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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 02日: 1.0614 01日: 1.0613 30日: 1.0611 29日: 1.0609 28日: 1.0606

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 02日: 1.0614 01日: 1.0613 30日: 1.0611 29日: 1.0609 28日: 1.0606
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中融通通远三个月定开债券无交易。该基金无分红信息。
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65/3492
85/3133
--/3330
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 7.5% | 4.6% | 6.2% | % |
排名 | 1347/3837 | --/3330 | 29/3726 | 65/3492 | 85/3133 | --/1924 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 16农发21 | 19.12% | -36.86% | 36 |
2 | 20国开16 | 12.16% | -- | 301 |
3 | 20国开11 | 10.40% | -- | 485 |
4 | 19国开12 | 8.69% | -- | 20 |
5 | 20农发09 | 8.68% | -- | 78 |