基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
何天翔的综合业绩目前在全部3624位基金经理中排名第316位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★ 24.42%
(高) 		1.27%
(高)

投资策略

以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 融通深证100指数A
  • 161604
  • 单位净值 (2025-03-31)
  • 1.3200 (-0.83%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2003-09-30
  • 基金经理 何天翔
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-28日: 1.3310 3-27日: 1.3370 3-26日: 1.3320 3-25日: 1.3330 3-24日: 1.3350

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中融通深证100指数A在复制指数型基金中净值增长率排名第950,排名中间。该基金累计分红28次,共计分红1.639元,排名第236名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1399/1864

  • -8.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1244/1752

  • -11.9
    1.3
    -5.1
    近一年

    1305/1640

  • -9.9
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    977/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% -9.9% -8.3% -8.6% -11.9% -19.7%
排名 453/1902 977/1298 1328/1834 1244/1752 1305/1640 707/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 9.89% 8.44% 4129
2 美的集团 5.29% 0.57% 3059
3 东方财富 4.65% 26.70% 810
4 五粮液 3.65% -12.89% 1672
5 比亚迪 3.54% -6.35% 1636
6 格力电器 2.87% -4.97% 1890
7 立讯精密 2.79% -2.79% 2814
8 京东方A 2.03% 2.01% 863
9 迈瑞医疗 2.00% -9.91% 1147
10 中兴通讯 1.91% -- 1270
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 融通深证

    单位净值：1.337

    近一月涨幅：-2.98%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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