基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求目标回报。具体投资策略如下： 1、稳健资产配置 本基金80%以上的基金资产投资于债券资产，本基金权益类金融工具的投资比例上限不超过基金资产的20%，以便控制市场波动风险。随着股票市场的波动，基金管理人还将采取风险预算策略，在市场上涨幅度较大时采用止... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 融通通瑞A
  • 000466
  • 单位净值 (2021-12-15)
  • 1.3030 (0.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.509亿份
  • 净资产 0.164亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.509亿份
  • 成立日期2014-03-21
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-15日: 1.3030 2-14日: 1.3020 2-13日: 1.3020 2-10日: 1.3030 2-09日: 1.3030

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中融通通瑞A在二级债基基金中净值增长率排名第14,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    502/1204

  • 9.5
    -0.5
    -5.9
    近六月

    14/1105

  • 13.4
    -1.4
    -5.1
    近一年

    9/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.9% 9.5% 13.4% 23.2%
排名 296/1208 --/887 102/1153 14/1105 9/991 19/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 31.21% -42.04% 316
2 16国债19 16.83% 87.00% 160
3 21国债10 3.97% -- 512
4 牧原转债 2.49% -- 113
5 楚江转债 2.28% -- 4
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 融通通瑞

    单位净值：1.303

    近一月涨幅：-0.31%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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