基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
赵晓东的综合业绩目前在全部3977位基金经理中排名第346位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）债券的投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国富恒瑞债券A
  • 002361
  • 单位净值 (2026-09-01)
  • 1.3480 (0.30%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.506亿份
  • 净资产 27.631亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.506亿份
  • 成立日期2016-02-04
  • 基金经理 赵晓东
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-01日: 1.3480 8-31日: 1.3440 8-28日: 1.3440 8-27日: 1.3440 8-26日: 1.3480

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国富恒瑞债券A在二级债基基金中净值增长率排名第1410,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.2439元,排名第2665名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    402/1204

  • 2.0
    -0.5
    -5.9
    近六月

    119/1105

  • 5.2
    -1.4
    -5.1
    近一年

    35/991

  • 3.4
    0.7
    -3.5
    今年以来

    71/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.4% 0.2% 2.0% 5.2% 15.1%
排名 306/1208 71/887 254/1153 119/1105 35/991 54/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开11 22.70% 169.92% 701
2 24国开02 18.28% 46.59% 306
3 22国开03 8.45% 46.70% 237
4 17国开10 6.55% -- 63
5 26国开01 6.13% -- 300
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国富恒瑞

    单位净值：1.302

    近一月涨幅：-0.31%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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