基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
徐成的综合业绩目前在全部3267位基金经理中排名第131位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过研究全球市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 基金经理 徐成 马秋思
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.9%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 0.9449 24日: 0.9362 17日: 0.9441 10日: 0.9385 03日: 0.9385

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国富美元债定期债券(QDII)人民币在二级债基基金中净值增长率排名第804,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.072元,排名第4107名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    166/1204

  • 2.7
    -0.5
    -5.9
    近六月

    63/1105

  • -3.8
    -1.4
    -5.1
    近一年

    778/991

  • 3.5
    0.7
    -3.5
    今年以来

    63/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.6% 3.5% -0.2% 2.7% -3.8% -10.7%
排名 1190/1208 63/887 399/1153 63/1105 778/991 620/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 T 0 1/8 9.81% -- 2
2 T 0 1/2 11/30/23 9.29% 3.11% 4
3 T 0 3/4 12/31/23 9.27% 3.11% 2
4 T 2 5/8 12/31/23 9.19% 3.14% 4
5 T 3 3/8 08/15/42 8.58% -9.59% 2
截止：2023-09-30

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