基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
徐成的综合业绩目前在全部3455位基金经理中排名第112位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过研究全球市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.849亿份
  • 净资产 13.049亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.849亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 基金经理 徐成 马秋思
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-19日: 0.9746 1-18日: 0.9740 1-15日: 0.9743 1-14日: 0.9737 1-13日: 0.9739

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1542,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.072元,排名第4961名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    166/1204

  • 2.7
    -0.5
    -5.9
    近六月

    63/1105

  • -3.8
    -1.4
    -5.1
    近一年

    778/991

  • 3.5
    0.7
    -3.5
    今年以来

    63/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% 3.5% -0.2% 2.7% -3.8% -10.7%
排名 1190/1208 63/887 399/1153 63/1105 778/991 620/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 T 2 5/8 07/31/29 9.64% -13.54% 2
2 T 2 5/8 05/31/27 9.52% -- 2
3 T 4 3/8 07/15/27 9.13% -- 2
4 T 4 5/8 06/30/26 8.27% -- 9
5 T 4 1/8 11/15/32 6.66% -- 2
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国富美元

    单位净值：0.9689

    近一月涨幅：0.34%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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