基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金通宝
  • 184738
  • 单位净值 (2007-04-27)
  • 2.2888 (4.02%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2001-05-16
  • 到期日期2007-04-30
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (融通基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 2.171¥ 198.24% --
2 深成指B 0.131¥ 135.48% --
3 南方永利 0.908¥ 85.42% --
4 电子B 0.284¥ 53.98% --
5 信息安B 0.396¥ 46.42% --
6 原油基金 0.198¥ 41.86% --
7 环保B端 0.168¥ 40.84% --
8 智能B 0.247¥ 32.93% --
9 国泰融信 0.326¥ 31.07% --
10 南方原油 0.149¥ 30.98% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 14.6
    2.9
    -0.3
    近一月

    5/2831

  • 75.0
    14.1
    0.8
    近六月

    3/2597

  • 123.7
    27.6
    6.0
    近一年

    10/2437

  • 8.6
    -6.2
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 17.1% 75.0% 123.7% 149.3%
排名 2518/2845 --/2420 89/2714 3/2597 10/2437 20/1749
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%
基金久嘉 1.86%

最近一年中基金通宝无交易。该基金累计分红3次,共计分红0.385元,排名第738名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 苏宁电器 5.14% 12.23% 1
2 中信证券 5.02% 41.81% 1
3 华仪电气 3.99% 31.25% 1
4 武钢股份 3.97% -- 1
5 招商银行 3.97% 0.51% 1
6 南方航空 3.76% 12.24% 1
7 泸州老窖 3.66% 15.82% 1
8 贵州茅台 3.21% -3.60% 1
9 渝三峡A 2.90% -- 1
10 星新材料 2.04% -- 1
截止:2007-04-29
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2001年记帐式(三期)国债 8.67% -- 0
2 2002年记帐式(六期)国债 0.90% -- 0
3 招商局地产控股公司可转债 1.55% -- 0
4 武汉钢铁公司可转债 0.67% -- 0
5 2002年记账式(十四期)国债 10.99% -- 0
截止:2007-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

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