24/424
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 6-13日: 1.0715 6-10日: 1.0734 6-09日: 1.0609 6-08日: 1.0619 6-07日: 1.0622
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 6-13日: 1.0715 6-10日: 1.0734 6-09日: 1.0609 6-08日: 1.0619 6-07日: 1.0622
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
中加1-5年政金债指数 | 1.04% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% |
最近一年中融通中债1-3年国开行债券指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第188,排名中间。 该基金无分红信息。
24/424
71/413
26/384
--/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.2% | % | 1.6% | 2.4% | 4.3% | % |
排名 | 412/428 | --/290 | 36/426 | 71/413 | 26/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 18国开11 | 63.12% | -- | 196 |
2 | 国开1802 | 12.67% | -69.44% | 172 |
3 | 21国开02 | 12.30% | -- | 277 |
4 | 国开1702 | 0.50% | -90.33% | 355 |