基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金通宝
  • 184738
  • 单位净值 (2007-04-27)
  • 2.2888 (4.02%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2001-05-16
  • 到期日期2007-04-30
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态
  • 基金经理 (融通基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 14.6
    1.9
    -0.6
    近一月

    15/4379

  • 75.0
    5.9
    -8.8
    近六月

    8/3817

  • 123.7
    18.8
    -2.9
    近一年

    13/3223

  • 10.4
    -6.9
    今年以来

    --/3105

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 17.1% 75.0% 123.7% 149.3%
排名 3329/4460 --/3105 28/4133 8/3817 13/3223 697/2127
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
长信国防军工量化A 4.44% 宋海岸 
长信国防军工量化C 4.43% 宋海岸 
长江新能源产业混合发起C 4.28% 张剑鑫 

最近一年中基金通宝在偏股混合型基金中净值增长率排名第10,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.385元,排名第751名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 苏宁电器 5.14% 12.23% 1
2 中信证券 5.02% 41.81% 1
3 华仪电气 3.99% 31.25% 1
4 武钢股份 3.97% -- 1
5 招商银行 3.97% 0.51% 1
6 南方航空 3.76% 12.24% 1
7 泸州老窖 3.66% 15.82% 1
8 贵州茅台 3.21% -3.60% 1
9 渝三峡A 2.90% -- 1
10 星新材料 2.04% -- 1
截止:2007-04-29
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度