基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采用不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.199亿份
  • 净资产 5.764亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.837亿份
  • 成立日期2020-06-12
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0614 01日: 1.0613 30日: 1.0611 29日: 1.0609 28日: 1.0606

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中融通通远三个月定开债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.4
    -1.4
    近一月

    147/3700

  • 4.6
    0.7
    3.5
    近六月

    65/3492

  • 6.2
    2.5
    -3.8
    近一年

    85/3133

  • 0.9
    3.5
    今年以来

    --/3330

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 7.5% 4.6% 6.2% %
排名 1347/3837 --/3330 29/3726 65/3492 85/3133 --/1924
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16农发21 19.12% -36.86% 36
2 20国开16 12.16% -- 301
3 20国开11 10.40% -- 485
4 19国开12 8.69% -- 20
5 20农发09 8.68% -- 78
截止：2021-03-31

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