基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
徐荔蓉的综合业绩目前在全部3654位基金经理中排名第96位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济运行所处的经济周期及趋势的研判，动态跟踪国家财政政策和货币政策，综合分析证券市场流动性、大类资产的估值水平和投资价值等因素，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-11-04
  • 基金经理 徐荔蓉
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-03日: 0.9041 4-02日: 0.9161 4-01日: 0.9147 3-31日: 0.9098 3-28日: 0.9198

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中国富价值成长一年持有期混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第1296,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.1407元,排名第3794名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3280/6036

  • -3.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1397/5503

  • 1.2
    -10.3
    -5.1
    近一年

    672/5082

  • -7.9
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2464/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -7.9% -3.3% -3.8% 1.2% %
排名 4215/5912 2464/5042 1401/5718 1397/5503 672/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 8.83% 13.06% 2375
2 招商银行 7.19% 22.70% 2188
3 美团-W 6.30% -3.52% 1207
4 三花智控 4.99% 15.78% 1413
5 宁德时代 4.87% -0.81% 4949
6 晨光股份 4.70% 26.01% 493
7 宁波银行 4.45% -19.24% 1281
8 卫星化学 4.30% 18.13% 1042
9 卓胜微 4.07% -- 702
10 中国海洋石油 4.05% -- 966
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国富价值

    单位净值：0.858

    近一月涨幅：-3.78%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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