基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采用不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略等部分。 　1、资产配置策略 　本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.301亿份
  • 净资产 3.505亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.301亿份
  • 成立日期2016-05-13
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-11日: 1.4627 7-08日: 1.4626 7-07日: 1.4625 7-06日: 1.4625 7-05日: 1.4694

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中融通增祥三个月定开债在二级债基基金中净值增长率排名第5,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.05元,排名第5591名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    75/1204

  • 0.5
    -0.5
    -5.9
    近六月

    421/1105

  • 23.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    3/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.4% 0.5% 23.3% 33.0%
排名 519/1208 --/887 56/1153 421/1105 3/991 7/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22农发03 14.38% -- 41
2 20深铁01 8.68% -- 4
3 国开2105 7.16% -0.69% 33
4 21中国银行永续债01 5.88% -- 25
5 21兴业银行二级02 5.87% -0.17% 47
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 融通增祥

    单位净值：1.4627

    近一月涨幅：0.57%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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