基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。 （二... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国富新价值混合C
  • 002098
  • 单位净值 (2018-10-09)
  • 0.9663 (0.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.989亿份
  • 净资产 0.031亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.032亿份
  • 成立日期2015-12-02
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 0.9663 08日: 0.9655 28日: 0.9841 27日: 0.9802 26日: 0.9864

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
富国全球健康生活主题(QDII)美元 5.33% 张峰  宁君 
富国科创 5.18% 李元博 
富国全球健康生活主题(QDII)人民币 4.48% 宁君  张峰 

最近一年中国富新价值混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第2401,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.1023元,排名第1950名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    8.2
    10.0
    近一月

    3033/3323

  • -11.4
    15.3
    20.6
    近六月

    2854/2905

  • -6.6
    44.8
    31.1
    近一年

    2583/2641

  • 3.0
    4.7
    今年以来

    --/3103

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -7.1% -11.4% -6.6% %
排名 1409/3411 --/3103 3081/3141 2854/2905 2583/2641 --/1874
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万达电影 37.42% 2671.85% 68
截止：2018-09-30

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