681/788
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 24日: 1.04 23日: 1.041 20日: 1.041 19日: 1.041 18日: 1.042

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 24日: 1.04 23日: 1.041 20日: 1.041 19日: 1.041 18日: 1.042
681/788
567/736
523/676
--/646
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | % | 0.1% | 0.6% | 2.1% | % |
排名 | 645/806 | --/646 | 638/769 | 567/736 | 523/676 | --/494 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 18贴现国债20 | 64.70% | -- | 6 |
2 | 国开1701 | 9.81% | -- | 859 |
3 | PR华通债 | 3.85% | -49.93% | 1 |
4 | 16凤凰EB | 2.95% | 0.34% | 16 |