3668/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 8-30日: 1.0175 8-29日: 1.0226 8-28日: 1.0230 8-25日: 1.0230 8-24日: 1.0230
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 8-30日: 1.0175 8-29日: 1.0226 8-28日: 1.0230 8-25日: 1.0230 8-24日: 1.0230
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中融通通弘债券无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0099元,排名第7115名
3668/3901
532/3794
--/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.5% | % | 1.7% | 2.3% | % | % |
排名 | 4045/4075 | --/3337 | 118/3907 | 532/3794 | --/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 16东航股SCP015 | 9.47% | -- | 4 |
2 | 17苏国信SCP001 | 9.45% | -- | 7 |
3 | 16振华石油SCP005 | 9.44% | -- | 9 |
4 | 16京能洁能SCP005 | 9.44% | -- | 5 |
5 | 16联通SCP005 | 9.44% | -- | 24 |