
109008507交银内核驱动混合38,563.84  3,584.00    0.00
110009124华泰保兴科荣混合A38,563.84  3,584.00    0.01
111009125华泰保兴科荣混合C38,563.84  3,584.00    0.01
112009126嘉实基础产业优选股票A38,563.84  3,584.00    0.02
113009107嘉合同顺智选股票C38,563.84  3,584.00    0.02
114009106嘉合同顺智选股票A38,563.84  3,584.00    0.02
115009119广发品质回报混合A38,563.84  3,584.00    0.00
116009121广发招享混合38,563.84  3,584.00    0.00
117009120广发品质回报混合C38,563.84  3,584.00    0.00
118009070大成睿鑫股票C38,563.84  3,584.00    0.00
119009062财通智慧成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
120009069大成睿鑫股票A38,563.84  3,584.00    0.00
121009063财通智慧成长混合C38,563.84  3,584.00    0.00
122009101安信稳健增利混合C38,563.84  3,584.00    0.00
123009100安信稳健增利混合A38,563.84  3,584.00    0.00
124009076工银圆兴混合38,563.84  3,584.00    0.00
125009073德邦惠利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
126009074德邦惠利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
127009078红土创新稳进混合C38,563.84  3,584.00    0.01
128009077红土创新稳进混合A38,563.84  3,584.00    0.01
129009085银华丰享一年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
130009127嘉实基础产业优选股票C38,563.84  3,584.00    0.02
131009139嘉实瑞成两年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
132009138嘉实瑞成两年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
133009137嘉实瑞和两年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
134009132广发小盘成长混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
135009142泰达宏利价值长青混合C38,563.84  3,584.00    0.01
136009141泰达宏利价值长青混合A38,563.84  3,584.00    0.01
137009135广发恒隆一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
138009136广发恒隆一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
139009147建信新能源行业股票38,563.84  3,584.00    0.00
140009047西藏东财创业板指数C38,563.84  3,584.00    0.01
141009046西藏东财创业板指数A38,563.84  3,584.00    0.01
142009049易方达高端制造混合发起式38,563.84  3,584.00    0.00
143009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
144009057博时科技创新混合A38,563.84  3,584.00    0.00
145009058博时科技创新混合C38,563.84  3,584.00    0.00
146009043九泰久信量化股票38,563.84  3,584.00    0.02
147009031工银聚和一年定开混合A38,563.84  3,584.00    0.01
148009032工银聚和一年定开混合C38,563.84  3,584.00    0.01
149009015泓德睿享一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.01
150009016泓德睿享一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.01
151009030工银高质量成长混合C38,563.84  3,584.00    0.00
152009029工银高质量成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
153009342易方达优质企业三年持有混合38,563.84  3,584.00    0.00
154009348中融价值成长6个月持有混合C38,563.84  3,584.00    0.00
155009341易方达均衡成长股票38,563.84  3,584.00    0.00
156009347中融价值成长6个月持有混合A38,563.84  3,584.00    0.00
157009437信达澳银科技创新一年定开混合A38,563.84  3,584.00    0.00
158009438信达澳银科技创新一年定开混合C38,563.84  3,584.00    0.00
159009511信达澳银研究优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
160009490泰康科技创新一年定开混合38,563.84  3,584.00    0.01
161009489中邮价值精选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
162009487光大保德信瑞和混合C38,563.84  3,584.00    0.02
163009488中邮价值精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
164009492宝盈创新驱动股票C38,563.84  3,584.00    0.00
165009491宝盈创新驱动股票A38,563.84  3,584.00    0.00
166009507国金鑫意医药消费混合A38,563.84  3,584.00    0.01
167009508国金鑫意医药消费混合C38,563.84  3,584.00    0.01
168009384大摩MSCI中国A股增强38,563.84  3,584.00    0.02
169009378招商瑞恒一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
170009377招商瑞恒一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
171009387嘉实稳福混合A38,563.84  3,584.00    0.01
172009388嘉实稳福混合C38,563.84  3,584.00    0.01
173009470东方欣利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
174009471东方欣利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
175009474国泰致远优势混合38,563.84  3,584.00    0.00
176009475汇丰晋信慧盈混合38,563.84  3,584.00    0.00
177009481国泰宏益一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.01
178009486光大保德信瑞和混合A38,563.84  3,584.00    0.02
179009476建信食品饮料行业股票38,563.84  3,584.00    0.01
180009482国泰宏益一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.01
181009440光大保德信裕鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.00
182009469博时健康成长双周定期可赎回混合C38,563.84  3,584.00    0.00
183009455创金合信汇融一年定开混合C38,563.84  3,584.00    0.00
184009468博时健康成长双周定期可赎回混合A38,563.84  3,584.00    0.00
185009454创金合信汇融一年定开混合A38,563.84  3,584.00    0.00
186009441光大保德信裕鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.00
187009447财通资管科技创新一年定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
188009362招商丰盈积极配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
189009361招商创新增长混合C38,563.84  3,584.00    0.00
190009368浦银安盛价值精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
191009369浦银安盛价值精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
192009360招商创新增长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
193009363招商丰盈积极配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
194009364工银科技创新6个月定开混合A38,563.84  3,584.00    0.01
195009365工银科技创新6个月定开混合C38,563.84  3,584.00    0.01
196009420宝盈祥明一年定开混合C38,563.84  3,584.00    0.01
197009419宝盈祥明一年定开混合A38,563.84  3,584.00    0.01
198009423招商瑞信稳健配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
199009413易方达招易一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
200009412易方达招易一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
201009424招商瑞信稳健配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
202009400华安添瑞6个月混合A38,563.84  3,584.00    0.00
203009398华富成长企业精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
204009401华安添瑞6个月混合C38,563.84  3,584.00    0.00
205009402交银启明混合38,563.84  3,584.00    0.00
206008655招商科技创新混合A38,563.84  3,584.00    0.01
207008638广发科技创新混合38,563.84  3,584.00    0.00
208008634万家科技创新混合C38,563.84  3,584.00    0.01
209008633万家科技创新混合A38,563.84  3,584.00    0.01
210008635华安科技创新混合38,563.84  3,584.00    0.01
211008564银河臻优稳健配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
212008586华夏中证人工智能主题ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
213008585华夏中证人工智能主题ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
214008590天弘中证全指证券公司指数A38,563.84  3,584.00    0.00
215008593天弘沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.02
216008551东财医药指数发起A38,563.84  3,584.00    0.02
217008552东财医药指数发起C38,563.84  3,584.00    0.02
218008555华商龙头优势混合38,563.84  3,584.00    0.00
219008563银河臻优稳健配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
220008591天弘中证全指证券公司指数C38,563.84  3,584.00    0.00
221008592天弘沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.02
222008833银华汇盈一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
223008834银华汇盈一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
224008809安信民稳增长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
225008810安信民稳增长混合C38,563.84  3,584.00    0.00
226008757九泰聚鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
227008705广发高股息优享混合C38,563.84  3,584.00    0.00
228008723永赢鑫享混合38,563.84  3,584.00    0.00
229008734交银科锐科技创新混合38,563.84  3,584.00    0.01
230008758九泰聚鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
231008794博道嘉元混合C38,563.84  3,584.00    0.00
232008793博道嘉元混合A38,563.84  3,584.00    0.00
233008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
234008838德邦量化对冲混合A38,563.84  3,584.00    0.02
235008837融通通益混合38,563.84  3,584.00    0.01
236008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
237008682富国中证红利指数增强C38,563.84  3,584.00    0.00
238008664嘉实鑫和一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
239008665嘉实鑫和一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
240008656招商科技创新混合C38,563.84  3,584.00    0.01
241008697交银养老2035三年混合(FOF)38,563.84  3,584.00    0.00
242008704广发高股息优享混合A38,563.84  3,584.00    0.00
243008672宝盈祥泽混合A38,563.84  3,584.00    0.01
244008673宝盈祥泽混合C38,563.84  3,584.00    0.01
245008666国泰鑫利一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
246008667国泰鑫利一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
247008671银华科技创新混合38,563.84  3,584.00    0.01
248009210中欧嘉和三年混合A38,563.84  3,584.00    0.00
249009215易方达瑞川混合发起式A38,563.84  3,584.00    0.00
250009211中欧嘉和三年混合C38,563.84  3,584.00    0.00
251009189华宝成长策略混合38,563.84  3,584.00    0.02
252009202中邮优享一年定期开放混合C38,563.84  3,584.00    0.00
253009199万家价值优势一年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
254009201中邮优享一年定期开放混合A38,563.84  3,584.00    0.00
255009208建信沪深300指数增强(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.01
256009163广发医疗保健股票C38,563.84  3,584.00    0.00
257009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
258009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
259009170湘财长兴灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
260009169湘财长兴灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
261009187天弘聚新三个月定开混合C38,563.84  3,584.00    0.01
262009186天弘聚新三个月定开混合A38,563.84  3,584.00    0.01
263009314广发双擎升级混合C38,563.84  3,584.00    0.00
264009300西部利得中证500指数增强(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.01
265009326广发稳健增长混合C38,563.84  3,584.00    0.00
266009327东兴兴晟混合A38,563.84  3,584.00    0.01
267009312前海联合价值优选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
268009313前海联合价值优选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
269009308天弘安康颐养混合C38,563.84  3,584.00    0.00
270009218博时荣丰回报三年封闭混合C38,563.84  3,584.00    0.01
271009223宝盈现代服务业混合A38,563.84  3,584.00    0.00
272009224宝盈现代服务业混合C38,563.84  3,584.00    0.00
273009240泰康蓝筹优势股票38,563.84  3,584.00    0.00
274009241融通领先成长混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
275009239融通人工智能指数(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
276009216易方达瑞川混合发起式C38,563.84  3,584.00    0.00
277009217博时荣丰回报三年封闭混合A38,563.84  3,584.00    0.01
278009248易方达磐恒九个月持有混合C38,563.84  3,584.00    0.00
279009247易方达磐恒九个月持有混合A38,563.84  3,584.00    0.00
280009245国寿安保稳丰6个月持有混合C38,563.84  3,584.00    0.00
281009244国寿安保稳丰6个月持有混合A38,563.84  3,584.00    0.00
282009249易方达磐泰一年持有混合A38,563.84  3,584.00    0.00
283009250易方达磐泰一年持有混合C38,563.84  3,584.00    0.00
284009258西部利得景瑞混合C38,563.84  3,584.00    0.01
285009246大摩ESG量化混合38,563.84  3,584.00    0.00
286009264泓德瑞兴三年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
287009285泰康招泰尊享一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
288009286泰康招泰尊享一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
289009275融通医疗保健行业混合C38,563.84  3,584.00    0.00
290009277融通行业景气混合C38,563.84  3,584.00    0.00
291009270融通逆向策略灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
292009273融通中国风1号灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
293009274融通健康产业灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
294009265易方达消费精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
295009332博时恒裕持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
296009328东兴兴晟混合C38,563.84  3,584.00    0.01
297009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.01
298009333博时恒裕持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
299008238中泰沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
300008228宝盈研究精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
301008234光大保德信消费主题股票38,563.84  3,584.00    0.01
302008221兴业聚鑫灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
303008212华夏新机遇混合C38,563.84  3,584.00    0.01
304008227宝盈研究精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
305008208博道嘉泰回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
306008239中泰沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
307008277财通资管行业精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
308008283易方达金融行业股票发起式38,563.84  3,584.00    0.00
309008286易方达研究精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
310008290华安现代生活混合38,563.84  3,584.00    0.01
311008276财通资管价值发现混合38,563.84  3,584.00    0.01
312008275大成行业先锋混合C38,563.84  3,584.00    0.01
313008274大成行业先锋混合A38,563.84  3,584.00    0.01
314008273广发优质生活混合38,563.84  3,584.00    0.00
315008272大成优势企业混合C38,563.84  3,584.00    0.01
316008271大成优势企业混合A38,563.84  3,584.00    0.01
317008297广发价值优势混合38,563.84  3,584.00    0.00
318008187淳厚信睿混合C38,563.84  3,584.00    0.00
319008185诺安研究优选混合38,563.84  3,584.00    0.01
320008179同泰慧盈混合C38,563.84  3,584.00    0.02
321008184新华沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
322008186淳厚信睿混合A38,563.84  3,584.00    0.00
323008180同泰慧利混合A38,563.84  3,584.00    0.02
324008181同泰慧利混合C38,563.84  3,584.00    0.02
325008178同泰慧盈混合A38,563.84  3,584.00    0.02
326008269大成睿享混合A38,563.84  3,584.00    0.00
327008270大成睿享混合C38,563.84  3,584.00    0.00
328008262招商研究优选股票C38,563.84  3,584.00    0.00
329008261招商研究优选股票A38,563.84  3,584.00    0.00
330008121万家自主创新混合C38,563.84  3,584.00    0.00
331008120万家自主创新混合A38,563.84  3,584.00    0.00
332008128湘财长源股票A38,563.84  3,584.00    0.02
333008127广发趋势优选灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
334008133华安优质生活混合38,563.84  3,584.00    0.00
335008129湘财长源股票C38,563.84  3,584.00    0.02
336008136九泰科盈价值混合C38,563.84  3,584.00    0.01
337008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)38,563.84  3,584.00    0.00
338008150嘉实远见企业精选两年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
339008162浦银安盛经济带崛起混合C38,563.84  3,584.00    0.00
340008175国泰蓝筹精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
341008177建信高股息主题股票38,563.84  3,584.00    0.01
342008167工银消费股票C38,563.84  3,584.00    0.00
343008174国泰蓝筹精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
344008166工银消费股票A38,563.84  3,584.00    0.00
345168102九泰锐富事件驱动混合38,563.84  3,584.00    0.00
346168105九泰泰富定增混合38,563.84  3,584.00    0.01
347168103九泰锐益定增混合38,563.84  3,584.00    0.00
348168002国寿安保策略精选混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
349168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.03
350180001银华优势企业混合38,563.84  3,584.00    0.00
351168501北信瑞丰产业升级混合38,563.84  3,584.00    0.01
352166802浙商沪深300指数增强(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
353166301华商新趋势优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
354166801浙商聚潮新思维混合38,563.84  3,584.00    0.01
355167508安信价值发现两年定开混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
356167507安信深圳科技指数(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.01
357167506安信深圳科技指数(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.01
358310388申万菱信消费增长混合38,563.84  3,584.00    0.01
359310398申万菱信沪深300价值指数A38,563.84  3,584.00    0.00
360310358申万菱信新经济混合38,563.84  3,584.00    0.00
361310328申万菱信新动力混合38,563.84  3,584.00    0.00
362310308申万菱信盛利精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
363310318申万菱信沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.00
364320001诺安平衡混合38,563.84  3,584.00    0.00
365320003诺安先锋混合38,563.84  3,584.00    0.00
366288002华夏收入混合38,563.84  3,584.00    0.00
367288001华夏经典配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
368320010诺安中证100指数A38,563.84  3,584.00    0.01
369320011诺安中小盘精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
370320012诺安主题精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
371320014诺安沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
372320006诺安灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
373320005诺安价值增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
374320007诺安成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
375240005华宝多策略增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
376240008华宝收益增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
377240009华宝先进成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
378233009大摩多因子策略混合38,563.84  3,584.00    0.00
379233015大摩量化配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
380233011大摩主题优选混合38,563.84  3,584.00    0.02
381217027招商央视财经50指数A38,563.84  3,584.00    0.01
382229002泰达宏利逆向策略混合38,563.84  3,584.00    0.02
383240004华宝动力组合混合38,563.84  3,584.00    0.00
384240001华宝宝康消费品混合38,563.84  3,584.00    0.00
385240010华宝行业精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
386240014华宝中证100指数A38,563.84  3,584.00    0.00
387240017华宝新兴产业混合38,563.84  3,584.00    0.01
388233007大摩卓越成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
389233006大摩领先优势混合38,563.84  3,584.00    0.01
390270021广发聚瑞混合A38,563.84  3,584.00    0.00
391270007广发大盘成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
392270008广发核心精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
393240020华宝医药生物混合38,563.84  3,584.00    0.00
394240022华宝资源优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
395270005广发聚丰混合A38,563.84  3,584.00    0.00
396270001广发聚富混合38,563.84  3,584.00    0.00
397270006广发策略优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
398270002广发稳健增长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
399270050广发新经济混合A38,563.84  3,584.00    0.00
400270025广发行业领先混合A38,563.84  3,584.00    0.00
401270028广发制造业精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
402270022广发内需增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
403270041广发消费品精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
404217005招商先锋混合38,563.84  3,584.00    0.00
405217001招商安泰偏股混合38,563.84  3,584.00    0.01
406217002招商安泰平衡混合38,563.84  3,584.00    0.01
407213003宝盈策略增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
408213010宝盈中证100指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
409213008宝盈资源优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
410213006宝盈核心优势混合A38,563.84  3,584.00    0.00
411210001金鹰成份优选混合38,563.84  3,584.00    0.02
412217010招商大盘蓝筹混合38,563.84  3,584.00    0.00
413217013招商中小盘精选混合38,563.84  3,584.00    0.02
414217016招商深证100指数A38,563.84  3,584.00    0.01
415217009招商核心价值混合38,563.84  3,584.00    0.00
416217012招商行业领先混合A38,563.84  3,584.00    0.01
417210007金鹰技术领先混合A38,563.84  3,584.00    0.00
418210006金鹰元禧混合A38,563.84  3,584.00    0.01
419210005金鹰主题优势混合38,563.84  3,584.00    0.01
420210003金鹰行业优势混合38,563.84  3,584.00    0.01
421210004金鹰稳健成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
422210010金鹰灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
423210008金鹰策略配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
424210011金鹰灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
425210009金鹰核心资源混合38,563.84  3,584.00    0.01
426213001宝盈鸿利收益混合A38,563.84  3,584.00    0.00
427213002宝盈泛沿海混合38,563.84  3,584.00    0.00
428180013银华领先策略混合38,563.84  3,584.00    0.00
429180003银华-道琼斯88指数A38,563.84  3,584.00    0.00
430180010银华优质增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
431180018银华和谐主题混合38,563.84  3,584.00    0.01
432180031银华中小盘混合38,563.84  3,584.00    0.00
433180020银华成长先锋混合38,563.84  3,584.00    0.01
434159919嘉实沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.00
435159933国投瑞银金融地产ETF38,563.84  3,584.00    0.01
436159938广发中证全指医药卫生ETF38,563.84  3,584.00    0.00
437159939广发中证全指信息技术ETF38,563.84  3,584.00    0.00
438159922嘉实中证500ETF38,563.84  3,584.00    0.00
439159994银华中证5G通信主题ETF38,563.84  3,584.00    0.00
440159992银华中证创新药产业ETF38,563.84  3,584.00    0.00
441159964平安创业板ETF38,563.84  3,584.00    0.01
442159967华夏创成长ETF38,563.84  3,584.00    0.00
443159966华夏创蓝筹ETF38,563.84  3,584.00    0.00
444159968博时中证500ETF38,563.84  3,584.00    0.00
445159962华夏中证四川国改ETF38,563.84  3,584.00    0.02
446159974富国央企创新ETF38,563.84  3,584.00    0.01
447159975招商深证100ETF38,563.84  3,584.00    0.03
448159977天弘创业板ETF38,563.84  3,584.00    0.00
449159943大成深证成份ETF38,563.84  3,584.00    0.02
450159957华夏创业板ETF38,563.84  3,584.00    0.01
451159961方正富邦深证100ETF38,563.84  3,584.00    0.01
452159952广发创业板ETF38,563.84  3,584.00    0.00
453159949华安创业板50ETF38,563.84  3,584.00    0.00
454150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
455150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
456150181富国中证军工指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
457150182富国中证军工指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
458150262华宝中证医疗指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
459150250招商中证银行指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
460150251招商中证煤炭等权指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
461150252招商中证煤炭等权指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
462150249招商中证银行指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
463150261华宝中证医疗指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
464150260易方达重组指数分级B38,563.84  3,584.00    0.01
465150259易方达重组指数分级A38,563.84  3,584.00    0.01
466150187申万菱信中证军工指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
467150186申万菱信中证军工指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
468150208招商沪深300地产等权重指数分级B38,563.84  3,584.00    0.01
469150209富国中证国有企业改革指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
470150212富国中证新能源汽车指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
471150211富国中证新能源汽车指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
472150210富国中证国有企业改革指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
473150199国泰国证食品饮料行业指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
474150200招商中证全指证券公司指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
475150207招商沪深300地产等权重指数分级A38,563.84  3,584.00    0.01
476150198国泰国证食品饮料行业指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
477150197国泰国证有色金属行业指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
478150201招商中证全指证券公司指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
479150194富国中证移动互联网指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
480150195富国中证移动互联网指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
481150196国泰国证有色金属行业指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
482150223富国中证全指证券公司指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
483150224富国中证全指证券公司指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
484160518博时睿远事件驱动混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.02
485160512博时卓越品牌混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
486160505博时主题行业混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
487160527博时研究优选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
488160526博时优势企业混合A38,563.84  3,584.00    0.00
489160516博时中证全指证券公司指数38,563.84  3,584.00    0.01
490160528博时研究优选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
491160529博时创业板两年定开混合38,563.84  3,584.00    0.01
492160425华安创业板两年定开混合38,563.84  3,584.00    0.01
493160314华夏行业混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
494160324华夏磐晟混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.02
495160325华夏创业板两年定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
496160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
497160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
498160215国泰价值经典混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
499160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
500160211国泰中小盘成长混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
501160212国泰估值优势混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
502159995华夏国证半导体芯片ETF38,563.84  3,584.00    0.00
503159998天弘中证计算机主题ETF38,563.84  3,584.00    0.00
504159997天弘中证电子ETF38,563.84  3,584.00    0.00
505151001银河稳健混合38,563.84  3,584.00    0.00
506150329方正富邦保险主题指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
507150330方正富邦保险主题指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
508150968银河研究精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
509150307富国中证体育产业指数分级A38,563.84  3,584.00    0.02
510150308富国中证体育产业指数分级B38,563.84  3,584.00    0.02
511150315富国中证工业4.0指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
512150316富国中证工业4.0指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
513150322富国中证煤炭指数分级B38,563.84  3,584.00    0.01
514150321富国中证煤炭指数分级A38,563.84  3,584.00    0.01
515150269招商中证白酒指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
516150272招商国证生物医药指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
517150270招商中证白酒指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
518150271招商国证生物医药指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
519150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B38,563.84  3,584.00    0.01
520150289中融中证煤炭指数分级A38,563.84  3,584.00    0.01
521150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A38,563.84  3,584.00    0.01
522150290中融中证煤炭指数分级B38,563.84  3,584.00    0.01
523151002银河收益混合38,563.84  3,584.00    0.01
524159801广发国证半导体芯片ETF38,563.84  3,584.00    0.00
525159811博时5G50ETF38,563.84  3,584.00    0.01
526159804国寿安保创精选88ETF38,563.84  3,584.00    0.01
527159806国泰中证新能源汽车ETF38,563.84  3,584.00    0.00
528159807易方达中证科技50ETF38,563.84  3,584.00    0.00
529159910嘉实深证基本面120ETF38,563.84  3,584.00    0.00
530159909招商深证TMT50ETF38,563.84  3,584.00    0.01
531159908博时创业板ETF38,563.84  3,584.00    0.01
532159820天弘中证500ETF38,563.84  3,584.00    0.00
533159819易方达中证人工智能主题ETF38,563.84  3,584.00    0.00
534159901易方达深证100ETF38,563.84  3,584.00    0.00
535159902华夏中小板ETF38,563.84  3,584.00    0.00
536159915易方达创业板ETF38,563.84  3,584.00    0.00
537159916深F60ETF38,563.84  3,584.00    0.01
538159906大成深证成长40ETF38,563.84  3,584.00    0.02
539150103银河银泰混合38,563.84  3,584.00    0.00
540150148信诚中证800医药指数分级A38,563.84  3,584.00    0.01
541150151信诚中证800有色指数分级B38,563.84  3,584.00    0.01
542150152富国创业板指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
543150149信诚中证800医药指数分级B38,563.84  3,584.00    0.01
544150150信诚中证800有色指数分级A38,563.84  3,584.00    0.01
545150158信诚中证800金融指数分级B38,563.84  3,584.00    0.01
546150157信诚中证800金融指数分级A38,563.84  3,584.00    0.01
547150153富国创业板指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
548150130国泰国证医药卫生行业指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
549150131国泰国证医药卫生行业指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
550150123建信央视财经50指数分级A38,563.84  3,584.00    0.01
551150124建信央视财经50指数分级B38,563.84  3,584.00    0.01
552150117国泰国证房地产行业指数分级A38,563.84  3,584.00    0.00
553150118国泰国证房地产行业指数分级B38,563.84  3,584.00    0.00
554080015长盛中小盘精选混合38,563.84  3,584.00    0.02
555090001大成价值增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
556080012长盛电子信息产业混合A38,563.84  3,584.00    0.00
557080008长盛战略新兴产业混合A38,563.84  3,584.00    0.02
558090007大成策略回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
559090003大成蓝筹稳健混合38,563.84  3,584.00    0.00
560090006大成2020生命周期混合38,563.84  3,584.00    0.00
561090004大成精选增值混合38,563.84  3,584.00    0.00
562070017嘉实量化阿尔法混合38,563.84  3,584.00    0.01
563070018嘉实回报混合38,563.84  3,584.00    0.01
564070027嘉实周期优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
565070022嘉实领先成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
566070021嘉实主题新动力混合38,563.84  3,584.00    0.00
567080001长盛成长价值混合38,563.84  3,584.00    0.01
568080005长盛量化红利混合38,563.84  3,584.00    0.02
569070099嘉实优质企业混合38,563.84  3,584.00    0.00
570070032嘉实优化红利混合38,563.84  3,584.00    0.00
571090010大成中证红利指数A38,563.84  3,584.00    0.00
572090011大成核心双动力混合38,563.84  3,584.00    0.02
573112002易方达策略成长二号混合38,563.84  3,584.00    0.00
574121003国投瑞银核心企业混合38,563.84  3,584.00    0.00
575121002国投瑞银景气行业混合38,563.84  3,584.00    0.00
576110030易方达沪深300量化增强38,563.84  3,584.00    0.00
577110029易方达科讯混合38,563.84  3,584.00    0.00
578110026易方达创业板ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
579110025易方达资源行业混合38,563.84  3,584.00    0.00
580110023易方达医疗保健行业混合38,563.84  3,584.00    0.00
581110022易方达消费行业股票38,563.84  3,584.00    0.00
582110020易方达沪深300ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
583121006国投瑞银稳健增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
584121008国投瑞银成长优选混合38,563.84  3,584.00    0.01
585121005国投瑞银创新动力混合38,563.84  3,584.00    0.00
586110015易方达行业领先混合38,563.84  3,584.00    0.00
587110019易方达深证100ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
588150016兴全合润分级混合A38,563.84  3,584.00    0.00
589050026博时医疗保健行业混合A38,563.84  3,584.00    0.00
590050022博时回报灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
591050007博时平衡配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
592050009博时新兴成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
593050008博时第三产业混合38,563.84  3,584.00    0.00
594050004博时精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
595070010嘉实主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
596070006嘉实服务增值行业混合38,563.84  3,584.00    0.00
597070013嘉实研究精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
598070011嘉实策略混合38,563.84  3,584.00    0.00
599050201博时价值增长贰号混合38,563.84  3,584.00    0.00
600070003嘉实稳健混合38,563.84  3,584.00    0.00
601070002嘉实增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
602070001嘉实成长收益混合A38,563.84  3,584.00    0.00
603050002博时沪深300指数A38,563.84  3,584.00    0.00
604050018博时行业轮动混合38,563.84  3,584.00    0.02
605050010博时特许价值混合A38,563.84  3,584.00    0.01
606050012博时策略配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
607050014博时创业成长混合A38,563.84  3,584.00    0.01
608050001博时价值增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
609040025华安科技动力混合38,563.84  3,584.00    0.00
610040035华安逆向策略混合38,563.84  3,584.00    0.00
611110003易方达上证50指数A38,563.84  3,584.00    0.00
612110005易方达积极成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
613100038富国沪深300增强38,563.84  3,584.00    0.00
614090015大成内需增长混合A38,563.84  3,584.00    0.01
615090018大成新锐产业混合38,563.84  3,584.00    0.00
616090013大成竞争优势混合38,563.84  3,584.00    0.02
617110013易方达科翔混合38,563.84  3,584.00    0.00
618110010易方达价值成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
619110009易方达价值精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
620110012易方达科汇灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
621110002易方达策略成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
622110001易方达平稳增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
623100032富国中证红利指数增强A38,563.84  3,584.00    0.00
624150028信诚中证500指数A38,563.84  3,584.00    0.02
625150029信诚中证500指数B38,563.84  3,584.00    0.02
626150023申万菱信深证成指分级进取38,563.84  3,584.00    0.00
627150051信诚沪深300指数分级A38,563.84  3,584.00    0.01
628150052信诚沪深300指数分级B38,563.84  3,584.00    0.01
629150022申万菱信深证成指分级收益38,563.84  3,584.00    0.00
630150017兴全合润分级混合B38,563.84  3,584.00    0.00
631400032东方主题精选混合38,563.84  3,584.00    0.02
632410001华富竞争力优选混合38,563.84  3,584.00    0.01
633410003华富成长趋势混合38,563.84  3,584.00    0.00
634400013东方成长收益灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
635400015东方新能源汽车主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
636400025东方新兴成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
637400007东方策略成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
638400011东方核心动力混合38,563.84  3,584.00    0.01
639400020东方成长回报平衡混合38,563.84  3,584.00    0.01
640376510上投摩根大盘蓝筹股票38,563.84  3,584.00    0.01
641377010上投摩根阿尔法混合38,563.84  3,584.00    0.00
642400001东方龙混合38,563.84  3,584.00    0.01
643400003东方精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
644410008华富中证100指数38,563.84  3,584.00    0.01
645410007华富价值增长混合38,563.84  3,584.00    0.02
646378010上投摩根成长先锋混合38,563.84  3,584.00    0.00
647377530上投摩根行业轮动混合A38,563.84  3,584.00    0.00
648379010上投摩根中小盘混合38,563.84  3,584.00    0.00
649501001财通多策略精选混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
650501046财通福鑫定开混合发起38,563.84  3,584.00    0.02
651501055财通福佑定开混合发起38,563.84  3,584.00    0.02
652501026财通多策略福享混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
653501027国泰融信灵活配置混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
654501028财通福瑞混合发起(LOF)38,563.84  3,584.00    0.02
655501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
656501038银华明择多策略定期开放混合38,563.84  3,584.00    0.01
657501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
658501019国泰国证航天军工指数(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
659501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
660501015财通多策略升级混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
661501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
662501064国泰价值优选灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
663501073华安科创主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
664501070广发睿阳三年定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
665501071泓德三年封闭丰泽混合38,563.84  3,584.00    0.00
666502000西部利得中证500指数增强(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.01
667501200民生加银科技创新3年封闭混合38,563.84  3,584.00    0.01
668501201红土科技创新3年封闭混合38,563.84  3,584.00    0.01
669501189嘉实战略配售混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
670501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.01
671501095中银证券科技创新3年封闭混合38,563.84  3,584.00    0.00
672501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A38,563.84  3,584.00    0.00
673501099平安科技创新3年封闭混合38,563.84  3,584.00    0.01
674501093华夏翔阳两年定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
675501092交银瑞思混合38,563.84  3,584.00    0.00
676501097国寿安保科技创新3年封闭混合38,563.84  3,584.00    0.01
677501087交银瑞丰混合38,563.84  3,584.00    0.00
678501088嘉实瑞虹三年定期混合38,563.84  3,584.00    0.00
679501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
680501080中金科创主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
681501079大成科创主题3年封闭混合38,563.84  3,584.00    0.00
682501078广发科创主题3年封闭混合38,563.84  3,584.00    0.00
683501082博时科创主题3年封闭混合38,563.84  3,584.00    0.00
684501083银华科创主题3年封闭混合38,563.84  3,584.00    0.00
685501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
686502003易方达军工分级38,563.84  3,584.00    0.02
687502004易方达军工分级A38,563.84  3,584.00    0.02
688502005易方达军工分级B38,563.84  3,584.00    0.02
689450004国富深化价值混合38,563.84  3,584.00    0.01
690450003国富潜力组合混合A38,563.84  3,584.00    0.00
691450002国富弹性市值混合38,563.84  3,584.00    0.00
692460002华泰柏瑞积极成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
693460001华泰柏瑞盛世中国混合38,563.84  3,584.00    0.00
694460005华泰柏瑞价值增长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
695450011国富研究精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
696450008国富沪深300指数增强38,563.84  3,584.00    0.01
697450010国富策略回报混合38,563.84  3,584.00    0.01
698450009国富中小盘股票38,563.84  3,584.00    0.00
699420009天弘安康颐养混合A38,563.84  3,584.00    0.00
700450001国富中国收益混合38,563.84  3,584.00    0.01
701420003天弘永定价值成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
702420005天弘周期策略混合38,563.84  3,584.00    0.02
703420001天弘精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
704460007华泰柏瑞行业领先混合38,563.84  3,584.00    0.01
705460009华泰柏瑞量化先行混合A38,563.84  3,584.00    0.01
706502013长盛中证申万一带一路分级38,563.84  3,584.00    0.01
707502012易方达证券公司分级B38,563.84  3,584.00    0.01
708502011易方达证券公司分级A38,563.84  3,584.00    0.01
709502014长盛中证申万一带一路分级A38,563.84  3,584.00    0.01
710502015长盛中证申万一带一路分级B38,563.84  3,584.00    0.01
711502006易方达国企改革分级38,563.84  3,584.00    0.02
712502008易方达国企改革分级B38,563.84  3,584.00    0.02
713502010易方达证券公司分级38,563.84  3,584.00    0.01
714502007易方达国企改革分级A38,563.84  3,584.00    0.02
715502053长盛中证证券公司分级38,563.84  3,584.00    0.01
716502055长盛中证证券公司分级B38,563.84  3,584.00    0.01
717502054长盛中证证券公司分级A38,563.84  3,584.00    0.01
718506001万家科创板2年定期开放混合38,563.84  3,584.00    0.00
719506005博时科创板三年定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
720360001光大保德信量化股票38,563.84  3,584.00    0.00
721360005光大保德信红利混合38,563.84  3,584.00    0.01
722350002天治低碳经济混合38,563.84  3,584.00    0.02
723350009天治研究驱动混合A38,563.84  3,584.00    0.02
724350001天治财富增长混合38,563.84  3,584.00    0.02
725360016光大保德信行业轮动混合38,563.84  3,584.00    0.00
726370027上投摩根智选30混合38,563.84  3,584.00    0.00
727370024上投摩根核心优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
728360012光大保德信中小盘混合38,563.84  3,584.00    0.02
729320015诺安行业轮动混合38,563.84  3,584.00    0.02
730373020上投摩根双核平衡混合38,563.84  3,584.00    0.00
731373010上投摩根双息平衡混合A38,563.84  3,584.00    0.00
732320022诺安研究精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
733340008兴全有机增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
734340007兴全社会责任混合38,563.84  3,584.00    0.00
735340001兴全可转债混合38,563.84  3,584.00    0.00
736360007光大保德信优势配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
737360006光大保德信新增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
738360011光大保德信动态优选混合38,563.84  3,584.00    0.02
739481010工银中小盘混合38,563.84  3,584.00    0.00
740481015工银主题策略混合38,563.84  3,584.00    0.00
741481013工银消费服务混合38,563.84  3,584.00    0.01
742481009工银沪深300指数A38,563.84  3,584.00    0.00
743481006工银红利混合38,563.84  3,584.00    0.01
744481008工银大盘蓝筹混合38,563.84  3,584.00    0.01
745481017工银量化策略混合38,563.84  3,584.00    0.01
746483003工银精选平衡混合38,563.84  3,584.00    0.00
747487021工银优质精选混合38,563.84  3,584.00    0.02
748487016工银灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
749481001工银核心价值混合A38,563.84  3,584.00    0.00
750481004工银稳健成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
751162213泰达宏利沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
752162216泰达宏利500指数增强(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
753162201泰达宏利成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
754162202泰达宏利周期混合38,563.84  3,584.00    0.01
755162204泰达宏利行业混合38,563.84  3,584.00    0.00
756162205泰达宏利风险预算混合38,563.84  3,584.00    0.01
757162203泰达宏利稳定混合38,563.84  3,584.00    0.01
758162207泰达宏利效率优选混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
759162208泰达宏利首选企业股票38,563.84  3,584.00    0.01
760162209泰达宏利市值优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
761162102金鹰中小盘精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
762161915万家创业板2年定期开放混合C38,563.84  3,584.00    0.00
763165526信诚新旺混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
764165527信诚新旺混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
765165512信诚新机遇混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
766165516信诚周期轮动混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
767166002中欧新蓝筹混合A38,563.84  3,584.00    0.00
768166006中欧行业成长混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
769166001中欧新趋势混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
770166005中欧价值发现混合A38,563.84  3,584.00    0.00
771166019中欧价值智选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
772166027中欧创业板两年混合A38,563.84  3,584.00    0.00
773166024中欧恒利三年定期开放混合38,563.84  3,584.00    0.01
774166025中欧远见两年定期开放混合A38,563.84  3,584.00    0.00
775166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
776165310建信沪深300指数增强(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.01
777165313建信优势动力混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
778165309建信沪深300指数(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
779166007中欧互通精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
780166009中欧新动力混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
781166011中欧盛世成长混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
782161613融通创业板指数A38,563.84  3,584.00    0.01
783161616融通医疗保健行业混合A38,563.84  3,584.00    0.00
784161607融通巨潮100指数(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
785161605融通蓝筹成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
786161606融通行业景气混合A38,563.84  3,584.00    0.00
787161729招商3年封闭瑞利混合38,563.84  3,584.00    0.01
788161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
789161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
790161611融通内需驱动混合38,563.84  3,584.00    0.02
791161609融通动力先锋混合38,563.84  3,584.00    0.00
792161610融通领先成长混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
793161631融通人工智能指数(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
794161706招商优质成长混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
795161914万家创业板2年定期开放混合A38,563.84  3,584.00    0.00
796161913万家社会责任18个月定期开放混合C38,563.84  3,584.00    0.00
797161838银华创业板两年定期开放混合38,563.84  3,584.00    0.00
798161903万家行业优选混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
799161837银华大盘两年定期开放混合38,563.84  3,584.00    0.00
800161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
801161910万家新机遇价值驱动混合A38,563.84  3,584.00    0.00
802161912万家社会责任18个月定期开放混合A38,563.84  3,584.00    0.00
803161818银华消费主题混合38,563.84  3,584.00    0.01
804160813长盛同盛成长优选混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
805160812长盛同益成长回报(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
806160726嘉实瑞享定期混合38,563.84  3,584.00    0.00
807160725嘉实基本面50指数(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
808160805长盛同智优势混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
809160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
810160806长盛同庆(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
811160910大成创新成长混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
812160919大成产业升级股票(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
813160918大成中小盘混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
814160916大成优选混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
815160921大成多策略混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
816160807长盛沪深300指数(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
817160926大成创业板两年定开混合A38,563.84  3,584.00    0.00
818160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
819160716嘉实基本面50指数(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
820163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.01
821163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.01
822163110申万菱信量化小盘股票(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
823163409兴全绿色投资混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
824163411兴全精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
825163407兴全沪深300指数(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
826163402兴全趋势投资混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
827162414华宝新机遇混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.01
828162703广发小盘成长混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
829162720广发创业板两年定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
830163415兴全商业模式优选混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
831163417兴全合宜混合(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
832163503天治核心成长混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
833164905交银国证新能源指数分级38,563.84  3,584.00    0.01
834164205天弘文化新兴产业股票38,563.84  3,584.00    0.01
835164403前海开源沪港深农业混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
836161029富国中证银行指数38,563.84  3,584.00    0.01
837161033富国中证智能汽车指数(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
838161035富国中证医药主题指数增强(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
839161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
840161039富国中证1000指数增强(LOF)38,563.84  3,584.00    0.02
841161122易方达生物科技指数分级38,563.84  3,584.00    0.01
842161132易方达科顺定开混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
843161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
844161121易方达中证银行指数(LOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
845161118易方达中小板指数(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
846161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
847161227国投瑞银深证100指数(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
848161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
849161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)38,563.84  3,584.00    0.01
850161601融通新蓝筹混合38,563.84  3,584.00    0.00
851161604融通深证100指数A38,563.84  3,584.00    0.00
852161017富国中证500指数增强(LOF)38,563.84  3,584.00    0.00
853009694华安安利混合38,563.84  3,584.00    0.01
854009695招商成长精选一年定期开放混合A38,563.84  3,584.00    0.00
855009697华夏成长精选6个月定开混合A38,563.84  3,584.00    0.00
856009698华夏成长精选6个月定开混合C38,563.84  3,584.00    0.00
857009690易方达瑞锦混合发起式C38,563.84  3,584.00    0.00
858009689易方达瑞锦混合发起式A38,563.84  3,584.00    0.00
859009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合38,563.84  3,584.00    0.00
860009692国泰浩益18个月封闭运作混合C38,563.84  3,584.00    0.01
861009691国泰浩益18个月封闭运作混合A38,563.84  3,584.00    0.01
862009696招商成长精选一年定期开放混合C38,563.84  3,584.00    0.00
863009860易方达中证银行指数(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
864009858博时价值臻选持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
865009857博时价值臻选持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
866009846国富港股通远见价值混合38,563.84  3,584.00    0.00
867009741博时研究臻选持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
868009747中科沃土沃鑫成长混合发起C38,563.84  3,584.00    0.01
869009740博时研究臻选持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
870009840东财量化精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
871009841东财量化精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
872009818红塔红土稳健精选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
873009820嘉实浦惠6个月持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
874009843中金泰顺12个月定期开放混合38,563.84  3,584.00    0.00
875009828融通转型三动力灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
876009821嘉实浦惠6个月持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
877009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
878009801长盛制造精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
879009804国泰研究优势混合38,563.84  3,584.00    0.00
880009805国泰医药健康股票38,563.84  3,584.00    0.00
881009795嘉实远见精选两年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
882009798大成创业板两年定开混合C38,563.84  3,584.00    0.00
883009800长盛制造精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
884009817红塔红土稳健精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
885009808易方达创新成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
886009706民生加银城镇化混合C38,563.84  3,584.00    0.00
887009716博时恒盛持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
888009707工银新兴制造混合A38,563.84  3,584.00    0.01
889009717博时恒盛持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
890009720民生加银景气行业混合C38,563.84  3,584.00    0.00
891009708工银新兴制造混合C38,563.84  3,584.00    0.01
892009709民生加银策略精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
893009714华安聚优精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
894009775汇丰晋信中小盘低波动股票C38,563.84  3,584.00    0.01
895009776中欧阿尔法混合A38,563.84  3,584.00    0.00
896009762国金国鑫发起C38,563.84  3,584.00    0.01
897009766安信平稳双利3个月持有混合A38,563.84  3,584.00    0.01
898009794太平智选一年定期开放股票发起式38,563.84  3,584.00    0.01
899009791中欧创业板两年混合C38,563.84  3,584.00    0.00
900009777中欧阿尔法混合C38,563.84  3,584.00    0.00
901009769创金合信汇悦一年定开混合C38,563.84  3,584.00    0.01
902009774财通资管优选回报一年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
903009768创金合信汇悦一年定开混合A38,563.84  3,584.00    0.01
904009767安信平稳双利3个月持有混合C38,563.84  3,584.00    0.01
905010352诺安沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
906010351诺安中证100指数C38,563.84  3,584.00    0.01
907010349诺安低碳经济股票C38,563.84  3,584.00    0.01
908010291华泰柏瑞研究精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
909010293华商量化优质精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
910010200长信添利安心收益混合C38,563.84  3,584.00    0.01
911010199长信添利安心收益混合A38,563.84  3,584.00    0.01
912010188中欧添益一年混合A38,563.84  3,584.00    0.00
913010189中欧添益一年混合C38,563.84  3,584.00    0.00
914010185中金瑞康混合38,563.84  3,584.00    0.01
915010186嘉实核心成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
916010181兴业优势产业混合A38,563.84  3,584.00    0.01
917010182兴业优势产业混合C38,563.84  3,584.00    0.01
918010187嘉实核心成长混合C38,563.84  3,584.00    0.00
919010180华夏科技龙头两年定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
920010305华夏创新驱动混合A38,563.84  3,584.00    0.00
921010306华夏创新驱动混合C38,563.84  3,584.00    0.00
922010327博时消费创新混合C38,563.84  3,584.00    0.00
923010326博时消费创新混合A38,563.84  3,584.00    0.00
924010216中欧达益稳健一年混合C38,563.84  3,584.00    0.00
925010218中金瑞泰灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
926010213中欧互联网混合A38,563.84  3,584.00    0.00
927010214中欧互联网混合C38,563.84  3,584.00    0.00
928010215中欧达益稳健一年混合A38,563.84  3,584.00    0.00
929010203天弘中证科技100指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
930010202天弘中证科技100指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
931010246华泰柏瑞量化先行混合C38,563.84  3,584.00    0.01
932010237安信创新先锋混合发起A38,563.84  3,584.00    0.01
933010236广发电子信息传媒股票C38,563.84  3,584.00    0.01
934010235广发资源优选股票C38,563.84  3,584.00    0.01
935010245广发品牌消费股票C38,563.84  3,584.00    0.01
936010238安信创新先锋混合发起C38,563.84  3,584.00    0.01
937010234华泰柏瑞量化增强混合C38,563.84  3,584.00    0.00
938010156长盛核心成长混合C38,563.84  3,584.00    0.01
939010160广发高端制造股票C38,563.84  3,584.00    0.00
940010155长盛核心成长混合A38,563.84  3,584.00    0.01
941010060华泰柏瑞景利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
942010061华泰柏瑞景利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
943010080中欧优势成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
944010094交银产业机遇混合38,563.84  3,584.00    0.00
945010106华夏核心科技6个月定开混合A38,563.84  3,584.00    0.00
946010107华夏核心科技6个月定开混合C38,563.84  3,584.00    0.00
947010110广发医药健康混合A38,563.84  3,584.00    0.00
948010111广发医药健康混合C38,563.84  3,584.00    0.00
949010100创金合信鼎诚3个月定开混合A38,563.84  3,584.00    0.01
950010101创金合信鼎诚3个月定开混合C38,563.84  3,584.00    0.01
951010114华宝新兴成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
952010116民生加银新兴产业混合A38,563.84  3,584.00    0.00
953010127平安价值成长混合C38,563.84  3,584.00    0.00
954010126平安价值成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
955010122华泰柏瑞优势领航混合A38,563.84  3,584.00    0.00
956010123华泰柏瑞优势领航混合C38,563.84  3,584.00    0.00
957010117民生加银新兴产业混合C38,563.84  3,584.00    0.00
958010128宝盈发展新动能股票A38,563.84  3,584.00    0.01
959010129宝盈发展新动能股票C38,563.84  3,584.00    0.01
960010143交银启欣混合38,563.84  3,584.00    0.00
961010147博道嘉兴一年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
962010135泰达宏利高研发创新6个月混合A38,563.84  3,584.00    0.01
963010136泰达宏利高研发创新6个月混合C38,563.84  3,584.00    0.01
964010134广发新经济混合C38,563.84  3,584.00    0.00
965010037华泰柏瑞价值增长混合C38,563.84  3,584.00    0.00
966010032华泰柏瑞新兴产业混合C38,563.84  3,584.00    0.01
967010033安信成长精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
968010034安信成长精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
969009896广发港股通成长精选股票A38,563.84  3,584.00    0.00
970009897广发港股通成长精选股票C38,563.84  3,584.00    0.00
971009900易方达磐固六个月持有混合A38,563.84  3,584.00    0.00
972009899上银内需增长股票38,563.84  3,584.00    0.01
973009898民生加银医药健康股票38,563.84  3,584.00    0.01
974009903易方达悦享一年持有混合C38,563.84  3,584.00    0.00
975009907湘财长泽灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
976009908湘财长泽灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
977009885新华景气行业混合A38,563.84  3,584.00    0.00
978009887广发稳健优选六个月持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
979009891融通产业趋势臻选股票38,563.84  3,584.00    0.00
980009888广发稳健优选六个月持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
981009886新华景气行业混合C38,563.84  3,584.00    0.00
982009901易方达磐固六个月持有混合C38,563.84  3,584.00    0.00
983009902易方达悦享一年持有混合A38,563.84  3,584.00    0.00
984009938东方欣益一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
985009937东方欣益一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
986009913中信保诚成长动力混合38,563.84  3,584.00    0.00
987009912九泰天富改革混合C38,563.84  3,584.00    0.01
988009911长信价值蓝筹两年定开混合C38,563.84  3,584.00    0.01
989009932永赢稳健增长一年持有混合38,563.84  3,584.00    0.00
990009931淳厚欣享混合A38,563.84  3,584.00    0.00
991009874九泰久睿量化股票38,563.84  3,584.00    0.00
992009880安信成长动力一年持有混合38,563.84  3,584.00    0.00
993009872中欧责任投资混合A38,563.84  3,584.00    0.00
994009873中欧责任投资混合C38,563.84  3,584.00    0.00
995009879平安低碳经济混合C38,563.84  3,584.00    0.00
996009878平安低碳经济混合A38,563.84  3,584.00    0.00
997009869嘉实产业先锋混合A38,563.84  3,584.00    0.00
998009870嘉实产业先锋混合C38,563.84  3,584.00    0.00
999009986天弘创新领航混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1000009989华宝研究精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1001009990华泰柏瑞品质优选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1002009993嘉实前沿创新混合38,563.84  3,584.00    0.00
1003009987天弘创新领航混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1004009988信达澳银蓝筹精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
1005009991华泰柏瑞品质优选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1006009973创金合信核心资产混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1007009983永赢港股通品质生活慧选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1008009972创金合信核心价值混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1009009974创金合信核心资产混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1010009955广发鑫裕混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1011009954北信瑞丰优选成长股票38,563.84  3,584.00    0.02
1012009967博时荣泰混合38,563.84  3,584.00    0.01
1013009968金鹰内需成长混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1014009952广发稳健回报混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1015009951广发稳健回报混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1016009960银华多元机遇混合38,563.84  3,584.00    0.00
1017009958长安鑫悦消费混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1018009959长安鑫悦消费混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1019009969金鹰内需成长混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1020009971创金合信核心价值混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1021009970财通内需增长12个月定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
1022009941格林稳健价值混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1023009940格林稳健价值混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1024009939淳厚欣享混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1025010016华夏科技前沿6个月定开混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1026010018招商瑞泽一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1027010019招商瑞泽一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1028010026广发聚瑞混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1029010025广发聚丰混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1030010023广发制造业精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1031010022广发消费品精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1032010024广发沪港深新起点股票C38,563.84  3,584.00    0.00
1033010028华泰柏瑞创新升级混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1034010017华夏科技前沿6个月定开混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1035010020华夏线上经济主题精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1036010021广发优企精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1037010013易方达信息行业精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
1038009995嘉实创新先锋混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1039009994嘉实创新先锋混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1040009998上投摩根慧见两年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
1041009547华安鼎利混合38,563.84  3,584.00    0.01
1042009546博时鑫荣稳健混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1043009557申万菱信创业板量化精选股票A38,563.84  3,584.00    0.00
1044009556兴全合丰三年持有混合38,563.84  3,584.00    0.00
1045009542银华富利精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1046009540兴业睿进混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1047009545博时鑫荣稳健混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1048009590东方盛世灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1049009591博时研究精选持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1050009592博时研究精选持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1051009597泰康创新成长混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1052009596泰康创新成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1053009515中欧真益稳健一年混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1054009516中欧真益稳健一年混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1055009525广发聚荣一年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1056009526广发聚荣一年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1057009539兴业睿进混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1058009537太平行业优选股票A38,563.84  3,584.00    0.02
1059009538太平行业优选股票C38,563.84  3,584.00    0.02
1060009669长信量化价值驱动混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1061009672平安恒泽混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1062009671平安恒泽混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1063009662平安研究睿选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1064009612兴全汇享一年持有混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1065009613上银中证500指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
1066009608广发中证500指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
1067009606长信稳健精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1068009607长信稳健精选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1069009611兴全汇享一年持有混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1070009609广发中证500指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
1071009641中银证券优选行业龙头混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1072009660民生加银新动能一年定开混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1073009661平安研究睿选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1074009659民生加银新动能一年定开混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1075009649嘉实精选平衡混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1076009650嘉实精选平衡混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1077009658汇丰晋信中小盘低波动股票A38,563.84  3,584.00    0.01
1078009640中银证券优选行业龙头混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1079009614上银中证500指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
1080009636华泰柏瑞景气优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1081009618交银启汇混合38,563.84  3,584.00    0.00
1082009621中欧心益稳健6个月混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1083009622中欧心益稳健6个月混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1084009624安信阿尔法定开混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1085040002华安中国A股增强指数38,563.84  3,584.00    0.00
1086020005国泰金马稳健混合38,563.84  3,584.00    0.00
1087020001国泰金鹰增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1088020003国泰金龙行业混合38,563.84  3,584.00    0.00
1089020026国泰成长优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1090040001华安创新混合38,563.84  3,584.00    0.00
1091040020华安升级主题混合38,563.84  3,584.00    0.01
1092040015华安动态灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1093040011华安核心优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1094040016华安行业轮动混合38,563.84  3,584.00    0.01
1095040008华安策略优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1096040004华安宝利配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1097040005华安宏利混合38,563.84  3,584.00    0.00
1098040007华安中小盘成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1099020015国泰区位优势混合38,563.84  3,584.00    0.01
1100020022国泰策略价值灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1101020018国泰金鹿混合38,563.84  3,584.00    0.02
1102020023国泰事件驱动混合38,563.84  3,584.00    0.01
1103020011国泰沪深300指数A38,563.84  3,584.00    0.00
1104020009国泰金鹏蓝筹混合38,563.84  3,584.00    0.01
1105020010国泰金牛创新混合38,563.84  3,584.00    0.00
1106010505申万菱信创业板量化精选股票C38,563.84  3,584.00    0.00
1107010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.01
1108010386华安汇嘉精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1109010385华安汇嘉精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1110010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.01
1111010433广发新兴产业精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1112010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合38,563.84  3,584.00    0.00
1113010573华润元大富时中国A50指数C38,563.84  3,584.00    0.01
1114515050华夏中证5G通信主题ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1115515030华夏中证新能源汽车ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1116515010华夏中证全指证券公司ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1117515000华宝中证科技龙头ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1118515070华夏中证人工智能主题ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1119515080招商中证红利ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1120515180易方达中证红利ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1121515200申万菱信中证研发创新100ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1122515260华宝中证电子50ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1123515220国泰中证煤炭ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1124512990华夏MSCI中国A股国际通ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1125515380泰康沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1126515390华安沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1127515350民生加银沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1128515330天弘沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1129515360方正富邦沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1130512960博时央企结构调整ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1131512980广发中证传媒ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1132512970平安粤港澳大湾区ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1133512950华夏中证央企ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1134515150富国中证国企一带一路ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1135515110易方达中证国企一带一路ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1136515160招商MSCI中国A股国际通ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1137515130博时沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1138512580广发中证环保ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1139512390平安MSCI中国A股低波动ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1140512910广发中证100ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1141512880国泰中证全指证券公司ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1142512930平安人工智能ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1143512660国泰中证军工ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1144512710富国中证军工龙头ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1145512680广发中证军工ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1146512770华夏战略新兴成指ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1147512720国泰中证计算机主题ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1148512800华宝中证银行ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1149512760国泰CES半导体芯片ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1150512500华夏中证500ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1151512510华泰柏瑞中证500ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1152512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1153510300华泰柏瑞沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1154510360广发沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1155510390平安沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1156510380国寿安保沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1157510330华夏沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1158510310易方达沪深300发起式ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1159512040富国中证价值ETF38,563.84  3,584.00    0.02
1160512090易方达MSCI中国A股国际通ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1161512070易方达沪深300非银ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1162512180建信MSCI中国A股国际通ETF38,563.84  3,584.00    0.02
1163512290国泰中证生物医药ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1164512000华宝中证全指证券公司ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1165512010易方达沪深300医药ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1166512170华宝中证医疗ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1167515980华富中证人工智能产业ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1168515930永赢沪深300ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1169515850富国中证全指证券公司ETF38,563.84  3,584.00    0.03
1170515860嘉实新兴科技100ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1171515880国泰中证全指通信设备ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1172515900博时央企创新驱动ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1173515820富国中证800ETF38,563.84  3,584.00    0.02
1174515700平安中证新能源汽车产业ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1175515680嘉实央企创新驱动ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1176515780浦银安盛MSCI中国A股ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1177515770上投摩根MSCI中国A股ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1178515750富国中证科技50策略ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1179515760华夏中证浙江国资创新发展ETF38,563.84  3,584.00    0.01
1180519002华安安信消费混合38,563.84  3,584.00    0.00
1181519001银华价值优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1182515650富国中证消费50ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1183515600广发中证央企创新驱动ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1184515560建信中证全指证券公司ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1185515580华泰柏瑞中证科技100ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1186510510广发中证500ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1187510580易方达中证500ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1188510590平安中证500ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1189510560国寿安保中证500ETF38,563.84  3,584.00    0.00
1190519039长盛同德主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
1191519093新华钻石品质企业混合38,563.84  3,584.00    0.01
1192519087新华优选分红混合38,563.84  3,584.00    0.00
1193519095新华行业周期轮换混合38,563.84  3,584.00    0.02
1194519089新华优选成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
1195519091新华泛资源优势混合38,563.84  3,584.00    0.01
1196519029华夏稳增混合38,563.84  3,584.00    0.00
1197519021国泰金鼎价值混合38,563.84  3,584.00    0.00
1198519022国泰金泰灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1199519019大成景阳领先混合38,563.84  3,584.00    0.00
1200519020国泰金泰灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1201519017大成积极成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1202690001民生加银品牌蓝筹混合38,563.84  3,584.00    0.01
1203690005民生加银内需增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1204690007民生加银景气行业混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1205690004民生加银稳健成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
1206750001安信灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1207730002方正富邦红利精选混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1208762001国金国鑫发起A38,563.84  3,584.00    0.01
1209673050西部利得新盈混合38,563.84  3,584.00    0.01
1210673060西部利得景瑞混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1211673073西部利得新动力混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1212673100西部利得沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.00
1213673071西部利得新动力混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1214688888浙商聚潮产业成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
1215673101西部利得沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.00
1216673120西部利得新富混合38,563.84  3,584.00    0.02
1217710001富安达优势成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1218720001财通价值动量混合38,563.84  3,584.00    0.00
1219700001平安行业先锋混合38,563.84  3,584.00    0.01
1220690009民生加银红利回报混合38,563.84  3,584.00    0.01
1221690011民生加银积极成长混合38,563.84  3,584.00    0.02
1222671010西部利得策略优选混合38,563.84  3,584.00    0.01
1223673040西部利得行业主题优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1224673020西部利得成长精选混合38,563.84  3,584.00    0.02
1225673043西部利得行业主题优选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1226673010西部利得新动向混合38,563.84  3,584.00    0.01
1227540002汇丰晋信龙腾混合38,563.84  3,584.00    0.00
1228540008汇丰晋信低碳先锋股票38,563.84  3,584.00    0.00
1229540003汇丰晋信动态策略混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1230540009汇丰晋信消费红利股票38,563.84  3,584.00    0.01
1231540006汇丰晋信大盘股票A38,563.84  3,584.00    0.00
1232540010汇丰晋信科技先锋股票38,563.84  3,584.00    0.00
1233519991长信双利优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1234519983长信量化先锋混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1235519993长信增利动态混合38,563.84  3,584.00    0.01
1236530005建信优化配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1237530011建信内生动力混合38,563.84  3,584.00    0.01
1238530012建信积极配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
1239530006建信核心精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
1240519949长信利信混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1241519937长信先锐混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1242519957长信睿进混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1243519959长信多利混合38,563.84  3,584.00    0.01
1244519929长信电子信息量化混合38,563.84  3,584.00    0.02
1245519963长信利盈混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1246519962长信利盈混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1247519960长信利广混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1248519961长信利广混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1249519956长信睿进混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1250519975长信量化中小盘股票38,563.84  3,584.00    0.01
1251519971长信改革红利混合38,563.84  3,584.00    0.00
1252519965长信量化多策略股票A38,563.84  3,584.00    0.01
1253519969长信新利灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1254519979长信内需成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1255519994长信金利趋势混合38,563.84  3,584.00    0.00
1256519996长信银利精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1257530001建信恒久价值混合38,563.84  3,584.00    0.00
1258530003建信优选成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1259630005华商动态阿尔法混合38,563.84  3,584.00    0.01
1260630002华商盛世成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1261630001华商领先企业混合38,563.84  3,584.00    0.00
1262630016华商价值共享混合发起式38,563.84  3,584.00    0.02
1263630008华商策略精选灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1264630010华商价值精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1265630011华商主题精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
1266630015华商大盘量化精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
1267620006金元顺安消费主题混合38,563.84  3,584.00    0.02
1268620007金元顺安灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1269519100长盛中证100指数38,563.84  3,584.00    0.01
1270519110浦银安盛价值成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1271519113浦银安盛精致生活混合38,563.84  3,584.00    0.02
1272519116浦银安盛沪深300指数增强38,563.84  3,584.00    0.01
1273519120浦银安盛新兴产业混合38,563.84  3,584.00    0.02
1274519126浦银安盛新经济结构混合38,563.84  3,584.00    0.01
1275519127浦银安盛盛世精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1276519156新华行业灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1277519158新华趋势领航混合38,563.84  3,584.00    0.00
1278519157新华行业灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1279519171浦银安盛医疗健康混合38,563.84  3,584.00    0.00
1280519170浦银安盛增长动力混合38,563.84  3,584.00    0.00
1281519181万家和谐增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1282519185万家精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1283519191万家新利灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
1284519196万家新兴蓝筹混合38,563.84  3,584.00    0.00
1285519195万家品质混合38,563.84  3,584.00    0.00
1286519193万家消费成长股票38,563.84  3,584.00    0.00
1287519175浦银安盛经济带崛起混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1288519177浦银安盛盛世精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1289519677银河定投宝腾讯济安指数38,563.84  3,584.00    0.01
1290519678银河消费驱动混合38,563.84  3,584.00    0.02
1291519674银河创新成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1292519679银河主题策略混合38,563.84  3,584.00    0.00
1293519736交银新成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1294519732交银定期支付双息平衡混合38,563.84  3,584.00    0.00
1295519752交银新回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1296519738交银周期回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1297519755交银多策略回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1298519756交银国企改革灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1299519759交银周期回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1300519714交银消费新驱动股票38,563.84  3,584.00    0.00
1301519712交银阿尔法核心混合38,563.84  3,584.00    0.00
1302519710交银策略回报混合38,563.84  3,584.00    0.01
1303519694交银蓝筹混合38,563.84  3,584.00    0.00
1304519688交银精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1305519690交银稳健配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1306519692交银成长混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1307519766交银荣鑫灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1308519772交银新生活力灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1309519771交银优择回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1310519761交银多策略回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1311519768交银优选回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1312519767交银科技创新灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1313519770交银优择回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1314519760交银新回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1315519769交银优选回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1316519700交银主题优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1317519702交银趋势优先混合38,563.84  3,584.00    0.00
1318519697交银优势行业灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1319519704交银先进制造混合38,563.84  3,584.00    0.00
1320519698交银先锋混合38,563.84  3,584.00    0.00
1321519909华安安顺灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1322519779交银沪港深价值精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
1323519778交银经济新动力混合38,563.84  3,584.00    0.00
1324519773交银数据产业灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1325519908华夏兴华混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1326519918华夏兴和混合38,563.84  3,584.00    0.00
1327519627银河君润混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1328519626银河君盛混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1329519625银河君盛混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1330519628银河君润混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1331519629银河睿利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1332519623银河君耀混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1333519621银河君荣混合I38,563.84  3,584.00    0.02
1334519644银河智联混合38,563.84  3,584.00    0.02
1335519642银河智造混合38,563.84  3,584.00    0.02
1336519624银河君耀混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1337519646银河鑫利混合I38,563.84  3,584.00    0.01
1338519630银河睿利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1339519616银河君信混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1340519620银河君荣混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1341519619银河君荣混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1342519606国泰金鑫股票38,563.84  3,584.00    0.00
1343519613银河君尚混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1344519617银河君信混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1345519618银河君信混合I38,563.84  3,584.00    0.01
1346519614银河君尚混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1347519615银河君尚混合I38,563.84  3,584.00    0.01
1348519300大成沪深300指数A38,563.84  3,584.00    0.00
1349519672银河蓝筹精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1350519670银河行业混合38,563.84  3,584.00    0.00
1351519671银河沪深300价值指数38,563.84  3,584.00    0.00
1352519673银河康乐股票38,563.84  3,584.00    0.01
1353519668银河成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
1354519655银河服务混合38,563.84  3,584.00    0.01
1355519664银河美丽混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1356519665银河美丽混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1357519651银河转型混合38,563.84  3,584.00    0.00
1358519653银河鑫利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1359519652银河鑫利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1360550008信诚优胜精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1361550003中信保诚盛世蓝筹混合38,563.84  3,584.00    0.00
1362550001信诚四季红混合38,563.84  3,584.00    0.01
1363550002中信保诚精萃成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1364540012汇丰晋信恒生龙头指数A38,563.84  3,584.00    0.01
1365610002信达澳银精华配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1366610001信达澳银领先增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1367570005诺德成长优势混合38,563.84  3,584.00    0.00
1368580001东吴嘉禾优势精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
1369570008诺德周期策略混合38,563.84  3,584.00    0.00
1370590003中邮核心优势混合38,563.84  3,584.00    0.01
1371590005中邮核心主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
1372550009信诚中小盘混合38,563.84  3,584.00    0.02
1373550015信诚至远混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1374550016信诚至远混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1375580005东吴进取策略混合38,563.84  3,584.00    0.01
1376580003东吴行业轮动混合38,563.84  3,584.00    0.01
1377580002东吴双动力混合38,563.84  3,584.00    0.01
1378960028建信优选成长混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1379960041华泰柏瑞量化增强混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1380960022博时沪深300指数R38,563.84  3,584.00    0.00
1381960023工银稳健成长混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1382960026博时特许价值混合R38,563.84  3,584.00    0.01
1383960024嘉实成长收益混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1384960021国富潜力组合混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1385960005上投摩根双息平衡混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1386960003汇丰晋信动态策略混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1387770001德邦优化配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
1388960004华夏兴华混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1389960001广发行业领先混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1390960002华夏回报混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1391960000汇丰晋信大盘股票H38,563.84  3,584.00    0.00
1392960006上投摩根行业轮动混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1393960018大成内需增长混合H38,563.84  3,584.00    0.01
1394960016交银成长混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1395960010工银核心价值混合H38,563.84  3,584.00    0.00
1396007794申万菱信中证500指数优选增强C38,563.84  3,584.00    0.00
1397007801大成中证红利指数C38,563.84  3,584.00    0.00
1398007800申万菱信沪深300价值指数C38,563.84  3,584.00    0.00
1399007795申万菱信中证500指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
1400007687东方成长收益灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1401007685华商电子行业量化股票发起式38,563.84  3,584.00    0.01
1402007686东方价值挖掘灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1403007669太平睿盈混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1404007689国投瑞银新能源混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1405007831博道伍佰智航股票A38,563.84  3,584.00    0.01
1406007827华润元大量化优选混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1407007826博道志远混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1408007835国泰鑫睿混合38,563.84  3,584.00    0.00
1409007825博道志远混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1410007832博道伍佰智航股票C38,563.84  3,584.00    0.01
1411007781天弘弘新混合38,563.84  3,584.00    0.01
1412007750广发优势增长股票38,563.84  3,584.00    0.00
1413007749民生加银鹏程混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1414007804申万菱信沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.00
1415007803兴全合泰混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1416007802兴全合泰混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1417007811淳厚信泽混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1418007806建信MSCI中国A股指数增强A38,563.84  3,584.00    0.03
1419007807建信MSCI中国A股指数增强C38,563.84  3,584.00    0.03
1420007812淳厚信泽混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1421007731民生加银持续成长混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1422007732民生加银持续成长混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1423007725招商瑞文混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1424007690国投瑞银新能源混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1425007726招商瑞文混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1426007735金鹰民安回报定开混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1427007663平安安享灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1428007632华润元大安鑫灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1429007113永赢高端制造混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1430007089国投瑞银中证500指数量化增强C38,563.84  3,584.00    0.02
1431007101中欧远见两年定期开放混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1432007096大成沪深300指数C38,563.84  3,584.00    0.00
1433007063长盛研发回报混合38,563.84  3,584.00    0.02
1434007083平安高端制造混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1435007082平安高端制造混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1436007067浦银安盛先进制造混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1437007066浦银安盛先进制造混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1438007049平安鑫安混合E38,563.84  3,584.00    0.01
1439007072民生加银鑫福混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1440007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1441007085招商瑞庆混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1442007119睿远成长价值混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1443007120睿远成长价值混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1444007126博道远航混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1445007127博道远航混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1446007114永赢高端制造混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1447007012湘财长顺混合发起式A38,563.84  3,584.00    0.01
1448007005中金新医药股票C38,563.84  3,584.00    0.02
1449007013湘财长顺混合发起式C38,563.84  3,584.00    0.01
1450006973太平睿盈混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1451006972金鹰民安回报定开混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1452006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)38,563.84  3,584.00    0.00
1453006981中金新医药股票A38,563.84  3,584.00    0.02
1454007143国投瑞银沪深300指数量化增强A38,563.84  3,584.00    0.02
1455007130中庚小盘价值股票38,563.84  3,584.00    0.00
1456007042前海联合泳隽混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1457007044博道沪深300增强A38,563.84  3,584.00    0.01
1458007045博道沪深300增强C38,563.84  3,584.00    0.01
1459007043前海联合泓鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1460006529中欧匠心两年持有期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1461006531华泰柏瑞量化驱动混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1462006530中欧匠心两年持有期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1463006533易方达科融混合38,563.84  3,584.00    0.01
1464006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1465006551中庚价值领航混合38,563.84  3,584.00    0.00
1466006671广发消费升级股票38,563.84  3,584.00    0.01
1467006594博道中证500增强C38,563.84  3,584.00    0.01
1468006593博道中证500增强A38,563.84  3,584.00    0.01
1469006616工银战略新兴产业混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1470006615工银战略新兴产业混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1471006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
1472006642华泰保兴吉年利混合38,563.84  3,584.00    0.01
1473006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
1474006608泓德研究优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1475006604嘉实消费精选股票A38,563.84  3,584.00    0.01
1476006605嘉实消费精选股票C38,563.84  3,584.00    0.01
1477007968华泰柏瑞研究精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1478007994华夏中证500指数增强A38,563.84  3,584.00    0.03
1479007952招商财经大数据股票C38,563.84  3,584.00    0.01
1480007960方正富邦天恒混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1481007959方正富邦天恒混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1482008110九泰科盈价值混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1483008107华商医药医疗行业股票38,563.84  3,584.00    0.01
1484007944永赢乾元三年定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
1485007924方正富邦天鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1486007923方正富邦天鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1487007939华夏网购精选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1488007895嘉实价值成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1489007893平安估值精选混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1490007894平安估值精选混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1491008087华夏中证5G通信主题ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
1492008099广发价值领先混合38,563.84  3,584.00    0.01
1493008075招商核心优选股票A38,563.84  3,584.00    0.00
1494008076招商核心优选股票C38,563.84  3,584.00    0.00
1495008091中信保诚红利精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1496008092中信保诚红利精选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1497008086华夏中证5G通信主题ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
1498007995华夏中证500指数增强C38,563.84  3,584.00    0.03
1499008009华商高端装备制造股票38,563.84  3,584.00    0.01
1500007854光大保德信景气先锋混合38,563.84  3,584.00    0.01
1501007848广发聚宝混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1502007850方正富邦天睿混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1503007853华商计算机行业量化股票发起式38,563.84  3,584.00    0.01
1504007851方正富邦天睿混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1505007884易方达恒盛3个月定开混合发起式38,563.84  3,584.00    0.01
1506007275银河沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.02
1507007254广发均衡价值混合38,563.84  3,584.00    0.01
1508007234博时优势企业混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1509007276银河沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.02
1510007294长信利信混合E38,563.84  3,584.00    0.01
1511007293长信利信混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1512007326国投瑞银新增长混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1513007343嘉实科技创新混合38,563.84  3,584.00    0.00
1514007349华夏科技创新混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1515007350华夏科技创新混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1516007339易方达沪深300ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
1517007346易方达科技创新混合38,563.84  3,584.00    0.00
1518007386浙商中证500指数增强C38,563.84  3,584.00    0.02
1519007385华泰保兴安盈混合38,563.84  3,584.00    0.01
1520007353工银科技创新3年封闭混合38,563.84  3,584.00    0.00
1521007202天弘优质成长企业混合38,563.84  3,584.00    0.01
1522007203银河新动能混合38,563.84  3,584.00    0.01
1523007193恒越核心精选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1524007192恒越研究精选混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1525007217浙商智能行业优选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1526007207华夏常阳三年定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
1527007230兴全沪深300指数(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
1528007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
1529007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
1530007404华宝沪深300增强C38,563.84  3,584.00    0.01
1531007387融通通慧混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1532007388上投摩根研究驱动股票A38,563.84  3,584.00    0.02
1533007389上投摩根研究驱动股票C38,563.84  3,584.00    0.02
1534007405华宝中证100指数C38,563.84  3,584.00    0.00
1535007177浙商智能行业优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1536007144国投瑞银沪深300指数量化增强C38,563.84  3,584.00    0.02
1537006882华泰保兴健康消费混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1538006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)38,563.84  3,584.00    0.00
1539006868华夏科技成长股票38,563.84  3,584.00    0.00
1540006883华泰保兴健康消费混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1541006879华安智能生活混合38,563.84  3,584.00    0.00
1542006937工银沪深300指数C38,563.84  3,584.00    0.00
1543006836永赢惠泽一年混合38,563.84  3,584.00    0.00
1544006819安信盈利驱动股票C38,563.84  3,584.00    0.02
1545006818安信盈利驱动股票A38,563.84  3,584.00    0.02
1546006736国投瑞银先进制造混合38,563.84  3,584.00    0.01
1547006904泰康产业升级混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1548006905泰康产业升级混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1549006813博时汇悦回报混合38,563.84  3,584.00    0.02
1550006803嘉实互通精选股票38,563.84  3,584.00    0.01
1551006796富国消费升级混合38,563.84  3,584.00    0.01
1552007592华夏价值精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
1553007581宝盈鸿利收益混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1554007586华泰保兴多策略股票38,563.84  3,584.00    0.01
1555007580宝盈中证100指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
1556007578宝盈新锐混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1557007579宝盈先进制造混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1558007499光大保德信风格轮动混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1559007497中庚价值灵动灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1560007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1561007502前海开源裕和混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1562007470博道叁佰智航股票A38,563.84  3,584.00    0.01
1563007469中信建投精选混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1564007471博道叁佰智航股票C38,563.84  3,584.00    0.01
1565007484信达澳银核心科技混合38,563.84  3,584.00    0.01
1566007468中信建投精选混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1567007574宝盈新价值混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1568007570方正富邦红利精选混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1569007553中信建投医改混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1570007548易方达ESG责任投资股票发起式38,563.84  3,584.00    0.01
1571007549中泰开阳价值优选混合38,563.84  3,584.00    0.01
1572007528融通量化多策略灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1573007538永赢沪深300指数A38,563.84  3,584.00    0.01
1574007539永赢沪深300指数C38,563.84  3,584.00    0.01
1575007527融通量化多策略灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1576007460华安成长创新混合38,563.84  3,584.00    0.00
1577007464交银创业板50指数A38,563.84  3,584.00    0.00
1578007465交银创业板50指数C38,563.84  3,584.00    0.00
1579007448长信沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
1580007509华商润丰混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1581007512工银沪港深股票C38,563.84  3,584.00    0.00
1582001128宝盈新兴产业混合38,563.84  3,584.00    0.00
1583001148申万菱信多策略灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1584001139华安新动力灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1585001140工银总回报灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1586001142泰达宏利创盈混合B38,563.84  3,584.00    0.01
1587001141泰达宏利创盈混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1588001144大成互联网思维混合38,563.84  3,584.00    0.01
1589001143华商量化进取混合38,563.84  3,584.00    0.00
1590001146中欧瑾源灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1591001147中欧瑾源灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1592001118华宝事件驱动混合38,563.84  3,584.00    0.00
1593001126上投摩根卓越制造股票38,563.84  3,584.00    0.00
1594001125博时互联网主题灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1595001104华安新丝路主题股票38,563.84  3,584.00    0.00
1596001102前海开源国家比较优势混合38,563.84  3,584.00    0.00
1597001097华泰柏瑞积极优选股票38,563.84  3,584.00    0.01
1598001088华宝国策导向混合38,563.84  3,584.00    0.01
1599001106华商健康生活混合38,563.84  3,584.00    0.01
1600001105信达澳银转型创新股票38,563.84  3,584.00    0.01
1601001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1602001150融通互联网传媒灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1603001149汇丰晋信恒生龙头指数C38,563.84  3,584.00    0.01
1604001152融通新区域新经济灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1605001158工银新材料新能源股票38,563.84  3,584.00    0.00
1606001110中欧瑾泉灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1607001111中欧瑾泉灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1608001115广发聚安混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1609001116广发聚安混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1610001117中欧精选定期开放混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1611001074华泰柏瑞量化驱动混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1612001073华泰柏瑞量化绝对收益混合38,563.84  3,584.00    0.00
1613001076易方达改革红利混合38,563.84  3,584.00    0.00
1614001075宝盈转型动力混合38,563.84  3,584.00    0.00
1615001352民生加银新战略混合38,563.84  3,584.00    0.00
1616001357泓德泓富混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1617001343易方达新享混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1618001318东方新策略灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1619001313上投摩根智慧互联股票38,563.84  3,584.00    0.00
1620001315易方达新益混合E38,563.84  3,584.00    0.00
1621001314易方达新益混合I38,563.84  3,584.00    0.00
1622001311华安新回报灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1623001312华安新优选灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1624001316安信稳健增值混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1625001385东方新思路灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1626001396建信互联网+产业升级股票38,563.84  3,584.00    0.01
1627001338安信稳健增值混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1628001342易方达新享混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1629001384东方新思路灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1630001382易方达国企改革混合38,563.84  3,584.00    0.01
1631001376泓德泓富混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1632001375金元顺安灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1633001373易方达新丝路混合38,563.84  3,584.00    0.00
1634001371富国沪港深价值精选灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1635001364大成景润灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1636001366金鹰产业整合混合38,563.84  3,584.00    0.02
1637001322东吴新趋势混合38,563.84  3,584.00    0.01
1638001320工银丰盈回报灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
1639001324华宝新价值混合38,563.84  3,584.00    0.01
1640001254泰达宏利新起点混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1641001256泓德优选成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
1642001265国泰兴益灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1643001249易方达新利混合38,563.84  3,584.00    0.00
1644001250天弘新活力混合38,563.84  3,584.00    0.01
1645001247华泰柏瑞新利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1646001244华泰柏瑞量化智慧混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1647001245工银生态环境股票38,563.84  3,584.00    0.00
1648001242博时中证淘金大数据100A38,563.84  3,584.00    0.01
1649001236博时丝路主题股票A38,563.84  3,584.00    0.00
1650001231银华泰利灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1651001239长盛国企改革混合38,563.84  3,584.00    0.01
1652001243博时中证淘金大数据100I38,563.84  3,584.00    0.01
1653001287安信优势增长混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1654001286易方达新鑫混合E38,563.84  3,584.00    0.00
1655001284红塔红土盛金新动力混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1656001283红塔红土盛金新动力混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1657001285易方达新鑫混合I38,563.84  3,584.00    0.00
1658001280银华聚利灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1659001277博时国企改革股票38,563.84  3,584.00    0.01
1660001294新华战略新兴灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
1661001291大摩量化多策略股票38,563.84  3,584.00    0.01
1662001289银华汇利灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1663001297平安智慧中国混合38,563.84  3,584.00    0.00
1664001275中邮创新优势灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
1665001274民生加银新动力混合D38,563.84  3,584.00    0.01
1666001273民生加银新动力混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1667001272兴业聚利灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
1668001303银华稳利灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1669001302前海开源金银珠宝混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1670001305九泰天富改革混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1671001300大成睿景灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1672001304建信鑫安回报灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
1673001306中欧永裕混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1674001307中欧永裕混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1675001301大成睿景灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1676001409工银互联网加股票38,563.84  3,584.00    0.00
1677001410信达澳银新能源产业股票38,563.84  3,584.00    0.00
1678001412德邦鑫星价值灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1679001416嘉实事件驱动股票38,563.84  3,584.00    0.00
1680001415信诚新锐混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1681001418泰达宏利创益混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1682001447天弘惠利混合38,563.84  3,584.00    0.01
1683001446招商丰泽混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1684001449华商双驱优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1685001402信诚新选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1686001399安信鑫安得利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1687001398华泰柏瑞健康生活混合38,563.84  3,584.00    0.01
1688001404招商移动互联网产业股票38,563.84  3,584.00    0.00
1689001403招商国企改革主题混合38,563.84  3,584.00    0.01
1690001400安信鑫安得利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1691001419泰达宏利新思路混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1692001424博时新起点混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1693001425博时新起点混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1694001427招商丰泽混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1695001428工银灵活配置混合B38,563.84  3,584.00    0.01
1696001442易方达瑞信混合E38,563.84  3,584.00    0.00
1697001444易方达瑞选混合E38,563.84  3,584.00    0.00
1698001443易方达瑞选混合I38,563.84  3,584.00    0.00
1699001437易方达瑞享混合I38,563.84  3,584.00    0.02
1700001445华安国企改革主题灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1701001430中邮乐享收益灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1702001433易方达瑞景混合38,563.84  3,584.00    0.00
1703001441易方达瑞信混合I38,563.84  3,584.00    0.00
1704001438易方达瑞享混合E38,563.84  3,584.00    0.02
1705001534华宝万物互联混合38,563.84  3,584.00    0.02
1706001530万家瑞富混合38,563.84  3,584.00    0.00
1707001528诺安先进制造股票38,563.84  3,584.00    0.02
1708001524华泰柏瑞精选回报混合38,563.84  3,584.00    0.01
1709001470融通通鑫灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1710001457华商新常态混合38,563.84  3,584.00    0.01
1711001464光大保德信鼎鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1712001463光大保德信一带一路混合38,563.84  3,584.00    0.02
1713001542国泰互联网+股票38,563.84  3,584.00    0.00
1714001543宝盈新锐混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1715001547兴业聚惠灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1716001540浙商汇金转型驱动混合38,563.84  3,584.00    0.02
1717001538上投摩根科技前沿混合38,563.84  3,584.00    0.00
1718001475易方达国防军工混合38,563.84  3,584.00    0.00
1719001484天弘新价值混合38,563.84  3,584.00    0.01
1720001473建信大安全战略精选股票38,563.84  3,584.00    0.01
1721001471融通新能源灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1722001480财通成长优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1723001495东方新价值混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1724001488万家瑞丰混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1725001489万家瑞丰混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1726001496工银聚焦30股票38,563.84  3,584.00    0.01
1727001485华安添颐混合38,563.84  3,584.00    0.00
1728001498建信鑫荣回报灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1729001499国投瑞银新增长混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1730001500泓德远见回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
1731001523博时新策略混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1732001521国寿安保成长优选股票38,563.84  3,584.00    0.01
1733001520国投瑞银研究精选股票38,563.84  3,584.00    0.02
1734001522博时新策略混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1735001513易方达信息产业混合38,563.84  3,584.00    0.00
1736001511兴全新视野定期开放混合发起式38,563.84  3,584.00    0.00
1737001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
1738001054工银新金融股票38,563.84  3,584.00    0.00
1739001047光大保德信国企改革股票38,563.84  3,584.00    0.00
1740001039嘉实先进制造股票38,563.84  3,584.00    0.00
1741001040新华策略精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
1742001043工银美丽城镇股票38,563.84  3,584.00    0.00
1743001042华夏领先股票38,563.84  3,584.00    0.00
1744001072华安智能装备主题股票38,563.84  3,584.00    0.01
1745001069华泰柏瑞消费成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
1746001071华安媒体互联网混合38,563.84  3,584.00    0.00
1747001018易方达新经济混合38,563.84  3,584.00    0.00
1748001017泰达改革动力混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1749001016华夏沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.00
1750001027前海开源中证大农业指数增强38,563.84  3,584.00    0.00
1751001015华夏沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.00
1752001009上投摩根安全战略股票38,563.84  3,584.00    0.00
1753001037国投瑞银锐意改革混合38,563.84  3,584.00    0.01
1754001030天弘云端生活优选混合38,563.84  3,584.00    0.02
1755001028华安物联网主题股票38,563.84  3,584.00    0.01
1756001036嘉实企业变革股票38,563.84  3,584.00    0.01
1757001209前海开源一带一路混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1758001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1759001208诺安低碳经济股票A38,563.84  3,584.00    0.01
1760001210天弘互联网混合38,563.84  3,584.00    0.00
1761001174中欧瑾和灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1762001179德邦大健康灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1763001164中欧琪和灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1764001163银华中国梦30股票38,563.84  3,584.00    0.00
1765001167金鹰科技创新股票38,563.84  3,584.00    0.01
1766001165中欧琪和灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1767001170泰达宏利复兴混合38,563.84  3,584.00    0.00
1768001171工银养老产业股票38,563.84  3,584.00    0.00
1769001173中欧瑾和灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1770001166建信环保产业股票38,563.84  3,584.00    0.00
1771001216易方达新收益混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1772001217易方达新收益混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1773001215博时沪港深优质企业混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1774001219上投摩根动态多因子混合38,563.84  3,584.00    0.01
1775001218国投瑞银精选收益混合38,563.84  3,584.00    0.00
1776001197长盛转型升级混合38,563.84  3,584.00    0.00
1777001193中金消费升级股票38,563.84  3,584.00    0.02
1778001196东方鼎新灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1779001192上投摩根整合驱动混合38,563.84  3,584.00    0.00
1780001195工银农业产业股票38,563.84  3,584.00    0.00
1781001182易方达安心回馈混合38,563.84  3,584.00    0.00
1782001189广发聚宝混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1783001185安信动态策略混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1784001184易方达新常态混合38,563.84  3,584.00    0.00
1785001227中邮信息产业灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1786001220民生加银研究精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
1787003379信诚至选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1788003373大成景禄灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1789003374大成景禄灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1790003378泰康策略优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
1791003432信诚至瑞混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1792003380信诚至选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1793003416招商财经大数据股票A38,563.84  3,584.00    0.01
1794003397银华体育文化灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1795003433信诚至瑞混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1796003242创金合信量化发现混合C38,563.84  3,584.00    0.03
1797003241创金合信量化发现混合A38,563.84  3,584.00    0.03
1798003345安信新成长混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1799003346安信新成长混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1800003331博时乐臻定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
1801003308中信建投睿利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1802003305前海开源沪港深核心资源混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1803003304前海开源沪港深核心资源混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1804003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1805003282信诚至裕混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1806003291信达澳银健康中国混合38,563.84  3,584.00    0.01
1807003283信诚至裕混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1808003293易方达科瑞灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1809003579中金沪深300指数C38,563.84  3,584.00    0.01
1810003493申万菱信安鑫优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1811003502金鹰鑫瑞混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1812003503金鹰鑫瑞混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1813003435博时鑫泽混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1814003434博时鑫泽混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1815003456信达澳银新目标混合38,563.84  3,584.00    0.01
1816003512申万菱信安鑫优选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1817003516国泰融安多策略灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1818003548泰达宏利沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
1819003550泰达改革动力混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1820003601申万菱信安鑫精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1821003602申万菱信安鑫精选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1822003594长盛盛崇混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1823003595长盛盛崇混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1824003598华商润丰混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1825003593国泰景气行业灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1826003578中金中证500指数C38,563.84  3,584.00    0.02
1827003642长盛盛丰混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1828003626平安鑫利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1829003624创金合信资源主题精选股票A38,563.84  3,584.00    0.01
1830003641长盛盛丰混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1831003634嘉实农业产业股票38,563.84  3,584.00    0.00
1832003625创金合信资源主题精选股票C38,563.84  3,584.00    0.01
1833004008中融鑫思路混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1834004009中融鑫思路混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1835004010华泰柏瑞鼎利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1836004011华泰柏瑞鼎利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1837003986申万菱信中证500指数优选增强A38,563.84  3,584.00    0.00
1838003984嘉实新能源新材料股票A38,563.84  3,584.00    0.00
1839003985嘉实新能源新材料股票C38,563.84  3,584.00    0.00
1840003961易方达瑞程混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1841003962易方达瑞程混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1842003958安信量化沪深300增强C38,563.84  3,584.00    0.01
1843003951博时鑫润混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1844003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1845003957安信量化沪深300增强A38,563.84  3,584.00    0.01
1846003950博时鑫润混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1847003940银华盛世精选灵活配置混合发起式38,563.84  3,584.00    0.00
1848003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1849004044金鹰转型动力混合38,563.84  3,584.00    0.02
1850004075交银医药创新股票38,563.84  3,584.00    0.00
1851004051华夏新锦升混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1852004050华夏新锦升混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1853003865创金合信量化多因子股票C38,563.84  3,584.00    0.02
1854003861招商兴福混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1855003862招商兴福混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1856003876华宝沪深300增强A38,563.84  3,584.00    0.01
1857003883易方达瑞弘混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1858003882易方达瑞弘混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1859003658长盛量化多策略混合38,563.84  3,584.00    0.01
1860003803华安新丰利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1861003799华安新泰利灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1862003798华安新瑞利灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1863003800华安新泰利灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1864003806华安新恒利灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1865003805华安新恒利灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1866003804华安新丰利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1867003797华安新瑞利灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1868003715宝盈消费主题混合38,563.84  3,584.00    0.01
1869003739新华鑫弘灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1870003745广发多元新兴股票38,563.84  3,584.00    0.00
1871003713英大睿盛混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1872003704光大保德信事件驱动混合38,563.84  3,584.00    0.01
1873003714英大睿盛混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1874003823中信建投轮换混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1875003822中信建投轮换混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1876003834华夏能源革新股票38,563.84  3,584.00    0.00
1877003831建信鑫瑞回报灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1878003839易方达瑞通混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1879003843中邮景泰灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1880003842中邮景泰灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1881003840易方达瑞通混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1882003853金鹰信息产业股票A38,563.84  3,584.00    0.00
1883003766广发创业板ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
1884003765广发创业板ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
1885003754国泰普益灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1886003755国泰普益灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1887004252国泰安益灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1888004258国寿安保稳嘉混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1889004263华安沪港深机会灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1890004265金鹰民丰回报混合38,563.84  3,584.00    0.01
1891004241中欧时代先锋股票C38,563.84  3,584.00    0.00
1892004260德邦稳盈增长灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1893004259国寿安保稳嘉混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1894004340泰康兴泰回报沪港深混合38,563.84  3,584.00    0.00
1895004301国寿安保稳信混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1896004279国寿安保稳荣混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1897004280国寿安保稳荣混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1898004233中欧盛世成长混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
1899004234中欧数据挖掘混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1900004235中欧价值智选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1901004232中欧价值发现混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1902004237中欧新蓝筹混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1903004236中欧新动力混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
1904004302国寿安保稳信混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1905004335华宝新飞跃混合38,563.84  3,584.00    0.02
1906004355嘉实丰和灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1907004138上银鑫达灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1908004142招商盛合灵活混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1909004143招商盛合灵活混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1910004206华商元亨混合38,563.84  3,584.00    0.01
1911004202华夏睿磐泰兴混合38,563.84  3,584.00    0.01
1912004218前海开源裕和混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1913004231中欧行业成长混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
1914004226国寿安保稳诚混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1915004225国寿安保稳诚混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1916004221长信量化先锋混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1917004166东方价值挖掘灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1918004158信诚至诚混合B38,563.84  3,584.00    0.00
1919004149博时鑫惠混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1920004150博时鑫惠混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1921004157信诚至诚混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1922004145上投摩根安丰回报混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1923004144上投摩根安丰回报混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1924004191招商沪深300指数C38,563.84  3,584.00    0.01
1925004190招商沪深300指数A38,563.84  3,584.00    0.01
1926004397长盛信息安全量化混合38,563.84  3,584.00    0.01
1927004406国寿安保稳寿混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1928004403平安股息精选沪港深股票A38,563.84  3,584.00    0.02
1929004404平安股息精选沪港深股票C38,563.84  3,584.00    0.02
1930004408招商深证100指数C38,563.84  3,584.00    0.01
1931004405国寿安保稳寿混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1932004394华泰柏瑞量化创优混合38,563.84  3,584.00    0.02
1933004362上投摩根安通回报混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1934004374华泰保兴吉年丰混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1935004375华泰保兴吉年丰混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1936004361上投摩根安通回报混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1937004510九泰久盛量化先锋混合C38,563.84  3,584.00    0.03
1938004505博时新兴消费主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
1939004434博时逆向投资混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1940004410招商央视财经50指数C38,563.84  3,584.00    0.01
1941004435博时逆向投资混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1942004423华商研究精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
1943004495博时量化平衡混合38,563.84  3,584.00    0.00
1944004477嘉实沪港深回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
1945004480华宝智慧产业混合38,563.84  3,584.00    0.02
1946004481华宝第三产业混合38,563.84  3,584.00    0.01
1947004448博时汇智回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
1948004442中欧康裕混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1949004453前海开源盈鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1950004454前海开源盈鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1951004455中欧康裕混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1952004932招商丰拓灵活混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1953004933招商丰拓灵活混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1954004936中航混改精选混合A38,563.84  3,584.00    0.03
1955004927中航军民融合精选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1956004926中航军民融合精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1957004997广发高端制造股票A38,563.84  3,584.00    0.00
1958004995广发品牌消费股票A38,563.84  3,584.00    0.01
1959004901财通资管鑫锐混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1960004900财通资管鑫锐混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1961004895华商鑫安混合38,563.84  3,584.00    0.00
1962005036银华信息科技量化股票发起式C38,563.84  3,584.00    0.01
1963005038银华新能源新材料量化股票发起式C38,563.84  3,584.00    0.01
1964005037银华新能源新材料量化股票发起式A38,563.84  3,584.00    0.01
1965005035银华信息科技量化股票发起式A38,563.84  3,584.00    0.01
1966005001交银持续成长主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
1967005004交银品质升级混合38,563.84  3,584.00    0.00
1968005005中金金泽混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1969005006中金金泽混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1970005014泰康景泰回报混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1971005015泰康景泰回报混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1972004942格林伯元灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.02
1973004937中航混改精选混合C38,563.84  3,584.00    0.03
1974004943格林伯元灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.02
1975004948鑫元鑫趋势混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1976004944鑫元鑫趋势混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1977004951申万菱信价值优利混合38,563.84  3,584.00    0.01
1978004966泓德致远混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1979004965泓德致远混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1980004975交银恒益灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
1981005235银华食品饮料量化股票发起式A38,563.84  3,584.00    0.01
1982005236银华食品饮料量化股票发起式C38,563.84  3,584.00    0.01
1983005233广发睿毅领先混合38,563.84  3,584.00    0.01
1984005211银河智慧主题混合38,563.84  3,584.00    0.02
1985005224广发中证基建工程指数C38,563.84  3,584.00    0.00
1986005223广发中证基建工程指数A38,563.84  3,584.00    0.00
1987005225广发量化多因子混合38,563.84  3,584.00    0.01
1988005248新华沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
1989005251银华多元动力灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
1990005244国泰聚优价值灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1991005241中欧时代智慧混合A38,563.84  3,584.00    0.00
1992005242中欧时代智慧混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1993005250银华估值优势混合38,563.84  3,584.00    0.01
1994005245国泰聚优价值灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
1995005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A38,563.84  3,584.00    0.01
1996005259建信龙头企业股票38,563.84  3,584.00    0.02
1997005164富荣福锦混合A38,563.84  3,584.00    0.01
1998005165富荣福锦混合C38,563.84  3,584.00    0.01
1999005177华夏睿磐泰利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2000005178华夏睿磐泰利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2001005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式38,563.84  3,584.00    0.02
2002005114平安沪深300指数量化增强C38,563.84  3,584.00    0.01
2003005113平安沪深300指数量化增强A38,563.84  3,584.00    0.01
2004005053银河量化价值混合38,563.84  3,584.00    0.01
2005005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2006005137长信沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
2007005136华安幸福生活混合38,563.84  3,584.00    0.00
2008005141华夏睿磐泰荣混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2009005140华夏睿磐泰荣混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2010005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式38,563.84  3,584.00    0.01
2011005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
2012005128华夏永康添福混合38,563.84  3,584.00    0.01
2013005082诺德量化蓝筹混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2014005083诺德量化蓝筹混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2015005095国泰量化成长优选混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2016005106银华农业产业股票发起式38,563.84  3,584.00    0.00
2017005094万家臻选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2018005096国泰量化成长优选混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2019005062博时中证500指数增强A38,563.84  3,584.00    0.00
2020005067融通逆向策略灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2021005064广发中证全指家用电器指数C38,563.84  3,584.00    0.01
2022005063广发中证全指家用电器指数A38,563.84  3,584.00    0.01
2023004694天弘策略精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2024004686华夏研究精选股票38,563.84  3,584.00    0.01
2025004693前海联合泳隽混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2026004698博时军工主题股票38,563.84  3,584.00    0.00
2027004721华夏睿磐泰茂混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2028004731万家瑞尧灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2029004732万家瑞尧灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2030004635中信建投睿利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2031004618建信鑫稳回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2032004616中欧电子信息产业沪港深股票A38,563.84  3,584.00    0.01
2033004617建信鑫稳回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2034004609长信乐信混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2035004608长信乐信混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2036004716信诚量化阿尔法股票38,563.84  3,584.00    0.01
2037004720华夏睿磐泰茂混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2038004710民生加银鹏程混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2039004569招商制造业混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2040004636中信建投智信物联网混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2041004652建信鑫利回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2042004640华夏节能环保股票38,563.84  3,584.00    0.01
2043004653建信鑫利回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2044004677博时战略新兴产业混合38,563.84  3,584.00    0.01
2045004668建信鑫泽回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2046004685金元顺安元启混合38,563.84  3,584.00    0.01
2047004676中信建投睿信混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2048004669建信鑫泽回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2049005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C38,563.84  3,584.00    0.01
2050005311万家经济新动能混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2051005312万家经济新动能混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2052005318万家瑞舜灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2053005317万家瑞舜灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2054005270太平改革红利精选混合38,563.84  3,584.00    0.02
2055005276中欧创新成长灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2056005280安信阿尔法定开混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2057005275中欧创新成长灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2058005300万家成长优选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2059005299万家成长优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2060005294诺德新宜混合38,563.84  3,584.00    0.01
2061005295诺德天富混合38,563.84  3,584.00    0.02
2062005306长信合利混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2063005310广发电子信息传媒股票A38,563.84  3,584.00    0.01
2064005303嘉实医药健康股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2065005305长信合利混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2066005304嘉实医药健康股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2067005297南华丰淳混合C38,563.84  3,584.00    0.03
2068005296南华丰淳混合A38,563.84  3,584.00    0.03
2069005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式38,563.84  3,584.00    0.00
2070005347诺德量化优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2071005323前海开源泽鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2072005324前海开源泽鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2073005335浙商全景消费混合38,563.84  3,584.00    0.01
2074005421中欧嘉泽灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2075005409华泰柏瑞新兴产业混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2076005450华夏稳盛混合38,563.84  3,584.00    0.00
2077005449华夏行业龙头混合38,563.84  3,584.00    0.00
2078005396中金丰硕混合38,563.84  3,584.00    0.02
2079005399长信量化价值驱动混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2080005400万家潜力价值混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2081005402广发资源优选股票A38,563.84  3,584.00    0.01
2082005401万家潜力价值混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2083005404创金合信价值红利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2084005460银河嘉谊混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2085005474泰康均衡优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2086005454前海开源医疗健康混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2087005453前海开源医疗健康混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2088005459银河嘉谊混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2089005382泰康睿利量化多策略混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2090005381泰康睿利量化多策略混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2091005395泓德臻远回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
2092005392长信价值蓝筹两年定开混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2093005475泰康均衡优选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2094005481银华瑞泰灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2095005489中金衡优混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2096004876融通深证100指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2097004874融通巨潮100指数(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
2098004824上投安裕回报混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2099004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2100004823上投安裕回报混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2101004819国寿安保目标策略混合发起C38,563.84  3,584.00    0.01
2102004846南华瑞盈混合发起C38,563.84  3,584.00    0.02
2103004845南华瑞盈混合发起A38,563.84  3,584.00    0.02
2104004852广发价值回报混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2105004851广发医疗保健股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2106004818国寿安保目标策略混合发起A38,563.84  3,584.00    0.01
2107004848中欧睿泓定期开放混合38,563.84  3,584.00    0.01
2108004868交银股息优化混合38,563.84  3,584.00    0.01
2109004853广发价值回报混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2110004858长信量化多策略股票C38,563.84  3,584.00    0.01
2111004854广发中证全指汽车指数A38,563.84  3,584.00    0.00
2112004855广发中证全指汽车指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2113004870融通创业板指数C38,563.84  3,584.00    0.01
2114004856广发中证全指建筑材料指数A38,563.84  3,584.00    0.00
2115004857广发中证全指建筑材料指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2116004745长盛创新驱动混合38,563.84  3,584.00    0.01
2117004735中欧瑾灵灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2118004734中欧瑾灵灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2119004742易方达深证100ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
2120004746易方达上证50指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2121004738上投摩根安隆回报混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2122004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
2123004739上投摩根安隆回报混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2124004744易方达创业板ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
2125004772国寿安保稳泰一年定开混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2126004773国寿安保稳泰一年定开混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2127004789富荣沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
2128004788富荣沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
2129004751广发鑫和混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2130004750广发鑫和混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2131004760国寿安保稳瑞混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2132004761国寿安保稳瑞混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2133004757国寿安保稳吉混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2134004748天弘策略精选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2135004756国寿安保稳吉混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2136004813中欧先进制造股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2137004812中欧先进制造股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2138001715工银新焦点灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2139001714工银文体产业股票38,563.84  3,584.00    0.00
2140001711安信新趋势混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2141001710安信新趋势混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2142001724申万菱信多策略灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2143001720工银新增利混合38,563.84  3,584.00    0.00
2144001721工银新增益混合38,563.84  3,584.00    0.01
2145001722工银银和利混合38,563.84  3,584.00    0.01
2146001717工银前沿医疗股票38,563.84  3,584.00    0.00
2147001745易方达瑞富混合I38,563.84  3,584.00    0.00
2148001746易方达瑞富混合E38,563.84  3,584.00    0.00
2149001753红土创新新兴产业混合38,563.84  3,584.00    0.01
2150001755嘉实新思路混合38,563.84  3,584.00    0.01
2151001756嘉实策略优选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2152001749招商中国机遇股票38,563.84  3,584.00    0.01
2153001748易方达瑞祺混合E38,563.84  3,584.00    0.00
2154001747易方达瑞祺混合I38,563.84  3,584.00    0.00
2155001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2156001733泰达宏利量化股票38,563.84  3,584.00    0.02
2157001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式38,563.84  3,584.00    0.01
2158001702东方创新科技混合38,563.84  3,584.00    0.01
2159001695泓德泓业混合38,563.84  3,584.00    0.00
2160001694华安沪港深外延增长灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2161001703银华沪港深增长股票38,563.84  3,584.00    0.01
2162001704国投瑞银进宝混合38,563.84  3,584.00    0.01
2163001705泓德战略转型股票38,563.84  3,584.00    0.00
2164001706诺安积极回报混合38,563.84  3,584.00    0.01
2165001740光大保德信中国制造混合38,563.84  3,584.00    0.00
2166001759嘉实成长增强混合38,563.84  3,584.00    0.00
2167001760嘉实创新成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
2168001761广发安宏回报混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2169001758嘉实研究增强混合38,563.84  3,584.00    0.01
2170001765前海开源嘉鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2171001763广发多策略混合38,563.84  3,584.00    0.01
2172001762广发安宏回报混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2173002049融通新机遇灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2174002046信诚新锐混合B38,563.84  3,584.00    0.00
2175002043天治研究驱动混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2176002036安信优势增长混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2177002010中欧瑾通灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2178002011华夏红利混合38,563.84  3,584.00    0.00
2179002075光大保德信睿鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2180002076浙商中证500指数增强A38,563.84  3,584.00    0.02
2181002067诺安精选回报混合38,563.84  3,584.00    0.01
2182002063国泰沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.01
2183002064华富产业升级灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2184002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C38,563.84  3,584.00    0.00
2185002021华夏回报二号混合38,563.84  3,584.00    0.00
2186002025广发聚盛混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2187002060东方新策略灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2188002062国泰国策驱动灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2189002061国泰安康定期支付混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2190002059国泰浓益灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2191002055国泰兴益灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2192002003工银新机遇灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2193002009中欧瑾通灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2194002004工银新机遇灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2195002005工银新得利混合38,563.84  3,584.00    0.01
2196002006工银新得益混合38,563.84  3,584.00    0.00
2197002001华夏回报混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2198002030信诚新选混合B38,563.84  3,584.00    0.00
2199002031华夏策略混合38,563.84  3,584.00    0.00
2200002026广发聚盛混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2201002029安信动态策略混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2202001595天弘中证银行指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2203001594天弘中证银行指数A38,563.84  3,584.00    0.00
2204001592天弘创业板ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
2205001593天弘创业板ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
2206001551天弘中证医药100指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2207001550天弘中证医药100指数A38,563.84  3,584.00    0.00
2208001552天弘中证证券保险指数A38,563.84  3,584.00    0.00
2209001553天弘中证证券保险指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2210001581华安沪港深通精选灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2211001583安信新常态股票38,563.84  3,584.00    0.00
2212001579国泰大农业股票38,563.84  3,584.00    0.00
2213001562易方达瑞和混合38,563.84  3,584.00    0.00
2214001576国泰智能装备股票38,563.84  3,584.00    0.00
2215001559天弘医疗健康混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2216001557天弘中证500指数增强C38,563.84  3,584.00    0.00
2217001556天弘中证500指数增强A38,563.84  3,584.00    0.00
2218001558天弘医疗健康混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2219002174东方互联网嘉混合38,563.84  3,584.00    0.02
2220002168嘉实智能汽车股票38,563.84  3,584.00    0.00
2221002166华夏永福混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2222002178嘉实新起点混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2223002156长盛盛世混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2224002161银华万物互联灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2225002157长盛盛世混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2226002162东方新价值混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2227002096博时新收益混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2228002112德邦鑫星价值灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2229002111华宝新起点混合38,563.84  3,584.00    0.01
2230002116广发安享混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2231002103招商康泰混合38,563.84  3,584.00    0.00
2232002095博时新收益混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2233002091华泰柏瑞新利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2234002148国寿安保稳惠混合38,563.84  3,584.00    0.00
2235002149嘉实新优选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2236002144华安新优选灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2237002142博时外延增长主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
2238002133广发鑫益混合38,563.84  3,584.00    0.01
2239002134广发鑫裕混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2240002085长盛互联网+混合38,563.84  3,584.00    0.02
2241002088国富新机遇混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2242002087国富新机遇混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2243002080前海开源一带一路混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2244002079前海开源中国稀缺资产混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2245002084新华鑫动力灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2246002082华泰柏瑞激励动力混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2247002083新华鑫动力灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2248002196金鹰技术领先混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2249002194北信瑞丰稳定增强偏债混合38,563.84  3,584.00    0.01
2250002197国泰鑫策略价值灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2251002192东方鼎新灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2252002121广发沪港深新起点股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2253002118广发安盈混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2254002117广发安享混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2255002132广发鑫享混合38,563.84  3,584.00    0.00
2256002120广发安悦回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
2257002119广发安盈混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2258002124广发新兴产业精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2259002000工银新生利混合38,563.84  3,584.00    0.01
2260001998工银新焦点灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2261001986前海开源人工智能主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
2262001990中欧数据挖掘混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2263001892长盛新兴成长混合38,563.84  3,584.00    0.02
2264001890中欧精选定期开放混合E38,563.84  3,584.00    0.00
2265001887中欧价值智选混合E38,563.84  3,584.00    0.01
2266001886中欧行业成长混合(LOF)E38,563.84  3,584.00    0.00
2267001888中欧盛世成长混合(LOF)E38,563.84  3,584.00    0.00
2268001910泰康新机遇灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2269001908国投瑞银境煊混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2270001922国泰多策略收益混合38,563.84  3,584.00    0.00
2271001915宝盈医疗健康沪港深股票38,563.84  3,584.00    0.00
2272001955中欧养老混合38,563.84  3,584.00    0.00
2273001951金鹰改革红利混合38,563.84  3,584.00    0.01
2274001959华商乐享互联混合38,563.84  3,584.00    0.01
2275001903光大保德信欣鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2276001904光大保德信欣鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2277001902前海开源沪港深隆鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2278001901前海开源沪港深隆鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2279001898易方达大健康主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
2280001907国投瑞银境煊混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2281001897九泰久盛量化先锋混合A38,563.84  3,584.00    0.03
2282001938中欧时代先锋股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2283001924华夏国企改革混合38,563.84  3,584.00    0.01
2284001932国寿安保灵活优选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2285001933华商新兴活力混合38,563.84  3,584.00    0.02
2286001939光大保德信睿鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2287001928华夏消费升级混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2288001927华夏消费升级混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2289001980中欧量化驱动混合38,563.84  3,584.00    0.02
2290001605国富沪港深成长精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
2291001603易方达安盈回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
2292001644汇丰晋信智造先锋股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2293001645国泰大健康股票38,563.84  3,584.00    0.00
2294001643汇丰晋信智造先锋股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2295001651工银新蓝筹股票38,563.84  3,584.00    0.01
2296001650工银丰收回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2297001635万家瑞益混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2298001634万家瑞祥混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2299001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票38,563.84  3,584.00    0.02
2300001636万家瑞益混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2301001679前海开源中国稀缺资产混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2302001681新华积极价值混合38,563.84  3,584.00    0.01
2303001688嘉实新起点混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2304001687安信新动力混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2305001686安信新动力混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2306001665平安鑫安混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2307001664平安鑫安混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2308001672国寿安保智慧生活股票38,563.84  3,584.00    0.01
2309001631天弘中证食品饮料指数A38,563.84  3,584.00    0.00
2310001626国泰央企改革股票38,563.84  3,584.00    0.01
2311001632天弘中证食品饮料指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2312001633万家瑞祥混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2313001618天弘中证电子ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
2314001623兴业国企改革混合38,563.84  3,584.00    0.01
2315001617天弘中证电子ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
2316001616嘉实环保低碳股票38,563.84  3,584.00    0.00
2317001834长盛战略新兴产业混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2318001835易方达瑞祥混合I38,563.84  3,584.00    0.00
2319001818易方达瑞兴混合E38,563.84  3,584.00    0.00
2320001822华商智能生活混合38,563.84  3,584.00    0.01
2321001832易方达瑞恒混合38,563.84  3,584.00    0.00
2322001836易方达瑞祥混合E38,563.84  3,584.00    0.00
2323001830融通跨界成长灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.07
2324001823光大保德信鼎鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2325001884中欧互通精选混合E38,563.84  3,584.00    0.01
2326001882中欧价值发现混合E38,563.84  3,584.00    0.00
2327001881中欧新趋势混合(LOF)E38,563.84  3,584.00    0.00
2328001885中欧新蓝筹混合E38,563.84  3,584.00    0.00
2329001883中欧新动力混合(LOF)E38,563.84  3,584.00    0.00
2330001791大成绝对收益混合发起A38,563.84  3,584.00    0.02
2331001789国泰量化收益灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2332001790国泰智能汽车股票38,563.84  3,584.00    0.00
2333001770前海开源嘉鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2334001809中信建投智信物联网混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2335001815华泰柏瑞激励动力混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2336001811中欧明睿新常态混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2337001807易方达瑞智混合E38,563.84  3,584.00    0.00
2338001810中欧潜力价值灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2339001817易方达瑞兴混合I38,563.84  3,584.00    0.00
2340001869招商制造业混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2341001866北信瑞丰新成长混合38,563.84  3,584.00    0.02
2342001878嘉实沪港深精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
2343001858建信鑫利混合38,563.84  3,584.00    0.01
2344001875前海开源沪港深优势精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2345001874前海开源沪港深价值精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2346001838国投瑞银国家安全混合38,563.84  3,584.00    0.00
2347001850国泰安益灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2348001852融通中国风1号灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2349001839九泰久兴灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
2350001856易方达环保主题混合38,563.84  3,584.00    0.00
2351001857易方达现代服务业混合38,563.84  3,584.00    0.01
2352001837前海开源沪港深蓝筹精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2353001798泰康新回报灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2354001799泰康新回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2355001806易方达瑞智混合I38,563.84  3,584.00    0.00
2356001803易方达瑞财混合E38,563.84  3,584.00    0.00
2357001802易方达瑞财混合I38,563.84  3,584.00    0.00
2358001792大成绝对收益混合发起C38,563.84  3,584.00    0.02
2359002923兴业聚惠灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2360002910易方达供给改革混合38,563.84  3,584.00    0.00
2361002939广发创新升级混合38,563.84  3,584.00    0.00
2362002945大成盛世精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2363002934泰康恒泰回报混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2364002935泰康恒泰回报混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2365003029安信新优选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2366003028安信新优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2367003031安信新目标混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2368003030安信新目标混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2369003026安信新价值混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2370003027安信新价值混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2371003025新华红利回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
2372003032平安医疗健康混合38,563.84  3,584.00    0.02
2373002989融通通乾研究精选灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2374003016中金中证500指数A38,563.84  3,584.00    0.02
2375003015中金沪深300指数A38,563.84  3,584.00    0.01
2376002982广发养老指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2377002980华夏创新前沿股票38,563.84  3,584.00    0.00
2378002983长信国防军工量化混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2379002955融通新趋势灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2380002967浙商大数据智选消费混合38,563.84  3,584.00    0.00
2381002697中欧消费主题股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2382002708大摩健康产业混合38,563.84  3,584.00    0.01
2383002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2384002653泰康沪港深精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2385002639天弘价值精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2386002649民生加银智造2025混合38,563.84  3,584.00    0.01
2387002668兴业聚丰灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2388002669华商万众创新混合38,563.84  3,584.00    0.00
2389002660兴业聚源灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2390002658招商安裕灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2391002657招商安裕灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2392002622广发稳裕混合38,563.84  3,584.00    0.01
2393002621中欧消费主题股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2394002629招商安博混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2395002628招商安博混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2396002624广发优企精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2397002612融通通慧混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2398002732长盛沪港深混合38,563.84  3,584.00    0.02
2399002671万家沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.00
2400002670万家沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.00
2401002683民生加银前沿科技混合38,563.84  3,584.00    0.01
2402002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2403002717红塔红土盛隆灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2404002718红塔红土盛隆灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2405002729华富益鑫灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2406002728华富益鑫灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2407002389招商安德灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2408002399华安安禧灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2409002398华安安禧灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2410002390招商安德灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2411002387工银沪港深股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2412002411华夏新机遇混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2413002408中信建投医改混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2414002415融通通盈灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2415002425金鹰元禧混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2416002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2417002350华安安华灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2418002345华夏高端制造混合38,563.84  3,584.00    0.01
2419002449民生加银量化中国混合38,563.84  3,584.00    0.01
2420002450平安睿享文娱混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2421002451平安睿享文娱混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2422002446广发利鑫灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2423002456招商安元混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2424002455民生加银鑫喜混合38,563.84  3,584.00    0.00
2425002376国寿安保核心产业灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2426002383大成趋势回报灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2427002363华安安康灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2428002364华安安康灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2429002385博时沪深300指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2430002317招商睿逸混合38,563.84  3,584.00    0.01
2431002319大成一带一路灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.03
2432002315创金合信沪深300增强C38,563.84  3,584.00    0.01
2433002314泰达宏利新思路混合B38,563.84  3,584.00    0.01
2434002316创金合信中证500增强C38,563.84  3,584.00    0.00
2435002322银华汇利灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2436002323银华稳利灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2437002326银华聚利灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2438002333汇丰晋信沪港深股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2439002332汇丰晋信沪港深股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2440002331泰康安泰回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
2441002330兴业聚宝灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2442002328银华泰利灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2443002497东方盛世灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2444002498兴业聚鑫灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2445002494兴业聚盈灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2446002545东方岳灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2447002537平安安盈灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2448002553博时创业成长混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2449002547民生加银养老服务混合38,563.84  3,584.00    0.01
2450002561东吴安鑫量化混合38,563.84  3,584.00    0.01
2451002555博时沪港深优质企业混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2452002560诺安和鑫混合38,563.84  3,584.00    0.00
2453002556博时丝路主题股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2454002559博时鑫瑞混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2455002558博时鑫瑞混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2456002562泓德泓益量化混合38,563.84  3,584.00    0.00
2457002457招商安元混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2458002489国泰民福策略价值混合38,563.84  3,584.00    0.00
2459002482宝盈互联网沪港深混合38,563.84  3,584.00    0.00
2460002463创金合信价值红利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2461002458国泰民利策略收益灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2462002510申万菱信中证500指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
2463002518民生加银鑫福混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2464002515招商丰益混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2465002513金鹰元安混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2466002514招商丰益混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2467002602易方达丰惠混合38,563.84  3,584.00    0.00
2468002605融通新消费灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2469002597兴业成长动力混合38,563.84  3,584.00    0.01
2470002582招商丰凯混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2471002581招商丰凯混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2472002563泓德泓汇混合38,563.84  3,584.00    0.00
2473002574招商瑞庆混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2474002249招商境远混合38,563.84  3,584.00    0.01
2475002229华夏经济转型股票38,563.84  3,584.00    0.00
2476002233工银丰收回报灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2477002232华夏新趋势混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2478002231华夏新趋势混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2479002305光大保德信风格轮动混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2480002307银华多元视野灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2481002282平安安享灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2482002291诺安安鑫混合38,563.84  3,584.00    0.02
2483002273泰达宏利创益混合B38,563.84  3,584.00    0.01
2484002272新华科技创新主题灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.02
2485002270东吴安盈量化混合38,563.84  3,584.00    0.01
2486002199前海开源中证军工指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2487002207前海开源金银珠宝混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2488002210创金合信量化多因子股票A38,563.84  3,584.00    0.02
2489002211嘉实新财富混合38,563.84  3,584.00    0.01
2490002212嘉实新起航混合38,563.84  3,584.00    0.01
2491002222嘉实新趋势混合38,563.84  3,584.00    0.01
2492002216易方达量化策略精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2493002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式38,563.84  3,584.00    0.00
2494002217易方达量化策略精选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2495002264华夏乐享健康混合38,563.84  3,584.00    0.00
2496002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式38,563.84  3,584.00    0.00
2497002252融通成长30灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2498002251华夏军工安全混合38,563.84  3,584.00    0.00
2499002313泰达宏利新起点混合B38,563.84  3,584.00    0.01
2500002310创金合信沪深300增强A38,563.84  3,584.00    0.01
2501002311创金合信中证500增强A38,563.84  3,584.00    0.00
2502002837华夏网购精选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2503002846泓德泓华混合38,563.84  3,584.00    0.00
2504002790长盛同享灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2505002780前海联合泓鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2506002777招商安荣混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2507002778前海联合新思路混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2508002779前海联合新思路混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2509002789长盛同享灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2510002804华泰柏瑞量化对冲混合38,563.84  3,584.00    0.01
2511002808泓德优势领航混合38,563.84  3,584.00    0.00
2512002801泓德泓信混合38,563.84  3,584.00    0.01
2513002871华夏智胜价值成长股票A38,563.84  3,584.00    0.01
2514002872华夏智胜价值成长股票C38,563.84  3,584.00    0.01
2515002814博时颐泰混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2516002813博时颐泰混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2517002819招商丰美混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2518002820招商丰美混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2519002770安信新回报混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2520002771安信新回报混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2521002774光大保德信铭鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2522002773光大保德信铭鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2523002776招商安荣混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2524002772光大保德信产业新动力混合38,563.84  3,584.00    0.01
2525002767泰康宏泰回报混合38,563.84  3,584.00    0.00
2526002768华安安进灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2527003053嘉实文体娱乐股票A38,563.84  3,584.00    0.02
2528003054嘉实文体娱乐股票C38,563.84  3,584.00    0.02
2529003063银华通利灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2530003062银华通利灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2531003105光大保德信永鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2532003106光大保德信永鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2533003117光大保德信吉鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2534003116光大保德信诚鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2535003095中欧医疗健康混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2536003096中欧医疗健康混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2537003115光大保德信诚鑫混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2538003126长信易进混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2539003127长信易进混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2540003132德邦新回报灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2541003125中科沃土沃鑫成长混合发起A38,563.84  3,584.00    0.01
2542003119博时鑫源混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2543003118光大保德信吉鑫混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2544003120博时鑫源混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2545003131国寿安保强国智造灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2546003184中证财通可持续发展100指数C38,563.84  3,584.00    0.01
2547003183华富弘鑫灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2548003169长盛盛辉混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2549003182华富弘鑫灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2550003170长盛盛辉混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2551003144华宝新机遇混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.01
2552003154华宝新活力混合38,563.84  3,584.00    0.01
2553003230创金合信医疗保健股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2554003231创金合信医疗保健股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2555000690前海开源大海洋混合38,563.84  3,584.00    0.01
2556000698宝盈科技30混合38,563.84  3,584.00    0.00
2557000612华宝生态中国混合38,563.84  3,584.00    0.01
2558000628大成高新技术产业股票38,563.84  3,584.00    0.00
2559000763工银新财富灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2560000761国富健康优质生活股票38,563.84  3,584.00    0.01
2561000746招商行业精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
2562000751嘉实新兴产业股票38,563.84  3,584.00    0.00
2563000753华宝量化对冲混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2564000754华宝量化对冲混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2565000652博时裕隆混合38,563.84  3,584.00    0.00
2566000654华商新锐产业混合38,563.84  3,584.00    0.00
2567000646华润元大量化优选混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2568000656前海开源沪深300指数38,563.84  3,584.00    0.01
2569000667工银绝对收益混合发起A38,563.84  3,584.00    0.00
2570000672工银绝对收益混合发起B38,563.84  3,584.00    0.00
2571000663国投瑞银美丽中国混合38,563.84  3,584.00    0.01
2572000711嘉实医疗保健股票38,563.84  3,584.00    0.00
2573000708华安安享混合38,563.84  3,584.00    0.00
2574000717融通转型三动力灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2575000727融通健康产业灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2576000742国泰新经济灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2577000566华泰柏瑞创新升级混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2578000557国投瑞银新机遇混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2579000556国投瑞银新机遇混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2580000551信诚幸福消费混合38,563.84  3,584.00    0.02
2581000550广发新动力混合38,563.84  3,584.00    0.01
2582000535长盛航天海工混合38,563.84  3,584.00    0.02
2583000541华商创新成长混合发起式38,563.84  3,584.00    0.00
2584000534长盛高端装备混合38,563.84  3,584.00    0.02
2585000545中邮核心竞争灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2586000601华宝创新混合38,563.84  3,584.00    0.00
2587000594大摩进取优选股票38,563.84  3,584.00    0.02
2588000598长盛生态环境混合38,563.84  3,584.00    0.02
2589000595嘉实泰和混合38,563.84  3,584.00    0.00
2590000596前海开源中证军工指数A38,563.84  3,584.00    0.00
2591000603易方达创新驱动混合38,563.84  3,584.00    0.00
2592000609华商新量化混合38,563.84  3,584.00    0.01
2593000526国泰浓益灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2594000529广发竞争优势混合38,563.84  3,584.00    0.00
2595000524上投摩根民生需求股票38,563.84  3,584.00    0.02
2596000523国投瑞银医疗保健混合38,563.84  3,584.00    0.01
2597000520上银新兴价值成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
2598000508泰达宏利宏达混合B38,563.84  3,584.00    0.01
2599000507泰达宏利宏达混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2600000512国泰沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.01
2601000511国泰国策驱动灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2602000584新华鑫益灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2603000577安信价值精选股票38,563.84  3,584.00    0.00
2604000573天弘通利混合38,563.84  3,584.00    0.01
2605000574宝盈新价值混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2606000589光大保德信银发商机混合38,563.84  3,584.00    0.02
2607000590华安新活力混合38,563.84  3,584.00    0.00
2608000585嘉实对冲套利定期混合38,563.84  3,584.00    0.01
2609000592建信改革红利股票38,563.84  3,584.00    0.01
2610000082嘉实研究阿尔法股票38,563.84  3,584.00    0.01
2611000110金鹰元安混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2612000117广发轮动配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2613000219博时裕益混合38,563.84  3,584.00    0.01
2614000215广发趋势优选灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2615000241宝盈核心优势混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2616000264博时内需增长混合38,563.84  3,584.00    0.01
2617000263工银信息产业混合38,563.84  3,584.00    0.00
2618000273华润元大安鑫灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2619000251工银金融地产混合38,563.84  3,584.00    0.00
2620000176嘉实沪深300指数研究增强38,563.84  3,584.00    0.00
2621000195工银成长收益混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2622000196工银成长收益混合B38,563.84  3,584.00    0.00
2623000124华宝服务优选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2624000136民生加银策略精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2625000165国投瑞银策略精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2626000121华夏永福混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2627000126招商安润灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2628000167广发聚优灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2629000172华泰柏瑞量化增强混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2630000294华安生态优先混合38,563.84  3,584.00    0.00
2631000309大摩品质生活精选股票38,563.84  3,584.00    0.01
2632000279华商红利优选混合38,563.84  3,584.00    0.02
2633000877华泰柏瑞量化优选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2634000870嘉实新收益混合38,563.84  3,584.00    0.01
2635000823银华高端制造业混合38,563.84  3,584.00    0.01
2636000826广发百发100指数A38,563.84  3,584.00    0.01
2637000794宝盈睿丰创新混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2638000793工银高端制造股票38,563.84  3,584.00    0.00
2639000800华商未来主题混合38,563.84  3,584.00    0.01
2640000796宝盈睿丰创新混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2641000850汇丰晋信双核策略混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2642000867华宝品质生活股票38,563.84  3,584.00    0.02
2643000866华宝制造股票38,563.84  3,584.00    0.01
2644000849汇丰晋信双核策略混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2645000936博时产业新动力混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2646000933前海开源睿远稳健增利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2647000932前海开源睿远稳健增利混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2648000926中信建投睿信混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2649000916前海开源股息率100强股票38,563.84  3,584.00    0.02
2650000893工银创新动力股票38,563.84  3,584.00    0.01
2651000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式38,563.84  3,584.00    0.02
2652000884民生加银优选股票38,563.84  3,584.00    0.01
2653000924宝盈先进制造混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2654000835华润元大富时中国A50指数A38,563.84  3,584.00    0.01
2655000828泰达转型机遇股票38,563.84  3,584.00    0.01
2656000831工银医疗保健股票38,563.84  3,584.00    0.00
2657000827广发百发100指数E38,563.84  3,584.00    0.01
2658000969前海开源大安全混合38,563.84  3,584.00    0.02
2659000967华泰柏瑞创新动力混合38,563.84  3,584.00    0.01
2660000971诺安新经济股票38,563.84  3,584.00    0.00
2661000968广发养老指数A38,563.84  3,584.00    0.00
2662000961天弘沪深300ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
2663000954国泰睿吉灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2664000960招商医药健康产业股票38,563.84  3,584.00    0.00
2665000985嘉实逆向策略股票38,563.84  3,584.00    0.00
2666000992广发对冲套利定期开放混合38,563.84  3,584.00    0.00
2667000991工银战略转型股票38,563.84  3,584.00    0.00
2668000986太平灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2669000963兴业多策略混合38,563.84  3,584.00    0.01
2670000965汇丰晋信新动力混合38,563.84  3,584.00    0.02
2671000974安信消费医药股票38,563.84  3,584.00    0.01
2672000945华夏医疗健康混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2673000946华夏医疗健康混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2674000953国泰睿吉灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2675001000中欧明睿新起点混合38,563.84  3,584.00    0.00
2676001008工银国企改革股票38,563.84  3,584.00    0.00
2677001004新华稳健回报混合发起式38,563.84  3,584.00    0.02
2678000063长盛电子信息主题混合38,563.84  3,584.00    0.01
2679000065国富焦点驱动混合38,563.84  3,584.00    0.00
2680000042中证财通可持续发展100指数A38,563.84  3,584.00    0.01
2681000031华夏复兴混合38,563.84  3,584.00    0.00
2682000061华夏盛世混合38,563.84  3,584.00    0.00
2683000001华夏成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
2684000006西部利得量化成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
2685000021华夏优势增长混合38,563.84  3,584.00    0.00
2686000011华夏大盘精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2687000017财通可持续混合38,563.84  3,584.00    0.00
2688000051华夏沪深300ETF联接A38,563.84  3,584.00    0.00
2689000367国泰安康定期支付混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2690000390华商优势行业混合38,563.84  3,584.00    0.00
2691000408民生加银城镇化混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2692000404易方达新兴成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
2693000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A38,563.84  3,584.00    0.00
2694000312华安沪深300增强A38,563.84  3,584.00    0.00
2695000313华安沪深300增强C38,563.84  3,584.00    0.00
2696000478建信中证500指数增强A38,563.84  3,584.00    0.00
2697000477广发主题领先混合38,563.84  3,584.00    0.00
2698000414嘉实绝对收益策略定期混合38,563.84  3,584.00    0.02
2699000328上投摩根转型动力混合38,563.84  3,584.00    0.01
2700000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2701000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2702000457上投摩根核心成长股票38,563.84  3,584.00    0.00
2703000436易方达裕惠定开混合发起式38,563.84  3,584.00    0.00
2704006159博时荣享回报混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2705006158博时荣享回报混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2706006136广发估值优势混合38,563.84  3,584.00    0.01
2707006049恒越研究精选混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2708006039国富估值优势混合38,563.84  3,584.00    0.01
2709006022富国大盘价值量化精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2710006020广发沪深300指数增强A38,563.84  3,584.00    0.00
2711006008诺安积极配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2712006021广发沪深300指数增强C38,563.84  3,584.00    0.00
2713006014易方达鑫转招利混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2714006013易方达鑫转招利混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2715006085万家新机遇价值驱动混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2716006084融通研究优选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2717006072民生加银创新成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
2718006058民生加银新兴成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
2719006128银河和美生活混合38,563.84  3,584.00    0.00
2720006122华安低碳生活混合38,563.84  3,584.00    0.01
2721006121华安双核驱动混合38,563.84  3,584.00    0.00
2722006161博道启航混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2723006160博道启航混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2724006104华泰柏瑞量化智慧混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2725006100平安优势产业混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2726006101平安优势产业混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2727006111泰康弘实3月定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
2728005833工银红利优享混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2729005834工银红利优享混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2730005819国泰优势行业混合38,563.84  3,584.00    0.01
2731005823泰康颐享混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2732005824泰康颐享混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2733005827易方达蓝筹精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2734005826华夏潜龙精选股票38,563.84  3,584.00    0.01
2735005761招商MSCI中国A股国际通指数A38,563.84  3,584.00    0.00
2736005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2737005743长安裕隆混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2738005744长安裕隆混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2739005878博时产业新动力混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2740005894华夏优势精选股票38,563.84  3,584.00    0.02
2741005889华夏新兴消费混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2742005885金鹰信息产业股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2743005888华夏新兴消费混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2744005866浦银安盛量化多策略混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2745005865浦银安盛量化多策略混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2746005847富国沪港深业绩驱动混合38,563.84  3,584.00    0.00
2747005850财通量化价值优选混合38,563.84  3,584.00    0.02
2748005867国泰沪深300指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2749005875易方达中盘成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
2750005795博时中证500指数增强C38,563.84  3,584.00    0.00
2751005796嘉实新添荣定期混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2752005797嘉实新添荣定期混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2753005794银华心怡灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2754005777广发科技动力股票38,563.84  3,584.00    0.00
2755005787中欧新趋势混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
2756005763中欧电子信息产业沪港深股票C38,563.84  3,584.00    0.01
2757005762招商MSCI中国A股国际通指数C38,563.84  3,584.00    0.00
2758005764中欧潜力价值灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2759005765中欧明睿新常态混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2760005730国泰江源优势精选灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2761005633建信中证500指数增强C38,563.84  3,584.00    0.00
2762005621中欧品质消费股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2763005630华安研究精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2764005706兴业龙腾双益平衡混合38,563.84  3,584.00    0.01
2765005696华安睿明两年定开混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2766005695华安睿明两年定开混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2767005711永赢惠添利灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2768005726国泰价值精选灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2769005662嘉实金融精选股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2770005663嘉实金融精选股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2771005652国富天颐混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2772005653国富天颐混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2773005658华夏沪深300ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
2774005660嘉实资源精选股票A38,563.84  3,584.00    0.02
2775005661嘉实资源精选股票C38,563.84  3,584.00    0.02
2776005672前海联合研究优选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2777005671前海联合研究优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2778005683国寿安保华兴灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.01
2779005680财通资管价值成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
2780005682财通资管消费精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2781005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2782005635博时量化多策略股票A38,563.84  3,584.00    0.02
2783005636博时量化多策略股票C38,563.84  3,584.00    0.02
2784005522华泰保兴吉年福混合38,563.84  3,584.00    0.01
2785005521华安红利精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2786005519银华混改红利灵活配置混合发起式38,563.84  3,584.00    0.01
2787005524泰康颐年混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2788005526工银新生代消费混合38,563.84  3,584.00    0.01
2789005523泰康颐年混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2790005543银华心诚灵活配置混合38,563.84  3,584.00    0.00
2791005552国富新趋势混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2792005553国富新趋势混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2793005596建信战略精选灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2794005597建信战略精选灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2795005589长信企业精选两年定开混合38,563.84  3,584.00    0.01
2796005593上投摩根创新商业模式混合38,563.84  3,584.00    0.01
2797005598广发中小盘精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2798005620中欧品质消费股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2799005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2800005612嘉实核心优势股票38,563.84  3,584.00    0.00
2801005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2802005587安信比较优势混合38,563.84  3,584.00    0.02
2803005490中金衡优混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2804005491兴全合宜混合(LOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
2805005498银华积极成长混合38,563.84  3,584.00    0.01
2806005496创金合信科技成长股票C38,563.84  3,584.00    0.01
2807005495创金合信科技成长股票A38,563.84  3,584.00    0.01
2808006269永赢智能领先混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2809006278中金瑞和混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2810006277中金瑞和混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2811006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A38,563.84  3,584.00    0.00
2812006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C38,563.84  3,584.00    0.00
2813006314中融策略优选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2814006315中融策略优选混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2815006295工银养老目标2035三年混合(FOF)38,563.84  3,584.00    0.01
2816006299恒越核心精选混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2817006302银华行业轮动混合38,563.84  3,584.00    0.01
2818006336泓德量化精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2819006168德邦乐享生活混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2820006167德邦乐享生活混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2821006267诺德量化核心混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2822006266永赢智能领先混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2823006268诺德量化核心混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2824006265红土创新新科技股票38,563.84  3,584.00    0.01
2825006257信达澳银先进智造股票38,563.84  3,584.00    0.00
2826006223交银创新成长混合38,563.84  3,584.00    0.00
2827006228中欧医疗创新股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2828006229中欧医疗创新股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2829006209中信保诚新蓝筹混合38,563.84  3,584.00    0.01
2830006199长盛同锦研究精选混合38,563.84  3,584.00    0.02
2831006250上投摩根动力精选混合38,563.84  3,584.00    0.01
2832006253永赢消费主题混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2833006252永赢消费主题混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2834006478长盛多因子股票38,563.84  3,584.00    0.02
2835006457平安估值优势混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2836006458平安估值优势混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2837006449浙商汇金量化精选混合38,563.84  3,584.00    0.00
2838006342中金MSCI质量指数C38,563.84  3,584.00    0.01
2839006341中金MSCI质量指数A38,563.84  3,584.00    0.01
2840006424嘉合锦程混合A38,563.84  3,584.00    0.02
2841006433平安鑫利混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2842006430凯石澜龙头经济定开混合38,563.84  3,584.00    0.00
2843006425嘉合锦程混合C38,563.84  3,584.00    0.02
2844006429诺安恒鑫混合38,563.84  3,584.00    0.02
2845006440中信建投中证500指数增强A38,563.84  3,584.00    0.03
2846006441中信建投中证500指数增强C38,563.84  3,584.00    0.03
2847006392中信保诚创新成长混合38,563.84  3,584.00    0.02
2848006399宝盈祥颐定期开放混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2849006398宝盈祥颐定期开放混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2850006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2851006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2852006396长信双利优选混合E38,563.84  3,584.00    0.01
2853006397长信内需成长混合E38,563.84  3,584.00    0.00
2854006372长安鑫盈混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2855006348银华盛利混合发起式38,563.84  3,584.00    0.01
2856006364招商丰韵混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2857006366兴业安保优选混合38,563.84  3,584.00    0.02
2858006365招商丰韵混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2859006371长安鑫盈混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2860006503财通集成电路产业股票C38,563.84  3,584.00    0.01
2861006502财通集成电路产业股票A38,563.84  3,584.00    0.01
2862006511博道卓远混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2863006512博道卓远混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2864006002工银医药健康股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2865006003工银医药健康股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2866006007诺安积极配置混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2867005963宝盈人工智能股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2868005962宝盈人工智能股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2869005961博时量化价值股票C38,563.84  3,584.00    0.01
2870005960博时量化价值股票A38,563.84  3,584.00    0.01
2871005944工银聚福混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2872005943工银聚福混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2873005939工银新能源汽车混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2874005938工银精选金融地产混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2875005940工银新能源汽车混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2876005937工银精选金融地产混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2877005911广发双擎升级混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2878005918天弘沪深300ETF联接C38,563.84  3,584.00    0.00
2879005904华泰保兴成长优选混合A38,563.84  3,584.00    0.01
2880005905华泰保兴成长优选混合C38,563.84  3,584.00    0.01
2881005985兴业聚华混合C38,563.84  3,584.00    0.00
2882005984兴业聚华混合A38,563.84  3,584.00    0.00
2883005994国投瑞银中证500指数量化增强A38,563.84  3,584.00    0.02
2884005968创金合信工业周期股票A38,563.84  3,584.00    0.00
2885005970国泰消费优选股票38,563.84  3,584.00    0.02
2886005969创金合信工业周期股票C38,563.84  3,584.00    0.00
2887006034富国MSCI中国A股国际通指数增强37,918.24  3,524.00    0.03
2888005117金信价值精选混合A37,595.44  3,494.00    0.03
2889005118金信价值精选混合C37,595.44  3,494.00    0.03
2890009893大摩优悦安和混合37,595.44  3,494.00    0.02
2891005050长安鑫旺价值混合C37,272.64  3,464.00    0.02
2892005049长安鑫旺价值混合A37,272.64  3,464.00    0.02
2893004040金鹰医疗健康产业股票A37,272.64  3,464.00    0.02
2894004041金鹰医疗健康产业股票C37,272.64  3,464.00    0.02
2895004139中邮军民融合混合36,960.60  3,435.00    0.02
2896004250银河量化优选混合36,960.60  3,435.00    0.04
2897000547建信健康民生混合36,960.60  3,435.00    0.03
2898163001长信医疗保健混合(LOF)36,637.80  3,405.00    0.02
2899004945长信中证500指数36,315.00  3,375.00    0.02
2900005650万家量化同顺多策略混合A35,992.20  3,345.00    0.01
2901005651万家量化同顺多策略混合C35,992.20  3,345.00    0.01
2902001411诺安创新驱动混合A35,669.40  3,315.00    0.02
2903002051诺安创新驱动混合C35,669.40  3,315.00    0.02
2904673090西部利得个股精选股票35,346.60  3,285.00    0.02
2905515190中银证券中证500ETF35,346.60  3,285.00    0.04
2906003582中金量化多策略混合35,023.80  3,255.00    0.02
2907004769申万菱信价值优先混合34,701.00  3,225.00    0.02
2908515950富国中证医药50ETF34,701.00  3,225.00    0.02
2909009194泰达宏利中证绩优指数基金A34,701.00  3,225.00    0.02
2910009195泰达宏利中证绩优指数基金C34,701.00  3,225.00    0.02
2911006881华宝大健康混合34,701.00  3,225.00    0.03
2912005000泰康泉林量化价值精选混合A34,388.96  3,196.00    0.02
2913005111泰康泉林量化价值精选混合C34,388.96  3,196.00    0.02
2914000966中邮核心科技创新灵活配置混合34,388.96  3,196.00    0.02
2915002861工银智能制造股票34,388.96  3,196.00    0.02
2916630006华商产业升级混合34,066.16  3,166.00    0.02
2917005443国金量化多策略混合33,420.56  3,106.00    0.03
2918512600嘉实中证主要消费ETF33,097.76  3,076.00    0.02
2919515960嘉实医药健康100成长估值ETF32,774.96  3,046.00    0.03
2920007590华宝绿色领先股票32,774.96  3,046.00    0.03
2921002300长盛医疗量化股票32,452.16  3,016.00    0.03
2922001716工银新趋势灵活配置混合A32,129.36  2,986.00    0.02
2923001997工银新趋势灵活配置混合C32,129.36  2,986.00    0.02
2924166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A31,817.32  2,957.00    0.02
2925166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C31,817.32  2,957.00    0.02
2926512810华宝中证军工ETF31,494.52  2,927.00    0.02
2927009354浙商科创一个月滚动持有混合C31,494.52  2,927.00    0.03
2928009353浙商科创一个月滚动持有混合A31,494.52  2,927.00    0.03
2929005418申万菱信量化驱动混合31,171.72  2,897.00    0.02
2930004875融通深证成份指数C30,526.12  2,837.00    0.02
2931001532华安文体健康混合30,526.12  2,837.00    0.02
2932161612融通深证成份指数A30,526.12  2,837.00    0.02
2933530018建信深证100指数增强29,568.48  2,748.00    0.03
2934006251银华兴盛股票29,568.48  2,748.00    0.02
2935700002平安深证300指数增强29,245.68  2,718.00    0.03
2936007111前海联合国民健康混合C28,922.88  2,688.00    0.03
2937003581前海联合国民健康混合A28,922.88  2,688.00    0.03
2938006227华宝科技先锋混合28,277.28  2,628.00    0.02
2939005825申万菱信智能驱动股票28,277.28  2,628.00    0.02
2940008354泰达宏利消费混合C27,954.48  2,598.00    0.02
2941008353泰达宏利消费混合A27,954.48  2,598.00    0.02
2942008618永赢医药健康股票A27,631.68  2,568.00    0.02
2943008619永赢医药健康股票C27,631.68  2,568.00    0.02
2944002707大摩科技领先混合27,308.88  2,538.00    0.01
2945000549华安大国新经济股票27,308.88  2,538.00    0.02
2946007665永赢创业板指数C26,996.84  2,509.00    0.02
2947007664永赢创业板指数A26,996.84  2,509.00    0.02
2948150173信诚中证TMT产业主题指数分级A26,674.04  2,479.00    0.03
2949150174信诚中证TMT产业主题指数分级B26,674.04  2,479.00    0.03
2950512590浦银安盛中证高股息ETF26,028.44  2,419.00    0.02
2951006281万家人工智能混合26,028.44  2,419.00    0.02
2952006154华安制造先锋混合25,705.64  2,389.00    0.02
2953007261融通消费升级混合25,705.64  2,389.00    0.02
2954160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)25,705.64  2,389.00    0.02
2955159987银华中证研发创新100ETF25,382.84  2,359.00    0.02
2956003070光大保德信创业板股票C24,425.20  2,270.00    0.03
2957003069光大保德信创业板股票A24,425.20  2,270.00    0.03
2958163111申万菱信中小板指数(LOF)A24,102.40  2,240.00    0.02
2959007799申万菱信中小板指数(LOF)C24,102.40  2,240.00    0.02
2960000684长盛养老健康混合23,779.60  2,210.00    0.03
2961001351诺安中证500指数增强A23,456.80  2,180.00    0.03
2962010355诺安中证500指数增强C23,456.80  2,180.00    0.03
2963159918嘉实中创400ETF22,811.20  2,120.00    0.02
2964005238银华医疗健康量化股票发起式C22,176.36  2,061.00    0.03
2965005237银华医疗健康量化股票发起式A22,176.36  2,061.00    0.03
2966005265博时厚泽回报混合A20,562.36  1,911.00    0.02
2967005266博时厚泽回报混合C20,562.36  1,911.00    0.02
2968008779嘉实中证500指数增强C20,562.36  1,911.00    0.02
2969008778嘉实中证500指数增强A20,562.36  1,911.00    0.02
2970008641方正富邦科技创新混合C18,959.12  1,762.00    0.01
2971008640方正富邦科技创新混合A18,959.12  1,762.00    0.01
2972004925长信低碳环保量化股票15,096.28  1,403.00    0.01
2973003359大成中证360互联网+大数据100指数C15,096.28  1,403.00    0.02
2974002236大成中证360互联网+大数据100指数A15,096.28  1,403.00    0.02
2975008997同泰竞争优势混合A5,380.00  500.00    0.01
2976008998同泰竞争优势混合C5,380.00  500.00    0.01
2977161115易方达岁丰添利债券(LOF)5,380.00  500.00    0.00