基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 具体而言，本基金的投资策略以自上而下为主，同时兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国开货币A
  • 000901
  • 7日年化收益率1.29%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.165亿份
  • 净资产 0.214亿元
  • 每万份收益0.2347
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.214亿份
  • 成立日期2015-01-14
  • 更新日期2021-07-07
  • 基金经理
  • 管理人 国开泰富基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.370%  20日平均：1.043%  60日平均：1.043%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
新疆前海联合海盈货币B 0.03% 张文 
新疆前海联合海盈货币A 0.03% 张文 
德邦如意货币 0.03% 丁孙楠 
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币A 0.02% 季参平 
泰康现金管家货币C 0.02% 任慧娟 
泰康现金管家货币B 0.02% 任慧娟 
嘉实快线货币C 0.02%

最近一年中国开货币A在货币型基金中净值增长率排名第534,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.3
    1.6
    近一月

    734/764

  • 0.8
    1.0
    -17.0
    近六月

    674/732

  • 1.7
    2.1
    -24.8
    近一年

    670/731

  • 0.0
    0.8
    -19.3
    今年以来

    704/721

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.3% 0.8% 1.7% 6.5%
排名 693/736 704/721 689/732 674/732 670/731 433/727
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20农发06 14.64% -- 207
2 21交通银行CD108 14.63% -- 2
3 21上海银行CD046 14.63% -- 12
截止：2021-06-30

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