行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 扬电科技(301012)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005825申万菱信智能驱动股票58,330.36  1,691.00    0.03
2004745长盛创新驱动混合58,330.36  1,691.00    0.01
3160805长盛同智优势混合(LOF)58,330.36  1,691.00    0.01
4400001东方龙混合58,330.36  1,691.00    0.01
5519674银河创新成长混合58,330.36  1,691.00    0.00
6006128银河和美生活混合58,330.36  1,691.00    0.01
7009937东方欣益一年持有期混合A58,330.36  1,691.00    0.00
8400003东方精选混合58,330.36  1,691.00    0.00
9009938东方欣益一年持有期混合C58,330.36  1,691.00    0.00
10515990添富中证国企一带一路ETF56,994.16  1,691.00    0.01
11519991长信双利优选混合A56,994.16  1,691.00    0.02
12519195万家品质混合56,994.16  1,691.00    0.01
13519697交银优势行业灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.00
14519908华夏兴华混合A56,994.16  1,691.00    0.01
15519196万家新兴蓝筹混合56,994.16  1,691.00    0.00
16519171浦银安盛医疗健康混合56,994.16  1,691.00    0.01
17519957长信睿进混合A56,994.16  1,691.00    0.00
18519778交银经济新动力混合56,994.16  1,691.00    0.00
19519712交银阿尔法核心混合56,994.16  1,691.00    0.00
20519029华夏稳增混合56,994.16  1,691.00    0.00
21519113浦银安盛精致生活混合56,994.16  1,691.00    0.02
22519956长信睿进混合C56,994.16  1,691.00    0.00
23519979长信内需成长混合A56,994.16  1,691.00    0.00
24050026博时医疗保健行业混合A56,994.16  1,691.00    0.00
25050004博时精选混合A56,994.16  1,691.00    0.00
26020010国泰金牛创新混合56,994.16  1,691.00    0.00
27040007华安中小盘成长混合56,994.16  1,691.00    0.00
28020003国泰金龙行业混合56,994.16  1,691.00    0.00
29090007大成策略回报混合56,994.16  1,691.00    0.01
30050022博时回报灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.01
31040004华安宝利配置混合56,994.16  1,691.00    0.00
32519017大成积极成长混合56,994.16  1,691.00    0.00
33040008华安策略优选混合56,994.16  1,691.00    0.00
34002622广发稳裕混合56,994.16  1,691.00    0.03
35960004华夏兴华混合H56,994.16  1,691.00    0.01
36960002华夏回报混合H56,994.16  1,691.00    0.00
37630002华商盛世成长混合56,994.16  1,691.00    0.00
38630008华商策略精选灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.01
39009684汇添富创新增长一年定开混合C56,994.16  1,691.00    0.00
40002639天弘价值精选混合56,994.16  1,691.00    0.01
41009360招商创新增长混合A56,994.16  1,691.00    0.00
42009058博时科技创新混合C56,994.16  1,691.00    0.00
43009011华夏睿阳一年持有混合56,994.16  1,691.00    0.00
44009224宝盈现代服务业混合C56,994.16  1,691.00    0.01
45009010华夏兴阳一年持有混合56,994.16  1,691.00    0.00
46009382汇安核心资产混合C56,994.16  1,691.00    0.01
47009223宝盈现代服务业混合A56,994.16  1,691.00    0.01
48009199万家价值优势一年持有期混合56,994.16  1,691.00    0.00
49009661平安研究睿选混合A56,994.16  1,691.00    0.00
50009683汇添富创新增长一年定开混合A56,994.16  1,691.00    0.00
51009798大成创业板两年定开混合C56,994.16  1,691.00    0.00
52009468博时健康成长双周定期可赎回混合A56,994.16  1,691.00    0.00
53009717博时恒盛持有期混合C56,994.16  1,691.00    0.00
54009741博时研究臻选持有期混合C56,994.16  1,691.00    0.01
55009536汇添富稳健增益一年持有混合56,994.16  1,691.00    0.00
56009548汇添富中盘价值精选混合A56,994.16  1,691.00    0.00
57009549汇添富中盘价值精选混合C56,994.16  1,691.00    0.00
58009791中欧创业板两年混合C56,994.16  1,691.00    0.00
59009474国泰致远优势混合56,994.16  1,691.00    0.00
60009740博时研究臻选持有期混合A56,994.16  1,691.00    0.01
61009716博时恒盛持有期混合A56,994.16  1,691.00    0.00
62010063南方行业精选一年混合C56,994.16  1,691.00    0.00
63010282中信建投智享生活混合A56,994.16  1,691.00    0.02
64010107华夏核心科技6个月定开混合C56,994.16  1,691.00    0.00
65009930南方创新驱动混合C56,994.16  1,691.00    0.00
66009736汇添富稳健收益混合A56,994.16  1,691.00    0.00
67009662平安研究睿选混合C56,994.16  1,691.00    0.00
68009469博时健康成长双周定期可赎回混合C56,994.16  1,691.00    0.00
69010481汇添富高质量成长精选2年持有混合56,994.16  1,691.00    0.00
70010550华商双擎领航混合56,994.16  1,691.00    0.00
71010106华夏核心科技6个月定开混合A56,994.16  1,691.00    0.00
72010020华夏线上经济主题精选混合56,994.16  1,691.00    0.00
73010062南方行业精选一年混合A56,994.16  1,691.00    0.00
74009929南方创新驱动混合A56,994.16  1,691.00    0.00
75010283中信建投智享生活混合C56,994.16  1,691.00    0.02
76010371大成成长进取混合A56,994.16  1,691.00    0.01
77010666博时高端装备混合C56,994.16  1,691.00    0.03
78010665博时高端装备混合A56,994.16  1,691.00    0.03
79010372大成成长进取混合C56,994.16  1,691.00    0.01
80010369大成卓享一年持有混合A56,994.16  1,691.00    0.00
81010386华安汇嘉精选混合C56,994.16  1,691.00    0.00
82010306华夏创新驱动混合C56,994.16  1,691.00    0.00
83010370大成卓享一年持有混合C56,994.16  1,691.00    0.00
84010554华安新兴消费混合A56,994.16  1,691.00    0.00
85010403华商景气优选混合56,994.16  1,691.00    0.04
86010439汇添富稳健汇盈一年持有混合56,994.16  1,691.00    0.00
87010555华安新兴消费混合C56,994.16  1,691.00    0.00
88010385华安汇嘉精选混合A56,994.16  1,691.00    0.00
89010305华夏创新驱动混合A56,994.16  1,691.00    0.00
90160211国泰中小盘成长混合(LOF)56,994.16  1,691.00    0.01
91160212国泰估值优势混合(LOF)56,994.16  1,691.00    0.00
92160127南方新兴消费增长股票(LOF)A56,994.16  1,691.00    0.00
93506006汇添富科创板2年定开混合56,994.16  1,691.00    0.00
94519120浦银安盛新兴产业混合56,994.16  1,691.00    0.02
95519702交银趋势优先混合56,994.16  1,691.00    0.00
96519110浦银安盛价值成长混合A56,994.16  1,691.00    0.01
97519181万家和谐增长混合56,994.16  1,691.00    0.00
98519170浦银安盛增长动力混合56,994.16  1,691.00    0.00
99519918华夏兴和混合56,994.16  1,691.00    0.01
100519993长信增利动态混合56,994.16  1,691.00    0.01
101090013大成竞争优势混合56,994.16  1,691.00    0.03
102160518博时睿远事件驱动混合(LOF)56,994.16  1,691.00    0.02
103160144南方新兴消费增长股票(LOF)C56,994.16  1,691.00    0.00
104006540南方绩优混合C56,994.16  1,691.00    0.00
105005997天弘裕利混合C56,994.16  1,691.00    0.01
106005599汇安量化优选混合A56,994.16  1,691.00    0.03
107005742南方成安优选混合56,994.16  1,691.00    0.00
108005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.00
109007349华夏科技创新混合A56,994.16  1,691.00    0.00
110006864国联安核心资产策略混合56,994.16  1,691.00    0.01
111006101平安优势产业混合C56,994.16  1,691.00    0.01
112006530中欧匠心两年持有期混合C56,994.16  1,691.00    0.00
113007460华安成长创新混合56,994.16  1,691.00    0.01
114006590南方新优享灵活配置混合C56,994.16  1,691.00    0.00
115006100平安优势产业混合A56,994.16  1,691.00    0.01
116006529中欧匠心两年持有期混合A56,994.16  1,691.00    0.00
117006408添富消费升级混合56,994.16  1,691.00    0.00
118006397长信内需成长混合E56,994.16  1,691.00    0.00
119006281万家人工智能混合56,994.16  1,691.00    0.03
120006396长信双利优选混合E56,994.16  1,691.00    0.02
121007835国泰鑫睿混合56,994.16  1,691.00    0.01
122007639汇添富3年封闭竞争优势混合56,994.16  1,691.00    0.00
123008264南方ESG股票A56,994.16  1,691.00    0.00
124007066浦银安盛先进制造混合A56,994.16  1,691.00    0.01
125007067浦银安盛先进制造混合C56,994.16  1,691.00    0.01
126007355汇添富科技创新混合A56,994.16  1,691.00    0.00
127007356汇添富科技创新混合C56,994.16  1,691.00    0.00
128006868华夏科技成长股票56,994.16  1,691.00    0.01
129007350华夏科技创新混合C56,994.16  1,691.00    0.00
130007207华夏常阳三年定开混合56,994.16  1,691.00    0.00
131008025汇添富稳健增长混合A56,994.16  1,691.00    0.00
132008026汇添富稳健增长混合C56,994.16  1,691.00    0.00
133007733南方智锐混合A56,994.16  1,691.00    0.00
134008133华安优质生活混合56,994.16  1,691.00    0.00
135008269大成睿享混合A56,994.16  1,691.00    0.01
136008265南方ESG股票C56,994.16  1,691.00    0.00
137007581宝盈鸿利收益混合C56,994.16  1,691.00    0.00
138008955交银创新领航混合56,994.16  1,691.00    0.00
139008555华商龙头优势混合56,994.16  1,691.00    0.02
140008270大成睿享混合C56,994.16  1,691.00    0.01
141008855南方内需增长两年股票C56,994.16  1,691.00    0.00
142007734南方智锐混合C56,994.16  1,691.00    0.00
143008666国泰鑫利一年持有期混合A56,994.16  1,691.00    0.01
144008667国泰鑫利一年持有期混合C56,994.16  1,691.00    0.01
145008989大成科技创新混合C56,994.16  1,691.00    0.02
146009381汇安核心资产混合A56,994.16  1,691.00    0.01
147009361招商创新增长混合C56,994.16  1,691.00    0.00
148009186天弘聚新三个月定开混合A56,994.16  1,691.00    0.01
149009008平安科技创新混合A56,994.16  1,691.00    0.01
150009187天弘聚新三个月定开混合C56,994.16  1,691.00    0.01
151009009平安科技创新混合C56,994.16  1,691.00    0.01
152008272大成优势企业混合C56,994.16  1,691.00    0.01
153008308华夏见龙精选混合56,994.16  1,691.00    0.01
154008854南方内需增长两年股票A56,994.16  1,691.00    0.00
155008867博时产业新趋势混合C56,994.16  1,691.00    0.00
156008656招商科技创新混合C56,994.16  1,691.00    0.01
157008988大成科技创新混合A56,994.16  1,691.00    0.02
158008271大成优势企业混合A56,994.16  1,691.00    0.01
159008866博时产业新趋势混合A56,994.16  1,691.00    0.00
160008655招商科技创新混合A56,994.16  1,691.00    0.01
161008359华安医疗创新混合56,994.16  1,691.00    0.01
162008415国泰大制造两年持有期混合56,994.16  1,691.00    0.00
163009715汇添富策略增长两年封闭混合56,994.16  1,691.00    0.00
164009737汇添富稳健收益混合C56,994.16  1,691.00    0.00
165009057博时科技创新混合A56,994.16  1,691.00    0.00
166165313建信优势动力混合(LOF)56,994.16  1,691.00    0.01
167160910大成创新成长混合(LOF)56,994.16  1,691.00    0.00
168160926大成创业板两年定开混合A56,994.16  1,691.00    0.00
169501079大成科创主题3年封闭混合56,994.16  1,691.00    0.00
170003885汇安沪深300指数增强C56,994.16  1,691.00    0.01
171003884汇安沪深300指数增强A56,994.16  1,691.00    0.01
172004344南方大数据100指数C56,994.16  1,691.00    0.00
173002959汇添富盈泰混合56,994.16  1,691.00    0.00
174001532华安文体健康混合56,994.16  1,691.00    0.00
175004435博时逆向投资混合C56,994.16  1,691.00    0.02
176001528诺安先进制造股票56,994.16  1,691.00    0.03
177001447天弘惠利混合56,994.16  1,691.00    0.01
178004434博时逆向投资混合A56,994.16  1,691.00    0.02
179004271汇添富民丰回报混合C56,994.16  1,691.00    0.02
180004237中欧新蓝筹混合C56,994.16  1,691.00    0.00
181004270汇添富民丰回报混合A56,994.16  1,691.00    0.02
182004636中信建投智信物联网混合C56,994.16  1,691.00    0.01
183001521国寿安保成长优选股票56,994.16  1,691.00    0.01
184001403招商国企改革主题混合56,994.16  1,691.00    0.02
185001449华商双驱优选混合56,994.16  1,691.00    0.01
186001418泰达宏利创益混合A56,994.16  1,691.00    0.02
187001694华安沪港深外延增长灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.00
188001579国泰大农业股票56,994.16  1,691.00    0.00
189001928华夏消费升级混合C56,994.16  1,691.00    0.00
190001885中欧新蓝筹混合E56,994.16  1,691.00    0.00
191001927华夏消费升级混合A56,994.16  1,691.00    0.00
192002001华夏回报混合A56,994.16  1,691.00    0.00
193001753红土创新新兴产业混合56,994.16  1,691.00    0.02
194001959华商乐享互联混合56,994.16  1,691.00    0.01
195002746汇添富多策略定开混合56,994.16  1,691.00    0.01
196002388天弘裕利混合A56,994.16  1,691.00    0.01
197002021华夏回报二号混合56,994.16  1,691.00    0.00
198001890中欧精选定期开放混合E56,994.16  1,691.00    0.00
199001881中欧新趋势混合(LOF)E56,994.16  1,691.00    0.00
200001809中信建投智信物联网混合A56,994.16  1,691.00    0.01
201002560诺安和鑫混合56,994.16  1,691.00    0.00
202002273泰达宏利创益混合B56,994.16  1,691.00    0.02
203002231华夏新趋势混合A56,994.16  1,691.00    0.01
204002232华夏新趋势混合C56,994.16  1,691.00    0.01
205002669华商万众创新混合56,994.16  1,691.00    0.00
206002229华夏经济转型股票56,994.16  1,691.00    0.00
207002556博时丝路主题股票C56,994.16  1,691.00    0.00
208004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C56,994.16  1,691.00    0.00
209005001交银持续成长主题混合56,994.16  1,691.00    0.00
210004895华商鑫安混合56,994.16  1,691.00    0.01
211004698博时军工主题股票56,994.16  1,691.00    0.00
212005449华夏行业龙头混合56,994.16  1,691.00    0.00
213005379添富价值创造定开混合56,994.16  1,691.00    0.00
214005094万家臻选混合56,994.16  1,691.00    0.00
215005802添富智能制造股票56,994.16  1,691.00    0.00
216005730国泰江源优势精选灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.00
217005589长信企业精选两年定开混合56,994.16  1,691.00    0.01
218005826华夏潜龙精选股票56,994.16  1,691.00    0.04
219005600汇安量化优选混合C56,994.16  1,691.00    0.03
220005787中欧新趋势混合(LOF)C56,994.16  1,691.00    0.00
221005244国泰聚优价值灵活配置混合A56,994.16  1,691.00    0.01
222005206南方优选成长混合C56,994.16  1,691.00    0.00
223005450华夏稳盛混合56,994.16  1,691.00    0.00
224005207南方高端装备混合C56,994.16  1,691.00    0.01
225005245国泰聚优价值灵活配置混合C56,994.16  1,691.00    0.01
226006122华安低碳生活混合56,994.16  1,691.00    0.01
227005812鹏华产业精选混合56,994.16  1,691.00    0.00
228000854鹏华养老产业股票56,994.16  1,691.00    0.01
229001193中金消费升级股票56,994.16  1,691.00    0.02
230501073华安科创主题混合56,994.16  1,691.00    0.00
231001297平安智慧中国混合56,994.16  1,691.00    0.01
232009330鹏华成长价值混合A56,994.16  1,691.00    0.00
233001188鹏华改革红利股票56,994.16  1,691.00    0.01
234008716鹏华优质回报两年定开混合56,994.16  1,691.00    0.00
235008132鹏华价值驱动混合56,994.16  1,691.00    0.01
236009571鹏华匠心精选混合C56,994.16  1,691.00    0.00
237001236博时丝路主题股票A56,994.16  1,691.00    0.00
238001166建信环保产业股票56,994.16  1,691.00    0.00
239001250天弘新活力混合56,994.16  1,691.00    0.01
240000527南方新优享灵活配置混合A56,994.16  1,691.00    0.00
241000573天弘通利混合56,994.16  1,691.00    0.02
242009331鹏华成长价值混合C56,994.16  1,691.00    0.00
243006121华安双核驱动混合56,994.16  1,691.00    0.01
244206007鹏华消费优选混合56,994.16  1,691.00    0.01
245000696汇添富环保行业股票56,994.16  1,691.00    0.00
246000547建信健康民生混合56,994.16  1,691.00    0.03
247000368汇添富沪深300安中指数56,994.16  1,691.00    0.01
248000031华夏复兴混合56,994.16  1,691.00    0.00
249000541华商创新成长混合发起式56,994.16  1,691.00    0.01
250000061华夏盛世混合56,994.16  1,691.00    0.01
251000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A56,994.16  1,691.00    0.00
252000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C56,994.16  1,691.00    0.00
253005521华安红利精选混合56,994.16  1,691.00    0.01
254166301华商新趋势优选混合56,994.16  1,691.00    0.00
255213001宝盈鸿利收益混合A56,994.16  1,691.00    0.00
256213006宝盈核心优势混合A56,994.16  1,691.00    0.00
257166027中欧创业板两年混合A56,994.16  1,691.00    0.00
258288001华夏经典配置混合56,994.16  1,691.00    0.00
259288002华夏收入混合56,994.16  1,691.00    0.00
260000390华商优势行业混合56,994.16  1,691.00    0.00
261000294华安生态优先混合56,994.16  1,691.00    0.00
262000083汇添富消费行业混合56,994.16  1,691.00    0.00
263000241宝盈核心优势混合C56,994.16  1,691.00    0.00
264000800华商未来主题混合56,994.16  1,691.00    0.01
265320015诺安行业轮动混合56,994.16  1,691.00    0.03
266501064国泰价值优选灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.01
267470098汇添富逆向投资混合56,994.16  1,691.00    0.00
268202023南方优选成长混合A56,994.16  1,691.00    0.00
269501036汇添富中证500指数(LOF)A56,994.16  1,691.00    0.02
270506005博时科创板三年定开混合56,994.16  1,691.00    0.00
271217001招商安泰偏股混合56,994.16  1,691.00    0.01
272202003南方绩优混合A56,994.16  1,691.00    0.00
273166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A56,994.16  1,691.00    0.00
274257020国联安精选混合56,994.16  1,691.00    0.00
275166001中欧新趋势混合(LOF)A56,994.16  1,691.00    0.00
276166002中欧新蓝筹混合A56,994.16  1,691.00    0.00
277320007诺安成长混合56,994.16  1,691.00    0.00
278213008宝盈资源优选混合56,994.16  1,691.00    0.00
279202027南方高端装备混合A56,994.16  1,691.00    0.01
280501093华夏翔阳两年定开混合56,994.16  1,691.00    0.00
281320011诺安中小盘精选混合56,994.16  1,691.00    0.01
282470009汇添富民营活力混合A56,994.16  1,691.00    0.00
283501037汇添富中证500指数(LOF)C56,994.16  1,691.00    0.02
284501006汇添富中证精准医指数(LOF)C56,994.16  1,691.00    0.00
285501005汇添富中证精准医指数(LOF)A56,994.16  1,691.00    0.00
286161912万家社会责任18个月定期开放混合A56,994.16  1,691.00    0.00
287161913万家社会责任18个月定期开放混合C56,994.16  1,691.00    0.00
288009910嘉实动力先锋混合C56,994.16  1,691.00    0.00
289009993嘉实前沿创新混合56,994.16  1,691.00    0.00
290004450嘉实前沿科技沪港深股票56,994.16  1,691.00    0.00
291009869嘉实产业先锋混合A56,994.16  1,691.00    0.00
292009870嘉实产业先锋混合C56,994.16  1,691.00    0.00
293007082平安高端制造混合A56,994.16  1,691.00    0.00
294009909嘉实动力先锋混合A56,994.16  1,691.00    0.00
295010127平安价值成长混合C56,994.16  1,691.00    0.01
296002450平安睿享文娱混合A56,994.16  1,691.00    0.01
297000082嘉实研究阿尔法股票56,994.16  1,691.00    0.01
298002451平安睿享文娱混合C56,994.16  1,691.00    0.01
299070013嘉实研究精选混合A56,994.16  1,691.00    0.00
300610005信达澳银红利回报混合56,994.16  1,691.00    0.01
301070022嘉实领先成长混合56,994.16  1,691.00    0.01
302610002信达澳银精华配置混合56,994.16  1,691.00    0.01
303070027嘉实周期优选混合56,994.16  1,691.00    0.00
304004355嘉实丰和灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.01
305070003嘉实稳健混合56,994.16  1,691.00    0.00
306003985嘉实新能源新材料股票C56,994.16  1,691.00    0.00
307008950平安匠心优选混合C56,994.16  1,691.00    0.00
308010126平安价值成长混合A56,994.16  1,691.00    0.01
309003299嘉实物流产业股票C56,994.16  1,691.00    0.02
310003984嘉实新能源新材料股票A56,994.16  1,691.00    0.00
311001104华安新丝路主题股票56,994.16  1,691.00    0.00
312002455民生加银鑫喜混合56,994.16  1,691.00    0.01
313001648工银新价值灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.03
314000251工银金融地产混合56,994.16  1,691.00    0.00
315001717工银前沿医疗股票56,994.16  1,691.00    0.00
316001140工银总回报灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.01
317001997工银新趋势灵活配置混合C56,994.16  1,691.00    0.01
318001716工银新趋势灵活配置混合A56,994.16  1,691.00    0.01
319001245工银生态环境股票56,994.16  1,691.00    0.00
320001072华安智能装备主题股票56,994.16  1,691.00    0.01
321005940工银新能源汽车混合C56,994.16  1,691.00    0.00
322005535泰信竞争优选混合56,994.16  1,691.00    0.02
323005939工银新能源汽车混合A56,994.16  1,691.00    0.00
324010088工银优质成长混合A56,994.16  1,691.00    0.00
325001008工银国企改革股票56,994.16  1,691.00    0.01
326001320工银丰盈回报灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.01
327006879华安智能生活混合56,994.16  1,691.00    0.00
328008420广发招泰混合A56,994.16  1,691.00    0.01
329483003工银精选平衡混合56,994.16  1,691.00    0.00
330501015财通多策略升级混合(LOF)56,994.16  1,691.00    0.03
331481017工银量化策略混合56,994.16  1,691.00    0.01
332010089工银优质成长混合C56,994.16  1,691.00    0.00
333008421广发招泰混合C56,994.16  1,691.00    0.01
334008635华安科技创新混合56,994.16  1,691.00    0.01
335040025华安科技动力混合56,994.16  1,691.00    0.00
336481001工银核心价值混合A56,994.16  1,691.00    0.00
337040001华安创新混合56,994.16  1,691.00    0.00
338001898易方达大健康主题混合56,994.16  1,691.00    0.01
339160645鹏华精选回报三年定开混合56,994.16  1,691.00    0.01
340160605鹏华中国50混合56,994.16  1,691.00    0.00
341121002国投瑞银景气行业混合56,994.16  1,691.00    0.01
342040035华安逆向策略混合56,994.16  1,691.00    0.00
343009570鹏华匠心精选混合A56,994.16  1,691.00    0.00
344009086鹏华价值共赢两年持有期混合56,994.16  1,691.00    0.00
345004986鹏华策略回报混合56,994.16  1,691.00    0.01
346000603易方达创新驱动混合56,994.16  1,691.00    0.00
347001832易方达瑞恒混合56,994.16  1,691.00    0.00
348110025易方达资源行业混合56,994.16  1,691.00    0.01
349112002易方达策略成长二号混合56,994.16  1,691.00    0.00
350010340易方达高质量严选三年持有混合56,994.16  1,691.00    0.00
351009265易方达消费精选股票56,994.16  1,691.00    0.00
352003298嘉实物流产业股票A56,994.16  1,691.00    0.02
353110002易方达策略成长混合56,994.16  1,691.00    0.00
354110022易方达消费行业股票56,994.16  1,691.00    0.00
355001053南方创新经济混合56,994.16  1,691.00    0.00
356001141泰达宏利创盈混合A56,994.16  1,691.00    0.01
357001117中欧精选定期开放混合A56,994.16  1,691.00    0.00
358000960招商医药健康产业股票56,994.16  1,691.00    0.00
359001113南方大数据100指数A56,994.16  1,691.00    0.00
360001142泰达宏利创盈混合B56,994.16  1,691.00    0.01
361001071华安媒体互联网混合56,994.16  1,691.00    0.00
362161132易方达科顺定开混合(LOF)56,994.16  1,691.00    0.01
363960010工银核心价值混合H56,994.16  1,691.00    0.00
364001105信达澳银转型创新股票56,994.16  1,691.00    0.02
365260103景顺长城动力平衡混合56,994.16  1,691.00    0.00
366008131景顺长城竞争优势混合56,994.16  1,691.00    0.00
367000532景顺长城优势企业混合56,994.16  1,691.00    0.01
368000601华宝创新混合56,994.16  1,691.00    0.00
369000124华宝服务优选混合56,994.16  1,691.00    0.01
370009270融通逆向策略灵活配置混合C56,994.16  1,691.00    0.02
371000418景顺长城成长之星股票56,994.16  1,691.00    0.02
372010348景顺长城泰保三个月定开混合56,994.16  1,691.00    0.01
373260110景顺长城精选蓝筹混合56,994.16  1,691.00    0.00
374008712景顺长城品质成长混合56,994.16  1,691.00    0.00
375161609融通动力先锋混合56,994.16  1,691.00    0.01
376001152融通新区域新经济灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.01
377005067融通逆向策略灵活配置混合A56,994.16  1,691.00    0.02
378009989华宝研究精选混合56,994.16  1,691.00    0.00
379010114华宝新兴成长混合56,994.16  1,691.00    0.01
380006084融通研究优选混合56,994.16  1,691.00    0.02
381002252融通成长30灵活配置混合56,994.16  1,691.00    0.03
382161611融通内需驱动混合56,994.16  1,691.00    0.02
383762001国金国鑫发起A56,994.16  1,691.00    0.01
384009508国金鑫意医药消费混合C56,994.16  1,691.00    0.02
385010375国金鑫悦经济新动能混合A56,994.16  1,691.00    0.02
386009988信达澳银蓝筹精选股票56,994.16  1,691.00    0.01
387009913中信保诚成长动力混合56,994.16  1,691.00    0.01
388009762国金国鑫发起C56,994.16  1,691.00    0.01
389009507国金鑫意医药消费混合A56,994.16  1,691.00    0.02
390010376国金鑫悦经济新动能混合C56,994.16  1,691.00    0.02
391001756嘉实策略优选混合56,994.16  1,691.00    0.01
392000585嘉实对冲套利定期混合56,994.16  1,691.00    0.01
393001616嘉实环保低碳股票56,994.16  1,691.00    0.00
394610001信达澳银领先增长混合56,994.16  1,691.00    0.01
395550009信诚中小盘混合56,994.16  1,691.00    0.02
396002168嘉实智能汽车股票56,994.16  1,691.00    0.00
397001039嘉实先进制造股票56,994.16  1,691.00    0.01
398009879平安低碳经济混合C56,994.16  1,691.00    0.00
399008949平安匠心优选混合A56,994.16  1,691.00    0.00
400007083平安高端制造混合C56,994.16  1,691.00    0.00
401009878平安低碳经济混合A56,994.16  1,691.00    0.00
402008227宝盈研究精选混合A30,541.80  930.00    0.00
403008228宝盈研究精选混合C30,541.80  930.00    0.00
404159916深F60ETF29,186.16  891.00    0.01
405004618建信鑫稳回报灵活配置混合C29,186.16  891.00    0.01
406004617建信鑫稳回报灵活配置混合A29,186.16  891.00    0.01
407009995嘉实创新先锋混合C27,587.20  845.00    0.00
408009994嘉实创新先锋混合A27,587.20  845.00    0.00
409005910广发龙头优选混合17,380.00  500.00    0.02
410001664平安鑫安混合A15,282.16  491.00    0.00
411001665平安鑫安混合C15,282.16  491.00    0.00
412007049平安鑫安混合E15,282.16  491.00    0.00
413000878中海医药混合A15,282.16  491.00    0.00
414000879中海医药混合C15,282.16  491.00    0.00
415700001平安行业先锋混合14,656.48  473.00    0.00
416673040西部利得行业主题优选混合A10,033.40  340.00    0.00
417673043西部利得行业主题优选混合C10,033.40  340.00    0.00
418673050西部利得新盈混合10,033.40  340.00    0.00
419160921大成多策略混合(LOF)8,330.16  291.00    0.00
420515320华安中证电子50ETF8,248.40  340.00    0.00
421008180同泰慧利混合A7,714.68  318.00    0.00
422008181同泰慧利混合C7,714.68  318.00    0.00
423005726国泰价值精选灵活配置混合7,600.20  270.00    0.00
424005961博时量化价值股票C7,600.20  270.00    0.01
425005960博时量化价值股票A7,600.20  270.00    0.01
426001197长盛转型升级混合6,190.36  191.00    0.00
427007063长盛研发回报混合6,190.36  191.00    0.00
428001724申万菱信多策略灵活配置混合C5,460.40  170.00    0.00
429002510申万菱信中证500指数增强A5,460.40  170.00    0.00
430004685金元顺安元启混合5,460.40  170.00    0.00
431004769申万菱信价值优先混合5,460.40  170.00    0.00
432005433申万菱信医药先锋股票5,460.40  170.00    0.00
433007393上银未来生活灵活配置混合5,460.40  170.00    0.00
434007799申万菱信中小板指数(LOF)C5,460.40  170.00    0.00
435008244上银鑫卓混合5,460.40  170.00    0.00
436007804申万菱信沪深300指数增强C5,460.40  170.00    0.00
437007800申万菱信沪深300价值指数C5,460.40  170.00    0.00
438007795申万菱信中证500指数增强C5,460.40  170.00    0.00
439008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合5,460.40  170.00    0.00
440009557申万菱信创业板量化精选股票A5,460.40  170.00    0.00
441010313上银鑫恒混合5,460.40  170.00    0.00
442010505申万菱信创业板量化精选股票C5,460.40  170.00    0.00
443010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C5,460.40  170.00    0.00
444010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C5,460.40  170.00    0.00
445620006金元顺安消费主题混合5,460.40  170.00    0.00
446007794申万菱信中证500指数优选增强C5,460.40  170.00    0.00
447515200申万菱信中证研发创新100ETF5,460.40  170.00    0.00
448160812长盛同益成长回报(LOF)5,460.40  170.00    0.00
449080015长盛中小盘精选混合5,460.40  170.00    0.00
450080005长盛量化红利混合5,460.40  170.00    0.00
451008412长盛竞争优势股票A5,460.40  170.00    0.00
452008413长盛竞争优势股票C5,460.40  170.00    0.00
453160806长盛同庆(LOF)5,460.40  170.00    0.00
454080001长盛成长价值混合5,460.40  170.00    0.00
455004937中航混改精选混合C5,460.40  170.00    0.00
456168501北信瑞丰产业升级混合5,460.40  170.00    0.00
457502013长盛中证申万一带一路分级5,460.40  170.00    0.00
458502053长盛中证证券公司分级5,460.40  170.00    0.00
459001148申万菱信多策略灵活配置混合A5,460.40  170.00    0.00
460001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合5,460.40  170.00    0.00
461001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A5,460.40  170.00    0.00
462000520上银新兴价值成长混合5,460.40  170.00    0.00
463310308申万菱信盛利精选混合5,460.40  170.00    0.00
464310398申万菱信沪深300价值指数A5,460.40  170.00    0.00
465310388申万菱信消费增长混合5,460.40  170.00    0.00
466310328申万菱信新动力混合5,460.40  170.00    0.00
467310358申万菱信新经济混合5,460.40  170.00    0.00
468310318申万菱信沪深300指数增强A5,460.40  170.00    0.00
469163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A5,460.40  170.00    0.00
470163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A5,460.40  170.00    0.00
471163111申万菱信中小板指数(LOF)A5,460.40  170.00    0.00
472163113申万菱信申银万国证券行业指数分级5,460.40  170.00    0.00
473163110申万菱信量化小盘股票(LOF)5,460.40  170.00    0.00
474163118申万菱信中证申万医药生物指数分级5,460.40  170.00    0.00
475163109申万菱信深证成指分级5,460.40  170.00    0.00
476003512申万菱信安鑫优选混合C5,460.40  170.00    0.00
477003602申万菱信安鑫精选混合C5,460.40  170.00    0.00
478003986申万菱信中证500指数优选增强A5,460.40  170.00    0.00
479003493申万菱信安鑫优选混合A5,460.40  170.00    0.00
480003601申万菱信安鑫精选混合A5,460.40  170.00    0.00
481163115申万菱信中证军工指数分级5,460.40  170.00    0.00
482004138上银鑫达灵活配置混合5,460.40  170.00    0.00
483001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C5,460.40  170.00    0.00
484519624银河君耀混合C5,460.40  170.00    0.00
485519646银河鑫利混合I5,460.40  170.00    0.00
486519642银河智造混合5,460.40  170.00    0.00
487519615银河君尚混合I5,460.40  170.00    0.00
488519677银河定投宝腾讯济安指数5,460.40  170.00    0.00
489519644银河智联混合5,460.40  170.00    0.00
490519623银河君耀混合A5,460.40  170.00    0.00
491519621银河君荣混合I5,460.40  170.00    0.00
492519630银河睿利混合C5,460.40  170.00    0.00
493519614银河君尚混合C5,460.40  170.00    0.00
494519664银河美丽混合A5,460.40  170.00    0.00
495519653银河鑫利混合C5,460.40  170.00    0.00
496519628银河君润混合C5,460.40  170.00    0.00
497519629银河睿利混合A5,460.40  170.00    0.00
498519613银河君尚混合A5,460.40  170.00    0.00
499519620银河君荣混合C5,460.40  170.00    0.00
500519655银河服务混合5,460.40  170.00    0.00
501519671银河沪深300价值指数5,460.40  170.00    0.00
502519625银河君盛混合A5,460.40  170.00    0.00
503519651银河转型混合5,460.40  170.00    0.00
504519679银河主题策略混合5,460.40  170.00    0.00
505004936中航混改精选混合A5,460.40  170.00    0.00
506003658长盛量化多策略混合5,460.40  170.00    0.00
507519039长盛同德主题混合5,460.40  170.00    0.00
508519100长盛中证100指数5,460.40  170.00    0.00
509004926中航军民融合精选混合A5,460.40  170.00    0.00
510004927中航军民融合精选混合C5,460.40  170.00    0.00
511002790长盛同享灵活配置混合C5,460.40  170.00    0.00
512002789长盛同享灵活配置混合A5,460.40  170.00    0.00
513004397长盛信息安全量化混合5,460.40  170.00    0.00
514000063长盛电子信息主题混合5,460.40  170.00    0.00
515000534长盛高端装备混合5,460.40  170.00    0.00
516001239长盛国企改革混合5,460.40  170.00    0.00
517000535长盛航天海工混合5,460.40  170.00    0.00
518001892长盛新兴成长混合5,460.40  170.00    0.00
519006478长盛多因子股票5,460.40  170.00    0.00
520009800长盛制造精选混合A5,460.40  170.00    0.00
521009801长盛制造精选混合C5,460.40  170.00    0.00
522006199长盛同锦研究精选混合5,460.40  170.00    0.00
523010155长盛核心成长混合A5,460.40  170.00    0.00
524010156长盛核心成长混合C5,460.40  170.00    0.00
525002157长盛盛世混合C5,460.40  170.00    0.00
526003642长盛盛丰混合C5,460.40  170.00    0.00
527000684长盛养老健康混合5,460.40  170.00    0.00
528003169长盛盛辉混合A5,460.40  170.00    0.00
529002156长盛盛世混合A5,460.40  170.00    0.00
530003641长盛盛丰混合A5,460.40  170.00    0.00
531003170长盛盛辉混合C5,460.40  170.00    0.00
532002085长盛互联网+混合5,460.40  170.00    0.00
533160813长盛同盛成长优选混合(LOF)5,460.40  170.00    0.00
534160807长盛沪深300指数(LOF)5,460.40  170.00    0.00
535080012长盛电子信息产业混合A5,460.40  170.00    0.00
536519673银河康乐股票5,460.40  170.00    0.00
537151001银河稳健混合5,460.40  170.00    0.00
538005386银河睿达混合A5,460.40  170.00    0.00
539007687东方成长收益灵活配置混合C5,460.40  170.00    0.00
540004166东方价值挖掘灵活配置混合A5,460.40  170.00    0.00
541001120东方睿鑫热点挖掘混合A5,460.40  170.00    0.00
542002162东方新价值混合C5,460.40  170.00    0.00
543400007东方策略成长混合5,460.40  170.00    0.00
544002060东方新策略灵活配置混合C5,460.40  170.00    0.00
545002545东方岳灵活配置混合5,460.40  170.00    0.00
546005460银河嘉谊混合C5,460.40  170.00    0.00
547005211银河智慧主题混合5,460.40  170.00    0.00
548001702东方创新科技混合5,460.40  170.00    0.00
549005459银河嘉谊混合A5,460.40  170.00    0.00
550005387银河睿达混合C5,460.40  170.00    0.00
551400032东方主题精选混合5,460.40  170.00    0.00
552400025东方新兴成长混合5,460.40  170.00    0.00
553400020东方成长回报平衡混合5,460.40  170.00    0.00
554400013东方成长收益灵活配置混合A5,460.40  170.00    0.00
555400011东方核心动力混合5,460.40  170.00    0.00
556400015东方新能源汽车主题混合5,460.40  170.00    0.00
557001384东方新思路灵活配置混合A5,460.40  170.00    0.00
558001385东方新思路灵活配置混合C5,460.40  170.00    0.00
559001495东方新价值混合A5,460.40  170.00    0.00
560002497东方盛世灵活配置混合A5,460.40  170.00    0.00
561001196东方鼎新灵活配置混合A5,460.40  170.00    0.00
562001318东方新策略灵活配置混合A5,460.40  170.00    0.00
563009590东方盛世灵活配置混合C5,460.40  170.00    0.00
564002192东方鼎新灵活配置混合C5,460.40  170.00    0.00
565001121东方睿鑫热点挖掘混合C5,460.40  170.00    0.00
566002174东方互联网嘉混合5,460.40  170.00    0.00
567007686东方价值挖掘灵活配置混合C5,460.40  170.00    0.00
568007275银河沪深300指数增强A5,460.40  170.00    0.00
569007276银河沪深300指数增强C5,460.40  170.00    0.00
570008563银河臻优稳健配置混合A5,460.40  170.00    0.00
571007203银河新动能混合5,460.40  170.00    0.00
572519652银河鑫利混合A5,460.40  170.00    0.00
573519627银河君润混合A5,460.40  170.00    0.00
574519672银河蓝筹精选混合5,460.40  170.00    0.00
575519619银河君荣混合A5,460.40  170.00    0.00
576150968银河研究精选混合5,460.40  170.00    0.00
577519626银河君盛混合C5,460.40  170.00    0.00
578519618银河君信混合I5,460.40  170.00    0.00
579150103银河银泰混合5,460.40  170.00    0.00
580008564银河臻优稳健配置混合C5,460.40  170.00    0.00
581151002银河收益混合5,460.40  170.00    0.00
582519617银河君信混合C5,460.40  170.00    0.00
583519670银河行业混合5,460.40  170.00    0.00
584519665银河美丽混合C5,460.40  170.00    0.00
585519678银河消费驱动混合5,460.40  170.00    0.00
586519668银河成长混合5,460.40  170.00    0.00
587519616银河君信混合A5,460.40  170.00    0.00
588009137嘉实瑞和两年持有期混合4,854.16  191.00    0.00
589010186嘉实核心成长混合A4,854.16  191.00    0.00
590009795嘉实远见精选两年持有期混合4,854.16  191.00    0.00
591010187嘉实核心成长混合C4,854.16  191.00    0.00
592501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A4,854.16  191.00    0.00
593070002嘉实增长混合4,854.16  191.00    0.00
594501088嘉实瑞虹三年定期混合4,854.16  191.00    0.00
595001116广发聚安混合C4,854.16  191.00    0.00
596001115广发聚安混合A4,854.16  191.00    0.00
597070011嘉实策略混合4,854.16  191.00    0.00
598001106华商健康生活混合4,854.16  191.00    0.00
599000717融通转型三动力灵活配置混合A4,854.16  191.00    0.00
600001852融通中国风1号灵活配置混合A4,854.16  191.00    0.00
601009828融通转型三动力灵活配置混合C4,854.16  191.00    0.00
602001471融通新能源灵活配置混合4,854.16  191.00    0.00
603008445融通产业趋势先锋股票4,854.16  191.00    0.00
604009273融通中国风1号灵活配置混合C4,854.16  191.00    0.00
605009891融通产业趋势臻选股票4,854.16  191.00    0.00
606000751嘉实新兴产业股票4,854.16  191.00    0.00
607000595嘉实泰和混合4,854.16  191.00    0.00
608001725汇添富高端制造股票4,854.16  191.00    0.00
609001858建信鑫利混合4,854.16  191.00    0.00
610002311创金合信中证500增强A4,854.16  191.00    0.00
611002310创金合信沪深300增强A4,854.16  191.00    0.00
612002656南方创业板ETF联接A4,854.16  191.00    0.00
613005741南方君信灵活配置混合A4,854.16  191.00    0.00
614007340南方科技创新混合A4,854.16  191.00    0.00
615007341南方科技创新混合C4,854.16  191.00    0.00
616008177建信高股息主题股票4,854.16  191.00    0.00
617008935大成科技消费股票C4,854.16  191.00    0.00
618008934大成科技消费股票A4,854.16  191.00    0.00
619008274大成行业先锋混合A4,854.16  191.00    0.00
620008275大成行业先锋混合C4,854.16  191.00    0.00
621009319南方成长先锋混合C4,854.16  191.00    0.00
622009318南方成长先锋混合A4,854.16  191.00    0.00
623009705南方景气驱动混合C4,854.16  191.00    0.00
624009147建信新能源行业股票4,854.16  191.00    0.00
625009747中科沃土沃鑫成长混合发起C4,854.16  191.00    0.00
626010183南方创业板ETF联接E4,854.16  191.00    0.00
627009704南方景气驱动混合A4,854.16  191.00    0.00
628010150南方君信灵活配置混合C4,854.16  191.00    0.00
629512900南方中证全指证券ETF4,854.16  191.00    0.00
630512700南方中证银行ETF4,854.16  191.00    0.00
631512160MSCI中国A股国际通ETF4,854.16  191.00    0.00
632512200南方中证全指房地产ETF4,854.16  191.00    0.00
633160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)4,854.16  191.00    0.00
634159903深成ETF4,854.16  191.00    0.00
635159925南方沪深300ETF4,854.16  191.00    0.00
636512100南方中证1000ETF4,854.16  191.00    0.00
637510500南方中证500ETF4,854.16  191.00    0.00
638512330南方中证500信息技术ETF4,854.16  191.00    0.00
639512400南方中证申万有色金属ETF4,854.16  191.00    0.00
640159948南方创业板ETF4,854.16  191.00    0.00
641160119南方中证500ETF联接(LOF)A4,854.16  191.00    0.00
642530001建信恒久价值混合4,854.16  191.00    0.00
643003241创金合信量化发现混合A4,854.16  191.00    0.01
644630016华商价值共享混合发起式4,854.16  191.00    0.00
645002210创金合信量化多因子股票A4,854.16  191.00    0.00
646001540浙商汇金转型驱动混合4,854.16  191.00    0.00
647001144大成互联网思维混合4,854.16  191.00    0.00
648003865创金合信量化多因子股票C4,854.16  191.00    0.00
649003242创金合信量化发现混合C4,854.16  191.00    0.01
650000592建信改革红利股票4,854.16  191.00    0.00
651000173汇添富美丽30混合4,854.16  191.00    0.00
652000761国富健康优质生活股票4,854.16  191.00    0.00
653202019南方策略优化混合4,854.16  191.00    0.00
654450010国富策略回报混合4,854.16  191.00    0.00
655501065汇添富经典成长定开混合4,854.16  191.00    0.00
656160918大成中小盘混合(LOF)4,854.16  191.00    0.00
657002945大成盛世精选混合4,854.16  191.00    0.00
658004348南方中证500ETF联接(LOF)C4,854.16  191.00    0.00
659004597南方银行联接A4,854.16  191.00    0.00
660004070南方全指证券联接C4,854.16  191.00    0.00
661003125中科沃土沃鑫成长混合发起A4,854.16  191.00    0.00
662004069南方全指证券联接A4,854.16  191.00    0.00
663001417汇添富医疗服务混合4,854.16  191.00    0.00
664004424汇添富文体娱乐混合4,854.16  191.00    0.00
665004343南方创业板ETF联接C4,854.16  191.00    0.00
666004598南方银行联接C4,854.16  191.00    0.00
667001420南方大数据300指数A4,854.16  191.00    0.00
668001426南方大数据300指数C4,854.16  191.00    0.00
669002315创金合信沪深300增强C4,854.16  191.00    0.00
670002316创金合信中证500增强C4,854.16  191.00    0.00
671007895嘉实价值成长混合4,854.16  191.00    0.00
672001216易方达新收益混合A4,124.20  170.00    0.00
673005827易方达蓝筹精选混合4,124.20  170.00    0.00
674007339易方达沪深300ETF联接C4,124.20  170.00    0.00
675008286易方达研究精选股票4,124.20  170.00    0.00
676110012易方达科汇灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
677009049易方达高端制造混合发起式4,124.20  170.00    0.00
678002216易方达量化策略精选混合A4,124.20  170.00    0.00
679003840易方达瑞通混合C4,124.20  170.00    0.00
680001562易方达瑞和混合4,124.20  170.00    0.00
681001373易方达新丝路混合4,124.20  170.00    0.00
682003026安信新价值混合A4,124.20  170.00    0.00
683004744易方达创业板ETF联接C4,124.20  170.00    0.00
684001603易方达安盈回报混合4,124.20  170.00    0.00
685003027安信新价值混合C4,124.20  170.00    0.00
686001382易方达国企改革混合4,124.20  170.00    0.00
687006014易方达鑫转招利混合C4,124.20  170.00    0.00
688005437易方达易百智能量化策略混合A4,124.20  170.00    0.00
689004746易方达上证50指数C4,124.20  170.00    0.00
690001745易方达瑞富混合I4,124.20  170.00    0.00
691001076易方达改革红利混合4,124.20  170.00    0.00
692002217易方达量化策略精选混合C4,124.20  170.00    0.00
693003882易方达瑞弘混合A4,124.20  170.00    0.00
694005438易方达易百智能量化策略混合C4,124.20  170.00    0.00
695001818易方达瑞兴混合E4,124.20  170.00    0.00
696003883易方达瑞弘混合C4,124.20  170.00    0.00
697001444易方达瑞选混合E4,124.20  170.00    0.00
698001803易方达瑞财混合E4,124.20  170.00    0.00
699001217易方达新收益混合C4,124.20  170.00    0.00
700001315易方达新益混合E4,124.20  170.00    0.00
701001836易方达瑞祥混合E4,124.20  170.00    0.00
702001513易方达信息产业混合4,124.20  170.00    0.00
703001342易方达新享混合A4,124.20  170.00    0.00
704001856易方达环保主题混合4,124.20  170.00    0.00
705003293易方达科瑞灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
706001806易方达瑞智混合I4,124.20  170.00    0.00
707005875易方达中盘成长混合4,124.20  170.00    0.00
708001343易方达新享混合C4,124.20  170.00    0.00
709000404易方达新兴成长混合4,124.20  170.00    0.00
710001018易方达新经济混合4,124.20  170.00    0.00
711006013易方达鑫转招利混合A4,124.20  170.00    0.00
712006533易方达科融混合4,124.20  170.00    0.00
713004742易方达深证100ETF联接C4,124.20  170.00    0.00
714003839易方达瑞通混合A4,124.20  170.00    0.00
715000436易方达裕惠定开混合发起式4,124.20  170.00    0.00
716001807易方达瑞智混合E4,124.20  170.00    0.00
717001746易方达瑞富混合E4,124.20  170.00    0.00
718001437易方达瑞享混合I4,124.20  170.00    0.00
719007872金信稳健策略混合4,124.20  170.00    0.00
720001438易方达瑞享混合E4,124.20  170.00    0.00
721001747易方达瑞祺混合I4,124.20  170.00    0.00
722006693金信消费升级股票C4,124.20  170.00    0.00
723003961易方达瑞程混合A4,124.20  170.00    0.00
724001748易方达瑞祺混合E4,124.20  170.00    0.00
725001184易方达新常态混合4,124.20  170.00    0.00
726003962易方达瑞程混合C4,124.20  170.00    0.00
727001441易方达瑞信混合I4,124.20  170.00    0.00
728001285易方达新鑫混合I4,124.20  170.00    0.00
729002910易方达供给改革混合4,124.20  170.00    0.00
730001442易方达瑞信混合E4,124.20  170.00    0.00
731001802易方达瑞财混合I4,124.20  170.00    0.00
732001835易方达瑞祥混合I4,124.20  170.00    0.00
733001286易方达新鑫混合E4,124.20  170.00    0.00
734001314易方达新益混合I4,124.20  170.00    0.00
735001443易方达瑞选混合I4,124.20  170.00    0.00
736001127中银宏观策略混合4,124.20  170.00    0.00
737001110中欧瑾泉灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
738010013易方达信息行业精选股票4,124.20  170.00    0.00
739009341易方达均衡成长股票4,124.20  170.00    0.00
740010387易方达医药生物股票A4,124.20  170.00    0.00
741009412易方达招易一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
742110003易方达上证50指数A4,124.20  170.00    0.00
743009812易方达悦兴一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
744110023易方达医疗保健行业混合4,124.20  170.00    0.00
745159807易方达中证科技50ETF4,124.20  170.00    0.00
746110030易方达沪深300量化增强4,124.20  170.00    0.00
747515110易方达中证国企一带一路ETF4,124.20  170.00    0.00
748159915易方达创业板ETF4,124.20  170.00    0.00
749512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4,124.20  170.00    0.00
750110029易方达科讯混合4,124.20  170.00    0.00
751110026易方达创业板ETF联接A4,124.20  170.00    0.00
752159819易方达中证人工智能主题ETF4,124.20  170.00    0.00
753515180易方达中证红利ETF4,124.20  170.00    0.00
754161121易方达中证银行指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
755161118易方达中小板指数(LOF)4,124.20  170.00    0.00
756510580易方达中证500ETF4,124.20  170.00    0.00
757009689易方达瑞锦混合发起式A4,124.20  170.00    0.00
758009902易方达悦享一年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
759009249易方达磐泰一年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
760110010易方达价值成长混合4,124.20  170.00    0.00
761007346易方达科技创新混合4,124.20  170.00    0.00
762110001易方达平稳增长混合4,124.20  170.00    0.00
763110013易方达科翔混合4,124.20  170.00    0.00
764009250易方达磐泰一年持有混合C4,124.20  170.00    0.00
765009690易方达瑞锦混合发起式C4,124.20  170.00    0.00
766009903易方达悦享一年持有混合C4,124.20  170.00    0.00
767110015易方达行业领先混合4,124.20  170.00    0.00
768007548易方达ESG责任投资股票发起式4,124.20  170.00    0.00
769009808易方达创新成长混合4,124.20  170.00    0.00
770009342易方达优质企业三年持有混合4,124.20  170.00    0.00
771007884易方达恒盛3个月定开混合发起式4,124.20  170.00    0.00
772110005易方达积极成长混合4,124.20  170.00    0.00
773009813易方达悦兴一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
774009215易方达瑞川混合发起式A4,124.20  170.00    0.00
775110019易方达深证100ETF联接A4,124.20  170.00    0.00
776001249易方达新利混合4,124.20  170.00    0.00
777001433易方达瑞景混合4,124.20  170.00    0.00
778006692金信消费升级股票A4,124.20  170.00    0.00
779009216易方达瑞川混合发起式C4,124.20  170.00    0.00
780008283易方达金融行业股票发起式4,124.20  170.00    0.00
781009860易方达中证银行指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
782009413易方达招易一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
783010388易方达医药生物股票C4,124.20  170.00    0.00
784110009易方达价值精选混合4,124.20  170.00    0.00
785009900易方达磐固六个月持有混合A4,124.20  170.00    0.00
786009247易方达磐恒九个月持有混合A4,124.20  170.00    0.00
787010389易方达科益混合A4,124.20  170.00    0.00
788110020易方达沪深300ETF联接A4,124.20  170.00    0.00
789009248易方达磐恒九个月持有混合C4,124.20  170.00    0.00
790010390易方达科益混合C4,124.20  170.00    0.00
791009901易方达磐固六个月持有混合C4,124.20  170.00    0.00
792008970睿远均衡价值三年持有混合C4,124.20  170.00    0.00
793001711安信新趋势混合C4,124.20  170.00    0.00
794001291大摩量化多策略股票4,124.20  170.00    0.00
795001027前海开源中证大农业指数增强4,124.20  170.00    0.00
796000963兴业多策略混合4,124.20  170.00    0.00
797006608泓德研究优选混合4,124.20  170.00    0.00
798007120睿远成长价值混合C4,124.20  170.00    0.00
799001030天弘云端生活优选混合4,124.20  170.00    0.00
800001687安信新动力混合C4,124.20  170.00    0.00
801000209信诚新兴产业混合4,124.20  170.00    0.00
802008545泓德丰润三年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
803001185安信动态策略混合A4,124.20  170.00    0.00
804001256泓德优选成长混合4,124.20  170.00    0.00
805000309大摩品质生活精选股票4,124.20  170.00    0.00
806001287安信优势增长混合A4,124.20  170.00    0.00
807000986太平灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
808000954国泰睿吉灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
809000962天弘中证500ETF联接A4,124.20  170.00    0.00
810001016华夏沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
811001128宝盈新兴产业混合4,124.20  170.00    0.00
812001017泰达改革动力混合A4,124.20  170.00    0.00
813000996中银新动力股票4,124.20  170.00    0.00
814001050汇添富成长多因子量化策略股票4,124.20  170.00    0.00
815001075宝盈转型动力混合4,124.20  170.00    0.00
816001125博时互联网主题灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
817001103前海开源工业革命4.0混合4,124.20  170.00    0.00
818001000中欧明睿新起点混合4,124.20  170.00    0.00
819001102前海开源国家比较优势混合4,124.20  170.00    0.00
820001059中金绝对收益混合4,124.20  170.00    0.00
821000961天弘沪深300ETF联接A4,124.20  170.00    0.00
822001047光大保德信国企改革股票4,124.20  170.00    0.00
823001112东方红中国优势混合4,124.20  170.00    0.00
824000945华夏医疗健康混合A4,124.20  170.00    0.00
825000970东方红睿元混合4,124.20  170.00    0.00
826001111中欧瑾泉灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
827001070建信信息产业股票4,124.20  170.00    0.00
828000946华夏医疗健康混合C4,124.20  170.00    0.00
829000971诺安新经济股票4,124.20  170.00    0.00
830001015华夏沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
831001143华商量化进取混合4,124.20  170.00    0.00
832000953国泰睿吉灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
833161123易方达重组指数分级4,124.20  170.00    0.00
834512010易方达沪深300医药ETF4,124.20  170.00    0.00
835161605融通蓝筹成长混合4,124.20  170.00    0.00
836510310易方达沪深300发起式ETF4,124.20  170.00    0.00
837161122易方达生物科技指数分级4,124.20  170.00    0.00
838159901易方达深证100ETF4,124.20  170.00    0.00
839512560易方达中证军工ETF4,124.20  170.00    0.00
840512070易方达沪深300非银ETF4,124.20  170.00    0.00
841720001财通价值动量混合4,124.20  170.00    0.00
842960023工银稳健成长混合H4,124.20  170.00    0.00
843010585创金合信医药消费股票A4,124.20  170.00    0.00
844001042华夏领先股票4,124.20  170.00    0.00
845004158信诚至诚混合B4,124.20  170.00    0.00
846005966安信中证500指数增强C4,124.20  170.00    0.01
847006049恒越研究精选混合A4,124.20  170.00    0.00
848007192恒越研究精选混合C4,124.20  170.00    0.00
849003282信诚至裕混合A4,124.20  170.00    0.00
850002808泓德优势领航混合4,124.20  170.00    0.00
851002770安信新回报混合A4,124.20  170.00    0.00
852002771安信新回报混合C4,124.20  170.00    0.00
853001400安信鑫安得利混合C4,124.20  170.00    0.00
854001179德邦大健康灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
855007119睿远成长价值混合A4,124.20  170.00    0.00
856004716信诚量化阿尔法股票4,124.20  170.00    0.00
857003432信诚至瑞混合A4,124.20  170.00    0.00
858003958安信量化沪深300增强C4,124.20  170.00    0.00
859003456信达澳银新目标混合4,124.20  170.00    0.00
860003132德邦新回报灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
861005965安信中证500指数增强A4,124.20  170.00    0.01
862002561东吴安鑫量化混合4,124.20  170.00    0.00
863001322东吴新趋势混合4,124.20  170.00    0.00
864002708大摩健康产业混合4,124.20  170.00    0.00
865009016泓德睿享一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
866002562泓德泓益量化混合4,124.20  170.00    0.00
867005395泓德臻远回报混合4,124.20  170.00    0.00
868001338安信稳健增值混合C4,124.20  170.00    0.00
869002029安信动态策略混合C4,124.20  170.00    0.00
870001399安信鑫安得利混合A4,124.20  170.00    0.00
871006336泓德量化精选混合4,124.20  170.00    0.00
872001415信诚新锐混合A4,124.20  170.00    0.00
873002030信诚新选混合B4,124.20  170.00    0.00
874009264泓德瑞兴三年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
875002036安信优势增长混合C4,124.20  170.00    0.00
876002563泓德泓汇混合4,124.20  170.00    0.00
877001583安信新常态股票4,124.20  170.00    0.00
878002270东吴安盈量化混合4,124.20  170.00    0.00
879001316安信稳健增值混合A4,124.20  170.00    0.00
880001410信达澳银新能源产业股票4,124.20  170.00    0.00
881001759嘉实成长增强混合4,124.20  170.00    0.00
882501071泓德三年封闭丰泽混合4,124.20  170.00    0.00
883001500泓德远见回报混合4,124.20  170.00    0.00
884001760嘉实创新成长混合4,124.20  170.00    0.01
885000594大摩进取优选股票4,124.20  170.00    0.00
886001695泓德泓业混合4,124.20  170.00    0.00
887004966泓德致远混合C4,124.20  170.00    0.00
888009014泓德睿泽混合4,124.20  170.00    0.00
889000577安信价值精选股票4,124.20  170.00    0.00
890002707大摩科技领先混合4,124.20  170.00    0.00
891000974安信消费医药股票4,124.20  170.00    0.00
892009015泓德睿享一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
893001705泓德战略转型股票4,124.20  170.00    0.00
894001357泓德泓富混合A4,124.20  170.00    0.00
895002801泓德泓信混合4,124.20  170.00    0.00
896002046信诚新锐混合B4,124.20  170.00    0.00
897001402信诚新选混合A4,124.20  170.00    0.00
898001376泓德泓富混合C4,124.20  170.00    0.00
899003028安信新优选混合A4,124.20  170.00    0.00
900001710安信新趋势混合A4,124.20  170.00    0.00
901002846泓德泓华混合4,124.20  170.00    0.00
902008969睿远均衡价值三年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
903002919东吴智慧医疗混合4,124.20  170.00    0.00
904003029安信新优选混合C4,124.20  170.00    0.00
905000551信诚幸福消费混合4,124.20  170.00    0.00
906004965泓德致远混合A4,124.20  170.00    0.00
907007412景顺长城绩优成长混合4,124.20  170.00    0.00
908000979景顺长城沪港深精选股票4,124.20  170.00    0.00
909001974景顺长城量化新动力股票4,124.20  170.00    0.00
910000772景顺长城中国回报混合4,124.20  170.00    0.00
911009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
912260104景顺长城内需增长混合4,124.20  170.00    0.00
913009598景顺长城科技创新三年定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
914003604景顺长城泰安回报混合C4,124.20  170.00    0.00
915260108景顺长城新兴成长混合4,124.20  170.00    0.00
916010211景顺长城顺鑫回报混合A4,124.20  170.00    0.00
917005326景顺长城泰恒回报混合C4,124.20  170.00    0.00
918006682景顺长城中证500指数增强4,124.20  170.00    0.00
919008657景顺长城科技创新混合4,124.20  170.00    0.00
920009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
921000978景顺长城量化精选股票4,124.20  170.00    0.00
922000020景顺长城品质投资混合4,124.20  170.00    0.00
923260109景顺长城内需贰号混合4,124.20  170.00    0.00
924000586景顺中小板创业板精选股票4,124.20  170.00    0.00
925260101景顺长城优选混合4,124.20  170.00    0.00
926009098景顺长城价值领航两年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
927003603景顺长城泰安回报混合A4,124.20  170.00    0.00
928009190景顺长城核心优选一年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
929010105景顺长城消费精选混合C4,124.20  170.00    0.00
930006345景顺长城集英成长两年定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
931008072景顺长城创业板综指增强4,124.20  170.00    0.00
932001379景顺长城领先回报混合C4,124.20  170.00    0.00
933005325景顺长城泰恒回报混合A4,124.20  170.00    0.00
934006435景顺长城创新成长混合4,124.20  170.00    0.00
935009376景顺长城成长领航混合4,124.20  170.00    0.00
936001407景顺长城稳健回报混合C4,124.20  170.00    0.00
937004260德邦稳盈增长灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
938007193恒越核心精选混合C4,124.20  170.00    0.00
939006168德邦乐享生活混合C4,124.20  170.00    0.00
940003283信诚至裕混合C4,124.20  170.00    0.00
941003957安信量化沪深300增强A4,124.20  170.00    0.00
942006167德邦乐享生活混合A4,124.20  170.00    0.00
943005280安信阿尔法定开混合A4,124.20  170.00    0.00
944003346安信新成长混合C4,124.20  170.00    0.00
945005587安信比较优势混合4,124.20  170.00    0.00
946003345安信新成长混合A4,124.20  170.00    0.00
947007497中庚价值灵动灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
948003433信诚至瑞混合C4,124.20  170.00    0.00
949003234信诚至利混合A4,124.20  170.00    0.00
950004157信诚至诚混合A4,124.20  170.00    0.00
951006299恒越核心精选混合A4,124.20  170.00    0.00
952003235信诚至利混合C4,124.20  170.00    0.00
953000727融通健康产业灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
954005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
955000612华宝生态中国混合4,124.20  170.00    0.00
956512220景顺长城中证TMT150ETF4,124.20  170.00    0.00
957260116景顺长城核心竞争力混合A4,124.20  170.00    0.00
958008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
959960008景顺长城核心竞争力混合H4,124.20  170.00    0.00
960162607景顺长城资源垄断混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
961010027景顺核心中景一年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
962007130中庚小盘价值股票4,124.20  170.00    0.00
963001362景顺长城领先回报混合A4,124.20  170.00    0.00
964010104景顺长城消费精选混合A4,124.20  170.00    0.00
965003318景顺长城中证500行业中性低波动指数4,124.20  170.00    0.00
966260112景顺长城能源基建混合4,124.20  170.00    0.00
967008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
968004719景顺长城睿成混合C4,124.20  170.00    0.00
969001423景顺长城安享回报混合C4,124.20  170.00    0.00
970000311景顺长城沪深300指数增强4,124.20  170.00    0.00
971002793景顺长城顺益回报混合C4,124.20  170.00    0.00
972260115景顺长城中小盘混合4,124.20  170.00    0.00
973010004景顺长城电子信息产业股票C4,124.20  170.00    0.00
974005914景顺长城智能生活混合4,124.20  170.00    0.00
975001194景顺长城稳健回报混合A4,124.20  170.00    0.00
976010003景顺长城电子信息产业股票A4,124.20  170.00    0.00
977162605景顺长城鼎益混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
978008060景顺长城价值边际灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
979010212景顺长城顺鑫回报混合C4,124.20  170.00    0.00
980004476景顺长城沪港深领先科技股票4,124.20  170.00    0.00
981001422景顺长城安享回报混合A4,124.20  170.00    0.00
982001975景顺长城环保优势股票4,124.20  170.00    0.00
983009992景顺长城量化成长演化混合4,124.20  170.00    0.00
984260111景顺长城公司治理混合4,124.20  170.00    0.00
985005457景顺长城量化小盘股票4,124.20  170.00    0.00
986000242景顺长城策略精选灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
987006551中庚价值领航混合4,124.20  170.00    0.00
988002792景顺长城顺益回报混合A4,124.20  170.00    0.00
989004707景顺长城睿成混合A4,124.20  170.00    0.00
990240010华宝行业精选混合4,124.20  170.00    0.00
991000753华宝量化对冲混合A4,124.20  170.00    0.00
992161612融通深证成份指数A4,124.20  170.00    0.00
993002955融通新趋势灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
994003876华宝沪深300增强A4,124.20  170.00    0.00
995161613融通创业板指数A4,124.20  170.00    0.00
996001150融通互联网传媒灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
997010335华宝竞争优势混合4,124.20  170.00    0.00
998009241融通领先成长混合(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
999009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1000161616融通医疗保健行业混合A4,124.20  170.00    0.00
1001000754华宝量化对冲混合C4,124.20  170.00    0.00
1002006227华宝科技先锋混合4,124.20  170.00    0.01
1003161610融通领先成长混合(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1004004874融通巨潮100指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1005161601融通新蓝筹混合4,124.20  170.00    0.00
1006008382融通产业趋势股票4,124.20  170.00    0.00
1007004876融通深证100指数C4,124.20  170.00    0.00
1008005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1009003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1010002415融通通盈灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1011001088华宝国策导向混合4,124.20  170.00    0.00
1012161607融通巨潮100指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1013004481华宝第三产业混合4,124.20  170.00    0.00
1014002612融通通慧混合A4,124.20  170.00    0.00
1015001118华宝事件驱动混合4,124.20  170.00    0.00
1016009275融通医疗保健行业混合C4,124.20  170.00    0.00
1017001534华宝万物互联混合4,124.20  170.00    0.00
1018009277融通行业景气混合C4,124.20  170.00    0.00
1019007405华宝中证100指数C4,124.20  170.00    0.00
1020009239融通人工智能指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1021002605融通新消费灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1022004870融通创业板指数C4,124.20  170.00    0.00
1023005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1024161604融通深证100指数A4,124.20  170.00    0.00
1025009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1026007387融通通慧混合C4,124.20  170.00    0.00
1027001324华宝新价值混合4,124.20  170.00    0.00
1028002111华宝新起点混合4,124.20  170.00    0.00
1029005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1030003154华宝新活力混合4,124.20  170.00    0.00
1031000993华宝稳健回报混合4,124.20  170.00    0.00
1032008837融通通益混合4,124.20  170.00    0.00
1033004875融通深证成份指数C4,124.20  170.00    0.00
1034004480华宝智慧产业混合4,124.20  170.00    0.00
1035161606融通行业景气混合A4,124.20  170.00    0.00
1036009274融通健康产业灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1037001470融通通鑫灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1038007404华宝沪深300增强C4,124.20  170.00    0.00
1039009189华宝成长策略混合4,124.20  170.00    0.00
1040009841东财量化精选混合C4,124.20  170.00    0.00
1041008841德邦大消费混合C4,124.20  170.00    0.00
1042009073德邦惠利混合A4,124.20  170.00    0.00
1043009880安信成长动力一年持有混合4,124.20  170.00    0.00
1044167507安信深圳科技指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1045009624安信阿尔法定开混合C4,124.20  170.00    0.00
1046165526信诚新旺混合(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1047010238安信创新先锋混合发起C4,124.20  170.00    0.00
1048163503天治核心成长混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1049167508安信价值发现两年定开混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1050009100安信稳健增利混合A4,124.20  170.00    0.00
1051008327东财通信指数C4,124.20  170.00    0.00
1052008092中信保诚红利精选混合C4,124.20  170.00    0.00
1053512170华宝中证医疗ETF4,124.20  170.00    0.00
1054006567中泰星元灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1055512810华宝中证军工ETF4,124.20  170.00    0.00
1056008477安信价值驱动三年持有混合4,124.20  170.00    0.00
1057006209中信保诚新蓝筹混合4,124.20  170.00    0.00
1058009047西藏东财创业板指数C4,124.20  170.00    0.00
1059167506安信深圳科技指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1060008239中泰沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
1061165512信诚新机遇混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1062007549中泰开阳价值优选混合4,124.20  170.00    0.00
1063010237安信创新先锋混合发起A4,124.20  170.00    0.00
1064009437信达澳银科技创新一年定开混合A4,124.20  170.00    0.00
1065008551东财医药指数发起A4,124.20  170.00    0.00
1066162414华宝新机遇混合(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1067240005华宝多策略增长混合4,124.20  170.00    0.00
1068240020华宝医药生物混合4,124.20  170.00    0.00
1069240011华宝大盘精选混合4,124.20  170.00    0.00
1070008552东财医药指数发起C4,124.20  170.00    0.00
1071240014华宝中证100指数A4,124.20  170.00    0.00
1072240022华宝资源优选混合4,124.20  170.00    0.00
1073240008华宝收益增长混合4,124.20  170.00    0.00
1074008305大摩量化配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1075008326东财通信指数A4,124.20  170.00    0.00
1076008238中泰沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
1077512000华宝中证全指证券公司ETF4,124.20  170.00    0.00
1078008091中信保诚红利精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1079512800华宝中证银行ETF4,124.20  170.00    0.00
1080006392中信保诚创新成长混合4,124.20  170.00    0.00
1081002049融通新机遇灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1082006881华宝大健康混合4,124.20  170.00    0.00
1083002989融通通乾研究精选灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1084003144华宝新机遇混合(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1085161631融通人工智能指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1086000866华宝制造股票4,124.20  170.00    0.00
1087004335华宝新飞跃混合4,124.20  170.00    0.00
1088006257信达澳银先进智造股票4,124.20  170.00    0.00
1089501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1090515260华宝中证电子50ETF4,124.20  170.00    0.00
1091240002华宝宝康配置混合4,124.20  170.00    0.00
1092240009华宝先进成长混合4,124.20  170.00    0.00
1093240001华宝宝康消费品混合4,124.20  170.00    0.00
1094515000华宝中证科技龙头ETF4,124.20  170.00    0.00
1095501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1096240004华宝动力组合混合4,124.20  170.00    0.00
1097240017华宝新兴产业混合4,124.20  170.00    0.00
1098001682新华鑫回报混合4,124.20  170.00    0.00
1099000176嘉实沪深300指数研究增强4,124.20  170.00    0.00
1100000870嘉实新收益混合4,124.20  170.00    0.00
1101580002东吴双动力混合4,124.20  170.00    0.00
1102770001德邦优化配置混合4,124.20  170.00    0.00
1103550002中信保诚精萃成长混合4,124.20  170.00    0.00
1104350001天治财富增长混合4,124.20  170.00    0.00
1105233007大摩卓越成长混合4,124.20  170.00    0.00
1106002112德邦鑫星价值灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1107002533中加心享混合C4,124.20  170.00    0.00
1108001416嘉实事件驱动股票4,124.20  170.00    0.00
1109580003东吴行业轮动混合4,124.20  170.00    0.00
1110009511信达澳银研究优选混合4,124.20  170.00    0.00
1111010034安信成长精选混合C4,124.20  170.00    0.00
1112580001东吴嘉禾优势精选混合4,124.20  170.00    0.00
1113003053嘉实文体娱乐股票A4,124.20  170.00    0.00
1114002083新华鑫动力灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1115550001信诚四季红混合4,124.20  170.00    0.00
1116233006大摩领先优势混合4,124.20  170.00    0.00
1117002084新华鑫动力灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1118008892安信价值成长混合C4,124.20  170.00    0.00
1119009766安信平稳双利3个月持有混合A4,124.20  170.00    0.00
1120008809安信民稳增长混合A4,124.20  170.00    0.00
1121165520信诚中证800有色指数分级4,124.20  170.00    0.00
1122008954安信价值回报三年持有混合4,124.20  170.00    0.00
1123009246大摩ESG量化混合4,124.20  170.00    0.00
1124009767安信平稳双利3个月持有混合C4,124.20  170.00    0.00
1125009046西藏东财创业板指数A4,124.20  170.00    0.00
1126008810安信民稳增长混合C4,124.20  170.00    0.00
1127010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
1128009840东财量化精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1129009074德邦惠利混合C4,124.20  170.00    0.00
1130010330东吴兴享成长混合4,124.20  170.00    0.00
1131009649嘉实精选平衡混合A4,124.20  170.00    0.00
1132010033安信成长精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1133008891安信价值成长混合A4,124.20  170.00    0.00
1134165516信诚周期轮动混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1135165527信诚新旺混合(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1136009438信达澳银科技创新一年定开混合C4,124.20  170.00    0.00
1137165511信诚中证500指数4,124.20  170.00    0.00
1138165519信诚中证800医药指数分级4,124.20  170.00    0.00
1139009101安信稳健增利混合C4,124.20  170.00    0.00
1140008840德邦大消费混合A4,124.20  170.00    0.00
1141002027中加心享混合A4,124.20  170.00    0.00
1142750001安信灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1143550016信诚至远混合C4,124.20  170.00    0.00
1144010176中加新兴消费混合A4,124.20  170.00    0.00
1145009650嘉实精选平衡混合C4,124.20  170.00    0.00
1146002272新华科技创新主题灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1147001758嘉实研究增强混合4,124.20  170.00    0.00
1148001878嘉实沪港深精选股票4,124.20  170.00    0.00
1149001294新华战略新兴灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1150550015信诚至远混合A4,124.20  170.00    0.00
1151233011大摩主题优选混合4,124.20  170.00    0.00
1152610006信达澳银产业升级混合4,124.20  170.00    0.00
1153001577嘉实低价策略股票4,124.20  170.00    0.00
1154001755嘉实新思路混合4,124.20  170.00    0.00
1155000584新华鑫益灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1156002222嘉实新趋势混合4,124.20  170.00    0.00
1157001040新华策略精选股票4,124.20  170.00    0.00
1158001044嘉实新消费股票4,124.20  170.00    0.00
1159580008东吴新产业精选混合4,124.20  170.00    0.00
1160001688嘉实新起点混合A4,124.20  170.00    0.00
1161002178嘉实新起点混合C4,124.20  170.00    0.00
1162003032平安医疗健康混合4,124.20  170.00    0.00
1163001036嘉实企业变革股票4,124.20  170.00    0.00
1164350002天治低碳经济混合4,124.20  170.00    0.00
1165350005天治中国制造2025混合4,124.20  170.00    0.00
1166000414嘉实绝对收益策略定期混合4,124.20  170.00    0.00
1167000985嘉实逆向策略股票4,124.20  170.00    0.00
1168003025新华红利回报混合4,124.20  170.00    0.00
1169001004新华稳健回报混合发起式4,124.20  170.00    0.00
1170550003中信保诚盛世蓝筹混合4,124.20  170.00    0.00
1171550008信诚优胜精选混合4,124.20  170.00    0.00
1172233009大摩多因子策略混合4,124.20  170.00    0.00
1173005373中加紫金混合A4,124.20  170.00    0.00
1174006458平安估值优势混合C4,124.20  170.00    0.00
1175003291信达澳银健康中国混合4,124.20  170.00    0.00
1176009433德邦科技创新一年定开混合C4,124.20  170.00    0.00
1177009854中加优势企业混合C4,124.20  170.00    0.00
1178009165中加聚庆定开混合C4,124.20  170.00    0.00
1179009432德邦科技创新一年定开混合A4,124.20  170.00    0.00
1180003292嘉实优势成长混合4,124.20  170.00    0.00
1181003380信诚至选混合C4,124.20  170.00    0.00
1182005267嘉实价值精选股票4,124.20  170.00    0.00
1183006457平安估值优势混合A4,124.20  170.00    0.00
1184009821嘉实浦惠6个月持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
1185005303嘉实医药健康股票A4,124.20  170.00    0.00
1186003634嘉实农业产业股票4,124.20  170.00    0.00
1187009139嘉实瑞成两年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
1188008184新华沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
1189003379信诚至选混合A4,124.20  170.00    0.00
1190008150嘉实远见企业精选两年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
1191008958嘉实回报精选股票4,124.20  170.00    0.00
1192005661嘉实资源精选股票C4,124.20  170.00    0.00
1193005248新华沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
1194005662嘉实金融精选股票A4,124.20  170.00    0.00
1195010177中加新兴消费混合C4,124.20  170.00    0.00
1196008665嘉实鑫和一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
1197009820嘉实浦惠6个月持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
1198005663嘉实金融精选股票C4,124.20  170.00    0.00
1199004477嘉实沪港深回报混合4,124.20  170.00    0.00
1200008034中加科盈混合C4,124.20  170.00    0.00
1201005797嘉实新添荣定期混合C4,124.20  170.00    0.00
1202004403平安股息精选沪港深股票A4,124.20  170.00    0.00
1203008664嘉实鑫和一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
1204007484信达澳银核心科技混合4,124.20  170.00    0.00
1205005660嘉实资源精选股票A4,124.20  170.00    0.00
1206004404平安股息精选沪港深股票C4,124.20  170.00    0.00
1207233015大摩量化配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1208001412德邦鑫星价值灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1209001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票4,124.20  170.00    0.00
1210000711嘉实医疗保健股票4,124.20  170.00    0.00
1211070099嘉实优质企业混合4,124.20  170.00    0.00
1212001163银华中国梦30股票4,124.20  170.00    0.00
1213010276嘉实优质精选混合C4,124.20  170.00    0.00
1214519150新华优选消费混合4,124.20  170.00    0.00
1215515860嘉实新兴科技100ETF4,124.20  170.00    0.00
1216010275嘉实优质精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1217001413中融鑫起点混合A4,124.20  170.00    0.00
1218010402新华安康多元收益一年持有混合C4,124.20  170.00    0.00
1219519087新华优选分红混合4,124.20  170.00    0.00
1220519091新华泛资源优势混合4,124.20  170.00    0.00
1221070006嘉实服务增值行业混合4,124.20  170.00    0.00
1222501189嘉实战略配售混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1223519089新华优选成长混合4,124.20  170.00    0.00
1224519093新华钻石品质企业混合4,124.20  170.00    0.00
1225159919嘉实沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
1226004009中融鑫思路混合C4,124.20  170.00    0.00
1227070010嘉实主题混合4,124.20  170.00    0.00
1228519095新华行业周期轮换混合4,124.20  170.00    0.00
1229001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4,124.20  170.00    0.00
1230519158新华趋势领航混合4,124.20  170.00    0.00
1231700002平安深证300指数增强4,124.20  170.00    0.00
1232070018嘉实回报混合4,124.20  170.00    0.00
1233070032嘉实优化红利混合4,124.20  170.00    0.00
1234159922嘉实中证500ETF4,124.20  170.00    0.00
1235960024嘉实成长收益混合H4,124.20  170.00    0.00
1236160716嘉实基本面50指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1237010401新华安康多元收益一年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
1238070019嘉实价值优势混合4,124.20  170.00    0.00
1239070021嘉实主题新动力混合4,124.20  170.00    0.00
1240004008中融鑫思路混合A4,124.20  170.00    0.00
1241009885新华景气行业混合A4,124.20  170.00    0.00
1242007343嘉实科技创新混合4,124.20  170.00    0.00
1243005374中加紫金混合C4,124.20  170.00    0.00
1244006604嘉实消费精选股票A4,124.20  170.00    0.00
1245009886新华景气行业混合C4,124.20  170.00    0.00
1246008356中加科丰价值精选混合4,124.20  170.00    0.00
1247006605嘉实消费精选股票C4,124.20  170.00    0.00
1248008033中加科盈混合A4,124.20  170.00    0.00
1249003940银华盛世精选灵活配置混合发起式4,124.20  170.00    0.00
1250005612嘉实核心优势股票4,124.20  170.00    0.00
1251005796嘉实新添荣定期混合A4,124.20  170.00    0.00
1252005304嘉实医药健康股票C4,124.20  170.00    0.00
1253003054嘉实文体娱乐股票C4,124.20  170.00    0.00
1254009853中加优势企业混合A4,124.20  170.00    0.00
1255009138嘉实瑞成两年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
1256009164中加聚庆定开混合A4,124.20  170.00    0.00
1257003184中证财通可持续发展100指数C4,124.20  170.00    0.00
1258002364华安安康灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1259003804华安新丰利混合C4,124.20  170.00    0.00
1260004856广发中证全指建筑材料指数A4,124.20  170.00    0.00
1261002982广发养老指数C4,124.20  170.00    0.00
1262000529广发竞争优势混合4,124.20  170.00    0.00
1263004855广发中证全指汽车指数C4,124.20  170.00    0.00
1264005233广发睿毅领先混合4,124.20  170.00    0.00
1265002446广发利鑫灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1266002117广发安享混合C4,124.20  170.00    0.00
1267001028华安物联网主题股票4,124.20  170.00    0.00
1268000567广发聚祥灵活混合4,124.20  170.00    0.00
1269004857广发中证全指建筑材料指数C4,124.20  170.00    0.00
1270005224广发中证基建工程指数C4,124.20  170.00    0.00
1271002939广发创新升级混合4,124.20  170.00    0.00
1272000550广发新动力混合4,124.20  170.00    0.00
1273002120广发安悦回报混合4,124.20  170.00    0.00
1274519001银华价值优选混合4,124.20  170.00    0.00
1275005225广发量化多因子混合4,124.20  170.00    0.00
1276002518民生加银鑫福混合A4,124.20  170.00    0.00
1277002943广发多因子混合4,124.20  170.00    0.00
1278000117广发轮动配置混合4,124.20  170.00    0.00
1279003805华安新恒利灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1280004995广发品牌消费股票A4,124.20  170.00    0.00
1281002124广发新兴产业精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1282004750广发鑫和混合A4,124.20  170.00    0.00
1283002133广发鑫益混合4,124.20  170.00    0.00
1284000826广发百发100指数A4,124.20  170.00    0.00
1285004119广发创新驱动混合4,124.20  170.00    0.00
1286002132广发鑫享混合4,124.20  170.00    0.00
1287512380银华MSCI中国A股ETF4,124.20  170.00    0.00
1288159964平安创业板ETF4,124.20  170.00    0.00
1289519156新华行业灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1290160726嘉实瑞享定期混合4,124.20  170.00    0.00
1291001414中融鑫起点混合C4,124.20  170.00    0.00
1292070001嘉实成长收益混合A4,124.20  170.00    0.00
1293519157新华行业灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1294159910嘉实深证基本面120ETF4,124.20  170.00    0.00
1295070017嘉实量化阿尔法混合4,124.20  170.00    0.00
1296005223广发中证基建工程指数A4,124.20  170.00    0.00
1297000408民生加银城镇化混合A4,124.20  170.00    0.00
1298000215广发趋势优选灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1299000968广发养老指数A4,124.20  170.00    0.00
1300004851广发医疗保健股票A4,124.20  170.00    0.00
1301002363华安安康灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1302004854广发中证全指汽车指数A4,124.20  170.00    0.00
1303000477广发主题领先混合4,124.20  170.00    0.00
1304002116广发安享混合A4,124.20  170.00    0.00
1305000992广发对冲套利定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1306003798华安新瑞利灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1307610004信达澳银中小盘混合4,124.20  170.00    0.00
1308515680嘉实央企创新驱动ETF4,124.20  170.00    0.00
1309010190嘉实价值发现三个月定期混合4,124.20  170.00    0.00
1310160725嘉实基本面50指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1311001289银华汇利灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1312001158工银新材料新能源股票4,124.20  170.00    0.00
1313005250银华估值优势混合4,124.20  170.00    0.00
1314002323银华稳利灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1315005251银华多元动力灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1316004836中融鑫价值混合A4,124.20  170.00    0.00
1317002326银华聚利灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1318000042中证财通可持续发展100指数A4,124.20  170.00    0.00
1319001480财通成长优选混合4,124.20  170.00    0.00
1320002000工银新生利混合4,124.20  170.00    0.00
1321005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式4,124.20  170.00    0.00
1322000195工银成长收益混合A4,124.20  170.00    0.00
1323000893工银创新动力股票4,124.20  170.00    0.00
1324000196工银成长收益混合B4,124.20  170.00    0.00
1325002322银华汇利灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1326001280银华聚利灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1327000017财通可持续混合4,124.20  170.00    0.00
1328000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式4,124.20  170.00    0.00
1329002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式4,124.20  170.00    0.00
1330003713英大睿盛混合A4,124.20  170.00    0.00
1331003714英大睿盛混合C4,124.20  170.00    0.00
1332002006工银新得益混合4,124.20  170.00    0.00
1333005295诺德天富混合4,124.20  170.00    0.00
1334002307银华多元视野灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1335002233工银丰收回报灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1336005083诺德量化蓝筹混合C4,124.20  170.00    0.00
1337000823银华高端制造业混合4,124.20  170.00    0.00
1338004751广发鑫和混合C4,124.20  170.00    0.00
1339000827广发百发100指数E4,124.20  170.00    0.00
1340002134广发鑫裕混合A4,124.20  170.00    0.00
1341570005诺德成长优势混合4,124.20  170.00    0.00
1342000167广发聚优灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1343004997广发高端制造股票A4,124.20  170.00    0.00
1344002624广发优企精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1345001764广发沪港深股票4,124.20  170.00    0.00
1346000136民生加银策略精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1347510350工银瑞信沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
1348002136广发鑫源混合C4,124.20  170.00    0.00
1349515930永赢沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
1350002025广发聚盛混合A4,124.20  170.00    0.00
1351002135广发鑫源混合A4,124.20  170.00    0.00
1352003745广发多元新兴股票4,124.20  170.00    0.00
1353001189广发聚宝混合A4,124.20  170.00    0.00
1354001703银华沪港深增长股票4,124.20  170.00    0.00
1355002026广发聚盛混合C4,124.20  170.00    0.00
1356005347诺德量化优选混合4,124.20  170.00    0.00
1357005526工银新生代消费混合4,124.20  170.00    0.00
1358006266永赢智能领先混合A4,124.20  170.00    0.00
1359009983永赢港股通品质生活慧选混合4,124.20  170.00    0.00
1360008919永赢科技驱动混合A4,124.20  170.00    0.00
1361009852银华品质消费股票4,124.20  170.00    0.00
1362006269永赢智能领先混合C4,124.20  170.00    0.00
1363008920永赢科技驱动混合C4,124.20  170.00    0.00
1364005543银华心诚灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1365008723永赢鑫享混合4,124.20  170.00    0.00
1366006348银华盛利混合发起式4,124.20  170.00    0.01
1367006252永赢消费主题混合A4,124.20  170.00    0.00
1368008384银华汇益一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
1369006937工银沪深300指数C4,124.20  170.00    0.00
1370005481银华瑞泰灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1371006253永赢消费主题混合C4,124.20  170.00    0.00
1372001686安信新动力混合A4,124.20  170.00    0.00
1373009085银华丰享一年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
1374006003工银医药健康股票C4,124.20  170.00    0.00
1375005834工银红利优享混合C4,124.20  170.00    0.00
1376009960银华多元机遇混合4,124.20  170.00    0.00
1377007664永赢创业板指数A4,124.20  170.00    0.00
1378006302银华行业轮动混合4,124.20  170.00    0.00
1379007665永赢创业板指数C4,124.20  170.00    0.00
1380006314中融策略优选混合A4,124.20  170.00    0.00
1381008480永赢股息优选混合A4,124.20  170.00    0.00
1382008984财通科技创新混合C4,124.20  170.00    0.00
1383006002工银医药健康股票A4,124.20  170.00    0.00
1384008481永赢股息优选混合C4,124.20  170.00    0.00
1385005833工银红利优享混合A4,124.20  170.00    0.00
1386009542银华富利精选混合4,124.20  170.00    0.00
1387009932永赢稳健增长一年持有混合4,124.20  170.00    0.00
1388006295工银养老目标2035三年混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
1389000263工银信息产业混合4,124.20  170.00    0.00
1390005082诺德量化蓝筹混合A4,124.20  170.00    0.00
1391001722工银银和利混合4,124.20  170.00    0.00
1392001651工银新蓝筹股票4,124.20  170.00    0.00
1393007539永赢沪深300指数C4,124.20  170.00    0.00
1394007944永赢乾元三年定开混合4,124.20  170.00    0.00
1395001195工银农业产业股票4,124.20  170.00    0.00
1396006836永赢惠泽一年混合4,124.20  170.00    0.00
1397005711永赢惠添利灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1398005294诺德新宜混合4,124.20  170.00    0.00
1399001303银华稳利灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1400001650工银丰收回报灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1401481004工银稳健成长混合A4,124.20  170.00    0.00
1402010563永赢成长领航混合C4,124.20  170.00    0.00
1403040011华安核心优选混合4,124.20  170.00    0.00
1404009952广发稳健回报混合C4,124.20  170.00    0.00
1405010111广发医药健康混合C4,124.20  170.00    0.00
1406009525广发聚荣一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
1407009132广发小盘成长混合(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1408008297广发价值优势混合4,124.20  170.00    0.00
1409010116民生加银新兴产业混合A4,124.20  170.00    0.00
1410009955广发鑫裕混合C4,124.20  170.00    0.00
1411009135广发恒隆一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
1412009714华安聚优精选混合4,124.20  170.00    0.00
1413007848广发聚宝混合C4,124.20  170.00    0.00
1414290011泰信中小盘精选混合4,124.20  170.00    0.00
1415161838银华创业板两年定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1416010394工银健康生活混合C4,124.20  170.00    0.00
1417159992银华中证创新药产业ETF4,124.20  170.00    0.00
1418180018银华和谐主题混合4,124.20  170.00    0.00
1419180020银华成长先锋混合4,124.20  170.00    0.00
1420010418财通景气行业一年封闭运作混合4,124.20  170.00    0.00
1421501001财通多策略精选混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1422501026财通多策略福享混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1423180003银华-道琼斯88指数A4,124.20  170.00    0.00
1424481009工银沪深300指数A4,124.20  170.00    0.00
1425161812银华深证100指数分级4,124.20  170.00    0.00
1426180013银华领先策略混合4,124.20  170.00    0.00
1427161837银华大盘两年定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1428010393工银健康生活混合A4,124.20  170.00    0.00
1429501038银华明择多策略定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1430159959银华中证央企结构调整ETF4,124.20  170.00    0.00
1431290002泰信先行策略混合4,124.20  170.00    0.00
1432010637财通安盈混合C4,124.20  170.00    0.00
1433501046财通福鑫定开混合发起4,124.20  170.00    0.00
1434159973弘毅远方国证民企领先100ETF4,124.20  170.00    0.00
1435501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1436501028财通福瑞混合发起(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1437290006泰信蓝筹精选混合4,124.20  170.00    0.00
1438005943工银聚福混合A4,124.20  170.00    0.00
1439009347中融价值成长6个月持有混合A4,124.20  170.00    0.00
1440006616工银战略新兴产业混合C4,124.20  170.00    0.00
1441005944工银聚福混合C4,124.20  170.00    0.00
1442008983财通科技创新混合A4,124.20  170.00    0.00
1443006502财通集成电路产业股票A4,124.20  170.00    0.00
1444005674诺德消费升级混合4,124.20  170.00    0.00
1445006503财通集成电路产业股票C4,124.20  170.00    0.00
1446007538永赢沪深300指数A4,124.20  170.00    0.00
1447010636财通安盈混合A4,124.20  170.00    0.00
1448006615工银战略新兴产业混合A4,124.20  170.00    0.00
1449008385银华汇益一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
1450159801广发国证半导体芯片ETF4,124.20  170.00    0.00
1451006671广发消费升级股票4,124.20  170.00    0.00
1452009640中银证券优选行业龙头混合A4,124.20  170.00    0.00
1453010025广发聚丰混合C4,124.20  170.00    0.00
1454007731民生加银持续成长混合A4,124.20  170.00    0.00
1455009951广发稳健回报混合A4,124.20  170.00    0.00
1456010110广发医药健康混合A4,124.20  170.00    0.00
1457009121广发招享混合4,124.20  170.00    0.00
1458009706民生加银城镇化混合C4,124.20  170.00    0.00
1459007750广发优势增长股票4,124.20  170.00    0.00
1460008273广发优质生活混合4,124.20  170.00    0.00
1461010245广发品牌消费股票C4,124.20  170.00    0.00
1462006780广发稳健策略混合4,124.20  170.00    0.00
1463010236广发电子信息传媒股票C4,124.20  170.00    0.00
1464159993鹏华国证证券龙头ETF4,124.20  170.00    0.00
1465180031银华中小盘混合4,124.20  170.00    0.00
1466010367中融景瑞一年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
1467159986弘毅远方国证消费100ETF4,124.20  170.00    0.00
1468160625鹏华证券保险分级4,124.20  170.00    0.00
1469159813鹏华国证半导体芯片指数ETF4,124.20  170.00    0.00
1470161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1471159939广发中证全指信息技术ETF4,124.20  170.00    0.00
1472007072民生加银鑫福混合C4,124.20  170.00    0.00
1473009956广发恒誉混合A4,124.20  170.00    0.00
1474009136广发恒隆一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
1475159936广发中证全指可选消费ETF4,124.20  170.00    0.00
1476008099广发价值领先混合4,124.20  170.00    0.00
1477040016华安行业轮动混合4,124.20  170.00    0.00
1478009526广发聚荣一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
1479009163广发医疗保健股票C4,124.20  170.00    0.00
1480008127广发趋势优选灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1481040020华安升级主题混合4,124.20  170.00    0.00
1482010433广发新兴产业精选混合C4,124.20  170.00    0.00
1483009957广发恒誉混合C4,124.20  170.00    0.00
1484010134广发新经济混合C4,124.20  170.00    0.00
1485010420民生加银成长优选股票4,124.20  170.00    0.00
1486010022广发消费品精选混合C4,124.20  170.00    0.00
1487007251广发睿享稳健增利混合4,124.20  170.00    0.00
1488009300西部利得中证500指数增强(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1489009888广发稳健优选六个月持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
1490009608广发中证500指数增强A4,124.20  170.00    0.00
1491010021广发优企精选混合C4,124.20  170.00    0.00
1492010160广发高端制造股票C4,124.20  170.00    0.00
1493009887广发稳健优选六个月持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
1494010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C4,124.20  170.00    0.00
1495009609广发中证500指数增强C4,124.20  170.00    0.00
1496009897广发港股通成长精选股票C4,124.20  170.00    0.00
1497009314广发双擎升级混合C4,124.20  170.00    0.00
1498010023广发制造业精选混合C4,124.20  170.00    0.00
1499010452广发瑞福精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1500008638广发科技创新混合4,124.20  170.00    0.00
1501009896广发港股通成长精选股票A4,124.20  170.00    0.00
1502008705广发高股息优享混合C4,124.20  170.00    0.00
1503009326广发稳健增长混合C4,124.20  170.00    0.00
1504010235广发资源优选股票C4,124.20  170.00    0.00
1505009898民生加银医药健康股票4,124.20  170.00    0.00
1506481013工银消费服务混合4,124.20  170.00    0.00
1507010008中融成长优选混合A4,124.20  170.00    0.00
1508004292鹏华沪深港互联网股票4,124.20  170.00    0.00
1509008671银华科技创新混合4,124.20  170.00    0.00
1510160615鹏华沪深300指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1511010009中融成长优选混合C4,124.20  170.00    0.00
1512005235银华食品饮料量化股票发起式A4,124.20  170.00    0.00
1513006267诺德量化核心混合A4,124.20  170.00    0.00
1514160611鹏华优质治理混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1515005236银华食品饮料量化股票发起式C4,124.20  170.00    0.00
1516006268诺德量化核心混合C4,124.20  170.00    0.00
1517160631鹏华银行分级4,124.20  170.00    0.00
1518160632鹏华酒分级4,124.20  170.00    0.00
1519000458英大领先回报混合4,124.20  170.00    0.00
1520121006国投瑞银稳健增长混合4,124.20  170.00    0.00
1521180001银华优势企业混合4,124.20  170.00    0.00
1522009063财通智慧成长混合C4,124.20  170.00    0.00
1523159982鹏华中证500ETF4,124.20  170.00    0.00
1524160613鹏华盛世创新混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1525121008国投瑞银成长优选混合4,124.20  170.00    0.00
1526009348中融价值成长6个月持有混合C4,124.20  170.00    0.00
1527005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式4,124.20  170.00    0.00
1528161818银华消费主题混合4,124.20  170.00    0.00
1529010562永赢成长领航混合A4,124.20  170.00    0.00
1530121003国投瑞银核心企业混合4,124.20  170.00    0.00
1531008978银华长丰混合发起式4,124.20  170.00    0.00
1532006251银华兴盛股票4,124.20  170.00    0.00
1533160607鹏华价值优势混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1534160630鹏华中证国防指数分级4,124.20  170.00    0.00
1535160610鹏华动力增长混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1536160616鹏华中证500指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1537160642鹏华增瑞混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1538160629鹏华传媒分级4,124.20  170.00    0.00
1539121005国投瑞银创新动力混合4,124.20  170.00    0.00
1540009062财通智慧成长混合A4,124.20  170.00    0.00
1541160643鹏华空天军工指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1542160626鹏华信息分级4,124.20  170.00    0.00
1543005037银华新能源新材料量化股票发起式A4,124.20  170.00    0.00
1544005498银华积极成长混合4,124.20  170.00    0.00
1545161227国投瑞银深证100指数(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1546005038银华新能源新材料量化股票发起式C4,124.20  170.00    0.00
1547161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1548160603鹏华普天收益混合4,124.20  170.00    0.00
1549010368中融景瑞一年持有混合C4,124.20  170.00    0.00
1550005794银华心怡灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1551160627鹏华策略优选混合4,124.20  170.00    0.00
1552160637鹏华创业板分级4,124.20  170.00    0.00
1553159994银华中证5G通信主题ETF4,124.20  170.00    0.00
1554501083银华科创主题3年封闭混合4,124.20  170.00    0.00
1555161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1556008704广发高股息优享混合A4,124.20  170.00    0.00
1557010453广发瑞福精选混合C4,124.20  170.00    0.00
1558010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A4,124.20  170.00    0.00
1559010026广发聚瑞混合C4,124.20  170.00    0.00
1560008903广发科技先锋混合4,124.20  170.00    0.00
1561007732民生加银持续成长混合C4,124.20  170.00    0.00
1562005967鹏华创新驱动混合4,124.20  170.00    0.00
1563001067鹏华弘盛混合A4,124.20  170.00    0.00
1564001325鹏华弘和混合A4,124.20  170.00    0.00
1565001122鹏华弘利混合A4,124.20  170.00    0.00
1566009230鹏华安和混合A4,124.20  170.00    0.00
1567002602易方达丰惠混合4,124.20  170.00    0.00
1568006976鹏华核心优势混合4,124.20  170.00    0.00
1569001327鹏华弘华混合A4,124.20  170.00    0.00
1570003663鹏华兴泰定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1571001475易方达国防军工混合4,124.20  170.00    0.00
1572005495创金合信科技成长股票A4,124.20  170.00    0.00
1573005968创金合信工业周期股票A4,124.20  170.00    0.00
1574008134鹏华优选价值股票4,124.20  170.00    0.00
1575003780鹏华兴悦定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1576001329鹏华弘实混合A4,124.20  170.00    0.00
1577007143国投瑞银沪深300指数量化增强A4,124.20  170.00    0.00
1578005028鹏华研究精选混合4,124.20  170.00    0.00
1579002259鹏华健康环保混合4,124.20  170.00    0.00
1580006526鹏华优选回报混合4,124.20  170.00    0.00
1581010423国投瑞银价值成长一年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
1582000165国投瑞银策略精选混合4,124.20  170.00    0.00
1583009023鹏华稳健回报混合4,124.20  170.00    0.00
1584006736国投瑞银先进制造混合4,124.20  170.00    0.00
1585008058鹏华鑫享稳健混合A4,124.20  170.00    0.00
1586005927创金合信新能源汽车股票A4,124.20  170.00    0.00
1587001037国投瑞银锐意改革混合4,124.20  170.00    0.00
1588001230鹏华医药科技股票4,124.20  170.00    0.00
1589001838国投瑞银国家安全混合4,124.20  170.00    0.00
1590010488鹏华优选成长混合A4,124.20  170.00    0.00
1591008119鹏华金享混合4,124.20  170.00    0.00
1592009667鹏华安庆混合A4,124.20  170.00    0.00
1593001520国投瑞银研究精选股票4,124.20  170.00    0.00
1594000780鹏华医疗保健股票4,124.20  170.00    0.00
1595007689国投瑞银新能源混合A4,124.20  170.00    0.00
1596006296鹏华养老2035混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
1597003624创金合信资源主题精选股票A4,124.20  170.00    0.00
1598001222鹏华外延成长混合4,124.20  170.00    0.00
1599006449浙商汇金量化精选混合4,124.20  170.00    0.00
1600005434鹏华睿投混合4,124.20  170.00    0.00
1601005870鹏华沪深300指数增强4,124.20  170.00    0.00
1602001223鹏华文化传媒娱乐股票4,124.20  170.00    0.00
1603003186鹏华兴安定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1604009005创金合信鑫祺混合A4,124.20  170.00    0.00
1605003190创金合信消费主题股票A4,124.20  170.00    0.00
1606001704国投瑞银进宝混合4,124.20  170.00    0.00
1607008424中融品牌优选混合A4,124.20  170.00    0.00
1608008425中融品牌优选混合C4,124.20  170.00    0.00
1609180010银华优质增长混合4,124.20  170.00    0.00
1610001182易方达安心回馈混合4,124.20  170.00    0.00
1611006315中融策略优选混合C4,124.20  170.00    0.00
1612160633鹏华证券分级4,124.20  170.00    0.00
1613001817易方达瑞兴混合I4,124.20  170.00    0.00
1614008848中融智选对冲3个月定开混合4,124.20  170.00    0.00
1615160634鹏华环保分级4,124.20  170.00    0.00
1616160624鹏华消费领先混合4,124.20  170.00    0.00
1617004837中融鑫价值混合C4,124.20  170.00    0.00
1618001203东方红稳健精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1619510510广发中证500ETF4,124.20  170.00    0.00
1620515120广发中证创新药产业ETF4,124.20  170.00    0.00
1621162720广发创业板两年定开混合4,124.20  170.00    0.00
1622270022广发内需增长混合4,124.20  170.00    0.00
1623159952广发创业板ETF4,124.20  170.00    0.00
1624000778鹏华先进制造股票4,124.20  170.00    0.00
1625001218国投瑞银精选收益混合4,124.20  170.00    0.00
1626001242博时中证淘金大数据100A4,124.20  170.00    0.00
1627001165中欧琪和灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1628673020西部利得成长精选混合4,124.20  170.00    0.00
1629515390华安沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
1630673081西部利得祥运混合A4,124.20  170.00    0.00
1631501078广发科创主题3年封闭混合4,124.20  170.00    0.00
1632001272兴业聚利灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1633001300大成睿景灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1634159949华安创业板50ETF4,124.20  170.00    0.00
1635001146中欧瑾源灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1636001335南方利众混合A4,124.20  170.00    0.00
1637007146鹏华研究智选混合4,124.20  170.00    0.00
1638005632鹏华量化先锋混合4,124.20  170.00    0.00
1639002504鹏华金鼎混合A4,124.20  170.00    0.00
1640000556国投瑞银新机遇混合A4,124.20  170.00    0.00
1641009984鹏华启航两年封闭运作混合4,124.20  170.00    0.00
1642002643鹏华兴利混合4,124.20  170.00    0.01
1643003343鹏华弘惠混合A4,124.20  170.00    0.00
1644005416鹏华尊惠定期开放混合A4,124.20  170.00    0.00
1645001453鹏华弘鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
1646000663国投瑞银美丽中国混合4,124.20  170.00    0.00
1647001190鹏华弘润灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.01
1648010264鹏华成长智选混合A4,124.20  170.00    0.00
1649001499国投瑞银新增长混合A4,124.20  170.00    0.00
1650502010易方达证券公司分级4,124.20  170.00    0.00
1651008811鹏华科技创新混合4,124.20  170.00    0.00
1652001215博时沪港深优质企业混合A4,124.20  170.00    0.00
1653003142鹏华弘达混合A4,124.20  170.00    0.00
1654001907国投瑞银境煊混合A4,124.20  170.00    0.00
1655000431鹏华品牌传承混合4,124.20  170.00    0.00
1656001172鹏华弘泽灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1657001331鹏华弘信混合A4,124.20  170.00    0.00
1658000523国投瑞银医疗保健混合4,124.20  170.00    0.00
1659001857易方达现代服务业混合4,124.20  170.00    0.00
1660009861鹏华新兴成长混合A4,124.20  170.00    0.00
1661008681鹏华价值成长混合4,124.20  170.00    0.00
1662009232鹏华安惠混合A4,124.20  170.00    0.00
1663502003易方达军工分级4,124.20  170.00    0.00
1664009234鹏华优质企业混合4,124.20  170.00    0.00
1665005994国投瑞银中证500指数量化增强A4,124.20  170.00    0.00
1666003828鹏华兴惠定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1667002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1668005268鹏华优势企业股票4,124.20  170.00    0.00
1669001336鹏华弘益混合A4,124.20  170.00    0.00
1670002018鹏华弘安混合A4,124.20  170.00    0.00
1671003230创金合信医疗保健股票A4,124.20  170.00    0.00
1672000409鹏华环保产业股票4,124.20  170.00    0.00
1673005969创金合信工业周期股票C4,124.20  170.00    0.00
1674001908国投瑞银境煊混合C4,124.20  170.00    0.00
1675003231创金合信医疗保健股票C4,124.20  170.00    0.00
1676000557国投瑞银新机遇混合C4,124.20  170.00    0.00
1677206009鹏华新兴产业混合4,124.20  170.00    0.00
1678005644广发沪港深龙头混合4,124.20  170.00    0.00
1679001209前海开源一带一路混合A4,124.20  170.00    0.00
1680001228国联安鑫享灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1681001181南方改革机遇混合4,124.20  170.00    0.00
1682270006广发策略优选混合4,124.20  170.00    0.00
1683502000西部利得中证500指数增强(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1684671010西部利得策略优选混合4,124.20  170.00    0.00
1685673083西部利得祥运混合C4,124.20  170.00    0.00
1686512580广发中证环保ETF4,124.20  170.00    0.00
1687270007广发大盘成长混合4,124.20  170.00    0.00
1688001307中欧永裕混合C4,124.20  170.00    0.00
1689690001民生加银品牌蓝筹混合4,124.20  170.00    0.00
1690270050广发新经济混合A4,124.20  170.00    0.00
1691001309东方红睿逸定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1692001183南方利淘混合A4,124.20  170.00    0.00
1693001210天弘互联网混合4,124.20  170.00    0.00
1694001164中欧琪和灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1695001381鹏华弘泽灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1696003166鹏华弘嘉混合C4,124.20  170.00    0.00
1697005598广发中小盘精选混合4,124.20  170.00    0.00
1698960001广发行业领先混合H4,124.20  170.00    0.00
1699001204东方红稳健精选混合C4,124.20  170.00    0.00
1700515600广发中证央企创新驱动ETF4,124.20  170.00    0.00
1701270001广发聚富混合4,124.20  170.00    0.00
1702270025广发行业领先混合A4,124.20  170.00    0.00
1703001277博时国企改革股票4,124.20  170.00    0.00
1704270002广发稳健增长混合A4,124.20  170.00    0.00
1705001304建信鑫安回报灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1706159940广发中证全指金融地产ETF4,124.20  170.00    0.00
1707001254泰达宏利新起点混合A4,124.20  170.00    0.00
1708001278前海开源清洁能源混合A4,124.20  170.00    0.00
1709001208诺安低碳经济股票A4,124.20  170.00    0.00
1710001227中邮信息产业灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1711673110西部利得新润混合4,124.20  170.00    0.00
1712270028广发制造业精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1713001305九泰天富改革混合A4,124.20  170.00    0.00
1714001306中欧永裕混合A4,124.20  170.00    0.00
1715001157国联安睿祺灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1716519909华安安顺灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1717270041广发消费品精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1718162703广发小盘成长混合(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1719270005广发聚丰混合A4,124.20  170.00    0.00
1720001265国泰兴益灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1721001170泰达宏利复兴混合4,124.20  170.00    0.00
1722001202东方红领先精选混合4,124.20  170.00    0.00
1723001147中欧瑾源灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1724501095中银证券科技创新3年封闭混合4,124.20  170.00    0.00
1725001301大成睿景灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
1726001334南方利鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
1727001220民生加银研究精选混合4,124.20  170.00    0.00
1728673090西部利得个股精选股票4,124.20  170.00    0.00
1729270021广发聚瑞混合A4,124.20  170.00    0.00
1730001275中邮创新优势灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1731007690国投瑞银新能源混合C4,124.20  170.00    0.00
1732000058国联安安泰灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1733000619东方红产业升级混合4,124.20  170.00    0.00
1734501076鹏华科创3年封闭混合4,124.20  170.00    0.00
1735005696华安睿明两年定开混合C4,124.20  170.00    0.00
1736502023鹏华钢铁分级4,124.20  170.00    0.00
1737001330鹏华弘实混合C4,124.20  170.00    0.00
1738005777广发科技动力股票4,124.20  170.00    0.00
1739184801鹏华前海万科REITS4,124.20  170.00    0.00
1740009233鹏华安惠混合C4,124.20  170.00    0.00
1741001328鹏华弘华混合C4,124.20  170.00    0.00
1742005310广发电子信息传媒股票A4,124.20  170.00    0.00
1743005911广发双擎升级混合A4,124.20  170.00    0.00
1744006938鹏华中证500指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1745010265鹏华成长智选混合C4,124.20  170.00    0.00
1746007144国投瑞银沪深300指数量化增强C4,124.20  170.00    0.00
1747003344鹏华弘惠混合C4,124.20  170.00    0.00
1748005402广发资源优选股票A4,124.20  170.00    0.00
1749007326国投瑞银新增长混合C4,124.20  170.00    0.00
1750206002鹏华精选成长混合4,124.20  170.00    0.00
1751512670鹏华中证国防ETF4,124.20  170.00    0.00
1752001332鹏华弘信混合C4,124.20  170.00    0.00
1753002505鹏华金鼎混合C4,124.20  170.00    0.00
1754003496鹏华弘尚混合C4,124.20  170.00    0.00
1755005417鹏华尊惠定期开放混合C4,124.20  170.00    0.00
1756001123鹏华弘利混合C4,124.20  170.00    0.00
1757009668鹏华安庆混合C4,124.20  170.00    0.00
1758206012鹏华价值精选股票4,124.20  170.00    0.00
1759006072民生加银创新成长混合4,124.20  170.00    0.00
1760010491鹏华高质量增长混合C4,124.20  170.00    0.00
1761001191鹏华弘润灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.01
1762206013鹏华宏观混合4,124.20  170.00    0.00
1763005695华安睿明两年定开混合A4,124.20  170.00    0.00
1764009006创金合信鑫祺混合C4,124.20  170.00    0.00
1765002019鹏华弘安混合C4,124.20  170.00    0.00
1766009862鹏华新兴成长混合C4,124.20  170.00    0.00
1767007089国投瑞银中证500指数量化增强C4,124.20  170.00    0.00
1768001326鹏华弘和混合C4,124.20  170.00    0.00
1769006136广发估值优势混合4,124.20  170.00    0.00
1770010586创金合信医药消费股票C4,124.20  170.00    0.00
1771161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1772009231鹏华安和混合C4,124.20  170.00    0.00
1773512680广发中证军工ETF4,124.20  170.00    0.00
1774671030西部利得事件驱动股票4,124.20  170.00    0.00
1775501070广发睿阳三年定开混合4,124.20  170.00    0.00
1776270008广发核心精选混合4,124.20  170.00    0.00
1777005928创金合信新能源汽车股票C4,124.20  170.00    0.00
1778003191创金合信消费主题股票C4,124.20  170.00    0.00
1779006021广发沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
1780010424国投瑞银价值成长一年持有混合C4,124.20  170.00    0.00
1781515690鹏华中证高股息龙头ETF4,124.20  170.00    0.00
1782006939鹏华沪深300指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1783008059鹏华鑫享稳健混合C4,124.20  170.00    0.00
1784010489鹏华优选成长混合C4,124.20  170.00    0.00
1785001454鹏华弘鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
1786005630华安研究精选混合4,124.20  170.00    0.00
1787000924宝盈先进制造混合A4,124.20  170.00    0.00
1788000006西部利得量化成长混合4,124.20  170.00    0.00
1789000051华夏沪深300ETF联接A4,124.20  170.00    0.00
1790000739平安新鑫先锋混合A4,124.20  170.00    0.00
1791000545中邮核心竞争灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1792000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A4,124.20  170.00    0.00
1793000884民生加银优选股票4,124.20  170.00    0.00
1794000697汇添富移动互联股票4,124.20  170.00    0.00
1795000828泰达转型机遇股票4,124.20  170.00    0.00
1796000652博时裕隆混合4,124.20  170.00    0.00
1797000512国泰沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
1798000589光大保德信银发商机混合4,124.20  170.00    0.00
1799000190中银新回报混合A4,124.20  170.00    0.00
1800000698宝盈科技30混合4,124.20  170.00    0.00
1801000590华安新活力混合4,124.20  170.00    0.00
1802000326南方中小盘成长股票4,124.20  170.00    0.00
1803000628大成高新技术产业股票4,124.20  170.00    0.00
1804000689前海开源新经济混合4,124.20  170.00    0.00
1805000508泰达宏利宏达混合B4,124.20  170.00    0.00
1806000273华润元大安鑫灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1807000690前海开源大海洋混合4,124.20  170.00    0.00
1808000936博时产业新动力混合A4,124.20  170.00    0.00
1809000762汇添富绝对收益定开混合A4,124.20  170.00    0.00
1810000646华润元大量化优选混合A4,124.20  170.00    0.00
1811000511国泰国策驱动灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1812000367国泰安康定期支付混合A4,124.20  170.00    0.00
1813000312华安沪深300增强A4,124.20  170.00    0.00
1814000452南方医药保健灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1815000126招商安润灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1816000932前海开源睿远稳健增利混合A4,124.20  170.00    0.00
1817000021华夏优势增长混合4,124.20  170.00    0.00
1818000264博时内需增长混合4,124.20  170.00    0.00
1819000933前海开源睿远稳健增利混合C4,124.20  170.00    0.00
1820000805中银新经济混合4,124.20  170.00    0.00
1821000507泰达宏利宏达混合A4,124.20  170.00    0.00
1822000574宝盈新价值混合A4,124.20  170.00    0.00
1823000313华安沪深300增强C4,124.20  170.00    0.00
1824000059国联安医药100指数A4,124.20  170.00    0.00
1825512690鹏华中证酒ETF4,124.20  170.00    0.00
1826001337鹏华弘益混合C4,124.20  170.00    0.00
1827001380鹏华弘盛混合C4,124.20  170.00    0.00
1828003625创金合信资源主题精选股票C4,124.20  170.00    0.00
1829003143鹏华弘达混合C4,124.20  170.00    0.00
1830006020广发沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
1831010364鹏华空天军工指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1832000121华夏永福混合A4,124.20  170.00    0.00
1833000746招商行业精选股票4,124.20  170.00    0.00
1834000609华商新量化混合4,124.20  170.00    0.00
1835005496创金合信科技成长股票C4,124.20  170.00    0.00
1836168002国寿安保策略精选混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1837166009中欧新动力混合(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1838255010国联安稳健混合4,124.20  170.00    0.00
1839169108东方红均衡优选定开混合4,124.20  170.00    0.00
1840168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1841320001诺安平衡混合4,124.20  170.00    0.00
1842217013招商中小盘精选混合4,124.20  170.00    0.00
1843257010国联安小盘精选混合4,124.20  170.00    0.00
1844213010宝盈中证100指数增强A4,124.20  170.00    0.00
1845166025中欧远见两年定期开放混合A4,124.20  170.00    0.00
1846166007中欧互通精选混合A4,124.20  170.00    0.00
1847320010诺安中证100指数A4,124.20  170.00    0.00
1848217009招商核心价值混合4,124.20  170.00    0.00
1849213002宝盈泛沿海混合4,124.20  170.00    0.00
1850213003宝盈策略增长混合4,124.20  170.00    0.00
1851169106东方红创新优选定开混合4,124.20  170.00    0.00
1852169107东方红恒阳五年定开混合4,124.20  170.00    0.00
1853000925汇添富外延增长主题股票4,124.20  170.00    0.00
1854320006诺安灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1855000572中银多策略混合A4,124.20  170.00    0.00
1856000743红塔红土盛世普益混合发起式4,124.20  170.00    0.00
1857000554中国梦灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1858000480东方红新动力混合4,124.20  170.00    0.00
1859169104东方红睿满沪港深混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1860217005招商先锋混合4,124.20  170.00    0.00
1861167301方正富邦保险主题指数分级4,124.20  170.00    0.00
1862166006中欧行业成长混合(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1863166024中欧恒利三年定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1864169105东方红睿华沪港深混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1865217027招商央视财经50指数A4,124.20  170.00    0.00
1866202011南方优选价值混合A4,124.20  170.00    0.00
1867000549华安大国新经济股票4,124.20  170.00    0.00
1868000656前海开源沪深300指数4,124.20  170.00    0.00
1869000596前海开源中证军工指数A4,124.20  170.00    0.00
1870000742国泰新经济灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1871000844南方绝对收益混合4,124.20  170.00    0.00
1872000526国泰浓益灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1873000248汇添富中证主要消费ETF联接4,124.20  170.00    0.00
1874000308建信创新中国混合4,124.20  170.00    0.00
1875000011华夏大盘精选混合4,124.20  170.00    0.00
1876000065国富焦点驱动混合4,124.20  170.00    0.00
1877000654华商新锐产业混合4,124.20  170.00    0.00
1878000199国泰量化策略收益混合4,124.20  170.00    0.00
1879000001华夏成长混合4,124.20  170.00    0.00
1880000219博时裕益混合4,124.20  170.00    0.00
1881000729建信中小盘先锋股票4,124.20  170.00    0.00
1882000478建信中证500指数增强A4,124.20  170.00    0.00
1883000279华商红利优选混合4,124.20  170.00    0.00
1884000327南方新蓝筹混合4,124.20  170.00    0.00
1885000835华润元大富时中国A50指数A4,124.20  170.00    0.00
1886501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1887398001中海优质成长混合4,124.20  170.00    0.00
1888450004国富深化价值混合4,124.20  170.00    0.00
1889501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1890501054东方红睿泽三年定开混合4,124.20  170.00    0.00
1891501043汇添富沪深300指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1892398021中海能源策略混合4,124.20  170.00    0.00
1893501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1894501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1895501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1896217002招商安泰平衡混合4,124.20  170.00    0.00
1897217020招商安达灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
1898450003国富潜力组合混合A4,124.20  170.00    0.00
1899360001光大保德信量化股票4,124.20  170.00    0.00
1900169103东方红睿轩三年定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1901202009南方盛元红利混合4,124.20  170.00    0.00
1902506001万家科创板2年定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
1903501099平安科技创新3年封闭混合4,124.20  170.00    0.00
1904501062南方瑞合混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1905501012汇添富中证中药指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1906410008华富中证100指数4,124.20  170.00    0.00
1907257030国联安优势混合4,124.20  170.00    0.00
1908169101东方红睿丰混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1909202212南方平衡混合4,124.20  170.00    0.00
1910168105九泰泰富定增混合4,124.20  170.00    0.00
1911166005中欧价值发现混合A4,124.20  170.00    0.00
1912257050国联安主题驱动混合4,124.20  170.00    0.00
1913320005诺安价值增长混合4,124.20  170.00    0.00
1914169102东方红睿阳三年定开混合4,124.20  170.00    0.00
1915202213南方核心竞争混合4,124.20  170.00    0.00
1916168601汇安裕阳定开混合4,124.20  170.00    0.00
1917202001南方稳健成长混合4,124.20  170.00    0.00
1918166011中欧盛世成长混合(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1919320003诺安先锋混合4,124.20  170.00    0.00
1920166019中欧价值智选混合A4,124.20  170.00    0.00
1921168102九泰锐富事件驱动混合4,124.20  170.00    0.00
1922168103九泰锐益定增混合4,124.20  170.00    0.00
1923202211南方中证100指数A4,124.20  170.00    0.00
1924202002南方稳健成长贰号混合4,124.20  170.00    0.00
1925166801浙商聚潮新思维混合4,124.20  170.00    0.00
1926166802浙商沪深300指数增强(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1927217016招商深证100指数A4,124.20  170.00    0.00
1928229002泰达宏利逆向策略混合4,124.20  170.00    0.00
1929217010招商大盘蓝筹混合4,124.20  170.00    0.00
1930217012招商行业领先混合A4,124.20  170.00    0.00
1931501011汇添富中证中药指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1932410007华富价值增长混合4,124.20  170.00    0.00
1933161726招商国证生物医药指数分级4,124.20  170.00    0.00
1934160529博时创业板两年定开混合4,124.20  170.00    0.00
1935160425华安创业板两年定开混合4,124.20  170.00    0.00
1936164205天弘文化新兴产业股票4,124.20  170.00    0.00
1937163808中银中证100指数增强4,124.20  170.00    0.00
1938165312建信央视财经50指数分级4,124.20  170.00    0.00
1939163415兴全商业模式优选混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1940501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1941360016光大保德信行业轮动混合4,124.20  170.00    0.00
1942501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1943410001华富竞争力优选混合4,124.20  170.00    0.00
1944420009天弘安康颐养混合A4,124.20  170.00    0.00
1945410003华富成长趋势混合4,124.20  170.00    0.00
1946450001国富中国收益混合4,124.20  170.00    0.00
1947340007兴全社会责任混合4,124.20  170.00    0.00
1948501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1949450002国富弹性市值混合4,124.20  170.00    0.00
1950340008兴全有机增长混合4,124.20  170.00    0.00
1951320014诺安沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
1952501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1953450011国富研究精选混合4,124.20  170.00    0.00
1954470028汇添富社会责任混合4,124.20  170.00    0.00
1955501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1956340001兴全可转债混合4,124.20  170.00    0.00
1957501087交银瑞丰混合4,124.20  170.00    0.00
1958501045汇添富沪深300指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1959501027国泰融信灵活配置混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1960398061中海消费主题精选混合4,124.20  170.00    0.00
1961399011中海医疗保健主题股票4,124.20  170.00    0.00
1962450009国富中小盘股票4,124.20  170.00    0.00
1963420005天弘周期策略混合4,124.20  170.00    0.00
1964360012光大保德信中小盘混合4,124.20  170.00    0.00
1965501092交银瑞思混合4,124.20  170.00    0.00
1966320012诺安主题精选混合4,124.20  170.00    0.00
1967340006兴全全球视野股票4,124.20  170.00    0.00
1968501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
1969398011中海分红增利混合4,124.20  170.00    0.00
1970398041中海量化策略混合4,124.20  170.00    0.00
1971420001天弘精选混合4,124.20  170.00    0.00
1972450008国富沪深300指数增强4,124.20  170.00    0.00
1973360007光大保德信优势配置混合4,124.20  170.00    0.00
1974501200民生加银科技创新3年封闭混合4,124.20  170.00    0.00
1975398051中海环保新能源混合4,124.20  170.00    0.00
1976320022诺安研究精选股票4,124.20  170.00    0.00
1977501082博时科创主题3年封闭混合4,124.20  170.00    0.00
1978501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
1979420003天弘永定价值成长混合4,124.20  170.00    0.00
1980360011光大保德信动态优选混合4,124.20  170.00    0.00
1981501066东方红恒元五年定开混合4,124.20  170.00    0.00
1982501201红土科技创新3年封闭混合4,124.20  170.00    0.00
1983470008汇添富策略回报混合4,124.20  170.00    0.00
1984360005光大保德信红利混合4,124.20  170.00    0.00
1985501080中金科创主题混合4,124.20  170.00    0.00
1986163407兴全沪深300指数(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
1987160325华夏创业板两年定开混合4,124.20  170.00    0.00
1988160526博时优势企业混合A4,124.20  170.00    0.00
1989161723招商中证银行指数分级4,124.20  170.00    0.00
1990162205泰达宏利风险预算混合4,124.20  170.00    0.00
1991163805中银策略混合4,124.20  170.00    0.00
1992165309建信沪深300指数(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1993160419华安中证全指证券公司指数分级4,124.20  170.00    0.00
1994163822中银主题策略混合4,124.20  170.00    0.00
1995162203泰达宏利稳定混合4,124.20  170.00    0.00
1996161720招商中证全指证券公司指数分级4,124.20  170.00    0.00
1997160919大成产业升级股票(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1998160323华夏磐泰混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
1999162213泰达宏利沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2000162204泰达宏利行业混合4,124.20  170.00    0.00
2001161910万家新机遇价值驱动混合A4,124.20  170.00    0.00
2002163406兴全合润分级混合4,124.20  170.00    0.00
2003163803中银增长混合A4,124.20  170.00    0.00
2004161721招商沪深300地产等权重指数分级4,124.20  170.00    0.00
2005164905交银国证新能源指数分级4,124.20  170.00    0.00
2006163417兴全合宜混合(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
2007163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,124.20  170.00    0.01
2008161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2009160916大成优选混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2010164402前海开源中航军工指数分级4,124.20  170.00    0.00
2011163402兴全趋势投资混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2012161903万家行业优选混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2013162202泰达宏利周期混合4,124.20  170.00    0.00
2014165310建信沪深300指数增强(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
2015160516博时中证全指证券公司指数4,124.20  170.00    0.00
2016161907万家中证红利指数(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2017160517博时中证银行指数(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2018163801中银中国混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2019164403前海开源沪港深农业混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2020161915万家创业板2年定期开放混合C4,124.20  170.00    0.00
2021160505博时主题行业混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2022162209泰达宏利市值优选混合4,124.20  170.00    0.00
2023163809中银蓝筹混合4,124.20  170.00    0.00
2024164401前海开源健康分级4,124.20  170.00    0.00
2025161706招商优质成长混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2026163810中银价值混合4,124.20  170.00    0.00
2027161729招商3年封闭瑞利混合4,124.20  170.00    0.00
2028162201泰达宏利成长混合4,124.20  170.00    0.00
2029160512博时卓越品牌混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2030501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
2031470006汇添富医药保健混合A4,124.20  170.00    0.00
2032160420华安创业板50指数分级4,124.20  170.00    0.00
2033160528博时研究优选混合C4,124.20  170.00    0.00
2034501049东方红睿玺三年定开混合A4,124.20  170.00    0.00
2035163823中银稳健策略混合4,124.20  170.00    0.00
2036003396东方红优享红利混合4,124.20  170.00    0.00
2037003305前海开源沪港深核心资源混合C4,124.20  170.00    0.00
2038003434博时鑫泽混合A4,124.20  170.00    0.00
2039003161南方安泰混合4,124.20  170.00    0.00
2040002935泰康恒泰回报混合C4,124.20  170.00    0.00
2041003806华安新恒利灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2042003106光大保德信永鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2043003105光大保德信永鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2044003950博时鑫润混合A4,124.20  170.00    0.00
2045003070光大保德信创业板股票C4,124.20  170.00    0.00
2046003378泰康策略优选混合4,124.20  170.00    0.00
2047003118光大保德信吉鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2048002983长信国防军工量化混合A4,124.20  170.00    0.00
2049003967中银润利混合C4,124.20  170.00    0.00
2050004082国联安鑫乾混合C4,124.20  170.00    0.00
2051003800华安新泰利灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2052003578中金中证500指数C4,124.20  170.00    0.00
2053003754国泰普益灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2054003152华富天鑫灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2055003119博时鑫源混合A4,124.20  170.00    0.00
2056003095中欧医疗健康混合A4,124.20  170.00    0.00
2057003153华富天鑫灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2058004076国联安锐意成长混合4,124.20  170.00    0.00
2059003803华安新丰利混合A4,124.20  170.00    0.00
2060003131国寿安保强国智造灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2061003117光大保德信吉鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2062003966中银润利混合A4,124.20  170.00    0.00
2063003735万家瑞盈混合C4,124.20  170.00    0.00
2064003550泰达改革动力混合C4,124.20  170.00    0.00
2065003862招商兴福混合C4,124.20  170.00    0.00
2066003751万家瑞隆混合4,124.20  170.00    0.00
2067003797华安新瑞利灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2068003373大成景禄灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2069003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2070003374大成景禄灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2071003295南方安裕混合A4,124.20  170.00    0.00
2072002980华夏创新前沿股票4,124.20  170.00    0.00
2073161725招商中证白酒指数分级4,124.20  170.00    0.00
2074163807中银优选混合4,124.20  170.00    0.00
2075162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2076161724招商中证煤炭等权指数分级4,124.20  170.00    0.00
2077160527博时研究优选混合A4,124.20  170.00    0.00
2078003359大成中证360互联网+大数据100指数C4,124.20  170.00    0.00
2079003116光大保德信诚鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2080003956南方现代教育股票4,124.20  170.00    0.00
2081003889汇安丰泽混合A4,124.20  170.00    0.00
2082161914万家创业板2年定期开放混合A4,124.20  170.00    0.00
2083003069光大保德信创业板股票A4,124.20  170.00    0.00
2084004075交银医药创新股票4,124.20  170.00    0.00
2085003861招商兴福混合A4,124.20  170.00    0.00
2086003476南方安颐混合4,124.20  170.00    0.00
2087003127长信易进混合C4,124.20  170.00    0.00
2088163804中银收益混合A4,124.20  170.00    0.00
2089163001长信医疗保健混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2090162216泰达宏利500指数增强(LOF)4,124.20  170.00    0.00
2091004193招商中证500指数C4,124.20  170.00    0.00
2092004653建信鑫利回报灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2093004410招商央视财经50指数C4,124.20  170.00    0.00
2094004652建信鑫利回报灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2095004495博时量化平衡混合4,124.20  170.00    0.00
2096004453前海开源盈鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2097004234中欧数据挖掘混合C4,124.20  170.00    0.00
2098004259国寿安保稳嘉混合C4,124.20  170.00    0.00
2099004301国寿安保稳信混合A4,124.20  170.00    0.00
2100004232中欧价值发现混合C4,124.20  170.00    0.00
2101004241中欧时代先锋股票C4,124.20  170.00    0.00
2102004150博时鑫惠混合C4,124.20  170.00    0.00
2103004278东方红智逸沪港深定开混合4,124.20  170.00    0.00
2104004252国泰安益灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2105004202华夏睿磐泰兴混合4,124.20  170.00    0.00
2106004132国联安鑫发混合C4,124.20  170.00    0.00
2107004192招商中证500指数A4,124.20  170.00    0.00
2108004437添富年年泰定开混合C4,124.20  170.00    0.00
2109004408招商深证100指数C4,124.20  170.00    0.00
2110004442中欧康裕混合A4,124.20  170.00    0.00
2111004233中欧盛世成长混合(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
2112003849中银广利混合C4,124.20  170.00    0.00
2113003183华富弘鑫灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2114003115光大保德信诚鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2115003850中银锦利混合A4,124.20  170.00    0.00
2116003887汇安丰利混合C4,124.20  170.00    0.00
2117003831建信鑫瑞回报灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2118003045东方红战略精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2119002967浙商大数据智选消费混合4,124.20  170.00    0.00
2120003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2121003851中银锦利混合C4,124.20  170.00    0.00
2122003593国泰景气行业灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2123004569招商制造业混合C4,124.20  170.00    0.00
2124004616中欧电子信息产业沪港深股票A4,124.20  170.00    0.00
2125003734万家瑞盈混合A4,124.20  170.00    0.00
2126003834华夏能源革新股票4,124.20  170.00    0.00
2127003126长信易进混合A4,124.20  170.00    0.00
2128003016中金中证500指数A4,124.20  170.00    0.00
2129003848中银广利混合A4,124.20  170.00    0.00
2130004050华夏新锦升混合A4,124.20  170.00    0.00
2131003704光大保德信事件驱动混合4,124.20  170.00    0.00
2132003822中信建投轮换混合A4,124.20  170.00    0.00
2133003516国泰融安多策略灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2134003182华富弘鑫灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2135004051华夏新锦升混合C4,124.20  170.00    0.00
2136003715宝盈消费主题混合4,124.20  170.00    0.00
2137003823中信建投轮换混合C4,124.20  170.00    0.00
2138003548泰达宏利沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2139003331博时乐臻定开混合4,124.20  170.00    0.00
2140003951博时鑫润混合C4,124.20  170.00    0.00
2141003755国泰普益灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2142003304前海开源沪港深核心资源混合A4,124.20  170.00    0.00
2143003120博时鑫源混合C4,124.20  170.00    0.00
2144003015中金沪深300指数A4,124.20  170.00    0.00
2145003096中欧医疗健康混合C4,124.20  170.00    0.00
2146004081国联安鑫乾混合A4,124.20  170.00    0.00
2147001592天弘创业板ETF联接A4,124.20  170.00    0.00
2148001504南方利淘混合C4,124.20  170.00    0.00
2149001632天弘中证食品饮料指数C4,124.20  170.00    0.00
2150001557天弘中证500指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2151001425博时新起点混合C4,124.20  170.00    0.00
2152001633万家瑞祥混合A4,124.20  170.00    0.00
2153001505南方利众混合C4,124.20  170.00    0.00
2154004510九泰久盛量化先锋混合C4,124.20  170.00    0.00
2155004131国联安鑫发混合A4,124.20  170.00    0.00
2156004149博时鑫惠混合A4,124.20  170.00    0.00
2157004648南方安睿混合4,124.20  170.00    0.00
2158004130国联安鑫汇混合C4,124.20  170.00    0.00
2159004609长信乐信混合C4,124.20  170.00    0.00
2160001576国泰智能装备股票4,124.20  170.00    0.00
2161001406东方红策略精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2162001446招商丰泽混合C4,124.20  170.00    0.00
2163001364大成景润灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2164001679前海开源中国稀缺资产混合A4,124.20  170.00    0.00
2165004436添富年年泰定开混合A4,124.20  170.00    0.00
2166001476中银智能制造股票4,124.20  170.00    0.00
2167001424博时新起点混合A4,124.20  170.00    0.00
2168004405国寿安保稳寿混合A4,124.20  170.00    0.00
2169004236中欧新动力混合(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
2170004640华夏节能环保股票4,124.20  170.00    0.00
2171004607长信利尚一年定开混合4,124.20  170.00    0.00
2172004340泰康兴泰回报沪港深混合4,124.20  170.00    0.00
2173004226国寿安保稳诚混合C4,124.20  170.00    0.00
2174004191招商沪深300指数C4,124.20  170.00    0.00
2175004129国联安鑫汇混合A4,124.20  170.00    0.00
2176004608长信乐信混合A4,124.20  170.00    0.00
2177004406国寿安保稳寿混合C4,124.20  170.00    0.00
2178004231中欧行业成长混合(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
2179004139中邮军民融合混合4,124.20  170.00    0.00
2180004302国寿安保稳信混合C4,124.20  170.00    0.00
2181004357南方智慧精选灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2182004263华安沪港深机会灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2183004218前海开源裕和混合A4,124.20  170.00    0.00
2184004221长信量化先锋混合C4,124.20  170.00    0.00
2185004517南方安康混合4,124.20  170.00    0.00
2186004423华商研究精选混合4,124.20  170.00    0.00
2187004454前海开源盈鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2188004190招商沪深300指数A4,124.20  170.00    0.00
2189004225国寿安保稳诚混合A4,124.20  170.00    0.00
2190004505博时新兴消费主题混合4,124.20  170.00    0.00
2191004455中欧康裕混合C4,124.20  170.00    0.00
2192004224南方军工改革灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2193004235中欧价值智选混合C4,124.20  170.00    0.00
2194004258国寿安保稳嘉混合A4,124.20  170.00    0.00
2195004206华商元亨混合4,124.20  170.00    0.00
2196001405东方红策略精选混合A4,124.20  170.00    0.00
2197001421南方量化成长股票4,124.20  170.00    0.00
2198001677中银战略新兴产业股票4,124.20  170.00    0.00
2199001556天弘中证500指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2200002118广发安盈混合A4,124.20  170.00    0.00
2201002199前海开源中证军工指数C4,124.20  170.00    0.00
2202002075光大保德信睿鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2203001543宝盈新锐混合A4,124.20  170.00    0.00
2204001570南方利安灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2205001564东方红京东大数据混合4,124.20  170.00    0.00
2206001667南方转型混合4,124.20  170.00    0.00
2207001626国泰央企改革股票4,124.20  170.00    0.00
2208001605国富沪港深成长精选股票4,124.20  170.00    0.00
2209001489万家瑞丰混合C4,124.20  170.00    0.00
2210001463光大保德信一带一路混合4,124.20  170.00    0.00
2211001490汇添富国企创新股票4,124.20  170.00    0.00
2212001566南方利达灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2213001541汇添富民营新动力股票4,124.20  170.00    0.00
2214001430中邮乐享收益灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2215001404招商移动互联网产业股票4,124.20  170.00    0.00
2216001672国寿安保智慧生活股票4,124.20  170.00    0.00
2217001352民生加银新战略混合4,124.20  170.00    0.00
2218001618天弘中证电子ETF联接C4,124.20  170.00    0.00
2219001559天弘医疗健康混合C4,124.20  170.00    0.00
2220001511兴全新视野定期开放混合发起式4,124.20  170.00    0.00
2221001536南方君选混合4,124.20  170.00    0.00
2222001487宝盈优势产业混合4,124.20  170.00    0.00
2223001427招商丰泽混合A4,124.20  170.00    0.00
2224001488万家瑞丰混合A4,124.20  170.00    0.00
2225001660富安达行业轮动混合4,124.20  170.00    0.00
2226001635万家瑞益混合A4,124.20  170.00    0.00
2227001515平安新鑫先锋混合C4,124.20  170.00    0.00
2228001551天弘中证医药100指数C4,124.20  170.00    0.00
2229001552天弘中证证券保险指数A4,124.20  170.00    0.00
2230001457华商新常态混合4,124.20  170.00    0.00
2231001636万家瑞益混合C4,124.20  170.00    0.00
2232001623兴业国企改革混合4,124.20  170.00    0.00
2233001645国泰大健康股票4,124.20  170.00    0.00
2234001580南方利安灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2235001617天弘中证电子ETF联接A4,124.20  170.00    0.00
2236001654国联安添鑫灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.01
2237001581华安沪港深通精选灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2238001593天弘创业板ETF联接C4,124.20  170.00    0.00
2239001550天弘中证医药100指数A4,124.20  170.00    0.00
2240001558天弘医疗健康混合A4,124.20  170.00    0.00
2241001692南方国策动力股票4,124.20  170.00    0.00
2242001396建信互联网+产业升级股票4,124.20  170.00    0.00
2243001419泰达宏利新思路混合A4,124.20  170.00    0.00
2244001634万家瑞祥混合C4,124.20  170.00    0.00
2245001685汇添富沪港深新价值股票4,124.20  170.00    0.00
2246001365大成正向回报灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2247001631天弘中证食品饮料指数A4,124.20  170.00    0.00
2248001370中银新趋势混合4,124.20  170.00    0.00
2249001610平安鑫享混合C4,124.20  170.00    0.00
2250001547兴业聚惠灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2251001503南方利鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2252002063国泰沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2253002088国富新机遇混合C4,124.20  170.00    0.00
2254002186国联安鑫享灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2255001712东方红优势精选混合4,124.20  170.00    0.00
2256002055国泰兴益灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2257001986前海开源人工智能主题混合4,124.20  170.00    0.00
2258001875前海开源沪港深优势精选混合4,124.20  170.00    0.00
2259001886中欧行业成长混合(LOF)E4,124.20  170.00    0.00
2260001733泰达宏利量化股票4,124.20  170.00    0.00
2261001765前海开源嘉鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2262002142博时外延增长主题混合4,124.20  170.00    0.00
2263002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式4,124.20  170.00    0.00
2264001903光大保德信欣鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2265001837前海开源沪港深蓝筹精选混合4,124.20  170.00    0.00
2266002080前海开源一带一路混合C4,124.20  170.00    0.00
2267001980中欧量化驱动混合4,124.20  170.00    0.00
2268001932国寿安保灵活优选混合4,124.20  170.00    0.00
2269001887中欧价值智选混合E4,124.20  170.00    0.00
2270002062国泰国策驱动灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2271002011华夏红利混合4,124.20  170.00    0.00
2272002166华夏永福混合C4,124.20  170.00    0.00
2273001924华夏国企改革混合4,124.20  170.00    0.00
2274001869招商制造业混合A4,124.20  170.00    0.00
2275001763广发多策略混合4,124.20  170.00    0.00
2276002010中欧瑾通灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2277002031华夏策略混合4,124.20  170.00    0.00
2278001874前海开源沪港深价值精选混合4,124.20  170.00    0.00
2279001901前海开源沪港深隆鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2280001796汇添富安鑫智选混合A4,124.20  170.00    0.00
2281001823光大保德信鼎鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2282002059国泰浓益灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2283002061国泰安康定期支付混合C4,124.20  170.00    0.00
2284002079前海开源中国稀缺资产混合C4,124.20  170.00    0.00
2285001902前海开源沪港深隆鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2286001498建信鑫荣回报灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2287002057中银新机遇混合A4,124.20  170.00    0.00
2288001884中欧互通精选混合E4,124.20  170.00    0.00
2289001897九泰久盛量化先锋混合A4,124.20  170.00    0.00
2290001816汇添富新睿精选混合A4,124.20  170.00    0.00
2291001790国泰智能汽车股票4,124.20  170.00    0.00
2292001726汇添富新兴消费股票4,124.20  170.00    0.00
2293002058中银新机遇混合C4,124.20  170.00    0.00
2294001955中欧养老混合4,124.20  170.00    0.00
2295001922国泰多策略收益混合4,124.20  170.00    0.00
2296002076浙商中证500指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2297002119广发安盈混合C4,124.20  170.00    0.00
2298002009中欧瑾通灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2299001822华商智能生活混合4,124.20  170.00    0.00
2300001522博时新策略混合A4,124.20  170.00    0.00
2301001553天弘中证证券保险指数C4,124.20  170.00    0.00
2302001523博时新策略混合C4,124.20  170.00    0.00
2303001359国联安添鑫灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.01
2304001609平安鑫享混合A4,124.20  170.00    0.00
2305001542国泰互联网+股票4,124.20  170.00    0.00
2306001567南方利达灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2307001464光大保德信鼎鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2308001473建信大安全战略精选股票4,124.20  170.00    0.00
2309002389招商安德灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2310002461中银珍利混合A4,124.20  170.00    0.00
2311002503中银腾利混合C4,124.20  170.00    0.00
2312002462中银珍利混合C4,124.20  170.00    0.00
2313002390招商安德灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2314002430中银丰利混合A4,124.20  170.00    0.00
2315002553博时创业成长混合C4,124.20  170.00    0.00
2316002581招商丰凯混合A4,124.20  170.00    0.00
2317002697中欧消费主题股票C4,124.20  170.00    0.00
2318002419汇添富盈安混合4,124.20  170.00    0.00
2319002498兴业聚鑫灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2320002420汇添富盈鑫混合4,124.20  170.00    0.00
2321002317招商睿逸混合4,124.20  170.00    0.00
2322002768华安安进灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2323002249招商境远混合4,124.20  170.00    0.00
2324002616中银益利混合A4,124.20  170.00    0.00
2325002653泰康沪港深精选混合4,124.20  170.00    0.00
2326002345华夏高端制造混合4,124.20  170.00    0.00
2327002291诺安安鑫混合4,124.20  170.00    0.00
2328001740光大保德信中国制造混合4,124.20  170.00    0.00
2329002056中银新财富混合C4,124.20  170.00    0.00
2330001883中欧新动力混合(LOF)E4,124.20  170.00    0.00
2331001891中欧成长优选混合E4,124.20  170.00    0.00
2332001850国泰安益灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2333001789国泰量化收益灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2334002670万家沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2335001811中欧明睿新常态混合A4,124.20  170.00    0.00
2336001749招商中国机遇股票4,124.20  170.00    0.00
2337001990中欧数据挖掘混合A4,124.20  170.00    0.00
2338002615中银颐利混合C4,124.20  170.00    0.00
2339002458国泰民利策略收益灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2340002236大成中证360互联网+大数据100指数A4,124.20  170.00    0.00
2341001910泰康新机遇灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2342002160南方转型驱动灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2343002095博时新收益混合A4,124.20  170.00    0.00
2344002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C4,124.20  170.00    0.00
2345002064华富产业升级灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2346001938中欧时代先锋股票A4,124.20  170.00    0.00
2347002158汇添富安鑫智选混合C4,124.20  170.00    0.00
2348002096博时新收益混合C4,124.20  170.00    0.00
2349001915宝盈医疗健康沪港深股票4,124.20  170.00    0.00
2350001882中欧价值发现混合E4,124.20  170.00    0.00
2351002164汇添富新睿精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2352002197国泰鑫策略价值灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2353002067诺安精选回报混合4,124.20  170.00    0.00
2354001939光大保德信睿鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2355001810中欧潜力价值灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2356002054中银新财富混合A4,124.20  170.00    0.00
2357001904光大保德信欣鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2358001839九泰久兴灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2359002148国寿安保稳惠混合4,124.20  170.00    0.00
2360002087国富新机遇混合A4,124.20  170.00    0.00
2361001770前海开源嘉鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2362002614中银颐利混合A4,124.20  170.00    0.00
2363002495前海开源量化优选混合A4,124.20  170.00    0.00
2364002536中银鑫利混合C4,124.20  170.00    0.00
2365002834华夏新锦绣混合C4,124.20  170.00    0.00
2366004925长信低碳环保量化股票4,124.20  170.00    0.00
2367002496前海开源量化优选混合C4,124.20  170.00    0.00
2368002514招商丰益混合A4,124.20  170.00    0.00
2369002383大成趋势回报灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2370002728华富益鑫灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2371002384九泰鸿祥服务升级混合4,124.20  170.00    0.00
2372002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2373002668兴业聚丰灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2374002597兴业成长动力混合4,124.20  170.00    0.00
2375002515招商丰益混合C4,124.20  170.00    0.00
2376002559博时鑫瑞混合C4,124.20  170.00    0.00
2377002489国泰民福策略价值混合4,124.20  170.00    0.00
2378002434中银宏利混合A4,124.20  170.00    0.00
2379002376国寿安保核心产业灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2380002408中信建投医改混合A4,124.20  170.00    0.00
2381002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2382002660兴业聚源灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2383002621中欧消费主题股票A4,124.20  170.00    0.00
2384002482宝盈互联网沪港深混合4,124.20  170.00    0.00
2385002262中银宝利混合C4,124.20  170.00    0.00
2386002628招商安博混合A4,124.20  170.00    0.00
2387002435中银宏利混合C4,124.20  170.00    0.00
2388002264华夏乐享健康混合4,124.20  170.00    0.00
2389002629招商安博混合C4,124.20  170.00    0.00
2390002558博时鑫瑞混合A4,124.20  170.00    0.00
2391002411华夏新机遇混合A4,124.20  170.00    0.00
2392002293南方益和混合4,124.20  170.00    0.00
2393002618中银裕利混合A4,124.20  170.00    0.00
2394002472光大保德信先进服务业混合4,124.20  170.00    0.00
2395002367国联安安稳灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2396002261中银宝利混合A4,124.20  170.00    0.00
2397002657招商安裕灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2398002619中银裕利混合C4,124.20  170.00    0.00
2399002305光大保德信风格轮动混合A4,124.20  170.00    0.00
2400002718红塔红土盛隆灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2401002767泰康宏泰回报混合4,124.20  170.00    0.00
2402002582招商丰凯混合C4,124.20  170.00    0.00
2403002555博时沪港深优质企业混合C4,124.20  170.00    0.00
2404002683民生加银前沿科技混合4,124.20  170.00    0.00
2405002658招商安裕灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2406002772光大保德信产业新动力混合4,124.20  170.00    0.00
2407002617中银益利混合C4,124.20  170.00    0.00
2408002502中银腾利混合A4,124.20  170.00    0.00
2409002574招商瑞庆混合A4,124.20  170.00    0.00
2410002360前海开源清洁能源混合C4,124.20  170.00    0.00
2411002717红塔红土盛隆灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2412002251华夏军工安全混合4,124.20  170.00    0.00
2413002671万家沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2414002577南方新兴龙头灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2415004668建信鑫泽回报灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2416004686华夏研究精选股票4,124.20  170.00    0.00
2417002819招商丰美混合A4,124.20  170.00    0.00
2418002776招商安荣混合A4,124.20  170.00    0.00
2419004784招商稳健优选股票4,124.20  170.00    0.00
2420004818国寿安保目标策略混合发起A4,124.20  170.00    0.00
2421002820招商丰美混合C4,124.20  170.00    0.00
2422004944鑫元鑫趋势混合A4,124.20  170.00    0.00
2423004761国寿安保稳瑞混合C4,124.20  170.00    0.00
2424004734中欧瑾灵灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2425002851南方品质优选灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2426004814中欧红利优享灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2427004871中银金融地产混合A4,124.20  170.00    0.00
2428004735中欧瑾灵灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2429004772国寿安保稳泰一年定开混合A4,124.20  170.00    0.00
2430004710民生加银鹏程混合A4,124.20  170.00    0.00
2431002803东方红沪港深混合4,124.20  170.00    0.00
2432002906南方中证500增强股票A4,124.20  170.00    0.00
2433002773光大保德信铭鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2434004943格林伯元灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2435004975交银恒益灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2436004881中银量化价值混合A4,124.20  170.00    0.00
2437004693前海联合泳隽混合A4,124.20  170.00    0.00
2438004945长信中证500指数4,124.20  170.00    0.00
2439004812中欧先进制造股票A4,124.20  170.00    0.00
2440004858长信量化多策略股票C4,124.20  170.00    0.00
2441004760国寿安保稳瑞混合A4,124.20  170.00    0.00
2442004732万家瑞尧灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2443004677博时战略新兴产业混合4,124.20  170.00    0.00
2444004868交银股息优化混合4,124.20  170.00    0.00
2445004703南方兴盛先锋灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2446002784东方红价值精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2447005014泰康景泰回报混合A4,124.20  170.00    0.00
2448004813中欧先进制造股票C4,124.20  170.00    0.00
2449002537平安安盈灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2450002457招商安元混合C4,124.20  170.00    0.00
2451002282平安安享灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2452005015泰康景泰回报混合C4,124.20  170.00    0.00
2453004932招商丰拓灵活混合A4,124.20  170.00    0.00
2454002934泰康恒泰回报混合A4,124.20  170.00    0.00
2455004764中科沃土沃嘉混合C4,124.20  170.00    0.00
2456002872华夏智胜价值成长股票C4,124.20  170.00    0.00
2457002779前海联合新思路混合C4,124.20  170.00    0.00
2458004892华润元大成长精选股票C4,124.20  170.00    0.00
2459004757国寿安保稳吉混合C4,124.20  170.00    0.00
2460004848中欧睿泓定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
2461004731万家瑞尧灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2462002780前海联合泓鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2463002783东方红价值精选混合A4,124.20  170.00    0.00
2464002535中银鑫利混合A4,124.20  170.00    0.00
2465002313泰达宏利新起点混合B4,124.20  170.00    0.00
2466002413中银瑞利混合A4,124.20  170.00    0.00
2467002414中银瑞利混合C4,124.20  170.00    0.00
2468002385博时沪深300指数C4,124.20  170.00    0.00
2469002314泰达宏利新思路混合B4,124.20  170.00    0.00
2470002649民生加银智造2025混合4,124.20  170.00    0.00
2471002456招商安元混合A4,124.20  170.00    0.00
2472002494兴业聚盈灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2473005297南华丰淳混合C4,124.20  170.00    0.00
2474005164富荣福锦混合A4,124.20  170.00    0.00
2475005242中欧时代智慧混合C4,124.20  170.00    0.00
2476005401万家潜力价值混合C4,124.20  170.00    0.00
2477005296南华丰淳混合A4,124.20  170.00    0.00
2478005165富荣福锦混合C4,124.20  170.00    0.00
2479005114平安沪深300指数量化增强C4,124.20  170.00    0.00
2480005323前海开源泽鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2481005299万家成长优选混合A4,124.20  170.00    0.00
2482005491兴全合宜混合(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
2483005113平安沪深300指数量化增强A4,124.20  170.00    0.00
2484005421中欧嘉泽灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2485005475泰康均衡优选混合C4,124.20  170.00    0.00
2486005530汇添富沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2487005317万家瑞舜灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2488005312万家经济新动能混合C4,124.20  170.00    0.00
2489005232红塔红土盛通混合型发起式C4,124.20  170.00    0.00
2490005274中银景福回报混合4,124.20  170.00    0.00
2491005487平安量化精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2492005400万家潜力价值混合A4,124.20  170.00    0.00
2493005136华安幸福生活混合4,124.20  170.00    0.00
2494005486平安量化精选混合A4,124.20  170.00    0.00
2495005137长信沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2496005342长安裕泰混合C4,124.20  170.00    0.00
2497005352鹏扬景泰成长混合A4,124.20  170.00    0.00
2498005266博时厚泽回报混合C4,124.20  170.00    0.00
2499005178华夏睿磐泰利混合C4,124.20  170.00    0.00
2500005231红塔红土盛通混合型发起式A4,124.20  170.00    0.00
2501005474泰康均衡优选混合A4,124.20  170.00    0.00
2502005305长信合利混合A4,124.20  170.00    0.00
2503005397南方安养混合4,124.20  170.00    0.00
2504005353鹏扬景泰成长混合C4,124.20  170.00    0.00
2505005306长信合利混合C4,124.20  170.00    0.00
2506005270太平改革红利精选混合4,124.20  170.00    0.00
2507005123南方优享分红灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2508005523泰康颐年混合A4,124.20  170.00    0.00
2509005062博时中证500指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2510005524泰康颐年混合C4,124.20  170.00    0.00
2511005311万家经济新动能混合A4,124.20  170.00    0.00
2512004819国寿安保目标策略混合发起C4,124.20  170.00    0.00
2513002907南方中证500增强股票C4,124.20  170.00    0.00
2514004788富荣沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2515004669建信鑫泽回报灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2516004891华润元大成长精选股票A4,124.20  170.00    0.00
2517004789富荣沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2518004721华夏睿磐泰茂混合C4,124.20  170.00    0.00
2519002777招商安荣混合C4,124.20  170.00    0.00
2520002923兴业聚惠灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2521005004交银品质升级混合4,124.20  170.00    0.00
2522002778前海联合新思路混合A4,124.20  170.00    0.00
2523005314万家中证1000指数C4,124.20  170.00    0.00
2524005265博时厚泽回报混合A4,124.20  170.00    0.00
2525005141华夏睿磐泰荣混合C4,124.20  170.00    0.00
2526004948鑫元鑫趋势混合C4,124.20  170.00    0.00
2527004773国寿安保稳泰一年定开混合C4,124.20  170.00    0.00
2528004815中欧红利优享灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2529004763中科沃土沃嘉混合A4,124.20  170.00    0.00
2530002871华夏智胜价值成长股票A4,124.20  170.00    0.00
2531004720华夏睿磐泰茂混合A4,124.20  170.00    0.00
2532002774光大保德信铭鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2533005620中欧品质消费股票A4,124.20  170.00    0.00
2534005635博时量化多策略股票A4,124.20  170.00    0.00
2535006008诺安积极配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2536005970国泰消费优选股票4,124.20  170.00    0.00
2537005621中欧品质消费股票C4,124.20  170.00    0.00
2538005974东方红配置精选混合A4,124.20  170.00    0.00
2539005682财通资管消费精选混合4,124.20  170.00    0.00
2540005658华夏沪深300ETF联接C4,124.20  170.00    0.00
2541005888华夏新兴消费混合A4,124.20  170.00    0.00
2542005743长安裕隆混合A4,124.20  170.00    0.00
2543005652国富天颐混合A4,124.20  170.00    0.00
2544005636博时量化多策略股票C4,124.20  170.00    0.00
2545005919天弘中证500ETF联接C4,124.20  170.00    0.00
2546005962宝盈人工智能股票A4,124.20  170.00    0.00
2547005889华夏新兴消费混合C4,124.20  170.00    0.00
2548005552国富新趋势混合A4,124.20  170.00    0.00
2549005672前海联合研究优选混合C4,124.20  170.00    0.00
2550005744长安裕隆混合C4,124.20  170.00    0.00
2551005795博时中证500指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2552005653国富天颐混合C4,124.20  170.00    0.00
2553005894华夏优势精选股票4,124.20  170.00    0.00
2554005259建信龙头企业股票4,124.20  170.00    0.00
2555005110汇安多策略混合C4,124.20  170.00    0.00
2556005177华夏睿磐泰利混合A4,124.20  170.00    0.00
2557005335浙商全景消费混合4,124.20  170.00    0.00
2558005551汇安成长优选混合C4,124.20  170.00    0.00
2559006007诺安积极配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2560005878博时产业新动力混合C4,124.20  170.00    0.00
2561005341长安裕泰混合A4,124.20  170.00    0.00
2562005216南方全天候策略混合(FOF)C4,124.20  170.00    0.00
2563005059南方安福混合A4,124.20  170.00    0.00
2564005454前海开源医疗健康混合C4,124.20  170.00    0.00
2565005502华泰紫金智能量化股票发起4,124.20  170.00    0.00
2566005706兴业龙腾双益平衡混合4,124.20  170.00    0.00
2567005671前海联合研究优选混合A4,124.20  170.00    0.00
2568005651万家量化同顺多策略混合C4,124.20  170.00    0.00
2569005313万家中证1000指数A4,124.20  170.00    0.00
2570005276中欧创新成长灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2571005324前海开源泽鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2572005109汇安多策略混合A4,124.20  170.00    0.00
2573005049长安鑫旺价值混合A4,124.20  170.00    0.00
2574005140华夏睿磐泰荣混合A4,124.20  170.00    0.00
2575005453前海开源医疗健康混合A4,124.20  170.00    0.00
2576005300万家成长优选混合C4,124.20  170.00    0.00
2577005392长信价值蓝筹两年定开混合A4,124.20  170.00    0.00
2578005050长安鑫旺价值混合C4,124.20  170.00    0.00
2579005215南方全天候策略混合(FOF)A4,124.20  170.00    0.00
2580005318万家瑞舜灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2581005275中欧创新成长灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2582005241中欧时代智慧混合A4,124.20  170.00    0.00
2583006648汇安多因子混合A4,124.20  170.00    0.00
2584006113添富创新医药混合4,124.20  170.00    0.00
2585006181格林伯锐灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2586006243中银双息回报混合4,124.20  170.00    0.00
2587006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C4,124.20  170.00    0.00
2588006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C4,124.20  170.00    0.00
2589006161博道启航混合C4,124.20  170.00    0.00
2590006547红塔红土盛弘混合型发起式A4,124.20  170.00    0.00
2591006341中金MSCI质量指数A4,124.20  170.00    0.00
2592005774华夏产业升级混合4,124.20  170.00    0.00
2593005824泰康颐享混合C4,124.20  170.00    0.00
2594005650万家量化同顺多策略混合A4,124.20  170.00    0.00
2595006372长安鑫盈混合C4,124.20  170.00    0.00
2596006441中信建投中证500指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2597006229中欧医疗创新股票C4,124.20  170.00    0.00
2598006277中金瑞和混合A4,124.20  170.00    0.00
2599005669前海开源公用事业股票4,124.20  170.00    0.00
2600006594博道中证500增强C4,124.20  170.00    0.00
2601006539南方优选价值混合C4,124.20  170.00    0.00
2602006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
2603006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A4,124.20  170.00    0.00
2604006278中金瑞和混合C4,124.20  170.00    0.00
2605006111泰康弘实3月定开混合4,124.20  170.00    0.00
2606006160博道启航混合A4,124.20  170.00    0.00
2607005643鹏扬景升混合C4,124.20  170.00    0.00
2608005596建信战略精选灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2609005550汇安成长优选混合A4,124.20  170.00    0.00
2610005765中欧明睿新常态混合C4,124.20  170.00    0.00
2611005664鹏扬景欣混合A4,124.20  170.00    0.00
2612005597建信战略精选灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2613005633建信中证500指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2614005665鹏扬景欣混合C4,124.20  170.00    0.00
2615005985兴业聚华混合C4,124.20  170.00    0.00
2616005950鑫元行业轮动混合C4,124.20  170.00    0.00
2617005823泰康颐享混合A4,124.20  170.00    0.00
2618005866浦银安盛量化多策略混合C4,124.20  170.00    0.00
2619005691南方中证100指数C4,124.20  170.00    0.00
2620005634汇安行业龙头混合4,124.20  170.00    0.00
2621005949鑫元行业轮动混合A4,124.20  170.00    0.00
2622005810南方瑞祥一年混合A4,124.20  170.00    0.00
2623005763中欧电子信息产业沪港深股票C4,124.20  170.00    0.00
2624005865浦银安盛量化多策略混合A4,124.20  170.00    0.00
2625005976长信稳进资产配置混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
2626005642鹏扬景升混合A4,124.20  170.00    0.00
2627005975东方红配置精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2628005541前海开源盛鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2629005918天弘沪深300ETF联接C4,124.20  170.00    0.00
2630005683国寿安保华兴灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2631005689中银医疗保健混合A4,124.20  170.00    0.00
2632005542前海开源盛鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2633005811南方瑞祥一年混合C4,124.20  170.00    0.00
2634005984兴业聚华混合A4,124.20  170.00    0.00
2635005819国泰优势行业混合4,124.20  170.00    0.00
2636005729南方人工智能主题混合4,124.20  170.00    0.00
2637005963宝盈人工智能股票C4,124.20  170.00    0.00
2638005553国富新趋势混合C4,124.20  170.00    0.00
2639007569南方安福混合C4,124.20  170.00    0.00
2640006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C4,124.20  170.00    0.00
2641007491南方信息创新混合C4,124.20  170.00    0.00
2642007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A4,124.20  170.00    0.00
2643007126博道远航混合A4,124.20  170.00    0.00
2644006973太平睿盈混合A4,124.20  170.00    0.00
2645007570方正富邦红利精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2646007085招商瑞庆混合C4,124.20  170.00    0.00
2647006775前海开源优质成长混合4,124.20  170.00    0.00
2648007499光大保德信风格轮动混合C4,124.20  170.00    0.00
2649007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C4,124.20  170.00    0.00
2650007464交银创业板50指数A4,124.20  170.00    0.00
2651007177浙商智能行业优选混合A4,124.20  170.00    0.00
2652006981中金新医药股票A4,124.20  170.00    0.00
2653007044博道沪深300增强A4,124.20  170.00    0.00
2654007468中信建投精选混合A4,124.20  170.00    0.00
2655006366兴业安保优选混合4,124.20  170.00    0.00
2656006159博时荣享回报混合C4,124.20  170.00    0.00
2657006265红土创新新科技股票4,124.20  170.00    0.00
2658006371长安鑫盈混合A4,124.20  170.00    0.00
2659006039国富估值优势混合4,124.20  170.00    0.00
2660006424嘉合锦程混合A4,124.20  170.00    0.00
2661006291南方养老2035混合(FOF)C4,124.20  170.00    0.00
2662007553中信建投医改混合C4,124.20  170.00    0.00
2663006696添富3年封闭研究优选混合4,124.20  170.00    0.00
2664007490南方信息创新混合A4,124.20  170.00    0.00
2665006425嘉合锦程混合C4,124.20  170.00    0.00
2666006399宝盈祥颐定期开放混合C4,124.20  170.00    0.00
2667006158博时荣享回报混合A4,124.20  170.00    0.00
2668006290南方养老2035混合(FOF)A4,124.20  170.00    0.00
2669006259添富红利增长混合A4,124.20  170.00    0.00
2670006085万家新机遇价值驱动混合C4,124.20  170.00    0.00
2671006569国联安医药100指数C4,124.20  170.00    0.00
2672006260添富红利增长混合C4,124.20  170.00    0.00
2673006365招商丰韵混合C4,124.20  170.00    0.00
2674006223交银创新成长混合4,124.20  170.00    0.00
2675006228中欧医疗创新股票A4,124.20  170.00    0.00
2676006593博道中证500增强A4,124.20  170.00    0.00
2677006052鹏扬核心价值混合C4,124.20  170.00    0.00
2678006511博道卓远混合A4,124.20  170.00    0.00
2679006548红塔红土盛弘混合型发起式C4,124.20  170.00    0.00
2680006353东方红核心优选定开混合A4,124.20  170.00    0.00
2681006398宝盈祥颐定期开放混合A4,124.20  170.00    0.00
2682006512博道卓远混合C4,124.20  170.00    0.00
2683006342中金MSCI质量指数C4,124.20  170.00    0.00
2684006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
2685006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A4,124.20  170.00    0.00
2686006587南方优享分红灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2687006440中信建投中证500指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2688006364招商丰韵混合A4,124.20  170.00    0.00
2689006182格林伯锐灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2690008065汇添富中盘积极成长混合A4,124.20  170.00    0.00
2691007924方正富邦天鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2692007960方正富邦天恒混合C4,124.20  170.00    0.00
2693007685华商电子行业量化股票发起式4,124.20  170.00    0.00
2694007592华夏价值精选混合4,124.20  170.00    0.00
2695007142嘉合稳健增长混合C4,124.20  170.00    0.00
2696008210南方宝泰一年混合C4,124.20  170.00    0.00
2697007234博时优势企业混合C4,124.20  170.00    0.00
2698007043前海联合泓鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2699006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A4,124.20  170.00    0.00
2700007807建信MSCI中国A股指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2701008174国泰蓝筹精选混合A4,124.20  170.00    0.00
2702008063汇添富大盘核心资产混合4,124.20  170.00    0.00
2703007305国联安新科技混合4,124.20  170.00    0.00
2704006952中银景元回报混合4,124.20  170.00    0.00
2705007448长信沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2706007318中银民丰回报混合4,124.20  170.00    0.00
2707007386浙商中证500指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2708007471博道叁佰智航股票C4,124.20  170.00    0.00
2709007524汇添富内需增长股票C4,124.20  170.00    0.00
2710007230兴全沪深300指数(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
2711007141嘉合稳健增长混合A4,124.20  170.00    0.00
2712006905泰康产业升级混合C4,124.20  170.00    0.00
2713007042前海联合泳隽混合C4,124.20  170.00    0.00
2714007111前海联合国民健康混合C4,124.20  170.00    0.00
2715006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
2716006921南方智诚混合4,124.20  170.00    0.00
2717007415南方致远混合A4,124.20  170.00    0.00
2718007101中欧远见两年定期开放混合C4,124.20  170.00    0.00
2719007470博道叁佰智航股票A4,124.20  170.00    0.00
2720007416南方致远混合C4,124.20  170.00    0.00
2721007509华商润丰混合C4,124.20  170.00    0.00
2722007502前海开源裕和混合C4,124.20  170.00    0.00
2723006813博时汇悦回报混合4,124.20  170.00    0.00
2724006904泰康产业升级混合A4,124.20  170.00    0.00
2725007523汇添富内需增长股票A4,124.20  170.00    0.00
2726006649汇安多因子混合C4,124.20  170.00    0.00
2727007217浙商智能行业优选混合C4,124.20  170.00    0.00
2728007005中金新医药股票C4,124.20  170.00    0.00
2729007465交银创业板50指数C4,124.20  170.00    0.00
2730006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
2731006712前海开源MSCI中国A股消费指数A4,124.20  170.00    0.00
2732007469中信建投精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2733007202天弘优质成长企业混合4,124.20  170.00    0.00
2734007096大成沪深300指数C4,124.20  170.00    0.00
2735007012湘财长顺混合发起式A4,124.20  170.00    0.00
2736006713前海开源MSCI中国A股消费指数C4,124.20  170.00    0.00
2737007013湘财长顺混合发起式C4,124.20  170.00    0.00
2738007045博道沪深300增强C4,124.20  170.00    0.00
2739007127博道远航混合C4,124.20  170.00    0.00
2740007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2741007831博道伍佰智航股票A4,124.20  170.00    0.00
2742007579宝盈先进制造混合C4,124.20  170.00    0.00
2743008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
2744008208博道嘉泰回报混合4,124.20  170.00    0.00
2745008234光大保德信消费主题股票4,124.20  170.00    0.00
2746008120万家自主创新混合A4,124.20  170.00    0.00
2747007806建信MSCI中国A股指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2748008263东方红品质优选定开混合4,124.20  170.00    0.00
2749007887东方红启元三年持有混合B4,124.20  170.00    0.00
2750007995华夏中证500指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2751007853华商计算机行业量化股票发起式4,124.20  170.00    0.00
2752008261招商研究优选股票A4,124.20  170.00    0.00
2753007574宝盈新价值混合C4,124.20  170.00    0.00
2754007827华润元大量化优选混合C4,124.20  170.00    0.00
2755007854光大保德信景气先锋混合4,124.20  170.00    0.00
2756008114天弘中证红利低波动100指数A4,124.20  170.00    0.00
2757008140汇添富绝对收益定开混合C4,124.20  170.00    0.00
2758008009华商高端装备制造股票4,124.20  170.00    0.00
2759008076招商核心优选股票C4,124.20  170.00    0.00
2760007863长信利泰混合C4,124.20  170.00    0.00
2761008188前海开源稳健增长三年混合4,124.20  170.00    0.00
2762008115天弘中证红利低波动100指数C4,124.20  170.00    0.00
2763007925平安鑫享混合E4,124.20  170.00    0.00
2764007825博道志远混合A4,124.20  170.00    0.00
2765007850方正富邦天睿混合A4,124.20  170.00    0.00
2766007594鹏扬中证500质量成长指数C4,124.20  170.00    0.00
2767008071长信利泰混合E4,124.20  170.00    0.00
2768008107华商医药医疗行业股票4,124.20  170.00    0.00
2769007851方正富邦天睿混合C4,124.20  170.00    0.00
2770007803兴全合泰混合C4,124.20  170.00    0.00
2771007726招商瑞文混合C4,124.20  170.00    0.00
2772007826博道志远混合C4,124.20  170.00    0.00
2773007725招商瑞文混合A4,124.20  170.00    0.00
2774008075招商核心优选股票A4,124.20  170.00    0.00
2775007801大成中证红利指数C4,124.20  170.00    0.00
2776008086华夏中证5G通信主题ETF联接A4,124.20  170.00    0.00
2777008136九泰科盈价值混合C4,124.20  170.00    0.00
2778008066汇添富中盘积极成长混合C4,124.20  170.00    0.00
2779007593鹏扬中证500质量成长指数A4,124.20  170.00    0.00
2780007718中银创新医疗混合A4,124.20  170.00    0.00
2781007658东方红中证竞争力指数C4,124.20  170.00    0.00
2782008185诺安研究优选混合4,124.20  170.00    0.00
2783008221兴业聚鑫灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2784008087华夏中证5G通信主题ETF联接C4,124.20  170.00    0.00
2785007802兴全合泰混合A4,124.20  170.00    0.00
2786007832博道伍佰智航股票C4,124.20  170.00    0.00
2787007657东方红中证竞争力指数A4,124.20  170.00    0.00
2788008212华夏新机遇混合C4,124.20  170.00    0.00
2789007749民生加银鹏程混合C4,124.20  170.00    0.00
2790007959方正富邦天恒混合A4,124.20  170.00    0.00
2791008175国泰蓝筹精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2792008467博道嘉瑞混合A4,124.20  170.00    0.00
2793008860民生加银龙头优选股票4,124.20  170.00    0.00
2794008697交银养老2035三年混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
2795008591天弘中证全指证券公司指数C4,124.20  170.00    0.00
2796008641方正富邦科技创新混合C4,124.20  170.00    0.00
2797008354泰达宏利消费混合C4,124.20  170.00    0.00
2798008319博道久航混合C4,124.20  170.00    0.00
2799008793博道嘉元混合A4,124.20  170.00    0.00
2800008519中金中证沪港深优选消费50指数A4,124.20  170.00    0.00
2801008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
2802008770东方红安鑫甄选一年持有混合4,124.20  170.00    0.00
2803008376中欧启航三年混合C4,124.20  170.00    0.00
2804008967博时成长优选两年封闭混合C4,124.20  170.00    0.00
2805008633万家科技创新混合A4,124.20  170.00    0.00
2806008457招商瑞阳混合C4,124.20  170.00    0.00
2807008513南方宝丰混合A4,124.20  170.00    0.00
2808008773中银景泰回报混合4,124.20  170.00    0.00
2809008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合4,124.20  170.00    0.00
2810008514南方宝丰混合C4,124.20  170.00    0.00
2811008590天弘中证全指证券公司指数A4,124.20  170.00    0.00
2812008634万家科技创新混合C4,124.20  170.00    0.00
2813008672宝盈祥泽混合A4,124.20  170.00    0.00
2814008313光大保德信研究精选混合4,124.20  170.00    0.00
2815008928泰达消费红利指数A4,124.20  170.00    0.00
2816008757九泰聚鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
2817008277财通资管行业精选混合4,124.20  170.00    0.00
2818008878国联安新蓝筹红利一年定开混合4,124.20  170.00    0.00
2819008929泰达消费红利指数C4,124.20  170.00    0.00
2820008673宝盈祥泽混合C4,124.20  170.00    0.00
2821008375中欧启航三年混合A4,124.20  170.00    0.00
2822008348中信建投甄选混合C4,124.20  170.00    0.00
2823008758九泰聚鑫混合C4,124.20  170.00    0.00
2824008456招商瑞阳混合A4,124.20  170.00    0.00
2825008507交银内核驱动混合4,124.20  170.00    0.00
2826008347中信建投甄选混合A4,124.20  170.00    0.00
2827008290华安现代生活混合4,124.20  170.00    0.00
2828008121万家自主创新混合C4,124.20  170.00    0.00
2829007669太平睿盈混合C4,124.20  170.00    0.00
2830007580宝盈中证100指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2831008209南方宝泰一年混合A4,124.20  170.00    0.00
2832008966博时成长优选两年封闭混合A4,124.20  170.00    0.00
2833008538兴银研究精选股票C4,124.20  170.00    0.00
2834008602方正富邦新兴成长混合A4,124.20  170.00    0.00
2835008328诺安新兴产业混合4,124.20  170.00    0.00
2836008603方正富邦新兴成长混合C4,124.20  170.00    0.00
2837008500鹏扬景科混合C4,124.20  170.00    0.00
2838008918长信先锐混合C4,124.20  170.00    0.00
2839008276财通资管价值发现混合4,124.20  170.00    0.00
2840007663平安安享灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2841007632华润元大安鑫灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2842008262招商研究优选股票C4,124.20  170.00    0.00
2843007578宝盈新锐混合C4,124.20  170.00    0.00
2844009120广发品质回报混合C4,124.20  170.00    0.00
2845009414中银大健康股票A4,124.20  170.00    0.00
2846009130鹏扬景恒六个月混合A4,124.20  170.00    0.00
2847009346中银顺兴回报一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
2848009217博时荣丰回报三年封闭混合A4,124.20  170.00    0.00
2849009363招商丰盈积极配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2850009351南方誉丰18个月混合A4,124.20  170.00    0.00
2851009195泰达宏利中证绩优指数基金C4,124.20  170.00    0.00
2852009285泰康招泰尊享一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
2853009069大成睿鑫股票A4,124.20  170.00    0.00
2854009377招商瑞恒一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
2855009210中欧嘉和三年混合A4,124.20  170.00    0.00
2856009260民生加银聚利6个月持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
2857009026中银高质量发展机遇混合4,124.20  170.00    0.00
2858009345中银顺兴回报一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
2859009261民生加银聚利6个月持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
2860009119广发品质回报混合A4,124.20  170.00    0.00
2861009059南方沪深300增强A4,124.20  170.00    0.00
2862009070大成睿鑫股票C4,124.20  170.00    0.00
2863009194泰达宏利中证绩优指数基金A4,124.20  170.00    0.00
2864008370国泰研究精选两年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
2865008371华安汇智精选混合4,124.20  170.00    0.00
2866008963建信科技创新混合C4,124.20  170.00    0.00
2867009400华安添瑞6个月混合A4,124.20  170.00    0.00
2868008737南方高股息股票C4,124.20  170.00    0.00
2869008499鹏扬景科混合A4,124.20  170.00    0.00
2870009401华安添瑞6个月混合C4,124.20  170.00    0.00
2871008306方正富邦天璇混合A4,124.20  170.00    0.00
2872008960长信国防军工量化混合C4,124.20  170.00    0.00
2873008794博道嘉元混合C4,124.20  170.00    0.00
2874008592天弘沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
2875008307方正富邦天璇混合C4,124.20  170.00    0.00
2876008962建信科技创新混合A4,124.20  170.00    0.00
2877008734交银科锐科技创新混合4,124.20  170.00    0.00
2878008520中金中证沪港深优选消费50指数C4,124.20  170.00    0.00
2879008961华商科技创新混合4,124.20  170.00    0.00
2880008736南方高股息股票A4,124.20  170.00    0.00
2881008593天弘沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
2882008318博道久航混合A4,124.20  170.00    0.00
2883008353泰达宏利消费混合A4,124.20  170.00    0.00
2884008378兴全社会价值三年持有混合4,124.20  170.00    0.00
2885008468博道嘉瑞混合C4,124.20  170.00    0.00
2886008640方正富邦科技创新混合A4,124.20  170.00    0.00
2887008515国富基本面优选混合4,124.20  170.00    0.00
2888009428鹏扬景沣六个月混合A4,124.20  170.00    0.00
2889009209长信稳利一年持有期混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
2890009258西部利得景瑞混合C4,124.20  170.00    0.00
2891009515中欧真益稳健一年混合A4,124.20  170.00    0.00
2892009817红塔红土稳健精选混合A4,124.20  170.00    0.00
2893009691国泰浩益18个月封闭运作混合A4,124.20  170.00    0.00
2894009611兴全汇享一年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
2895009774财通资管优选回报一年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
2896009692国泰浩益18个月封闭运作混合C4,124.20  170.00    0.00
2897009612兴全汇享一年持有混合C4,124.20  170.00    0.00
2898009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C4,124.20  170.00    0.00
2899009064鹏扬景沃六个月混合A4,124.20  170.00    0.00
2900008985东方红启东三年持有混合4,124.20  170.00    0.00
2901009312前海联合价值优选混合A4,124.20  170.00    0.00
2902009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
2903009107嘉合同顺智选股票C4,124.20  170.00    0.00
2904009114鹏扬景泓回报混合A4,124.20  170.00    0.00
2905009398华富成长企业精选股票4,124.20  170.00    0.00
2906009313前海联合价值优选混合C4,124.20  170.00    0.00
2907009369浦银安盛价值精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2908009115鹏扬景泓回报混合C4,124.20  170.00    0.00
2909009007兴全沪港深两年持有混合4,124.20  170.00    0.00
2910009208建信沪深300指数增强(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
2911009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
2912009065鹏扬景沃六个月混合C4,124.20  170.00    0.00
2913009103鹏扬红利优选混合C4,124.20  170.00    0.00
2914009367浦银安盛科技创新一年定开混合C4,124.20  170.00    0.00
2915009297南方誉慧一年混合C4,124.20  170.00    0.00
2916009141泰达宏利价值长青混合A4,124.20  170.00    0.00
2917009391汇添富优质成长混合A4,124.20  170.00    0.00
2918009240泰康蓝筹优势股票4,124.20  170.00    0.00
2919009106嘉合同顺智选股票A4,124.20  170.00    0.00
2920008990东方红匠心甄选一年持有混合4,124.20  170.00    0.00
2921009392汇添富优质成长混合C4,124.20  170.00    0.00
2922009368浦银安盛价值精选混合A4,124.20  170.00    0.00
2923009308天弘安康颐养混合C4,124.20  170.00    0.00
2924009142泰达宏利价值长青混合C4,124.20  170.00    0.00
2925009060南方沪深300增强C4,124.20  170.00    0.00
2926009402交银启明混合4,124.20  170.00    0.00
2927009218博时荣丰回报三年封闭混合C4,124.20  170.00    0.00
2928009131鹏扬景恒六个月混合C4,124.20  170.00    0.00
2929009102鹏扬红利优选混合A4,124.20  170.00    0.00
2930009366浦银安盛科技创新一年定开混合A4,124.20  170.00    0.00
2931009296南方誉慧一年混合A4,124.20  170.00    0.00
2932009352南方誉丰18个月混合C4,124.20  170.00    0.00
2933008979万家民丰回报一年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
2934009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
2935009411中银科技创新一年定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
2936009362招商丰盈积极配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2937009211中欧嘉和三年混合C4,124.20  170.00    0.00
2938009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
2939009423招商瑞信稳健配置混合A4,124.20  170.00    0.00
2940009779长信消费升级混合C4,124.20  170.00    0.00
2941009725东方红优质甄选一年持有混合4,124.20  170.00    0.00
2942009540兴业睿进混合C4,124.20  170.00    0.00
2943009424招商瑞信稳健配置混合C4,124.20  170.00    0.00
2944009846国富港股通远见价值混合4,124.20  170.00    0.00
2945009539兴业睿进混合A4,124.20  170.00    0.00
2946009491宝盈创新驱动股票A4,124.20  170.00    0.00
2947009646南方核心成长混合A4,124.20  170.00    0.00
2948009602招商科技动力3个月滚动持有股票C4,124.20  170.00    0.00
2949009698华夏成长精选6个月定开混合C4,124.20  170.00    0.00
2950009695招商成长精选一年定期开放混合A4,124.20  170.00    0.00
2951009538太平行业优选股票C4,124.20  170.00    0.00
2952009556兴全合丰三年持有混合4,124.20  170.00    0.00
2953009777中欧阿尔法混合C4,124.20  170.00    0.00
2954009696招商成长精选一年定期开放混合C4,124.20  170.00    0.00
2955009719招商增浩一年定期开放混合C4,124.20  170.00    0.00
2956009697华夏成长精选6个月定开混合A4,124.20  170.00    0.00
2957009597泰康创新成长混合C4,124.20  170.00    0.00
2958009778长信消费升级混合A4,124.20  170.00    0.00
2959009843中金泰顺12个月定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
2960009720民生加银景气行业混合C4,124.20  170.00    0.00
2961009601招商科技动力3个月滚动持有股票A4,124.20  170.00    0.00
2962009490泰康科技创新一年定开混合4,124.20  170.00    0.00
2963009576东方红智远三年持有混合4,124.20  170.00    0.00
2964009476建信食品饮料行业股票4,124.20  170.00    0.00
2965009776中欧阿尔法混合A4,124.20  170.00    0.00
2966009659民生加银新动能一年定开混合A4,124.20  170.00    0.00
2967009591博时研究精选持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
2968009718招商增浩一年定期开放混合A4,124.20  170.00    0.00
2969009622中欧心益稳健6个月混合C4,124.20  170.00    0.00
2970009660民生加银新动能一年定开混合C4,124.20  170.00    0.00
2971009592博时研究精选持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
2972009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C4,124.20  170.00    0.00
2973009596泰康创新成长混合A4,124.20  170.00    0.00
2974009537太平行业优选股票A4,124.20  170.00    0.00
2975009864招商景气优选股票A4,124.20  170.00    0.00
2976009682南方创新精选一年混合C4,124.20  170.00    0.00
2977009618交银启汇混合4,124.20  170.00    0.00
2978009429鹏扬景沣六个月混合C4,124.20  170.00    0.00
2979009865招商景气优选股票C4,124.20  170.00    0.00
2980009818红塔红土稳健精选混合C4,124.20  170.00    0.00
2981009516中欧真益稳健一年混合C4,124.20  170.00    0.00
2982009794太平智选一年定期开放股票发起式4,124.20  170.00    0.00
2983009681南方创新精选一年混合A4,124.20  170.00    0.00
2984009621中欧心益稳健6个月混合A4,124.20  170.00    0.00
2985009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A4,124.20  170.00    0.00
2986009858博时价值臻选持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
2987010143交银启欣混合4,124.20  170.00    0.00
2988010059东方红鼎元3个月定开混合4,124.20  170.00    0.00
2989009950财通资管均衡价值一年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
2990010213中欧互联网混合A4,124.20  170.00    0.00
2991009873中欧责任投资混合C4,124.20  170.00    0.00
2992010054万家健康产业混合A4,124.20  170.00    0.00
2993010182兴业优势产业混合C4,124.20  170.00    0.00
2994010205国寿安保裕安混合A4,124.20  170.00    0.00
2995010112广发研究精选股票A4,124.20  170.00    0.00
2996010135泰达宏利高研发创新6个月混合A4,124.20  170.00    0.00
2997010225东方红启航三年持有混合B4,124.20  170.00    0.00
2998010136泰达宏利高研发创新6个月混合C4,124.20  170.00    0.00
2999010055万家健康产业混合C4,124.20  170.00    0.00
3000010018招商瑞泽一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
3001009911长信价值蓝筹两年定开混合C4,124.20  170.00    0.00
3002009940格林稳健价值混合A4,124.20  170.00    0.00
3003010188中欧添益一年混合A4,124.20  170.00    0.00
3004010125兴银景气优选混合C4,124.20  170.00    0.00
3005010019招商瑞泽一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
3006009877中银内核驱动股票4,124.20  170.00    0.00
3007010202天弘中证科技100指数增强A4,124.20  170.00    0.00
3008010072方正富邦策略精选混合A4,124.20  170.00    0.00
3009010016华夏科技前沿6个月定开混合A4,124.20  170.00    0.00
3010010157汇安中证500增强A4,124.20  170.00    0.00
3011010203天弘中证科技100指数增强C4,124.20  170.00    0.00
3012010133南方创新成长混合C4,124.20  170.00    0.00
3013010073方正富邦策略精选混合C4,124.20  170.00    0.00
3014009907湘财长泽灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
3015010158汇安中证500增强C4,124.20  170.00    0.00
3016010124兴银景气优选混合A4,124.20  170.00    0.00
3017010017华夏科技前沿6个月定开混合C4,124.20  170.00    0.00
3018009566汇安泓阳三年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
3019009546博时鑫荣稳健混合C4,124.20  170.00    0.00
3020009857博时价值臻选持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
3021009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合4,124.20  170.00    0.00
3022010071方正富邦ESG主题投资混合C4,124.20  170.00    0.00
3023010045汇添富稳健添盈一年持有混合4,124.20  170.00    0.00
3024010216中欧达益稳健一年混合C4,124.20  170.00    0.00
3025010180华夏科技龙头两年定开混合4,124.20  170.00    0.00
3026010181兴业优势产业混合A4,124.20  170.00    0.00
3027010132南方创新成长混合A4,124.20  170.00    0.00
3028010272国富价值成长一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
3029009804国泰研究优势混合4,124.20  170.00    0.00
3030009686华夏磐利一年定开混合A4,124.20  170.00    0.00
3031009687华夏磐利一年定开混合C4,124.20  170.00    0.00
3032009564汇安消费龙头混合A4,124.20  170.00    0.00
3033009606长信稳健精选混合A4,124.20  170.00    0.00
3034009647南方核心成长混合C4,124.20  170.00    0.00
3035009545博时鑫荣稳健混合A4,124.20  170.00    0.00
3036009492宝盈创新驱动股票C4,124.20  170.00    0.00
3037009426鹏扬景惠六个月混合A4,124.20  170.00    0.00
3038009607长信稳健精选混合C4,124.20  170.00    0.00
3039009565汇安消费龙头混合C4,124.20  170.00    0.00
3040009427鹏扬景惠六个月混合C4,124.20  170.00    0.00
3041009805国泰医药健康股票4,124.20  170.00    0.00
3042010460兴业研究精选混合4,124.20  170.00    0.00
3043009967博时荣泰混合4,124.20  170.00    0.00
3044010299南方产业升级混合A4,124.20  170.00    0.00
3045010445南方誉尚一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
3046010511博时鑫康混合C4,124.20  170.00    0.00
3047010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,124.20  170.00    0.01
3048010429中欧睿见混合4,124.20  170.00    0.00
3049010508博时鑫康混合A4,124.20  170.00    0.00
3050010654天弘医药创新混合A4,124.20  170.00    0.00
3051010300南方产业升级混合C4,124.20  170.00    0.00
3052010446国泰金福三个月定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
3053010341招商产业精选股票A4,124.20  170.00    0.00
3054010557汇添富数字生活六个月持有混合4,124.20  170.00    0.00
3055010678中欧均衡成长混合A4,124.20  170.00    0.00
3056010326博时消费创新混合A4,124.20  170.00    0.00
3057010454交银内需增长一年混合4,124.20  170.00    0.00
3058010006南方誉鼎一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
3059009875天弘甄选食品饮料股票A4,124.20  170.00    0.00
3060010199长信添利安心收益混合A4,124.20  170.00    0.00
3061010094交银产业机遇混合4,124.20  170.00    0.00
3062010172中银新回报混合C4,124.20  170.00    0.00
3063010038广发恒通六个月持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
3064009959长安鑫悦消费混合C4,124.20  170.00    0.00
3065010070方正富邦ESG主题投资混合A4,124.20  170.00    0.00
3066010271国富价值成长一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
3067009876天弘甄选食品饮料股票C4,124.20  170.00    0.00
3068010200长信添利安心收益混合C4,124.20  170.00    0.00
3069010007南方誉鼎一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
3070010556汇添富沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
3071010298汇添富品牌驱动六个月持有混合4,124.20  170.00    0.00
3072010189中欧添益一年混合C4,124.20  170.00    0.00
3073010268太平睿安混合A4,124.20  170.00    0.00
3074010147博道嘉兴一年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
3075010128宝盈发展新动能股票A4,124.20  170.00    0.00
3076010090中信建投医药健康混合A4,124.20  170.00    0.00
3077010113广发研究精选股票C4,124.20  170.00    0.00
3078010036广发恒通六个月持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
3079009874九泰久睿量化股票4,124.20  170.00    0.00
3080009958长安鑫悦消费混合A4,124.20  170.00    0.00
3081010167中银多策略混合C4,124.20  170.00    0.00
3082010214中欧互联网混合C4,124.20  170.00    0.00
3083010129宝盈发展新动能股票C4,124.20  170.00    0.00
3084010215中欧达益稳健一年混合A4,124.20  170.00    0.00
3085010269太平睿安混合C4,124.20  170.00    0.00
3086010091中信建投医药健康混合C4,124.20  170.00    0.00
3087009986天弘创新领航混合A4,124.20  170.00    0.00
3088010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)4,124.20  170.00    0.00
3089009941格林稳健价值混合C4,124.20  170.00    0.00
3090010206国寿安保裕安混合C4,124.20  170.00    0.00
3091009872中欧责任投资混合A4,124.20  170.00    0.00
3092009912九泰天富改革混合C4,124.20  170.00    0.00
3093010159中银医疗保健混合C4,124.20  170.00    0.00
3094010080中欧优势成长混合4,124.20  170.00    0.00
3095009987天弘创新领航混合C4,124.20  170.00    0.00
3096010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)4,124.20  170.00    0.00
3097512990华夏MSCI中国A股国际通ETF4,124.20  170.00    0.00
3098512480国联安中证全指半导体ETF4,124.20  170.00    0.00
3099512360平安MSCI中国A股国际ETF4,124.20  170.00    0.00
3100515050华夏中证5G通信主题ETF4,124.20  170.00    0.00
3101512930平安人工智能ETF4,124.20  170.00    0.00
3102510330华夏沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
3103512960博时央企结构调整ETF4,124.20  170.00    0.00
3104512720国泰中证计算机主题ETF4,124.20  170.00    0.00
3105515070华夏中证人工智能主题ETF4,124.20  170.00    0.00
3106512950华夏中证央企ETF4,124.20  170.00    0.00
3107515080招商中证红利ETF4,124.20  170.00    0.00
3108512770华夏战略新兴成指ETF4,124.20  170.00    0.00
3109510380国寿安保沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
3110512760国泰CES半导体芯片ETF4,124.20  170.00    0.00
3111515060华夏中证全指房地产ETF4,124.20  170.00    0.00
3112010541国寿安保稳和6个月混合A4,124.20  170.00    0.00
3113010352诺安沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
3114010506东方红睿玺三年定开混合C4,124.20  170.00    0.00
3115010542国寿安保稳和6个月混合C4,124.20  170.00    0.00
3116010297万家互联互通中国优势量化策略混合C4,124.20  170.00    0.00
3117010739大成优选升级一年持有混合C4,124.20  170.00    0.00
3118010738大成优选升级一年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
3119010444南方誉尚一年持有期混合A4,124.20  170.00    0.00
3120010312中银金融地产混合C4,124.20  170.00    0.00
3121512500华夏中证500ETF4,124.20  170.00    0.00
3122010351诺安中证100指数C4,124.20  170.00    0.00
3123010500中银创新医疗混合C4,124.20  170.00    0.00
3124010293华商量化优质精选混合4,124.20  170.00    0.00
3125010292东方红核心优选定开混合C4,124.20  170.00    0.00
3126010311中银量化价值混合C4,124.20  170.00    0.00
3127010296万家互联互通中国优势量化策略混合A4,124.20  170.00    0.00
3128010573华润元大富时中国A50指数C4,124.20  170.00    0.00
3129010321中银大健康股票C4,124.20  170.00    0.00
3130010342招商产业精选股票C4,124.20  170.00    0.00
3131010327博时消费创新混合C4,124.20  170.00    0.00
3132010349诺安低碳经济股票C4,124.20  170.00    0.00
3133010455博时产业精选混合A4,124.20  170.00    0.00
3134010679中欧均衡成长混合C4,124.20  170.00    0.00
3135010655天弘医药创新混合C4,124.20  170.00    0.00
3136010328博时荣华混合A4,124.20  170.00    0.00
3137010456博时产业精选混合C4,124.20  170.00    0.00
3138010487中银顺盈回报一年持有期混合4,124.20  170.00    0.00
3139010329博时荣华混合C4,124.20  170.00    0.00
3140159991招商创业板大盘ETF4,124.20  170.00    0.00
3141006051鹏扬核心价值混合A4,124.20  170.00    0.00
3142006058民生加银新兴成长混合4,124.20  170.00    0.00
3143090016大成消费主题混合4,124.20  170.00    0.00
3144160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A4,124.20  170.00    0.00
3145160105南方积极配置混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
3146160137南方中证互联网指数分级4,124.20  170.00    0.00
3147159943大成深证成份ETF4,124.20  170.00    0.00
3148159977天弘创业板ETF4,124.20  170.00    0.00
3149159929汇添富中证医药卫生ETF4,124.20  170.00    0.00
3150090015大成内需增长混合A4,124.20  170.00    0.00
3151090018大成新锐产业混合4,124.20  170.00    0.00
3152160221国泰国证有色金属行业指数分级4,124.20  170.00    0.00
3153160106南方高增长混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
3154160222国泰国证食品饮料行业指数分级4,124.20  170.00    0.00
3155159968博时中证500ETF4,124.20  170.00    0.00
3156159966华夏创蓝筹ETF4,124.20  170.00    0.00
3157159804国寿安保创精选88ETF4,124.20  170.00    0.00
3158160218国泰国证房地产行业指数分级4,124.20  170.00    0.00
3159159997天弘中证电子ETF4,124.20  170.00    0.00
3160159998天弘中证计算机主题ETF4,124.20  170.00    0.00
3161159975招商深证100ETF4,124.20  170.00    0.00
3162159928汇添富中证主要消费ETF4,124.20  170.00    0.00
3163159820天弘中证500ETF4,124.20  170.00    0.00
3164160314华夏行业混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
3165159909招商深证TMT50ETF4,124.20  170.00    0.00
3166160219国泰国证医药卫生行业指数分级4,124.20  170.00    0.00
3167160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C4,124.20  170.00    0.00
3168159967华夏创成长ETF4,124.20  170.00    0.00
3169159806国泰中证新能源汽车ETF4,124.20  170.00    0.00
3170510390平安沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
3171512880国泰中证全指证券公司ETF4,124.20  170.00    0.00
3172159902华夏中小板ETF4,124.20  170.00    0.00
3173159907广发中小板300ETF4,124.20  170.00    0.00
3174159995华夏国证半导体芯片ETF4,124.20  170.00    0.00
3175512180建信MSCI中国A股国际通ETF4,124.20  170.00    0.00
3176512660国泰中证军工ETF4,124.20  170.00    0.00
3177159961方正富邦深证100ETF4,124.20  170.00    0.00
3178160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)4,124.20  170.00    0.00
3179159996国泰中证全指家用电器ETF4,124.20  170.00    0.00
3180159908博时创业板ETF4,124.20  170.00    0.00
3181160215国泰价值经典混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
3182159962华夏中证四川国改ETF4,124.20  170.00    0.00
3183160311华夏蓝筹混合(LOF)4,124.20  170.00    0.00
3184512590浦银安盛中证高股息ETF4,124.20  170.00    0.00
3185512970平安粤港澳大湾区ETF4,124.20  170.00    0.00
3186512390平安MSCI中国A股低波动ETF4,124.20  170.00    0.00
3187512650添富中证长三角ETF4,124.20  170.00    0.00
3188510590平安中证500ETF4,124.20  170.00    0.00
3189510360广发沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
3190515010华夏中证全指证券公司ETF4,124.20  170.00    0.00
3191512290国泰中证生物医药ETF4,124.20  170.00    0.00
3192515030华夏中证新能源汽车ETF4,124.20  170.00    0.00
3193519710交银策略回报混合4,124.20  170.00    0.00
3194519969长信新利灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3195519769交银优选回报灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
3196519752交银新回报灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
3197519770交银优择回报灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
3198530018建信深证100指数增强4,124.20  170.00    0.00
3199519937长信先锐混合A4,124.20  170.00    0.00
3200519771交银优择回报灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
3201519971长信改革红利混合4,124.20  170.00    0.00
3202519994长信金利趋势混合4,124.20  170.00    0.00
3203519951长信利泰混合A4,124.20  170.00    0.00
3204519975长信量化中小盘股票4,124.20  170.00    0.00
3205162208泰达宏利首选企业股票4,124.20  170.00    0.00
3206519197万家颐达灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3207590006中邮中小盘灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3208519768交银优选回报灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
3209519177浦银安盛盛世精选混合C4,124.20  170.00    0.00
3210519738交银周期回报灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
3211519929长信电子信息量化混合4,124.20  170.00    0.00
3212519965长信量化多策略股票A4,124.20  170.00    0.00
3213519698交银先锋混合4,124.20  170.00    0.00
3214519736交银新成长混合4,124.20  170.00    0.00
3215519068汇添富成长焦点混合4,124.20  170.00    0.00
3216519300大成沪深300指数A4,124.20  170.00    0.00
3217519700交银主题优选混合4,124.20  170.00    0.00
3218519069汇添富价值精选混合A4,124.20  170.00    0.00
3219020009国泰金鹏蓝筹混合4,124.20  170.00    0.00
3220050018博时行业轮动混合4,124.20  170.00    0.00
3221005764中欧潜力价值灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
3222005867国泰沪深300指数C4,124.20  170.00    0.00
3223005680财通资管价值成长混合4,124.20  170.00    0.00
3224166020中欧成长优选混合A4,124.20  170.00    0.00
3225501098建信科技创新3年封闭混合4,124.20  170.00    0.00
3226159957华夏创业板ETF4,124.20  170.00    0.00
3227501019国泰国证航天军工指数(LOF)4,124.20  170.00    0.00
3228004933招商丰拓灵活混合C4,124.20  170.00    0.00
3229004942格林伯元灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
3230360006光大保德信新增长混合4,124.20  170.00    0.00
3231519066汇添富蓝筹稳健混合4,124.20  170.00    0.00
3232519963长信利盈混合A4,124.20  170.00    0.00
3233530012建信积极配置混合4,124.20  170.00    0.00
3234159906大成深证成长40ETF4,124.20  170.00    0.00
3235159824博时新能源汽车ETF4,124.20  170.00    0.00
3236160143南方创业板2年定期开放混合4,124.20  170.00    0.00
3237159811博时5G50ETF4,124.20  170.00    0.00
3238090020大成健康产业混合4,124.20  170.00    0.00
3239159956建信创业板ETF4,124.20  170.00    0.00
3240160223国泰创业板指数(LOF)4,124.20  170.00    0.00
3241090010大成中证红利指数A4,124.20  170.00    0.00
3242515220国泰中证煤炭ETF4,124.20  170.00    0.00
3243515380泰康沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
3244515210国泰中证钢铁ETF4,124.20  170.00    0.00
3245519022国泰金泰灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
3246515700平安中证新能源汽车产业ETF4,124.20  170.00    0.00
3247515980华富中证人工智能产业ETF4,124.20  170.00    0.00
3248515760华夏中证浙江国资创新发展ETF4,124.20  170.00    0.00
3249515780浦银安盛MSCI中国A股ETF4,124.20  170.00    0.00
3250515160招商MSCI中国A股国际通ETF4,124.20  170.00    0.00
3251515350民生加银沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
3252519766交银荣鑫灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3253519714交银消费新驱动股票4,124.20  170.00    0.00
3254519692交银成长混合A4,124.20  170.00    0.00
3255519962长信利盈混合C4,124.20  170.00    0.00
3256519694交银蓝筹混合4,124.20  170.00    0.00
3257590003中邮核心优势混合4,124.20  170.00    0.00
3258515560建信中证全指证券公司ETF4,124.20  170.00    0.00
3259519767交银科技创新灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3260519019大成景阳领先混合4,124.20  170.00    0.00
3261519732交银定期支付双息平衡混合4,124.20  170.00    0.00
3262515330天弘沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
3263519021国泰金鼎价值混合4,124.20  170.00    0.00
3264515660国联安沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
3265519759交银周期回报灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
3266519773交银数据产业灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3267519191万家新利灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3268519690交银稳健配置混合A4,124.20  170.00    0.00
3269519116浦银安盛沪深300指数增强4,124.20  170.00    0.00
3270519959长信多利混合4,124.20  170.00    0.00
3271519983长信量化先锋混合A4,124.20  170.00    0.00
3272530005建信优化配置混合4,124.20  170.00    0.00
3273519779交银沪港深价值精选混合4,124.20  170.00    0.00
3274519960长信利广混合C4,124.20  170.00    0.00
3275519761交银多策略回报灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
3276530006建信核心精选混合4,124.20  170.00    0.00
3277519193万家消费成长股票4,124.20  170.00    0.00
3278530011建信内生动力混合4,124.20  170.00    0.00
3279519961长信利广混合A4,124.20  170.00    0.00
3280519755交银多策略回报灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
3281519996长信银利精选混合4,124.20  170.00    0.00
3282519756交银国企改革灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3283519772交银新生活力灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3284519606国泰金鑫股票4,124.20  170.00    0.00
3285519704交银先进制造混合4,124.20  170.00    0.00
3286519126浦银安盛新经济结构混合4,124.20  170.00    0.00
3287519127浦银安盛盛世精选混合A4,124.20  170.00    0.00
3288519185万家精选混合4,124.20  170.00    0.00
3289519760交银新回报灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
3290519688交银精选混合4,124.20  170.00    0.00
3291003890汇安丰泽混合C4,124.20  170.00    0.00
3292960026博时特许价值混合R4,124.20  170.00    0.00
3293673060西部利得景瑞混合A4,124.20  170.00    0.00
3294009286泰康招泰尊享一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
3295159938广发中证全指医药卫生ETF4,124.20  170.00    0.00
3296159805鹏华中证传媒ETF4,124.20  170.00    0.00
3297910007东方红启元三年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
3298690005民生加银内需增长混合4,124.20  170.00    0.00
3299001178前海开源再融资股票4,124.20  170.00    0.00
3300690007民生加银景气行业混合A4,124.20  170.00    0.00
3301960011中银增长混合H4,124.20  170.00    0.00
3302960028建信优选成长混合H4,124.20  170.00    0.00
3303020026国泰成长优选混合4,124.20  170.00    0.00
3304040005华安宏利混合4,124.20  170.00    0.00
3305090004大成精选增值混合4,124.20  170.00    0.00
3306050009博时新兴成长混合4,124.20  170.00    0.00
3307050201博时价值增长贰号混合4,124.20  170.00    0.00
3308020011国泰沪深300指数A4,124.20  170.00    0.00
3309050008博时第三产业混合4,124.20  170.00    0.00
3310050007博时平衡配置混合4,124.20  170.00    0.00
3311000939中银研究精选灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3312530003建信优选成长混合A4,124.20  170.00    0.00
3313007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3314008251汇安宜创量化精选混合A4,124.20  170.00    0.00
3315008252汇安宜创量化精选混合C4,124.20  170.00    0.00
3316006586南方安裕混合C4,124.20  170.00    0.00
3317020018国泰金鹿混合4,124.20  170.00    0.00
3318050012博时策略配置混合4,124.20  170.00    0.00
3319040015华安动态灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3320090003大成蓝筹稳健混合4,124.20  170.00    0.00
3321020005国泰金马稳健混合4,124.20  170.00    0.00
3322020022国泰策略价值灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3323050014博时创业成长混合A4,124.20  170.00    0.00
3324090006大成2020生命周期混合4,124.20  170.00    0.00
3325050001博时价值增长混合4,124.20  170.00    0.00
3326050002博时沪深300指数A4,124.20  170.00    0.00
3327020023国泰事件驱动混合4,124.20  170.00    0.00
3328519018汇添富均衡增长混合4,124.20  170.00    0.00
3329519002华安安信消费混合4,124.20  170.00    0.00
3330515880国泰中证全指通信设备ETF4,124.20  170.00    0.00
3331515090博时可持续发展100ETF4,124.20  170.00    0.00
3332040002华安中国A股增强指数4,124.20  170.00    0.00
3333515900博时央企创新驱动ETF4,124.20  170.00    0.00
3334515360方正富邦沪深300ETF4,124.20  170.00    0.00
3335020001国泰金鹰增长混合4,124.20  170.00    0.00
3336020015国泰区位优势混合4,124.20  170.00    0.00
3337050010博时特许价值混合A4,124.20  170.00    0.00
3338090001大成价值增长混合4,124.20  170.00    0.00
3339519020国泰金泰灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
3340515800添富中证800ETF4,124.20  170.00    0.00
3341519008汇添富优势精选混合4,124.20  170.00    0.00
3342003579中金沪深300指数C4,124.20  170.00    0.00
3343003581前海联合国民健康混合A4,124.20  170.00    0.00
3344003598华商润丰混合A4,124.20  170.00    0.00
3345688888浙商聚潮产业成长混合4,124.20  170.00    0.00
3346003495鹏华弘尚混合A4,124.20  170.00    0.00
3347673101西部利得沪深300指数增强C4,124.20  170.00    0.00
3348710001富安达优势成长混合4,124.20  170.00    0.00
3349001888中欧盛世成长混合(LOF)E4,124.20  170.00    0.00
3350003886汇安丰利混合A4,124.20  170.00    0.00
3351960022博时沪深300指数R4,124.20  170.00    0.00
3352003165鹏华弘嘉混合A4,124.20  170.00    0.00
3353673010西部利得新动向混合4,124.20  170.00    0.00
3354002833华夏新锦绣混合A4,124.20  170.00    0.00
3355008537兴银研究精选股票A4,124.20  170.00    0.00
3356009641中银证券优选行业龙头混合C4,124.20  170.00    0.00
3357009709民生加银策略精选混合C4,124.20  170.00    0.00
3358010490鹏华高质量增长混合A4,124.20  170.00    0.00
3359730002方正富邦红利精选混合A4,124.20  170.00    0.00
3360960021国富潜力组合混合H4,124.20  170.00    0.00
3361630015华商大盘量化精选混合4,124.20  170.00    0.00
3362003435博时鑫泽混合C4,124.20  170.00    0.00
3363960016交银成长混合H4,124.20  170.00    0.00
3364690011民生加银积极成长混合4,124.20  170.00    0.00
3365910022东方红启航三年持有混合A4,124.20  170.00    0.00
3366960018大成内需增长混合H4,124.20  170.00    0.00
3367001445华安国企改革主题灵活配置混合4,124.20  170.00    0.00
3368001484天弘新价值混合4,124.20  170.00    0.00
3369002729华富益鑫灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
3370004756国寿安保稳吉混合A4,124.20  170.00    0.00
3371960020南方优选价值混合H4,124.20  170.00    0.00
3372630001华商领先企业混合4,124.20  170.00    0.00
3373630011华商主题精选混合4,124.20  170.00    0.00
3374009908湘财长泽灵活配置混合C4,124.20  170.00    0.00
3375003044东方红战略精选混合A4,124.20  170.00    0.00
3376010117民生加银新兴产业混合C4,124.20  170.00    0.00
3377009378招商瑞恒一年持有期混合C4,124.20  170.00    0.00
3378001243博时中证淘金大数据100I4,124.20  170.00    0.00
3379002431中银丰利混合C4,124.20  170.00    0.00
3380160628鹏华地产分级4,124.20  170.00    0.00
3381673071西部利得新动力混合A4,124.20  170.00    0.00
3382009447财通资管科技创新一年定开混合4,124.20  170.00    0.00
3383960012中银收益混合H4,124.20  170.00    0.00
3384673073西部利得新动力混合C4,124.20  170.00    0.00
3385690009民生加银红利回报混合4,124.20  170.00    0.00
3386673100西部利得沪深300指数增强A4,124.20  170.00    0.00
3387630010华商价值精选混合4,124.20  170.00    0.00
3388007923方正富邦天鑫混合A4,124.20  170.00    0.00
3389007994华夏中证500指数增强A4,124.20  170.00    0.00
3390008110九泰科盈价值混合A4,124.20  170.00    0.00
3391690004民生加银稳健成长混合4,124.20  170.00    0.00
3392003799华安新泰利灵活配置混合A4,124.20  170.00    0.00
3393630005华商动态阿尔法混合4,124.20  170.00    0.00
3394159913交银深证300价值ETF3,226.58  133.00    0.01