基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括PMI水平、GDP增长率、M2增... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-11-08
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.957 29日: 0.9568 28日: 0.9586 27日: 0.9567 24日: 0.9584

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
金信多策略精选混合C 2.83% 刘榕俊 

最近一年中融通沪港深智慧生活灵活配置混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第3621,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1231/6036

  • -5.3
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1769/5503

  • -17.0
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3593/5082

  • 2.6
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    461/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.6% 2.6% -5.3% -17.0% -11.6%
排名 3592/5912 461/5042 177/5718 1769/5503 3593/5082 1439/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 香港交易所 8.45% -- 468
2 中国海洋石油 7.83% 94.78% 471
3 美团-W 5.83% -3.16% 1327
4 腾讯控股 5.58% -11.43% 1508
5 中金公司 4.98% -- 94
6 先声药业 4.85% -- 175
7 中信证券 4.61% -- 46
8 华虹半导体 4.55% -- 131
9 金沙中国有限公司 4.33% 43.85% 163
10 蒙牛乳业 2.96% 4.59% 98
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 融通沪港

    单位净值：0.957

    近一月涨幅：0.66%

  • ZZ50

    单位净值：2.2545

    近一月涨幅：285.45%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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